600461_2005_洪城水业_洪城水业2005年年度报告_2006-01-18.pdf

江西洪城水业股份有限公司 600461 2005 年年度报告 江西洪城水业股份有限公司 600461 2005 年年度报告 江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.20 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.45 江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事顾国源先生因工作原因未能亲自出席公司第二届董事会第十次会议，特全权委托董事刘忠先生出席会议并行使表决权。3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人毛木金，主管会计工作负责人寇建国，会计机构负责人（会计主管人员）彭小林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江西洪城水业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：洪城水业 公司英文名称：JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.2、公司法定代表人：毛木金 3、公司董事会秘书：康乐平 联系地址：江西省南昌市沿江南路 292 号青云水厂内 电话：0791-5210336 传真：0791-5226672 E-mail： 公司证券事务代表：杨涛 联系地址：江西省南昌市沿江南路 292 号青云水厂内 电话：0791-5235057 传真：0791-5226672 E-mail： 4、公司注册地址：江西省南昌市沿江南路 292 号 公司办公地址：江西省南昌市沿江南路 292 号青云水厂内 邮政编码：330001 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：洪城水业 公司 A 股代码：600461 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 1 月 22 日 公司首次注册登记地点：江西省南昌市沿江南路 292 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 10 月 9 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2005 年 6 月 14 日 公司法人营业执照注册号：3600001132229 公司税务登记号码：国税：360101723915976 地税：360104723915976 公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京西城区民丰胡同 31 号中水大厦 江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 40,794,310.47 净利润 27,292,394.32 扣除非经常性损益后的净利润 28,809,737.97主营业务利润 57,231,851.57 其他业务利润 0.00 营业利润 43,241,950.04 投资收益 848,700.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额 3,296,339.57 经营活动产生的现金流量净额 33,172,925.66 现金及现金等价物净增加额 -83,474,984.23 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产如长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益 -3,083,392.02 短期投资收益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益除外 848,700.00 所得税影响数 747,348.37 捐赠支出 -30,000.00 合计 -1,517,343.65 1、2005 年 9 月 26 日至 10 月 19 日本公司对各水厂固定资产进行清查盘点，经技术鉴定清查出的这部分固定资产均系淘汰、无使用价值、无法修复或修复的费用已超过原有价值的资产，故将其报废。2、本公司分别于 2005 年 1 月 14 日及 2 月 17 日和中国银行交易中心（上海）签订现券买卖合同，投资购入 04 央行票据 60（代码 0401060）现券面额 6,000 万元，产生上述短期投资收益。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本期比上期增减(%)2003 年 主营业务收入 152,546,300.53133,900,506.0813.93 127,944,130.45利润总额 40,794,310.4738,282,217.656.56 38,161,700.08净利润 27,292,394.3225,504,091.147.02 25,468,633.73扣除非经常性损益的净利润 28,809,737.9724,950,817.8015.47 25,905,378.19经营活动产生的现金流量净额 33,172,925.6637,612,719.14-11.80 55,062,948.39 2005 年末 2004 年末 本期末比上期增减(%)2003 年末 总资产 616,543,829.21540,441,348.0214.08 287,989,156.56股东权益（不含少数股东权益）451,492,922.12438,200,527.803.03 170,587,275.33江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 3 2005 年 2004 年 本期比上期增减(%)2003 年 每股收益 0.19490.18226.9704 0.283净资产收益率（%）6.045.82增加 0.2249 个百分点 14.93扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）6.385.69增加 0.69 个百分点 15.10每股经营活动产生的现金流量净额 0.2360.269-12.2677 0.612 2005 年末 2004 年末 本期末比上期增减(%)2003 年末 每股净资产 3.22493.1303.0319 1.895调整后的每股净资产 3.22473.1293.0585 1.888 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.68 12.94 0.4088 0.4088 营业利润 9.58 9.78 0.3089 0.3089 净利润 6.04 6.17 0.1949 0.1949 扣除非经常性损益后的净利润 6.386.52 0.2058 0.2058 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 140,000,000261,682,561.3314,839,489.004,893,392.3421,678,477.47 438,200,527.80本期增加 004,093,859.151,364,319.7223,198,535.17 13,292,394.32本期减少 000014,000,000.00 0期末数 140,000,000261,682,561.3318,933,348.156,257,712.0630,877,012.64 451,492,922.12 股东权益变动原因：未分配利润增加和盈余公积增加 股东权益 45149 万元，比期初增加 1329 万元，主要原因是未分配利润增加 920 万元，盈余公积增加 409 万元。股东权益构成如下：股本净额 14000 万元，资本公积 26168 万元，盈余公积 1893 万元(其中法定公益金 626 万元)，未分配利润 3088 万元。江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 4四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 90,000,000 64.29 90,000,00064.29 其中：国家持有股份 88,354,000 63.11 88,354,00063.11 境内法人持有股份 1,646,000 1.18 1,646,0001.18 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,000,000 64.29 90,000,00064.29二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 35.71 50,000,00035.712、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 35.71 50,000,00035.71三、股份总数 140,000,000 100 140,000,000100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股(A 股)2004-05-17 5.50 50,000,0002004-06-01 50,000,000 经上海证券交易所上证上字200469 号文批准，公司公开发行的 5000 万股 A 股已于 2004 年 6月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 5（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,328 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 南昌水业集团有限责任公司 国有股东 61.70 86,378,8000未流通 86,378,800 无 泰豪软件股份有限公司 其他 0.71 987,6000未流通 987,600 无 南昌市煤气公司 国有股东 0.71 987,6000未流通 987,600 无 北京市自来水集团有限责任公司 国有股东 0.71 987,6000未流通 987,600 无 南昌市公用信息技术有限公司 其他 0.47 658,4000未流通 658,400 无 周晓春 其他 0.16 219,390 已流通 0 未知 邬雯骞 其他 0.14 202,819 已流通 0 未知 怀鹏飞 其他 0.14 200,000 已流通 0 未知 缪庆 其他 0.14 191,000 已流通 0 未知 蔡玮 其他 0.12 164,500 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 周晓春 219,390 人民币普通股邬雯骞 202,819 人民币普通股怀鹏飞 200,000 人民币普通股缪庆 191,000 人民币普通股蔡玮 164,500 人民币普通股高文康 150,000 人民币普通股王修朋 147,500 人民币普通股翁艳 144,600 人民币普通股王红波 141,800 人民币普通股丁少珊 138,500 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、第一大股东南昌水业集团有限责任公司为本公司控股股东，它和北京市自来水集团有限责任公司及南昌市煤气公司持有的股份为国有法人股，泰豪软件股份有限公司和南昌市公用信息技术有限公司所持股份为法人股，其他股份均为向社会公开发行的流通股。2、南昌水业集团有限责任公司持有南昌市公用信息技术有限公司 10%的股权。南昌市公用信息技术有限公司是泰豪软件股份有限公司持股 33.33%的控股子公司。南昌市公用信息技术有限公司的法定代表人涂彦彬为泰豪软件股份有限公司的股东，持有该公司股权比例为 3%。3、前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：南昌水业集团有限责任公司 法人代表：胡国光 注册资本：340,539,000 元 成立日期：1998 年 3 月 3 日 主要经营业务或管理活动：集中供水；给排水技术服务、咨询、培训、工程设备安装等 江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 6（2）法人实际控制人情况 公司名称：南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司 法人代表：胡国光 注册资本：567,970,000 元 成立日期：2002 年 10 月 23 日 主要经营业务或管理活动：管理运营本企业资产及股权、投资兴办实业、国内贸易、物业管理、房地产开发、园林景观绿化及开发、信息及技术咨询服务 南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司是经江西省人民政府批准成立的国有独资控股公司，主要授权经营、管理南昌市政公用企业的国有资产及股权。（3）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东没有发生变化，但公司控股股东的控股股东发生了变化。根据南昌市国有资产监督管理委员会洪国资产权字2005015 号文件关于将南昌水业集团有限责任公司的整体国有资产无偿划拨给南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司并授权其经营的精神。公司于 2005年 6 月 7 日进行了提示性公告。因此，公司控股股东南昌水业集团有限责任公司成为南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司,公司控股股东的控股股东由南昌市国有资产监督管理委员会变更为南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司。南昌市国有资产监督管理委员会持有南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司 100%的产权。以上相关信息的变更刊登在 2005 年 6 月 7 日的上海证券报 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 7五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元、含税)毛木金 董事长 男 56 2005-05-31 2007-03-07 000 9.16郑克一 董事 男 51 2005-05-31 2007-03-07 000 0丁成芷 董事 女 52 2004-03-08 2007-03-07 000 0刘忠 董事、总经理 男 44 2004-03-08 2007-03-07 000 17.58李雪兰 董事、党总支书记、副总经理 女 45 2004-03-08 2007-03-07 000 17.58李华 董事 男 45 2004-03-08 2007-03-07 000 0顾国源 董事 男 54 2004-03-08 2007-03-07 000 0史忠良 独立董事 男 61 2005-05-31 2007-03-07 000 1.40张培良 独立董事 男 55 2004-03-08 2007-03-07 000 2.40陈贤德 独立董事 男 55 2004-03-08 2007-03-07 000 2.40王全金 独立董事 女 49 2004-03-08 2007-03-07 000 2.40刘建华 监事会主席 男 48 2004-03-08 2007-03-07 000 14.07黄辉 监事 男 32 2004-07-20 2007-03-07 000 3.11马小文 监事 女 56 2004-03-08 2007-03-07 000 0康乐平 董事会秘书 男 41 2004-03-08 2007-03-07 000 14.07寇建国 财务总监 男 46 2004-03-08 2007-03-07 000 14.07金策明 副总经理 男 53 2004-03-08 2007-03-07 000 14.07魏桂生 副总经理 男 40 2004-03-08 2007-03-07 000 14.07陆跃华 副总经理 男 46 2005-08-10 2007-03-07 000 3.83合计 /000/130.21 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)毛木金，2000 年任南昌市自来水有限责任公司总经理。2001 年至 2005 年 5 月任南昌水业集团有限责任公司董事长。2005 年 6 月至今任江西洪城水业股份有限公司董事长。(2)郑克一，2000 年-2002 年 7 月任南昌益友中巴有限公司书记、董事长、总经理及南昌公交总公司副总经理；2002 年 8 月至今任南昌市市政公用投资控股有限责任公司董事、副总经理。2005 年4 月至今兼任南昌水业集团有限责任公司副董事长。(3)丁成芷，2000 年-2002 年任南昌市自来水有限责任公司工会主席、党委副书记。2003 年至今任南昌水业集团有限责任公司党委书记、工会主席。(4)刘忠，2000 年任长堎水厂厂长。2000 年 8 月2001 年 1 月任水业集团总经理助理、副总。2001 年 1 月今任洪城水业股份有限公司总经理。(5)李雪兰，2000 年任南昌市自来水有限责任公司人事处处长。2001 年至今任江西洪城水业股份有限公司党总支书记、副总经理。(6)李华，2000 年-2002 年任泰豪科技股份有限公司工会主席。2002 年至今任泰豪集团有限公司董事，泰豪科技股份有限公司监事会主席，泰豪软件股份有限公司董事。(7)顾国源，2000 年至今任北京市自来水集团有限公司董事、党委副书记。(8)史忠良，2000 年-2004 年 10 月任江西财经大学校长。2004 年 10 月至今任江西财经大学学术委员会主任、教授、博士生导师。江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 8 (9)张培良，2000 年至今任上海原水股份公司审计部经理、上海原水空间膜技术有限公司董事长、上海原水房地产开发经营公司总经理、上海建富投资有限公司监事长。(10)陈贤德，2000 年至 2003 年任武汉三镇基建发展有限责任公司副总经理。2004 年至今任武汉碧水科技有限公司总经理。(11)王全金，2000 年至今任华东交通大学土建学院环境工程系教授、系主任。(12)刘建华，2000 年任南昌市自来水有限责任公司办公室主任。2001 年至今任江西洪城水业股份有限公司监事会主席、工会主席。(13)黄辉，2000 年任南昌市自来水有限责任公司朝阳水厂副厂长。2001 年至今任洪城水业股份有限公司朝阳水厂副厂长。(14)马小文，2000 年-2002 年任南昌市液化石油气公司副总经理。2002 年至今任南昌煤气公司总经理、南昌市燃气有限公司总经理。(15)康乐平，2000 年2001 年海南清澜实业股份有限公司董事、副总经理。2001 年至今江西洪城水业股份有限公司董事会秘书。(16)寇建国，2000 年至 2001 年 1 月任南昌市自来水有限责任公司财务处处长。2001 年至今任江西洪城水业股份有限公司财务总监。(17)金策明，2000 年任南昌市自来水有限责任公司朝阳水厂书记。2001 年至今任江西洪城水业股份有限公司副总经理。(18)魏桂生，2000 年任南昌双港供水有限公司供水部副经理。2001 年至今任江西洪城水业股份有限公司副总经理兼任江西洪城水业股份有限公司青云水厂厂长。(19)陆跃华，2000 年任南昌肉联食品集团任市场营销部部长；2001 年-2002 年任江西洪城水业股份有限公司证券部副部长；2003 年-2005 年 7 月任江西洪城水业股份有限公司总经理助理；2005年 8 月至今任江西洪城水业股份有限公司副总经理。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郑克一 南昌水业集团有限责任公司 副董事长 2004-03 是 丁成芷 南昌水业集团有限责任公司 党委书记 2003-01 是 李华 泰豪软件股份有限公司 董事 2005-4 2008-04 否 顾国源 北京市自来水集团有限责任公司 董事、党委副书记 1999-08 是 马小文 南昌市煤气公司 总经理 2002-11 是 注：以上部分人员任职由上级主管部门任命，任期终止日期尚不确定。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 郑克一 南昌市政公用投资控股(集团)有限责任公司 董事、副总经理 王全金 华东交通大学 教授 张培良 上海原水股份公司 审计部经理 上海原水空间膜技术有限公司 董事长 上海原水房地产开发经营公司 总经理 上海建富投资有限公司 监事长 陈贤德 武汉碧水科技有限公司 总经理 马小文 南昌市燃气有限公司 总经理 史忠良 江西财经大学学术委员会 主任 李华 泰豪集团有限公司 董事 泰豪科技股份有限公司 监事会主席 江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 9 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事及高级管理人员的报酬实施方案由公司分别报送董事会和股东大会批准确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据“效益、激励、公平”原则，按照江西洪城水业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案确定 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 郑克一 是 丁成芷 是 李华 是 顾国源 是 马小文 是 因毛木金董事长经公司第二届董事会第六次会议选举产生，所以毛木金董事长自 2005 年 8 月起在本公司领取薪酬。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 郑明坦 董事长 退休 伍世安 独立董事 根据中共教育部党组教党200431 号文和中共江西省委教育工委赣教党字200456 号文的有关规定，高等院校主要领导不准担任社会上经营性实体的独立董事。毛木金 董事长 郑克一 董事 史忠良 独立董事 陆跃华 副总经理 报告期内，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意郑明坦先生辞去公司董事职务；同意伍世安先生辞去公司独立董事职务。同时补选郑克一先生为公司董事；史忠良先生为公司独立董事。并经 2004 年度股东大会审议通过。报告期内，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，选举毛木金先生为公司第二届董事会董事长。报告期内，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，增聘陆跃华生先生为江西洪城水业股份有限公司副总经理。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 517 人，需承担费用的离退休职工为 14 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 342 技术人员 60 江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 10销售人员 6 财务人员 29 管理人员 66 其他人员 14 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 5 本科 58 大专 148 中专 123 高中及以下 183 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，同时加强信息的披露工作，做好投资者关系管理工作。1、根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）的有关规定和江西证监局关于辖区上市公司开展资金占用和违规担保自查工作的通知（赣证监公司字200520 号）要求，公司对关联方资金往来及对外担保情况进行了自查工作，并按时向江西证监局提交了自查报告；2、为了进一步保护社会公众股股东权益，完善公司法人治理结构，我公司根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定(证监发2004118 号和关于督促上市公司修改公司章程的通知(证监公司字200515 号及上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)有关规定，对公司章程进行了相应修改；3、中国证监会江西监管局于 2005 年 4 月 25 日至 4 月 30 日对公司进行了巡回检查，并下发了关于江西洪城水业股份有限公司巡回检查的通报（赣证监公司字200512 号）。中国证监会江西监管局的通报中指出：我公司信息披露基本上能够做到真实、及时、准确和完整，与控股股东在人财物产供销上能够保持相对独立性，法人治理结构比较完备，财务管理制度和会计核算体系基本合规，募集资金的使用能够按照招股说明书的承诺进行，未发现公司存在违规对外担保和被关联方占用资金的情况；4、对照上市公司治理准则，公司董事会认为公司法人治理结构较为完善，与中国证监会有关文件要求不存在差异。（1）、关于股东大会：公司根据股东大会规范意见，进一步规范召集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权益；（2）、关于控股股东与上市公司之间的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；（3）、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，行使和履行作为董事的权利、义务和责任；（4）、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履行职责的合法和合规性进行监督；江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 11 （5）、关于绩效评估和激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任公开、公正；（6）、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定上海证券报为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；（7）、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 张培良 6 6 0 0 陈贤德 6 6 0 0 王全金 6 6 0 0 史忠良 4 4 0 0 经 2004 年年度股东大会审议通过，史忠良先生为公司独立董事 本报告期内，共召开董事会六次，其中第二届董事会第四、六、九次会议以现场方式召开，第二届董事会第五、七、八次会议以通讯方式召开。因独立董事史忠良先生是经 2004 年年度股东大会上选举产生，所以只参加了本报告期内的 4 次董事会。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司在业务上与控股股东不存在同业竞争情况，拥有独立的产供销系统，独立开展业务。本公司主营业务与控股股东主营业务完全不同，且无替代关系。本公司的生产经营活动不依赖于控股股东。2)、人员方面：本公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高管人员均严格按照公司法和公司章程的有关规定产生，公司的人事及工资管理与控股股东完全分离。所有员工均与本公司签订了劳动合同。公司高管人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。3)、资产方面：本公司拥有独立的资产结构，具有完整的供应、生产、销售系统及工业产权、非专利技术、土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被股东占用的情况；4)、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司自主设置内部机构，独立地运行，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何单位或个人的干涉；5)、财务方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 本公司高级管理人员的激励机制主要体现在高级管理人员的薪酬水平上。依据江西洪城水业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行考评，确定公司高管人员的薪酬水平。江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 12七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 31 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 1 日 的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况：安全、优质、高效制水，促进当地经济发展是我们供水企业的神圣职责。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，围绕“开拓发展、做强主业、诚信经营、务实管理、争创效益、股东为重”的方针目标，紧扣安全生产不放松，强化基础管理，狠抓成本控制，在确保安全优质高效供水的同时，取得了较好的社会效益和经济效益。报告期内公司总体经营情况平稳，完成供水量为 27956 万立方米，比去年同期增长 11.57%；实现主营业务收入 15,254.63 万元，比去年同期增长 13.93%；实现主营业务利润 5,723.19 万元，比去年同期增长 5.64%；实现净利润2,729.24 万元，比去年同期增长 7.02%。在 2004 年年报中公司披露了 2005 年经营计划并在 2005 年实际经营中较好的完成了该经营计划：（1）公司在 2005 年积极寻求新的利润增长点，在原有项目资源的基础上延伸了水务产业链进入了污水处理行业并向省内其他城市和地区扩张。公司于 2005 年 12 月 22 日经第二届董事会第九次会议批准同意将收购江西蓝天碧水环保工程有限责任公司持有的九江市蓝天碧水环保有限公司 51%的股权。九江蓝天碧水环保有限公司具有独家建设、经营九江市老鹳塘污水处理厂的特许权，从而使公司进入了污水处理行业。（2）2005 年，我公司利用募集资金投资的青云水厂三期工程和牛行水厂一期工程项目建设进展顺利并先后投产送水。省重点工程青云水厂三期工程经过紧张施工，于 4 月 29 日正式投入运营，牛行水厂一期工程也于 9 月 28 日投入了试运行。（3）2005 年公司按照现代企业制度的要求，继续完善和强化了企业的管理，加强了投资者关系管理和信息披露工作。（4）公司在 2005 年加强了对公司员工的培训，通过培训使员工更深刻的了解了公司的企业文化，增强了公司的凝聚力与战斗力。2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性 随着青云水厂三期工程和牛行水厂一期工程的先后投产，使公司的供水规模从日供水 90 万 M3/日猛增到 120 万 M3/日，增长 33.3%。至此，我公司与全国自来水同行业企业相比，供水能力处于中等水平，具有一定的竞争力，属于全国供水行业中的中大型企业，而公司在南昌供水市场则处于绝对领先地位，具有较强的供水区域垄断性。公司所处的城市供水和污水处理行业目前市场化程度越来越高，市场份额越来越倾向于向国内、国际的大型水务集团集中。公司目前的主要优势在于：公司是国内供水行业为数不多的几家上市公司之一，资产优良、现金流充足、业绩较为稳定，融资渠道畅通并有较强的供水行业经营管理能力，而且公司具有一定的技术和装备优势。公司目前的主要困难在于：国内供水与污水处理行业竞争非常激烈，给公司加快开拓异地市场带来了一定的障碍。另外，公司目前资产规模偏小，实力不强，与北京、上海、广州、深圳等实力较强的企业相比，有一定的差距。由于公司目前的主营业务是城市制水供水，为社会生活和生产所必需，而且一般需求不会出现大幅波动，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。江西洪城水业股份有限公司 2005 年年度报告 133、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业或分产品构成情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 自来水的生产和供应业 152,546,300.53 94,398,771.18 37.52 13.93 19.67 增加 5.64 个百分点产品 自来水 152,546,300.53 94,398,771.18 37.52 13.93 19.67 增加 5.64 个百分点(2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()江西省南昌市 152,546,300.53 13.93 本公司生产经营的主要产品为自来水。销售区域主要在南昌市范围 (3)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)自来水的生产和供应业 152,546,300.53 94,398,771.18 37.5177 (4)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 18,359,925.40 占采购总额比重（%）42.02 前五名销售客户销售金额合计 152,546,300.53 占销售总额比重（%）100 4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 报告期末公司资产总额 61654 万元,比期初增加 7610 万元。（1）货币资金 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 83,474,984.23 元，减幅40.65%，主要原因是募集资金用于青云水厂三期、牛行水厂的建设。（2）应收票据 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 20,000,000.00 元，增加的主要原因是南昌供水有限责任公司于 2005 年 12 月 29 日以银行承兑汇票支付欠本公司 910 月份水费。（3）存货 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 4,642,270.46 元，增长802.94%，主要原因是青云水厂三期和牛行水厂建设购置的工程物资配件等部分转至各水厂作为备品备件。（4）长期股权投资增加 300 万元系本公司于 2005 年 1 月与南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司、江西弘基投资发展有限公司及厦门准信机电工程有限公司四家公司共同投资组建江西蓝天碧水置业有限公司。（5）固定资产及累计折旧：固定资产原值本期增加 276,864,156.32 元，其中：在建工程青云水厂三期工程和牛行水厂工程转入 275,377,565.19 元，其余均为本年度新增购入。固定资产原值