000796_2011_易食股份_2011年年度报告（更新后）_2012-05-30.pdf

易食集团股份有限公司易食集团股份有限公司 二一二一一一年年度报告年年度报告 二一二年五月三十日 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。公司 2011 年年度财务报告已经中磊会计师事务所审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长田力维、财务总监及财务负责人陈滔声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东持股情况.6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第五节 公司治理结构.14 第六节 内部控制.17 第七节 股东大会情况.19 第八节 董事会报告.19 第九节 监事会报告.28 第十节 重要事项.30 第十一节 财务报告.40 第十二节 备查文件目录.125 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 公司法定中文名称：易食集团股份有限公司 公司法定英文名称：E-FOOD GROUP CO.,LTD 公司法定代表人：田力维 公司联系人及联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 祝郁文 王娟 联系地址联系地址 北京市朝阳区东三环北路乙 2 号 北京市朝阳区东三环北路乙 2 号 电电 话话 010-59156337 010-59156337 传传 真真 010-59156356 010-59156356 电子信箱电子信箱 yuw_ 公司注册地址：宝鸡市渭滨区经二路 155 号 办公地址：北京市朝阳区东三环北路乙 2 号 邮政编码：100027 互联网网址：http:/ 电子信箱：E- 选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：易食股份 股票代码：000796 其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 4 月 25 日 公司最近一次变更注册登记地点：宝鸡市工商管理局 企业法人营业执照注册号：61030010039712 税务登记号码：610302221303013 公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号（昌宁大厦 8 层）第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 截止报告期公司近三年主要会计数据截止报告期公司近三年主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业收入 516,526,512.69 412,982,087.44 25.07%287,885,114.04 利润总额 51,502,961.17 59,576,289.13-13.55%41,847,415.66 归属于上市公司股东的净利润 16,334,701.20 29,994,735.86 -45.54%24,989,491.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,174,466.17 28,017,705.15-56.55%10,746,452.21 经营活动产生的现金流量净额 42,405,951.96 89,142,057.49-52.43%45,093,691.01 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 总资产 1,195,212,682.666834,005,270.477 43.31%803,526,097.37 所有者权益（或股东权益）455,837,302.23 535,788,930.29 3.08%549,917,917.47 股本 246,542,015.00 246,542,015.00 0.00%246,542,015.00 截止报告期公司近三年主要财务指标截止报告期公司近三年主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.07 0.1217-42.48%0.1014 稀释每股收益（元/股）0.07 0.1217-42.48%0.1014 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.05 0.11-54.55%0.0436 全面摊薄净资产收益率（%）2.92%5.60%-2.68%5.92%加权平均净资产收益率（%）2.98%5.53%-2.55%5.99%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.18%5.23%-3.05%4.51%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.22%5.16%-2.92%4.24%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.17 0.3616-52.99%0.1829 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.85 1.7937 3.14%1.7114 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,281,988.24 计入当期损益的政府补助 236,917.25 债务重组损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-除上述各项外的其他营业外收支净额 1,952,839.50 小计 4,471,744.99 所得税影响-280,349.59 非经常性净损益合计 4,160,235.03 其中：归属于母公司股东 4,129,074.66 第三节第三节 股本变动及股东持股情况股本变动及股东持股情况 一、一、股份变动情况表股份变动情况表（截至（截至 2011 年年 12 月月 31 日）日）股份变动股份变动情况情况表表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 42,858,677 17.38%-42,858,677-42,858,677 19,044 0.008%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 42,847,964 17.38%-42,847,964-42,847,964 0 0 其中：境内非国有法人持股 42,847,964 17.38%-42,847,964-42,847,964 0 0 境内自然人持股 19,044 0008%0 19,044 0.008%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 10,713 0.004%-10,713-10,713 0 0 二、无限售条件股份 203,664,294 82.61%+42,858,677+42,858,677 246,522,971 99.992%1、人民币普通股 203,664,294 82.61%+42,858,677+42,858,677 246,522,971 99.99%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 246,542,015 100.00%246,542,015 100.00%公司限售股份变动情况表公司限售股份变动情况表 股东名称股东名称 年初限年初限 售股份售股份 本年解除限本年解除限售股份售股份 本年增加本年增加限售股份限售股份 年末限年末限售股份售股份 限售原因限售原因 解除限售解除限售 日期日期 魏存功 10,713 10,713 0 0 董监事、高管离任未满 6 个月导致限售 2011/03/08 蔺 茂 19,044 0 0 19,044 不规范账户 视证券账户规范时间定 海航易控股有限公司 42,847,964 42,847,964 0 0 股改限售（已解禁）2011-9-22 合计 42,877,721 42,858,677 0 19,044 二、二、股票发行与上市情况股票发行与上市情况 截止报告期末为止的近三个年度内公司无发行股票与上市的情况。报告期内，公司股份总数未发生变化，公司股权结构也未有变动情况发生。公司现无内部职工股。有限售条件股份可上市交易时间 三、三、股东数量和持股情况股东数量和持股情况 （截止（截止 2011 年年 12 月月 31 日）日）公司股东总数：34,931 户；前十名股东持股和前十名限售股股东持股情况 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 海航易控股有限公司 42,847,964 42,847,964 0 0 股改限售 2011-9-22 合计 42,847,964 42,847,964 0 0 单位：股 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 海航易控股有限公司 境内非国有法人 17.38%42,847,964 42,847,964 代玉萍 境内自然人 2.38%5,876,000 中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他(06)0.89%2,200,000 陈利民 境内自然人 0.87%2,140,240 孙希阁 境内自然人 0.75%1,840,890 孙晓寅 境内自然人 0.55%1,354,560 黄杰 境内自然人 0.51%1,252,880 关嘉艺 境内自然人 0.48%1,195,389 侯丽秋 境内自然人 0.47%1,159,700 郁谦 境内自然人 0.44%1,093,098 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海航易控股有限公司 42,847,964 人民币普通股 代玉萍 5,876,000 人民币普通股 中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金 2,200,000 人民币普通股 陈利民 2,140,240 人民币普通股 孙希阁 1,840,890 人民币普通股 孙晓寅 1,354,560 人民币普通股 黄杰 1,252,880 人民币普通股 关嘉艺 1,195,389 人民币普通股 侯丽秋 1,159,700 人民币普通股 郁谦 1,093,098 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东和前十名无限售条件股东中是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动情况信息披露管理办法中规定的一 致行动人。公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东情况介绍 截止报告期末，公司第一大股东为海航易控股有限公司，持有本公司42,847,964 股股份，占公司股份总数的 17.38%，该等股份于 2011 年 9 月 22 日全部解除股改限售。海航易控股有限公司成立于 2008 年 8 月 20 日,注册资本 6.8 亿元，注册地址：海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦附楼，经营范围：项目投资及投资管理。2、实际控制人介绍 公司实际控制人是海南航空股份有限公司工会委员会，法定代表人高荣海，1993 年 2 月 10 日成立，主要经营业务或管理活动：根据中华人民共和国工会法和中华人民共和国民法通则的规定，经海南省总工会核准，确认海南航空股份有限公司工会委员会具备法人条件，依法取得工会法人资格。代表公司全体职工行使权利。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：（六）公司无其他持股（六）公司无其他持股 10%10%以上的法人股东以上的法人股东 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董一、董事、事、监事监事及高管人员及高管人员基本情况基本情况 董事董事、监事、高管人员基本情况、监事、高管人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 田力维 董事长 男 58 2011 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 刘志强 副 董 事 长 兼CEO 男 44 2011 年 05 月 13 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 余朝强 董事兼总裁 男 34 2012 年 02 月 15 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 陈滔 董事兼财务总监 男 34 2012 年 02 月 15 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 白永秀 独立董事 男 57 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 胡东山 独立董事 男 40 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 海航酒店控股集团有限公司 洋浦中新航空实业有限公司 洋浦恒升创业有限公司 25%25%海南航空股份有限公司工会委员会 盛唐发展（洋浦）有限公司 海南交管控股有限公司 海航集团有限公司 海航易控股有限公司 易食集团股份有限公司 50%100%65%17.38%70%92.65%21.32%7.35%霍学喜 独立董事 男 52 2010 年 05 月 18 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 郭一鸣 监事 男 31 2012 年 03 月 03 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 赵贺 监事 男 32 2012 年 03 月 03 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 周晋阳 职工监事 女 47 2011 年 03 月 08 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 林向阳 副总裁 男 41 2012 年 02 月 15 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 杨安平 副总裁 男 49 2012 年 02 月 15 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 祝郁文 董事会秘书 男 28 2011 年 07 月 22 日 2013 年 03 月 30 日 0 0 雍大勇 董事 男 43 2011 年 03 月 26 日 2012 年 03 月 02 日 0 0 周勇 董事 男 34 2010 年 09 月 08 日 2012 年 03 月 02 日 0 0 李忠义 董事 男 44 2011 年 03 月 26 日 2012 年 03 月 02 日 0 0 合计-0 0 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：适用 不适用 现任现任董事、监事、董事、监事、高级管理人员主要工作经历高级管理人员主要工作经历或兼职情况或兼职情况 1董事长：田力维先生，曾任北京温榆河高尔夫俱乐部有限公司总经理。现任海航实业集团有限公司副董事长、易食集团股份有限公司董事长。2.副董事长兼首席执行官：刘志强先生，曾任金鹿公务航空有限公司董事长、幸运金鹿航空旅游集团首席行政官、宝鸡商场（集团）股份有限公司董事长。现任易食集团股份有限公司首席执行官。3.董事兼总裁：余朝强先生，曾任海航集团有限公司人力资源部中心经理、海航机场集团有限公司综合管理部总经理、采购部总经理，海航实业集团有限公司采购管理部总经理、办公室主任，海航大集投资开发有限公司副总裁。现任易食集团股份有限公司总裁。4.董事兼财务总监：陈滔先生，曾任陕西皇城海航酒店有限公司财务部经理、海航商业控股有限公司计划财务部副总经理。现任易食集团股份有限公司财务总监。5.独立董事：白永秀先生，曾任陕西师范大学政教系副主任、陕西师范大学政治经济学院副院长、西北大学西部发展研究院院长、西北大学经济管理学院院长。现任西北大学学术委员会副主任、西北大学城市与区域发展研究院院长、易 食集团股份有限公司独立董事。6.独立董事：胡东山先生，曾任陕西红旗水泥制品厂会计，陕西通达会计师事务所业务部经理，山西航空有限公司财务总监、五联联合会计师事务所合伙人。现任陕西三秦会计师事务所副所长、易食集团股份有限公司独立董事。7.独立董事：霍学喜先生，现任西北农林科技大学经济管理学院院长、陕西省委员会政策研究室特约研究员、杨凌区第六届人民代表大会代表、易食集团股份有限公司独立董事。8.首席监事：郭一鸣先生，曾任海航集团财务有限公司综合管理部副总经理，海航实业集团有限公司人力资源部副总经理。现任易食集团股份有限公司综合管理部总经理。9.监事：赵贺先生，曾先后任职于陕西飞机工业集团公司、保利科技有限公司、北京中伦文德律师事务所。现任易食集团股份有限公司合规部总经理。10.职工监事：周晋阳女士，曾任中国民航贵州省管理局运输服务科副科长、海南航空股份有限公司深圳营业部经理、海南航空食品有限公司副总经理、海南航空饮品有限公司总经理。现任易食集团股份有限公司航空食品事业部安全督察主管。11.董事会秘书：祝郁文先生，曾任海航实业控股有限公司证券业务部企业融资业务助理、海航集团有限公司证券业务部资本运作主管。现任易食集团股份有限公司董事会秘书。年度报酬情况年度报酬情况 1.公司董事、监事及高级管理人员报酬情况 本年度在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，董事、监事、独立董事的津贴依据公司 2010 年第一次临时股东大会通过的公司董事、监事工作津贴标准发放：董事每人每年 4 万元，独立董事每人每年 5 万元，监事每人每年 2 万元；2.董事、监事及高级管理人员年度报酬情况（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬）；姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 田力维 董事长 2011 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 30 日 0.00 否 刘志强 副董事长兼首席执行官 2011 年 05 月 13 日 2013 年 03 月 30 日 13.92 否 余朝强 董事兼总裁 2012 年 03 月 03 日 2013 年 03 月 30 日 0.00 否 陈滔 董事兼财务总监 2012 年 03 月 03 日 2013 年 03 月 30 日 0.00 否 白永秀 独立董事 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 5.00 否 胡东山 独立董事 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 5.00 否 霍学喜 独立董事 2010 年 05 月 18 日 2013 年 03 月 30 日 5.00 否 郭一鸣 监事 2012 年 03 月 03 日 2013 年 03 月 30 日 10.50 否 赵贺 监事 2012 年 03 月 03 日 2013 年 03 月 30 日 7.60 否 周晋阳 职工监事 2011 年 03 月 08 日 2013 年 03 月 30 日 7.56 否 祝郁文 董事会秘书 2011 年 07 月 22 日 2013 年 03 月 30 日 4.50 否 林向阳 副总裁 2012 年 02 月 15 日 2013 年 03 月 30 日 0.00 否 杨安平 副总裁 2012 年 02 月 15 日 2013 年 03 月 30 日 0.00 否 雍大勇 董事兼总裁 2011 年 03 月 26 日 2012 年 03 月 02 日 13.92 否 周勇 董事兼财务总监 2010 年 09 月 08 日 2012 年 03 月 02 日 11.40 否 李忠义 董事 2011 年 03 月 26 日 2012 年 03 月 02 日 10.80 否 合计-95.20-报告期内，公司未实施股权激励。离任董事、监事、离任董事、监事、高级管理人员情况高级管理人员情况 1、董事的变动情况 2011 年 3 月 9 日公司第六届董事会第七次会议审议通过了关于补选董事的议案，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议，田力维、雍大勇、李忠义当选公司第六届董事会董事。2、监事的变动情况 2011 年 3 月 7 日，公司召开职工代表大会，审议补选职工代表监事事宜。经会议民主选举，周晋阳女士当选公司职工代表监事，与公司股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至本届监事会届满之日止。同年 3 月 9 日公司第六届监事会第五次会议审议关于补选第六届监事会股东代表监事的议案,补选李利 昌先生为公司第六届监事会监事.李安凤女士不再担任公司第六届监事会监事。3、高管人员变动情况 2011 年5月 12日公司第六届董事会第十次会议选举刘志强先生为公司首席执行官。同年 7 月 21 日公司第六届董事会第十一次会议聘任祝郁文先生为公司董事会秘书，骞军法先生不再担任公司任何职务。员工状况员工状况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在册员工 2280 人。按照人员构成分类按照人员构成分类 人数（人）人数（人）按教育程度分类按教育程度分类 人数（人）人数（人）管理人员 121 大学本科以上 15 财务人员 82 大学本科 280 业务人员 43 大学专科 346 其他人员 2034 大学专科以下 1639 合 计 2280 合计 2280 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、股票上市规则、上市公司股东大会规则、上市公司治理准则和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、进一步提高公司治理水平。报告期内，公司按期披露股东大会、董事会、监事会的决议情况及其他重要事项，编制和披露公告共计 26 份。截至本报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题，亦未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。股东与股东大会 报告期内，公司严格按照公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开了两次股东大会，确保所有股东能够充分行使权利，会议由公司律师出席并 见证。公司按照投资者关系管理工作细则认真接待股东来电、来访，使股东充分了解公司的运作情况。股股东与上市公司的关系 报告期内，公司控股股东海航易控股有限公司继续遵守重组承诺，与本公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面做到严格分开、相互独立；公司董事会、监事会和内部机构独立运作。董事与董事会 报告期内，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，公司严格按照公司章程、董事会议事规则等相关规则召集、召开董事会，公司董事勤勉尽责的履行了各项义务。公司董事会下设各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策，独立董事对有关事项发表了独立意见，切实维护公司和社会公众股股东的利益。监事与监事会 公司严格按照公司章程规定程序选举监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。公司监事会的召集、召开符合公司章程、监事会议事规则等相关规则的规定，公司监事本着对股东负责的原则，能够认真履行职责，对公司经营、财务运作以及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法、合规性进行监督。绩效评价与激励约束机制 公司按照现代企业管理制度，一直坚持个人所得与企业效益挂钩绩效考核办法，对管理干部、员工设置不同考核指标，根据工作效果对照考核指标按月、季、年进行考核，通过绩效考核，充分发挥考核在管理中的激励和导向作用，调动广大员工的积极性和主观能动性，并且客观科学评估了员工绩效水平，为公司持续提升工作品质、经营管理水平和经济效益起到了重要作用。相关利益者 公司能够充分尊重和维护员工、供应商、客户、银行、债权人等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。信息披露与透明度 公司严格按照信息披露管理办法的要求，履行信息披露义务，指定董事 会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，认真做好定期报告和临时报告的披露工作，中国证券报、证券时报、上海证券报为公司信息披露的指定报刊。公司能够严格按照法律、法规、公司章程等制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并切实做好信息披露前的保密工作，落实信息披露的管理责任,确保所有股东有平等的机会获得信息。公司自上市以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，完善各项制度，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。二、二、独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事按照公司章程及相关规定，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、股东大会，及时了解和询问公司运营情况，对公司关联交易、对外担保、董监高变更等重大事项发表独立意见，充分运用各自专业为公司治理、战略发展等提供宝贵意见和建议，切实维护了公司和全体股东的利益。独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名独立董事姓名 本年应参加董本年应参加董事会次数事会次数 亲自出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席（次）缺席原因及其缺席原因及其他说明他说明 白永秀 8 7 1 0 胡东山 8 8 0 0 霍学喜 8 8 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生。三、三、公司与控股股东“五分开”情况公司与控股股东“五分开”情况 公司拥有的资产权属关系明确，公司主营业务独立于控股股东，公司与控股股东在业务、资产、机构、人员、财务方面已做到完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：公司拥有独立完整的业务体系，公司及下属控股子公司均具备独立开展业务的能力，自主经营，独立于控股股东；资产方面：公司与控股股东的产权关系清晰，不存在控股股东违规占用公 司资金、资产和其他资源的情况。机构方面：公司组织机构独立，与控股股东及其下属机构之间没有上下级关系，有独立的办公场所，独立行使机构职能。人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司高级管理人员均未在控股股东单位任职。财务方面：公司拥有独立的财务部门，建立有独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，有独立的银行账户，依法独立纳税。四、四、高管人员的考评及激励机制情况高管人员的考评及激励机制情况 为健全公司薪酬体制，整合薪酬结构，全面提升公司薪酬管理水平，激发员工工作热情和积极性，公司对照年度工作计划和生产经营指标，运用 360全面素质考评指标与 KPI 重点指标考评相结合的考评方法，通过考核评估年度工作完成情况，实施激励措施。五、五、解决同业竞争和减少关联交易情况解决同业竞争和减少关联交易情况 报告期内，公司控股股东海航易控股有限公司及实际控制人海航集团有限公司继续恪守关于解决同业竞争和减少关联交易的承诺。报告期内未发生同业竞争，公司与关联方的交易严格恪守重组承诺，交易价格公允、会议程序合法，不存在损害中小股东和公司利益的情形。第六节第六节 内部控制内部控制 一、内部控制制度的建立健全情况一、内部控制制度的建立健全情况 内部控制制度建立健全情况 报告期内，公司依据企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引等相关规定，结合公司实际，逐步建立起较为科学、完善的内部控制制度体系。公司组织制度和法人治理结构符合公司实际情况，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会分别设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会四个专门委员会，专门委员会按照规定由独立董事、董事分别担任专门委员会的组长，各委员会职责清晰，分工明确。监事会、独立董事独立、客观地发表意见，充分有效地保护中小投资者的权益和 公司的整体利益，在完善公司治理中积极发挥作用。内部审计制度的建立和执行情况 内部控制相关情况 是/否/不适用 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）一、内部审计制度的建立情况 1公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 是 2公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 是 3内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）是 3本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 否 4会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 是 5独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）是 6保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）不适用 内部控制存在的问题及整改计划 公司根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范财会（20087 号）及配套指引（企业内部控制应用指引、评价指引）、中国证监会公告201141 号、陕西证监局关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知(陕西证监函201246 号)指示精神，结合公司实际情况制定了本公司内部控制规范实施方案（具体方案详见巨潮咨询网）。公司内部控制相关情况将依据实施方案在 2012 年度陆续展开。董事会对于内部控制责任的声明 报告期内，公司按照企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等规范要求，已经建立起覆盖整体经营业务各环节的基本内部控制体系，并在实际工作中能够得到有效执行。今后，公司仍将继续完善内控制 度，进一步提升公司内控规范水平。公司内部控制具体情况请参阅与本报告同时披露的公司2011 年度内部控制自我评价报告。二、建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况二、建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 报告期内，公司严格依据第六届董事会第二次会议审议通过的年报信息披露重大差错责任追究制度的相关规定，进一步提高年报信息披露的质量和透明度，报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错的情形。第七第七节节 股东大会情况股东大会情况 报告期内，公司共召开了二次股东大会，情况如下：召开时间 会议届次 审议事项 2011 年 3 月 25 日 2011 年第一次临时股东大会 1、关于 2011 年度日常关联交易的议案；2、关于补选第六届董事会董事的议案；3、关于补选第六届监事会股东代表监事的议案；4、关于修订公司章程的议案。2011 年 5 月 12 日 2010 年年度股东大会 1、2010 年度董事会工作报告；2、2010 年度监事会工作报告；3、2010 年度利润分配预案；4、关于聘请 2011 年年度审计机构的议案；5、关于申请综合授信额度的议案；6、关于与控股子公司确定互保额度的议案。上述公告披露媒体及披露日期详见本报告信息披露索引。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 报告期内，公司不断巩固主业经营、创新管控模式、强化安全管理，努力拓展航空食品、铁路餐饮服务业务，出资设立武汉易食铁路餐饮服务有限公司、海南易铁动车组餐饮服务有限公司,2012 年，公司将继续以项目拓展和业务发展为主 线，创新经营、强化管理、树立品牌、提升能力，全面完成经营生产任务，力争实现资产与规模的全面突破。截止报告期末，公司管理品质持续提升，产业布局继续完善，七家航食完成配餐量 1692.51 万份，保障航班 115449 架次，餐食投诉率为百万分之 0.41，主要安全考核指标发生起数均为 0 起。2012 年易食股份将继续践行安全管理核心理念，紧紧抓住现代餐饮业集团化、复合化、连锁化、网络化等发展演变趋势，发展航空配餐连锁经营和地面食品连锁经营，借助市场资源整合，实现产业化发展目标。2011 年，公司实现营业总收入 516,526,512.69 元，比上年 412,982,087.44元增长 103,544,425.25 元，上升 25.07%；实现归属于母公司股东的净利润16,334,701.20元，比上年29,994,735.86元减少13,660,034.66元，下降-45.54%。单位：万元 项目项目 20201111 年度年度 20201010 年度年度 增减比例增减比例 营业总收入 51,652.65 41,298.21 25.07%营业总成本 47,165.39 35,507.50 32.83%营业利润 4,703.12 5,732.64-17.96%利润总额 5,150.30 5,957.63-13.55%归属于母公司股东的净利1,633.47 2,999.47-45.54 公司发展存在的主要困难：宝鸡地区经营业绩不佳，短期内增长空间不大，且部分企业处于停业装修状态。各家航食公司与国际一流航食集团的管理水准相比，仍然存在很大差距，发展任务仍然十分艰巨，企业规模、市场份额有待进一步提升。二、公司主营业务及其经营状况二、公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业情况表 单位：万元 项目项目 食品配餐服食品配餐服务业务业 商品销商品销售收入售收入 路桥收入路桥收入 客房餐饮收入客房餐饮收入 中成药销售中成药销售 营业收入 35,874.85 5,357.06 0.00 975.83 3,165.61 营业成本 22,889.68 2,589.10 428.37 60.05 2,479.34 营业毛利 12985.17 2767.96-428.37 915.78 686.27 营业利润率 36.20%51.67%0.00%93.85%21.68%营业收入比上年增减（%）21.77%274.20%-40.59%15.11 营业成本比上年增减（%）19.94%180.78%-88.61%12.22%营业利润率比上年增减（%）0.98%16.09%-25.94%2.02%主营业务分地区情况 单位：万元 地区地区 北京地区北京地区 湖北湖北地区地区 海南海南地区地区 陕西陕西地区地区 营业收入 15,093.85 8,870.78 12,076.28 4,056.98 营业成本 10,021.92 4,315.54 8,534.48 2,967.76 营业利润 5071.93 4555.24 3541.80 1089.22 营业收入比上年增减（%）46.77%16.52%34.98%-6.95%地区地区 甘肃甘肃地区地区 新疆新疆地区地区 营业收入 1,940.72 3,334.74 营业成本 1,001.84 1,605.00 营业利润 938.88 1729.74 营业收入比上年增减（%）-4.10%62.09%公司前五名客户销售收入情况 单位：万元 项目项目 本年实际数本年实际数 上年实际数上年实际数 公司前五名客户销售收入总额 29,092.39 22,069.41 占本期全部收入的比例 56.32%62.55%营业收入或营业利润总额 10%以上业务经营活动情况 单位名称单位名称 主营业务主营业务 注册资本注册资本 本年度实现利润本年度实现利润 海南航空食品有限公司 航空食品 5,000 万元 1,023.95 万元 北京新华空港航空食品有限公司 航空食品 12,000 万元 2,211.24 万元 三亚汉莎航空食品有限公司 航空食品 2,000 万元 1,553.88 万元 报告期公司资产构成及费用变化情况 1.资产构成情况 单位：元 项目项目 2011 年年 12 月月 31 日日 2010 年年 12 月月 31 日日 比重增减幅度比重增减幅度 金额金额 占资产总额比重占资产总额比重 金额金额 占资产总额比重占资产总额比重 应收账款 125,628,589.78 10.51%81,651,630.98 9.79%0.72%其他应收款 39,584,054.57 3.31%37,262,132.09 4.47%-1.16%预付账款 3,381,459.88 0.28%2,861,244.98 0.34%-0.06%存货 22,649,554.24 1.90%15,784,164.89 1.89%0.01%长期股权投资 51,888,474.46 4.34%38,969,876.89 4.67%-0.33%固定