300016_2011_北陆药业_2011年年度报告_2012-02-28.pdf

北京北陆药业股份有限公司北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2011 年度报告年度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2012.2.29 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2012.2.29 2011 年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均亲自出席审议本年度报告的董事会会议。京都天华会计师事务所有限公司为本公司没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均亲自出席审议本年度报告的董事会会议。京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王代雪、主管会计工作负责人及会计机构负责人李弘声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人王代雪、主管会计工作负责人及会计机构负责人李弘声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。22011 年度报告 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 主要会计数据和财务指标.5 第三节 董事会报告.8 第四节 重要事项.42 第五节 股本变动和主要股东持股情况.46 第六节 董事、监事和高级管理人员情况.51 第七节 公司治理结构.58 第八节 监事会报告.73 第九节 财务报告.76 第十节 备查文件.135 32011 年度报告 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：北京北陆药业股份有限公司 英文名称：Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd.中文简称：北陆药业 英文简称：Beilu Pharma 二、法定代表人：王代雪 三、相关联系人及联系方式 职 务 董事会秘书 姓 名 刘宁 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 电 话 01062625287 传 真 01082626933 电子邮箱 四、注册地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号 办公地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层 邮政编码：100082 公司网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报 登载年度报告的披露网站：中国证监会指定的创业板信息披露网站 网址： 公司年度报告备置地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：北陆药业 股票代码：300016 七、持续督导机构：瑞银证券有限责任公司 42011 年度报告 第二节 主要会计数据和财务指标第二节 主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）196,701,996.28182,051,933.278.05%216,810,922.67营业利润（元）47,945,465.7947,760,000.140.39%37,949,651.95利润总额（元）53,599,739.9449,871,899.187.47%41,669,801.02归属于上市公司股东的净利润（元）44,211,751.4742,772,515.893.36%34,863,244.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,433,709.2441,009,539.78-3.84%31,734,599.88经营活动产生的现金流量净额（元）45,726,989.3537,514,839.6521.89%57,911,732.69 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）524,656,182.87475,112,864.5210.43%451,308,897.87负债总额（元）33,185,978.617,487,864.53343.20%17,603,677.13归属于上市公司股东的所有者权益（元）491,470,204.26467,624,999.995.10%433,677,987.93总股本（股）152,749,104.00101,832,736.0050.00%67,888,491.00 二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.290.283.57%0.29稀释每股收益（元/股）0.290.283.57%0.29扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.260.27-3.70%0.26加权平均净资产收益率（%）9.25%9.51%下降 0.26 个百分点 18.24%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.25%9.11%下降 0.86 个百分点 16.60%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.300.37-18.92%0.85 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.224.59-29.85%6.39资产负债率(%)6.33%1.58%上升 4.75 个百分点 3.90%注：报告期本公司用资本公积转增资本，上表中以前年度每股收益按调整后的股数重新计算列报。52011 年度报告 三、加权平均净资产收益率的计算过程 三、加权平均净资产收益率的计算过程 单位：（人民币）元 项 目 2011 年 2010 年 报告期归属于公司普通股股东的净利润 44,211,751.47 42,772,515.89报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 4,778,042.23 1,762,976.11报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 39,433,709.24 41,009,539.78归属于公司普通股股东的期初净资产 467,624,999.99 433,677,987.93报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产-新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数-报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 20,366,547.20 8,825,503.83减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 7.00 7.00其他事项引起的净资产增减变动-其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数-报告期月份数 12.00 12.00归属于公司普通股股东的期末净资产 491,470,204.26 467,624,999.99归属于公司普通股股东的加权平均净资产 477,850,389.86 449,916,035.31归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 9.25%9.51%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 8.25%9.11%四、基本每股收益及稀释每股收益的计算过程 四、基本每股收益及稀释每股收益的计算过程 单位：（人民币）元 项 目 2011 年 2010 年 报告期归属于公司普通股股东的净利润 44,211,751.47 42,772,515.89报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 4,778,042.23 1,762,976.11报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 39,433,709.24 41,009,539.78稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 期初股份总数 101,832,736.00 67,888,491.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 50,916,368.00 84,860,613.00报告期因发行新股或债转股等增加股份数-增加股份下一月份起至报告期期末的月份数-报告期因回购等减少股份数 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 报告期缩股数 报告期月份数 12.00 12.00发行在外的普通股加权平均数 152,749,104.00 152,749,104.00 62011 年度报告 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 152,749,104.00 152,749,104.00归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.29 0.28扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.26 0.27归属于公司普通股股东的稀释每股收益 0.29 0.28扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 0.26 0.27五、非经常性损益项目 五、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 项 目 2011 年 2010 年 非流动性资产处置损益 249,428.15-175,977.80政府补助 5,637,596.001,751,290.00委托他人投资或管理资产的损益 160,741.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出-232,750.00377,202.62其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益总额 5,654,274.152,113,256.22减：非经常性损益的所得税影响数 876,231.92354,414.47非经常性损益净额 4,778,042.231,758,841.75减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）-4,134.36归属于公司普通股股东的非经常性损益 4,778,042.231,762,976.11 计入当期损益的政府补助为 563.76 万元，明细如下：单位：（人民币）元 项 目 本期发生额 中关村企业信用会中介服务支持资金补贴费 2,500.00昌平区财政局企业扶持基金 160,127.00昌平区实验室经济发展专项基金 500,000.00发改委清洁生产审核费用补助款 57,000.00北京市科委“九味 IV 期临床研究”补助款 1,000,000.00北京市科委“钆贝葡胺原料药及注射液研发”补助款 3,572,470.00昌平区科委“九味 IV 期临床研究”补助款 100,000.00昌平区科委“钆贝葡胺原料药及注射液研发”补助款 245,499.00合计 5,637,596.00 72011 年度报告 第三节 董事会报告第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾（一）公司总体经营情况 一、报告期内公司经营情况回顾（一）公司总体经营情况 2011年公司按照董事会制订的方针，围绕公司中长期发展规划及2011年经营目标，积极应对通胀带来的各种压力，坚持以市场为导向、技术创新为依托，立足对比剂、精神神经、内分泌三大领域。从确保生产、积极推进募投项目、加强新药开发、提高研发水平、进行营销战略结构调整、引进人才、加强内部控制建设及科技项目承担等方面开展工作。2011 年度的营业收入为 19,670.20 万元，比上年同期的 18,205.19 万元增长 8.05%；利润总额 5,359.97 万元，比上年同期增长 7.47%，实现归属于上市公司股东的净利润4,421.18万元，比上年同期增长3.36%；营业成本为4,984.78 万元，比上年同期的7,535.09 万元减少 33.85%；综合毛利率 74.66%，与上年同期 58.61%相比增长了 16.05 个百分点。药品生产业务收入较上年同期增长 41.22%，在主营业务收入中的比重由上年 75.44%上升到本年 99.98%。上述指标变化是公司主动调整策略，大力发展核心业务缩减药品经销业务而导致收入结构发生重大变化取得的结果。1.安全生产，确保质量，严控成本，保障供应 2011 年公司主导产品对比剂系列以及九味镇心颗粒产品均有较大的市场增长，产量随之加大，达到历史最高水平。面对市场需求加大、设备老旧、原材料价格上涨、人工成本增高等因素。药厂科学、合理安排生产，提高设备利用率，通过改进包装流程、改进包装方式等手段，最大限度地提高生产效率；积极开展技术改造，改进设备系统，大幅降低生产工时和能耗；加强质量监控，提高质量标准，2011 年药厂新增加多个内部质量控制标准，目的就是在保证产量的同时，进一步提升产品质量；严格控制原辅材料采购价格，围绕生产需要，通过多种手段，最大限度地控制和降低原材料价格；对照新版GMP，加强学习与培训，修订完善质量管理文件，严守质量安全。2.加快募投项目建设，新建注射剂车间，提升软硬件标准与国际接轨 国家食品药品监督管理局新版药品生产质量管理规范（2010 年修订）（GMP）于2011 年 3 月 1 日起正式实施，新标准对药品生产企业提出更高、更严格的质量规范要求，大大提升行业门槛。公司新筹建的注射剂生产车间是按照高于新版 GMP 要求的欧盟标准设计，新车间不仅引进国际先进生产线，还将质量风险管理概念、人员综合素质要求、工艺流程追踪、监测等软性指标提前列入设计方案，确保建成高质量的具有行业领先水平的车 82011 年度报告 间。2011 年该项目建设按计划稳步推进，已完成项目规划、设计、环评、主要生产线的采购和部分土建工程，预计 2012 年年底竣工。3.坚持科技创新，加大研发投入，强化核心技术优势 2011 年，面对新药研发成本快速攀升、研发风险日益加大、注册标准不断提高等现状，公司积极调整策略，适应环境变化，加大新产品开发力度，进一步强化核心技术优势。公司启动研发中心改建项目，项目主要目的是为满足企业发展及市场需要，迅速实现科技成果向现实生产力的转化，增强公司产品的竞争能力。研发中心的主要任务是负责新产品开发研制及创新工作，其中包括从新产品市场、技术的信息收集，到项目的评审、立项，到产品的实验室试制，再到产品的中试生产，为完成产品的规模生产做必要的技术储备，同时还负责现有产品的升级换代和技术质量攻关工作。本项目建成后，将使公司的研发实力得以迅速提升，加快新产品的开发进程，形成可持续的技术创新能力，强化和完善公司现有的研发、生产和销售一条龙的产业链条，增强公司的核心竞争力。2011年，公司自主开发的新产品瑞格列奈、碘克沙醇两个项目分别在11月和12月获得国家药监局颁发的注册批件。瑞格列奈片是非磺酰脲类促胰岛素分泌剂，已进入医保乙类目录，本药品取得注册批件后使得公司降糖类药品增至两个品种；碘克沙醇获得注册批件后公司对比剂系列增至四个品种，公司在对比剂领域的多品种、专业化发展及整体实力迈上一个新的台阶。同时，公司已申报立项的研发产品也在按照进度积极推进。其中：对比剂在研项目碘帕醇已经完成申报生产所需的各项工作，全套申报资料已上报国家药审中心候审；钆贝葡胺项目基本完成原料、制剂全套申报资料的准备及核查，近期将上报符合CTD要求的申报资料；阿立哌唑及其片剂项目已经完成原料工艺验证、制剂工艺验证、稳定性研究和申报资料的准备，在符合受理条件后将尽快上报制剂申请资料。此外公司还根据战略发展方向，针对对比剂领域、精神神经领域、内分泌领域分别储备并立项了一些具有国际先进水平或国内领先的品种。2011年研发中心内部完成新品立项可研报告多个，获得公司审批立项品种2个，项目目前正在进行前期试验研究，一旦条件成熟，将向国家药监局提交申报资料。在自主开展新研发项目的筛选及立项研究工作的同时，公司也积极申请承担国家科技部、北京市科委等相关机构的委托开发项目。如：公司“九味镇心颗粒四期临床研究”列入北京市科委科技支撑项目，“新一代磁共振对比剂钆贝葡胺原料药及其注射液研发”列入北京市科委科技计划项目，“生物医学影像用药北京市工程实验室”项目获得北京市发 92011 年度报告 改委认定批复，这也是国内第一家专注对比剂领域研究的工程实验室，将有力促进公司对比剂技术研发及北京市生物医学影像用药行业的发展。4.调整营销模式，完善团队建设，构建合理网络，加强市场推广，提升品牌形象 2011 年公司调整营销策略，改变原有营销管理模式，按工作性质及业务联系，将营销中心拆分成两个事业部、一个商务中心，实行事业部与商务分离的更加专业的适合公司业务发展的营销模式，拓展了发展空间，细化工作职责，并建立了独立运作和绩效考核的管理机制；通过实施有创意的学术营销活动，扩大产品影响力，提高市场份额；多方位引进人才，加大专业技能和业务知识的培训力度，增强营销队伍的专业推广水平。本年度公司核心业务对比剂产品实现销售收入 1.83 亿元，较上年同期相比有 40.68%的较大增长。5.加强内部控制，提高规范运作水平 公司将内部控制建设作为2011年度的一个工作重点。根据企业内部控制基本规范及内控规范配套指引规定，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。公司按照关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定（证监会公告201130号）的要求，对公司内幕信息知情人登记制度进行了修订和完善，增加了关于与内幕信息知情人签订内幕信息知情人保密协议的相关条款，加强了内幕信息管理，维护信息披露的公平公正，以保护广大股东的合法权益。公司还修订了投资管理制度、公司章程、总经理工作细则、关联方资金往来管理制度等多项规章制度的部分内容，以便更好地进行经营管理，控制经营风险，提高公司管理效益，完善公司治理机制。同时，以内部审计机构为首，组织各部门开展内部控制检查，对公司的募集资金存放和使用、在建工程项目管理、采购及付款、固定资产管理、信息披露管理、货币资金的管理、生产部门业务循环等方面进行了专项审计。加强了对货币资金的监督和管理，保证货币资金的安全，提高了货币资金的使用效率。在深交所2010年度信息披露考核中，公司被评为优秀信息披露企业，成为第一批直通披露企业。此外公司还荣获“2011中国证券金紫荆奖最佳管理团队奖”。6.经营中出现的问题、困难及解决方案 公司新产品九味镇心颗粒作为处方药，不能大规模地进行宣传，而且不能够尽快地进入国家医保，既增加病人的负担，也使得产品推广缓慢；各地招标过程中竞相压价也对公司利润产生一定影响，公司在争取到更多市场同时，部分品种也存在毛利率下降的风险；102011 年度报告 原材料涨价，生产成本增加；药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大。困难也是希望，压力也是动力，公司将通过营销模式的改变，把目标市场做大做强、扩大产品影响力、提高市场份额，增强赢利能力。坚持包括产品研发、产品结构、产品质量、产品品牌、人才引进、科学管理的提升与创新，积极应对市场变化。（二）公司主营业务及其经营情况（二）公司主营业务及其经营情况 1.主营业务及主要产品 公司的主营业务为药品生产以及药品经销，其中药品生产包括对比剂系列产品、降糖类药物和抗焦虑类中药等产品的生产及销售，药品经销主要是公司作为药品批发商，从药品生产厂家处购买药品，并以批发的形式出售给下游医药企业。目前，对比剂系列产品为公司的主导产品，主要包括磁共振对比剂钆喷酸葡胺注射液、非离子型碘对比剂碘海醇注射液和口服磁共振对比剂枸橼酸铁铵泡腾颗粒。2.分行业、产品说明报告期内公司主营业务构成情况 单位：（人民币）万元 主营业务（分行业）情况 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）药品生产 19,357.634,917.82 74.59%41.22%55.28%下降 2.31 个百分点药品经销 4.344.10 5.53%-99.90%-99.91%上升 3.25 个百分点合计 19,361.974,921.92 74.58%主营业务（分产品）情况 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）对比剂 18,318.954,519.52 75.33%40.68%50.45%下降 1.60 个百分点降糖药 430.83119.90 72.17%-24.15%-9.60%下降 4.48 个百分点九味镇心颗粒 607.85278.40 54.20%416.79%815.10%下降19.93个百分点药品经销 4.344.10 5.53%-99.90%-99.91%上升 3.25 个百分点合计 19,361.974,921.92 74.58%综上，本报告期公司利润构成、主营业务的盈利能力未发生重大变化，药品生产业务依然是公司利润的主要来源。本报告期，药品生产收入较上年同期大幅增长，实现收入19,357.63 万元。虽然毛利率较上年同期略降，但并未对公司的盈利能力产生重大影响。鉴于药品经销业务毛利较低，公司自 2010 年开始进行战略调整，削减药品经销业务，2010 年度药品经销业务收入较 2009 年降低 57.75%。本报告期公司继续执行调整战略，药品经销业务收入的降低并未对公司整体盈利能力造成重大影响。112011 年度报告 九味镇心颗粒采用了自营和代理两种销售模式，自营和代理的销售价格差异以及其销售比重的变化导致了毛利率与去年相比下降了 19.93%。3.分地区说明报告期内公司主营业务收入的构成情况 单位：（人民币）万元 地区 2011 年营业收入 营业收入比上年增减（%）华东地区（注）5,234.11-37.01%华南地区 1,863.9655.92%华中地区 1,439.4222.11%华北地区 7,320.5151.26%西北地区 557.3037.80%西南地区 1,470.1017.54%东北地区 1,476.5749.09%合计 19,361.976.56%注：本公司药品经销业务全部发生在华东地区，因药品经销业务较上年同期大幅减少，导致华东地区报告期收入较上年同期降低 37.01%。去除药品经销业务的影响，华东地区实际增长 35.72%。4.主要客户及供应商情况 单位：（人民币）万元 销售金额（万元）占年度主营业务销售总金额比例（%）应收账款余额（万元）占公司应收账款总余额比例（%）是否存在关联关系前 5 名客户合计 5,621.28 29.03%700.2913.49%否 其中：无向单一客户销售比例超过 30%的客户 采购金额（万元）占年度采购总金额比例（%）应付账款余额（万元）占公司应付账款总余额比例（%）是否存在关联关系前 5 名供应商合计 3,791.92 84.10%否 其中：向单一供应商采购比例超过 30%的供应商 浙江台州海神制药有限公司 2,561.11 56.80%-否 公司前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、一致行为人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。（三）公司主要财务数据分析（三）公司主要财务数据分析 1.资产负债构成情况分析 122011 年度报告 单位：（人民币）元 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资产 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 同比变动 货币资金 319,144,109.19 60.83%311,421,080.0665.55%2.48%应收票据 515,012.520.11%-100.00%应收账款 48,631,381.67 9.27%41,011,665.448.63%18.58%预付款项 22,884,299.64 4.36%1,295,915.380.27%1665.88%其他应收款 1,767,848.94 0.34%6,238,051.411.31%-71.66%存货 23,919,450.09 4.56%22,393,014.574.71%6.82%长期股权投资 3,000,000.00 0.57%3,000,000.000.63%投资性房地产 20,984,032.10 4.00%21,612,580.944.55%-2.91%固定资产 60,729,897.19 11.57%60,849,340.9312.81%-0.20%在建工程 14,294,798.57 2.72%无形资产 3,509,610.18 0.67%3,615,753.590.76%-2.94%开发支出 1,031,584.67 0.20%985,000.000.21%4.73%长期待摊费用 1,543,286.12 0.29%1,686,481.960.36%-8.49%递延所得税资产 3,128,787.44 0.60%488,967.720.10%539.88%其他非流动资产 87,097.07 0.02%合计 524,656,182.87 475,112,864.52 10.43%合计 524,656,182.87 475,112,864.52 10.43%2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 负债 金额 占总负债比重 金额 占总负债比重 同比变动 应付账款 1,704,798.16 5.14%2,136,488.1628.53%-20.21%预收款项 551,050.97 1.66%616,131.308.23%-10.56%应付职工薪酬 1,322,911.80 3.98%848,200.9811.33%55.97%应交税费 10,714,442.85 32.29%2,692,610.7935.96%297.92%其他应付款 1,450,143.83 4.37%1,194,433.3015.95%21.41%其他流动负债 3,207,631.00 9.67%其他非流动负债 14,235,000.00 42.89%合计 33,185,978.61 7,487,864.53 343.20%合计 33,185,978.61 7,487,864.53 343.20%（1）应收票据期末余额为零，主要是报告期末公司无未到期银行承兑汇票所致；（2）预付账款期末余额为 2,288.43 万元，较期初余额增长 1665.88%，主要是公司报告期内预付新建注射剂车间及工程实验室所需设备采购款大幅增长以及预付原材料采购款增长所致；（3）其他应收款期末余额为 176.78 万元，较期初余额降低 71.66%，主要是报告期内公司严格执行备用金政策，缩短业务借款报销时间所致；132011 年度报告（4）递延所得税资产期末余额为 312.88 万元，较期初余额增长 539.88%，主要是报告期内收到政府补助计入递延收益分期确认营业外收入所产生的纳税时间性差异所致；（5）应付职工薪酬期末余额为 132.29 万元，较期初余额增长 55.97%，主要是报告期随着职工人数的增多，报告期末已计提但尚未发放的当月职工工资总额增长所致；（6）应交税费期末余额为 1,071.44 万元，较期初余额增长 297.92%，一是随着主营业务收入的增长，报告期末未交增值税及企业所得税较上年同期大幅增长，二是由递延收益所产生的当期递延所得税费用增长所致；（7）其他流动负债期末余额为 320.76 万元，其他非流动负债 1,423.50 万元，均为公司本报告期收到的待以后会计期间分期确认收益的政府补助。综上，公司报告期末较报告期初资产总额增长 10.43%，负债总额较报告期初增长343.20%。负债总额的大幅增长主要是由于应交税费、其他流动负债及其他非流动负债报告期末较期初大幅增长所致。负债总额的大幅增长，使得报告期末公司资产负债率为6.33%，较上年同期增长 4.75 个百分点，但仍维持在较低的水平。总体来看公司资产的流动性仍然较强，有较好的偿债能力。2公司主要资产情况（1）固定资产 资产类别 存放状态 使用情况 盈利能力 减值情况相关担保、诉讼、仲裁情况房屋、建筑物 正常无风险 正常使用 正常使用 无 无 机器设备 正常无风险 正常使用 使用效率充分 无 无 运输工具 正常无风险 正常使用 使用效率充分 无 无 电子及其他设备 正常无风险 正常使用 使用效率充分 无 无（2）主要无形资产 报告期内，本公司所拥有的无形资产为商标、专利及计算机软件著作权。有关情况如下：商标使用权 报告期内，公司无新增注册商标，无到期续展，具体情况如下：商品名称商品名称 注册编号注册有效期注册编号注册有效期 商品和服务分类商品和服务分类 701065 2004.8.14-2014.8.13 第 1 类，用于工业，科学，农业，园艺，森林和工业气体，单质，化工原料 142011 年度报告 商品名称商品名称 注册编号注册有效期注册编号注册有效期 商品和服务分类商品和服务分类 701066 2004.8.14-2014.8.13 第 1 类，用于工业，科学，农业，园艺，森林和工业气体，单质，化工原料 1380374 2000.4.7-2020.4.6 第 5 类，用于原料药，各种针剂 1380375 2000.4.7-2020.4.6 第 5 类，用于原料药，各种针剂 1377795 2000.3.28-2020.3.27 第 5 类，用于原料药，各种针剂 1760553 2002.5.7-2012.5.6 第 5 类，用于各种针剂；化学药物制剂；片剂；人用药；药用化学制剂；药用胶囊；医药制剂；医用化学制剂；原料药；中药成药 1760554 2002.5.7-2012.5.6 第 5 类，用于各种针剂；化学药物制剂；片剂；人用药；药用化学制剂；药用胶囊；医药制剂；医用化学制剂；原料药；中药成药 3436415 2005.1.7-2015.1.6 第 5 类，用于人用药；医用化学制剂；医用诊断制剂；医用化学制剂 3436416 2004.10.14-2014.10.13第 5 类，用于人用药；医用化学制剂；医用诊断制剂；药用化学制剂 152011 年度报告 商品名称商品名称 注册编号注册有效期注册编号注册有效期 商品和服务分类商品和服务分类 3436417 2004.10.14-2014.10.13 第 5 类，用于人用药；医用化学制剂；医用诊断制剂；药用化学制剂 3105377 2003.05.07-2013.05.06 第 5 类，人用药；医用化学制剂；医用诊断制剂；药用碘化物；医用 X 光造影剂 3566907 2009.06.14-2019.06.13 第 5 类，原料药；各类针剂 专利 报告期内，公司新增专利独占许可一项，具体情况如下：专利名称专利名称 专利号 证书号专利号 证书号 类型类型 专利申请日专利申请日 授权公告日授权公告日 有效期限有效期限治疗精神神经系统疾病的药物组合物及它的制备方法 ZL03153205.5 286797 发明 2003.8.7 2006.10.4 20 年 注：有效期限自专利申请日起计算 专利名称专利名称 专利号专利号 证书号证书号 类型类型 专利申请日专利申请日 授权公告日授权公告日 独占期限独占期限一种治疗失眠的中药组合物 ZL200910236537.7 796599 独占许可 2009.10.30 2011.06.15 2011.7.142017.7.13 著作权 报告期内,公司拥有的计算机软件著作权与上年度相同，无变化，具体情况如下：软件名称软件名称 登记号登记号 权利取得方式权利取得方式 著作权人著作权人 首次发表时间首次发表时间 易佳联网络会诊系统 V1.02004SRBJ1037 受让取得 易佳联 2004.5.14 特许经营权 a.药品生产许可证 报告期内，公司药品生产许可证通过换证验收，具体情况如下：证书编号证书编号 生产地址和生产范围生产地址和生产范围 发证机关发证机关 有效期限有效期限 京 20100083 北京市密云县工业开发区；大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗北京市药监局 2015.12.18 162011 年度报告 粒剂、硬胶囊剂、原料药（钆喷酸葡胺、格列美脲、瑞格列奈）b.药品经营许可证 报告期内，公司药品经营许可证通过换证验收，情况如下：证书编号证书编号 仓库地址和经营范围仓库地址和经营范围 经营方式经营方式 发证机关发证机关 有效期限有效期限 京 AA0100128 北京市密云县工业开发区；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素 批发 北京市药监局 2015.01.07c.GMP认证证书 报告期内，公司新增瑞格列奈原料药GMP证书一个，具体情况如下:证书编号证书编号 生产地址和生产范围生产地址和生产范围 发证机关发证机关 有效期限有效期限 J4678 北京市密云县工业开发区内；大容量注射剂、小容量注射剂 北京市药监局 2013.8.28京 K0371 北京市密云县工业开发区内；片剂、颗粒剂、原料药（钆葡酸葡胺、格列美脲）北京市药监局 2014.4.27京 K0502 北京市密云县工业开发区 原料药（瑞格列奈）北京市药监局 2015.2.7d.GSP认证证书 报告期内，GSP认证证书未发生变化，具体情况如下：证书编号证书编号 企业名称企业名称 认证范围认证范围 有效期限有效期限 A-BJ09-82 北京新先锋药业有限公司 批发 2014.4.23e.药品批准文号 报告期内公司新增瑞格列奈片和碘克沙醇注射液两个药品批准文号，公司现已拥有药品批准文号22个，其中15种药品列入医保目录。九味镇心颗粒尚属于推广阶段，未进入国家医保目录，但已进入部分地方医保目录。药品名称药品名称 规格规格 剂型剂型 药品批准文号药品批准文号 钆喷酸葡胺 25kg/桶 原料药 国药准字 H10850002 钆喷酸葡胺注射液 10m:4.69g 注射剂 国药准字 H10860002 钆喷酸葡胺注射液 12ml:5.63g 注射剂 国药准字 H20013088 172011 年度报告 药品名称药品名称 规格规格 剂型剂型 药品批准文号药品批准文号 钆喷酸葡胺注射液 15ml:7.04g 注射剂 国药准字 H10860001 钆喷酸葡胺注射液 20ml:9.38g 注射剂 国药准字 H10960045 碘海醇 25kg/桶 原料药 国药准字 H19980036 碘海醇注射液 20ml:6g 注射剂 国药准字 H19980037 碘海醇注射液 50ml:15g 注射剂 国药准字 H19980219 碘海醇注射液 75ml:22.5g 注射剂 国药准字 H20031169 碘海醇注射液 100ml:30g 注射剂 国药准字 H19980218 碘海醇注射液 20ml：7g 注射剂 国药准字 H20053799 碘海醇注射液 50ml:17.5g 注射剂 国药准字 H20031168 碘海醇注射液 100ml:35g 注射剂 国药准字 H20053800 碘克沙醇注射液 50ml:16g 注射剂 国药准字 H20113465 格列美脲 2kg/瓶 原料药 国药准字 H20010566 格列美脲片 1mg 片剂 国药准字 H20010567 格列美脲片 2mg 片剂 国药准字 H20041838 瑞格列奈-原料药 国药准字 H20093821 瑞格列奈片 0.5mg 片剂 国药准字 H20113380 枸橼酸铁铵泡腾颗粒 3g:0.6g 颗粒剂 国药准字 H20041310 枸橼酸铁铵泡腾颗粒 6g:1.2g 颗粒剂 国药准字 H20063538 九味镇心颗粒 每袋装 6g 颗粒剂 国药准字 Z20080008 3.主要费用情况 单位：（人民币）元 2011 年度 2010 年度 同比变动额 同比变动 销售费用 84,082,671.38 45,181,224.5638,901,446.82 86.10%管理费用 19,302,389.66 16,369,166.362,933,223.30 17.92