600074_2007_中达股份_2007年年度报告_2008-04-27.pdf

江苏中达新材料集团股份有限公司 江苏中达新材料集团股份有限公司 600074 600074 2007 年年度报告 2007 年年度报告 江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.24 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.35 十二、备查文件目录.93 江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人童爱平，主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人（会计主管人员）季海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江苏中达新材料集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中达股份 公司英文名称：Jiangsu Zhongda New Material Group Co.,Ltd.公司英文名称缩写：Zhongda Co.2、公司法定代表人：童爱平 3、公司董事会秘书：邵虹 电话：0510-86684039 传真：0510-86684038 E-mail： 联系地址：江阴市申港镇镇澄路 1999 号 公司证券事务代表：赖业军 电话：0510-86686352 传真：0510-86684038 E-mail： 联系地址：江阴市申港镇镇澄路 1999 号 4、公司注册地址：南京经济技术开发区高新技术工业园 公司办公地址：江阴市申港镇镇澄路 1999 号 邮政编码：214443 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董秘办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中达股份 公司 A 股代码：600074 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 18 日 公司首次注册登记地点：南京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3201921000850 公司税务登记号码：320113608966137 公司组织结构代码：60896613-7 公司聘请的境内会计师事务所名称：南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号南京新晨国际大厦 8-10 层 江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润-154,370,782.41利润总额-155,408,292.16归属于上市公司股东的净利润-153,857,880.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-153,162,996.90经营活动产生的现金流量净额-296,889,971.15(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,308,634.47计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 220,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-973,300.04其他非经常性损益项目 1,244,424.76非经常性损益影响所得税额 122,626.46合计-694,883.29(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,888,886,858.73 2,624,785,434.242,634,550,789.57-28.042,321,318,291.03 2,321,318,291.03利润总额-155,408,292.16 40,549,560.8429,595,247.11-483.26160,336,475.82 159,026,914.74归属于上市公司股东的净利润-153,857,880.19 13,994,580.252,633,961.51-1,199.4183,092,736.88 77,944,515.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-153,162,996.90 20,039,249.857,868,182.90-864.3267,738,607.52 62,590,385.84基本每股收益-0.233 0.0270.004-962.960.221 0.208江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 5稀释每股收益-0.233 0.0270.004-962.960.221 0.208扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.232 0.0390.012-694.870.180 0.166全面摊薄净资产收益率（%）-17.28 1.340.21减少 18.62个百分点 6.73 6.19加权平均净资产收益率（%）-15.91 1.180.21减少 17.09个百分点 6.97 6.35扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-17.21 1.920.63减少 19.13个百分点 5.49 4.97扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-15.84 1.690.63减少 17.53个百分点 5.68 5.10经营活动产生的现金流量净额-296,889,971.15-359,492,385.98-359,492,385.9817.41-72,423,576.58-72,423,576.58每股经营活动产生的现金流量净额-0.45-0.54-0.5416.67-0.19-0.192006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 4,683,623,368.57 4,794,303,657.364,992,705,959.97-2.314,053,592,637.14 4,077,938,291.27所有者权益（或股东权益）890,156,836.10 1,044,014,716.291,242,426,023.32-14.741,234,216,807.68 1,258,562,461.81归属于上市公司股东的每股净资产 1.346 1.5791.879-14.763.288 3.353 江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 6,040.4473 9.14 6,040.44739.143、其他内资持股 17,743.3127 26.83 -1,035.6746-1,035.6746 16,707.638125.26其中：境内法人持股 17,743.3127 26.83 -1,035.6746-1,035.6746 16,707.638125.26境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 23,783.76 35.97 -1,035.6746-1,035.6746 22,748.085434.4二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 42,340.32 64.03 1,035.67461,035.6746 43,375.994665.62、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 42,340.32 64.03 1,035.67461,035.6746 43,375.994665.6三、股份总数 66,124.08 100 66,124.08100 股份变动的过户情况 2007 年 6 月 26 日公司第一次有限售条件的流通股上市，上市数量为 10,356,746 股。江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 7 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 申达集团有限公司 143,217,360 143,217,360股改承诺期未满 2009 年 6月 26 日 江苏瀛寰实业集团有限公司 84,263,494 84,263,494股改承诺期未满 2009 年 6月 26 日 无锡市国联发展(集团)有限公司 9,782,230 9,782,230 2007 年 6月 26 日 南京双惠新技术开发公司 287,258 287,258 2007 年 6月 26 日 北海中包工贸有限公司 287,258 287,258 2007 年 6月 26 日 合计 237,837,600 10,356,746 227,480,854 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 本公司于 2006 年 6 月实施了股权分置改革方案，2007 年 6 月 26 日公司第一次有限售条件的流通股上市，上市数量为 10,356,746 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 82,242前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 申达集团有限公司 境内非国有法人 21.66143,217,3600143,217,360 质押 143,217,360 江苏瀛寰实业集团有限公司 境内非国有法人 12.7484,263,494084,263,494 质押 84,263,400 郑素娥 境内自然人 0.644,237,0854,237,085 未知 董万春 境内自然人 0.593,934,0003,934,000 未知 马信琪 境内自然人 0.553,612,3593,612,359 未知 朱生明 境内自然人 0.503,302,3773,302,377 未知 江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 8魏学利 境内自然人 0.442,900,0002,900,000 未知 楼华 境内自然人 0.402,632,8002,632,800 未知 俞辉军 境内自然人 0.392,571,6002,571,600 未知 孟福珍 境外自然人 0.221,480,0001,480,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 郑素娥 4,237,085人民币普通股 董万春 3,934,000人民币普通股 马信琪 3,612,359人民币普通股 朱生明 3,302,377人民币普通股 魏学利 2,900,000人民币普通股 楼华 2,632,800人民币普通股 俞辉军 2,571,600人民币普通股 孟福珍 1,480,000人民币普通股 何慧斐 1,280,000人民币普通股 蓝桂琴 1,170,774人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，社会法人股股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 申达集团有限公司 143,217,360 2009 年 6 月26 日 143,217,360禁售期满后 2 年内，通过证券交易所交易减持股票的最低价格不低于 5 元/股。2 江苏瀛寰实业集团有限公司 84,263,494 2009 年 6 月26 日 84,263,494无 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：申达集团有限公司 法人代表：张国平 注册资本：11,000 万元 成立日期：1989 年 8 月 8 日 主要经营业务或管理活动：塑料制品、纸制品、机械设备、家具的生产销售；经营广告及国内贸易（法律法规需专项审批的除外）；进口生产科研所需材料设备、出口自产产品及相关技术，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，投资。(2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：张国平 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:无 最近五年内职业：申达集团有限公司 最近五年内职务：董事长 江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 9本公司的控股股东为申达集团有限公司,实际控制人为自然人张国平,其拥有申达集团有限公司 70%的股份。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 江苏瀛寰实业集团有限公司 费英 22,5002000 年4 月 18日 对新材料、基础设施、高科技及房地产项目的投资；投资咨询、投资管理、资产托管；国内贸易；网络工程设计、安装、维护。江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 10五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴童爱平 董事长 男 51 2006年6月30 日 2009年6月30 日 00 28 否 张国伟 董事/总裁 男 45 2006年6月30 日 2009年6月30 日 00 36 否 王务云 董事/副总裁兼总会计师 男 46 2006年6月30 日 2009年6月30 日 00 18 否 王炜 董事 男 36 2006年6月30 日 2009年6月30 日 00 是 刘秋英 董事 女 34 2006年6月30 日 2009年6月30 日 00 是 朱景文 董事 男 45 2006年6月30 日 2009年6月30 日 00 是 韦华 独立董事 男 53 2006年6月30 日 2009年6月30 日 00 5 否 王祖裕 独立董事 男 64 2006年6月30 日 2009年6月30 日 00 5 否 王文凯 独立董事 男 39 2006年6月30 日 2009年6月30 日 00 5 否 张英 监事长 女 35 2006年6月30 日 2009年6月30 日 00 否 谢吉仙 监事 女 37 2006年6月30 日 2009年6月30 日 00 9.6 否 蒋阿桃 监事 女 28 2006年 12月 30日 2009年6月30 日 00 是 江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 11杨祚民 副总裁 男 39 2006年7月3 日 2007年 12月 31日 00 18 否 单卫忠 副总裁 男 45 2006年7月3 日 2007年 12月 31日 00 18 否 赵伯培 副总裁 男 45 2006年7月3 日 2007年 12月 31日 00 18 否 王莉萍 副总裁 女 42 2006年7月3 日 2007年 12月 31日 00 15 否 薛志刚 副总裁 男 55 2007年4月27 日 2007年 12月 31日 00 18 否 邵虹 董事会秘书 男 47 2007年4月27 日 2009年6月30 日 00 13 否 合计/206.6 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)童爱平,2001 年 2 月2002 年 5 月任申达科技工业园常务副主任，2002 年 5 月2003 年 11 月任本公司副总裁，2003 年 11 月2006 年 6 月任本公司总裁，2006 年 7 月至今任本公司董事长。(2)张国伟,1994 年2005 年 4 月任申达集团公司副总经理、总经理。2005 年 5 月2006 年 6 月任本公司董事长，2006 年 7 月至今任本公司董事、总裁。(3)王务云,2002 年 1 月2003 年 12 月任本公司总会计师，2003 年 12 月至今任本公司副总裁兼总会计师。(4)王炜,2001 年 4 月至今任江苏瀛寰实业集团有限公司法律事务部经理，2002 年 7 月2006 年 6月任本公司监事，2006 年 7 月至今任本公司董事。(5)刘秋英,1998 年 1 月至今在申达集团公司财务部工作，任财务部经理。2006 年 7 月至今任本公司董事。(6)朱景文,1992 年2002 年任招商港务股份有限公司投资发展部经理、招商港务（南京）投资发展有限公司总经理。2003 年至今任瀛寰集团管理部经理、副总经理。2006 年 7 月至今任本公司董事。(7)韦华,1998 年至今在江苏省塑料工业总公司任副总经理，同期在江苏省塑料加工工业协会任副理事长。2003 年 5 月至今任本公司独立董事。(8)王祖裕,曾任江阴县人民银行办事员、副科长，江阴市工商银行科长，副行长，现已退休。2004年 5 月至今任本公司独立董事。(9)王文凯,2000 年 9 月至今任江苏公证会计师事务所有限公司副主任会计师。2006 年 7 月至今任本公司独立董事。(10)张英,2001 年起至今任申达包装材料厂厂长。2003 年 5 月至今任本公司监事。(11)谢吉仙,2001 年 3 月2005 年 3 月任南京金中达新材料有限公司、江阴金中达新材料有限公司财务经理，2005 年 4 月2006 年 1 月任江苏中达新材料集团股份有限公司财务部副经理（主持工作），2006年2月至今任江苏中达新材料集团股份有限公司审计部经理。2006年7月至今任本公司监事。(12)蒋阿桃,2001 年 8 月至今在江苏瀛寰实业集团有限公司工作，任财务主管、财务经理，2006 年12 月至今任本公司监事。(13)杨祚民,1999 年 12 月至 2001 年 8 月在江苏申龙高科股份有限公司工作历任管理部经理、总经江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 12理助理、常务副总经理等职，2001 年 9 月 2005 年 3 月任江阴申龙制版有限公司总经理。2005 年 4 月至今任本公司副总裁。(14)单卫忠,1999 年-2003 年 5 月在江阴申鹏包装材料有限公司任总经理；2003 年 5 月至 2004 年12 月，在江阴亚包新材料有限公司任总经理。2005 年 3 月2008 年 3 月任本公司副总裁。2008 年 3月起任本公司总工程师。(15)赵伯培,1995 年 8 月至今在本公司工作，先后担任项目经理、分厂副厂长、常务副总经理、总经理、烟膜事业部副总经理等职务。2006 年 7 月起任本公司副总裁。(16)王莉萍,1997 年2003 年 12 月任本公司办公室主任、发展部经理、人力资源部经理、总裁助理等职，2003 年 12 月至今任本公司副总裁。(17)薛志刚,1952 年出生，大学学历，高级工程师，2001 年 1 月2001 年 12 月在江苏海外集团轻纺公司和江苏海外集团物资技术公司任董事长兼总经理，2002年3月2003年5月任本公司副董事长，2002 年 7 月2003 年 5 月兼任本公司总裁，2003 年 5 月2003 年 8 月任本公司董事、总裁，2003 年8 月2006 年 6 月任本公司副董事长。2007 年 4 月起任公司副总裁。(18)邵虹,1960 年 12 月出生，籍贯江苏无锡，研究生学历，经济师，曾任无锡红旗造船厂劳动工资科副科长；无锡太湖影视设施发展有限公司办公室负责人、党支部书记；江苏申龙高科股份有限公司总经理助理、董事、副总经理、党支部书记；2006 年 6 月至今任江苏中达新材料集团股份有限公司办公室主任、总裁助理。2007 年 4 月起任本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 王炜 江苏瀛寰实业集团有限公司 法律事务部经理 2007 年 1 月 1日 2007 年 12 月31 日 是 刘秋英 申达集团有限公司 财务部经理 2007 年 1 月 1日 2007 年 12 月31 日 是 朱景文 江苏瀛寰实业集团有限公司 管理部经理 2007 年 1 月 1日 2007 年 12 月31 日 是 蒋阿桃 江苏瀛寰实业集团有限公司 财务经理 2007 年 1 月 1日 2007 年 12 月31 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 张英 江阴申达包装材料厂 总经理 2006 年 1 月 1日 2007年12月31日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬草案并提交董事会审议，董事会决定高管人员的考核与薪酬。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据 集团公司经营班子及高管人员年度考核分配办法，按照相关岗位与经营业绩考核确定薪酬。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王炜 是 江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 13刘秋英 是 朱景文 是 张英 否 蒋阿桃 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 万文山 董事会秘书 因工作变动原因 娄仲林 副总裁 因工作变动原因 邵虹 董事会秘书 薛志刚 副总裁 1、2007 年 4 月 26 日公司第四届董事会第十次会议审议通过万文山先生因工作变动原因辞去董事会秘书职务，董事会决定聘任邵虹先生担任公司董事会秘书。同时，为了满足公司经营管理的需要，经总裁提名，董事会同意聘任薛志刚先生为公司副总裁。2、2007 年 10 月 11 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过娄仲林先生因工作变动关系，辞去公司副总裁职务。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,407 人,需承担费用的离退休职工为 110 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 105生产人员 715技术人员 445营销人员 92财务人员 50 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科以上 129大专 311中专 561高中及中专以下 406具有专业技术职称 248 江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 14六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，规范运作。公司在股东会、董事会、监事会“三会”运作、公司的独立性、公司经理人员的聘用和管理人员的业绩评价激励、独立董事制度、以及信息披露等各方面均符合上市公司治理准则及相关规定的基本要求。报告期内，根据中国证监会（2007）第 28 号关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知的要求，公司于 2007 年 4 月底启动了公司治理专项活动，制定并完善了江苏中达新材料集团股份有限公司信息披露管理制度、公司募集资金管理办法、公司投资者关系管理制度、董事会专业委员会实施细则和总经理职责及议事规则以及重大合同审查制度、江苏中达新材料集团股份有限公司财务监管暂行规定等内控制度，进一步健全和完善了公司法人治理结构。2007 年 10 月 15 日，公司在中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登了公司治理专项活动自查报告和整改计划。2007 年 10 月 15 日至 2007 年 10 月 17 日，公司顺利通过了中国证券监督管理委员会江苏监管局检查组对公司开展加强公司治理专项活动的有关情况的现场专项检查。根据中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 关于中达股份有限公司公司治理的监管意见函和上海证券交易所出具的关于中达股份股份有限公司治理状况评价意见，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了江苏中达新材料集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告，对公司治理中存在的问题进行整改。通过此次公司治理专项活动的开展，公司从管理层到普通员工的法人治理意识普遍增强，公司运作的独立性、规范性有了进一步的提高。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注韦华 17170 0 王祖裕 17170 0 王文凯 17170 0 报告期内，公司独立董事能够尽职尽责，积极出席报告期内公司董事会，能够履行章程上赋予的特别职权，为公司重大决策提供专业及建设性建议，监督管理层的工作，维护公司及全体股东的合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司全部业务都由公司自主经营，独立运作，业务运营不受股东单位及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争。2、人员方面：公司建立了完全独立的劳动、人事和工资制度，与员工签定劳动合同，为员工缴纳社会保险；公司董事会成员、监事会成员依据合法程序产生，公司高管人员由董事会聘任。3、资产方面：公司拥有独立完整的公司财产，也不存在股东占用，支配公司资金的行为。4、机构方面：公司具有健全的内部组织机构，独立行使职权，不受控股股东的干涉，公司具有独立的办公机构和生产经营场所，不存在混合经营、合署办公的情况。5、财务方面：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，对各部门及子公司实行有效的监督与控制。江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 15 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高管人员的考核主要依据年初制定的全年经营工作目标，根据各高管人员的具体分工进行细分，按年度进行检查与考核并采取相应的激励措施。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 报告期内，公司结合实际情况，修订并完善了江苏中达新材料集团股份有限公司信息披露管理制度、重大合同审查制度、江苏中达新材料集团股份有限公司财务监管暂行规定等多项内控制度，涵盖公司治理结构、信息披露、生产、销售、采购、质量管理、投资、人力资源等方面，在公司实际运用中得到了较好的贯彻和执行，确保了公司发展战略和各项经营目标的实现。从目前看，公司内部管理制度对公司的生产经营起到了管理、控制和监督作用，但随着修订后的公司法、证券法、企业会计准则等法律法规和相关规范性文件的实施，以及公司发展和市场情况的变化，公司的内控制度仍须进一步完善。为此，公司将继续积极完善相关制度，不断建立健全公司的内部控制制度。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 6 月 5 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 6 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 2 月 13 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 2 月 14 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 3 月 5 日召开 2007 年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 6 日的 上海证券报、中国证券报、证券时报。3、第 3 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 6 月 25 日召开 2007 年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 26 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。4、第 4 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 7 月 18 日召开 2007 年第 4 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 7 月 19 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。5、第 5 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 11 月 13 日召开 2007 年第 5 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 11 月 14日的上海证券报、中国证券报、证券时报。6、第 6 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 12 月 26 日召开 2007 年第 6 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 12 月 27日的上海证券报、中国证券报、证券时报。江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 16八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、公司经营情况 本公司属于软塑包装新材料行业，是专业从事软塑材料研发、生产和销售的高新技术企业集团。主要生产销售双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、多层共挤流延薄膜（CPP）等新型软塑材料。产品广泛用于包装、香烟、印刷、感光胶片、音像器材等众多领域。公司是国家烟草物资总公司卷烟配套材料生产基地定点企业。报告期内本公司以及所属企业共生产各类软塑包装材料 132,491.44 吨，较上年同期增长 15.48%，原因为本公司在建的年产五万吨 BOPET 项目一期工程本期正式投产，使得产量增加；销售各类软塑包装材料130,058.29吨,较上年同期减少18.88,主要原因为上年同期公司采用外购方式销售软塑材料45,318 吨，扣除该因素影响，报告期公司自制产品的销售较上年同期增长了 13.09。本年公司根据市场情况，集中精力优化现有产能条件下的产品结构，加大对高附加值产品的市场拓展，减少了通过外购方式维护的部分低端产品的市场供应。报告期内本公司实现主营业务收入为 187,553.89 万元，同比减少了 13.81%，实现主营业务成本为 165,827.75 万元，同比减少了 14.05%,主营业务的毛利水平较上年同期提高 0.24 个百分点，主要原因为本年公司抓住市场回暖的有利契机，对外积极引导市场，营造良好的竞争氛围，进一步优化产品结构，加快新品产业化进度，拓宽产品适用领域，通过差异化经营规避了部分过度竞争的产品市场，保证了价格的稳步提升；对内积极降本降耗，优化产品配方，提高成品率，使得可控成本同比下降。报告期内本公司实现利润总额-15,437.08 万元。较上年同比减少了 472.34%，主要原因:1、主营业务毛利虽同比上升 0.24 个百分点,但由于销售总量的下降，毛利总额同比减少 16.74%；2、本期公司合并范围较上年同期增加了三家房地产子公司，使得管理费用及营业费用同比增加；3、借款规模的同比增加，加之国家宏观政策的数次加息，使得财务费用同比增加了 79.59%；4、本期公司对拟转让的四川中达新材料有限公司股权计提了 2,960.85 万元的长期股权投资减值准备，使得利润同比减少。本公司房地产项目在报告期内仍处于开发阶段，尚未达到收入确认条件。受上述因素影响，报告期内本公司实现净利润-15,385.79 万元，同比减少了 1199.41%。净资产收益率为-17.28%，比上年同期减少了 18.62 个百分点。报告期内，公司注重在“新产品开发、新技术攻关、产业化拓量、节本降耗挖潜”上继续加大科技创新的力度，以此来提高公司的经济效益，2007 年公司的科技创新工作目标主要包括新产品开发项目 6 项，新技术开发项目 5 项，产业化产品拓量项目 10 项。其中 11 项新产品新技术项目成功实施并进入市场销售的有7项，另外10项产业化产品项目中完成年度销量计划的有6项，共实现销量18500.82吨，实现销售收入 2.78 亿元，毛利 4257.95 万元。江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年年度报告 172、公司主要的供应商、客户情况 1）公司向前五名供应商合计采购金额 1,401,913,769.72 元，占年度采购总额的 81.63%。2）公司向前五名客户销售总额为 274,958,679.89 元，占公司本期全部主营业务收入的 14.66%。3、公司资产构成同比发生变化的情况说明 项目 2007.12.31 2006.12.31 同比变化情况 交易性金融资产 3,467,020.00 -100.00%应收账款 174,653,315.54 314,021,377.87 -44.38%预付账款 131,413,868.72 355,975,576.89 -63.08%应收股利 98,080,882.82 -100.00%其他应收款 281,566,302.01 679,087,116.19 -58.54%存货 941,477,413.49 616,723,001.00 52.66%长期股权投资 187,372,131.56 135,118,128.74 38.67%在建工程 190,489,805.35 394,772,885.89 -51.75%无形资产 839,290,778.73 31,218,868.04 2588.41%长期待摊费用 528,747.72 13,313,560.32 -96.03%递延所得税资产 16,455,588.02 4,787,296.67 243.73%预收账款 529,956,624.53 75,607,418.88 600.93%应交税费 -21,434,850.86 -412,307.08 5098.76%其他应付款 179,640,279.55 82,374,330.47 118.08%（1）交易性金融资产减少的原因主要为本期公司收回短期投资所致。（2）应收帐款、应收股利、预付帐款、其他应收款减少的主要原因为本期本公司将部分债权用于抵付收购“申达”牌驰名商标的价款；本年商务大楼及土地过户手续办理完毕，原 2006 年年报追溯调整形成的往来款项冲回所致。（3）存货增加的主要原因为公司的控股子公司常州御源房地产有限公司、成都御源置业有限公司、江阴申达房产有限公司的房地产项目开发成本增加所致。（4）长期股权投资增加的主要原因为本期公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司投资无锡普润典当有限公司 1000 万元；另本期四川中达新材料有限公司不再纳入公司合并范围，使得长期股权投资增加。（5）在建工程减少：主要为公司年产 5 万吨 BOPET 项目一期工程，在本年达到预定可使用状态，转入固定资产。（6）无形资产增加原因为本期公司收购“申达”牌驰名商标及本期公司控股子公司江阴申达房地产有限公司、江阴亚包新材料有限公司、江阴金中达新材料有限公司受让江苏申龙沿江投资发展有限公司土地使用权，控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司受让江苏申龙创业集团有限公司土地使用权，本期土地均办理完过户手续，使得无形资产增加。（7）长期待摊费用减少的原因为本