000158_2007_常山股份_2007年年度报告_2008-03-07.pdf

2OO7 年年度报告 2OO7 年年度报告 石家庄常山纺织股份有限公司 石家庄常山纺织股份有限公司 SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED 石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 1 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股本变动及股东情况 4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 第五章 公司治理结构 10 第六章 股东大会情况简介 15 第七章 董事会报告 15 第八章 监事会报告 30 第九章 重要事项 31 第十章 财务报告 38 第十一章 备查文件目录 40 石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 2 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：石家庄常山纺织股份有限公司 中文缩写：常山股份 公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED 英文缩写：CSTEX 二、公司法定代表人：汤彰明 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李京朝 池俊平 联系地址 河北省石家庄市和平东路183号 河北省石家庄市和平东路183号 电话（0311）86673856（0311）86673856 传真（0311）86673929（0311）86673929 电子信箱 四、公司注册地址和办公地址：河北省石家庄市和平东路 183 号 邮政编码：050011 公司国际互联网网址：http:/ 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事邹晓珊因公未出席董事会三届二十三次会议，委托董事肖荣智出席会议并代行表决权。公司董事长汤彰明、总经理肖荣智、总会计师高俊岐、财务部经理赵英涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 3中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：常山股份 股票代码：000158 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点：河北省石家庄市和平东路 183 号 企业法人营业执照注册号：1300001001133 税务登记号码：130102700715920 组织机构代码：70071592-0 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京建国门外大街 22 号赛特广场五层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元）营业利润 47,976,268.73 利润总额 55,447,089.20 归属于上市公司股东的净利润 50,885,078.59 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 45,881,492.01 经营活动产生的现金流量净额 229,411,833.96 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 1、固定资产处置损益 4,604,631.05 2、政府补助 1,272,496.00 3、上述各项之外其他营业外收支净额 1,526,234.01 4、投资收益（处置长期股权投资）-200,000.00 5、上述所得税影响 -2,199,774.48 合 计 5,003,586.58 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 4 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,927,825,831.36 2,670,010,515.85 2,670,131,188.419.65%2,350,642,982.69 2,355,308,979.89利润总额 55,447,089.20 53,307,665.0453,166,146.974.29%52,287,697.18 52,256,377.07归属于上市公司股东的净利润 50,885,078.59 51,538,894.1651,450,597.98-1.10%38,554,467.85 38,695,017.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,881,492.01 49,327,888.6749,627,533.42-7.55%33,331,619.71 36,022,874.27经营活动产生的现金流量净额 229,411,833.96 158,491,649.66158,558,777.1544.69%89,579,659.78 89,549,601.04每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.370.3743.24%0.21 0.21基本每股收益 0.12 0.120.120.000.09 0.09 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,601,656,086.96 3,349,733,448.67 3,356,478,996.987.30%3,390,247,993.36 3,397,325,057.48所有者权益（或股东权益）1,614,817,058.82 1,554,083,556.39 1,558,390,942.933.62%1,518,583,754.43 1,522,979,437.16归属于上市公司股东的每股净资产 3.76 3.613.623.87%3.53 3.54净资产收益率 3.15%3.32%3.30%-4.55%2.54%2.54%第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 1、报告期内公司股份变动情况如下：数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（、）本次变动后 数量 比例%发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例%一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 254,501,890 252,107,700 1,196,150 1,198,040 1,196,150 1,890 175,498,110 175,498,110 430,000,000 59.19 58.63 0.28 0.28 0.28 0.0004 40.81 40.81 100.00 -2,392,773 -1,196,150-1,196,623-1,196,150-4732,392,7732,392,773-2,392,773 -1,196,150-1,196,622 -1,196,150-473 2,392,773 2,392,773 252,109,117252,107,70001,41701,417177,890,883177,890,883430,000,00058.6358.63 0.0003 0.0003 41.3741.37100.00石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 52、有限售条件股份可上市交易时间 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售股份数量余额 说明 2009 年 1 月 13 日 0252,107,7000 2009 年 3 月 8 日 4731,417473 高管持股 3、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 石家庄常山纺织集团有限责任公司 252,107,700 0 0 252,107,700股改承诺 2009 年 1 月 13 日河北省宏远国际经贸集团公司 598,075 598,075 0 0 2007 年 1 月 13 日石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公598,075 598,075 0 0 2007 年 1 月 13 日石家庄常山纺织贸易有限责任公司 598,075 598,075 0 0 2007 年 1 月 13 日河北宁纺集团有限责任公司 598,075 598,075 0 0 2007 年 1 月 13 日张 浩 1,890 473 0 1,417 高管持股 2009 年 3 月 8 日合计 254,501,890 2,392,773 252,109,117 （二）股票发行与上市情况 1、本公司近三年股票发行情况。公司 2007 年度非公开发行股票方案经 2007 年 5 月 28 日召开的董事会三届十二次会议审议通过，并经 2007 年 6 月 15 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过。2007 年 10 月 30 日，经中国证监会证监发行字2007384 号文核准，同意公司向不超过 10 名合格投资者非公开发行不超过7300 万股 A 股股票。2008 年 1 月公司以 8.35 元/股向 10 名投资者非公开发行7270 万股 A 股股票；经深圳证券交易所核准，非公开发行股份于 2008 年 2 月1 日在深交所上市，锁定期为 12 个月。2、报告期内公司股份结构无变动。2008 年 2 月 1 日，公司非公开发行股票完成后，股份结构变动如下：本次非公开发行完成前，公司股份总数为430,000,000 股，其中：有限售条件的流通股为 252,109,117 股，占公司总股石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 6本的 58.63%；无限售条件的流通股为 177,890,883 股，占公司总股本的41.37%。本次非公开发行完成后，公司股份总数为 502,700,000 股，其中：有限售条件的流通股为 324,809,117 股，占公司总股本的 64.61%；无限售条件的流通股为 177,890,883 股，占公司总股本的 35.39%。3、公司内部职工股情况：本公司无内部职工股。二、股东情况介绍 1、报告期末股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 35,324 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例%持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有股东 58.63252,107,700252,107,700 5,000,000赵建国 其他 1.195,130,000 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 其他 0.582,500,000 纪友连 其他 0.281,201,995 陈思儒 其他 0.77938,200 陈启锡 其他 0.22700,000 唐杰 其他 0.16667,000 曾向宁 其他 0.15645,500 河北宁纺集团有限责任公司 其他 0.14598,075 石家庄常山纺织贸易有限责任公司 其他 0.14598,075 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赵建国 5,130,000A 股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金2,500,000A 股 纪友连 1,201,995A 股 陈思儒 938,200A 股 陈启锡 700,000A 股 唐杰 667,000A 股 曾向宁 645,500A 股 河北宁纺集团有限责任公司 598,075A 股 石家庄常山纺织贸易有限责任公司 598,075A 股 于翔 550,000A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 石家庄常山纺织贸易有限责任公司是石家庄常山纺织集团有限责任公司的全资子公司；本公司未知其他前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、代表国家持有股份的单位为石家庄常山纺织集团有限责任公司。（三）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东情况 石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 7报告期内本公司控股股东无变化，仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。该公司成立于 1996 年 3 月 8 日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司，法定代表人：汤彰明，注册资本 125,354 万元，股权结构为国有独资，出资人为石家庄市国有资产监督管理委员会。经营范围：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%58.63%（四）除石家庄常山纺织集团有限责任公司外，报告期内本公司无其他持股在 10以上的股东。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况（1）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权激励情况姓名 职 务 性别 年龄任职起止时间 期初持股（股）期末持股（股）变动原因年度报酬总额（万元）可行权股数已行权数量 行权价 期末股票市价是否在关联单位领取报酬汤彰明 董事长 男 502005.9-2008.9 4.25 否 邹晓珊 副董事长 女 522005.9-2008.9 0 是 李京朝 副董事长 董事会秘书 男 512005.9-2008.9 3.36 否 肖荣智 董事、总经理 男 382005.9-2008.9 3.98 否 张殿文 董 事 男 622005.9-2008.9 2.78 否 薛建昌 董事、副总经理、总工程师 男 432005.9-2008.9 3.05 否 李永进 独立董事 男 732005.9-2008.9 3.6 否 张 浩 独立董事 男 632005.9-2008.9 18901890无3.6 否 杨纪朝 独立董事 男 532005.9-2008.9 3.6 否 赵 凯 监事会主席 男 552005.9-2008.9 3.51 否 王卫国 监 事 男 532005.9-2008.9 0 是 邵光毅 监 事 男 492005.9-2008.9 3.02 否 胡海清 副总经理 男 452005.9-2008.9 3.11 否 马韵杰 副总经理 男 452005.9-2008.9 3.27 否 石家庄市国有资产监督管理委员会石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织股份有限公司石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 8高俊岐 总会计师 男 452005.9-2008.9 3.26 否 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为 443.9 千元。（二）近 5 年工作经历及兼职情况 1、董事会成员 汤彰明先生，1957 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、副总裁、本公司副董事长、总经理。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，本公司董事长，石家庄常山恒新纺织有限公司董事长。邹晓珊女士，1955 年 8 月出生，中共党员，大学文化，高级政工师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长，本公司监事。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长，本公司副董事长，石家庄常山恒新纺织有限公司董事。李京朝先生，1956 年 1 月出生，中共党员，大专文化，经济师。曾任本公司办公室主任、董事会秘书、董事。现任本公司副董事长、董事会秘书，石家庄常山恒新纺织有限公司董事。肖荣智先生，1969 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任本公司财务部、证券部经理、副总经理。现任本公司董事、总经理，石家庄常山恒新纺织有限公司董事，上海常纺恒友国际贸易有限公司、石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司执行董事。张殿文先生，1945 年 12 月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任本公司董事、棉一分公司经理。现任本公司董事、棉一分公司经理。薛建昌先生，1964 年 10 月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任本公司生产技术部部长、副总工程师、副总经理、总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师，石家庄常山恒新纺织有限公司董事、总经理。李永进先生，1934 年 3 月出生，中共党员，大学文化。曾任河北省高级人民法院院长、省政法委副书记、省人大常委会副主任、党组副书记、本公司第二届董事会独立董事。现任本公司独立董事。张 浩先生，1944 年 5 月出生，中共党员，大学文化，高级会计师。曾任河北省国有资产管理局副局长、本公司第二届董事会独立董事。现任本公司独立董事。杨纪朝先生，1954 年 10 月出生，中共党员，大学文化。曾任国家纺织工石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 9业局规划发展司司长兼中国纺织信息中心主任、中国纺织工业协会副秘书长。现任中国纺织工业协会秘书长，本公司独立董事。2、监事会成员 赵 凯先生，1952 年 7 月出生，中共党员，大学文化，注册高级人力资源管理师。曾任本公司劳动人事部部长、监事、工会主席。现任本公司监事会主席、工会主席，上海常纺恒友国际贸易有限公司执行监事。王卫国先生，1954 年 6 月出生，中共党员，大专学历。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事、工会主席，本公司监事。邵光毅先生，1959 年 12 月，中共党员，大学文化，高级政工师。曾任本公司党委工作部部长。现任本公司监事、党委工作部部长，石家庄常山赵州纺织有限公司监事会主席。3、高级管理人员 胡海清先生，1962 年 3 月出生，中共党员，大专文化，经济师。曾任本公司副总经理。现任本公司副总经理，石家庄常山赵州纺织有限公司董事长。马韵杰先生，1962 年 9 月出生，中共党员，大学文化，经济师。曾任本公司副总经理。现任本公司副总经理。高俊岐先生，1963 年 4 月，中共党员，大学文化，高级会计师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务审计部副部长、部长。现任本公司总会计师。（三）年度报酬情况 1、本公司董事、监事和高级管理人员的报酬由两部分组成：一部分是根据河北省和石家庄市劳动和社会保障部门有关文件规定的基本工资和政策性补贴；一部分是根据公司制定的“个人职责和分管工作目标考核”确定的奖金及津贴。2、报告期内，公司副董事长邹晓珊、监事王卫国在石家庄常山纺织集团有限责任公司领取报酬，不在本公司领取报酬。（四）在报告期内选举和离任的董事、监事，聘任和解聘高级管理人员情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。二、公司员工情况 截止报告期末，本公司共有员工 20477 人。1、专业构成情况：生产人员 19560 人；销售人员 95 人；技术人员 541 人；财务人员 63 人；行政人员 218 人。石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 102、教育程度情况：大专以上学历 1369 人；中专、中技和高中学历 6474人；初中及以下 12634 人。3、公司目前承担费用的退休职工 2 名。第五章 公司治理结构 一、公司治理情况（一）总体情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司按照公司法、证券法、会计法，财政部颁布的企业会计准则，中国证监会颁布的上市公司信息披露管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则，和深圳证券交易所发布的深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引、深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等文件要求，重新制定和修订了公司信息披露管理制度、募集资金管理办法、接待和推广制度、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、财务管理制度、会计制度、控股子公司管理制度，并经董事会三届十三次、十四次、十八次会议和 2007 年第三次临时股东大会审议通过。（二）公司治理专项活动的开展情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）的要求和河北证监局的具体部署，公司于 2007年 3 月至 10 月间认真开展了公司治理专项活动。公司治理专项活动经过自查、公众评议和整改三个阶段。公司根据自查和公众评议的结果，对公司存在的问题进行了认真整改，提出了明确整改措施、责任人和整改时间，并形成公司治理专项活动整改报告，于 2007 年 10 月31 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露。公司认为，通过开展公司治理专项活动，对公司的治理状况进行了一次梳理，发现了公司治理中存在的问题，通过整改，提高了公司的治理水平。公司石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 11将认真逐项落实整改措施，进一步严格按照相关法律、法规的规定，不断夯实管理基础，提高公司核心竞争力，促进公司持续健康发展。二、独立董事履行职责情况 1、出席董事会情况 姓名 应出席次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)李永进 10 7 3 0 张 浩 10 10 0 0 杨纪朝 10 10 0 0 2、报告期内，三位独立董事对本年度公司董事会各项议案及非董事会议案的其他事项未提出异议。3、履行职责情况 报告期内，独立董事本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，对应由独立董事发表意见的公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易、出让市内厂区土地等事项发表了客观公正的意见。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务与自主经营能力。四、内部控制自我评价（一）内部控制制度的建立和健全情况 报告期内，公司根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）和深交所上市公司内部控制指引的有关规定，结合“上市公司治理专项活动”自查及整改活动，致力于建立完善的内部控制体系。目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各个层面和各主要业务环节。1、法人治理方面 公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事、监事和高级管理人员所持本公司石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 12股份及其变动管理制度、独立董事工作制度、投资者关系管理制度、董事会专门委员会实施细则。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。2、经营管理方面 为规范经营管理，公司制定了 关联交易管理办法、募集资金管理办法、公文管理规定、印章管理规定等，保证各项业务有章可循，规范操作。3、财务管理方面 公司在严格执行国家会计制度、会计准则的前提下，根据公司实际情况制定了财务管理制度、会计制度、应收帐款管理办法，在具体业务方面，制定了货币资金、采购与付款、存货、固定资产、筹资、成本费用、财务报告编制、各项资产减值及损失处理等制度。4、信息披露方面 公司严格按照信息披露管理办法、接待和推广制度、重大信息内部报告制度规定，从信息披露的内容、要求和程序等方面严格把关，做到信息披露内容真实、准确、完整、及时。5、内部审计方面 公司按照内部审计暂行办法的要求，设立了公司审计部，配备内部审计人员，负责监督、检查公司内部控制的执行情况、并及时提出完善内部控制制度的建议。（二）公司建立和完善内部控制所进行的重要活动 1、对控股子公司的内部控制 公司根据控股子公司管理制度的相关规定对控股子公司实行管理，职能部门对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持服务。公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员，督导各控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序，要求各控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序，定期取得并分析各控股子公司的月度报告，保证公司在经营管理上的管理控制。对照深交所内部控制指引的有关规定，公司对下设的控股子公司的管理控制严格、充分、有效，未有违反内部控制指引、公司控股子公司管理制度的情形发生。2、公司关联交易的内部控制 公司制订了关联交易管理制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定，公司石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 13发生的关联交易严格依照公司关联交易管理办法的规定执行。2007 年度公司与集团公司发生的日常关联交易均按照 生产经营框架协议 的规定执行。董事会在审议关联交易议案时关联董事回避表决，股东大会审议时关联股东回避表决。对照深交所内部控制指引的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反内部控制指引、公司关联交易管理制度的情形发生。3、公司对外担保的内部控制 报告期内，公司的担保事项严格按照公司章程的规定执行，除发生对控股子公司担保外，未发生对外担保的情形。对照深交所内部控制指引的有关规定，公司对外担保未有违反内部控制指引的情形发生。4、公司募集资金使用的内部控制 公司制订了募集资金管理办法，按照证监会的要求对募集资金的存放、使用、监督等方面做出了严格规定。报告期内，公司没有新发生的募集资金，也没有以前期间发生延续到本报告期的募集资金。公司 2007 年度非公开发行股票募集资金于 2008 年 1 月到位，公司严格募集资金管理办法规定存放募集资金，并履行了信息披露义务。5、公司重大投资的内部控制 公司的公司章程对生产经营投资、对外股权投资、风险投资的内容和权限都作出明确规定。报告期内，公司的证券投资和对常山恒新增资事项都经过董事会审议并及时履行了信息披露义务。对照深交所内部控制指引的有关规定，公司对外投资未有违反内部控制指引和公司章程的情形发生。6、公司信息披露的内部控制 公司建立健全了公司信息披露管理制度和接待和推广制度、重大信息内部报告制度，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。明确公司重大信息的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。公司董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调、组织和办理信息披露事宜，公司董事会办公室为信息披露管理工作的日常工作部门。报告期内，公司按照制度规定严格履行了信息披露义务。（三）对公司内部控制情况的总体评价 报告期内，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 14家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正常进行。公司内控制度活动涵盖了经营管理各个环节，有效控制了公司的内外部风险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司今后将不断完善内控体系建设，确保内控制度的有效执行。（四）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据中国证监会 关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知、深圳证券交易所上市公司内部控制指引、关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。（五）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 2007 年，公司董事会制订、修订了一系列管理制度，内部控制制度较为健全完善，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。五、对高级管理人员的考评及激励机制 公司十分重视对高级管理人员的绩效考评工作，逐步完善高级管理人员的考评与激励机制。公司董事会根据下达的年度经营业绩指标，对高级管理人员实行年收入与完成经营业绩指标和职工收入双挂钩办法，并按一定比例交纳风险抵押金，按年度进行考核。公司已经按照提取奖励基金的有关规定提取了专项用于公司董事、监事及石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 15高级管理人员的奖励基金。第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了四次股东大会，有关情况如下：（一）2006年度股东大会：于2007年4月18日召开，会议决议公告刊登在2007年4月19日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/ 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内公司总体经营情况 2007 年，棉纺织业受出口退税率下调、人民币持续升值、贷款利率上调、国内产能过大等不利因素影响，导致企业生产成本增加，市场竞争更加激烈。面对困难局面，公司通过实施优化结构，提高产品附加值；加强管理，稳定提高产品质量；挖潜降耗，降低生产成本；加大促销奖励力度，狠抓产品销售等措施，取得了较好的生产经营成果。报告期内，公司实现营业收入 292,782.58 万元，同比增长 9.65；营业利润4,797.63万元，同比降低5.33；归属于上市公司股东的净利润5,088.51万元，同比降低 1.10。（二）报告期内公司主营业务及其经营状况 石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 16公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花收购加工；棉花批发、零售。1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：单位：人民币万元 主营业务收入主营业务利润 行业 产品 国内销售 出口 国内销售 出口 纺织 坯布 181,678.209,238.9214,474.37714.06 纺织 纱 44,146.11133.085,984.498.98 纺织 服装 74.711,619.016.17107.64 纺织 棉花 39,793.720.00470.490.00 纺织 涤纶 12,578.400.00497.980.00 纺织 其他 397.5980.21-69.736.76 合计 278,668.7311,071.2221,363.77837.44 2、占公司主营业务收入 10以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况：单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）棉纺织业 289,739.93 265,963.328.21 9.50 12.66 降低 2.57 个百分点 主营业务分产品情况 坯布销售 190,917.12 174,701.608.49-4.75-2.45 降低 2.16 个百分点 棉纱销售 44,279.18 38,036.1414.10 4.95 4.03 提高 0.76 个百分点 棉花销售 39,793.72 39,098.261.75 1037.58 1699.15 降低 36.13 个百分点 报告期内，公司坯布销售营业收入较 2006 年减少 4.75，主要是报告期销售量、销售价格略有降低所致；公司纱销售营业收入较 2006 年提高 4.95，主要是报告期公司之子公司常山恒新纺织有限公司生产能力增加及产品档次提升，使营业收入增长；公司棉花销售营业收入较 2006 年提高 1037.58，主要是扩大贸易经营所致。3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 24.27；向前五名客户营业收入总额占公司全部营业收入总额的比例为 12.09%。（三）报告期内财务状况（单位：人民币元）石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 17占总资产的比重%项 目 2007 年末 2007 年末2006 年末增减 应收账款 134,090,610.273.723.61增加 0.11 个百分点 其他应收款 12,731,242.860.350.36减少 0.01 个百分点 预付账款 200,520,225.485.575.66减少 0.09 个百分点 存货 671,778,195.6018.6518.17增加 0.48 个百分点 投资性房地产 7,850,585.230.220.24减少 0.02 个百分点 长期股权投资 50,216,945.001.391.66减少 0.27 个百分点 固定资产 1,416,688,486.1639.3343.28减少 3.95 个百分点 在建工程 84,169,669.892.340.69增加 1.65 个百分点 短期借款 1,154,200,000.0032.0529.61增加 2.44 个百分点 长期借款 381,012,000.0010.5812.80减少 2.22 个百分点 应付账款 226,339,293.956.283.44增加 2.84 个百分点 预收款项 17,881,907.000.501.23减少 0.73 个百分点 增减变动较大的原因：1、固定资产：报告期末占总资产的比重较上年末减少3.95 个百分点，主要系固定资产计提折旧所致。2、在建工程：报告期末占总资产的比重较上年末增加 1.65 个百分点，主要系公司引进喷气织机开发高档新型服装面料项目、利用高新纺纱技术开发高档新型纤维产品项目、恒新辅房、厂房综合楼等工程尚未完工所致。3、短期借款：报告期末占总资产的比重较上年末增加 2.44 个百分点，主要是公司报告期加大棉花采购，流动资金贷款增加所致。4、长期借款：报告期末占总资产的比重较上年末减少 2.22 个百分点，主要系长期借款中 9,665 万元为 2008 年到期的贷款转入一年内到期的非流动负债所致。5、应付账款：报告期末占总资产的比重较上年末增加 2.84 个百分点，主要系公司赊购原材料增加所致。（四）报告期内主要资产采用的计量属性 石家庄常山纺织股份有限公司 2007 年年度报告 181、报告期内，公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。2、可供出售的金融资产采用公允价值计量，取得方式为截至报告期末股票的收盘价格。本公司将持有的上市公司交通银行 252.802 万股，成本为 3,432,956.00元的限售股权，根据企业会计准则实施问题专家工作组意见（2008 年 1 月 21日）的规定，将该限售股权划分为可供出售金融资产，并按该股票期末收盘价每股 15.62 元调整了其账面价值。（五）报告期内期间费用及所得税变化情况（单位：人民币元）比同期增减 项 目 2007 年 增减额 增减%销售费用 24,248,511.85516,049.692.17管理费用 84,412,275.33-53,341,027.13-38.72财务费用 74,422,951.1214,573,671.1524.35所得税 5,889,181.484,326,482.99276.86增减变动原因：1、销售费用：报告期销售费用较上年同期增长 2.17%，主要系本报告期负担的销售运费增加形成。2、管理费用：报告期管理费用较上年同期降低 38.72%，主要系本