600611_2005_大众交通_大众交通2005年年度报告_2006-03-17.pdf

大众交通（集团）股份有限公司 600611 900903 2005 年年度报告 大众交通（集团）股份有限公司 600611 900903 2005 年年度报告 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.94 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事阚治东因故未出席本次董事会。3、上海立信长江会计师事务所有限公司（A 股审计）、浩华会计师事务所(B 股审计)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长周秀华女士、总经理杨国平先生、总会计师顾华先生及计财部经理史慧萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：大众交通（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大众交通 公司英文名称：DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD 公司英文名称缩写：DZT 2、公司法定代表人：杨国平 3、公司董事会秘书：顾华 联系地址：中山西路 1515 号大众大厦 11 楼 电话：021-64289129 传真：021-64289123 E-mail：G 公司证券事务代表：乐春萍 联系地址：中山西路 1515 号大众大厦 11 楼 电话：021-64289122 传真：021-64289123 E-mail：LCP 4、公司注册地址：中山西路 1515 号大众大厦 12 楼 公司办公地址：中山西路 1515 号大众大厦 11 楼 邮政编码：200235 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：DZJT 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司本部计划财务部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：大众交通 公司 A 股代码：600611 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：大众 B 股 公司 B 股代码：900903 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 7 月 10 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区龙阳路 100 号 公司变更注册登记日期：2004 年 8 月 6 日 公司变更注册登记地点：上海市中山西路 1515 号 12 楼 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019006 公司税务登记号码：310104607216596 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 2 公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华中国上海会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 288,183,477.33 净利润 211,739,750.66 扣除非经常性损益后的净利润 155,902,077.00主营业务利润 700,280,099.36 其他业务利润 44,577,139.33 营业利润 112,696,747.81 投资收益 91,989,073.99 补贴收入 80,336,665.40 营业外收支净额 3,160,990.13经营活动产生的现金流量净额 526,208,852.43现金及现金等价物净增加额 101,004,634.61 （二）国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 211,740231,0982,501,945 2,594,175按国际会计准则调整项目：直接计入储备之收入及支出 230596 以前年度折旧年限不同产生之差异 6,49213,041-23,436-5,005收购产生之商誉的差异 -251-5,121-319-5,691按公允价值计价的短期投资 30,126 16,668按公允价值计价的为交易持有的投资 270 270递延税项 -1,305-2,540773-4,052少数股东权益 -714-1,8561,798 585按国际会计准则 216,462235,2182,489,060 2,596,950 本公司的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的帐户，这些会计准则在某些方面不同于国际会计准则，因此产生差异。（三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 61,928,241.08 各种形式的政府补贴 27,291,318.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,469,128.40扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后4,122,449.27 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 3的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,014,802.26 其他非经常性损益项目 -19,764,239.06所得税影响数 -27,744,390.94减：少数股东权益 -479,635.75合计 55,837,673.66 （四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 3,981,987,213.413,178,655,721.7125.27 2,179,004,644.91利润总额 288,183,477.33288,414,737.67-0.08 232,872,576.64净利润 211,739,750.66231,097,903.19-8.38 196,134,055.14扣除非经常性损益的净利润 155,902,077.00159,743,530.00-2.40 158,074,101.31每股收益 0.350.39-10.26 0.33净资产收益率（%）8.169.24减少 1.08 个百分点 8.21扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）6.016.39减少 0.38 个百分点 6.61扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）6.146.53减少 0.39 个百分点 6.71经营活动产生的现金流量净额 526,208,852.43433,071,907.5121.51 874,680,377.81每股经营活动产生的现金流量净额 0.880.7222.22 1.46 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 6,897,442,366.086,122,179,992.7912.66 5,630,916,807.69股东权益（不含少数股东权益）2,594,175,030.622,501,945,456.353.69 2,390,245,709.56每股净资产 4.334.183.59 3.99调整后的每股净资产 4.264.113.65 3.92 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 598,701,580 862,019,519.29 743,582,612.79284,815,017.84297,641,744.27 2,501,945,456.35本期增加 230,139.61 45,588,147.50 211,739,750.66 257,558,037.77本期减少 165,328,463.50 165,328,463.50期末数 598,701,580 862,249,658.90 789,170,760.29284,815,017.84344,053,031.43 2,594,175,030.62 1)、资本公积变动原因：股权投资准备增加 2)、盈余公积变动原因：本年度利润分配 3)、未分配利润变动原因：本年度利润增加及股利分配 4)、股东权益变动原因：本年度利润增加及股利分配等 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 4四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 113,578,180 18.97 113,587,18018.97 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 113,578,180 18.97 113,587,18018.97 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 140,000,000 23.38 140,000,00023.383、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 253,578,180 42.35 253,578,18042.35二、已上市流通股份 1、人民币普通股 142,323,400 23.77 142,323,40023.772、境内上市的外资股 202,800,000 33.88 202,800,00033.883、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 345,123,400 57.65 345,123,40057.65三、股份总数 598,701,580 100.00 598,701,580100.00 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 无 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格(元)内部职工股的发行数量 无 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 5（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 73,957 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量上海大众公用事业（集团）股份有限公司 社 会法 人股 23.38140,000,0000未 流通 140,000,000 无 国泰君安证券股份有限公司 国 有法 人股东 18.97113,578,1800未 流通 113,578,180 质押 113,578,180HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND 外 资股东 1.106,575,747504,460已 流通 未知 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 外 资股东 0.794,723,078-1,048,305已 流通 未知 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/CLIENT 外 资股东 0.774,597,969-572,615已 流通 未知 全国社保基金一零二组合 其他 0.674,005,4043,077,308已 流通 未知 DEUTSCHE BANK LONDON 外 资股东 0.653,918,738103,000已 流通 未知 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 外 资股东 0.653,862,4982,999,358已 流通 未知 NAITO SECURITIES CO.，LTD 外 资股东 0.533,179,009373,500已 流通 未知 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 外 资股东 0.472,803,7272,220,527已 流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND 6,575,747 境内上市外资股DIAM CHINA OPEN MOTHER FUNDDIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 4,723,078 境内上市外资股TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/CLIENTTOYO SECURITIES ASIA LTD.A/CLIENT 4,597,969 境内上市外资股全国社保基金一零二组合 4,005,404 人民币普通股DEUTSCHE BANK LONDOND 3,918,738 境内上市外资股MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 3,862,498 境内上市外资股NAITO SECURITIES CO.，LTD 3,179,009 境内上市外资股SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 2,803,727 境内上市外资股GUOTAL JUNAN SECURITIES LIMITED 2,637,038 境内上市外资股HSBC CHINA MOMENTUM FUND 2,500,000 境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 6前十名股东中社会法人股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司与国有法人股股东国泰君安证券股份有限公司无关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 法人代表：杨国平 注册资本：710,036,166 元人民币 成立日期：1991-12 主要经营业务或管理活动：实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构（设计许可经营的凭许可证经营）（2）法人实际控制人情况 公司名称：上海大众企业管理有限公司 法人代表：张锡麟 注册资本：159,000,000 元人民币 成立日期：1995-3 主要经营业务或管理活动：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询，代理、服务和人才培训，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。上海大众企业管理有限公司是上海大众公用事业（集团）股份有限公司的控股股东。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东和实际控制人关系图 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 73、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 国泰君安证券股份有限公司 祝幼一 4,700,000,000 1999-08 证券的代理买卖，代理证券的还本付息和分红派息，证券的代保管、鉴证，代理证券登记开户，证券的自营买卖，证券的承销和上市推荐，证券投资咨询，资产管理，发起设立证券投资基金和基金管理公司，中国证监会批准的其他业务。国泰君安证券股份有限公司将所持有的公司 113578180 股国有法人股股权在 2005 年 11 月 29 日质押给上海市企业发展中心。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)周 秀华 董事长 女 54 2003-05-15 2006-05-15 45,06645,0660 未 变动 50杨 国平 常务副董事长兼总经理 男 50 2003-05-15 2006-05-15 42,23242,2320 未 变动 50张 锡麟 副董事长 男 58 2003-05-15 2006-05-15 27,35227,3520 未 变动 30陈 靖丰 董事 男 38 2003-05-15 2006-05-16 000 未 变动 徐 建新 独立董事 男 50 2005-03-25 2006-05-15 000 未 变动 4阚 治东 独立董事 男 54 2003-05-15 2006-05-15 000 未 变动 4陆 锡明 独立董事 男 56 2003-05-15 2006-05-15 000 未 变动 4顾华 董事、董事会秘书、财务总监 男 37 2003-05-15 2006-05-15 2,9332,9330 未 变动 30张 劲松 董事 男 39 2003-05-15 2006-05-15 1,0001,0000 未 变动 12袁 丽敏 监事长 女 44 2003-05-15 2006-05-15 7,3327,3320 未 变动 30徐 国祥 监事 男 46 2003-05-15 2006-05-15 000 未 变动 4钟 晋幸 监事 男 51 2003-05-15 2006-05-15 30,88830,8880 未 变动 赵 纬纶 副总经理 男 53 2003-05-15 2006-05-15 3,9213,9210 未 变动 30童 亦工 副总经理 男 57 2003-05-15 2006-05-15 000 未 变动 30合计 /278大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 8 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)周秀华，现任公司董事长，党委书记。曾任本公司党委副书记、纪委书记、副经理，是公司创办人之一。(2)杨国平，现任公司常务副董事长，总经理，是公司创办人之一。并担任上海大众公用（集团）股份有限公司董事长，大众保险股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。(3)张锡麟，现任公司副董事长，长期从事交通客运企业管理工作，是公司创办人之一。(4)陈靖丰，现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，兼任上海大众燃气有限公司董事。(5)徐建新，现任东方国际（集团）有限公司董事、财务总监。公司独立董事。(6)阚治东，现任公司独立董事。曾任工商银行上海信托投资公司副总经理，申银万国证券股份有限公司总裁，深圳发展银行上海分行高级顾问，深圳市创新科技投资有限公司副董事长、总经理，南方证券股份有限公司常务董事、总裁。(7)陆锡明，现任上海市城市综合交通规划研究所所长、高级工程师，兼任中国城市交通规划学术委员会副秘书长，中国城市公共交通协会副秘书长，上海城市经济学会理事，上海交通工程学会理事。(8)顾华，现任公司董事、董事会秘书、总会计师。曾任公司计财部经理。(9)张劲松，现任公司董事、工会副主席。(10)袁丽敏，现任公司监事长、党委副书记、工会主席，曾任党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。(11)徐国祥，现任公司监事，上海财经大学统计学系主任、教授，财政部跨世纪学科带头人之一，上海市统计学会副会长，上证指数专家委员会委员。(12)钟晋幸，现任公司监事。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务总监，上海中医大药业股份有限公司监事长、上海大众科技有限公司董事、上海大众燃气有限公司监事。(13)赵纬纶，现任公司副总经理，兼任大众交通（集团）股份有限公司物流事业部经理，曾任上海交通大众客运有限责任公司总经理。(14)童亦工，现任大众交通（集团）股份有限公司副总经理，兼任大众交通（集团）股份有限公司公交事业部经理。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨国平 上 海 大 众 公 用 事 业（集团）股份有限公司 董事长 2005-08-02 2008-08-02 否 陈靖丰 上 海 大 众 公 用 事 业（集团）股份有限公司 董事、总经理 2005-08-02 2008-08-02 是 钟晋幸 上 海 大 众 公 用 事 业（集团）股份有限公司 董事、财务总监 2005-08-02 2008-08-02 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨国平 大众保险股份有限公司 董事长 2004-12 2007-12 否 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 9（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：年度工作情况及经营业绩 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 陈靖丰 是 钟晋幸 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 谢绳武 独立董事 因工作原因辞去独立董事职务，已获得公司四届十一次董事会批准和公司 2004 年度股东大会审议通过。公司董事会提名徐建新先生增补为公司独立董事，已获得公司 2004 年度股东大会审议通过。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 44,162 人，需承担费用的离退休职工为 5,318 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 1,775 生产工人 38,728 服务人员 779 其他 2,880 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 14 大专、大学 1,388 高中、中专 15,474 初中及以下 27,286 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照国家颁布的法律法规的要求，规范公司运作，公司法人治理结构的实际情况基本符合上市公司治理准则的要求。2005 年 3 月 25 日根据中国证监会发布的关于督促上市公司修改公司章程的通知，公司对大众交通（集团）股份有限公司章程、公司股东大会议事规则作相应的修改，依法加强对公司各项工作的规范运作。1、关于股东与股东大会：公司能够根据股东大会规范意见的要求及公司制定的股东大会议事规则，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利。2、关于控股股东和上市公司关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 10动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度，认真履行职责，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。5、关于绩效评价与激励约束机制：建立董事会薪酬与考核委员会，对公司董事、监事和高级管理人员实行公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定中国证券报、上海证券报、证券时报为公司信息披露的报纸，公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等机会获取信息。7、关于相关者利益：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注徐建新 4 4 阚治东 5 4 1 陆锡明 5 5 报告期内，公司 3 位独立董事对公司本年董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形 2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东 3)、资产方面：公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产 4)、机构方面：公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系 5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策 （四）高级管理人员的考评及激励情况 董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，2005 年 2 月 18 日召开了董事会薪酬与考核委员会工作会议，对公司高管人员 2004 年的主要工作进行审查，并根据工作业绩，制定薪酬提案与奖励措施。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 3 月 25 日 召开 2004 年度年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 3 月 26 日 的上证报、中证报、证券时报、香港商报。大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 11八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的回顾：1、报告期总体经营情况 2005 年度公司按照股东大会和董事会的要求，积极应对市场多变的经营形势，努力克服燃油等主要经营成本大幅上升的负面影响，适时调整经营策略，优化组织结构，坚持稳健发展，基本完成了全年各项既定目标。2005 年度公司实现主营业务收入 398198.72 万元，实现净利润 21173.98 万元；每股收益为 0.35元，净资产收益率 8.16%。（1）依托品牌优势，保持客运领先 A、大众出租汽车公司。在经营规模方面，公司出资 6038.4 万元受让了上海华旅出租汽车公司全部股权和以“货转客”等方式，共收购兼并出租车 130 辆，保持了客运规模的行业领先地位。在管理举措方面，积极推行车辆进出场检查管理系统、远程刷卡系统等营运管理新模式。在经营业绩方面，公司主要的经营业绩指标“人车比”仍然保持了行业的领先水平，达到 2：1，确保公司营收完成当年计划。同时，由于油价的上涨，根据政府相关规定，05 年内共计支付燃油补贴支出 1976.42 万元，对公司效益造成一定影响。B、大众租车公司：05 年新增车辆 371 辆，更新车辆 193 辆，车辆成新率得到提升，保持了行业的规模领先。同时，公司围绕“品牌营销年”的总体要求，完成了三方面工作。一是以多元化发展为依托，拓展营销市场。推出长包业务、商务考察、自驾旅游等多元化服务产品。二是以经营管理为主线，建立健全了营销考核、企业成本管理、服务质量保证和绩效模式四个体系。三是大力推进零租市场，2005 年实现零租业务收入 4889 万元，达到总收入的 18.4%，提高了公司租车率。（2）深化公交改革，多方应对困境 2005 年国际石油价格剧烈波动，油价涨幅高达 50%，给公交企业的日常经营带来巨大压力；同时因轨道交通日益发展，使局部地区的公交客流量减少。面对严峻的市场形势，公司从内外两方面着手，积极应对。对外，公司努力争取相关专项政策，包括燃油补贴、高等级车辆补贴、人员费用补贴等多项政策均得到政府的支持和落实。对内，公司本着提高公交营运效率的指导思想，遵循公交管理规律，实行了“公交事业部区域公交公司车队”的三级管理体系；同时，积极推进公交板块整车、燃油和零部件综合资源的统一采购，降低企业经营成本。（3）调整物流策略，应对市场风险 物流板块方面，松江国际仓储公司在一期项目获得良好收益的同时，着手推进公司二期项目的开发，力争立足松江，做大规模。大众集卡公司根据市场形势并结合自身经营情况，积极调整经营班子和经营策略，加强市场调研，力争有新的突破。大众物流公司实行管理体系“瘦身”，压缩分公司数量，扩展分公司管理幅度；适度推进大众物流承包式经营向公司主导配送业务转型，对配送中心新模式的探索初见成效。（4）及时调整策略，顺应房产形势 2005 年公司顺应房产形势，及时调整策略，把握有利时机，顺利完成了三方面工作：一是稳步推进在建工程项目，基本实现经济效益和市场拓展的目标。2005 年大众房产全年开发总量达 86.4 万平米，分布于六个项目。05 年底竣工的面积 26.4 万平米。二是逐步理顺内部管理，完善项目规范管理的制度。从决策慎重科学合理、资金集中有效安排、成本过程监督控制、销售资金及时回笼四个方面着手加强内部管理。三是进一步提升了大众房产的品牌形象，05 年大众房产被评为“令人尊敬的房地产企业”。2、报告期内公司财务情况说明：单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（）其他应收款 205649666.97119826250.7185823416.26 71.62存货 800815640.54440243559.86360572080.68 81.90大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 12长期股权投资 1122487005.921137330861.37-14843855.45-1.31固定资产 2743146299.642539266698.59203879601.05 8.03在建工程 76249564.1628614718.7847634845.38 166.47总资产 6,897,442,366.086,122,179,992.79775262373.29 12.66股东权益 2,594,175,030.622,501,945,456.3592229574.27 3.69项目名称 2005 年度 2004 年度 增减额 增减幅度（）主营业务利润 700280099.36653,469,460.4746,810,638.89 7.16营业费用 41528782.5926258879.6515269902.94 58.15管理费用 499392622.54482471577.6516921044.89 3.51财务费用 91239085.7585929784.655309301.1 6.18净利润 211739750.66231,097,903.19-19358152.47-8.38经营活动产生的现金流量净额 526208852.43433,071,907.5193136944.92 21.51投资活动产生的现金流量净额 -578907277.80-684167729.6105260451.8-15.39筹资活动产生的现金流量净额 153990537.01243275883.1-89285346.08-36.70报告期内公司财务状况和经营成果分析(1)其他应收款增加主要原因是合并范围增加所致。(2)存货增加主要原因是增加合并范围黑龙江大众新城房地产开发有限公司开发的位于黑龙江哈尔滨市的大众新城楼盘的开发成本及开发产品所致。(3)长期股权投资减少主要原因是合并范围增加所致。(4)固定资产增加主要原因是合并范围增加以及本年新增固定资产所致。(5)在建工程增加主要原因是更新车辆时待安装车辆增加。(6)总资产增加的主要原因是合并范围增加所致。(7)股东权益增加的主要原因是净利润增加所致。(8)主营业务利润增加的主要原因是主营业务收入增加所致。(9)营业费用增加是增加合并范围黑龙江大众新城房地产开发有限公司的营销费用。(10)管理费用增加的主要原因是合并范围增加所致。(11)财务费用增加的主要原因是短期借款增加所致。(12)净利润减少的主要原因是由于本期燃油成本上升等因素所致。(13)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是公司新增合并单位新投入房产开发项目经营收入增加所致。(14)投资活动产生的现金流量净额支出较去年同期减少主要原因是公司向达能亚洲有限公司转让光明乳业法人股收回投资引起投资活动现金流入增加，同时本期公司投资较去年同期减少所致。(15)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期的减少主要原因是公司经营活动产生的现金流量净额增加从而筹资减少所致。3、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海大众汽车租赁公司 运输业 汽车租赁，出租汽车 12,000 106,639 6,506 上海大众房地产开发经营公司 房地产业 房地产投资，开发 20,000 37,8474,090上海大众百通汽车客运有限公司 运输业 城市公共交通 4,200 7,779 1,032上海大众巴士公司 运输业 城市交通 9,500 18,784 334 大众交通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 13上海大众交通汽车服务有限公司 商业 汽车销售、修理和配件供应 7,000 26,855 2,075 上海大众公共交通有限公司 运输业 城市交通 24,190 67,755-4,849 主要供应商情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 663145占采购总额比重（%）58.56 二、对公司未来发展的展望（一）市场风险及相应对策：1、轨道交通的的投入营运使上海城市公共交通设施日趋完善，但对地面公交汽车和出租汽车的营运总量和客流结构造成一定的影响。对策：对地面公交营运线路进行整合，增加轨道交通站点与居民小区之间的短驳线路，提高营运能力，减少营运支出。2、油价波动风险：油价上涨不同程度地对出租汽车、汽车租赁和城市公共交通等交通运输业产生不利影响，造成营运成本的上升。对策：（1）在公司范围内进一步推行燃油集中采购，降低燃油成本；（2）在出租汽车方面推行使用 LPG 燃料；（3）争取政府支持，取得政府对公交客运的油价补贴和推出出租汽车运价与油价联动等相关政策。（二）、公司未来发展战略及新年度的经营计划 未来五年，公司将致力于打造一个拥有优质服务品牌、先进技术水平、良好融资能力、较强抵御风险能力的以交通运输业为核心产业的综合型、集约型集团公司，并通过企业文化的培育、渗透，使公司向学习型组织发展。新年度的经营计划：公司继续围绕“交通”做文章，进一步打造以长三角为主要领域的交通核心产业。对与主体关联不大，效益不佳的项目，坚持瘦身战略，进一步夯实资产质量。对公司下属的主要交通产业包括出租、租车、公交、物流等坚持“精耕细作、稳健发展”的经营策略，同时加强绩效考核，完善经营管理机制，确保经营规模和经济效