600283_2007_钱江水利_2007年年度报告_2008-04-25.pdf

0 钱江水利开发股份有限公司 钱江水利开发股份有限公司 600283 600283 2007 年年度报告 2007 年年度报告 钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标：.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.16 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十二、备查文件目录.27 钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事马善炳先生未参加会议，也未书面委托其他董事代为表决；董事高江先生因公未能参加会议，书面委托董事长何中辉先生代为表决。3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人何中辉先生，主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：钱江水利开发股份有限公司 公司法定中文名称缩写：钱江水利 公司英文名称：QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 公司英文名称缩写：QJSL 2、公司法定代表人：何中辉 3、公司董事会秘书：吴天石 电话：0571-87974399 传真：0571-87974400 E-mail： 联系地址：浙江省杭州市三台山路 3 号 公司证券事务代表：贾庆洲 电话：0571-87974387 传真：0571-87974400 E-mail： 联系地址：浙江省杭州市三台山路 3 号 4、公司注册地址：浙江省杭州市三台山路 3 号 公司办公地址：浙江省杭州市三台山路 3 号 邮政编码：310013 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报中国证券报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：钱江水利 公司 A 股代码：600283 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 8 月 3 日 公司第 1 次变更注册登记地址：浙江省杭州市三台山路 公司法人营业执照注册号：330001005361（1/2）公司税务登记号码：国税浙字 002918 33000071255815X 浙地税字 330000525002818 33000071255815X 钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 2 公司组织结构代码：71255815-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 54,126,217.14利润总额 51,398,055.12归属于上市公司股东的净利润 33,550,724.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,478,595.59经营活动产生的现金流量净额 90,570,946.78(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 27,165,758.33计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 209,765.42计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 7,884,004.88委托投资损益 1,812,480.01除上述各项之外的其他营业外收支净额-578,966.89其他非经常性损益项目-6,719,783.88减:企业所得税影响数(所得税减少以-表示)-9,440,065.74少数股东所占份额-261,063.58合计 20,072,128.55(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 387,102,591.48 385,331,482.04385,331,482.040.46 265,726,225.91265,726,225.91利润总额 51,398,055.12 70,405,674.9069,396,741.44-27.00 51,194,807.8851,194,807.88归属于上市公司股东的净利润 33,550,724.14 17,743,992.4224,181,701.5789.08 21,827,199.5222,026,506.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,478,595.59 4,899,539.469,939,707.10175.10 9,896,241.1910,367,516.74基本每股收益 0.12 0.060.08100 0.080.08稀释每股收益 0.12 0.060.08100 0.080.08扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.020.03150 0.030.04全面摊薄净资产收益率（%）3.30 1.912.60增加 1.39个百分点 2.382.43加权平均净资产收益率（%）3.59 1.952.68增加 1.64个百分点 2.442.92扣除非经常性损益1.32 0.531.07增加 0.791.081.15钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 3 后全面摊薄净资产收益率（%）个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.44 0.541.10增加 0.90个百分点 1.111.38经营活动产生的现金流量净额 90,570,946.78 75,431,812.2275,431,812.2220.07 3,224,562.703,224,562.70每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.260.2623.08 0.010.012006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 1,973,642,311.69 2,309,729,686.212,277,426,287.29-14.55 1,919,993,878.241,911,873,493.19所有者权益（或股东权益）1,017,791,332.86 931,244,921.661,262,713,785.249.29 1,130,083,206.391,121,962,821.34归属于上市公司股东的每股净资产 3.57 3.263.269.51 3.213.17(三)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 4,070,780.00 1,059,021.47-3,011,758.53-124,842.91合计 4,070,780.00 1,059,021.47-3,011,758.53-124,842.91 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 137,933,681 48.34 -28,533,000-28,533,000 109,400,68138.343、其他内资持股 32,646,319 11.44 -14,547,493-14,547,493 18,098,8266.34其中：境内法人持股 32,365,326 11.34 -14,266,500-14,266,500 18,098,8266.34境内自然人持股 280,993 0.10 -280,993-280,993 004、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 170,580,000 59.78 -43,080,493-43,080,493 127,499,50744.68二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 114,750,000 40.22 43,080,49343,080,493 157,830,49355.322、境内上市的外资股 钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 4 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 114,750,000 40.22 43,080,49343,080,493 157,830,49355.32三、股份总数 285,330,000 100 285,330,000100 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因解除限售日期 浙江省水利水电投资集团有限公司 49,105,719 14,266,500034,839,219 股权分置改革 2007 年 12月 27 日 上海倍臣水务发展有限公司 32,365,326 14,266,500018,098,826 股权分置改革 2007 年 12月 27 日 浙江省水电实业公司 16,077,044 14,266,50001,810,544 股权分置改革 2007 年 12月 27 日 李国祥 280,993 280,99300 股权分置改革 2007 年 12月 27 日 合计 97,829,082 43,080,493054,748,589 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行情况和上市。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 公司未有内部职工股的发行情况。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,130前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国水务投资有限公司 国有法人 25.5572,911,553160,63572,750,918 0浙江省水利水电投资集团有限公司 国有法人 17.0048,505,719-600,00034,839,219 0上海倍臣水务发展有限公司 境内非国有法人 11.2432,078,926-286,40018,098,826 0浙江省水电实业公司 国有法人 5.6316,077,04401,810,544 0海通-汇丰-ABN AMRO BANK N.V(荷兰银行)其他 3.239,204,1119,204,1110 未知 USB AG 其他 2.637,500,0087,500,0080 未知 BILL&MELIN GATES 其他 2.637,500,000749,9120 未知 钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 5 FOUNDATION TRUST(比尔及梅林达-盖茨基金会)鸿阳证券投资基金 其他 2.587,357,0197,357,0190 未知 中信证券-工行-CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED瑞信一波 其他 2.105,999,9145,999,9140 未知 DB AG（瑞士联合银行集团）其他 0.28799,954799,9540 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江省水电实业公司 14,266,500人民币普通股 上海倍臣水务发展有限公司 13,980,100人民币普通股 浙江省水利水电投资集团有限公司 13,666,500人民币普通股 海通-汇丰-ABN AMRO BANK N.V(荷兰银行)9,204,111人民币普通股 USB AG 7,500,008人民币普通股 BILL&MELIN GATES FOUNDATION TRUST(比尔及梅林达-盖茨基金会)7,500,000人民币普通股 鸿阳证券投资基金 7,357,019人民币普通股 中信证券-工行-CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 瑞信一波 5,999,914人民币普通股 DB AG（瑞士联合银行集团）799,954人民币普通股 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONALPLC（摩根士丹利国际有限公司）499,950人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前一名、第三名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其它前十名无限售条件股东之间是否在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司第一名、第二名、第四名股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其它前十名股东之间是否在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国水务投资有限公司 72,750,918 2011 年 12 月 27 日0承诺五年内不上市交易或转让 2007 年 12 月 27 日14,266,5002008 年 12 月 27 日14,266,5002 浙江省水利水电投资集团有限公司 49,105,719 2009 年 12 月 27 日20,572,719浙江省水利水电投资集团有限公司承诺自改革方案实施之日起 12 个月内不通过交易所减持股票或者转让；在锁定期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%，24 个月内，不超过公司总股本的 10%。2007 年 12 月 27 日14,266,5002008 年 12 月 27 日14,266,5003 上海倍臣水务发展有限公司 32,365,326 2009 年 12 月 27 日3,832,326承诺自改革方案实施之日起 12 个月内不通过交易所减持股票或者转让；在锁定期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，24 个月内，不超过公司总股本的10%。2007 年 12 月 27 日14,266,5004 浙江省水电实业公司 16,077,044 2008 年 12 月 27 日1,810,544浙江省水电实业公司承诺，其持有的公司股票自改革方案实施之日起 12 个月内均不会通过交易所减持或者转让；在锁定期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，24 个月内，不超过公司总股本的 10%。钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 6 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国水务投资有限公司 法人代表：王文珂 注册资本：800,000,000 元 成立日期：1985 年 11 月 26 日 主要经营业务或管理活动：水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、中水回收利用、苦咸水淡化及水电等工程项目的投资；设备租赁、进出口业务、节水技术及产品开发、生产、销售等。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：水利部综合事业局 成立日期：2000 年 8 月 2 日 水利部综合事业局：是水利部党组为适应政府职能的转变及水利事业单位发展的要求，根据水利部事业单位改革方案，于 2000 年 8 月 2 日成立的部直属正局级事业单位。其主要职责是受部委托，承担水资源管理、水利科技推广应用、人才资源开发培训、水土保持监测与生态环境建设等综合管理和服务工作。局长为王文珂。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 中国水务投资有限公司 王文珂 800,000,0001985 年 11月 26 日 水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、中水回收利用、苦咸水淡化及水电等工程项目的投资；设备租赁；进出口业务；节水技术及产品开发、生产、销售。浙江省水利水电投资集团有限公司 凌世山 600,000,0002002 年 8月 1 日 经营国家授权的国有资产及其所属企业的国有资产，实业投资，水利水电项目投资，水利综合开发，进出口业务范围（详见外经贸部门批文）上海倍臣水务发展有限公司 梅勤萍 90,000,0001996 年 12月 28 日 水利、水电新产品的开发、技术咨询；投资咨询、资产管理。25.55%36.87%水利部综合事业局 中国水务投资公司 钱江水利开发股份有限公司 钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴何中辉 董事长 男 45 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 34.40 否 张棣生 副董事长、总经理 男 55 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 32.30 否 刘正洪 董事 男 44 2007年5月 16 日 2008年6月 10 日000 0 是 高江 董事 男 49 2007年5月 16 日 2008年6月 10 日000 0 是 叶建桥 董事 男 37 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 0 是 步余君 董事 男 50 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 0 是 马善炳 董事 男 44 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 0 是 葛捍东 董事 男 41 2007年5月 16 日 2008年6月 10 日000 0 是 吴雄伟 独立董事 男 46 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 5 是 陈建根 独立董事 男 45 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 5 是 陈玲 独立董事 女 46 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 5 是 唐世定 独立董事 男 65 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 5 是 周吉 监事会主席 男 46 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 0 是 梅勤萍 监事 女 44 2007年5月 16 日 2008年6月 10 日000 0 是 沈建忠 监事 男 45 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 15.08 否 吴天石 副总经理、董事会秘书 男 55 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 24.85 否 蔡杭卫 副总经理 男 48 2005年6月 13 日 2008年6月 12 日000 24.25 否 李迅 副总经理 女 37 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 22.85 否 钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 8 王朝晖 财务总监 男 42 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 24.05 否 李国祥 副董事长 男 49 2005年6月 13 日 2008年6月 10 日000 1232 否 合计/2,101,120.00 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)何中辉,1998 年 12 月至 2003 年 5 月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003 年 6月至 2003 年 12 月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004 年 1 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；2002 年 1 月至今任舟山市自来水有限公司董事、董事长；1993 年至1994 年到日本研修，曾任浙江省水利厅规划计划处副处长，舟山市人民政府副秘书长。(2)张棣生,1978 年 6 月至 1983 年 9 月在浙江省水利厅人事处工作；1983 年 9 月至 1985 年 7 月在杭州大学就读；1985 年 7 月至 1993 年 3 月在浙江省水利厅人事劳动处，任主任科员，1993 年 3 月任副处长；1995 年 10 月任处长；1997 年 7 月至 2000 年 10 月在浙江省农水、排灌总站任主任、供水公司经理；2000 年 10 月至 2002 年 5 月任浙江省水利厅水政水资源处处长，浙江省水土保持委员会办公室副主任，浙江省用水管理所所长；2002 年 6 月至 2003 年 12 月任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长；2004 年 1 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长、总经理。(3)刘正洪,1983 年至 1989 年任原水利电力部北京勘测设计院工程师。1990 年至 1993 年任原能源部北京勘测设计研究院副处长。1994 年至 1997 年任德国福伊特水电集团北京代表处经理、首席代表。2000 年至 2004 年任上海福伊特西门子水电设备有限公司副总裁。2005 年至 2006 年任水利部综合事业局中国水务投资公司筹备组副组长。2006 年至今，任中国水务投资有限公司常务副总经理、总经理。(4)高江,1984 年至 1989 年，新疆药物研究所，从事研究工作。1989 至 1996 年任海南金牛房地产开发有限公司董事长兼总裁。1996 至 1998 年至香港从事上市公司并购业务。1998 年至 2001 年，北京益启投资集团工作。2001 至 2004 年任中企东方资产管理有限公司执行总裁。2004 至 2005 年任上海普根创业资产管理有限公司董事长。2005 至 2006 年任中国四方控股有限公司执行总裁。(5)叶建桥,1995 年 7 月至 1997 年 11 月，水利部经济管理局企业处工作；1997 年 12 月至 2000年 7 月，水利部经济管理局产业发展处处长助理；2000 年 8 月至 2003 年 4 月任水利部综合事业局资产管理运营处副处长；2003 年 4 月至今任水利部综合开发管理中心副主任；2002 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事、董事长;四川岷江水利电力股份有限公司董事。2007 年 2 月任中国水务投资公司董事。(6)步余君,1980 年 3 月参加工作，历任浙江省水利水电工程局安装队秘书、政治处干事、办公室主任，1992 年 6 月任浙江省水电建筑第二工程处处长，1995 年 10 月至 2000 年 12 月任浙江省水利水电工程局党委书记、局长；2001 年 1 月至 2002 年 4 月任浙江省水利水电建设投资总公司董事长；2002年 5 月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司党委委员，副总经理；2003 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。(7)马善炳,1984 年 7 月至 1987 年 3 月浙江省纪委经打办办事员，1987 年 3 月至 1988 年 9 月浙江省检察院经打办科员，1988 年 9 月至 1996 年 1 月浙江省省直机关工委科员、副主任科员、主任科员，1996 年 1 月至 1998 年 1 月绍兴县杨汛桥镇（下派）副书记，1998 年 1 月至 1998 年 7 月浙江省省直机关工委主任科员，1998 年 7 月至 2000 年 12 月浙江省省直机关团工委副书记（主持日常工作），2000 年 12 月至 2002 年 10 月浙江省省直机关纪工委办公室副主任，2002 年 10 月至今浙江省水利水电投资集团有限公司工会副主席、政治部主任、纪委副书记。2005 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。(8)葛捍东,1988 年 8 月至 1995 年 8 月在浙江水利水电工程承包开发公司工作，主要从事代理建设单位、水利工程招投标及质量监督管理工作；现任浙江省水电开发管理中心副主任。(9)吴雄伟,1994 年 2 月至 1995 年 7 月金华产权交易所工作，任总经理；1995 年 7 月至 2001 年12 月在金华市信托投资股份有限公司工作，先后担任董秘、总经理助理、基金总部总经理、副总经理兼资产管理总部总经理等职务；2002 年 1 月至今在博时基金管理公司工作，任董事长；2002 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 9 (10)陈建根,1986 年至 1992 年浙江财经学院任教；1992 年至 2000 年 1 月在浙财会计师事务所（资产评估公司）工作，任副所长职务；2000 年 2 月至 2001 年 1 月，借调中国证监会杭州特派办上市公司监管处工作；2001 年 1 月至 2003 年 2 月任浙江华达通信器材集团公司财务总监，2003 年 2 月至 2005年5 月任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理；2005年 5 月至今任钱塘房产集团总稽检师。2002年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事；现兼职浙江阳光集团股份有限公司独立董事；具有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师资格证书和高级会计师职称。(11)陈玲,1998 年 3 月至 1999 年 6 月任浙江省水利水电勘测设计院水电室副主任；1999 年 7 月至2001 年 2 月任浙江省水利水电勘测设计院项目经理；2001 年 3 月至 2004 年 9 月任浙江省水利水电勘测设计院规范设计院主任工程师；2004 年 10 月至今任杭州浙大正源水利水电设计咨询有限公司副总经理、总工；2003 年 10 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。(12)唐世定,曾任浙江省建设厅副厅长；现任浙江省房地产业协会会长，浙江中大集团股份有限公司独立董事。2005 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。(13)周吉,曾任浙江省水电工程局财务部主任，副总会计师，1997 年 4 月至 2002 年 8 月任浙江省水利水电建设投资总公司财务部经理；2002 年 8 月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司财务审计部副经理；1998 年 12 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事、2005 年 6 月任第三届监事会主席。(14)梅勤萍,1988 年 9 月至 1999 年 4 月，先后担任福建国际信托投资公司（福州）资金计划部副经理、经理；计划策划部副总经理、总经理；1999 年 4 月至 2003 年 12 月，先后担任华闽（集团）有限公司（香港注册）金融部总经理、金融财务部总经理，经营管理部总经理、集团总裁助理。2004 年1 月至 2006 年 7 月，闽港控股有限公司（香港主板上市公司工作，任执行董事、总裁。2006 年 12 月-至今任嵊州市水电开发有限公司董事长；现任上海倍臣水务发展有限公司董事长。(15)沈建忠,曾任浙江省水利水电建设投资总公司办公室副主任，钱江水利开发股份有限公司办公室主任、企管理部经理。1998 至今任钱江水利开发股份有限公司监事、钱江水利开发股份有限公司董事会办公室主任。(16)吴天石,1997 年 9 月至 1999 年 6 月在浙江大学研究生班结业；现任钱江水利开发股份有限公司副总经理、董事会秘书，钱江水利赤山埠供水分公司经理；曾任浙江省水利厅物资处主任科员，松阳县水电局副局长，浙江省水电实业公司副总经理。(17)蔡杭卫,1985 年至 1998 年任省水利水电勘测设计院工程师；1999 年 1 月至 2003 年 7 月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部、财务部经理；2003 年 8 月至 2004 年 4 月任钱江水电控股有限公司常务副总；2004 年 4 月至 2005 年 6 月 9 日任钱江水电控股有限公司总经理，兼任浙江锦天房地产有限公司董事长、营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司董事。现任钱江水利开发股份有限公司副总经理。(18)李迅,自 1992 年一直在钱江晚报工作，2005 年 4 月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。现任钱江水利开发股份有限公司副总经理。(19)王朝晖,曾任省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理；钱江水电控股有限公司常务副总经理；现任钱江水利开发股份有限公司财务总监。浙江钱江水利供水有限公司董事长，浙江育青科教发展有限公司董事长，钱江永康水务有限公司董事长。(20)李国祥:因工作关系不在公司任职.(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴叶建桥 水利部综合开发管理中心 副主任 2002 年 1 月 1 日 是 步余君 浙江省水利水电投资集团有限公司 副总经理 2002 年 8 月 1 日 是 刘正洪 中国水务投资有限公司 总经理 2006 年 1 月 1 日 是 高江 上海倍臣水务发展有限公司 副总经理 2007 年 4 月 18 日 是 钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 10 马善炳 浙江省水利水电投资集团有限公司 工会副主席 2002 年 8 月 1 日 是 葛悍东 浙江省水电开发管理中心 副主任 2005 年 11 月 1 日 是 梅勤萍 上海倍臣水务发展有限公司 董事长 2007 年 4 月 18 日 是 周吉 浙江省水利水电投资集团有限公司 财务审计部副经理 2002 年 8 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 何中辉 舟山自来水有限公司 董事长 2001 年 6 月 1日 否 张棣生 浙江钱江水利置业投资有限公司 董事长 2002 年 6 月 1日 否 王朝晖 浙江钱江水利供水有限公司 董事长 2005年5月25日 否 何中辉、张棣生、王朝晖均在本公司控股子公司担任董事长职务。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司董事会薪酬与考核委员会的薪酬考核制度。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按照公司高级管理人员薪酬考核制度。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘正洪 是 高江 是 叶建桥 是 步余君 是 马善炳 是 葛捍东 是 吴雄伟 是 陈建根 是 陈玲 是 唐世定 是 周吉 是 梅勤萍 是 不在公司担任具体管理职务的董事、监事不在公司领取职务报酬，在公司担任具体管理职务的董事（含董事长）和高级管理人员，按照公司高级管理人员薪酬考核制度，综合拟定报酬。根据 2005年 6 月 10 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议通过的关于公司第三届独立董事津贴的议案，独立董事每年津贴为 5 万元（含税）。出席董事会和股东大会以及其行使职权所需费用由公司承担。钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 11(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王林江 公司董事 工作调离 叶舟 公司董事 工作调离 李国祥 公司副董事长 工作调离 裘全顺 公司监事 工作调离 2007 年 4 月 15 日召开的公司第三届七次董事会,审议通过关于调整公司部分董事会成员的议案,原公司副董事长李国祥先生、董事王林江先生、董事叶舟先生由于工作调动原因，不便担任公司董事职务，根据相关股东单位的推荐，经公司提名委员会认真研究，公司提名委员会和公司董事会提名推荐刘正洪先生、高江先生、葛捍东先生为公司第三届董事会董事人选。决议公告刊登于 2007 年 4 月18 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。2007 年 4 月 15 日召开的公司第三届七次监事会，审议通过关于调整公司监事会成员的议案，原公司监事裘全顺先生由于工作调动，同意其辞去公司监事一职，调整梅勤萍女士为公司第三届监事会成员人选。决议公告刊登于 2007 年 4 月 18 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。以上董事会、监事会决议已经 2007 年 5 月 16 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过，公告刊登于 2007 年 5 月 17 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 655 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 407销售人员 71技术人员 51财务人员 41行政人员 69 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学以上 69大中专 139 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内公司依法规范运作,根据公司法、证券法等有关法律法规，对公司章程进行了修订，并在 2007 年 5 月 16 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过。同时根据中国证监会证监公司字200728 号文关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知要求，公司本着实事求是的原则，严格按照有关法律法规，并逐条对照通知附件的要求，对公司进行自查，并形式了自查情况和整改计划报告，修订了公司信息披露管理办法，该报告和管理办法于 2007 年 6 月 28 日公司钱江水利开发股份有限公司 2007 年年度报告 12 三届三次临时董事会上审议通过。于 2007 年 6 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报。公司下半年根据浙江监管局关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知（浙证监上市字200731 号），按照浙江监管局的统一部署，及时组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行学习，并成立以董事长何中辉先生为组长的公司治理专项活动领导小组，并结合公司实际情况，认真查找公司治理中存在的问题，积极制订和实施整改计划，于 2007 年 10 月 25 日召开公司三届十次董事会，审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告。此报告刊登于 2007 年 10 月27 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。公司经过自查和整改，公司治理水平得到了进一步的提高。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注陈建根 550 0 吴雄伟 541 0 陈玲 550 0 唐世定 550 0 陈建根先生、陈玲女士、唐世定先生三位独立董事均亲自参加公司三届七、八、九、十次董事会、并以通讯表决形式参加公司三届三次临时董事会；独立董事吴雄伟除书面委托独立董事陈建根代为表决公司三届七次董事会决议，公司的其它董事会均亲自参加。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无独立董事对公司有关事项提出异议。报告期内，公司四位独立董事参加或委托参加了公司的五次董事会和一次股东大会，针对