600178_2007_东安动力_2007年年度报告_2008-04-11.pdf

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 600178 600178 2007 年年度报告 2007 年年度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.15 九、监事会报告.21 十、重要事项.22 十一、财务会计报告.25 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。4、公司董事长连刚先生，总经理孙德山先生及总会计师权森虎先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东安动力 公司英文名称：HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD 公司英文名称缩写：DAAE 2、公司法定代表人：连刚 3、公司董事会秘书：姜俊奇 电话：（0451）86528172 86528173 传真：（0451）86505502 E-mail： 联系地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号 公司证券事务代表：王江华 电话：（0451）86528172 86528173 传真：（0451）86505502 E-mail： 联系地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号 4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区 13 栋 公司办公地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号 邮政编码：150066 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：东安动力 公司 A 股代码：600178 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 10 月 8 日 公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区 36 号楼 公司变更注册登记日期：2007 年 9 月 12 日 公司变更注册登记地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区 13 栋 公司法人营业执照注册号：2301001004465 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 4 公司税务登记号码：23019871201745X 公司组织结构代码：71201745-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A座 8-9 层 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 145,632,990.70利润总额 150,701,419.51归属于上市公司股东的净利润 150,701,419.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117,168,956.39经营活动产生的现金流量净额-549,557,531.85(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,608,940.84计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,500,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-40,512.03其他非经常性损益项目 28,464,034.31合计 33,532,463.12(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,852,536,167.82 2,176,367,823.522,176,367,823.52-14.882,296,117,773.36 2,296,117,773.36利润总额 150,701,419.51 36,278,741.9637,290,221.49315.4091,450,201.47 93,469,521.00归属于上市公司股东的净利润 150,701,419.51 35,801,004.5536,812,484.08320.9482,528,312.67 84,547,632.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,168,956.39 54,121,446.0650,978,569.84116.4982,595,684.79 73,641,663.29基本每股收益 0.3261 0.07750.0797320.770.1786 0.1830稀释每股收益 0.3261 0.07750.0797320.770.1786 0.1830扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2536 0.11710.1103116.570.1787 0.1594全面摊薄净资产收益率（%）8.52 2.242.30增加 6.28个百分点 5.12 5.24哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 5加权平均净资产收益率（%）8.99 2.232.29增加 6.76个百分点 5.22 5.34扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.62 3.383.18增加 3.24个百分点 5.13 4.56扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.99 3.383.18增加 3.61个百分点 5.22 4.66经营活动产生的现金流量净额-549,557,531.85-157,541,733.88-157,541,733.88-248.83332,781,638.02 332,781,638.02每股经营活动产生的现金流量净额-1.19-0.34-0.34-250.000.72 0.722006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 3,296,813,776.56 3,147,678,531.793,144,403,172.734.742,760,223,361.56 2,759,734,025.89所有者权益（或股东权益）1,769,138,059.88 1,600,416,206.451,601,951,388.7010.541,611,196,585.08 1,613,215,904.62归属于上市公司股东的每股净资产 3.8286 3.46353.466810.543.4868 3.4912(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额可供出售金融资产 7,759,549.2028,960,059.7021,200,510.50 合计 7,759,549.2028,960,059.7021,200,510.50 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 6四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 274,997,000.00 59.51 -23,104,000.00-23,104,000.00 251,893,000.0054.513、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 274,997,000.00 59.51 -23,104,000.00-23,104,000.00 251,893,000.0054.51二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 187,083,000.00 40.49 23,104,000.0023,104,000.00 210,187,000.0045.492、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 187,083,000.00 40.49 23,104,000.0023,104,000.00 210,187,000.0045.49三、股份总数 462,080,000.00 100 462,080,000.00100 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国航空科技工业股份有限有限公司 274,997,000 23,104,000 251,893,000 股改承诺 2007 年 7月 5 日 合计 274,997,000 23,104,000 251,893,000 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 7(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 55,415前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国航空科技工业股份有限公司 国有法人 58.77271,563,000-3,434,000251,893,000 无 孙涛 其他 0.472,161,8502,161,850 未知 戚晓华 其他 0.311,430,9781,430,978 未知 刘彦铎 其他 0.311,429,6531,429,653 未知 宋文 其他 0.281,306,4001,306,400 未知 中国对外经济贸易信托投资有限公司 其他 0.231,080,0001,080,000 未知 吴友图 其他 0.20924,050924,050 未知 广东粤财信托有限公司新价值证券投资 其他 0.19868,791868,791 未知 杨明 其他 0.17765,650765,650 未知 北京金创年达投资管理有限公司 其他 0.15682,833682,833 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国航空科技工业股份有限公司 19,670,000 人民币普通股 孙涛 2,161,850 人民币普通股 戚晓华 1,430,978 人民币普通股 刘彦铎 1,429,653 人民币普通股 宋文 1,306,400 人民币普通股 中国对外经济贸易信托投资有限公司 1,080,000 人民币普通股 吴友图 924,050 人民币普通股 广东粤财信托有限公司新价值证券投资 868,791 人民币普通股 杨明 765,650 人民币普通股 北京金创年达投资管理有限公司 682,833 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 8前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国航空科技工业股份有限公司 251,893,0002008 年 7 月 5 日23,104,000限售条件详见公司股权分置改革说明书 2 中国航空科技工业股份有限公司 228,789,0002009 年 7 月 5 日228,789,000限售条件详见公司股权分置改革说明书 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 无 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国航空科技工业股份有限公司 法人代表：张洪飚 注册资本：464,360.85 万元 成立日期：2003 年 4 月 30 日 主要经营业务或管理活动：开发、制造和销售微型汽车、经济型轿车和汽车发动机，并供应汽车零部件和提供售后服务；开发、制造、销售和改进航空产品，为国内外客户提供直升机、教练机、通用民用飞机和支线飞机，并供应航空产品零部件及提供售后服务。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国航空工业第二集团公司 法人代表：张洪飚 注册资本：1,261,355 万元 成立日期：1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；直升机、运输机、教练机、强击机、通用飞机、无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、轻型燃气轮机、汽车、摩托车、纺织机械、医疗设备、环保设备、机械电子设备、制冷设备的设计、研制、开发、生产、销量、安装、调试、维修及其他售后服务；飞机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、监理；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技术服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 10五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取 连刚 董事长 男 47 2007 年 9 月 10 日2008 年 4 月 6 日 00 4.09 否 孙德山 董事、总经理 男 44 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 00 8.77 否 赵慧侠 董事 男 46 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 00 是 闫灵喜 董事 男 38 2007 年 9 月 10 日2008 年 4 月 6 日 00 是 王军 董事 男 53 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 00 是 杜毅 董事、副总经理 男 40 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 00 9.49 否 王忠庆 独立董事 男 71 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 00 2.5 否 李桂荣 独立董事 女 64 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 6,8445,144二级市场出售 2.5 否 张宝山 独立董事 男 74 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 00 2.5 否 龚永胜 监事会主席 男 50 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 00 8.11 否 王海平 监事 男 53 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 00 是 于健 监事 男 50 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 00 8.02 否 曲福林 副总经理 男 43 2007 年 3 月 31 日2008 年 4 月 6 日 00 7.89 否 刘宝玉 副总经理 男 48 2007 年 3 月 31 日2008 年 4 月 6 日 00 7.92 否 权森虎 总会计师 男 37 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 00 8.04 否 姜俊奇 董事会秘书 男 50 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 00 7.75 否 合计/77.58/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)连刚,历任东安公司所属汽车发动机设计所科长、东安动力技术部副部长、总工程师、副总经理，东安发动机制造有限公司副总经理、董事长兼总经理，现任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。(2)孙德山,历任本公司 210 车间技术副主任、206 车间主任、销售部副部长、技术部部长，公司副总工程师兼汽车产品研发中心常务副主任，现任公司总经理、董事。(3)赵慧侠,历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计所设计员、组长，财会处会计员、室主任、副处长，哈飞汽车厂副总会计师兼财会处处长、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司副总经理、哈飞汽车厂副厂长、总会计师、哈飞汽车模具制造有限公司董事、哈飞建安公司董事，哈飞汽车股份有限公司董事、副总经理、总会计师，现任哈飞汽车集团哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 11党委书记、本公司董事。(4)闫灵喜,先后在航空航天工业部体改司、南京金城机械厂企管办及中航总企业管理局、资产经营管理局任职，曾任中航第二集团公司资产企业管理部副处长、处长，现任中国航空科技工业股份有限公司证券法律部部长、董事会秘书，本公司董事。(5)王军,历任东安公司 11 车间工人、计划处计划员、室主任、公司办秘书、财务处副处长、上海浦东办事处副主任、主任，哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总经理、总会计师，哈尔滨航空工业（集团）有限公司副总经理、总经理，现任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司董事长，本公司董事。(6)杜毅,历任东安集团设计二所设计员、设计三所设计员，东安集团微发质保部器材检验科副科长，东安集团技术中心汽车产品所发动机二室副主任，东安发动机制造有限公司采购供应部副部长、部长，东安机电公司总经理，现任公司副总经理、董事。(7)王忠庆,历任哈尔滨东安发动机制造公司齿轮分厂技术科长、副厂长、二十五车间主任、机动分厂厂长、公司副总经理，1996 年退休，现任本公司独立董事。(8)李桂荣,历任哈尔滨东安发动机制造公司设计所党支部书记、组织部副部长、纪委书记、党委副书记兼纪委书记、本公司监事会召集人，1998 年退休，现任本公司独立董事。(9)张宝山,历任哈尔滨东安发动机制造公司五车间会计、贵州 160 厂会计科副科长、哈尔滨东安发动机制造公司会计科副科长、哈尔滨东安劳动服务公司会计科科长，1996 年退休，现任本公司独立董事。(10)龚永胜,历任本公司董事会秘书兼经营副总经理、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司综合管理部部长、东安集团航机公司党委副书记、纪委书记、工会主席、哈尔滨航空工业（集团）有限公司人力资源部副部长，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。(11)王海平,历任贵州一五 O 厂 12 车间工人、副指导员、工厂团委副书记、生产计划科计划员；北京五 O 三厂团委副书记、书记、计划科副科长；航空航天部企业管理协会干事、副部长；航空航天部办公厅副处级秘书；航空航天部办公厅总经理办公室副主任、主任；现任中国航空工业第二集团公司资产企业管理部副部长、本公司监事。(12)于健,历任东安公司冶金处主管冶金师，本公司 205 车间工艺室主任、车间技术主任、车间行政主任，资产经营部副部长，现任本公司资产经营部部长、监事。(13)曲福林,历任东安集团一车间行政主任、东安集团航机公司生产部部长、东安工具公司经营副总经理，东安动力锻铸厂厂长，现任本公司副总经理。(14)刘宝玉,历任东安动力 204 车间第一副主任、车间主任，质量保证部副部长，质量保证部部长，现任本公司副总经理。(15)权森虎,历任东安公司财会处会计，本公司财会部会计、科长、副部长，部长、副总会计师，现任公司总会计师兼财务会计部部长。(16)姜俊奇,历任东安公司工艺员、车间技术副主任、主任、计划处科长、副处长、本公司证券部副部长、证券事务代表，现任本公司证券部部长、董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴闫灵喜 中国航空科技工业股份有限公司 证券法律部部长、董事会秘书 是 在其他单位任职情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 12姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴连刚 哈飞汽车工业集团有限公司 董事长、总经理 否 赵慧侠 哈飞汽车工业集团有限公司 党委书记 是 王军 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司董事长 是 王海平 中国航空工业第二集团公司 资产部副部长 是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：关于下发哈尔滨东安汽车动力股份有限公司岗位结构工资制方案的通知（经营字200065 号）2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 赵慧侠 是 闫灵喜 是 王军 是 王海平 是(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘涛 董事长 工作变动 马川利 副董事长、总经理 工作变动 李耀 董事 工作变动 蔡速平 董事 工作变动 杨世民 副总经理 工作变动 张哈滨 副总经理 工作变动 公司三届十次董事会选举刘宝玉、曲福林为公司副总经理。公司 2007 年第二次临时股东大会选举连刚、闫灵喜、孙德山、杜毅为公司三届董事会董事。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 4,107 人,需承担费用的离退休职工为 3 人。员工结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 3,220销售人员 73技术人员 580财务人员 40行政管理人员 128其他人员 662、教育程度情况 教育类别 人数 硕士 49本科 492大专 824其他 2,742哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 13六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和国家有关法律法规及公司章程要求，规范公司运作，公司法人治理结构符合上市公司治理准则的要求，内容如下：（1）关于股东与股东大会：公司根据股东大会规范意见及关于保护社会公众股股东权益的若干规定，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益；并在重大事项决策时，为中小股东提供网络投票平台，使其能够充分行使自己的权利；对公司关联交易的决策程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。（2）关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自已的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，并设立独立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据公司章程等制度，认真出席董事会会议。（4）关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据公司章程等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。（5）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定上海证券报为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注王忠庆 770 李桂荣 761 张宝山 770 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 141、业务方面：本公司是我国微型汽车发动机的定点生产厂家和目前国内规模最大的微型汽车发动机开发、生产企业之一。公司业务的经营和发展无需依赖控股股东及其关联企业，完全可以独立运行。2、人员方面：公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于控股股东；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，领取本公司薪酬，未在控股股东处兼任何职务和领取薪酬；控股股东推荐董事、监事和经理人选均通过合法程序进行，不存在干涉公司董事会和股东大会人事任免决定的情况。3、资产方面：本公司和控股股东之间产权关系明确，相关的产权变更手续已完成；本公司拥有独立于控股股东的生产系统、工业产权、商标权、非专利技术等资产；本公司拥有独立的采购和销售系统，材料及产品配套件均由自己采购，产品及零配件的销售全部由公司销售部承担；不存在控股股东违规占用本公司的资金、资产及其他资源的情况。4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务方面：本公司具有独立的财务会计部门，已建立独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；独立在银行开户；依法独立纳税；能够独立作出财务决策，不存在控股股东干涉公司资金使用的情况。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 公司制定了募集资金管理办法、关联交易制度、独立董事制度，完善了公司章程、信息披露管理制度、三会议事规则等，公司通过制定和完善各项管理制度，进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化，制度执行更加规范化。(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 27 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4月 30 日的上海证券报、中国证券报。(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 8 月 7 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年8 月 8 日的上海证券报、中国证券报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 9 月 10 日召开 2007 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在 2007年 9 月 11 日的上海证券报、中国证券报。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 15八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况 公司主营汽车发动机、变速箱及其零部件的开发、生产与销售，公司及参股公司的主要产品包括 DA465Q、DA468、DA471 系列的 0.81.3 升的发动机（含变速箱），4G1、4G9系列的 1.32.0 升的汽油发动机。2007 年，公司共生产微型汽车发动机（含变速箱）234,591 台，同比减少 24.68%；销售 246,302 台，同比下降 18.38%；实现销售收入 18.5 亿元，同比下降 14.88%；实现利润总额 15,070 万元，同比增加 315.40%。受安全性、舒适性及消费升级的影响，公司主配车厂销量出现了下滑，以致 2007 年我公司主营产品微型汽车发动机的销量未能实现年初制定的目标。在国内经济型轿车市场强劲增长的拉动下，公司参股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司生产的 4G1、4G9 系列发动机销售继续保持大幅增长，全年共销售发动机 27.98 万台，同比增长了 80%，该公司贡献的投资收益已成为本公司的主要利润来源。2、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)分行业 整车制造业 1,786,580,915.60 1,624,907,337.889.05-16.38-16.99 增加 0.67个百分点分产品 465 系列 1,293,908,123.47 1,137,051,758.8912.12-21.71-24.24 增加 2.93个百分点468 系列 111,369,246.13 101,531,864.518.83-44.40-44.49 增加 0.15个百分点 3、经营成果分析 单位:元 币种:人民币 金额（元）增（+）减（-）项 目 2007 年 2006 年 增减额 比率（%）营业收入 1,852,536,167.82 2,176,367,823.52-323,831,655.70 -14.88 营业利润 145,632,990.70 47,118,451.59 98,514,539.11 209.08 净利润 150,701,419.51 35,801,004.55 114,900,414.96 320.94 财务费用 29,903,733.5612,875,949.64 17,027,783.92 132.24 资产减值损失 91,859,839.819,270,651.93 82,589,187.88 890.87 投资收益 268,893,242.7683,572,579.10185,320,663.66 221.75 营业外收入 7,328,147.441,472,329.47 5,855,817.97 397.72 营业外支出 2,259,718.6312,312,039.10-10,052,320.47 -81.65 利润总额 150,701,419.5136,278,741.96114,422,677.55 315.40 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 16注：变动的主要原因：1）营业收入变化的主要原因是本期销量及售价均有所下降所致 2）营业利润、净利润、利润总额变化的主要原因是本期投资收益增加 3）财务费用变化的主要原因是利息支出增加 4）资产减值损失变化的主要原因是计提的坏账准备增加 5）投资收益变化的主要原因是被投资方净利润增加 6）营业外收入变化的主要原因是固定资产处置收入增加 7）营业外支出变化的主要原因是上年同期包括职工福利支出 4、财务状况分析 单位:元 币种:人民币 金额（元）增（+）减（-）项 目 2007 年 12 月 31 日 2007 年初数 增减额 比率（%）总资产 3,296,813,776.563,147,678,531.79149,135,244.77 4.74股东权益 1,769,138,059.881,600,416,206.45168,721,853.43 10.54货币资金 135,391,801.21 562,870,302.26-427,478,501.05-75.95应收票据 142,047,182.64 559,644,199.08-417,597,016.44-74.62应收帐款 1,416,132,151.21 568,971,742.41 847,160,408.80 148.89应收股利 19,073,907.50-19,073,907.50-100.00 其他应收款 16,786,406.77 8,712,553.39 8,073,853.38 92.67可供出售金融资产 28,960,059.70 7,759,549.20 21,200,510.50 273.22长期股权投资 576,190,535.86 307,297,293.10 268,893,242.76 87.50 短期借款 239,000,000.00 380,000,000.00-141,000,000.00-37.11预收款项 103,665,731.49 2,310,133.20 101,355,598.29 4,387.44应交税费 56,920,188.74 3,061,211.06 53,858,977.68 1,759.40预计负债 23,281,061.90 14,651,109.08 8,629,952.82 58.90 递延所得税负债 3,444,008.96 263,932.38 3,180,076.58 1,204.88 未分配利润 245,102,505.74 109,471,228.18 135,631,277.56 123.90注：变动的主要原因：1）总资产变化的主要原因是应收账款增加所致 2）股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润 3）货币资金变化的主要原因是客户欠款增加 4）应收账款变化的主要原因是客户欠款增加 5）应收股利变化的主要原因是已收回被投资单位分配的现金股利 6）其他应收款变化的主要原因是应收配件商店款项 7）可供出售金融资产变化的主要原因是昌河股份的股票市场价格上升所致 8）长期股权投资变化的主要原因是被投资方净利润增加 9）短期借款变化的主要原因是银行借款减少 10）预收款项变化的主要原因是预收客户货款 11）应交税费变化的主要原因是应缴增值税增加 12）预计负债变化的主要原因是售后服务费增加 13）递延所得税负债变化的主要原因是应纳税暂时性差异增加 14)未分配利润变化的主要原因是本年实现的净利润增加 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年年度报告 17 5、现金流量分析 单位:元 币种:人民币 增（+）减（-）项目 2007 年 12 月 31 日2006 年 12 月 31 日比率（%）变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -549,557,531.85 -157,541,733.88-248.83 销售商品收到的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 1,611,550.89-21,544,466.59107.48 固定资产投资减少 筹资活动产生的现金流量净额 113,131,022.15270,347,711.14-58.15 偿还债务支出增加 6、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北 1,465,440,555.82-10.99华东 289,437,881.08-39.89西北 -100.00华北 27,908,974.4235,509.05华中 -100.00西南 3,793,504.28142.07 7、对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的基本情况 单位:万元 币种:人民币 企业名称 注册资本 持有股权主要业务 资产总额 营业收入 净利润 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 50,000 36%发动机及其零部件制造 295,393 369,612 78,113 (二)对公司未来发展的展望 1.分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势及对公司的可能影响程度 2008 年中国经济仍将保持较快增长趋势，居民收入不断提高，汽车市场仍将保持一定的增长空间；随着石油价格的不断上升，小排量车的发展将受到更多的关注。但同时，国内汽车行业产能过剩、价格战等一些长期积累的突出矛盾和问题依然存在，市场白热化的竞争格局没有变化，国内中级车及以下的车型利润空间已经大幅缩水，必将进一步挤压本公司所从事的微型汽车及发动机产品的利润空间。2.未来公司发展机