000070_2007_特发信息_2007年年度报告_2008-04-11.pdf

2007 年度报告 重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均出席董事会会议 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张俊林先生、财务总监蒋勤俭先生、计划财务部经理杨剑平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1目 录 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 10 六、股东大会情况简介 13 七、董事会报告 14 八、监事会报告 24 九、重要事项 25 十、财务会计报告 28 十一、备查文件目录 71 2 一、公司基本情况简介(一)公司的法定中文名称：深圳市特发信息股份有限公司 公司的法定英文名称：Shenzhen SDG Information Co.,Ltd.中文缩写：特发信息 英文缩写：SDGI(二)公司法定代表人：张俊林(三)公司董事会秘书：张大军 联系地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 5 楼 电话：075526506648 传真：075526506800 电子信箱： 证券事务代表：伍历文 联系地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 4 楼 电话：075526506649 传真：075526506800 电子信箱：(四)公司注册地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 4 楼 办公地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 邮政编码：518057 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：(五)公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 刊登年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦5 楼公司董事会秘书处(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：特发信息 股票代码：000070(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 7 月 29 日 公司最近变更注册登记日期：2008 年 3 月 18 日 登记机关：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440301103109892 税务登记号码：440305715221632 组织机构代码：71522163-2 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 单位：元 项 目 金 额 营业利润 11,962,397.65利润总额 11,347,099.79归属于上市公司股东的净利润 11,039,029.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,903,977.60经营活动产生的现金流量净额-607,533.21 3扣除的非经常性损益项目 单位：元 非流动资产处置损益-1,276,749.60计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受到政府补助除外 774,400.00营业外收支净额-112,948.26扣除少数股东非经常性损益-249,650.45合计-864,948.31 2、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2007 年 2006 年 本 年 比上 年 增减（%）2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 535,320,998.46 505,623,334.84 528,181,361.051.35403,608,609.06 423,581,147.22利润总额 11,347,099.79 2,733,898.62 1,984,124.62471.89-171,046,186.54-171,942,586.54归属上市公司股东的净利润 11,039,029.29 2,917,062.49 1,914,438.79476.62-168,552,349.92-168,179,538.00归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,903,977.60 3,972,828.01 2,970,204.31300.78-111,858,946.65-111,486,134.73经营活动产生的现金流净额-607,533.21 23,624,074.30 23,624,074.30-102.5778,233,074.13 78,233,074.13总资产 973,556,090.41 1,007,528,306.92 1,009,281,460.24-3.541,005,388,635.95 1,007,198,972.22所有者权益（或股东权益）625,232,158.30 617,597,619.44 613,420,320.231.93614,680,556.95 611,119,397.52 单位：元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（%）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.0442 0.01170.0077474.03-0.6742-0.6727稀释每股收益 0.0442 0.01170.0077474.03-0.6742-0.6727扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0476 0.01590.0119291.60-0.4474-0.4459全面摊薄净资产收益率（%）1.7656 0.47230.3121465.72-0.2742-0.2752 4加权平均净资产收益率（%）1.7835 0.47230.3128470.17-0.2448-0.2442扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）1.9039 0.64330.4842284.96-0.1820-0.1824扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.9219 0.64420.4848288.20-0.1552-0.1555每股经营活动产生的现金流量净额-0.0024 0.09450.0945-102.570.3129 0.3129归属于上市公司股东的每股净资产 2.5009 2.47042.45371.922.4587 2.4445 三、股本变动及股东情况（一）公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表：数量单位：股 本次 变动前 本次变动增减（+,-）本次 变动后 数量 比例 发 行新股送股公 积金 转股 其 他 小 计 数 量 比例 一、有限售条件股份 153,443,900 61.38%-27,210,445-27.210,445 126,233,45550.49%1、国家持股 2、国有法人持股 133,414,196 53.37%-10,573,010-10,573,010 122,841,18649.14%3、其他内资持股 43,900 0.02%-10,975-10,975 32,9250.01%其中 境内法人持股 境内自然人持股 43,900 0.02%-10,975-10,975 32,9250.01%4、外资持股 19,985,804 7.99%-16,626,460-16,626,460 3,359,3441.34%其中 境外法人持股 19,985,804 7.99%-16,626,460-16,626,460 3,359,3441.34%境外自然人持股 二、无限售条件股份 96,556,100 38.62%+27,210,445+27,210,445 123,766,54549.51%1、人民币普通股 96,556,100 38.62%+27,210,445+27,210,445 123,766,54549.51%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 250,000,000 100%250,000,000100%5限售股份变动情况表 数量单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市特发集团有限公司 122,841,186 0 0 122,841,186 股改承诺 2009 年 1 月 7 日企荣贸易有限公司 15,859,344 12,500,000 0 3,359,344 股改承诺 2008 年 1 月 7 日中国五矿集团公司 7,929,757 7,929,757 0 0 股改承诺 汉国三和有限公司 4,126,460 4,126,460 0 0 股改承诺 中国通广电子公司 2,643,253 2,643,253 0 0 股改承诺 郭建民 43,900 10,975 0 32,925 高管持股 每年解冻上年余额 25%合计 153,443,900 27,210,445 126,233,455 （二）股票发行与上市情况 1、近三年股票及其衍生证券发行情况：截止报告期末公司前三年未发行新的股票及衍生证券。2、报告期内，因公司 4 家有限售条件流通股股东持有的 27,199,470 股解除限售上市流通，公司的股本结构发生变动。但公司的股份总数未发生变化。除上述实施方案外，报告期内，公司没有其他送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。3、公司无内部职工股。（三）股东持股情况介绍 1、截止 2007 年 12 月 31 日，公司股东总数：25,283 户 前十名股东持股情况 序号 名称 股东性质 报告期末持股数（股）比例（%）持有限售股份数量 质押、冻结情况(股)1 深圳市特发集团有限公司 国有法人122,841,18649.14 122,841,186 0 2 企荣贸易有限公司 境外法人15,859,3446.34 3,359,344 0 3 中国五矿集团公司 国有法人7,929,7573.17 0 0 4 汉国三和有限公司 外资股东4,126,4601.65 0 0 5 北京金石庄源供暖中心境内非国有法人2,977,7941.19 0 0 6 中国通广电子公司 国有法人2,300,0000.92 0 0 7 深圳市方兴达贸易有限公司 境内非国有法人1,410,2000.56 0 0 8 北京万佳高科科贸发展有限责任公司 境内非国有法人839,3000.34 0 0 9 蔡侃峰 境内自然人 592,2460.24 0 0 10 何仲明 其境内自然人585,0810.23 0 0 注：汉国三和有限公司为深圳市特发集团有限公司设在香港的全资子公司。企荣贸易有限公司为中国五矿集团公司设在香港的全资子公司。前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称名称 持有无限售条件股份数量（股）股份种类 1 企荣贸易有限公司 12,500,000人民币普通股 2 中国五矿集团公司 7,929,757人民币普通股 63 汉国三和有限公司 4,126,460人民币普通股 4 北京金石庄源供暖中心 2,977,794人民币普通股 5 中国通广电子公司 2,300,000人民币普通股 6 深圳市方兴达贸易有限公司 1,410,200人民币普通股 7 北京万佳高科科贸发展有限责任公司 839,300人民币普通股 8 蔡侃峰 592,246人民币普通股 9 何仲明 585,081人民币普通股 10 高哲 550,000人民币普通股 注：本公司无法判断前十名流通股股东是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人情况 第一大股东情况 本公司持第一大股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）为本公司控股股东，成立于 1981 年 10 月；注册资本和实收资本均为 158,282 万元，法定代表人为刘爱群。经营范围：房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；工业交通运输、旅游业、金融信托、发行有价证券（以上各项须取得经营许可证后方可经营）。该公司除为本公司股东外，还控股特力集团（sz000025），参股深国商等 A 股上市公司。深圳市投资控股有限公司为第一大股东，持有其 43.3%的股权。本年度公司第一大股东未发生变更。第一大股东的最终控制人情况 深圳市投资控股公司为深圳市国资委的全资企业，注册资本 40 亿元，法定代表人为陈洪博。主营业务范围包括：为市属国有企业提供担保，对市国资委监管之外的国有股权进行管理，对所属企业进行资产重组、改制和资本运作、投资，以及市国资委授权的其他业务。公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 股份变动原因 张俊林 董事长 男 43 2006.52009.5 王宝 董事、总经理 男 44 2006.52009.5 宗庆生 董事 男 48 2006.52009.5 尹亮 董事 男 39 2006.52009.5 罗涛 董事 男 46 2006.52009.5 郭建 董事 男 43 2007.92008.4 蒋勤俭 董事、财务总监 男 45 2006.52009.5 郭晋龙 独立董事 男 46 2006.52009.5 陈东琪 独立董事 男 51 2006.52009.5 李黑虎 独立董事 男 62 2006.52009.5 郝珠江 独立董事 男 55 2006.52009.5 刘学优 监事会主席 男 52 2006.52009.5 苗苒 监事 女 50 2006.52009.5 杨藤藤 监事 男 61 2006.52009.5 张正秋 常务副总经理 男 56 2006.52009.5 郭岳 副总经理 男 49 2006.52009.5 郭建民 副总经理 男 50 2006.52009.5 43,900 股32925 股 卖出 刘阳 副总经理 男 46 2006.52009.5 张大军 董事会秘书 男 42 2006.52009.5 深圳市人民政府国有资产管理委员会 深圳市投资控股有限公司100%深圳市特发集团有限公司 43.3%汉国三和有限公司深圳市特发信息股份有限公司 100%49.14%1.65%8 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职、兼职情况 张俊林，硕士，高级审计师，本公司董事、董事长。历任深圳市特发集团有限公司计财部副经理、经理，本公司董事长兼总经理。现兼任本公司参股的深圳特发信息德拉克光纤有限公司董事长，未在股东单位和及其关联单位兼职。王宝，硕士，经济师，本公司董事、总经理。历任深圳市建设投资控股公司工贸部经济师，深圳特发黎明光电（集团）有限公司副总经理。现兼任本公司控股的广西吉光电子科技股份有限公司董事长、本公司电力光缆事业部总经理，未在股东单位和及其关联单位兼职。罗涛，博士，副教授，本公司董事。罗涛先生在本公司股东单位深圳市特发集团有限公司企划部部长，任期不定。历任深圳市特发集团有限公司企业部经理、投资部经理。罗涛先生在深圳市特发集团有限公司控股的深圳市特力（集团）股份有限公司兼任董事。郭建，硕士士研究生学历，本公司董事。郭建先生在本公司股东深圳市特发集团有限公司下属全资公司深圳市小梅沙旅游中心任副总经理。历任深圳市特发集团有限公司业务副经理、企业一部副经理、企业管理部部长。宗庆生，EMBA，高级国际商务师，本公司董事。宗庆生先生在本公司股东单位中国五矿集团公司总裁助理。历任中国五矿集团公司总裁办主任、投资公司总经理。宗庆生先生兼任五矿发展董事等职 尹亮，MBA，本公司董事。尹亮先生在本公司股东企荣贸易有限公司的上级单位中国五矿香港控股公司任董事会秘书、秘书部总经理，香港五矿建设董事副总经理。历任五矿发展股份有限公司投资部经理、企划部经理，香港企荣贸易有限公司副总经理，中国金信投资有限公司常务副总经理等职。蒋勤俭，大学本科，审计师，本公司董事、财务总监。历任深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理、经理，本公司财务总监。未在股东单位和其他单位兼职。郭晋龙，高级会计师，本公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人。历任深圳市注册会计师协会专业部主任、秘书长助理、副秘书长。除本公司外，还兼任深圳市盐田港股份有限公司独立董事、深圳市农产品股份有限公司独立董事等职。陈东琪，教授，博士生导师，本公司独立董事。历任中国社会科学院研究员、研究生院副院长、博士生导师，国家计委经济研究所所长、党委书记，现任国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长。同时兼任中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，国家行政学院教授，中国投资协会副会长等至职。李黑虎，大学学历，本公司独立董事。历任深圳国资办主任、深圳市投资管理公司董事局主席，深圳国际控股公司董事局主席，2006 年 7月退休。郝珠江，大学学历，本公司独立董事。现任地平线律师事务所律师。历任深圳市中级人民法院副院长，深圳市法制局局长。除本公司外，还兼任深圳发展银行、泸州老窖股份有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司、鹏华基金管理有限公司独立董事等职。9刘学优，大学学历，高级政工师，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。历任深圳市特发集团有限公司科长、部门经理、纪委副书记。未在股东单位和其它单位兼职。苗苒，大学学历，高级政工师，本公司监事。苗苒女士现任本公司股东单位深圳市特发集团有限公司组织人力资源部部长。历任深圳市特发集团有限公司党群部副经理，深圳香蜜湖度假村有限公司纪委书记。杨藤藤，大学学历，高级工程师，本公司监事。杨藤藤先生在本公司股东单位中国通广电子公司任副总经理，2007 年 3 月退休。张正秋，高级政工师，本公司常务副总经理，历任深圳新华城有限公司董事长、总经理，本公司董事副总经理。未在股东单位和其它单位兼职。郭岳，男，硕士，工程师，本公司副总经理。历任深圳特发光纤有限公司（筹）总经理。现兼任本公司全资子公司深圳新星索光纤光缆有限公司董事长、本公司参股的深圳特发信息德拉克光纤有限公司董事。未在股东单位及其关联单位兼职。郭建民，大学学历，高级工程师，本公司副总经理。历任深圳光通发展有限公司副总经理、总经理，深圳新星索光纤光缆有限公司总经理。现兼任公司控股子公司深圳光网科技股份有限公司总经理。未在股东单位及其关联单位兼职。刘阳，硕士，高级工程师，本公司副总经理。历任本公司总工程师。现兼任本公司控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事、总经理，未在股东单位及其关联单位兼职。张大军，硕士，本公司董事会秘书。历任深圳市特发集团有限公司职员。未在股东单位和其它单位兼职。（二）现任董事监事及高级管理人员年度报酬情况 2004 年公司聘请专业咨询公司，建立了特发信息企业薪酬方案，确定各岗位级人员基本薪酬（固定工资）级别；根据每年的经营目标考核、审计、计算绩效薪酬（奖金）分配额度。报告期董事、监事、高级管理人员的基本薪酬和绩效薪酬的考核计算方法经过薪酬委员会讨论和董事会审定。在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有 9 人（不含独立董事），他们 2007 年度在公司领取的具体报酬总额如下表：姓名 职务 年度报酬总额（万元）备 注 张俊林 董事长、39.46 王 宝 董事、总经理 35.22 刘学优 监事会主席 32.23 蒋勤俭 董事、财务总监 28.04 张正秋 董事、副总经理 29.44 郭 岳 副总经理 30.68 郭建民 副总经理 31.63 刘 阳 副总经理、22.40 张大军 董事会秘书 29.68 合计 278.77 依据 2005 年度股东大会决议，公司 4 位独立董事郭晋龙、陈东琪、李黑虎、10郝珠江的酬金为每人每年税后 5 万元，按年支付。不在本公司领取报酬的董事、监事如下：罗涛、郭建、宗庆生、尹亮、苗苒、杨藤藤。上述人员均在股东单位领取报酬。（三）报告期内董事、监事、高级管理人员任职及离任情况 1、报告期内，董事薛刚先生于 2007 年 5 月因工作变动原因辞去本公司董事职务。2、报告期内，2007 年 8 月 16 日公司董事会召开了三届五次会议，会议通过郭建先生为第三届董事会董事候选人的议案。2007 年 9 月 14 日公司召开 2007 年第二次临时股东大会，会议审议通过了选举郭建先生为公司第三届董事会董事的议案。（四）公司员工的数量、专业构成教育程度及退休职工人数情况 截止报告期末，公司员工总数为 828 人。其中操作类人员 420 人，营销售类人员 108 人，技术类人员 117 人，专业类人员 148 人，管理类人员 35 人。员工教育程度：博士 2 人，硕士 35 人，本科 200 人，大专 170 人，中专及以下 421 人。离、退休职工 39 人。五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司上市以来不断完善和改进治理结构，提高公司规范运作水平，严格遵守公司法、证券法等法律、法规及中国证监会发布的相关规则。报告期内，根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）、关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知（证监公司字200729 号）等文件，本公司董事会、监事会和管理层认真学习贯彻，全面开展公司治理内部制度完善及执行情况的自查工作，形成公司治理专向活动自查报告及整改计划(刊登于 2007 年 8 月 23 日)。公司对于自查发现的问题积极整改，各项整改内容均已得到落实，于 2007 年 10 月 30 日披露了公司治理专项活动整改报告。报告期内公司制订了投资者关系管理制度、信息披露管理办法、募集资金管理制度，以此进一步规范公司运作。深圳证监局于 2007 年 8 月 24 日至 9 月 7 日对公司进行了现场检查，并于 2007 年 12 月 18 日向公司发出了深证监局公司字2007121 号关于要求深圳市特发信息股份有限公司限期整改的通知，发现在公司治理、信息披露、募集资金使用、会计核算和财务管理等方面存在问题。公司董事会和监事会高度重视，对现场检查发现的问题逐一研究存在的原因，逐项制订和落实整改措施，并于 2008 年 1 月 23 日在证券时报上刊登了关于深圳证监局现场检查所发现问题的整改报告，截止本年度报告披露之日，基本按照法规和监管要求落实了整改措施，完成了整改。经过专项活动和现场检查整改，使公司在完善治理结构和提高规范运作水平方面向前迈进了一大步。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司四位独立董事能够勤勉、尽责，独立地履行独立董事职责。积极了解公司的经营运作等方面的情况，对公司董事会讨论的重大 11事项发表了独立董事意见，为维护公司及中小股东的利益起到了积极作用。1、独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 报告期应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席 备 注 郭晋龙 10 10 0 0 发表 6 次独立意见陈东琪 10 10 0 0 发表 6 次独立意见李黑虎 10 10 0 0 发表 6 次独立意见郝珠江 10 10 0 0 发表 6 次独立意见 2、独立董事对有关事项提出异议的情况 报告期内未发生独立董事对有关事项提出异议的情况，四位独立董事认真行使了广大投资者代言人的职责，认真审议议案，根据其专业知识作出了独立、客观、公正的判断，提出了专业意见，对公司决策起到了警醒作用。针对公司对外担保、补选董事、续聘会计机构等事项发表了独立意见。（三）与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 本公司控股股东是深圳市特发集团有限公司，截至报告期末，持有本公司 122841186 股，占总股本的 49.14。本报告期内没有与大股东发生较大金额的关联交易。在主营业务方面，本公司与控股股东之间没有重叠性。本公司有完整的独立采购、生产、销售和售后服务体系，具备自主经营能力。本公司与控股股东及关联方不存在同业竞争。在人员关系上，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。本公司的董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董秘及财务人员设置均属专职，未有在控股股东及其关联方兼职的情况。公司所有高管人员均在上市公司领薪。在财产关系上，公司与控股股东严格按财产所有权划定其归属，并按财产归属进行分帐管理与使用。目前，公司使用的商标为控股股东所拥有、并授权公司无偿使用。在机构设置方面，公司设立有相关的职能部门，独立运作，行使职权，制定了各部门规章职责及相关的业务流程，在人员与公司经营运作上保持独立。在财务关系上，公司设立有独立的计财部和财务人员，建立了完整的会计体系和财务管理制度。公司有自己独立的银行帐号，不存在资金存入大股东或其他关联方控制的财务公司或结算中心的情况。本公司依法独立纳税。（四）公司执行个人述职报告制度、绩效考核制度，中高层管理人员述职每半年进行一次，绩效考核每季度进行一次。结合完成任务情况予以精神和物质的奖励。在本报告期末，薪酬与考核委员会、董事会对公司高管人员进行了考评。（五）关于报告期内公司存在的治理非规范情况。公司存在向大股东深圳市特发集团有限公司提供未公开信息的情况。依据会计、统计等方面的规定及大股东合并报表的需要，公司向大股东报送财务信息，具体包括月度财务报表、三项费用表，年度财务预算决算表，不定期的专项财务方面的信息等。公司按照国资管理的规定和要求，向大 12股东报送年度工作计划和总结，就对外投资、重大资产的购置和处置等事项进行报告或请示。2007 年 11 月 12 日公司董事会临时会议通过决议，同意公司近期向大股东报送一定范围的信息。按照深圳证监局公司字200739号关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等非规范行为加强监管的补充通知的要求，公司已经将大股东未公开信息知情人名单报深圳证监局备案，大股东特发集团出具了 加强未公开信息管理承诺函。（六）公司内部控制自我评价 1、综述 对照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于加强社会公众股股东权益保护若干规定、关于在上市公司建立独立董事制度、深圳证券交易所股票上市规则 等规范文件，公司建立了规范运作的股东大会、董事会和监事会，不断完善法人治理结构。制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则以及各职能部门工作的规定。制定了公司章程中有关独立董事条款、关联事项表决回避条款。公司董事会之下设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制订了各委员会的工作制度，目前各委员会运作正常。公司设立了内部审计监督机构（赋予董事会秘书处审计监督只能），内部审计监督机构负责人由董事会聘任。2007 年，根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知、关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知等文件，本公司董事会、监事会和管理层认真学习贯彻文件精神，全面开展公司治理内部制度完善及执行情况的自查工作，形成 公司治理专向活动自查报告及整改计划。公司对于自查发现的问题积极整改，各项整改内容均已得到落实，于 2007 年 10月 30 日披露了公司治理专项活动整改报告。报告期内公司制订了投资者关系管理制度、信息披露管理办法、募集资金管理制度，以此进一步规范公司运作。深圳证监局于 2007 年 8 月 24 日至 9 月 7 日对公司进行了现场检查，发现在公司治理、信息披露、募集资金使用、会计核算和财务管理等方面存在问题。公司董事会和监事会高度重视，对现场检查发现的问题逐一研究存在的原因，逐项制订和落实整改措施，截止本年度报告披露之日，基本按照法规和监管要求落实了整改措施，完成了整改。经过专项活动和现场检查整改，使公司在完善治理结构和提高规范运作水平方面向前迈进了一大步。2、重点控制活动 公司有如下三家控股子公司，13 公司对控股子公司实行有效的内部控制。通过选任董事及管理人员、财务审计、重大投资等经营活动监控等多种手段，实现对控股子公司的有效管理和控制。公司通过章程、专项制度实现诸如关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等环节的内部控制。通过自我检查，相关规章能够含盖前述列举的重要领域和环节。近几年公司没有在内部控制方面出现重大纰漏，说明公司对各重点环节的控制是有效的。3、问题及整改计划 缺乏个别控制环节的专项制度。例如，虽然公司按照相关要求修改章程，规定了关联交易控制及程序性条款，但还没有制订关联交易控制的专项制度。2008年公司将会进一步完善内部控制制度，补充内控专项制度方面的缺失。4、对公司内部控制情况的总体评价 公司内部控制制度总体上是相对较完善的，各关键领域和环节的控制比较得当。但在内部控制的专项制度还不够完备，今后需要补充和完善。六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了三次股东大会。（一）2007 年 4 月 9 日上午，公司在南山区科丰路 2 号通讯大厦 5 楼本公司会议室以现场投票方式召开了 2007 年度第一次临时股东大会。会议由董事会召集，3 名股东或股东代表出席会议，代表股份总数 146,630,287 股，占股份总数的 58.65%。会议通过了修改公司章程的议案，有关决议已刊登在 2007 年 4 月 10 日证券时报上。（二）2007 年 5 月 11 日上午，公司在南山区科丰路 2 号通讯大厦 5 楼本公司会议室以现场投票方式召开了 2006 年度股东大会。会议由董事会召集，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊登于 2007 年 4 月 13 日证券时报上）。2 名股东代表出席了会议，代表 4 名股东，共代表股份150,756,747 股，占股份总数的 60.3。会议通过了如下决议：公司 2006 年利润分配方案；公司 2006 年度董事会报告；公司 2006 年度监事会报告；财务决算报告；公司 2006 年年度报告及摘要；续聘会计师事务所及支付审计费用的议案、修改公司会计政策及会计估计的议案；本次大会业经广东瑞英师事务所刘学钧律师现场见证，并出具了法律意见书。有关决议已刊登在 2007 年 5 月 12 日 证券时报 上。（三）2007 年 9 月 14 日，公司在南山区科丰路 2 号通讯大厦 5 楼本公司会议室以现场投票方式召开了 2007 年度第二次临时股东大会。会议由董事会召集，2 名股东或股东代表出席会议，代表股份总数 126,967,646 股，占深圳市特发信息股份有限公司 广西吉光电子科技股份有限公司100%深圳市新星索光纤光缆有限公司 深圳市光网科技股份有限公司61%58.34%14股份总数的 50.79%。会议通过了补选郭建先生为公司第三届董事会董事的议案；公司募集资金管理制度；变更部分募集资金投向的议案。有关决议已刊登在 2007 年 9 月 15 日证券时报上。七、董事会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾 公司主要核心业务是光纤、光缆、通信设备、铝电解电容器的生产和销售，辅助业务有系统集成、通信工程的安装调试、维护与服务等。2007 年，公司实现营业收入 53532 万元，比上年同期增加 1.35%；实现营业利润为 1196 万元，比上年同期增加 507%；实现净利润 1151 万元，比上年同期增加 978 万元，增幅 565%。1、公司主营业务及其经营状况 07 年实现主营收入 50187 万元，比上年同期 50562 万元减少 375 万元。主要是光缆(通信用光缆及电力光缆)比上年同期增加 1319 万元，通讯设备减少1396 万元，广西吉光的电子元器件减少 298 万元。2007 年出口收入 3681 万元，占主营收入的 7.34%；比上年同期增加 1552 万元，增幅 73%。2007 年国内光纤、光缆的市场需求有所扩大，但产品价格仍在持续下滑,制约了公司的盈利能力。公司光缆产销量均比去年有明显增长，超过了 155 万芯公里（光纤用量），达到了新台阶，增长幅度超过 30%。但因价格的原因，光缆产品销售收入没有同比增长。公司通信设备的销售比上年有所减少。铝电解电容器销售收入有所下降。公司产品毛利率水平较低，是目前经营上存在的最大问题。公司在报告期内继续推进成本控制战略，继续完善公司采购的招投标制度的同时,通过中标后再议价和“以量换价”等方式进一步降低采购成本。同时，控制物料消耗提高成品率，基本消化了产品价格下跌对毛利率的冲击。公司严格控制各项费用的开支，继续降低财务费用，坚持在内部挖潜方面收到了较好的效果。通过优化人力资源配置，提高管理强度和运营效率，在产销量增长和员工人数增长的情况下，营业费用仅微幅上涨，财务费用继续大幅下降。报告期内营业利润、净利润同比实现大幅增长，主要源于投资收益增长、主营业务利润增长和财务费用的大幅降低。公司主要产品和业务情况如下（单位：元）：分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减百分点 光 缆 325,009,618.76 296,778,654.468.694.23%3.91%0.28通信设备 112,240,094.31 90,468,930.7219.40-11.06%-11.21%0.14电子元器件 64,624,708.12 59,305,816.188.23-4.41%-4.49%0.08合 计 501,874,421.19 446,553,401.3611.02-0.74%-0.67%-0.06公司主营业务产品综合毛利率略有下降，源于产品结构的变化。主营业务分地区情况（单位：元）15地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）东北地区 21,438,449.78316.02华北地区 73,970,715.96-13.47西北地区 25,798,073.88176.20华中地区 41,488,935.38-14.16华东地区 71,071,665.049.55华南地区（不含深圳、香港）66,488,653.22-57.98西南地区 70,310,705.735.83深圳地区 94,151,952.9137.12香港地区 21,112,827.57237.27出口 16,042,441.74-26.43 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单 位 名 称 主要产品或业务 注册资本（万元）占股比例（%）总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 光缆产销10577 100 7873 7700-21 广西吉光电子科技股份有限公司 电子元器件 5500 58.34 8862 4968 113 深圳特发信息德拉克光纤有限公司 光纤 14902 45 16245 14127 186 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 光缆 1400 61 1400 1400 0 重庆特发博华光缆有限公司 光缆 1085 21.20 2402 1071 43 3、主要供应商、客户情况（单位：万元）前五名供应商采购金额合计 11925 占采购总额比重 31.94%前五名销售客户销售金额合计5848 占销售总额比重 10.93%4、报告期公司资产主要构成情况 单位：元 16金 额占总资产的比重（%）金 额占总资产的比重（%）资产总计973,556,090.41100.00%1,009,281,460.24100%-3.54%货币资金139,007,165.6514.28%198,663,827.3720%-30.03%应收账款249,087,088.7025.59%241,839,833.7424%3.00%存 货151,311,311.2715.54%143,117,943.7614%5.72%长期股权投资66,022,703.536.78%64,980,254.546%1.60%固定资产221,791,596.9122.78%236,594,605.4923%-6.26%在建工程15,622,594.811.60%5,098,123.411%206.44%无形资产49,883,979.235.12%46,517,088.505%7.24%短期借款0.000.00%0.000%0.00%应付票据87,798,732.869.02%143,846,795.2414%-38.96%应付账款118,211,032.4212.14