300266_2011_兴源过滤_2011年年度报告_2012-03-28.pdf

2011201120112011 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告股票代码：股票代码：股票代码：股票代码：300266300266300266300266股票简称：兴源过滤股票简称：兴源过滤股票简称：兴源过滤股票简称：兴源过滤2012201220122012 年年年年 3 3 3 3 月月月月 27272727 日日日日杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告2重要提示重要提示重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本公司董事均出席了本次审议年度报告的董事会。本公司年度财务报告已经由中汇会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长周立武、主管会计工作负责人及会计机构负责人梁伟亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告3目 录第一节 公司基本情况.4第二节 会计数据和业务数据摘要.6第三节 董事会报告.8第四节 重要事项.50第五节 股本变动及股东情况.56第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61第七节 公司治理结构.68第八节 监事会报告.74第九节 财务报告.77第十节 备查文件.134杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告4第一节第一节公司基本情况公司基本情况一、一、公司名称公司名称企业名称杭州兴源过滤科技股份有限公司英文名称Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co.,Ltd.企业注册地址杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号企业办公地址杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号法人代表周立武邮政编码311113网址电子信箱所属行业通用设备制造主营业务集物料及过滤工艺研究、控制系统设计、压滤机生产、系统调试服务于一体，向环保、矿物及加工、化工、食品和生物医药等领域客户提供过滤系统整体解决方案。主要产品为隔膜压滤机系列产品，主要服务为压滤机过滤系统整体解决方案。二、二、公司联系人和联系方式公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐孝雅联系地址浙江省杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号电话0571-88771111传真0571-88793599电子信箱杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告5三、三、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载公司年度报告的网站：时报、证券日报登载公司年度报告的网站：http:/http:/http:/http:/四、四、公司年度报告备置地点：公司董事会办公室公司年度报告备置地点：公司董事会办公室五、五、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：兴源过滤股票代码：300266杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告6第二节第二节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、一、主要会计数据主要会计数据项目2011 年度2010 年度本年比上年增减（）2009 年度营业总收入（元）312,402,227.39239,330,269.5830.53%175,197,836.41营业利润（元）45,759,252.1943,494,960.435.21%32,308,578.62利润总额（元）53,905,864.8245,342,332.7218.89%34,369,098.54归属于上市公司股东的净利润（元）46,336,711.5339,085,642.5518.55%29,013,491.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,412,090.7937,515,376.105.06%27,094,994.66经营活动产生的现金流量净额（元）39,599,497.1736,046,287.329.86%12,494,308.682011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末资产总额（元）691,638,681.41266,658,507.86159.37%147,538,612.95负债总额（元）193,086,108.96137,767,146.9440.15%87,732,894.58归属于上市公司股东的所有者权益（元）498,552,572.45128,891,360.92286.80%59,805,718.37总股本（股）56,000,000.0042,000,000.0033.33%36,000,000.00二、二、主要财务指标主要财务指标项目2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年基本每股收益（元/股）1.021.04-1.92%0.84稀释每股收益（元/股）1.021.04-1.92%0.84扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.871.00-13.00%0.79加权平均净资产收益率（）19.90%45.00%减少 25.10%69.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）16.92%43.20%减少 26.28%64.44%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.710.86-17.44%0.352011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.903.07189.90%1.66杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告7资产负债率（）27.92%51.66%减少 23.74%59.46%三、三、非经常性损益项目非经常性损益项目单位：元非经营性损益项目2011 年2010 年2009 年非流动性资产处置损益-11,141.31-1,479.79-177,876.70计入当期损益的政府补助、但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外8,293,315.592,169,643.082,303,784.07除上述各项之外的其他营业外收入和支出-135,561.65-320,791.0096,184.11非经营性损益对所得税的影响数-1,221,991.89-277,105.84-305,944.82少数股东权益影响数0.000.002,349.87合计6,924,620.741,570,266.451,918,496.53杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告8第三节第三节董事会报告董事会报告一、一、报告期内公司经营情况的回顾报告期内公司经营情况的回顾（一）公司总体经营情况（一）公司总体经营情况杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“兴源过滤”）于 2011 年 9 月 27 日成功在深圳证券交易所创业板上市，募集资金净额 32332.45 万元，不仅有效解决了公司募投项目“年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”的资金需求，提供了开展资源整合和资本并购的平台，更有效提升了公司品牌形象。2011年公司管理层紧密围绕既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略决策，正确把握宏观经济形势，及时调整经营策略，利用公司技术、系统集成、装备、管理和客户资源等经验及优势，狠抓市场拓展，加强内部生产“瓶颈”管理，挖掘经营潜力，有力克服了各种不利影响，保持了经营业绩稳步增长。随着公司技术水平、产品开发、产品质量、品牌形象、生产规模、经济实力等全面增强和提高，与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率稳步提高。公司环保事业部集中了技术、营销、工程等高端人才，具有完全自主知识产权的污泥深度脱水干化一体机销售情况良好，取得了较好的经济效益、社会效益和工程示范效益。报告期内公司主要经营成果数据如下：单位：人民币元项目2011 年度2010 年度变动(%)营业总收入312,402,227.39239,330,269.5830.53%其中：营业收入312,402,227.39239,330,269.5830.53%营业总成本266,642,975.20195,835,309.1536.16%其中：营业成本212,019,773.31153,565,346.8838.06%营业税金及附加1,460,603.891,607,611.95-9.14%销售费用19,779,632.0613,865,391.7542.65%管理费用29,199,470.8922,198,112.3231.54%财务费用1,743,896.723,897,532.29-55.26%资产减值损失2,439,598.33701,313.96247.86%营业利润45,759,252.1943,494,960.435.21%加：营业外收入8,357,753.942,170,690.54285.03%减：营业外支出211,141.31323,318.25-34.70%利润总额53,905,864.8245,342,332.7218.89%减：所得税费用7,569,153.296,256,690.1720.98%归属上市公司股东净利润46,336,711.5339,085,642.5518.55%杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告92011年营业总收入为312,402,227.39元，较2010年度增加7307.20万元，增加幅度为30.53%，主要原因：（1）公司将技术创新优势转化为市场优势，加大了销售的投入，强化了市场营销，进一步扩大品牌影响度，产品销量增加；（2）公司产品在环保领域的销售收入持续增长，本年度环保领域的销售收入占收入的比重达到46%，较2010年增加3%。2011年营业成本为212,019,773.31元，较2010年度增加5845.44万元，增加幅度为38.06%，主要原因：（1）销售收入增长，导致营业成本的增加；（2）原材料价格上涨导致生产成本的增加。2011年度销售费用为19,779,632.06元，较2010年度增加591.42万元，增加幅度为42.65%，主要原因：（1）公司经营规模扩大，营业收入较去年同期有较大幅度的增长，相应的运输费、售后服务费用等也相应增加。（2）公司加大了对市场和销售的投入，销售人员差旅费、广告及业务宣传费、展览费大幅增加。2011年度管理费用为29,199,470.89元，较2010年度增加700.14万元，增长幅度为31.54%，主要原因：（1）公司为继续保持产品和技术的领先优势，加大了研发费用的投入，研发费用较2010年增长267.86万元，增加幅度为28.77%；（2）报告期内公司发行新股，发生了一定的上市费用；（3）2011年公司提高了管理人员和技术人员的工资水平，导致人工费用增加。2011年度财务费用为1,743,896.72元，较2010年度减少215.36万元，减少幅度55.26%，主要是公司2011年将尚未使用的发行股票募集资金进行定期存款产生存款利息收入所致。2011年资产减值损失2,439,598.33元，较2010年度增加173.83万元，增长幅度247.86%，主要是2011年末应收账款较上年末增加，相应新增计提坏账准备所致。2011年营业外收入835.78万元，较2010年度增加618.71万元，增长幅度285.03%，主要是上市辅导结束奖励资金、上市奖励资金、年产100套污泥深度脱水干化一体机技改项目补助、适度发展新型重化项目补助资金、创新型试点企业补助资金、国家重点新产品、国家火炬计划补助资金等。2011年营业外支出21.11万元，较2010年度减少11.22万元，减少幅度34.70%，主要是捐赠支出减少所致。杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告10（二）公司主营业务及经营情况（二）公司主营业务及经营情况公司是国内一家以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商，集物料及过滤工艺研究、控制系统设计、压滤机生产、系统调试服务于一体，向环保、矿物及加工、化工、食品和生物医药等领域客户提供专业的过滤系统整体解决方案。压滤机是过滤系统整体解决方案的主要设备，压滤机系统控制是过滤系统整体解决方案的核心，公司主要产品为行业内技术领先的隔膜压滤机系列产品，主要服务为压滤机过滤系统整体解决方案设计及控制系统专项设计、物料预处理方案专项设计、压滤机过滤系统调试等。公司是中国压滤机新兴应用市场的领军企业和压滤机行业骨干企业之一。通过实施差异化竞争战略，依靠传统的技术研发优势，以系统集成服务为特色，开拓并迅速抢占国内压滤机新兴细分市场，在多个新兴细分应用领域排名位居行业首位。近三年公司整体市场占有率稳居行业第三名，是国内压滤机行业骨干企业之一，是南方最大的压滤机制造企业。1 1 1 1、主营业务情况主营业务情况分产品及服务营业收入（万元）营业成本（万元）毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减压滤机整机22,494.0016,045.9628.67%17.68%26.35%-4.89%配件8,617.995,156.0240.17%82.27%94.07%-3.64%合计31,111.9921,201.9831.85%30.49%38.06%-3.74%受益国家环保政策，公司主营业务收入持续增长，2011 年实现主营业务收入 31,111.99万元，占营业收入的 99.59%，环保领域销售收入占比 45.94%，比去年同期增长 3.16%。2 2 2 2、主营业务收入按地区构成情况主营业务收入按地区构成情况地区营业收入（万元）营业收入比上年同期增减（%）内销29,290.7252.17%外销1,821.27-60.36%合计31,111.9930.49%2011 年度，公司主营业务收入主要来源于内销收入，内销收入占主营业务收入的比重为 94.15%，比去年同期增长 52.17%，内销收入中华东、华中、华南销售收入持续增长，占到内销收入的 76.95%，详细情况见下表。杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告11地区2011 年营业收入占比2010 年营业收入占比变动幅度华东55.87%51.83%4.04%华中12.12%11.95%0.17%华南8.97%8.51%0.46%华北9.08%6.78%2.29%西北5.23%8.04%-2.81%西南4.16%11.15%-6.99%东北4.58%1.73%2.84%内销合计100.00%100.00%外销的减少，主要是因为啤酒麦汁压滤机相对 2010 年出口额的减少。全自动啤酒麦汁压滤机技术水平达到国际先进，其价格只有世界最先进啤酒麦汁压滤机价格的 1/3，2010年出口达 500 万美元，主要出口南美等国家和地区，已在华润雪花、青岛啤酒等啤酒厂运行，并进入世界最大啤酒生产企业英博集团的全球采购系统，因为世界经济不景气和项目建设周期的影响，2011 年出口减幅较大，在客观、审慎基础上推测，2012 该产品的出口将有所回升。3 3 3 3、主营业务收入按不同应用领域构成情况主营业务收入按不同应用领域构成情况应用领域2011 年度销售收入占比（%）2010 年度销售收入占比（%）营业收入比上年同期增减（%）环保45.94%42.78%3.16%矿物及加工20.20%18.80%1.40%化工16.32%12.67%3.65%食品11.11%20.08%-8.97%生物医药6.43%5.67%0.76%合计100.00%100.00%0.00%2011 年受益国家环保政策，公司环保领域的销售收入持续增长，环保领域的收入占比达到 45.94%，比去年同期增长 3.16%，环保领域中污泥处理的份额持续增长。公司 2011年食品领域销售收入占比较去年同期减少 8.97%，主要是受啤酒麦汁压滤机出口收入减少的影响。4 4 4 4、主营业务收入中整机销售收入按机型构成情况主营业务收入中整机销售收入按机型构成情况类别2011 年度2010 年度本年比上年增减(%)销售收入（万元）收入占比（%）销售收入（万元）收入占比（%）杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告12小型压滤机4,284.8019.05%2,770.4614.49%54.66%中型压滤机8,006.5435.59%7,839.4441.01%2.13%大型压滤机10,202.6745.36%8,504.1844.50%19.97%整机合计22,494.01100.00%19114.08100.00%17.68%公司 2011 年整机销售中，小型压滤机实现销售收入 4,284.80 万元，占整机销售收入的 19.05%，较去年同期增长 54.66%；大中型压滤机实现销售收入 18,209.21 万元，占整机收入的 80.95%，较去年同期增长 11.41%。5 5 5 5、公司主要客户情况公司主要客户情况单位:元供应商2011 年度客户2011 年度前五名供应商合计采购金额47,226,444.25前五名客户合计销售金额35,201,041.89占年度采购总金额的比例22.14%占年度销售总金额的比例11.26%前五名供应商应付账款的合计余额6,053,312.54前五名客户应收账款的合计余额12,898,430.59占公司应付账款总余额的比例18.26%占公司应收账款总余额的比例17.10%2011 年度公司向前五大客户销售金额合计 35,201,041.89 元，占营业收入的 11.26%，上述供应商与客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他关联方与上述供应商、客户没有关联关系，也无直接或间接权益。（三）（三）公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析1、资产项目分析资产项目分析单位：万元资产2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日增减变动比例金额比重（%）金额比重（%）货币资金33,083.5247.83%4,676.2917.54%607.47%应收票据1,838.912.66%1,177.684.42%56.15%应收账款6,965.1210.07%5,352.1320.07%30.14%预付账款3,499.445.06%434.501.63%705.39%应收利息111.630.16%12.350.05%804.01%其他应收款387.170.56%528.111.98%-26.69%杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告13存货7,781.1911.25%5,982.3722.43%30.07%流动资产合计流动资产合计53,666.9853,666.9877.59%18,163.4318,163.4368.11%195.47%固定资产7,756.8211.22%5,071.2219.02%52.96%在建工程4,379.306.33%0.000.00%无形资产2,922.764.23%2,934.9411.01%-0.41%长期待摊费用342.080.49%429.431.61%-20.34%递延所得税资产95.920.14%66.840.25%43.52%非流动资产合计非流动资产合计15,496.8915,496.8922.41%8,502.428,502.4231.89%82.26%资产总计资产总计69,163.8769,163.87100.00%26,665.8526,665.85100.00%159.37%货币资金：货币资金年末金额为 33,083.52 万元，占资产总额的比重为 47.83%，较2010 年末增加 607.47%，主要是公司首次对外公开发行股票募集资金所致，公司 2011 年 9月实际募集资金净额为 32,332.45 万元。应收票据：应收票据年末金额 1838.91 万元，较 2010 年年末增加 56.15%，主要原因是客户选择银行承兑票据结算增加所致。应收账款：应收账款年末账面价值为 6965.12 万元，占资产总额的比重为 10.07%，较2010 年末增加 30.14%，主要原因：公司销售规模不断扩大，应收账款余额相应增加。预付账款：预付账款年末余额为 3499.44 万元，占资产总额的比重为 5.06%，较 2010年末增加 705.39%，主要原因是公司募集资金投资项目“年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”的设备预付款。应收利息：应收利息年末余额 111.63 万元，较 2010 年末增加 804.01%，主要原因：（1）募集资金账户定期存款产生的应收利息 76.73 万元；（2）定期存款账户产生的应收利息 34.90 万元。存货：存货年末账面净额 7781.19 万元，占资产总额的比重为 11.25%，较 2010 年末增加 30.07%，主要原因销售规模增长导致生产备货相应增长。固定资产：固定资产年末账面净额 7756.82 万元，占资产总额的比重为 11.22%，较2010 年末增加 52.96%，主要原因公司购置募集资金投资项目所需生产设备所致。在建工程：在建工程年末余额 4379.30 万元，占资产总额的比重为 6.33%，系公司进行募集资金项目建设所致。递延所得税资产：递延所得税资产年末余额 95.92 万元，较 2010 年末增加 43.52%，主要系本期根据应收账款新增计提坏账准备确认递延所得税资产所致。杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告142、负债与权益项目分析负债与权益项目分析单位：万元负债和所有者权益2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日增减变动比例金额比重（%）金额比重（%）短期借款6,600.009.54%6,091.3922.84%8.35%应付票据3,382.684.89%2,415.239.06%40.06%应付账款3,315.824.79%2,405.979.02%37.82%预收款项1,856.942.68%1,638.256.14%13.35%应付职工薪酬321.080.46%183.170.69%75.29%应交税费82.670.12%234.120.88%-64.69%应付利息15.360.02%10.160.04%51.19%其他应付款1,216.901.76%458.421.72%165.46%流动负债合计流动负债合计16,791.4516,791.4524.28%24.28%13,436.7113,436.7150.39%50.39%24.97%24.97%长期借款2,142.163.10%0.000.00%其他非流动负债375.000.54%340.001.28%10.29%非流动负债合计非流动负债合计2,517.162,517.163.64%3.64%340.00340.001.28%1.28%640.34%640.34%负债合计负债合计19,308.6119,308.6127.92%27.92%13,776.7113,776.7151.66%51.66%40.15%40.15%股本5,600.008.10%4,200.0015.75%33.33%资本公积33,732.0248.77%2,799.5710.50%1104.90%盈余公积1,052.321.52%588.962.21%78.68%未分配利润9,470.9113.69%5,300.6119.88%78.68%所有者权益合计所有者权益合计49,855.2649,855.2672.08%72.08%12,889.1412,889.1448.34%48.34%286.80%286.80%负债和所有者权益负债和所有者权益总计总计69,163.8769,163.87100.00%100.00%26,665.8526,665.85100.00%100.00%159.37%159.37%应付票据：应付票据年末余额为 3382.68 万元，较 2010 年末增加 40.06%，主要系公司原材料采购以银行承兑汇票结算增加所致。应付账款：应付账款年末余额为 3315.82 万元，较 2010 年末增加 37.82%，主要系公司生产规模扩大，原材料采购增加所致。应付职工薪职：应付职工薪职年末余额 321.08 万元，较 2010 年末增加 75.29%，主要系公司员工薪酬水平增长及计提年终奖金所致。应交税费：应交税费年末余额为 82.67 万元，较 2010 年末减少 64.69%，主要系季度预缴企业所得税增加所致。应付利息：应付利息年末余额为 15.36 万元，较 2010 年末增加 51.19%，主要系本期末银行借款余额增加所致。其他应付款：其他应付款年末余额为 1216.90 万元，较 2010 年末增加 165.46%，主要系公司向供应商收取质量保证金增加所致。杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告15长期借款：长期借款年末余额为 2142.16 万元，主要系公司因募投项目向杭州银行科技支行借款所致。股本：股本年末余额为 5600 万元，较 2010 年末增加 33.33%，系公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1410 号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1400 万股新股。注册资本增加至人民币 5600 万元，并于 2011 年 10 月 10 日完成工商变更登记。资本公积：资本公积年末余额为 33732.02 万元，较 2010 年末增加 1104.90%，系 2011年 9 月 22 日，公司发行 1400 万股新股收到募集资金 36400 万元，扣除发行费用 4067.55万元后，实际收到募集资金净额 32332.45 万元，其中新增注册资本人民币 1400 万元，新增资本公积 30932.45 万元。盈余公积及未分配利润：年末盈余公积和未分配利润的增加主要是公司 2011 年度实现净利润 4633.67 万元，提取盈余公积 463.37 万元，其余部分转入未分配利润所致。3 3、主要费用构成情况主要费用构成情况单位:万元项目2011 年度2010 年度2011 年度较2010 年度增减变动金额2011 年度较2010 年度增减变动比例销售费用1,977.961,386.54591.4242.65%管理费用2,919.952,219.81700.1431.54%财务费用174.39389.75-215.36-55.26%资产减值损失243.9670.13173.83247.86%所得税费用756.92625.67131.2520.98%合计6,073.184,691.901,381.2729.44%2011 年度销售费用为 1977.96 万元，较 2010 年度增加 591.42 万，增加幅度为42.65%，主要原因：（1）公司经营规模扩大，营业收入较去年同期有较大幅度的增长，相应的运输费、售后服务费用等也相应增加。（2）公司加大了对市场和销售的投入，销售人员差旅费、广告及业务宣传费、展览费大幅增加。2011 年度管理费用为 2919.95 万元，较 2010 年度增加 700.14 万元，增加幅度为31.54%，主要原因：（1）公司为继续保持产品和技术的领先优势，加大了研发费用的投入，研发费用较 2010 年增长 267.86 万元，增加幅度为 28.77%；（2）报告期内公司发行新杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告16股，发生了一定的上市费用；（3）2011 年公司提高了管理人员和技术人员的工资水平，导致人工费用增加。2011 年度财务费用为 174.39 万元，较 2010 年度减少 215.36 万元，减少幅度 55.26%，主要是公司 2011 年将尚未使用的发行股票募集资金进行定期存款产生存款利息收入所致。2011 年资产减值损失 243.96 万元，较 2010 年度增加 173.83 万元，增长幅度247.86%，主要是 2011 年末应收账款较上年末增加相应新增计提坏账准备所致。4 4 4 4、现金流量构成情况、现金流量构成情况单位:万元项目2011 年度2010 年度2011 年度较2010 年度增减变动金额2011 年度较2010 年度增减变动比例经营活动现金流入小计36,096.8727,658.448,438.4330.51%经营活动现金流出小计32,136.9224,053.818,083.1133.60%经营活动产生的现金流量净额3,959.953,604.63355.329.86%投资活动现金流入小计103.38343.14-239.76-69.87%投资活动现金流出小计10,385.965,101.765,284.21103.58%投资活动产生的现金流量净额-10,282.59-4,758.62-5,523.97116.08%筹资活动现金流入小计44,266.2313,198.3731,067.86235.39%筹资活动现金流出小计11,189.3011,218.97-29.67-0.26%筹资活动产生的现金流量净额33,076.931,979.4031,097.531571.06%现金及现金等价物净增加额26,736.61786.4625,950.153299.63%2011 年经营活动产生的现金流量净额为 3959.95 万元，较 2010 年度增长 9.86%，其中经营活动现金流入为 36,096.87 万元，较 2010 年度增长 30.51%；经营活动现金流出为32,136.92 万元，较 2010 年度增长了 33.60%，主要是 2011 年度公司销售收入增长所致。2011 年投资活动产生的现金流量净额为-10,282.59 万元，较 2010 年度减少 116.08%，主要原因：公司为募投项目建筑工程及募投项目设备采购支付货款。2011 年筹资活动产生的现金流量净额为 33076.93 万元，较 2010 年度增长 1571.06%，主要系 2011 年 9 月 22 日，公司首次公开发行 1400 万股新股收到募集资金 36400 万元，扣除发行费用 4067.55 万元后，实际收到股东投入资金 32332.45 万元所致。（四）公司研发项目进展情况（四）公司研发项目进展情况1 1 1 1、项目立项情况、项目立项情况杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告17公司是依靠科技创新发展起来的专业压滤机制造商、集成商和服务商，为用户提供过滤系统整体解决方案。公司坚持“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新战略，避免与同行开展低水平低价格的重复竞争，凭借“大型化、自动化”避开同压滤机生产小企业的竞争，凭借“专业化、系统化”避开与北方大企业的竞争，不断提升企业的科技创新能力和核心竞争力，相继开发了全自动啤酒麦汁压滤机、全自动悬梁式隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、全自动油脂分提隔膜压滤机、全自动快开式隔膜压滤机等物料过滤过程装备和工程应用研究，大部分新产品达到国际先进水平或国内领先水平，其中，全自动啤酒麦汁压滤机达到国际先进水平。作为过程装备，在 2011 年项目立项情况如下：计划名称项目名称立项部门立项时间项目编号/文号备注国家重点新产品XAQH 全自动悬梁式隔膜压滤机科技部2011.082011TJC20071中央财政资助类杭州市国内首台套重大技术装备认定全自动快开式隔膜压滤机杭州市经信委2011.11杭 经 信 综 合2011228 号杭州市第二批重点技术改造项目新增年产 4.3 万片增强聚丙烯滤板技改项目杭州市经信委2011.05杭经投资2011207 号杭州市第三批重点工业投资（技术改造）项目年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目杭州市经信委2011.09杭 经 信 投 资201198 号杭州市科技计划一体式聚丙烯隔膜滤板研发及产业化杭州市科技局2011.1220112331E21同时，作为环保装备，公司已作好高压隔膜压滤机在城镇污泥、疏浚污泥、自来水污泥和工业废水污泥深度脱水的技术储备，相关产品技术近三年立项情况如下：计划名称项目名称立项部门立项年度项目编号/文号备注国家高技术研究 发 展 计 划（863 计划）城市污泥高效脱水关键设备和工艺研发及示范科技部20102009AA064701水利部水利先进实用技术指导目录产品疏浚淤泥深度脱水固化一体机水利部科技推广中心2010TZ20090013国家火炬计划污泥深度脱水干化一体机科技部火炬中心20112011GH061150浙江省加快发展装备制造业重点领域首台（套）产品XMZG 污泥深度脱水干化一体机浙江省经信委2011浙经信技术2011564 号杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告18杭州市重大科技创新项目典型污水处理厂污泥处理处置技术研发与应用杭州市科技局201120112311A51杭州市余杭区科技计划项目基于可变滤室隔膜压榨技术的污泥深度脱水干化系统研发与应用杭州市余杭区科技局2011余科201134号杭州市海洋经济发展引导资金资助项目海水淡化污泥深度脱水系统杭州市发改局2010杭财企20101039 号杭州市适度发展新型重化项目城市污泥深度脱水干化一体机杭州市经信委2009杭经综合2009329 号杭州市高技术研究发展计划污泥深度脱水高压隔膜压滤机产业化杭州市发改委2009杭 发 改 高 技2009359 号另外，公司充分利用杭州市院士专家工作站平台，开展高端产学研合作，与中科院生态环境研究中心等单位开展污泥处理处置研究，就虚拟制造技术、高分子材料技术和污泥预处理技术等方面与院士及其工作团队寻求合作。2011 年，就“典型污水处理厂污泥处理处置及除臭技术研发”开展合作，研制污泥高效浓缩药剂、高效污泥除臭控制工艺，目前，项目进展良好。2 2 2 2、其它研发项目进展情况：、其它研发项目进展情况：序号序号名称名称进展情况进展情况研发目标研发目标1节能型加压过滤技术设计方案已经完成，目前在落实核心部件的模具制作；试验台正在设计中；已申请国家专利。国际先进水平，带来钛白粉生产水洗工段技术革命；替代叶片式（摩尔过滤器）过滤机，节省占地面积40%，节电 60%；全封闭操作，工作环境无酸雾，彻底改善工作环境，降低劳动强度；充分利用水资源，实现节水 40%以上；生产过程全封闭状态，解决腐蚀问题；真正实现全自动运行，解决水洗工段产品质量的稳定性问题。2高效热压过滤干燥一体共性技术投入用户试用；已获国家专利授权。采用高效热压过滤原理，能过滤在低温时滤粘性较大，或容易结晶的物料的压滤干燥过滤机；将过滤和干燥工艺于一体，是重大的工艺创新；显著节约物料的干燥能耗。3车载移动式过滤系统技术完成技术调研工作；完成市场分析报告；完成生产可行性达到国际先进水平，填补国内产品空白；用于市政应急处理，底下管路疏通淤泥处理；野外钻探、道桥、地铁施工等泥浆处理；压滤机选型前过滤试验，直接纳入工业系统。杭州兴源过滤科技股份有限公司2011 年年度报告19分析；进入试制阶段。4船载移动式过滤系统技术技术调研阶段达到国际先进水平，填补国内产品空白；成为疏浚行业的配套设备；改变船运对象，节省运能 50%以上；节省弃土占地面积 65%以上；直接实现淤泥固化处理，实现无二次污染排放。5抗静电型可变滤室压滤机技术完成抗静电滤板的技术研究；实验室分析特殊物料过滤时的抗静电效果；正在生产抗静电型工业样机。研制成功后将成为世界上第二家拥有该高新技术的压滤机生产厂家，填补国内空白；取代先进的欧洲产品，进军东南亚油油脂等行业；生产中无静电火花，延长过滤介质寿命 2 倍以上；解决因静电产生的环境污染问题；与国际上同类产品相比，节约成本 35%；6高效能全自动型有色金属专用立式压滤机技术设计阶段比卧式压滤机具有更好的洗涤效果，节水 23%以上，回收率提高 2%；压榨压力 2.5MPa，高于同类产品 25%；全自动运行，循环周期缩短 30%，产能提高 25%以上；滤饼含水率与卧式压滤机相比，可降低 5%，可节省烘干热能 23%以上。72450*2450