000803_2007_金宇车城_2007年年度报告_2008-04-28.pdf

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY（GROUP）CO.,LTD.二 OO 七年年度报告 法定代表人：陈虹宇 二 OO 八年四月二十九日 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 1第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 【重 要 提 示】?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。?没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。?董事杨金珍女士因公出差未出席审议本年报的董事会会议，委托董事彭可云先生出席会议，并代为行使表决权。董事杨金珍女士因公出差未出席审议本年报的董事会会议，委托董事彭可云先生出席会议，并代为行使表决权。?公司年度报告中财务报告经北京中喜会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司年度报告中财务报告经北京中喜会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。?公司负责人陈虹宇先生、总经理胡先林先生、主管会计工作负责人刘孝军及会计机构负责人（会计主管人员）刘孝军先生均声明：保证本公司年度报告中财务报告真实、完整。公司负责人陈虹宇先生、总经理胡先林先生、主管会计工作负责人刘孝军及会计机构负责人（会计主管人员）刘孝军先生均声明：保证本公司年度报告中财务报告真实、完整。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 重要提示及目录第 1 页 第二节 公司基本情况简介第 3 页 第三节 会计数据和业务数据摘要第 4 页 第四节 股本变动及股东情况第 6 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 9 页 第六节 公司治理结构第 13 页 第七节 股东大会简介第 15 页 第八节 董事会报告第 15 页 第九节 监事会报告第 22 页 第十节 重要事项第 24 页 第十一节 财务报告第 27 页 第十二节 内部控制的自我评价报告第 82 页 第十三节 备查文件目录第 91 页 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 一、公司的法定中、英文名称及缩写 1、中文名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2、英文名称：SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY（GROUP）CO.,LTD.3、缩写：金宇车城（JYCC）二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：陈虹宇 三、董事会秘书：三、董事会秘书：罗雄飞 证券事务代表：向 阳 联系地址：四川省南充市嘉陵区春江路二段 9 号 联系电话：0817-6170888 2198989 传 真：0817-6170777 电子信箱： 四、公司注册：四、公司注册：四川省南充市顺庆区延安路 380 号 办公地址：四川省南充市嘉陵区春江路二段 9 号 邮政编码：637000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 中国证监会指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金宇车城 股票代码：000803 七、其他有关资料 七、其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点。1988 年 3 月 21 日在四川省南充市工商行政管理局首次注册。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 42、企业法人营业执照注册号：5113001845909 税务登记号码：国税川字：511301209454038；川地税字：51130020945403-8 组织机构代码：20945403-8 3、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。公司聘请北京中喜会计师事务所有限责任公司为审计单位，其办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室；电话：010-83915233 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 93,789,746.31 129,985,803.11130,750,235.21-28.27%82,739,021.75 82,304,738.80利润总额 7,848,088.76 3,568,095.396,504,950.2120.65%-57,780,878.26-57,780,878.26归属于上市公司股东的净利润 6,085,840.72 2,932,402.123,686,124.8965.10%-56,788,844.95-56,788,844.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,866,088.60 2,210,395.562,964,118.3397.90%-46,183,537.23-46,183,537.23经营活动产生的现金流量净额 2,356,350.89 28,060,529.4728,060,529.47-91.60%15,122,730.21 15,122,730.21 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 226,463,132.14 277,099,418.82254,928,205.34-11.17%338,742,774.74 338,742,774.74所有者权益（或股东权益）103,497,087.43 119,601,589.1997,411,246.716.25%117,389,739.11 117,389,739.11四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 5二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.048 0.0230.02965.52%-0.56-0.56稀释每股收益 0.048 0.0230.02965.52%-0.56-0.56扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.046 0.0170.023100.00%-0.456-0.456全面摊薄净资产收益率 5.88%2.45%3.78%2.10%-48.38%-48.38%加权平均净资产收益率 6.06%2.47%3.92%2.14%-38.96%-38.96%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 5.67%1.85%3.04%2.63%-39.34%-39.34%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.84%1.86%3.15%2.69%-31.68%-31.68%每股经营活动产生的现金流量净额 0.018 0.220.22-91.82%0.15 0.15 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 0.81 0.940.766.58%1.16 1.16非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-34,093.91 除上述各项之外的营业外收支净额 246,875.74 非经常性损益对应的所得税影响数 0.00少数股东权益 6,970.29四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 6合计 219,752.12 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额交易性金融资产 146,516.0054,746.0091,770.00-41,770.00合计 146,516.0054,746.0091,770.00-41,770.00 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 52,627,564 41.20%-15,164,936-15,164,936 37,462,628 29.33%1、国家持股 13,810,000 10.81%-6,386,545-6,386,545 7,423,4555.81%2、国有法人持股 3、其他内资持股 38,801,000 30.38%-8,775,000-8,775,000 30,026,000 23.51%其中：境内非国有法人持股 38,606,000 30.18%-8,580,000-8,580,000 30,026,000 23.51%境内自然人持股 195,000 0.15%-195,000-195,000 04、高管持股 16,564 0.01%-3,391-3,391 13,1730.01%5、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 75,103,329 58.80%15,164,93615,164,936 90,268,265 70.67%1、人民币普通股 75,103,329 58.80%15,164,93615,164,936 90,268,265 70.67%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 74、其他 三、股份总数 127,730,893 100%127,730,893100%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期成都金宇控股集团有限公司 30,026,000 0 30,026,000 质押冻结 股改承诺 四川省南充市财政局 13,810,000 6,386,545 7,423,455 股改承诺 2007 年 8 月 8 日四川省南充美亚时装公司 4,875,000 4,875,000 0 股改承诺 2007 年 8 月 8 日南充市丝绸加工厂 1,950,000 1,950,000 0 股改承诺 2007 年 8 月 8 日四川省南充美鸿实业公司 1,170,000 1,170,000 0 股改承诺 2007 年 8 月 8 日上海金天网络信息有限公司 390,000 390,000 股改承诺 2007 年 8 月 8 日西充县晋新丝厂 195,000 195,000 股改承诺 2007 年 8 月 8 日赵洪川 195,000 195,000 股改承诺 2007 年 8 月 8 日高管持股 16,564 3,391 13,173 股票上市规则 离职半年后 合计 52,627,564 15,164,936 37,462,628 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,920 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 成都金宇控股集团有限公司 境内非国有法人 23.51%30,026,000 23,639,455 30,026,000 四川省南充市财政局 国有法人 10.81%13,810,000 7,423,455 四川省南充美亚时装公司 国有法人 3.82%4,875,000 南充市丝绸加工厂 国有法人 1.53%1,950,000 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 8武子妮 境内自然人 1.09%1,393,050 胡建红 境内自然人 0.95%1,210,001 吴宗兵 境内自然人 0.93%1,185,900 楼金富 境内自然人 0.93%1,182,886 四川省南充美鸿实业公司 国有法人 0.92%1,170,000 傅月琴 境内自然人 0.85%1,081,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川省南充美亚时装公司 4,875,000 A 股 南充市丝绸加工厂 1,950,000 A 股 武子妮 1,393,050 A 股 胡建红 1,210,001 A 股 吴宗兵 1,185,900 A 股 楼金富 1,182,886 A 股 四川省南充美鸿实业公司 1,170,000 A 股 傅月琴 1,081,500 A 股 林平 813,010 A 股 楼亮斌 664,790 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 已知公司第一大股东成都金宇控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系或一致行动。三、证券发行与上市情况 三、证券发行与上市情况 1、截至报告期末为止的前 3 年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券等。2、报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起的公司股份总数及结构的变动。3、公司无存量内部职工股。四、控股股东及实际控制人情况介绍 四、控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 9公司名称：成都金宇控股集团有限公司 公司住所：成都市外南红牌楼成都西部汽车城车世界广场 6 楼 法定代表人：胡先成 注册资本：（人民币）贰亿零壹拾捌万元正 企业类型：有限责任公司 经营范围：国内商业贸易（国家专控、专营商品除外）、企业购并重组的投资业务、资产管理、企业托管；项目投资及相关开发与经营（法律限制的或有专项许可的除外）；融资担保、融资租赁；投资咨询（不含证券、金融、期货），中小企业担保；房地产开发经营（以上范围涉及许可证、资质证的凭证经营）。公司实际控制人情况介绍 胡先成：男，现年 52 岁，汉族，中国国籍，硕士研究生。现任成都金宇控股集团有限公司董事长、总裁。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 胡 先 成 持股 34.65%成都金宇控股集团有限公司 持股 23.51%四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 第五节 董事、监事和高级管理人员 第五节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬可行已行行权期末是否在股东单位或其他关联四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 10总额（万元）权股数 权数量 价 股票市价单位领取薪酬 陈虹宇 董事长 男 452007,5 2010,4 9.8 否 彭可云 副董事长 男 552007,5 2010,415024 15024 9.5 否 向永生 副董事长 男 432007,5 2010,4 3 是 罗雄飞 董事、董秘、副总经理 男 462007,5 2010,415401155减持8.6 否 杨金珍 董事 女 412007,5 2010,4 2 否 候水平 独立董事 男 522007,5 2010,4 3.5 否 余海宗 独立董事 男 432007,5 2010,4 3.5 否 黄 磊 监事会主席 男 332007,5 2010,4 0.875 是 袁效英 监事 女 342007,5 2010,4 5.7 否 潘建萍 监事 女 532007,5 2010,4 750增持5.34 否 胡先林 总经理 男 432006,1 7.8 否 胡 明 副总经理 男 422006,1 7.5 否 刘孝军 财务总监 男 372006,3 6.6 否 合计 73.715 二、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 二、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 1、董事（1）董事长陈虹宇先生 2000 年 10 月进入金宇控股集团，任人事行政部部长；2001 年至 2003 年任金宇控股集团监察审计部部长及本公司监事会主席；2004 年 5 月至 2005 年 12 月任本公司董事、董事长；2006 年 1 月至 2006 年 5 月任金宇控股集团副总裁。2006 年 6 月至今任本公司董事、董事长。（2）副董事长彭可云先生 1992 年 10 月至 1994 年 2 月任公司董事长、总经理、党委书记，1994 年 3 月至 1995 年11 月任公司副董事长、党委书记，1995 年 12 月至 2001 年 5 月任公司董事长、党委书记，2001年 6 月至 2003 年 12 月任公司副董事长、总经理、党委书记，2004 年 1 月至今任公司董事、副董事长、党委书记。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 11（3）副董事长向永生先生 曾在四川省通江县政府、海南大千实业股份有限公司、海南内江房地产开发公司、成都金宇控股集团有限公司等单位工作。2003 年 2 月 18 日至今任本公司董事、副董事长、金宇控股集团董事。（4）董事、董秘、副总经理罗雄飞先生 1983 年 9 月至 1984 年 8 月在南充绸厂财务科工作，1984 至 9 月至 1988 年 7 月任南充绸厂办公室秘书，1988 年 8 月至 1992 年 10 月任公司总经理办公室秘书，1992 年 11 月至 1998年 7 月任公司总经理办公室副主任兼董事会秘书。1998 年 7 月至今担任本公司董事会秘书，2005 年 12 月 31 日至今担任本公司副总经理，2006 年 5 月至今担任本公司董事。（5）董事杨金珍女士 1987 年 8 月至 1997 年 10 月在南充绸厂财务科工作，1997 年 11 月至 1998 年 4 月在南充美亚时装公司任主办会计，1998 年 5 月至 2006 年 5 月在南充绸厂财务科科长。2006 年 5 月至今担任本公司董事。（6）独立董事侯水平先生 1990 年至今，先后担任四川省社会科学院科研处处长、四川省社会科学院副院长、四川省社会科学院院长。2003 年 6 月至今任本公司独立董事。担任的学术与社会兼职有：四川省人民政府立法咨询委员、四川省人民政府科技顾问团顾问、四川省科学技术协会副主席、四川省社会科学界联合会副主席、成都市人民政府科技顾问团顾问、成都理工大学、四川大学、中南大学等大学兼职教授。（7）独立董事余海宗先生 1988 年在四川川威钢铁集团财务部工作，1992 年研究生毕业于西南财经大学，获经济学（会计学）硕士学位，2002 年在西南财经大学获得经济学博士学位,任西南财经大学教授、硕士研究生导师、博士生指导小组成员。2004 年 5 月至今任本公司独立董事。2、监事（1）监事会主席黄磊先生 1996年在四川方大化工股份有限公司工作，2003年8月在四川杰成律师事务所工作，2004年 11 月在成都西部汽车城股份有限公司等公司工作。现任成都金宇控股集团有限公司法律部部四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 12长、成都金宇（集团）通信股份有限公司监事会监事。2006 年 6 月至今任本公司监事会主席。（2）监事袁效英女士 1995 年 8 月至 1996 年 3 月在自贡市精密铸造厂财务科工作；1996 年 3 月至 2002 年 12月在四川飞球集团高压阀门股份有限公司财务部任主管会计；2003 年 1 月至 2003 年 8 月在成都金川家电有限公司任财务主管；2003 年 9 月至今成都金宇控股集团监察审计部任审计主管。2005 年 6 月至今任本公司监事。（3）监事潘建萍女士 1987 年 8 月至 1998 年 10 月分别任南充绸厂、美亚股份公司工会副主席，全面主持工会工作；1998 年 11 月至今任公司监事、工会主席。3、其他高级管理人员（1）总经理胡先林先生 曾任成都金宇实业有限公司总经理，成都金创房地产开发有限公司董事、总经理、董事长，成都维信置业有限公司董事，成都金宇（集团）通信股份有限公司董事，成都蜀成物业有限公司董事，上海金宇通信技术有限公司董事长，成都金宇控股集团有限公司董事、副总裁。2005 年 12 月 31 日至今担任本公司总经理。（2）副总经理胡明先生 曾任成都金创房地产开发有限公司副总经理，成都金宇（集团）通信股份有限公司下属的光网公司总经理，成都金宇控股集团有限公司总裁助理兼资金计划部部长、成都西部汽车城总经理助理兼资金计划部部长，成都金宇（集团）通信股份有限公司董事长，成都金宇控股集团总裁助理。2005 年 12 月 31 日至今担任本公司副总经理。（3）财务总监刘孝军先生 1994 年 7 月至 1998 年 8 月在美亚股份公司财务部工作，1998 年 8 月至 2002 年 12 月在美亚股份西河分公司任财务经理，2003 年1 月至2004 年 6 月在南充西部汽车城有限公司任财务经理，2004 年 6 月至 2005 年6 月任本公司审计部部长。2006 年 3 月至今任本公司财务总监。三、报告期内董事、监事和高级管理人员的被选举或离任情况 三、报告期内董事、监事和高级管理人员的被选举或离任情况 报告期内无董事、监事、高级管理人员离任。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 13报告期内2007 年5 月18 日召开2006 年度股东大会，进行了董事会、监事会换届选举。选举陈虹宇、向永生、彭可云、罗雄飞、杨金珍、侯水平、余海宗为公司第六届董事会董事，选举黄磊、袁效英、潘建萍为公司第六届监事会监事。四、公司员工情况 四、公司员工情况 截止日期：2007 年 12 月 31 日 专 业 构 成 教 育 程 度 职 工 总 数 财务 销售 技术 行政 生产 本科及本科以上 大专中专 其它 退休 310 10 12 28 18 242 19 52 26 213 0 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 1、公司治理 报告期内,公司严格执行公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易股票上市规则以及中国证监会及其分支机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，规范公司运作，完善法人治理结构。认真遵守公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和公司章程的有关规定，平等对待所有股东，切实保护广大中小投资者利益。在信息披露方面力求做到及时、准确、完整，确保所有股东及时了解公司相关信息。2007 年 5 月公司启动治理专项活动，全体董事、监事、高管都参与到了这项活动中，由董事长直接负责组织，对治理专项活动的三个阶段即自查阶段、公众评议阶段和整改阶段均做了具体要求和整改措施，并落实了具体责任人。12 月 11 日，公司在中国证券报以及深圳证券交易所指定网站公告了关于公司治理专项活动的整改报告，对公司治理的详细情况做出了法定披露。通过这次专项治理，公司更加严格执行公司法、证券法、深圳证券交易股票上市规则 以及中国证监会及其分支机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，规范公司运作，完善法人治理结构。认真遵守公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和公司章程的有关规定，平等对待所有股东，切实保护广大中小投四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 14资者利益。12 月 11 日，四川证监局进行了现场考核验收，公司治理专项活动取得了阶段性的成果。2、公司内部控制自我评价 报告期内，公司根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）以及深交所上市公司内部控制指引的有关规定，公司结合 5月份全面展开的“上市公司治理专项活动”自查及整改活动，第六届董事会第二次会议审议通过了内部控制制度。公司另有四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会内部控制的自我评价报告，专文介绍公司内部控制的情况，与本年报同时公告披露，请详阅。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事遵守国家法律、法规及本公司章程的有关规定，履行诚信勤勉义务，多次到公司了解情况、实地考察，对董事会的各项议案认真、严格地进行审核，充分维护广大中小投资者的利益，同时对公司的经营提出良好的建议和意见，为公司董事会科学决策起到了积极的作用。（1）独立董事出席董事会情况：独立董事 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺 席（次）备 注 侯水平 5 5 0 0 余海宗 5 5 0 0 （2）独立董事对审议议案的表决情况 报告期内，独立董事按照中国证监会的要求认真履行职责，对审议议案的表决意见均为同意。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、在业务方面，公司拥有完整的供、产、销业务体系，具有独立的生产经营能力和自主决策能力。2、在人员方面，公司在劳动、人事、工资管理方面进行独立管理，拥有独立的管理机构四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 15和完善的管理制度。3、在资产方面，公司对所属资产具有所有权、控制权和处理权，产权清晰，资产完整。4、在机构方面，公司有固定的办公地址和场所，具有独立的经营管理机构的体系。5、在财务方面，公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系的财务管理制度，配备了独立的财务人员，开设了独立的银行帐户。四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立及实施情况 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立及实施情况 报告期内，公司董事会根据生产经营计划制订了详细的目标责任书，将各项指标进行分解，由公司内部审计部门进行考核，根据各项指标的完成情况对相关责任人进行奖惩。公司将建立更为科学、严谨、公正的激励约束机制，提高董事、监事和高级管理人员的积极性和主动性，促进公司持续稳定发展。第七节第七节 股东大会简介股东大会简介 报告期内，公司于 5 月 18 日在公司会议室召开了 2006 年年度股东大会。会议通知刊登在 2007 年 4 月 13 日中国证券报上，出席会议的股东代表共 9 名，代表股份为 5,2287，564 股，占公司总股本的 40.94%。本次股东大会决议公告及法律意见书刊登在 2007 年 5 月19 日中国证券报上。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 一、管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 2007 年，是公司集约资源、大力发展的一年，公司领导班子迅速研究制订了三大经营重心和六大经营管理目标，以此为中心布署、开展各项工作。报告期内公司实现了既定的经营管理目标，为公司持续发展奠定了基础。汽车城经营方面，从加强汽车贸易服务管理、稳定商户入手，展场招租率全年稳定在 100%的高招租率水平上，改善了经营状况，提高了经济效益。通过采取强化汽贸管理、提高服务效率的有力措施，为公司下一阶段汽贸产业发展打下了重要的基础。房产开发方面，根据市场发展规律，规范售房流程，从夯实工程建设、完善房产营销、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 16规范物业管理三方面入手，将房地产经营推向了一个新的发展阶段。丝绸业务方面，紧紧抓住建设中国绸都的历史机遇，确立了实施美亚丝绸工业园的目标计划。开展建设 120 台丝织机的工程项目，加快丝绸产业发展的步伐。2007 年度，公司实现主营业务收入 9,378.97 万元，比上年同期减少 28.27%，主营业务利润 3,469.28 万元，比上年同期增长 23.42%。本期由于销售营业房，利润率较高，克服了因房产商品房销售高峰期已过导致主营收入下降的困难，反而提高了利润的增长。二、主营业务分行业、产品情况表 二、主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）丝绸 2,456.56 2,394.52 2.53%-4.26%-8.45%4.46%房地产 6,308.88 2,954.02 53.18%-33.91%-55.94%23.42%汽车贸易 434.51 427.33 1.65%-49.72%-48.44%-2.43%其它 1,790.20 1,338.21 25.25%79.66%16.30%40.72%本公司经营活动主要集中在四川地区,2007 年度公司营业收入前五名的客户合计金额18,431,612.35 元，占本期营业收入的 19.65%。三、财务状况分析 财务状况分析 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 项 目 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比上年同期增减(%)总资产 226,463,132.14 100 254,928,205.34 100-11.16 货币资金 14,255,885.72 6.30 20,518,536.94 8.05-30.52 应收帐款 30,040,756.12 13.27 5,025,813.70 1.97 497.73 预付款项 61,876,375.90 27.32 50,773,322.07 19.92 21.87 其他应收款 7,331,903.25 3.24 10,845,101.44 4.25-32.39 存货 37,419,896.41 16.52 59,140,043.32 23.20-36.73 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 17固定资产 19,798,514.66 8.74 51,269,284.42 20.11-61.38 无形资产 48,635,981.12 21.48 49,971,949.04 19.60-2.67 短期借款 19,770,528.60 8.73 61,505,000.00 24.13 67.86 应付账款 3,351,483.64 1.48 15,546,958.85 6.10-78.44 预收款项 23,205,628.05 10.25 12,776,701.94 5.01 81.62 其他应付款 23,913,543.91 10.56 14,845,599.07 5.82 61.08 一年内到期的非流动负债 15,126,778.76 6.68 18,564,032.39 7.28-18.52 注：1、货币资金 14255885.72 元，较上期期末减少 11.16%，主要是本期支付了合作开发“成都香榭春天”投资款 2560.3 万元；2、本期应收账款增加的主要原因是，因成都西汽代成都工贸还款事项将原在固定资产科目的成都郫县房产 27,315,425.07 元转入应收账款；3、预付款项增加 21.87%，主要是增加了预付成都西汽成都“香榭春天”项目款25,603,100.00 元。金额较大的预付账款是预付成都工贸西部娱乐公司的土地购置款27,059,000.00 元和预付成都西汽成都“香榭春天”项目款 25,603,100.00 元；4、本期其他应收款较年初减少 32.39%，主要是在本期核销无法收回的款项 2,342,788.49元及收回汽车经营保证金 700,000.00 元；5、存货期末余额较上期减少 36.73%的主要原因是，金宇房地产南充“香榭春天”商品房项目本期销售结转成本，造成开发产品减少，同时本期南充“香榭春天”新开工项目形成开发成本增加；6、本期固定资产房屋建筑物减少 61.38%主要是：(1)成都郫县房产转入应收账款27,315,425.07 元。(2)本公司以延安路营业房和小西街营业房抵偿工行果州支行的借款减少3,530,318.18 元；7、无形资产主要为公司在用的丝绸工业园及南充西部汽车城土地使用权 4863 万元；8、本期短期借款减少 41,734,471.40 元，主要包括：（1）以本公司所有的延安路和小西街营业房，本公司的子公司金宇房地产所开发的“香榭春天”和“富林花园”的部分营业房、住宅房及车库，抵偿工行果州支行借款 38,388,979.80 元；（2）以现金偿还工行果州支行借款 545,491.60 元；（3）以现金偿还中行南充分行借款 2,800,000.00 元；四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 189、应付账款较上年末余额减少 78.44%的主要原因是上期预提的香榭春天项目开发成本10,447,645.76 元本期全部支付；10、预收款项较 2006 年末余额增加 81.62%的主要原因是预收香榭春天售房款增加14,934,167.00 元及上期预收售绸款本期结转收入减少 4,631,353.72 元；11、其他应付款较 2006 年末余额增加 61.08%的主要原因是本期香榭春天新开发商品房收预约金 11,542,642.00 元；12、一年内到期的非流动负债为对农行南充市文化路支行的美元借款，较年初减少数为借款利息减少 2,196,774.84 元，人民币升值减少 1,240,478.79 元。四、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩四、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、南充金宇房地产开发有限公司。主营业务为房地产开发、经营，注册资本 4000 万元，本公司持股比例为 97.5%，报告期末总资产 12,771.73 万元，净利润 1,533.17 万元。2、四川中继汽车贸易有限公司。主营业务为零售汽车、销售汽车配件、机械电子设备、五金交电、化工材料。注册资本 200 万元，本公司持股比例为 95%，报告期末总资产 435.15万元，净利润-167.56 万元。3、南充西部汽车城有限公司。主营业务为汽车销售，注册资本 1000 万元，本公司持股比例为 70%，报告期末总资产 3,548.17 万元，净利润-201.12 万元。4、四川美亚丝绸有限公司。主营业务为丝织品、服装生产销售，针纺织品、染化料、百货、服装、五金、纺织机械及配件。注册资本 1000 万元，本公司持股比例为 95%。报告期末总资产 865.88 万元，净利润-129.24 万元。五、募集资金使用情况 五、募集资金使用情况 公司报告期内无募集资金项目。六、非募集资金项目情况 六、非募集资金项目情况 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 丝绸工业园 15.83 在建 0 合计 15.83-四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 19七、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 七、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 结转上年度未分配利润-5734.58 万元后，本年度无可分配净利润弥补亏损 八、对公司未来的展望 1、公司所处行业的发展前景