000829_2007_天音控股_2007年年度报告_2008-01-31.pdf

天音通信控股股份有限公司二00七年年度报告天音通信控股股份有限公司二零零八年元月气6天音通信控股股份有限公司二零零七年年度报告天音通信控股股份有限公司二00七年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事李家明、李发勇因工作原因未出席本次董事会，分别委托董事黄绍文代为行使表决权：独立董事吕廷杰、彭剑锋、廖进球因工作原因未出席本次董事会，分别委托独立董事朱武祥、代为行使表决权。公司本报告期财务报告已经开元信德会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长吴继光先生、财务负责人魏江河先生及会计主管曾小敏先生保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一节公司基本情况简介.2第二节会计数据和业务数据摘要.2第三节股本变动及股东情况第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况7第五节公司治理结构.12第六节股东大会情况简介.19第七节董事会报告】20第八节监事会报告.32第九节重要事项.34第十节财务报告.第十一节备查文件目录.130第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：天音通信控股股份有限公司公司法定英文名称：Telling Telecommunication Holding Co.Ltd.公司英文名称（缩写）：Telling Holding二、公司法定代表人：吴继光三、公司董事会秘书：何小林证券事务代表：金蕾联系地址：江西省赣州市红旗大道20号七楼电话：0797-8117002传真：0797-8117152电子信箱：四、公司注册地址及办公地址：江西省赣州市红旗大道20号邮政编码：341000电子信箱：五、公司选定信息披露报纸：中国证券报刊登年度报告的中国证监会指定网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：天音控股股票代码：000829七、其他有关资料(1)公司首次注册日期：1997年11月7日(2)企业法人营业执照注册号：3600001131226(3)税务登记号码：360702158312266(4)公司组织机构代码：15831226-6(5)公司聘请的会计师事务所名称：开元信德会计师事务所有限责任公司：地址：深圳市滨河大道5020号证券大厦天音通信控股股份有限公司二零零七年年度报告第二节会计数据和业务数据摘要一、本报告期主要财务数据单位：元项目金额营业利润421,227,723.45利润总额422,344,471.28归属于上市公司股东的净利润245,713,124.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润228.543,041.37经营活动产生的现金流量净额-622.994,689.78注：扣除的非经常性损益项目单位：元项目金额营业外收入2,557,153.18以前年度计提减值准备转回15,037,735.35处置长期投资收益6,360,374.36营业外支出-1.440,405.35非经常性损益的所得税影响数-2.214,100.98非经常性损益的少数股东损益-3.130,673.74合计17.170,082.82二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）金额单位：元本年比上2006年2005年2007年年增减(%)调整前调整后调整后调整前调整后营业收入15,387,490.907.3914.324,233,201.4914.406,415,463.126.81%8.437,923,759.468.478.739.470.11利润总额422.344.471.27266.735.837.48283.083.263.9249.19%137.216.699.15153.564.125.59归属于上市公司股东的净利润245,713.124.19141.180.546.61155,720,120.5757.79%67.633.081.5483.951.645.40归属于上市公司股东的扣除非141.020.750.48经常性损益的净利润228,543.041.37155,560,324.4446.92%65.623,231.5881.941.795.44经营活动产生的现金流量净额-622.994.689.78445.218.906.46445.218.906.46-239.93%1.693.217.911.693.217.91本年末比2006年末上年末增2005年末2007年末减(%)调整前调整后调整后调整前调整后总资产5.864.488.410.904.688.191494.744.613,797.471.8727.11%3.273,778,507.103,174,945,841.08所有者权益（或股东权益）1.418,805314.3583.645.034.93499.623.200.64183.98%446,749.035.11340,852,188.63天音通信控股股份有限公司二零零七年年度报告单位：（人民币）元2006年本年比上2005年2007年年增减(%)调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.47990.56020.3154.81%0.26840.3331稀释每股收益0.56020.26840.3331扣除非经常性损益后的基本每股收益0.44640.55960.308744.61%0.26040.3252全面摊薄净资产收益率17.32%24.19%31.17%-13.85%15.14%24.63%加权平均净资产收益率29.30%27.40%37.23%-7.93%16.28%28.15%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率16.11%24.16%31.14%-15.03%14.69%24.04%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率27.25%27.38%37.19%-9.94%15.80%27.57%每股经营活动产生的现金流量净额-1.17981.76671.7667-166.78%0.00670.0067本年末比20072006年末上年末增2005年末年末减(%)调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产2.68692.31611.982635.52%1.77281.3526第三节股本变动及股东情况一、公司股本变动情况1、公司股份变动情况表数量单位：股本次变动前本次变动增减(+，-)本次变动后公积金其他数量比例发行新股送股小计数量比例转增股(小非解禁)一、有限售条件股份126.937.37050.37%24.050.000114.243.6342.693.736-126.000.00024.987.37051.924.74028.77%1、国家持股0.00%0.00%2、国有法人持股82.750.34432.84%74.475.3108.275.03475.600.0007.150.34489.900.68817.03%3、其他内资持股44.187.02617.53%24,050.00039.768.3244.418.702-50.400.00017.837.02662.024.05211.75%其中：境内非国有法人持股44.166.01317.53%24,050.00039.749.4124.416.601-50.400.00017.816.01361.982.02611.74%境内自然人持股21.0130.01%18.9122.10121.01342.0260.01%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份125.062.62849.63%112,556.36512.506.263126,000,000251.062.628376,125,25671.23%1、人民币普通股125.062.62849.63%12.556.36512.506.263126.000.000251.062.628376.125.25671.23%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数251.999.998100%226.799.99925.199.999276.049.998528.049.996100%4天音通信控股股份有限公司二零零七年年度报告2、限售股份变动情况表股东名称年初限本年解除本年增加年末限限售原因解除限售股数限售股数限售股数售股数售日期中国新闻发展深圳公司73,287,55025,200,00048,087.550股改2007.9.6北京国际信托投资有限公司53.043.12225.200.00027.843.122股改2007.9.6中国华建投资控股有限公司50.258.88025.200.00025.058.880股改2007.9.6江西国际信托投资股份有限公司39.170.01625.200.00013.970.016股改2007.9.6深圳市鼎鹏投资有限公司38.073.14625.200.00012.873.146股改2007.9.6新理益集团有限公司4.000.0004.000.000非公开定向增发2008.8.24中国再保险（集团）公司-传统3.000.0003.000.000非公开定向增发2008.8.24普通保险产品-007G-CT001深中国大地财产保险股份有限公司1.000.0001.000,000非公开定向增发2008.8.24中国财产再保险股份有限公司-传1.000.0001.000.000非公开定向增发2008.8.24统-普通保险产品中国人寿再保险股份有限公司1.000.0001.000.000非公开定向增发2008.8.24汉兴证券投资基金2.000.0002.000.000非公开定向增发2008.8.24汉盛证券投资基金1.000.0001.000,000非公开定向增发2008.8.24安顺证券投资基金5,800.0005.800.000非公开定向增发2008.8.24安信证券投资基金4.000.0004.000.000非公开定向增发2008.8.24工银瑞信精选平衡混合型证券投1.250.000资基金1.250,000非公开定向增发2008.8.24熊文祥21,01310,50721.01331.519高管股限售2007.1.1合计253.853.727126.010.50724.071.013151.914.2333、股票发行与上市情况(1)2006年8月14日，公司股权分置相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，并于2006年9月5日实施股权分置改革方案。公司实施股权分置改革的股权变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得非流通股东支付的2.6股的对价股份。本次股权分置改革方案实施后，公司的股份总数不变。(2)根据公司2006年年度股东大会审议通过2006年度利润分配及资本公积转增股本的议案：以公司总股本251,999,998股为基数，向全体股东每10股送红股9股；每10股派发现金红利1元（含税）；资本公积金每10股转增股本1股。此次利润分配方案已于2007年4月3日实施，新增可流通股份上市日为2007年4月4日。(3)经公司第四届董事会第十一次会议及2007年第一次临时股东大会审议，5