600197_2007_伊力特_2007年年度报告_2008-03-27.pdf

新疆伊力特实业股份有限公司 新疆伊力特实业股份有限公司 600197 600197 2007 年年度报告 2007 年年度报告 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 董事长：编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 董事长：徐勇辉 徐勇辉 日期：二 OO 八年三月二十五日日期：二 OO 八年三月二十五日 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十二、备查文件目录.25 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事孔德忠，因出差原故未能亲自出席董事会会议，委托董事徐勇辉出席会议并行使表决权；董事安涛，因出国原故未能亲自出席董事会会议，委托独立董事陈盈如出席会议并行使表决权。3、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长徐勇辉，总会计师戴志坚及会计主管朱继新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆伊力特实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：伊力特 公司英文名称：Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司英文名称缩写：YLT 2、公司法定代表人：徐勇辉 3、公司董事会秘书：君洁 公司证券事务代表：严莉 电话：0991-3667490 传真：0991-3672172 E-mail： 联系地址：乌鲁木齐市昆明路 3 号新捷小区一号楼二单元 102 室 4、公司注册地址：新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址：新疆新源县肖尔布拉克 邮政编码：835811 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：yltgf- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：伊力特 公司 A 股代码：600197 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 27 日 公司首次注册登记地点：新疆新源县肖尔布拉克 公司法人营业执照注册号：6500001000718 公司税务登记号码：654025710892189 公司组织结构代码：710892189 公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 4 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B座二层 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 131,854,712.62利润总额 132,303,479.65归属于上市公司股东的净利润 106,925,092.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 98,343,660.96经营活动产生的现金流量净额 171,617,266.74(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-247,648.01计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,009,280.38因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额-474,676.11其他非经常性损益项目 8,427,928.25所得税影响数-132,324.52归属于少数股东的非经常性损益-1,128.25合计 8,581,431.74(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 638,491,786.80 492,249,036.62483,251,020.5129.71 430,680,082.40利润总额 132,303,479.65 110,261,124.17109,515,433.3219.99 10,159,979.28归属于上市公司股东的净利润 106,925,092.70 98,991,359.5997,014,621.548.01-22,046,295.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,343,660.96 95,064,975.4193,088,237.363.45-30,695,047.57基本每股收益 0.2425 0.22450.228.01-0.05稀释每股收益 0.2425 0.22450.228.01-0.05扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2230 0.21560.213.45-0.07全面摊薄净资产收益率（%）11.90 11.4811.32增加 0.42个百分点-2.86 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 5加权平均净资产收益率（%）12.15 12.0711.90增加 0.08个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.94 11.0310.86减少 0.09个百分点-3.98扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.17 11.5911.42减少 0.42个百分点 经营活动产生的现金流量净额 171,617,266.74 54,717,459.7854,682,721.46213.64 78,003,618.25每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.120.12213.64 0.182006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 1,218,187,288.78 1,078,580,258.541,073,088,233.1012.94 1,012,427,871.08所有者权益（或股东权益）898,576,431.41 862,211,338.71857,021,376.154.22 771,919,860.91归属于上市公司股东的每股净资产 2.04 1.961.944.08 1.75 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 226,010,310 51.25 -3,381,443-3,381,443 222,628,86750.483、其他内资持股 19,989,690 4.53 -10,989,690-10,989,690 9,000,0002.04其中：境内法人持股 19,989,690 4.53 -10,989,690-10,989,690 9,000,0002.04境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 6有限售条件股份合计 246,000,000 55.78 -14,371,133-14,371,133 231,628,86752.52二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 195,000,000 44.22 14,371,13314,371,133 209,371,13347.482、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 195,000,000 44.22 14,371,13314,371,133 209,371,13347.48三、股份总数 441,000,000 100.00 00 441,000,000100.00 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 新疆伊犁酿酒总厂 222,628,867 00222,628,867股改承诺 2009 年 8 月 1 日 新疆副食(集团)有限责任公司 7,000,000 007,000,000股改承诺 时间未定 南方证券有限公司 2,000,000 002,000,000股改承诺 时间未定 四川微特光电饰件有限公司 8,453,608 8,453,60800股改承诺 2007 年 8 月 1 日 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,381,443 3,381,44300股改承诺 2007 年 8 月 1 日 伊犁糖烟酒有限责任公司 2,536,082 2,536,08200股改承诺 2007 年 8 月 1 日 合计 246,000,000 14,371,1330231,628,867 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 7(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 57,454 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新疆伊犁酿酒总厂 国有法人 50.48222,628,8670222,628,867 0 新疆副食(集团)有限责任公司 境内非国有法人 1.597,000,00007,000,000 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 未知 1.506,622,49400 四川微特光电饰件有限公司 境内非国有法人 1.345,910,085-2,543,5230 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国家 0.773,381,44300 伊犁糖烟酒有限责任公司 境内非国有法人 0.582,536,08200 南方证券有限公司 境内非国有法人 0.452,000,00002,000,000 冻结 2,000,000 朱伟 未知 0.231,020,0000 潘德源 未知 0.20900,0000 何国梁 未知 0.18775,5110 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 6,622,494 人民币普通股四川微特光电饰件有限公司 5,910,085 人民币普通股新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,381,443 人民币普通股伊犁糖烟酒有限责任公司 2,536,082 人民币普通股朱伟 1,020,000 人民币普通股潘德源 900,000 人民币普通股何国梁 775,511 人民币普通股王和达 600,000 人民币普通股朱跃潮 549,300 人民币普通股李春风 500,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，第 1、2、4、5、6、7 名股东为公司发起人股东，第 6 名股东伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。同时公司第二大股东新疆副食（集团）有限责任公司所持 700 万股股份已于 2007 年 11 月被乌鲁木齐市中级人民法院解除司法限制。新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 8前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 新疆伊犁酿酒总厂 222,628,867 2009 年 8 月 1 日222,628,867自股权分置改革实施完毕起 36 个月内不上市交易 2 新疆副食（集团）有限责任公司 7,000,000 时间未定 7,000,000应向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分，或取得新疆伊犁酿酒总厂书面同意，由公司董事会向上海证券交易所提出上市流通申请。3 南方证券股份有限公司 2,000,000 时间未定 2,000,000应向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分，或取得新疆伊犁酿酒总厂书面同意，由公司董事会向上海证券交易所提出上市流通申请。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：新疆伊犁酿酒总厂 法人代表：齐森堂 注册资本：136,330,000 元 成立日期：1988 年 2 月 20 日 主要经营业务或管理活动：白酒酿造 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：新疆伊力特集团有限公司 法人代表：徐勇辉 注册资本：183,000,000 元 成立日期：2000 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：白酒酿造与销售、日用玻璃制品、建筑材料、五金交电、百货及副食品的销售等业务 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴徐勇辉 董事长 男 52 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 17.65否 梁志坚 董事、总经理 男 54 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 15.94否 周荣祖 董事、副总经理男 60 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 12.75否 姜方基 独立董事 男 51 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 5否 陈盈如 独立董事 女 42 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 5否 郭勇 独立董事 男 40 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 5否 安涛 董事 男 44 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 0是 孔德忠 董事 男 46 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 0否 史新斌 监事会主席 男 48 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 0否 蒋新华 监事 男 45 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 5.36否 庄永明 监事 男 43 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 3否 陈志远 副总经理 男 45 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 12.75否 戴志坚 总会计师 男 46 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 12.75否 君洁 董事会秘书 女 30 2007 年 9 月 20 日 2008 年 11 月 11 日00 0 1.97否 刘新宇 总工程师 男 44 2005 年 11 月 11 日2008 年 11 月 11 日00 0 12.75否 合计/00 0/86.56/新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 10 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)徐勇辉,2001 年 2 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司董事长；2003 年 2 月至今兼任新疆伊力特集团有限公司董事长、党委副书记。(2)梁志坚,2002 年至 2005 年 11 月任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理、党委书记、工会主席；2005 年 11 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司董事、总经理。(3)周荣祖,1999 年至今任新疆伊力特实业股份有限公司董事、副总经理。(4)姜方基,2002 年 7 月至今任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长；2004 年 5 月至今任新疆百花村实业股份有限公司独立董事；2002 年 6 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事。(5)陈盈如,2001 年至今在新疆天阳律师事务所做律师工作；2002 年 6 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事；2006 年 6 月至今任特变电工股份有限公司独立董事；2005 年 10 月至今任乌鲁木齐水务（集团）有限公司独立董事。(6)郭勇,2002 年 5 月至 10 月任新天国际经济技术合作（集团）有限公司证券部经理；2002 年 10 月至今任新天期货经纪有限公司总经理；2003 年 6 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事。(7)安涛,2003 年 4 月至 2006 年 2 月任新疆生产建设兵团投资有限责任公司党组书记、主任；2006 年 2 月至今任新疆生产建设兵团投资有限责任公司董事长兼总经理；2005 年11 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司董事。(8)孔德忠,2004 年 5 月至今任新疆生产建设兵团农四师国资委副主任；2005 年 11 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司董事。(9)史新斌,1997 年 11 月至今任新疆生产建设兵团农四师审计局局长；2005 年 11 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司监事会主席。(10)蒋新华,1999 年至今任新疆伊力特实业股份有限公司劳动人事部部长；2002 年 6月至今任新疆伊力特实业股份有限公司监事。(11)庄永明,1999 年至今任新疆伊力特实业股份有限公司酒二厂库管、收酒员，2002年 6 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司监事。(12)陈志远,1999 年至 2002 年任新疆伊力特实业股份有限公司董事、总经办主任、总经理助理；2002 年至今，任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。(13)戴志坚,2000 年至 2005 年 11 月任新疆伊力特实业股份有限公司财务部负责人、副总会计师；2005 年 11 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司总会计师兼财务部负责人。(14)君洁,2003 年 2 月至 2007 年 8 月在特变电工股份有限公司证券部工作；2007 年 9月至今任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书。(15)刘新宇,2002年至今任新疆伊力特实业股份有限公司技术中心主任；2004年至2005年 11 月任新疆伊力特实业股份有限公司副总工程师兼技术中心主任；2005 年 1 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼技术中心主任。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 徐勇辉 新疆伊力特集团有限公司 董事长 2003 年 2 月18 日 否 安涛 新疆生产建设兵团投资董事长兼总2006 年 2 月 3 是 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 11有限责任公司 经理 日 公司董事徐勇辉、安涛在公司股东单位任职，无任职期限。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴孔德忠 新疆生产建设兵团农四师国资委 副主任 2004 年 5 月 15日 是 史新斌 新疆生产建设兵团农四师审计局 局长 1997 年 11 月 14日 是 陈盈如 特变电工股份有限公司 独立董事2005 年 11 月 11日 2009 年 6 月 30日 是 陈盈如 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 独立董事2005 年 10 月 28日 2008 年 10 月 28日 否 姜方基 新疆百花村实业股份有限公司 独立董事2004 年 5 月 25日 2007 年 5 月 24日 是 公司董事孔德忠在新疆生产建设兵团农四师国资委工作，无任职期限；公司监事史新斌在新疆生产建设兵团农四师审计局工作，无任职期限。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司第一届第十二次董事会及二零零一年第一次临时股东大会审议通过关于在职董事及监事会召集人实行年薪的决议。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按照董事会、股东大会审议通过的新疆伊力特实业股份有限公司在职董事及监事会召集人年薪制办法执行。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 安涛 是 孔德忠 否 史新斌 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 付启军 董事 因工作变动原故，辞去公司董事职务 侯宇洲 董事会秘书 因个人原因，辞去公司董事会秘书职务 郭勇 独立董事 因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见以及公司章程的规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效 2007 年 9 月 20 日，公司召开三届十二次董事会会议，聘任君洁为公司三届董事会秘书。(五)公司员工情况 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 12 截止报告期末,公司在职员工为 1,543 人,需承担费用的离退休职工为 84 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,206销售人员 45行政人员 199财务人员 55其他人员 42 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士以上 1本科以上 31大专 160中专 35其他 1,316 六、公司治理结构 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司继续严格按照国家法律、法规、中国证监会及证券交易所的要求，结合公司实际情况，不断优化公司治理结构，具体情况如下：1、股东与股东大会：公司的治理结构能够确保股东，特别是中小股东享有平等地位、充分行使权利；股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。公司严格按照上市公司股东大会规范意见和股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，议事及表决程序规范，历次股东大会均有律师现场见证。公司发生的关联交易均遵循市场化原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。2、控股股东与上市公司：控股股东依法对公司行使出资人权利并承担义务，不存在越过股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在利用其他方式损害公司及其他股东合法权益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，彼此独立运作。3、董事与董事会：公司严格按照公司法和公司章程的规定行使职权，公司董事能够勤勉诚信地履行职责，以保证公司和全体股东的最大利益，公司独立董事在关联交易、定期报告、聘任高级管理人员及其他有关事项做出客观、公正的判断，发表独立意见和专项说明，促进了董事会的科学决策。4、监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能按照有关要求，本着对全体股东负责的精神，独立地对公司财务和公司董事、高管人员履行职责的合法性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。5、利益相关者：公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 13康、稳定发展。6、信息披露与透明度：公司严格按照法律法规和公司章程的要求进行信息披露，制定了信息披露事务管理制度，保证所有股东有平等机会获得信息，公司指定专人负责信息披露工作，认真对待股东的来信、来电及到访，能够保证所有可能对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息得到真实、准确、完整、及时的披露。7、投资者关系管理：公司注重投资者关系管理，利用网络、电话、投资者交流会等多种方式加强与投资者的沟通交流，建立了良好的投资者关系。8、公司治理情况：公司根据中国证监会的要求完成了公司治理专项活动的各项工作，2007 年 6 月 28 日，公司三届十次董事会审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司治理情况自查报告和整改计划；2007 年 8 月 22 日至 24 日，新疆证监局对公司进行了现场检查，于 9 月 17 日下发了关于伊力特治理情况的综合评价和整改建议；2007 年 10月 10 日，公司收到上海证券交易所下发的 关于伊力特股份有限公司治理状况评价意见；2007 年 10 月 23 日,公司三届十三次董事会审议通过了 新疆伊力特实业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告。在整改过程中，公司对照自身情况、结合公司治理的要求，分别制定和修改了新疆伊力特实业股份有限公司信息披露事务管理制度、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度、新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法、新疆伊力特实业股份有限公司投资者关系管理制度。通过这次公司治理专项活动，提高了公司董事、监事及高管人员对公司治理的重视程度、进一步完善了公司治理结构、进一步梳理并改进了公司各项规章制度、进一步提高了公司治理水平，为今后公司更加规范运作打下了良好的基础，得到监管部门和投资者的认可。今后公司还将根据现代企业制度以及上海证券交易所的相关规定结合公司实际情况，对以往内部管理、内控制度进行一次全面、系统的整理和修订，并严格按照制度执行，以保证各项制度的合规、有效和适用，通过建立完备的内控制度来完善权力机构、决策机构、监督机构以及经理层之间权责关系，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协同运作的法人治理结构。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注陈盈如 880 0 姜方基 880 0 郭勇 870 1 报告期公司独立董事郭勇先生因出差原因，未出席公司三届十四次董事会会议。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司有关事项提出异议。2007 年，公司独立董事勤勉尽责的参加了公司董事会会议，并发挥其本人在财务、法律方面的专长，对公司的经营工作、对外投资项目等提出了良好的意见和建议，对公司关联交易事项进行了事前认可、对关联交易定价是否公允、有无损害股东利益的情形发表了独立意见，审查了新聘高级管理人员的任职资格并对其能否胜任高级管理人员的职务要求等发表了独立意见。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 14 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司的高级管理人员均在本公司领取报酬。3、资产方面：公司发起人投入公司的资产权属明确，不存在资产未过户的情况；公司生产经营场地均为公司所有，具有完整的土地使用权，产权清晰，独立于控股股东；公司的辅助生产系统和配套设施相对完整、独立；公司商标注册与使用完全独立，工业产权、非专利技术等无形资产均独立于控股股东。4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情形。5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设账户，独立纳税。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员实行年薪制，公司董事会根据公司经营成果及指标的完成情况，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核与奖罚，奖罚于公司经营成果经审计、当年年度报告公开披露后的次月兑现，在高级管理人员的人事管理上，强调能上能下，能进能出，保证团队的活力与进取。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司按照国家法律、法规和上海证券交易所上市规则要求，已经建立健全了完整合理的内部控制制度，并且得到有效执行，信息披露真实、准确、完整、及时有效，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定。具体如下：1、公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，主要包括三会管理、财务管理、人力资源管理、办公行政管理、项目管理、产供销管理、质量卫生管理等各个环节，公司定期对各项制度进行检查和内部审核，并结合公司实际情况进行不断的修正，各项制度建立后也得到了有效地贯彻执行。2、在生产经营活动方面，公司始终坚持安全、稳健的经营方针，注重日常管理过程中的监督检查，公司在原材料的采购、产品生产、产品销售、成本的结转、货款的回收、费用的发生与归集、投资与筹资等环节均制定了明确详尽的分权审批、授权、签章等制度，并在日常工作中得到了较好的执行。公司制定了印章管理制度，对印章的种类、规格、刻制印章审批程序、保管、使用、销毁等进行了明确的规定，并根据实际情况对制度进行修改和完善，从而有效的规避了经营过程中的风险。3、在财务管理方面，公司按照企业会计制度、企业会计准则等的有关规定建立了完备的会计核算体系，制定会计政策，具有较为规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的对下属公司的财务监督管理制度。公司财务部是财务会计系统最高机构，各分、子公司财务部门为具体的管理与核算机构，各分、子公司的财务部门在业务上接受公司总部财务部的领导，实行统一的会计核算与财务管理制度，并定期向公司总部财务部报送会计报表等业务资料。4、在信息披露管理方面，公司加强公司治理制度的建设，制定有信息披露事务管理制度及信息质量控制制度，并通过培训不断加强和提高信息披露管理人员以及公司高管人员的素质，保证公司的信息从收集、整理、传递、披露等各个关键环节的顺畅，规范重大投 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 15资项目、关联交易决策以及其他内部工作程序，确保信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，保护广大投资者的合法权益。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 16 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5月 17 日的上海证券报。(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 11 月 12 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 11 月 13 日的上海证券报。八、董事会报告 八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况的回顾 报告期内，公司克服白酒市场销售的种种困难,加强市场调研，积极调整经营策略，精心组织生产，围绕“实施精细化管理战略，走新兴工业化发展道路”的理念，积极开展“抓管理、创名牌、降成本、增效益”为主题的“企业管理年”活动及 6S 管理活动，各项工作取得了较好的成绩，公司实现营业收入 63,849.18 万元，较上年同期增长 29.71%；实现营业利润 13,185.47 万元，较上年同期增长 20.71%；实现利润总额 13，230.35 万元，较上年同期增长 19.99%；实现净利润 10,836.97 万元，较上年同期增长 9.02%。（1）积极开展“抓管理、创名牌、降成本、增效益”为主题的“企业管理年”活动 报告期，公司依据国家浓香型大曲清洁生产技术要求，全面推行工业清洁化生产工作，通过改造循环系统，合理确定生产技术和生产工艺流程，形成循环生产模式，同时落实节能减排目标责任制，将节能减排目标的完成情况纳入各单位的业绩考核，节奖超罚，走节约发展、安全发展道路，为公司可持续发展奠定基础。（2）强化全员成本意识，降低成本费用 报告期，公司加强成本费用的基础管理工作，建立健全成本费用管理责任制，强化成本意识，编制全年的成本费用计划，做到从原材料进厂到产品出厂全过程的成本控制，并对下属各单位实行成本费用节奖超罚制度，从而有效的控制了全年的成本费用，提高了公司的经济效益。（3）围绕市场需求，开展技术创新，加强营销管理，产品销售稳中有升 报告期，公司加大技术创新投入力度，大胆利用传统工艺的形式生产调味酒，研究酿酒微生物新技术，自主研发了超低度伊力特酒，开发了独特个性的封坛年酒，同时以中高档产品为立足点，优化整合产品结构，建立健全产品营销网络，加强营销管理，做好市场的供应、服务、监管和维护的工作，提高了公司产品的市场竞争能力。（4）加强生产现场及质量管理工作，推行标准化作业 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 16报告期，公司坚持和巩固 6S 推广成果，使生产现场管理水平得到了提高，实现了员工的自主管理，生产现场及工作步骤有条不紊，产品质量不断提高，同时建立并完善了公司产品质量食品安全保证体系，制定了生产技术、采购、生产制度、检验和试验、包装储运、服务等生产全过程的质量职责和权限，报告期公司顺利通过了国家纯粮标志固态发酵白酒审核、食品安全认证、出口食品卫生注册审核等多项国家专项认证。（5）保护伊力特知名品牌、维护企业知识产权、打击侵权假冒产品 报告期，公司与当地公安局经侦支队联合成立的打假专案组深入市场打假威权，一年内清查市场 600 余家，抓获处理涉案人员 450 余人，捣毁制假窝点 36 个，查缴假冒伊力特系列产品 4500 余件，假酒包装材料 73502 套，假散酒 1100 公斤，为公司挽回经济损失1000 余万元。2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)白酒销售 494,968,622.55 254,406,102.3348.6012.6017.52 减少 2.16 个百分点宾馆业务 25,730,635.57 21,855,012.7415.063.580.69 增加 2.46 个百分点浓缩果汁 21,573,840.74 14,290,788.8233.7673.6771.13 增加 7.45 个百分点注：报告期，公司浓缩果汁业务的营业收入较上年同期增长 73.67%，主要是由于公司产品销售价格提升，同时公司产量增加所致。（2）主营业务（白酒）分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)新疆市场 326,610,008.4014.50%疆外市场 168,358,614.159.05%（3）主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额 71,394,308.61占采购总额比重 19.23%前五名销售客户销售金额合计 437,443,436.64占销售总额比重 68.51%3、报告期公司主要财务指标变化情况分析(1)公司资产构成同比变化情况及主要影响因素 单位:元 币种:人民币 项目 2007 年 12 月 31 日2006 年 12 月 31 日变动金额 增减比例%流动资产 货币资金 259,607,413.20118,054,776.56141,552,636.64 119.90%应收票据 112,550,000.00 80,000,000.00 32,550,000.00 40.69%应收账款 19,503,194.1733,020,333.03-13,517,138.86-40.94%新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度报告 17 预付款项 93,547,702.91 4,312,122.91