600581_2005_八一钢铁_G八一2005年年度报告_2006-03-27.pdf

新疆八一钢铁股份有限公司 新疆八一钢铁股份有限公司 Xinjiang Ba Yi Iron&Steel Co.,Ltd.(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路)Xinjiang Ba Yi Iron&Steel Co.,Ltd.(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路)2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 二六年三月 二六年三月 新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事肖国栋先生、武金凤女士因公出差未能参加本次会议,分别委托董事艾力巴拉提先生、郭向阳先生代为行使表决权。天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长沈东新先生、主管会计工作负责人总经理肖国栋先生、会计机构负责人总会计师董新风女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录目 录 重要提示1 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构11 六、股东大会情况简介13 七、董事会报告14 八、监事会报告22 九、重要事项23 十、财务报告26 十一、备查文件目录56 附录：公司董事及高管人员对 2005 年年度报告的书面确认意见 新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 一、公司基本情况简介 2 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：新疆八一钢铁股份有限公司 公司法定英文名称：Xinjiang Ba Yi Iron&Steel Co.,Ltd.(二)公司法定代表人：沈东新 (三)公司董事会秘书：陈海涛 公司证券事务代表：范炎 联 系 地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 联 系 电 话：0991-3890166、3881187、3892225 传 真：0991-3890266 电 子 信 箱： (四)公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 邮 政 编 码：830022 公 司 网 址：http:/ 公司电子信箱： (五)公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网址：http:/ 公司年度报告备置地点：新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘书室 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：八一钢铁 公司股票代码：600581 (七)其他有关资料：公司首次注册登记日期：2000 年 7 月 27 日 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 6 月 7 日 注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6500001000898 税务登记号码：650106722318862 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所 会计师事务所办公地址：天津经济技术开发区第一大街 12 号 新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 二、会计数据和业务数据摘要 3 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据(单位：人民币元)项 目 金 额 项 目 金 额 利润总额 273,434,641.92净利润 245,175,194.69扣除非经常性损益后的净利润 257,009,062.11主营业务利润 812,127,180.67其他业务利润 22,449,495.38营业利润 287,332,313.58投资收益-154,092.92补贴收入-营业外收支净额-13,743,578.74经营活动产生的现金流量净额-632,611,145.71现金及现金等价物净增减额-450,111,527.58扣除非经常性损益的项目和金额:扣除非经常性损益的项目和金额:-11,833,867.42短期投资收益 -154,092.92处置固定资产产生的损益-12,463,248.22扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,280,330.52所得税影响额 2,063,804.24 (二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)项 目 2005 年 2004 年 同比增减(%)2003 年 项 目 2005 年 2004 年 同比增减(%)2003 年 主营业务收入 7,813,419,397.346,537,792,271.9919.51 4,756,536,882.66利润总额 273,434,641.92535,375,438.96-48.93 386,524,420.88净利润 245,175,194.69437,051,526.97-43.90 321,426,419.55扣除非经常性损益后的净利润 257,009,062.11441,532,026.69-41.79 333,148,353.31经营活动产生的现金流量净额-632,611,145.7199,071,854.04-738.54 1,133,896,591.69总资产 5,468,079,340.274,582,081,783.7419.34 3,320,746,928.27股东权益 2,384,585,910.822,316,277,907.812.95 1,977,489,064.84每股收益 0.420.74-43.24 0.65每股净资产 4.043.932.80 4.02调整后的每股净资产 4.043.932.80 4.02每股经营活动产生的现金流量净额-1.070.17-729.41 2.31净资产收益率 10.2818.87减少 8.59 个百分点 16.25扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）10.7819.06减少 8.28 个百分点 16.85扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）10.5420.11减少 9.57 个百分点 17.55新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 二、会计数据和业务数据摘要 4(三)利润表附表(单位：人民币元)净资产收益率（%）每股收益 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.06 33.30 1.38 1.38 营业利润 12.05 11.78 0.49 0.49 净利润 10.28 10.05 0.42 0.42 扣除非经常性损益后的净利润 10.78 10.54 0.44 0.44 (四)报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 589,576,104.00-589,576,104.00资本公积 844,052,763.985,639.52-844,058,403.50盈余公积 294,661,359.4561,293,798.67-355,955,158.12其中：法定公益金 58,932,271.5712,258,759.73-71,191,031.30未分配利润 411,114,849.18245,175,194.69191,000,541.55 465,289,502.32拟分配现金股利 176,872,831.20129,706,742.88176,872,831.20 129,706,742.88股东权益 2,316,277,907.81436,181,375.76367,873,372.75 2,384,585,910.82变动原因：1、资本公积增加为公司不需支付的应付账款转入。2、盈余公积增加为本年度提取法定公积金、公益金、任意公积金。3、未分配利润增加为本年度经营盈利，减少为计提公积金、公益金及分配现金股利。新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 三、股本变动及股东情况 5 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 数量单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例 数量 比例发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 383,656,104 18,720,000 402,376,104 187,200,000 187,200,000 65.073.1868.2531.7531.75 383,656,104 18,720,000 402,376,104 187,200,000 187,200,000 65.073.1868.2531.7531.75三、股份总数 三、股份总数 589,576,104 100 589,576,104 100 (二)股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200277 号文核准，公司于 2002 年 8 月 1 日发行 13,000 万股人民币普通股，发行价为 7.38 元/股。经上海证券交易所上证上字2002139 号文批准，上述股票于 2002 年 8 月 16 日起在上海证券交易所挂牌上市交易。2、报告期内，公司股份总数及结构未因股改、送股、转增等原因发生变动。3、公司无内部职工股。(三)股东情况 1、报告期末公司股东总数为 46,671 户。2、截止 2005 年 12 月 31 日，前十名股东、前十名流通股股东持股情况。新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 三、股本变动及股东情况 6序号 前十名股东名称 年度内增+减-年末持股数（股）比例（%）股份类别股份状态(质押或冻结)股东性质序号 前十名股东名称 年度内增+减-年末持股数（股）比例（%）股份类别股份状态(质押或冻结)股东性质1 新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 369,616,10462.692未流通 136,140,000 国有股东2 邯郸钢铁集团有限责任公司 0 9,360,0001.588未流通 未知 国有股东3 南京联强冶金集团有限公司 0 9,360,0001.588未流通 9,360,000 其他 4 新疆华顺工贸有限公司 0 9,360,0001.588未流通 未知 其他 5 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 0 4,680,0000.794未流通 未知 国有股东6 景博基金 未知 999,9980.170已流通 未知 其他 7 陈惠燕 未知 960,9000.163已流通 未知 其他 8 熊银花-300 560,8600.095已流通 未知 其他 9 赵梦杰 未知 560,0400.095已流通 未知 其他 10 陈丙壮 未知 500,0000.085已流通 未知 其他 序号 前十名流通股股东名称(全称)年末持股数 持股种类 序号 前十名流通股股东名称(全称)年末持股数 持股种类 1 景博证券投资基金 999,998 人民币普通股 2 陈惠燕 960,900 人民币普通股 3 熊银花 560,860 人民币普通股 4 赵梦杰 560,040 人民币普通股 5 陈丙壮 500,000 人民币普通股 6 陈兰英 478,100 人民币普通股 7 翁德 460,000 人民币普通股 8 深圳市国际企业服务有限公司 435,400 人民币普通股 9 赵美荣 427,060 人民币普通股 10 陈志伟 370,000 人民币普通股 注：(1)持有本公司 5%以上股份的股东是新疆八一钢铁集团有限责任公司(以下简称“八钢集团”)，八钢集团为本公司的控股股东及实际控制人。报告期内，其所持股份中因借款担保纠纷被江苏省南京市中级人民法院冻结的 4,000 万股，于 2005 年 6 月 6 日解除冻结 2,000 万股，其余股份继续冻结。2005 年 9 月 21 日，因担保借款部分到期，八钢集团将质押在工行乌市火车西站支行的 15,700 万股中的 7,669 万股解除质押，并将 3,583 万股继续质押给该行(详见 2005 年 9 月 27 日上海证券报、证券时报)。2005 年 4 月 22 日，因借款合同纠纷，第二大股东南京联强冶金集团有限公司(以下简称“南联集团”)质押给上海浦东发展银行南京分行的 936 万股，被江苏省南京市中级人民法院司法冻结。上述事项对公司生产经营及财务状况无影响。(2)公司前十名股东及前十名流通股股东中，八钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系、质押、冻结、托管或一致行动人的情况。(3)无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前 10 名股东的情况。新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 三、股本变动及股东情况 7 3、公司控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东名称：新疆八一钢铁集团有限责任公司 法定代表人：赵峡 成立日期：1995 年 10 月 20 日 注册资本：252,411 万元 公司类别：有限责任公司 主要经营业务：对授权范围内的国有资产的经营。钢铁冶炼、轧制、加工。黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售。机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工业有关的技术咨询与服务。进出口业务(具体经营范围以进出口目录为准)。房屋出租，农副产品(粮、棉除外)的销售。冷饮及乳制品、焦炭及煤焦化产品的生产销售等。公司的控股股东与实际控制人为八钢集团，报告期内未发生变化。八钢集团是经新疆维吾尔自治区人民政府授权，享有国有资产经营权的企业法人。4、公司与控股股东及实际控制人的产权及控制示意图 62.692%新疆八一钢铁股份有限公司 新疆八一钢铁集团有限责任公司 新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止 日 期 期初 持股数期末 持股数变动原因 报告期从公司领取的税后报酬总额(万元)姓 名 职 务 性别 年龄任期起止 日 期 期初 持股数期末 持股数变动原因 报告期从公司领取的税后报酬总额(万元)沈东新 董事长 男 42 2003.8-2006.80 0 10.54 赵峡 董事 男 47 2003.8-2006.80 0 股东单位领薪艾力 巴拉提 董事 男 49 2003.8-2006.80 0 9.74 肖国栋 董事、总经理 男 40 2003.8-2006.80 0 10.09 武金凤 董事 女 42 2003.8-2006.80 0 0.5 郭向阳 董事 男 43 2003.8-2006.80 0 0.5 康敬成 董事 男 48 2003.8-2006.80 0 0.5 王友三 独立董事 男 70 2003.8-2006.80 0 5 陈亮 独立董事 男 37 2003.8-2006.80 0 5 陈盈如 独立董事 女 39 2003.8-2006.80 0 5 姜锡明 独立董事 男 42 2003.8-2006.80 0 5 陈敬贵 监事会主席 男 50 2003.8-2006.80 0 8.19 李宏伟 监事 男 37 2003.8-2006.80 0 股东单位领薪肖明光 监事 男 36 2003.8-2006.80 0 9.36 陈海涛 董事会秘书 男 33 2003.8-2006.80 0 7.81 柯善良 副总经理 男 32 2005.9-2006.80 0 5.80 宋维兆 总工程师 男 39 2003.11-2006.80 0 8.70 董新风 总会计师 女 42 2003.8-2006.80 0 7.06 合计 0 0 98.79 (二)在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任职务 任职期间 是否领薪姓 名 股东单位名称 担任职务 任职期间 是否领薪赵峡 八钢集团 董事长、党委书记 2003 年 3 月至今 是 武金凤 南联集团 副总经理、财务主管 2000 年 2 月至今 是 郭向阳 新疆华顺工贸有限公司 副总经理 1995 年 6 月至今 是 康敬成 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理 2001 年 9 月至今 是 李宏伟 八钢集团 财务审计师 2000 年 5 月至今 是 (三)最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 沈东新：自 2000 年至今，历任八钢集团证券管理办公室副主任、本公司董事会秘书兼总会计师，现任本公司董事长。新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9赵峡：自 2000 年至今，历任八钢集团副总经理、总经理、董事长、本公司董事长、董事，现任八钢集团董事长兼党委书记、本公司董事。艾力巴拉提：自 2000 年至今，历任八钢集团纪委副书记、本公司纪委书记、工会主席，现任本公司党委书记、董事。肖国栋：自 2000 年至今，历任本公司小型材轧钢厂主任工程师、副厂长、厂长，现任本公司总经理、董事。武金凤：自 2000 年至今，历任并现任南联集团副总经理兼财务主管、南京港联精密不锈钢薄板有限公司董事长、本公司董事。郭向阳：自 2000 年至今，历任并现任新疆华凌工贸(集团)有限公司党委书记、副总经理、新疆华顺工贸有限公司副总经理、本公司董事。康敬成：自 2000 年至今，历任新疆经贸委企业处副处长、新疆机电设备招标中心副总经理，现任新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理、本公司董事。王友三：自 2000 年至今，历任新疆维吾尔自治区政协副主席，现任新疆天山毛纺织股份有限公司高级顾问、新疆啤酒花股份有限公司独立董事、本公司独立董事。陈亮：自 2000 年至今，历任宏源信托投资股份公司经理，现任宏源证券股份有限公司总经理助理、乌鲁木齐业务总部总经理兼投资银行业务部总经理、本公司独立董事。陈盈如：自 2000 年至今，历任五洲联合会计师事务所项目经理，现任天阳律师事务所律师、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。姜锡明：自 2000 年至今，历任新疆财经学院财务处处长，现任新疆财经学院会计系主任，新疆天山水泥股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆北新路桥建设股份有限公司独立董事、本公司独立董事。2、监事 陈敬贵：自 2000 年至今，历任公司销售部办公室主任、纪委书记、工会主席、政工部部长兼人事部经理。现任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。李宏伟：自 2000 年至今，历任八钢集团纪委审计室财务审计师，现任八钢集团资产监管部财务审计师、本公司监事。肖明光：自 2000 年至今，历任本公司转炉炼钢厂车间副主任、技质科科长、厂党委书记，现任公司电炉炼钢厂党委书记、本公司监事。3、高级管理人员 陈海涛：自 2000 年至今，历任本公司证券投资部副经理、经理兼证券事务代表，现任公司董事会秘书。柯善良：自 2000 年至今，历任本公司转炉炼钢厂技术员、副主任、机械主任工程师、板带工程机械专业负责人，现任公司副总经理。宋维兆：自 2000 年至今，历任本公司转炉炼钢厂车间主任、副总工、副厂长、电炉炼钢厂厂长，现任公司总工程师。董新风：自 2000 年至今，历任八钢集团财务部主管、本公司财务部副经理、经理，现任公司总会计师。(四)董事、监事、高级管理人员的报酬情况 董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司薪酬分配制度改革实施办法新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10及有关规定按月发放，年终奖按照全年考核指标完成情况兑现。独立董事薪酬由董事会拟定、股东大会审议批准。(五)董事、监事、高级管理人员的变动情况 2005 年 9 月 2 日，因副总经理赵永利工作调动，公司第二届董事会第十二次会议聘任柯善良为公司副总经理。报告期内，公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变动。(六)公司员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司共有员工 4,906 人。无公司需承担费用的离退休职工。员工专业构成及教育程度情况表 员工专业构成及教育程度情况表 序号 专业构成 人数(人)占比(%)序号 专业构成 人数(人)占比(%)1 生产人员 4,238 86.38 2 销售人员 114 2.32 3 技术人员 294 6.00 4 财务人员 71 1.45 5 行政人员 189 3.85 合计 4,906 100 序号 教育程度 人数(人)占比(%)序号 教育程度 人数(人)占比(%)1 本科以上学历 447 9.11 2 大、中专学历 1,628 33.19 3 各类高中技 2,831 57.70 合计 4,906 100 新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 五、公司治理结构 11 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 报告期内，公司以公司法、证券法、上市公司治理准则等各项法律法规为标准，加强治理、规范运行。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，董事会、监事会和经营层独立运作，各专门委员会能够充分发挥职能，为公司发展和维护股东利益尽职尽责。根据中国证监会和上海证券交易所有关文件的要求，公司结合具体情况加强制度建设，相继修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等内控制度。公司法人治理的实际情况与中国证监会的规范性文件不存在差异。2005 年 12 月 23 日，公司股权分置改革工作的全面启动，将有助于优化公司治理结构，健全股东大会、董事会与经营管理层之间的关系，提升公司治理水平，改进经营业绩，推动公司的可持续发展。(二)独立董事履行职责情况 报告期内，公司 4 名独立董事认真履行对公司及全体股东的诚信与勤勉义务，从切实保护中小股东权益的角度出发，对公司法人治理、项目投资、资产处置、关联交易、股权分置改革等事项提出专业负责的意见和建议，在提高公司决策水平和能力方面发挥了积极的作用。1、独立董事出席董事会的情况 姓名 本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)姓名 本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)王友三 7 4 3 0 陈亮 7 6 1 0 陈盈如 7 7 0 0 姜锡明 7 5 2 0 2、独立董事对公司事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司董事会各项议案或其他事项提出异议。(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营的能力，主业突出，在业务上独立于控股股东。2、人员：公司执行董事未在股东单位及其控股子公司、附属企业担任管理职务；高级管理人员均专职在公司工作领薪，未在控股股东单位及关联企业兼任其他职务；公司员工的人事关系完全独立。3、资产：公司拥有独立完整的生产经营资产，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在被控股股东占用或无偿使用资产的情况。4、机构：公司生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在机构重叠、混合经营、合署办公、干预机构设置、生产经营活动的情况。新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 五、公司治理结构 125、财务：公司设立独立财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专职财务人员。公司在银行独立开户、依法独立纳税。(四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司按照2005 年双文明建设考核办法，综合全年生产经营技术指标、精神文明建设、人力资源管理情况对高级管理人员进行考评，将高管人员的报酬与绩效挂钩，实行年终奖励考核制。为保证考核工作的实效性，公司将加强薪酬制度的研究和制定，使公司考核指标与各生产分厂考核指标相结合，对承担相应责任的高级管理人员加大考核力度，不断强化薪酬激励作用，完善公司激励机制。新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 五、公司治理结构 13 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开两次股东大会，均由天阳律师事务所见证会议全程，出具法律意见书。(一)公司于 2005 年 5 月 26 日召开 2004 年年度股东大会，会议决议公告刊登于 2005 年 5 月 27 日的上海证券报、证券时报。(二)公司于 2005 年 10 月 21 日召开 2005 年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登于 2005 年 10 月 22 日的上海证券报、证券时报。新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报正文 九、重要事项 14 七、董事会报告 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2005 年，国内钢铁产能快速增长，粗钢产量达到 3.49 亿吨。新增产能的释放和需求增长速度的回调，以及铁矿石价格上涨，导致建筑用钢材价格自 4 月起大幅下跌、板材价格随之全面下调，国内钢价呈现普跌走势。价格逐月下滑对钢铁行业的盈利影响较大，据国家统计局 12 月 22 日发布的报告显示，2005 年前11 个月，钢铁企业利润增幅为 3.9%，同比下降 62.4 个百分点。盈利水平明显回落表明行业利润拐点初步形成，至年末，钢铁行业整体处于微利状态。作为新疆唯一的一家钢铁类上市企业，公司在 2005 年应对原燃料供应不足、钢价持续走低、交通运力紧张、周边小钢厂无序竞争等严峻挑战，全面开展技术攻关活动、优化工艺流程，加大清洁生产、节能降耗力度；对比行业先进经济技术指标，采用科学管理手段，细化深化基础工作，通过内部挖潜提高生产效率；加强预算执行情况的考核，控制成本及非生产性费用开支，有效缓解了市场压力，产能水平得到显著提高。2005 年，公司全年产钢 283.89 万吨、产材 277.02 万吨，分别比上年增长 28.02%和 29.16%，粗钢产量位于全国钢铁行业第 34 名，具备了年产 300 万吨钢的生产能力。生产规模的扩张促进公司着力以产品销售实现企业价值，报告期内，公司密切关注国内钢厂的价格政策及销售策略，及时掌握市场动态，针对不同的销售区域和市场竞争环境，制定相应的价格政策；借助独特的地理位置，在稳定老客户、巩固已有销量的基础上，积极发展新客户，完善分销商准入和退出机制，扩大销售半径，提高市场占有率。全年销售钢材 282.37 万吨，同比增长 29.47%，产销率超过 100%；实现销售收入 781,341.94 万元，同比增长 19.51%。报告期内，公司向国家知识产权局申报的 16 项实用新型专利和 1 项发明专利通过初步审查；HRB400 热轧带肋钢筋、高速线材高效化、大间距无孔型轧制、小型连轧切分轧制等核心技术，在公司实际生产中应用效果良好，经济效益明显；“互力牌”注册商标连续三年被自治区工商局评为新疆著名商标，“互力牌”系列钢材产品连续五年被评为新疆名牌产品，部分品种(如10-40 螺纹)跻身国家级免检产品的行列。公司营销战略取得新成效的同时，受钢材市场价格下滑，上游产品供应短缺、价格上涨引发成本上升等因素制约，主要产品毛利率同比出现了不同幅度下降、期间费用的增加也给公司扩展盈利空间带来较大难度，2005 年公司业绩增速较上年有所减缓。截止报告期末，公司实现主营业务利润 81,212.72 万元，同比减少 9.48%；净利润 24,517.52 万元，同比减少 43.90%。为掌握市场竞争主动权，2005 年公司继续投入资金加快产品结构调整，冷轧薄板等生产线已进入试生产阶段。随着 2006 年板带工程其他重点项目的陆续投产，公司将逐步具备年产 150 万吨 1750mm 热轧板、60 万吨冷轧薄板、15 万吨镀锌及 10 万吨彩涂板的生产能力，产品结构质的变化将为公司未来发展奠定坚实的基础。新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 七、董事会报告 152、公司主营业务及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产品的生产和销售，主要产品为螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢及工业用钢。公司主营业务收入及利润均来自于上述产品，目前，公司主要产品的销售约占新疆建筑钢材市场份额的 70%左右。报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。(2)主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主 营 业 务收 入 比 上年增减(%)主 营 业 务成 本 比 上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主 营 业 务收 入 比 上年增减(%)主 营 业 务成 本 比 上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)钢铁行业 7,813,419,397.34 6,970,403,998.39 10.7919.5124.21 减少 3.37个百分点 分产品 分产品 普通线材 1,120,387,266.18 928,832,485.7817.10 9.4111.81 减少 1.78个百分点 高速线材 1,539,808,128.11 1,302,028,550.5615.44-5.41-2.84 减少 2.24个百分点 圆钢 537,748,850.83 443,888,806.8517.45150159.09 减少 2.90个百分点 螺纹钢 3,770,435,505.24 3,521,826,229.18 6.5930.3936.42 减少 4.13个百分点 其他规格 845,039,646.98 773,827,926.02 8.43 8.4612.47 减少 3.26个百分点 (3)主营业务分地区情况表 单位：元 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)疆内 3,657,949,966.38-4.57疆外 4,155,469,430.9653.63合计 7,813,419,397.34 19.51说明：公司主营业务收入增加是由于公司加大销售力度、销量上升所致。主营业务成本增加是由于主要原材料价格上涨所致。主营业务利润率变动是由于报告期钢材价格下跌、生产成本上涨压缩了公司盈利空间所致。(4)报告期内产品或服务情况 报告期内，冷轧薄板、镀锌及彩涂板等板带产品的试投产，符合公司以结构调整为主线，淘汰落后工艺，改造钢铁主业，实现工艺和装备结构优化的发展思路，能够扩大公司产品的市场占有率，其优势将随着新疆地区相关产业的发展不断显现。(5)主要供应商、客户情况 前五名供应商合计采购金额为 5,839,485,597.57 元，占年度采购总额的79.34%；前五名客户销售额合计为 2,030,780,185.78 元，占公司年度销售总额的 25.99%。新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 七、董事会报告 163、报告期内公司资产构成情况(1)主要财务数据变动情况 单位：元 项目 2005 年 占比2004 年 占比(%)增减幅度(%)项目 2005 年 占比2004 年 占比(%)增减幅度(%)货币资金 179,226,530.13 3.28629,338,057.7113.73减少 10.45 个百分点应收账款 21,695,863.59 0.4029,289,640.780.64减少 0.24 个百分点 存货 468,670,910.00 8.57488,231,243.9110.66减少 2.09 个百分点 固定资产净额 2,230,344,806.21 40.791,292,878,074.8428.22增加 12.57 个百分点在建工程 1,328,428,047.51 24.291,056,987,642.9023.07增加 1.22 个百分点 短期借款 955,000,000.00 17.46525,000,000.0011.46增加 6.00 个百分点 长期借款 795,000,000.00 14.54420,000,000.009.17增加 5.37 个百分点 总资产 5,468,079,340.27 1004,582,081,783.74100 说明：货币资金变动系原材料价格上涨增加生产支出、板带工程投入增加项目支出所致。固定资产变动系公司在建项目完工转入所致。短期借款及长期借款变动系公司以银行贷款增加生产周转所致。(2)报告期内公司其他财务数据变动情况 单位：元 项目 本期数 上期数 增减变动(%)项目 本期数 上期数 增减变动(%)营业费用 372,713,717.29213,783,363.20 74.34%管理费用 83,571,524.66137,089,447.75-39.04%财务费用 90,959,120.5230,884,227.59 194.52%所得税 28,259,447.2398,323,911.99-71.26%说明：营业费用变动系公司为提高市场占有率、加大钢材发运量，运费及仓储费因此上升所致。管理费用变动系公司计提研发费减少及压缩非生产性支出所致。财务费用变动系公司为解决生产经营所需资金向银行增加贷款，利息支出上升所致。所得税变动系公司利润减少导致应纳税所得额下降所致。4、报告期内现金流量变动情况 项目 本期数 上期数 增减变动(%)项目 本期数 上期数 增减变动(%)经营活动产生的现金流量净额-632,611,145.7199,071,854.04-738.54%投资活动产生的现金流量净额-379,995,602.81-771,600,181.41 50.75%筹资活动产生的现金流量净额 562,495,220.94610,044,339.93-7.79%说明：经营活动产生的现金流量净额变动系公司本期销售收到银行承兑汇票增加、现款减少，且购买商品接受劳务的现金支出大于销售商品收到的现金所致。投资活动产生的现金流量净额变动系公司本期以应收票据支付工程资金增加、以现款支付工程资金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动系公司本期利息支出增加及实施 2004 年现金分红所致。报告期内，使公司经营活动现金净流量-6.33 亿元与净利润 2.45 亿元存在新疆八一钢铁股份有限公司(600581)2005 年年报全文 七、董事会报告 17重大差异的主要因素为：(1)本期经营性应收项目增加 6.98 亿元，主要系公司将本期销售收到的银行承兑汇票背书支付工程支出；(2)本期存货增加 4.73 亿元，主要系工程领用公司钢材；(3)财务费用增加 0.82 亿元，属于与经营活动无关的损益；(4)本期计提固定资产折旧 2.34 亿元，为实际未支付现金的费用。5、主要控股公司的经营情况及业绩 报告期内,公司无投资收益对净利润影响达到 10%以上的单个参股公司。(二)对公司未来发展的愿望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 近年来，全球性生产资料价格上涨为钢铁业带来了良好的发展机遇，我国钢铁行业也因国民经济的快速发展而具有长期增长前景。但是，由于先进与落后产能并存，高端产品不足与低端产品过剩并存的结构性矛盾，使行业内建筑用材供大于求，超薄热轧板、热轧合金板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、不锈钢板等特色板带产品供应不足。为此，钢铁行业将在“十一五”期间通过技术进步、结构调整、合理布局、联合重组等方式，全面提高技术水平、产品优良品率和产业集中度，确保钢铁工业产业升级和实现可持续发展，以满足国民经济继续保持平稳增长的需求。按照钢铁产业政策的规划和要求，业内上规模企业的发