000850_2005_华茂股份_G华茂2005年年度报告_2006-03-28.pdf

安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 05 5 5 5 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 二二六六年年三三月月二二十十七七日日 华茂股份 2 0 0 5年年度报告 1 证券简称：G 华茂 证券代码：000850 公告编号:2006-006 安徽华茂纺织股份有限公司 2005 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于 2006 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了公司 2005 年年度报告。全体董事、独立董事均出席本次会议。本公司全体董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人董事长华冠雄先生、总经理兼财务负责人詹灵芝女士、财务总监兼财务处处长左志鹏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。华茂股份 2 0 0 5年年度报告 2 目 录 第 一 章 公司基本情况简介 3 第 二 章 会计数据和业务数据摘要 4 第 三 章 股本变动及股东情况 5 第 四 章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第 五 章 公司治理结构 12 第 六 章 股东大会情况简介 14 第 七 章 董事会报告 14 第 八 章 监事会报告 23 第 九 章 重要事项 24 第 十 章 财务报告 29 第十一章 备查文件目录 73 华茂股份 2 0 0 5年年度报告 3第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：安徽华茂纺织股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED 英文名称缩写：HUAMAO SHARE 二、公司法定代表人：华冠雄 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王功著 左志鹏 联 系 地 址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 安徽省安庆市纺织南路 80 号 电 话（0556）5516615（0556）5510810 转 245 传 真（0556）5516615（0556）5510166 电 子 邮 箱 四、公司注册地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号 公司办公地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号 邮政编码：246018 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载公司年报的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：G 华茂 股票代码：000850 七、公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 10 日 公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司最新变更注册登记日期：2004 年 11 月 25 日 公司最新变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3400001300157 公司税务登记号码：34080325922242X 公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 办公地址：合肥市荣事达大道 100 号 华茂股份 2 0 0 5年年度报告 4第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务指标 项 目 金 额（元）项 目 金 额（元）利润总额 77,977,011.58 净利润 53,910,967.73 扣除非经常性损益后的净利润 52,145,323.39 主营业务利润 149,368,119.18 其他业务利润 2,224,101.90 营业利润 79,406,719.78 投资收益-884,211.64 补贴收入 353,356.17 营业外收支净额-898,852.73 经营活动产生的现金流量净额 55,281,572.61 现金及现金等价物净增减额-32,188,406.67 说明：扣除的非经常性损益项目如下表（单位：元）说明：扣除的非经常性损益项目如下表（单位：元）二、截止报告期末公司前 3 年的主要会计数据和财务指标 2004 年 2003 年 项 目 2005 年 调整前 调整后 主营业务收入(元)1107694935.521082691375.461082691375.46 798991794.98净利润(元)53910967.73 27681574.9322663796.99 58927763.34非经常性损益项目非经常性损益项目 2005 年度年度 股票基金投资收益 215,635.91 补贴收入 353,356.17 处理固定资产净损失 -840,782.70 捐赠支出-120,000.00 其他营业外净支出-99,612.54 转回的资产减值准备 2,063,324.61 所得税影响数 193,722.89 合合 计计 1,765,644.34 华茂股份 2 0 0 5年年度报告 5总资产(元)1814188562.641784626168.151743378453.70 1716656712.26股东权益(元)(不含少数股东权益)1021845562.821010479109.54969231395.09 824649284.21每股收益(元)0.090.04 0.04 0.13每股净资产(元)1.621.61 1.54 1.81调整后的每股净资产(元)1.621.60 1.53 1.77每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.090.31 0.31-0.08净资产收益率(%)5.282.74 2.34 7.15加权平均净资产收益率(%)(以扣除非经常性损益后净利润为基础计算)5.232.90 2.34 6.04 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的规定计算的净资产收益率和每股净资产：净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.62 14.99 0.24 0.24 营业利润 7.77 7.97 0.13 0.13 净利润 5.28 5.41 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 5.10 5.23 0.08 0.08 四、报告期内股东权益变动情况及原因 项 目 股 本(股)资本公积(元)盈余公积(元)法定公益金(元)未分配利润(元)股东权益合计(元)期初数 629110006.00139290476.4244168094.6621158973.54135503844.47 969,231,395.09 本期增加 3200.005636797.982754451.8553910967.73 62,305,417.56 本期减少 1300000.008391249.83 9,691,249.83 期末数 629110006.00137993676.4249804892.6423913425.39181023562.37 1,021,845,562.82 报告期内，公司股东权益变动的原因主要是：报告期内，公司股东权益变动的原因主要是：1、股本溢价本期减少 1,300,000.00 元，系本公司股权分置改革本期应承担的保荐费和律师费转入所致。2、盈余公积及法定公益金增加的原因是从当年经营形成的利润中提取了“两金”。3、未分配利润变动的原因是当年经营利润积累。华茂股份 2 0 0 5年年度报告 6第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本 次 变 动 增 减（+、-）本次变动后 数量 比例送股公积金转股 增发 其他小计 数量 比例 一、尚未上市流通股份、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他、募集法人股份、内部职工股、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 377466005 377466005 377466005 60%60%60%377466005 377466005 377466005 60%60%60%二、已上市流通股份、人民币普通股、境内上市的外资股、境外上市的外资股、其他 已上市流通股份合计 251644001 251644001 40%40%251644001 251644001 40%40%三、股份总数 629110006 100%629110006 100%2、股票发行与上市情况、公司到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 2004 年 7 月 30 日至 8 月 12 日，本公司实施了 2003 年度配股方案：以公司 2002年 12 月 31 日的总股本 350,399,974 股为基数，每 10 股配售 3 股，每股面值 1 元，配股价为每股 4.72 元。拟配售股数为 105,119,992 股，其中：国有法人股股东可配68,185,941 股，经安徽省财政厅“财企2003134 号”文件批准，本公司国有股东安徽华茂集团有限公司全额放弃配股，也未向其他股东转让配股权；社会公众股股东可配36,934,051 股。公司本次配股实际配售股份共计 36,934,051 股。本次配股于 2004 年 8月 25 日上市交易。、报告期内，本公司股份总数及结构未发生变动。、公司职工股情况：报告期内，本公司无职工股。华茂股份 2 0 0 5年年度报告 7二、股东情况介绍 1、报告期末股东情况 单位：股 股东总数股东总数 41600 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质持股股东性质持股 比例比例 持股总数持有非流通股数量持股总数持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 安徽华茂集团有限公司 国有股东60.00%377466005377466005 0银川经济技术开发区投资控股有限公司 其他0.64%40000000 未知中国工商银行南方宝元债券型基金 其他0.33%20999820 未知梁丹华 其他0.29%18051390 未知徐建玲 其他0.16%10078000 未知韩玉玲 其他0.11%7106000 未知范汉清 其他0.11%7000000 未知郑育华 其他0.10%6500000 未知刘建萍 其他0.10%6300000 未知郑素娥 其他0.10%6290560 未知前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 银川经济技术开发区投资控股有限公司 4000000人民币普通股中国工商银行南方宝元债券型基金 2099982人民币普通股梁丹华 1805139人民币普通股徐建玲 1007800人民币普通股韩玉玲 710600人民币普通股范汉清 700000人民币普通股郑育华 650000人民币普通股刘建萍 630000人民币普通股郑素娥 629056人民币普通股方坚 600907人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东安徽华茂集团有限公司与第二至第十名股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。说明：、报告期末公司股东总数为 41600 户。其中董事、监事和高级管理人员股东 12户，持有本公司股票 289371 股（已被冻结）。、报告期内，本公司前 10 名股东均为一般法人和自然人，无战略投资者。、以上股东中，代表国家持有本公司股份的单位为安徽华茂集团有限公司。、本公司无外资股东。华茂股份 2 0 0 5年年度报告 82、控股股东情况、报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司，法定代表人为华冠雄。该公司成立于 1958 年 11 月，原名安徽省安庆纺织厂，1999 年 12 月 7 日改制更名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司注册资本为 11293 万元，股权结构为国有独资，经营范围为：企业法人财产的投资管理。本公司实际控制人为安徽省安庆市国有资产监督管理委员会。、公司与实际控制人之间的控制关系图 100.00%60.00%、除安徽华茂集团有限公司外，报告期内本公司无其他持股在 10%以上的股东。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 持股数量(股)姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初 年末 年度内股份增减变动量(股)华冠雄 男 64 岁 董事长 2004.10-2007.105032850328 0 詹灵芝 女 50 岁 董事、总经理 2004.10-2007.102516225162 0 王功著 男 50 岁 董事、副总经理、董秘2004.10-2007.102516225162 0 倪俊龙 男 41 岁 董事 2004.10-2007.102516325163 0 江福生 男 52 岁 董事 2004.10-2007.102516325163 0 左志鹏 男 36 岁 董事、财务总监 2004.10-2007.102516325163 0 王曾敬 男 72 岁 独立董事 2004.10-2007.100 0 0 张传明 男 50 岁 独立董事 2004.10-2007.100 0 0 陈保春 男 45 岁 独立董事 2004.10-2007.100 0 0 宋霄林 男 57 岁 监事会主席 2004.10-2007.102516325163 0 关 辉 女 41 岁 监事 2004.10-2007.101258212582 0 胡孟春 男 41 岁 监事 2004.10-2007.100 0 0 吴德庆 男 39 岁 监事 2004.10-2007.101257912579 0 戴黄清 男 40 岁 监事 2004.10-2007.101258212582 0 查显洲 男 61 岁 副总经理 2004.10-2007.102516225162 0 王卫国 女 54 岁 副总经理 2004.10-2007.102516225162 0 安徽省安庆市国有资产监督管理委员会安徽华茂集团有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 华茂股份 2 0 0 5年年度报告 92、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历、董事 华冠雄先生 华冠雄先生 1998.72001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事长、总经理；2001.82004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会董事长、总经理；2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事长。现兼任安徽丰华纺织有限公司董事长、安徽华茂集团有限公司董事长、党委书记；中国纺织企业家联合会会长、中国棉纺协会副理事长。詹灵芝女士 詹灵芝女士 1998.72001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事、副总经理；2001.82004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会董事、副总经理；2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、总经理。王功著先生 王功著先生 1998.72001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事、副总经理、董事会秘书；2001.82004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书；2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、副总经理、董事会秘书。倪俊龙先生 倪俊龙先生 1998.72001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事、技术质量处副处长；2001.82004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会董事；技术质量处副处长、处长 2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事。江福生先生 江福生先生 1998.72001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事、劳动人事处处长；2001.82004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会董事、劳动人事处处长；2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、劳动人事处处长。左志鹏先生 左志鹏先生 1998.72001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事、财务处副处长；2001.82004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司财务总监；2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、财务总监。王曾敬先生 王曾敬先生 2002.42004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会独立董事；华茂股份 2 0 0 5年年度报告 102004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会独立董事。现任中国华源集团公司监事长、经纬纺机等公司独立董事。张传明先生 张传明先生 2002.42004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会独立董事；2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会独立董事。现任安徽财经大学商学院院长，硕士研究生导师。陈保春先生 陈保春先生 2003.42004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会独立董事；2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会独立董事。现为安徽南山松律师事务所执行合伙人。、监事 宋霄林先生 宋霄林先生 1998.72001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届监事会主席；2001.82004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届监事会主席；2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会主席。关 辉女士 关 辉女士 1998.72001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届监事会监事、技术质量处副处长；2001.82004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届监事会监事、技术质量处副处长；2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会监事、技术质量处副处长。胡孟春先生 胡孟春先生 1998.72002.2 任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂副厂长。2002.22004.10 任安徽省丰华纺织有限公司总经理；2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会监事、二分厂厂长兼党总支书记。戴黄清先生 戴黄清先生 1998.72001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届监事会监事、经营计划处副处长；2001.82004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届监事会监事；经营计划处副处长 2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会监事、经营计划处副处长。吴德庆先生 吴德庆先生 1998.72001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届监事会监事、机动车间副主任；2001.82004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届监事会监事、机动车间副华茂股份 2 0 0 5年年度报告 11主任；2004.10至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会监事、机动车间主任。、高级管理人员 查显洲先生 查显洲先生 1998.7至今 任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。王卫国女士 王卫国女士 1998.7至今 任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。财务总监左志鹏先生的主要工作经历见上述董事部分。本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位安徽华茂集团有限公司任职情况 姓 名 在本公司担任职务 在股东单位担任职务 在股东单位任职期间华冠雄 董事长 董事长、党委书记 1999 年 12 月至今 詹灵芝 董事、总经理 董事、党委副书记 1999 年 12 月至今 王功著 董事、副总经理、董秘 董事 1999 年 12 月至今 宋霄林 监事会主席 工会主席、监事会主席、党委副书记 1999 年 4 月至今 3、年度报酬情况、本年度内，本公司董事、监事和高级管理人员的报酬按公司高管人员分配业绩考核方案执行，主要根据公司年初制定的生产经营任务完成情况，结合公司内部有关工作任务进行考核，重点考核期内经营目标完成情况，再根据个人岗位职责和分管工作的考核结果及公司效益情况实行分配。、现任董事、监事、高管人员本年度报酬情况 姓 名 职 务 报酬总额（元）华冠雄 董事长 52344.00 詹灵芝 董事、总经理 47112.00 王功著 董事、副总经理、董事会秘书 34082.70 倪俊龙 董事 21482.77 江福生 董事 23396.06 左志鹏 董事、财务总监 23637.36 王曾敬 独立董事 30000.00 张传明 独立董事 30000.00 陈保春 独立董事 30000.00 宋霄林 监事会主席 31404.00 关 辉 监事 25209.56 胡孟春 监事 27884.48 戴黄清 监事 23099.23 华茂股份 2 0 0 5年年度报告 12吴德庆 监事 27342.21 查显洲 副总经理 未在本公司领酬 王卫国 副总经理 34020.00 合 计 461014.37 报告期内全体董事、监事及高级管理人员均未在股东单位及其他关联单位领取报酬和津贴。4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。二、公司员工情况 截止报告期末，本公司共有员工 5641 人。1、专业构成情况 生产人员 5064 人 销售人员 16 人 技术人员 416 人 财务人员 9 人 行政人员 136 人 2、教育程度情况 大专以上学历 317 人 中专、中技和高中学历 2527 人 初中及以下 2797 人 3、公司需要承担费用的离退休职工 0 人 第五章 公司治理结构 一、本公司治理的实际状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、以及有关法律法规和规范性文件要求，不断健全公司法人治理结构、全面提升公司治理水平，规范公司运作。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。1、关于股东和股东大会。公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照公司章程和股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会并充分行使自己的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位。2、关于控股股东和上市公司。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会或董事会依法作出；公司未发生过资产抵押现象，也从未对股东及关联方提供担保；控股股东也没有违规占用本公司资金和其他资产的现象；公司董事会、监事会和各内部机构能够独立动作；公司制定了规范的关联交易制度，努力控制并不断减少关联交易，关联交易公平、合理，交易价格客观、公允。3、关于董事和董事会。公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，华茂股份 2 0 0 5年年度报告 13积极推行累积投票制度，董事会成员的构成符合法律、法规的要求；公司制订了规范的董事会议事规则和独立董事制度，董事会会议严格按照规定的程序进行；各位董事能够认真负责地出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，诚信、勤勉地履行自己的义务和责任。4、关于监事和监事会。公司设立有监事会。监事的人数和人员构成符合公司章程和相关法律、法规的要求；公司制订了监事会议事规则；各位监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。5、关于绩效评价和激励约束机制。公司继续推进和完善公正、透明、规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，将其薪酬同公司业绩和个人绩效挂钩，以提高管理人员的积极性，促进公司长远发展。6、关于利益相关者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工和消费者等其他利益相关者的合法权益，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展；在取得经济效益的同时，努力提高社会效益。7、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作；严格依照法律法规和公司章程的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，保证全体股东享有平等获得信息的权利。充分发挥信息披露在推动公司健康发展中的重要作用。公司制定 投资者关系管理制度，下设证券部专门负责接待股东来访和咨询，确实做到平等对待所有股东。二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事认真履行职责，亲自出席或委托出席了公司董事会的全部会议；积极参与董事会动作，能够做到独立客观判断，不受公司及主要股东的影响；对于公司的经营决策和关联交易等其他重大事项事项，独立董事发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 王曾敬 5 4 1-张传明 5 5-陈保春 5 5-2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的独立情况 公司与控股股东安徽华茂集团有限公司在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开。1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司设有专门的采购和销售部门，独立运作管理；公司生产经营人员独立于控股股东。2、人员方面：公司拥有自己独立的劳动、人事及工资管理部门，建立健全了完善的劳动、人事及工资管理制度；公司的高级管理人员不在控股股东单位兼职，均在公司华茂股份 2 0 0 5年年度报告 14领取报酬。3、资产方面：公司与控股股东的产权明确、资产完整，生产系统和配套设施独立于控股股东。4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部组织能够独立动作，不存在控股股东干预公司经营决策的行为。5、财务方面：公司拥有独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、独立在银行开户、独立申报纳税。四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。为促进企业发展，公司不断完善和规范董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。根据公司制定的高管人员分配业绩考核方案，本年度内，公司高级管理人员的报酬按照该方案进行考核。主要根据公司年初制定的生产经营任务完成情况，结合公司内部有关工作任务指标进行考核，重点考核期内经营目标完成情况，再根据个人岗位职责和分管工作的考核结果及公司效益情况实行分配。第六章 股东大会情况简介 一、安徽华茂纺织股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 25 日上午 8:30在本公司二楼会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在 2005 年 5 月 26 日的中国证券报及证券时报上。二、安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票(征集投票权)相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为：2005年12月28日14:30；网络投票时间为：2005年12月26 日12月28 日。本次股东大会决议公告刊登在2005年12月29日的中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报上。第七章 董事会报告 一、报告期内，公司经营情况的回顾（一）、总体经营情况 报告期内，由于受到欧美对中国纺织品出口实行特保、设限等贸易摩擦的严重干扰，以及棉价攀升，能源涨价、汇率波动等不利因素的影响，纺织企业的经营形势依然严峻。据统计，去年 1-10 月全行业亏损面为 21%，利润率仅为 3.2%；棉纺行业的国有企业的比重仅有 5.7%，虽然销售和出口大幅增长，利润率仅为 2.9%。面对国内外市场的剧烈竞争，我们紧紧抓住品质、管理和发展不松劲，抢抓市场机遇，增强快速反应，进一步加大了对高难、高附加值品种的开发与攻关力度，不断以技术创新和质量创新强化品牌竞争优势，提升市场竞争力，保证了企业稳定和可持续发展。2005 年，公司再度在中国棉纺织行业四项经济效益指标（销售收入、利税、出口创汇、人均利税）排序中，进入前五十强“排头兵企业（集团）”；连续三年成为中国企业信息化建设 500 强；荣获中国纺织工业“十大品牌文化”企业和“全国文明单位”。2005 年在中国纺织工业行业经济指标及企业排名首次引入竞争力测评中，跻身棉纺行业前 20名。华茂股份 2 0 0 5年年度报告 15报告期内，面对困难挑战，由于公司正确决策，措施得力，使公司再次经受住了艰难的考验，各项经营指标保持全国同行业先进水平。年度内，公司实现主营业务收入1,107,694,935.52 元,比上年增长 2.31%；主营业务利润 149,368,119.18 元，比上年增长 14.80%；利润总额 77,977,011.58 元，比上年增长 104.44%；净利润 53,910,967.73元，比上年增长 137.87%；净资产收益率 5.28%，比上年增长 2.94 个百分点；每股收益0.09 元。（二）、公司的行业状况、行业地位、存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性情况 公司所处棉纺织行业。近年来，随着全球化经济的发展和国内产能的快速扩张，棉纺织品市场竞争异常残酷而激烈，给企业带来较大的经营压力。面对市场竞争，本公司多年来坚定不移地走“以质量为中心”的精品发展道路，在质量、技术和管理等方面，形成了较强的核心竞争优势，创造出了独具特色的“高档优质”的品牌产品，企业市场竞争能力稳步提升。随着企业进入微利时代，处于完全竞争行业的棉纺织企业的发展，一方面要应对国际、国内竞争的挑战，另一方面要接受原料、能源等成本上涨以及国内外贸易环境负面影响等考验。因此，公司将不断强化管理，提高创新能力，“好中求多、强中求大”，努力实现企业做强做大的目标。（三）、公司主营业务收入及经营状况 1、主营业务情况 本公司主营业务范围是：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；棉花收购。报告期内，公司实现主营业务收入 110769.49 万元，净利润 5391.11 万元，与 2004 年度相比，分别增长了2.31%和137.87%。2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：、分行业、产品的构成情况 单位：万元 主营业务收入 分行业或分产品 金额 比重（%）主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）主营业务利润比上年增减（%）分行业 纺织 110769.49 100 95106.9814936.812.310.36 14.80分产品 纱、线 69507.03 62.75 61319.978187.062.813.81-4.12 坯布 40348.99 36.43 33325.447023.550.44-5.77 46.08 棉籽 913.47 0.82 461.57451.9087.2440.71 182.73、分地区的构成情况 华茂股份 2 0 0 5年年度报告 16地区 主营业务收入（万元）主营业务利润（万元）江浙地区 35132.99 4737.54 广东地区 20353.23 2744.55 其他地区 55283.27 7454.72 、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计（万元）50282.88占采购总额比重 52.87%前五名销售客户销售金额合计（万元40170.83占销售总额比重 36.27%（三）、报告期公司资产构成、费用同比变动情况 1、报告期内公司资产构成同比变动情况 单位：元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 同比变动情况 项 目 金额 占总资产的比重%金额 占总资产的比重%增减额 增减比例%货币资金 84,445,689.51 4.65%116,634,096.18 6.69%-32,188,406.67 -27.60%应收帐款 79,218,672.92 4.37%50,453,162.49 2.89%28,765,510.43 57.01%其他应收款 25,382,064.96 1.42%11,694,984.21 0.67%13,687,080.75 117.03%预付帐款 57,607,200.20 3.18%26,741,126.09 1.53%30,866,074.11 115.43%存 货 270,851,969.32 14.93%273,904,051.97 15.71%-3,052,082.65 -1.11%长期股权投资 187,831,205.20 10.35%156,159,184.33 8.96%31,672,020.87 20.28%固定资产净额 1,042,240,323.79 57.45%1,042,898,401.16 59.82%-658,077.37 -0.06%工程物资 5,218,131.67 0.29%2,740,250.00 0.16%2,477,881.67 90.43%在建工程 38,083,645.26 2.10%39,724,684.52 2.28%-1,641,039.26 -4.13%短期借款 350,200,000.00 19.30%232,200,000.00 13.32%118,000,000.00 50.82%应付票据 20,000,000.00 1.10%41,008,702.92 2.35%-21,008,702.92 -51.23%应付帐款 12,466,971.19 0.69%22,732,790.84 1.30%-10,265,819.65 -45.16%长期借款 251,440,606.93 13.86%424,023,613.51 24.32%-172,583,006.58 -40.70%股东权益合计 1,021,845,562.82 56.33%969,231,395.09 55.60%52,614,167.73 5.43%资产总计 1,814,188,562.64 100.00%1,743,378,453.70 100.00%70,810,108.94 4.06%说明：、应收账款期末比期初增长 57.01%，主要原因是本公司委托安徽华茂进出口有限责任公司代理出口的货款未结算金额增加较大。、其他应收款期末比期初增长 117.03%，主要原因是公司本期按出资比例暂付安徽华茂经纬新型纺织有限公司投资额高于实收资本的部分 2,500 万元。、短期借款期末比期初增长 50.82%，主要原因是本期购建固定资产、新增对安徽华茂经纬新型纺织有限公司投资和暂付其部分筹建资金投入资金较多，以及本期公司归还了部分长期借款，为弥补流动资金不足，公司相应增加短期借款。、应付票据期末比期初下降 51.23%，主要原因是本期新棉上市后，原棉价格上华茂股份 2 0 0 5年年度报告 17涨，为提高原棉采购量，公司增加了现款交易方式，应付票据相应下降。、应付账款期末比期初下降 45.16%，主要原因是本期新棉上市后，原棉价格上涨，为提高原棉采购量，公司增加了现款交易方式，应付账款相应下降。、长期借款期末比期初下降 40.70%，主要原因是部分长期借款已按规定转入一年内到期的长期负债以及本期归还了部分外币长期借款。2、报告期内公司期间费用、所得税同比变动情况 单位：元 项目 2005 年 2004 年 增减额 增减比例%营业费用 18,333,208.52 15,709,080.73 2,624,127.79 16.70%管理费用 59,309,796.47 39,229,024.10 20,080,772.37 51.19%财务费用 -5,457,503.69 30,677,648.45 -36,135,152.14 -117.79%所得税 23,340,969.31 14,745,012.62 8,595,956.69 58.30%说明：、管理费用本期比上期增长 51.19%，主要原因是本期新增计提临时工的劳动保险费和核销三年以上的应收账款坏账以及工资性支出增加所致、财务费用本期比上期下降较大，主要原因是本期瑞士法郎对人民币的汇率大幅下降，公司瑞士法郎长期借款产生的汇兑收益大幅增加。、所得税费用本期比上期增长 58.3