000509_2007_SST华塑_2007年年度报告_2008-04-07.pdf

同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 0 2007年年度报告 同 人 华 塑 股 份 有 限 公 司 CHINA T.H.CO.,LTD.CHINA T.H.CO.,LTD.同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。董事张相军因工作原因书面委托董事邢乐成代为出席会议并行使表决权，董事刘永华因工作原因书面委托董事王之钧代为出席会议并行使表决权。四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。董事张相军因工作原因书面委托董事邢乐成代为出席会议并行使表决权，董事刘永华因工作原因书面委托董事王之钧代为出席会议并行使表决权。四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人黄颖灵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人黄颖灵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 1、重要提示及目录（01）2、公司基本情况（03）3、会计数据和业务数据摘要（04）4、股本变动及股东情况（05）5、董事、监事、高级管理人员和员工情况（08）6、公司治理结构（12）7、股东大会情况（14）8、董事会报告（15）9、监事会报告（22）10、重要事项（23）11、财务报告（33）12、备查文件目录（102）同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 3 第二节 公司基本情况 第二节 公司基本情况 一、公司法定名称：中文名称：同人华塑股份有限公司 英文名称：CHINA T.H.CO.,LTD.中文缩写：同人华塑 英文缩写：TONY&HASU 二、公司法定代表人：邢乐成 三、公司董事会秘书：郭宏杰 联系地址：四川省成都市大业路 39 号大业大厦 20 楼 电 话：028-86650101 传 真：028-86657755 电子信箱：DM 公司董事会证券事务代表：史春 联系地址：四川省成都市大业路 39 号大业大厦 20 楼 电 话：028-86650101 传 真：028-86657755 电子信箱：DB 四、公司注册地址：四川省南充市涪江路 117 号 邮政编码：637000 办公地址：四川省成都市大业路 39 号大业大厦 20 楼 邮政编码：610016 国际互联网网址：Http:/ 电子信箱：DB 五、公司选定的信息披露报纸：证券日报 年度报告登载网址：Http:/ 年度报告文本备置于公司办公地点 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 4 股票简称：SST 华塑 股票代码：000509 七、其他相关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 10 月 25 日 注册登记地址：四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5100001810510 税务登记号码：川国税南字：511301621607788 川地税南字：511300621607788 公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：四川省成都市八宝街 88 号国信广场 22 楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 510,573,187.51 454,990,436.51 483,151,208.135.68%313,707,126.88 313,707,126.88利润总额 14,331,888.03 21,609,763.6921,609,763.69-33.68%-184,302,493.15-184,302,493.15归属于上市公司股东的净利润 11,788,488.76 23,664,114.6919,612,385.64-39.89%-167,479,534.12-167,479,534.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-96,076,206.05-30,062,786.14-34,114,515.19-186.63%-158,141,951.32-158,141,951.32经营活动产生的现金流量净额 36,242,884.99-22,081,886.15-22,081,886.15-264.13%-1,581,749.27-1,581,749.27 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 834,602,710.81 876,145,570.19 886,607,645.94-5.87%859,390,500.00 859,390,500.00所有者权益（或股东权益）171,444,510.27 145,510,130.75 152,869,334.0512.15%124,868,100.00 124,868,100.00 3.2 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.05 0.099 0.08-37.50%-0.6699-0.6699 稀释每股收益 0.05 0.099 0.08-37.50%-0.6699-0.6699 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 5扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.38-0.144-0.140-171.43%-0.63-0.63 全面摊薄净资产收益率 6.88%16.26%12.83%-5.95%-134.13%-134.13%加权平均净资产收益率 7.43%17.87%15.45%-8.02%-87.91%-87.91%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-56.04%-20.66%-22.32%-33.72%-126.65%-126.65%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-60.52%-20.96%-26.87%-33.65%-83.01%-83.01%每股经营活动产生的现金流量净额 0.14-0.088-0.088 264.13%-0.0063-0.0063 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 0.69 0.58 0.61 13.11%0.50 0.50 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 一、非经常性收益小计 108,210,628.04 二、扣除所得税影响-83,130.06 三、扣除少数股东权益影响-262,803.17 合计 107,864,694.81 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，一）本次变动后 数量 比例发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例一、未上市流通股份 99209601 39.68 99209601 39.681、发起人股份 19901760 7.96 19901760 7.96 其中：同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 6国家持有股份 境内法人持有股份 19901760 7.96 19901760 7.96境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 79201200 31.68 79201200 31.683、内部职工股(高管股)4、优先股或其他（公众未托管股份）106641 0.04 106641 0.04二、已上市流通股份 150800284 60.32 150800284 60.321、人民币普通股 150800284 60.32 150800284 60.322、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 250009885 100%250009885 100%2、股票发行与上市情况（1）至本报告期末，前三年无股票发行情况。（2）报告期内没有新增股票发行和上市情况。（3）公司无现存的内部职工股。二、股东情况 1、本报告期末，公司股东总数 22179 户。2、前十名股东及持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日）：股 东 名 称 年度内增减（股）期末持股数（股）占总股本比例（%）质押或冻结的股份数量 股份类别 1、济南鑫银投资有限公司 62915700 25.17 法人股 2、南充天益资产投资管理公司 19967760 7.99 发起人股份 3、中国银行南充分行 5445000 2.18 法人股 4、广东证券股份有限公司 5270000 2.11 流通股 5、珠海经济特区富华投资公司 1980000 0.79 法人股 6、新时代信托投资股份有限公司 1895300 0.76 流通股 7、厦门永红集团有限公司 1884347 0.75 流通股 8、路文历 1750000 0.70 流通股 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 79、王青山 1670447 0.67 流通股 10、深圳发展银行股份有限公司 1650000 0.66 法人股 注：前 10 名股东关联关系或一致行动人情况说明：公司未知其他股东之间及前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东介绍 （1）2007 年 9 月 22 日，公司原大股东山东同人实业有限公司和原第三股东山东世纪煤化工程设备有限公司因与华夏银行借款纠纷案，被法院执行将其持有我公司的股权依法公开拍卖，由济南鑫银投资有限公司竞买成功，并于 2007 年 10 月 31 日完成全部过户手续。有关情况刊登于 2007 年 9 月 19 日、10 月 18 日和 11 月 3 日证券日报。截止于 2007 年 12 月 31 日，中国证券交易结算公司深圳分公司登记本公司第一大股 东为济南鑫银投资有限公司，持有本公司 62915700 股股份。注册资本：一亿二千万元，成立日期：二七年八月十三日，主营业务：实业投资，资产管理，企业资产重组，投资咨询、理财咨询（不含期货、证券咨询），社会经济咨询。目前，济南鑫银投资有限公司工商登记中该公司法定代表人为张相军，公司股东为山东金岭铁矿、刘永华，分别持有该公司 51%和 49%的股份。(2)实际控制人与公司之间的产权和控制关系 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 8 4、其它持股 10%以上的法人股东：报告期内公司无其它持股 10%以上的法人股东。5、前十名流通股股东及持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日）：股 东 名 称 期末持股数（股）种类（A、B、H 股或其他）1、广东证券股份有限公司 5270000 A 2、新时代信托投资股份有限公司 1895300 A 3、厦门永红集团有限公司 1884347 A 4、路问历 1750000 A 5、王青山 1670447 A 6、时代胜恒科技有限公司 1459766 A 7、南京华夏实业有限公司 1180601 A 8、史敬民 1151114 A 9、李淑玲 917800 A 10、黄小平 844509 A 前十名流通股股东关联关系说明 未知前十名流通股股东是否存在关联关系 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）邢乐成 董事长 男 45 2007.12-2010.12 李建生 副董事长 男 54 2007.12-2010.124650 4650 王之钧 董事、总经理 男 34 2007.12-2010.12 张相军 董事 男 45 2007.12-2010.12 刘永华 董事 男 49 2007.12-2010.12 窦学海 董事 男 44 2007.12-2010.12 刘洪渭 独立董事 男 45 2007.12-2010.12 黄少安 独立董事 男 45 2007.12-2010.12 郭永清 独立董事 男 33 2007.12-2010.12 济南鑫银投资有限公司 同人华塑股份有限公司 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 9成平江 监事 男 55 2007.12-2010.12 孟杰 监事 男 47 2007.12-2010.12 刘乐全 监事 男 33 2007.12-2010.12 梁洪生 常务副总经理 男 50 2008.3-2011.3 郭宏杰 副总经理、董事会秘书 男 41 2008.1-2011.1 戴飞 副总经理、财务总监 男 37 2007.12-2010.12 田汉卿 副总经理 男 76 2008.3-2011.3 陈志 副总经理 男 44 2008.3-2011.3 注：公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的有：姓 名 任职的股东单位名称 职 务 任职期间 李建生 南充天益资产投资管理公司 董事长 2001 年至今 2、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况：(1)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 邢乐成，董事长，男，生于 1962 年，博士、教授、研究员，十届山东省人大常委，十三届济南市人大常委，法制委员会委员。民建济南市委副主委，山东省青协会长，山东省经济管理学会副会长，山东省创业投资协会副会长，山东省理论创新研究会副会长，山东大学兼职教授、研究生导师。曾任投资银行山东省分行科员，建设银行山东省分行副主任科员，山东投资编辑部主任，山东证券市场报副社长、总编辑，建设银行山东省分行资产重组办公室副主任、高级经济师，济南社会科学院院长，将军投资公司总裁，济南百货大楼股份公司董事长，将军典当公司董事长等职。现任齐鲁中小企业投融资公司总裁，济南鑫银投资有限公司董事，同人华塑股份有限公司董事长。李建生，副董事长，男，生于1953年，曾任职于南充东方机械厂、南充羽绒制品厂、深圳金海轻纺有限公司常务副总经理、天歌物业管理公司常务副总经理、天歌集团股份有限公司副董事长、常务副总经理，现任南充天益资产投资管理公司董事长、四川泰馨实业发展有限责任公司董事长、四川南充新天歌服装有限公司董事长、同人华塑股份有限公司副董事长。王之钧，董事，男，生于1973年，高级工商管理硕士，曾任天同证券有限责任公司北京投资银行部副总，同人华塑股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、董事长、总经理，现任同人华塑股份有限公司总经理。张相军，董事，男，生于 1962 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993 年 2 月同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 10起担任山东金岭铁矿副矿长，1997 年 1 月起担任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山东金鼎矿业有限责任公司董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长，山东金岭矿业股份有限公司董事长。刘永华，董事，男，生于 1958 年，经济师。1978 年-1987 年，山东省寿光市台头三中教师；1987 年-1996 年，从事村镇的基层领导工作；1996 年至今，担任山东银宝轮胎集团董事长。窦学海，董事，男，生于 1963 年，工学硕士、经济学硕士，曾任天勤证券经纪有限公司副总裁，本公司六届董事，现任上海博源资产管理有限公司总经理。刘洪渭，独立董事，男，生于 1962 年，管理学博士、教授、硕士生导师、中国注册会计师。历任山东科技大学经济系副主任、山东大学管理学院院长助理、MBA 教育中心副主任、山东山大华特科技股份有限公司财务总监。现任山东大学管理学院副院长，山东山大华特科技股份有限公司副总裁、董秘，济南百货大楼（集团）股份有限公司独立董事。黄少安，独立董事，男，生于 1962 年，经济学博士、教授、博士生导师，我国著名青年经济学家。主要研究产权理论和制度经济学。山东大学产权研究所和经济研究院（中心）创始人。现任教育部长江学者特聘教授、山东大学经济研究院（中心）院长、中央财经大学经济学院院长。先后获孙冶方经济学奖、中国农村发展研究奖。郭永清，独立董事，男，生于 1974 年，会计学博士、副教授，产业经济学博士后，曾任东北财经大学会计学院讲师、深圳大华会计师事务所、财政部会计司制度二处及金新信托投资股份有限公司高级研究员、上海国家会计学院教育部副主任等职，本公司六届独立董事，现任上海国家会计学院党委委员，行政财务部主任、院长办公室主任、党委办公室主任。成平江，监事，男，生于 1952 年，大专学历，中共党员；曾任四川省南充棉纺织厂生产班长、厂部核算，南充市纺织局财务科副科长、计划经营科长、办公室主任，本公司董事会秘书、总经理办公室主任，公司五届、六届监事会召集人；现任本公司党委副书记、纪委书记兼总经理办公室主任。孟杰，监事，男，生于 1960 年，高级会计师，毕业于青岛矿山大学会计专业。曾在山东金岭铁矿财务处负责基建核算工作，后任山东金岭铁矿财务处副处长，现任山东金岭铁矿财务处处长。刘乐全，监事，男，生于 1974 年，大专学历。曾供职于寿光建设银行，先后从事储蓄员、出纳、会计、内部审查员、业务主管，现任山东银宝轮胎集团公司财务部经理，公司七届监事会召集人。梁洪生，常务副总经理，男，生于 1957 年，大专学历，曾任职于高唐棉纺织厂、济南农业银行、山东省国际信托投资公司证券部、齐鲁证券理财部、将军投资公司资产管理部、财务部、济南管理科学院。先后任企业会计、计划信贷科长、证券总部副总兼营业部总经理、财务部副总经理、院长助理、公司总经理助理，现任公司常务副总经理。郭宏杰，副总经理，男，生于 1966 年，研究生学历，曾任天同证券有限责任公司济南管理总同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 11部综合部经理，天勤资产管理有限公司行政部总经理，山东世纪煤化商贸有限公司董事长、总经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。戴飞，副总经理，男，生于 1971 年，研究生学历，曾任职于华西证券股份有限公司、深圳特区证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、国海证券股份有限公司，公司总经理助理、副总经理、财务总监，现任公司副总经理、财务总监兼财务负责人。田汉卿，副总经理，男，76 岁，大专学历，曾任职于华东军政委中国百货公司华东区公司财务科长，上海南市区委财贸审干办公室主任，上海人民服装厂厂长，上海西服厂、上海羽绒服装厂厂长、书记，现任公司副总经理、深圳金海公司总经理、深圳四海羽绒制造有限公司总经理、深圳鑫海公司总经理。陈志，副总经理，男，生于 1963 年，大专学历，曾任职重庆塑料九厂厂长、南充华塑建材有限公司常务副总，现任公司副总经理、华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。(2)现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 李建生先生，南充天益资产投资管理公司董事长。张相军先生，山东金岭铁矿矿长。刘永华先生，山东银宝轮胎集团董事长。黄少安先生，天业股份独立董事、三联商社独立董事。田汉卿先生，公司控股子公司深圳金海公司总经理，深圳四海羽绒制造有限公司总经理，深圳鑫海公司总经理。陈志先生，公司控股子公司华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。3、年度报酬情况 在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准按月发放。姓名 职务 报告期内从公司获得的报酬总额(元)刘壮成 董事长兼总经理 （报告期内离任）154360 李建生 副董事长 118000 王之钧 董事、总经理、董事会秘书 115270 倪进凯 董事 60000 窦学海 董事 60000 周建华 董事 60000 冼国明 独立董事 60000 王爱军 独立董事 60000 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 12郭永清 独立董事 60000 成平江 监事 108880 王冠三 监事 60000 庹敏 监事 103320 戴飞 副总经理、财务总监 55200 曹勇 副总经理 55200 2007 年支付上述人员的报酬总额为 113.023 万元。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员情况：姓名 职务 是否在股东单位或关联单位领取报酬、津贴 田汉卿 副总经理 是 陈志 副总经理 是 4、报告期内离任和聘任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因（1）2007 年 11 月 17 日，公司六届第二十五次董事会议审议通过董事长兼总经理刘壮成先生因个人原因辞去董事、董事长和总经理职务，同意王之均先生担任董事长兼总经理，邢乐成先生担任总经理特别助理。有关情况刊登于 2007 年 11 月 21 日证券日报。（2）经公司 2007 年 12 月 22 日召开的 2006 年度股东大会审议通过，同意选举刑乐成先生、李建生先生、王之钧先生、张相军先生、刘永华先生、窦学海先生、刘洪渭先生、黄少安先生、郭永清先生为公司七届董事会董事；成平江先生、孟杰先生、刘乐全先生为公司七届监事会监事。倪进凯先生、周建华先生、冼国明先生、王爱军先生因六届董事会任期届满离任；王冠三先生、庹敏女士因六届监事会届满离任。有关情况刊登于 2007 年 12 月 25 日证券日报。（3）经公司 2007 年 12 月 22 日召开的七届一次董事会议审议通过，选举邢乐成先生为公司董事长，聘请王之钧先生为公司总经理，戴飞先生为公司财务总监兼财务负责人，史春先生为公司证券事务代表。有关情况刊登于 2007 年 12 月 25 日证券日报。二、公司员工情况 1、员工总数为 2695 人。2、员工结构 按专业构成分：生产人员 1824 人，技术人员 141 人，销售人员 304 人，财务人员 97 人，行政人员 329 人；按受教育程度分：大学本科及以上 311 人；大专 396 人；大专以下 1988 人。同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 133、公司需承担费用的离退休职工人数：由于退休人员退休后划归社保，故没有需要公司承担费用的离退休职工。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，健全内部控制制度。1、关于股东与股东大会：公司严格按照股东大会规范意见和股东大会议事规则的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东，享有平等地位并能够充分行使自己的权利，各次股东大会均由律师出具了法律意见书。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、监事会和经营机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事人数占到董事会总人数的三分之一，董事会严格按照公司章程、董事会议事规则的要求召集、组织会议，董事勤勉尽责，能够按时出席董事会并依法行使职权，积极参加各项培训，独立董事对公司重大事项均能发表独立意见。4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事勤勉尽责，按时参加会议，并对公司财务状况和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效的监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司进一步完善绩效评价与激励约束机制，对高管人员进行绩效评估，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，加强沟通，共同推动公司持续、健康的发展。7、关于信息披露与透明度：公司严格按照相关法律、法规的要求，认真履行信息披露义务，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证公司信息披露的规范性，确保所有股东都有平等机会获取信息。二、独立董事履行职责情况 独立董事出席董事会的情况：姓名 应出席(次)亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注 冼国明 7 4 0 3 冼国明独立董事由于工作原因未能亲自出席同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 14六届四次董事会和六届十三次临时董事会，均书面委托其他独立董事进行了表决。王爱军 7 7 0 0 郭永清 8 7 1 0 郭永清独立董事由于工作原因未能亲自出席六届二十三次董事会，书面委托其他独立董事进行了表决 刘洪渭 1 1 0 0 黄少安 1 0 1 0 黄少安独立董事由于工作原因未能亲自出席七届一次董事会，书面委托其他独立董事进行了表决。公司独立董事严格按照各项规章制度的规定的履行职责，积极参加公司召开的董事会议和股东会议，认真审议各项议案，能够根据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事未对公司相关事项提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东单位在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立 公司拥有独立的采购、生产和销售体系，具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东单位及其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。2、人员独立 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，设立了专门的人力资源管理机构，建立了自己健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司的总经理及其他高管人员均在公司内部领取薪酬，未发现在控股股东单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。3、资产完整 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的工业产权、商标权、非专利技术等无形资产，独立的采购和销售系统。4、机构独立 公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合。5、财务独立 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户、独立核算、独立纳税。同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 15四、本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司对高级管理人员的个人管理能力和职责的履行情况进行综合考评，实行按年度效益的完成情况和工作绩效相结合的激励机制。第七节 股东大会情况 第七节 股东大会情况 年度股东大会情况 1、2007 年 4 月 25 日公司发出了关于 2007 年 6 月 16 日召开 2006 年年度股东大会的通知，会议通知刊登于 2007 年 4 月 25 日证券日报。因公司第一大股东山东同人实业有限公司的代表人存在司法争议，为保证股东大会能依法有效行使权力，最大程度避免股东代表人司法争议影响股东大会的法律效力，维护公司股东的合法权益，公司决定取消原定于 2007 年 6 月 16 日召开的 2006年年度股东大会，有关情况刊登于 2007 年 5 月 28 日证券日报。2、2007 年 12 月 22 日公司召开了 2006 年年度股东大会，该次会议决议公告刊登于 2007 年 12月 25 日证券日报。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况概述 2007 年是公司较为困难的一年，外部市场竞争更加激烈，原材料价格居高不下，生产成本不断增加；内部公司历史遗留问题集中爆发，生产经营效率低下。但是面对困难和压力，公司持续“以质量树品牌，以信誉求发展”的道路，不断提升产品品质，继续发展“以建材为主，以服装和物业为辅”的多元化经营格局，狠抓生产与服务质量，确保了企业的品牌价值和社会信誉。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业和分产品构成情况：单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）建材 41,950.62 35,898.9714.43%14.92%12.78%12.73%服装 5,238.14 3,973.2524.15%0.44%2.69%-6.43%资产租赁 1,499.18 384.0574.38%36.18%21.06%4.50%其他 1,185.57 619.8547.72%-55.75%-55.91%0.42%合计 49,873.52 40,876.1218.04%9.61%9.23%1.63%主营业务分产品情况 型材销售收入 31,480.48 27,653.5812.16%3.08%2.88%1.42%同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 16门窗销售收入 9,360.91 7,365.7221.31%84.87%77.81%17.15%设备销售收入 1,109.23 879.6720.70%23.16%8.81%102.15%服装销售收入 5,238.14 3,973.2524.15%0.44%2.69%-6.43%租金收入 1,499.18 384.0574.38%36.18%21.06%4.50%其他 1,185.57 619.8547.72%-55.75%-55.91%0.42%合计 49,873.52 40,876.1218.04%9.61%9.23%1.63%（2）主营业务分地区构成情况：单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）西南及华北 43,449.80 15.54%深圳 5,238.14 0.44%其他 1,185.57-55.75%合计 49,873.52 9.61%3、报告期内的财务状况 单位：元 占总资产比例 项目 2007 年末 2007 年初 期末 期初 增减 货币资金 26,988,999.30 24,877,795.15 3.23%2.81%14.95%应收帐款 101,156,672.94 75,127,317.96 12.12%8.47%43.09%其他应收款 73,953,029.59 120,526,497.70 8.86%13.59%-34.81%存货 73,994,877.53 71,151,093.90 8.87%8.03%10.46%固定资产 233,971,434.82 249,984,018.14 28.03%28.20%-0.60%资产负债率 2007 年末 2006 年末 期末 期初 增减 负债总额 649,369,477.14 719,362,976.08 77.81%81.14%-4.11%4、报告期内期间费用变化情况 单位：元 比上年同期增减 项目 报告期数 增减额(元)增减比例(%)销售费用 20,523,986.77 1,550,443.83 8.2%管理费用 60,650,576.57-2,948,818.72-4.6%财务费用 49,720,347.26 16,546,622.87 49.9%所得税 2,195,473.69 1,195,120.10 119.5%变动原因：（1）销售费用比上年度增加主要原因是主营业务增加导致运费增加。（2）财务费用比上年增加主要原因是补计 05、06 年少计银行贷款利息。（3）所得税比上年度增加主要原因是子公司利润的增加导致。5、现金流量构成的变化 单位：元 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 17比上年同期增减 项目 报告期数 增减额(元)增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额 36,242,884.9958,324,771.14-投资活动产生的现金流量净额-27,491,113.31-30,751,693.48-筹资活动产生的现金流量净额-11,482,586.07596,740.295%变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额比上年度增加主要原因是支付的往来款项及各项费用减少和主营业务收入的增加。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年度减少主要原因是购建固定资产所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加的主要是以现金偿还银行债务的减少。6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）华塑建材有限公司，注册资本：12000万元；经营范围：塑料异型材，各类材质门窗，其他塑料制品和门窗、化工原料及产品、铝合金制品和门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配套产品、塑料机械、模具等的研发、生产、安装及销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期末，本公司持有该公司96%的股份，本年度实现主营业务收入17275.76万元，净利润-343.19万元。（2）山东华塑建材有限公司，注册资本：8000万元；经营范围：塑料门窗加工成套设备，塑料异型材，管材挤出机生产线，型材模具；化学建材，塑料型材，塑料门窗，铝合金门窗；塑钢机械技术开发、转让、咨询，像胶塑料研究开发；资格证书范围内自营进出口业务。(国家有专项规定的项目按其审批许可范围经营)。报告期末，本公司持有该公司12.5%的股份，共计实现主营业务收入18616.85万元，净利润-353.58万元。（3）南充华塑建材有限公司，注册资本：7400万元；经营范围：生产、销售塑钢建材及组装成型门窗；销售建材、化工产品；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务。报告期末，本公司持有该公司93.24%的股份，共计实现主营业务收入39330.69万元，净利润-373.61万元。（4）深圳金海轻纺有限公司，注册资本：100万美元；深圳四海羽绒制造有限公司，注册资本：200万美元；深圳鑫海轻纺有限公司，注册资本：1200万元；公司分别持有65%、75%、75%的股份。上述三公司经营范围类同，主要生产加工各类面料的服装、羽、毛绒制品等。作为公司经营的服装领域，三家公司今年的经营状况良好，报告期末，上述三家公司共计实现主营业务收入5238.14万元，净利润242.85万元。二、公司未来发展的展望 1、行业形势及竞争格局 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 18 （1）行业发展情况 建材行业 从国家产业发展规划来看，为促进可持续发展，国家确立了建立资源节约型、环境友好型社会的目标，并在“十一五规划”中明确提出把节约资源作为基本国策，要求到 2010 年单位 GDP 能源消耗比“十五”期末降低 20%左右，并将建材作为开展循环经济试点的重点行业。塑料型材具有环保、节能、降耗等特点，是建筑环保节能的首选产品。从建设行业发展速度来看，今年国家将继续加强和改善宏观调控，实行稳健的财政政策和货币政策。与建材业发展密切相关的住、行消费结构升级，基础设施投入的加大和一些重大战略和项目的具体实施和推进，都将继续拉动建材商品需求增长。同时，随着新农村建设的逐步深入，城镇化进程加快，将带动城市基础设施和城镇住宅建设发展，对塑料建材制品的需求将进一步增加。在面对良好发展机遇的同时，建材行业也面临较大的压力。行业内扩产、新上企业增多，市场竞争更加激烈；原材料价格居高不下，生产成本不断增加，导致行业整体利润空间不断缩小。随着门槛的不断降低，大量中小建