000868_2005_＊ST安凯_安凯客车2005年年度报告_2006-03-20.pdf

安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-1-安徽安凯汽车股份有限公司2005年年度报告正文 安徽安凯汽车股份有限公司2005年年度报告正文 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。董事杨亚平先生、熊良平先生因公出差，委托王江安先生、童永先生代为行使会议表决；公司董事长王江安先生，总经理、财务负责人童永先生，财务机构负责人范丽霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。董事杨亚平先生、熊良平先生因公出差，委托王江安先生、童永先生代为行使会议表决；公司董事长王江安先生，总经理、财务负责人童永先生，财务机构负责人范丽霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 一、重要提示 一、重要提示 1 二、公司基简介 1 二、公司基简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动和股东情况 3 四、股本变动和股东情况 5 五、董事、监事、高管人员和员工情况 五、董事、监事、高管人员和员工情况 7 六、公司治理结构 六、公司治理结构 10 七、股东大会简介 七、股东大会简介 12 八、董事会报告 八、董事会报告 13 九、监事会报告 九、监事会报告 19 十、重要事项 十、重要事项 19 十一、财务会计报告 十一、财务会计报告 23 十二、备查文件目录 5454 安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-2-第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司名称 公司法定中文名称：安徽安凯汽车股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD 英 文 缩 写：ANKAI 二、公司法定代表人：王江安 三、公司董事会秘书：汪先锋 四、公司证券事务代表：张 勇 联 系 电 话：(0551)2297832、2297712、2297826 公司传真号码：(0551)2297710 五、公司注册及办公地址：安徽省合肥市葛淝路1号 邮 政 编 码：230051 公司互联网网址 ：http:/ 电 子 信 箱： 六、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 七、公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称：安凯客车 股票代码：000868 八、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2001年12月14日 注 册 登 记 地 点：安徽省合肥市 企业法人营业执照注册号：148973514 税 务 登 记 号 码：340111148975314 九、会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 办 公 地 址：安徽省合肥市荣事达大道 安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-3-第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的利润指标情况 项 目 金额（元）利润总额 7,838,418.89 净 利 润 15,641,103.67 扣除非经常性损益后的净利润 14,716,249.77 主营业务利润 133,738,936.76 其他业务利润 -818,254.80 营业利润 6,612,795.73 投 资 收 益 3,935,129.95 补 贴 收 入 0 营业外收支净额 2,709,506.79 经营活动产生的现金流量净额 51,854,637.66 现金及现金等价物净增加额 -6,282,670.68 注：非经常损益项目和涉及金额:非经常性损益性损益计算表 单位:人民币元 项目 金额 金额 非经常性收入项目 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的收益 627,080.96 2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 542,001.66 3、以前年度已经计提各项减值准备的转回 468,679.19 小计 1,637,761.81 非经常性支出项目 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失 948,696.14 2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 181,927.50 3、债务重组损失 1,887,517.13 小计 3,018,140.77 影响利润总额 -1,380,378.96 所得税 -455,525.06 非经常性损益性损益 -924,853.90 安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-4-二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 指标项目 2005年度 2004年度 2003年度 主营业务收入 1,054,541,748.58915,260,787.40732,519,871.61 净利润 15,641,103.6710,146,352.7219,875,984.15 总资产 127,4198,704.461,172,987,768.781,091,392,231.76 股东权益 658,257,827.78648,964,599.83636,115,680.05 每股收益(元/股)0.071 0.0459 0.09 扣除非经常性损益后的每股 收益(元/股)0.067 0.023 0.09 每股净资产(元/股)2.98 2.94 2.88 调整后每股净资产(元/股)2.92 2.83 2.68 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.23 0.548 0.93 净资产收益率（%）2.34 1.56 3.12 注:按中国证监会要求计算净资产收益率和每股收益 利润及利润分配附表 净资产收益率 每股收益(元/股)项目 金额(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 133,738,936.7620.31 20.36 0.605 0.605 营业利润 6,612,795.73 1.00 1.01 0.030 0.030 净利润 15,641,103.67 2.38 2.38 0.071 0.071 扣除非经常性损益性损益后的净利润 14,716,249.77 2.23 2.52 0.067 0.067 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股本(股)资本公积 盈余公积其中:法定公益金 未分配 利润 未确认的投资损益 合计 股东权益 221000,000 416626687.40 15720972.90 6987099.07 15644248.31 10734080.83 658257827.78期初数 416126357.47 12905574.24 5735810.78 2818543.30 3885875.18 648964599.83本期增加 500329.93 2815398.661251288.29 12825705.01 6848205.65 9293227.95 本期减少 期末数 221000000 416626687.40 15720972.90 6987099.07 15644248.31 10734080.83 658257827.78变动原因：资本公积增加是因为被投资股权单位本期增加数所占有的份额。未分配利润增加是本期实现净利润。安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-5-第四节第四节 股本变动和股东情况股本变动和股东情况 一、股本变动情况 1、报告期内公司股本变动及股本结构如下：数量单位：股 项 目 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 一、未上市流通股份 119,600,000 54.12 119,600,0001.发起人股份 其中:国家持有股份 119，600，00054.12 119，600，000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 119，600，00054.12 119，600，000二、已上市流通股份 1.人民币普通股 101，400，00045.88 101，400，0002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 101，400，00045.88 101，400，000三、股份总数 221，000，000100 221，000，000报告期内，公司股本结构未发生变化。2、股票发行与上市情况 截止报告期末，公司前三年没有发行股票情况。内部职工股在1998年上市流通，高管人员所持有的20780股（A股）股票暂时冻结，目前仍托管在中国证券登记结算公司深圳分公司。二、股东情况介绍 股东数量 31713 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的 股份数量 安徽江淮汽车集团有限公司 国家股 28.11862,140,00062,140,000 无 安徽省投资集团 有限责任公司 国家股 26.00057,460,00057,460,000 未知 申万巴黎盛利 精选基金 社会公众股 2.455,426,241 未知 中信证券 社会公众股 0.29638,582 未知 申万巴黎盛利 强化基金 社会公众股 0.28628,406 未知 黄萍 社会公众股 0.11241,000 未知 李文路 社会公众股 0.10237,000 未知 霍淼 社会公众股 0.09200,000 未知 宇光 社会公众股 0.08181,859 未知 安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-6-杨国辉 社会公众股 0.08180,000 未知 前10名流通股东情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 申万巴黎盛利 精选基金 5,426,241人民币普通股 中信证券 638,582人民币普通股 申万巴黎盛利 强化基金 628,406人民币普通股 黄萍 241,000人民币普通股 李文路 237,000人民币普通股 霍淼 200,000人民币普通股 宇光 181,859人民币普通股 杨国辉 180,000人民币普通股 王惠兰 175,350人民币普通股 郭燕霖 170,000人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行动的说明 安徽江淮汽车集团公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、公司控股股东及实际控制人情况介绍 （1）实际控股股东名称：安徽江淮汽车集团有限公司 法定代表人：左延安 先生 成 立 日 期：1997年8月26日 注 册 资 本：25000万元 注 册 地：安徽省合肥市东流路176号 经营范围：资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、修理、技术开发、产品研制；货物运输；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务。（2）实际控股股东的实际控制人情况 名 称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 单位负责人：桂建平 先生 单位 性质：行政事业单位 业 务：安徽省国有资产监督管理 公司与实际控制人之间的产权和控制关系 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 100%安徽江淮汽车集团有限公司 28.12%安徽安凯汽车股份有限公司 4、其他持股在10%以上的法人股东情况 安徽省投资集团有限公司持有股份5746万股，占公司总股本26%,为公司第二大安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-7-股东。安徽省投资集团有限责任公司法定代表人：钱进 先生 成立日期：2002年9月28日 注册资金：122000万元 注册地：安徽省合肥市庐江路124号 经营范围：筹措、管理、经营安徽省基本建设基金、铁路建设基金和其他建设基金，产业投资、资本运作，投资咨询服务、投资项目相关的物资供应及产品销售，综合开发经营等。该公司股东实际控制人情况：安徽省人民政府 业务：行使政府职能 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况 1 基本情况 在股东单位任职情况姓 名 性别 年龄 职 务任期 年初持股数（股）年末持股数（股）股份增减变动良（股）职务 任期 王江安 男 43 董事长2004.12至2006.70 0 0 董事、总裁助理 2002.9 钱 进 男 58 副董事长2003.7 至2006.70 0 0 总经理 2002.9 宋同发 男 55 董事 2003.7 至2006.70 0 0 副总经理 1998.10童 永 男 42 董事、总经理2004.12至2006.70 0 0 杨亚平 男 52 董事、党委书记2003.7 至2006.76760 6760 0 董事 2002.9 王才焰 男 52 董事 2004.12至2006.70 0 0 董事 总会计师 2002.9 白 羽 男 54 董事 2003.7 至2006.70 0 0 部门经理 1998.10熊良平 男 44 董事 2003.7 至2006.70 500 500 汤书昆 男 44 独立董事2003.7 至2006.70 0 0 方锡邦 男 58 独立董事2003.7 至2006.70 0 0 周学民 男 41 独立董事2003.7 至2006.70 0 0 王 军 男 43 副总 2003.7 至2006.76760 6760 0 汪先锋 男 35 董秘、总助 2005.7至2006.70 0 0 李茂华 男 51 监事会主席 2003.7 至2006.76760 6760 0 范丽霞 女 47 监事 2003.7 至2006.70 0 0 吴在弟 男 40 监事 2005.9至2006.70 0 0 合计 20280 20780 500 安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-8-2、在其他单位任职情况 姓 名 单 位 名 称 担 任 职 务 备 注 安徽江淮客车有限责任公司 副董事长 王江安 合肥兴业经济发展公司 董事长 童永 安徽安凯车桥有限责任公司 董事长 李茂华 江淮银联重型工程机械有限公司 党委副书记 汤书昆 中国科技大学人文社会学院 副院长 方锡邦 合肥工业大学机械与汽车工程学院 副院长 周学民 安徽永诚会计事务所 所长 二、主要工作经历 王江安先生，1990年起，曾任安徽江淮汽车有限公司销售公司部门经理、企划部部长、安徽江淮客车有限公司总经理；现任安徽江淮汽车集团有限公司董事、总裁助理、安徽江淮客车有限公司副董事长，2005年1月22日起任本公司第三届董事会董事长；钱进先生，1986年起，曾任全椒柴油机厂长，全椒县副县长、副书记，滁州市常务副市长、市长，安徽省经贸委副主任；现任安徽省投资集团公司总经理，2003年6月起任本公司第三届董事会副董事长；杨亚平先生，1997年起，曾任本公司董事、常务副总经理、总经理；现任安徽江淮汽车集团有限公司董事，本公司董事，公司党委书记；童永先生，1996年起至今，任公司总经理助理兼制造部部长，安徽安凯车桥制造厂厂长，总经理；2005年1月起任本公司第三届董事会董事、总经理；宋同发先生，1985年起，曾任安徽省计划委员会工业处处长；现任安徽省投资集团公司副总经理，2003年6月起任本公司第三届董事会董事；白羽先生，1987年起，曾任安徽省马鞍山市计委主任科员，安徽省建设投资公司副总经理；现任安徽省投资集团部门经理，2003年6月起任本公司第三届董事会董事；王才焰先生，1998年起任安徽江淮集团公司财务部部长、副总会计师、总会计师；现任安徽江淮汽车集团有限公司董事、总会计师，本公司第三届董事会董事；熊良平先生，1993年起，曾任本公司技术部部长、技术中心副主任、主任；2003年6月起任本公司第三届董事会董事、总工程师；汤书昆先生，1995年起至今，任中国科技大学信息管理与决策系副主任、传播与科学政策系主任、信息与决策研究所所长、人文社会学院副院长、学位委员会委员、专业委员会副主任；2002年5月起任本公司董事会独立董事；方锡邦先生，1997年起至今，任合肥工业大学汽车学院院长，机械汽车学院副院长；2002年5月起任本公司第三届董事会独立董事；周学民先生，1985年起至今，任安徽财贸学院讲师，安徽永诚会计事务所所长；2002年起任本公司第三届董事会独立董事；王军先生，1997年起，曾任本公司董事、董事会办公室主任、总经理助理、综合事务部部长、董秘；现任本公司副总经理；汪先锋先生；2001年起在江淮汽车股份有限公司任企划部科长、副部长，现任本公司董事会秘书、总经理助理。李茂华先生，1997年起，曾任安徽安凯汽车集团党委副书记；现任本公司监事会主席，江淮汽车集团江淮重工党委副书记；范丽霞女士，1997年，曾任安徽安凯汽车集团财务中心主任；现任本公司财务部安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-9-部长、监事会监事；吴在弟，2000年起，任本公司销售公司副总经理，2005年9月任监事会监事；三、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 根据公司工资制度、公司效益情况及绩效考核结果确定董事、监事、高管人员的报酬。在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的有7人，年度报酬总额约为116万元；序号 姓名 年度报酬 备注 1 童 永 25万元 2 杨亚平 24万元 3 王 军 20万元 4 熊良平 20万元 5 汪先锋 7万元 2005年7月12月 6 范丽霞 6.5万元 7 吴在弟 13.5万元 合计 116万元 独立董事津贴2万/年。独立董事出席董事会、股东大会及培训所发生的费用按公司有关规定据实报销，纳入董事会经费。3、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 是否在股东单位或者其他单位领取报酬、津贴 王江安 从股东单位安徽江淮汽车集团公司领取报酬 钱 进 从股东单位安徽省投资集团公司领取报酬 宋同发 从股东单位安徽省投资集团公司领取报酬 白 羽 从股东单位安徽省投资集团公司领取报酬 王才焰 从安徽江淮汽车集团公司领取报酬 李茂华 从关联单位江淮银联重型工程机械有限公司领取报酬四、在报告期的董事、监事、高级管理人员变动情况 经2005年1月22日召开的临时股东大会审议通过，同意增补王江安先生、王才焰先生、童永先生为公司董事；鉴于王志远先生工作调动，本人辞去公司董事、董事长职务。公司董事会对其在任期间对公司所做出的贡献表示最真挚的感谢。2005年1月22日召开董事会三届十次会议，选举王江安先生为公司董事长。2005年2月7日公司召开董事会三届十一次会议，鉴于工作变动，会议同意杨亚平先生辞去公司总经理职务，公司董事会对其在任期间对公司所做出的贡献表示最真挚的感谢。经董事长提名，会议同意聘任童永先生为公司总经理。公司独立董事对总经理的当选做了独立意见。安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-10-2005年7月21日，经董事长提名，聘任汪先锋先生为公司董事会秘书。2005年12月9日，因工作调动，朱承德先生辞去公司副总经理职务。五、公司员工的数量及专业素质情况 公司现有员工1173人，其中：生产人员552人，销售人员172人，技术人员103人，财务人员22人，行政及其他人员161人，离退休人员220人；大专以上学历493人，硕士5人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件，不断完善公司法人治理结构：1、按照国家和证券部门的法律法规，公司不断完善各项法人治理的规章制度，修改了公司章程，制定了董事会专门委员会实施细则、战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、提名委员会工作细则和报酬管理委员会工作细则等制度性文件；做到制度化、程序化、规范化、效率化。2、进一步加强公司与广大投资者和潜在投资者之间的沟通和联系，按公司制定的投资者关系管理制度的规定，加强投资者对公司的了解和认同，提高公司的经营管理水平和治理结构。3、公司按照提高效率、信息共享、反应迅速的原则，确定公司的经营目标及发展战略，为提高公司管理能力，对公司组织结构进行了设计和改造，以适应公司发展的需要，完善了公司的各项管理制度，二、独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会会议情况 独立董事 姓名 本年度 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 汤书昆 8 6 2 0 委托周学民 出席 方锡邦 8 6 2 0 委托周学民 出席 周学民 8 7 1 0 委托方锡邦 出席 报告期内，三名独立董事认真履行法律、法规所赋予的职责，对公司的经营运作情况进行了深入的了解，按时出席董事会，认真审议提交董事会的各项议案，在董事会的日常工作和决策中，在独立、客观、公正的立场发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。2、报告期，三名独立董事没有就公司的有关事项提出过异议。三、公司对于控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立情况 公司与实际控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全分开，并具有独立完整的体系及自主经营能力：安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-11-1、本公司在生产、经营及产品开发研究等方面，完全独立于控股公司，不存在同业竞争；2、本公司劳动人事及工资管理完全独立。公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事外的职务；3、本公司在财务方面严格独立，设立了财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户；4、本公司在机构设置方面，行政、管理机构独立运行，不受控股股东及职能部门制约；5、本公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立，独立拥有商标、专有技术等。四、高级管理人员绩效评价与激励约束机制 本公司对高级管理人员建立了公正、有效的年度经营业绩考评体系。并在进一步建立和完善董事、监事和管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，依据考核结果进行考核奖惩。第七节 股东大会简介 第七节 股东大会简介 一、股东大会有关情况 公司共召开二次股东大会，具体内容如下：1、本公司于2005年1月22日上午在公司本部召开临时股东大会，出席股东及股东代表5人，代表股份119,620,280股，占公司总股份的54.13%.其中流通股股东20,280股，符合有关法律规定，会议以记名方式投票表决，审议通过了关于增补王江安先生、王才焰先生、童永先生为公司董事；本次临时股东大会通知刊登在2004年12月21日的证券时报上。股东大会决议公告于2005年1月23日的证券时报上，在会议的召开过程中，没有任何被否决的议案。2、本公司于2005年6月22日上午在公司本部召开2004年度股东大会，出席股东及股东代表6人，代表股份119,767,239股，占公司总股份的54.19%.其中流通股股东4人代表167,239股，符合有关法律规定，会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：（1）审议通过了2004年度公司董事会工作报告；（2）审议通过了2004年度公司监事会工作报告；（3）审议通过了2004年度财务决算报告；（4）审议通过了2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案；(5)审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案；(6)审议通过了董事会四个专门委员会实施细则；(7)审议通过了关于修改公司章程议案；本次股东大会通知刊登在2005年5月18日的证券时报上。股东大会决议公告于2004年6月23日的证券时报上，在会议的召开过程中，没有任何被否决的议案。安徽天禾律师事务所均对以上二次股东大会出具法律意见书，认为：会议的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合公司法、上市公司股东大会安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-12-规范意见及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。二、报告期内，选举、离任公司董事、监事及高级管理人员情况 经2005年1月22日召开的临时股东大会审议通过，同意增补王江安先生、王才焰先生、童永先生为公司董事；鉴于王志远先生工作调动，本人辞去公司董事、董事长职务；2005年1月22日召开董事会三届十次会议，选举王江安先生为公司董事长；2005年2月7日，鉴于工作变动，杨亚平先生辞去公司总经理职务；经董事长提名聘任童永先生为公司总经理。2005年7月9日，原董事会秘书王军先生担任公司副总经理，主管公司市场销售工作，辞去董秘职务。经董事长提名，董事会聘任汪先锋先生为董事会秘书；2005年12月9日，朱承德先生因工作调动辞去公司副总经理。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况 2005年，国家经济宏观调控朝预期方向发展，全年GDP增长9.09%，达18.2万亿；汽车产销量592万辆，跃居世界第二；但汽车的增长呈不均衡性；尤其是客车市场产品价格竞争激烈，强者恒强，弱者更弱的“马泰”效应特别明显。在2005年，客车行业的产品毛利率显示出逐渐下滑的趋势，原因是客运客车产销量相对下降，城市公交客车却相对上升所致。面对如此格局，公司在积极采取有效措施，克服重重困难，不断加大客车产品的成本控制力度，积极地拓宽产品的市场份额和占有率；在保证客车产品质量的基础上，有成效地保持客车产品的稳定产销量增长，财务状况明显好转，公司的经营业绩也有所提高。2005年,实现主营业务收入10.5亿元，净利润1564.11万元，分别较上年增长15.22%，54.15%。2、公司主营业务及经营情况 本公司主营，安凯牌客车、底盘生产与销售。公司通过引进、消化、吸收德国塞特拉S315HD豪华大客车生产技术，开发和生产安凯牌高中档系列豪华客车、城市公交客车及旅游环保客车。2005年，公司主营业务收入及主营业务构成情况 (1)按行业分类的主营业务收入、主营业务利润、毛利率构成情况 单位：万元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)汽车整车制造 1047979098815.17其中：关联交易金额 216.20216.200（2）按产品分析，报告期内主要产品的主营业务收入、成本毛利率的构成：单位：万元 安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-13-行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)客运客车 485773986221.86旅游客车 115941047710.66城市公交车 368823347610.17客车底盘 774371717.983、主要供应商、客户情况 公司前五家主要供应商的采购金额合计为43783万元占年度采购总额的39.94%；前五名客户销售收入合计为37694.85万元，占公司当期销售收入总额的35.75%。4、报告期内公司资产构成情况 2005年12月31日 2004年12月31日 项目 金额（万元）占总资产比例金额（万元）占总资产比例（+）、（-）幅度 总资产 128109.72 117298.78 应收款项 11958.74 9.33%11974.64 10.20%-0.13%存货 29372.14 22.92%27341.69 23.30%+7.42%长期股权投资 3857.45 3.01%3752.92 3.20%+2.78%固定资产 28683.46 22.39%27853.82 23.75%+2.98%在建工程 1518.57 1.19%0 短期贷款 4732.57 3.69%12335.50 10.52%-61.64%长期借款 9800.00 7.65%0 变动原因：短期贷款减少与长期借款增加是调整贷款结构；存货略增加是进口件增加。项目 2005年 2004年（+）、（-）幅度 营业费用 5381.073615.4348.83%管理费用 6971.085448.0328.01%财务费用 278.63406.3131.42%所得税 562.520变动原因：财务费用减少系占用期间较短；营业费用增加是加大市场营销力度；管理费用增加是由于技术开发费增加和存货计提坏帐准备所致。5、报告期内现金流量构成情况 单位：万元 项目 2005年 2004年 （+）、（-）幅度 经营活动产生的现金流量净额 518546 12117.04-57.20 投资活动产生的现金流量净额-4973.92-1018.65-388.29 筹资活动产生的现金流量净额-870.53 2111.32-141.23 变动原因：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要是系票据结算增加；2、投资活动产生的现金流量净额增加是系公司门前道路修建、职工就餐中心、重庆新项目等的建设。3、筹资活动产生的现金流量净额减少系借贷还款。安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-14-6、主要控股子公司及合营企业经营情况及业绩 （1）控股子公司概况 重庆安凯是由安徽安凯汽车集团有限公司与重庆通用工业（集团）有限责任公司共同合资组建的有限责任公司，注册资本为1,000万元人民币，其中：安徽安凯汽车集团有限责任公司投资510万元人民币，占投资总额的51%；重庆通用工业（集团）有限责任公司投资490万元人民币，占投资总额的49%。该公司始建于1998年9月，1999年5月正式投产。经营范围为客车的生产销售、维修及其售后服务，注册地址：重庆市北部新城开发区，法定代表人：王志远先生。根据2003年7月23日本公司与安徽安凯汽车集团有限公司签署的资产置换协议，安徽安凯汽车集团有限公司将其拥有的重庆安凯51%的股权置换给本公司。2005年度该公司实现主营收入1,440,204.71元,净利润-1342.78万元。公司名称公司名称 经营范围 经营范围 注册资本 注册资本 投资比 投资比例例 原始投资 原始投资额额 重庆安凯 客车的生产销售、维修及其售后服务 1,000万人民币51%661,309.73 (2)联营公司概况 安徽安凯福田曙光车桥有限公司是由安徽安凯汽车集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、丹东曙光股份有限公司共同合资组建的，注册资本6000万元人民币，其中安徽安凯汽车集团有限公司出资2,400万元人民币，占投资总额的40%；北汽福田汽车股份有限公司出资1,800万人民币，占投资总额的30%；丹东曙光车桥股份有限公司出资1,800万元人民币，占投资总额的30%。该公司始建于2002年7月，经营范围为汽车车桥及配件的生产销售，注册地址：合肥市东流路2号，法定代表人：童永先生。根据2003年7月23日本公司与安徽安凯汽车集团有限公司签署的资产置换协议，安徽安凯汽车集团有限公司将其拥有的福田曙光40%的股权置换给本公司。2005年度,该公司实现主营收入286,055,148.25元，净利润9,725,786.81元。公司名称公司名称 经营范围 经营范围 注册资本 注册资本 投资比例 投资比例 原始投资额 原始投资额 福田曙光 汽车车桥及配件的生产、销售 6,000万人民币 40%24,785,263.77 7、公司所处的行业市场状况 报告期，由于受客车市场大环境的影响，公司的客运客车的产销量较城市公交客车产销量增长速度减缓，面对这样局势，公司制定了一系列有效措施，进一步地加大了对豪华客车“重点工程”的突破。从技术、配套、生产、销售等过程实施“一条龙”程序化、规划化工作；各类豪华客车，采用国外关键部件和国内成熟可靠的另部件；在确保整车性能及质量不下降的基础上，通过产品性价比成本构成分析，进行配套件公开招标，促进产品成本下降，提高产品盈利水平；同时生产按精益生产方式，实施“零库存”计划，降低公司的产品库存，将产品成本予以量化，纳入目标成本责任考核。8、2006年度经营计划与措施 2006年是“十一五”规划的开局之年，公司将坚持质量效益型企业的发展理念，全面贯彻落实整体发展战略、国际化战略、品牌战略；优化三条人才成长路径，优化人才结构；提高公司员工的综合素质，增强公司的凝聚力。（1）、坚持以市场为导向的引进、消化、吸收再创新，集成创新，应用创新，效益创新，加快新产品开发、加速产品结构再调整，尽快形成科研、生产、市场一体化的技术进步体系，重点研发安全、环保、节能优势产品，以提高企业产品发展的市场安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-15-竞争能力。（2）、以提升客户满意度为目的，坚持“客户第一，经销商第二，制造商第三”的经营理念，以创新学习型营销体系为手段，做强营销网络，不断进行营销模式与营销要素的组合创新；积极实施名牌战略，加强产品宣传和营销策划，强化经销商渠道管理，有效地化解市场风险；通过优质服务促进公司产品销售。提高产品营销的国际市场竞争力，开发国际市场，实现批量外销重大突破。（3）、推进质量管理升级，由重整改向重预防转变，由单一的注重产品可靠性向注重可靠性、耐久性、舒适性和市场适应性转变，由宏观（产品结构）向微观（基础件、原材料材质）深入，借鉴“WSL”达标计划的成功经验，将各项质量指标予以量化，使得客车产品质量水平更上一个新的层次。（4）、加强财务成本核算，严格控制非生产性费用开支，合理调整三项资金占用结构，挖掘潜力，坚持“双压一降”，即压库存、压应收款、降成本。（5）、全面推行精益生产方式，实现生产配套件“零库存”供应，优化物流供应系统。同时严格应收款A、B、C分类执行计划，加大应收账款的回笼力度，更加有效地提高公司现金流量净额，确保公司的财务始终处于良性循环状况。二、公司投资情况 1、募集资金的使用情况 配股募集资金 配股募集资金使用情况配股说明书中承诺的投资项目情况见下表：（单位：万元）序号 项 目 名 称 承诺投资额 实际投资额 投资进度%1 豪华中型客车生产线技改项目 9000 6267.11 69.63 2 项目配套流动资金 4692.27 4692.27 100 合 计 13692.27 10961.38 80.05 配股项目投资实施情况 截止2005年底，公司配股项目投资与招股说明书中所承诺的项目一致。用于项目工程款6267.11万元，4692.27万元用于补充流动资金，其余部分以存款形式存入银行。公司的将加快项目建设速度，使其与公司产品结构调整的工作相适应，实现中型客车的批量生产能力。2、非募集资金项目的情况（1）公司在重庆市空港经济开发区内投资建设高档豪华客车生产、销售及配套项目，项目总投资额18000万元人民币。公司在重庆市空港经济开发区征用土地约406.2亩，按每亩人民币5万元支付给重庆市空港经济开发区管理委员会土地综合价金，土地整治费每亩1.2万元，共计应付土地综合价金2,031万元，土地整治费计487.44万，截止2005年12月31日，本公司已支付2,135.978万元。（2）公司门前道路修建计划投入资金467万元，计划在2006年5月1日正式竣工；以上项目资金来源：通过银行贷款和自筹方式解决。安徽安凯汽车股份有限公司 2005 年度报告正文-16-三、报告期内公司财务状况及经营成果分析 单位：万元 财 务 指 标 2005年12月31日 2004年12月31日 增减（%）总资产 128,109117,299 9.21 股东权益 65,82664,896 1.43 主营业务利润 13,3748,970 32.92 净利润 15,6411,015 54.12 现金及现金等价物净增加额-62813,232 主要变动原因:1、总资产与股东权益增加是因为报告期实现净利润增加；2、主营业务利润和净利润增加是因为本期销售量增大，有效成本控制；3、现金及现金等价物增加