000707_2007_双环科技_2007年年度报告_2008-03-06.pdf

湖北双环科技股份有限公司 湖北双环科技股份有限公司 二 00 七年年度报告 二 00 七年年度报告 二 OO 八年三月五日 二 OO 八年三月五日 1 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事王在孝先生、赵大河先生委托董事刘晓先生，董事聂义民先生委托董事万年春先生，独立董事王永海先生委托独立董事王锡岭先生出席董事会并行使表决权。公司董事长刘晓先生、总经理万年春先生及会计机构负责人鲁莉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。董事长:刘 晓 2目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 12 六、股东大会情况简介 15 七、董事会报告 15 八、监事会报告 25 九、重要事项 26 十、财务报告 30 十一、备查文件目录 105 3湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告 一、公司基本情况简介 公司法定中文名称：湖北双环科技股份有限公司 (以下称“公司”、“本公司”)公司法定英文名称：HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD 公司法定代表人：刘晓 公司董事会秘书：张健 联系地址：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号公司证券部 联系电话：0712-3591099 传 真：0712-3591099 电子信箱： 公司注册地址及办公地址：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 邮 编：432407 公司网址：http:/ 公司选定的信息披露报纸名称为证券时报 中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址为:http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：双环科技 证券代码：000707 7其它有关资料 公司于 1993 年 12 月 27 日在湖北省工商局首次注册 企业法人营业执照注册号:4200001100020 企业税务登记号码：420981706803542 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 8 楼 A、B 座 4 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）营业利润：98,949,432.67 利润总额:106,939,078.96 归属于上市公司股东的净利润:94,667,779.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:82,519,590.44 经营活动产生的现金流量净额：189,445,856.49 注注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额:非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 _-2,546,183.61计入当期损益的政府补助 _ 500,000.00委托投资损益 _ 3,800,896.49债务重组损益 10,501,814.30除上述各项之外的其他营业外收支净额 _-108,338.30合计 12,148,188.882、会计数据和财务指标摘要（单位：人民币元）2.1 重要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 1,302,816,976.38 994,561,875.48 1,008,055,858.4829.24%1,380,400,645.19 1,392,758,672.04利润总额 106,939,078.96-82,591,404.99-82,592,969.29229.48%12,983,161.09 13,065,432.15归属于上市公司股东的净利润 94,667,779.32-82,591,404.99-89,998,486.34205.19%6,476,977.45 12,275,949.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,519,590.44-80,928,079.19-88,335,160.54193.42%6,844,139.37 12,643,111.34经营活动产生的现金流量净额 189,445,856.49 170,534,387.96 170,534,387.9611.09%191,989,238.75 191,989,238.75 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 2,622,448,949.95 2,502,719,358.53 2,526,619,097.153.79%2,421,886,940.89 2,452,103,024.37所有者权益（或股东权益）1,660,672,030.59 1,535,874,915.48 1,559,235,892.826.51%1,606,495,824.53 1,636,572,145.01 5 2.2 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前调整后基本每股收益 0.20-0.178-0.19205.26%0.0140.026稀释每股收益 0.20-0.178-0.19205.26%0.0140.026扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18-0.174-0.19194.74%0.0150.027全面摊薄净资产收益率 5.70%-5.38%-5.77%11.47%0.40%0.75%加权平均净资产收益率 5.88%-5.28%-5.76%11.64%0.40%0.75%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 4.97%-5.27%-5.67%10.64%0.43%0.77%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.13%-5.17%-5.66%10.79%0.43%0.78%每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.370.3710.81%0.410.41 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前调整后 调整后 调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产 3.58 3.313.366.55%3.463.53 2.3 股东权益变动情况:(人民币:元)项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 464,145,765.00 826,287,701.57 146,641,090.24 122,161,336.01 1,559,235,892.82本期增加 6,768,358.45 9,581,940.57 94,667,779.32 111,018,078.34本期减少 9,581,940.57 9,581,940.57期末数 464,145,765.00 833,056,060.02 156,223,030.81 207,247,174.76 1,660,672,030.59 变动原因 变动原因:(1)资本公积本期增加主要系可供出售金融资产公允价值变动影响所致未分配利润减少是由于本年度企业亏损所致。(2)盈余公积本期增加主要是根据会计制度有关规定，按 2007 年度公司净利润的 10计提。(3)未分配利润增加的主要原因是 2007 年度公司实现的净利润，减少的主要原因是计提了盈余公积。6 三、股本变动及股东情况 1.公司股本变动情况:(一).公司股份变动情况表 （数量单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 126,210,487 27.191%-8,439,591-8,439,591 117,770,896 25.374%1、国家持股 115,603,379 24.906%257,1402,571,140 115,860,519 24.962%2、国有法人持股 0 3、其他内资持股 10,607,108 2.285%-8,696,731-8,696,7311,910,377 0.411 其中：境内法人持股 10,508,955 2.264%-8,607,830-8,607,8301,901,125 0.409%境内自然人持股 98,153 0.021%-88,901-88,9019,252 0.001%二、无限售条件股份 337,935,278 72.808%8,439,5918,439,591 346,374,869 74.6261、人民币普通股 337,935,278 72.808%8,439,5918,439,591 346,374,869 74.626 (二).限售股份变动情况表:股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 湖北双环化工集团有限公司 115,860,519 00115,860,519 股改承诺2009年6月8日武汉达阳物资开发有限责任公司 1,064,630 001,064,630 未偿还股改代垫偿还代垫后泰阳证券有限责任公司 836,495 00836,495 未偿还股改代垫偿还代垫后聂义民 10,629 2,65707,972 公司高管持股冻结依深交所规定合计 117，772，273 2，6570117，769，616 (三).证券发行及上市情况:公司无证券发行及上市情况。2.股东和实际控制人情况 7(一).股东数量和持股情况表 单位：股 股东总数 股东总数 57,165 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例 持股总数 持有限售通股数量 质押或冻结的股份数量股东名称 股东性质持股比例 持股总数 持有限售通股数量 质押或冻结的股份数量湖北双环化工集团有限公司 国有股东 24.96 115,860,519 115,860,519 57,900,000 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 其他 2.83 13,172,758 0 0 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 其他 2.47 11,488,693 0 0 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 2.32 10,801,061 0 0 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 其他 2.15 10,009,164 0 0 中国民生银行长信增利动态策略股票型证券投资基金 其他 2.04 9,300,000 0 0 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 其他 1.63 7,609,558 0 0 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 1.62 7,520,144 0 0 交通银行中海优质成长证券投资基金 其他 0.65 3,042,716 0 0 中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 其他 0.64 2,999,911 0 0 前 10 名流通股东持股情况 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 13,172,758人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 11,488,693人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金10,801,061人民币普通股 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金10,009,164人民币普通股 中国民生银行长信增利动态策略股票型证券投资基金9,300,000人民币普通股 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 7,609,558人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 7,520,144人民币普通股 交通银行中海优质成长证券投资基金 3,042,716人民币普通股 中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金2,999,911人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 2,682,564人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有股东湖北双环化工集团有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。在流通股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规 定的一致行动人。8(二).公司控股股东情况(1).公司前十大股东中，湖北双环化工集团有限公司是本公司的控股股东，其它公司与本公司无关联关系。(2).湖北双环化工集团有限公司是本公司唯一持股超过 5%的股东，为本公司的控股股东。代表国家持有本公司国有股数 115,860,519 股，占股本总额的 24.96%。其中 5,300 万股用于银行贷款质押，490 万股被司法冻结。(3).公司的控股股东湖北双环化工集团有限公司为湖北宜化集团有限责任公司控股的有限责任公司、法人定代表人王在孝。公司成立于 1994 年 6 月 16 日，注册资本 22,880 万元，主要业务为化工产品生产与销售。湖北双环化工集团有限公司于 2007 年 1 月 19 日召开公司 2007 年度第一次临时股东会，同意公司转增股本及增资扩股。本次转增股本及增资扩股后，湖北双环化工集团有限公司注册资本由 28,200 增至 45,400 万元。湖北宜化集团有限责任公司占 51.2;湖北省人民政府国有资产监督管理委员会占 18%;深圳市友缘控股有限公司占 15.4%。百步亭集团有限公司占15.4%。由于湖北宜化集团有限责任公司为湖北省宜昌市国资委全资子公司，公司的实际控制人变更为湖北省宜昌市国资委。(4).公司实际控制人情况 至本年度末，公司实际控制人为湖北省宜昌市国资委，方框图如下:湖北省宜昌市国资委 控股 100%湖北宜化集团有限责任公司 控股 51.20%湖北双环化工集团有限公司 控股 24.96%湖北双环科技股份有限公司 9四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1.现任董事、监事和高级管理人员基本情况表 职务 姓名 姓别 年龄 任期起止日期 年初持本公司股数 年未持本公司股数 持股变动原因 董事长 刘 晓 男 41 2007.6 至2009.6 0 0-董事 王在孝 男 42 2007.6 至2009.6 0 0-董事 赵大河 男 34 2007.6 至2009.6 0 0-董事总经理 万年春 男 43 2006.6 至2009.6 0 0-董事 王 凯 男 40 2006.6 至2009.6 0 0-董事、常务副总经理 聂义民 男 44 2006.6 至2009.6 10,629 7,972 到期减持 独立董事 王锡岭 男 62 2006.6 至2009.6 0 0-独立董事 刘大洪 男 44 2006.6 至2009.6 0 0-独立董事 王永海 男 42 2006.6 至2009.6 0 0-监事会主席 易春雨 男 32 2007.6 至2009.6 0 0-监事 位后军 男 36 2007.6 至2009.6 0 0-监事 丁 伟 男 34 2006.6 至2009.6 0 0-副总经理 姚继烨 男 44 2006.6 至2009.6 1,280 0 到期减持 副总经理 雷 帆 男 40 2006.6 至2009.6 0 0-董事会秘书 张 健 男 53 2006.6 至2009.6 0 0-2.现任公司董事、监事及高管人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位任职或兼职情况。(一).现任公司董事、监事及高管人员工作经历 王在孝先生，男，1965 年 9 月出生，中共党员，大学文化程度，正高职高级经济师。曾任宜昌化工厂仪表车间技术员、车间主任、湖北长阳化工公司总经理、公司副总经理、财务总监等职，现任湖北双环科技股份有限公司董事、湖北宜化化工股份有限公司董事、湖北宜化集团有限责任公司常务副总经理。10 赵大河先生，男，1973 年 11 月出生，大学文化程度。曾任公司财务部副部长、部长、总经理助理、公司副总经理等职，现任现任湖北双环科技股份有限公司董事、湖北宜化化工股份有限公司董事、湖北宜化集团有限责任公司副总经理。刘晓先生，男，1966 年 12 月出生，中共党员，大学文化程度。曾任富磷集团公司副总经理，湖北楚星化工公司股份有限公司副总经理、总经理，湖北宜化化工股份有限公司副总经理。现任湖北双环科技股份有限公司董事，董事长。万年春先生，男，1964 年生，大学学历。最近五年任湖北双环科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任湖北双环科技股份有限公司董事、总经理。王凯先生，男，1968年生，大学本科学历。最近五年任湖北潜江制药股份有限公司（600568，SH）董事、副总经理兼董事会秘书，现任湖北双环集团公司副董事长兼常务副总裁，天立不动产（武汉）有限公司董事长兼总经理，湖北双环科技股份有限公司（000707，SZ）董事。聂义民先生，男，1963 年生，大学学历，教授级高级工程师。最近五年任湖北双环科技股份有限公司副总经理。现任湖北双环科技股份有限公司董事、常务副总经理。王锡岭先生，男，1945 年生，中专学历，高级工程师。最近五年任速达碱业公司副总经理；中国纯碱协会副秘书长、副理事长兼秘书长，湖北双环科技股份有限公司独立董事。刘大洪先生，男，1963 年生，法学博士，曾任中南政法学院经济法系讲师、副教授。最近五年任中南财经政法大学法学教授、博士生导师，湖北双环科技股份有限公司独立董事。王永海先生，男，1965 年出生，经济学博士。最近五年任任武汉大学经济与管理学院副院长、会计学教授、博士生导师,湖北双环科技股份有限公司独立董事。易春雨先生男，1975 年出生，大学专科学历。曾任湖北楚星公司人力资源部处长，宜化集团人力资源中心主任，宜化集团办公室副主任，现任湖北双环科技股份有限公司办公室主任，湖北双环科技股份有限公司监事、监事会主席。位后军先生，男，1971 年出生，大学本科学历，会计师。曾任湖北宜化银氮公司财务主管，宜化集团财务部副部长，现任湖北双环科技股份有限公司监事。丁伟先生，大专学历。最近五年任公司制盐车间班长。现任湖北双环科技股份有限公司监事。姚继烨：男，1964 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任分厂车间副主任、分厂副厂长兼总工程师，机控部副部长。最近五年任湖北双环科技股份有限公司副总经理。现任湖北双环科技股份有限公司副总经理。11雷帆：男，1967 年生，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任分厂车间副主任、分厂副厂长助理、分厂总工程师、分厂厂长，最近五年任集团公司党委副书记、纪委书记和工会主席，现任湖北双环科技股份有限公司副总经理。张健，男，1954 年生，大专学历，经济师。最近五年任曾任湖北双环科技股份有限公司证券部副部长，现任公司董事会秘书。(二).在股东单位任职或兼职情况 董事王在孝先生任股东单位湖北双环化工集团有限公司董事长;董事长刘晓先生任股东单位湖北双环化工集团有限公司董事;董事先生王凯任股东单位湖北双环化工集团有限公司董事。(三).在除股东单位外的其它单位任职或兼职情况 董事王在孝先生任湖北宜化化工股份有限公司董事;董事赵大河先生任湖北宜化化工股份有限公司董事。3.年度报酬情况 本公司根据公司制定的工资分配制度和经济责任制考核办法，结合企业的经济效益，确定董、监事及高管人员工资。现任董事、监事和高级管理人员本报告期从公司获得的报酬如下表:单位:元 职务 姓名 从公司获得报酬总额 是否在公司领取报酬 是否在股东单位领取报酬 董事长 刘 晓 323,691 是 董事 王在孝 0 否 否 董事 赵大河 0 否 否 董事总经理 万年春 355,265 是 董事 王 凯 0 否 是 董事、常务副总经理 聂义民 285,724 是 独立董事 王锡岭 24,000 是 独立董事 刘大洪 24,000 是 独立董事 王永海 24,000 是 监事会主席 易春雨 27,464 是 监事 位后军 0 否 是 监事 丁 伟 20,403 是 副总经理 姚继烨 283,369 是 副总经理 雷 帆 264,561 是 董事会秘书 张 健 27,537 是 4.董、监事被选举或离任情况及聘任或解聘及高管人员情况 122007 年 3 月 23 日召开的湖北双环科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会选举王在孝先生、赵大河先生、刘晓先生为公司第五届董事会董事;选举易春雨先生、位后军先生为公司第五届监事会监事。同日召开的公司第五届六次董事会选举刘晓先生为董事长;同日召开的公司第五届六次监事会选举易春雨先生为监事会主席。因工作变动，吴党生先生不再担任公司董事;杨青山先生、许益先生不再担任公司监事。5.公司员工情况：职工总数 4349 平均年龄 38 按专业分 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 人 数 3,633 152 384 36 144 比 例(%)83.53 3.49 8.82 0.82 3.31 按教育程度分 研究生 大学本科 大 专 中 专 高 中 人 数 10 123 957 1,900 1,359 比 例(%)0.23 2.82 22.00 43.68 31.24 公司员工实行全员劳动合同制，公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保福利、失业保险和养老退休制度。公司承担离、退休人员 2,156 人的医保和退休金企业补贴部份。五、公司治理结构 1.报告期内，公司严格执行公司法、证券法和中国证监会有关法律法规，按照上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则的要求，进一步完善了法人治理结构，建立健全了以公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则为行为准则，以股东大会、董事会、监事会、经营层为主体结构的管理体系。对照上市公司治理准则，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况符合该准则的要求。2.独立董事履行职责情况 (一).独立董事出席会议情况:独立董事姓名 本年应参加会议次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)王锡岭 9 9 0 0 刘大洪 9 7 2 0 王永海 9 8 1 0 (二).本公司独立董事王锡岭、刘大洪、王永海能按照相关法律法规及公司章程的要求，认真履行职责，在公司作出重大决策时进行专业分析和审慎地发表独立意见，在公司 13规范化运作上发挥了重要作用。报告期内，独立董事对公司财务管理、对外投资的管理、对外担保、控制风险、内部管理等提出了许多好的意见和建议。独立董事参加了年内召开的董事会和股东大会，对相关事宜发表了独立意见，切实履行了诚信、勤勉义务，有效保证了董事会的科学决策，维护了中小股东的权益，促进了公司规范化运作。公司能够保证独立董事与其他董事享有相同的知情权。(三).独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案事项 没有提出异议。3.公司与控股股东分开情况如下 本公司拥有独立的生产、采购和销售系统及配套设施，公司财务独立，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户；本公司与控股股东的关联交易，均根据双方签订的协议以市场商品交易的方式进行结算。本公司不承担控股股东员工的工资、各种保险及离退休职工的工资福利，也没有互相代为承担成本和其他支出。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。4、公司内部控制制度的建立和健全情况 （一）内部控制情况综述 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的有关规定，结合“上市公司治理专项活动”自查及整改活动，以强化公司内部控制制度为重点，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。报告期内，公司根据新出台的公司法、证券法和内部控制指引等相关的法律、法规、规范性文件的要求和规定，并结合公司公司章程的相关内容，重新审查和完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度等一系列制度，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司五届十次董事会通过了 湖北双环科技股份有限公司 治理专项活动自查报告和整改计划、湖北双环科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告，以及湖北双环科技股份有限公司内部控制制度等 14 个规章制度。公司五届十一次董事会审议通过了湖北双环科技股份有限公司设立公司董事会专门委员会的议案、湖北双环科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则等规章制度。以上规章制度的建立为公司内部控制活动打下了坚实的基础。14（二）重点控制活动 （1）、对控股子公司的控制管理：公司向控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员，并明确其职责权限；（2）、关联交易的内部控制情况：公司建立健全了关联交易管理制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了规定。公司每年发生的关联交易严格依照关联交易管理制度的规定执行。（3）、对外担保的内部控制情况：公司制定了湖北双环科技股份有限公司对外担保内部控制制度。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，充分发挥公司独立董事的监督职责。（4）、募集资金使用内部控制情况：公司制定了募集资金使用管理制度，对募集资金使用、管理进一步规范。（5）、重大投资的内部控制情况：公司制定了对外投资内部控制制度管理制度，明确规定了对外投资的基本原则、对外投资的审查程序、对外投资的审批程序、管理程序等。公司各项投资均按照相关法律、法规、公司章程及公司相应制度的规定，严格履行了投资决策的审批程序。（6）、信息披露的内部控制情况：公司修订了湖北双环科技股份有限公司信息披露管理制度、湖北双环科技股份有限公司 接待和推广工作制度、湖北双环科技股份有限公司重大信息内部报告制度对信息披露的程序予以细化，规定了重大公司临时报告及重大信息的披露程序；进一步确定了信息披露的管理和责任，并从档案管理、保密和处罚等方面做了详细的规定。公司将严格执行该制度，并遵循相关法律、法规及规范性文件的要求和规定，认真履行信息披露义务。公司对内部控制的总体评价：本公司的内部控制制度比较合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。随着公司的发展，公司将根据实际情况进一步完善。5.对高管人员的考评、激励机制。公司建立和完善法人治理结构，以公司各项规章制度对公司高级管理人员的履行职责情况进行约束和考评。将公司经营效益、高级管理人员的工作业绩与高管人员的报酬紧密挂钩，定期考核，奖惩分明，兑现及时，为人才的脱颖而出创造了条件。(三)、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所上市公司内部控制指引、关于做好上市公司 2007 年度报告工作的通知的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如 15下意见：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的 基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活 动的正常有序进行，保障了公司财产安全。（2）报告期，公司没有违反深圳证券交易所上市公司内部控制指引及公司内部控制制度情形的发生。监事会认为，公司内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内 部控制的实际情况。(四)、公司独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见 报告期，公司董事会制定了有关公司内部控制的管理制度，其制定程序及内 容符合有关法律法规的规定。公司内部控制重点活动按照公司内部控制制度执行，公司在募集资金使用、财务管理、关联交易、对外担保、信息披露等方面建立了专门制度，保障了公司 生产经营的有序进行。六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了二次股东大会，即：湖北双环科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。会议于 2007 年 3 月 23 日召开，本次会议公告及相关文件披露在 2007 年 3 月24 日证券时报、中国证券报和巨潮网上网址为:http:/;湖北双环科技股份有限公司 2006 年年度股东大会，会议于 2007 年 6 月 26 日召开。本次会议公告及相关文件披露在 2007 年 6 月 27 日证券时报、中国证券报和巨潮网上网址为:http:/。七、董事会报告 1、报告期内公司经营情况的回顾 2007 年，公司全年共生产纯碱 59.20 万吨、氯化铵 56.90 万吨、精铵 4.90 万吨、原料盐 64.60 万吨、芒硝 3.29 万吨、小苏打 1.44 万吨。烧碱 11.00 万吨、盐酸 1.83 万吨、液氯2.45 万吨、全年实现工业总产值 102,475.9 万元，实现销售收入 125,105.93 万元。(一)、公司主营业务的范围及经营状况 公司主营业务的范围及经营状况：16 (1).本公司属化工行业。本公司主要产品为联碱产品，公司的销售收入和利 润基本上来自联碱产品。(2)主营业务收入和主营业务利润的划分：a.按行业划分：单位：万元 行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）化工 125,105.93 92,181.40 26.32%25.79%-5.53%25.02%b 按产品划分：单位：万元 产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）联碱及其他产品 125,105.93 92,181.40 26.32%25.79%-5.53%25.02%c 按地区划分：单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）湖北省 34,454.1730.47%湖南省 17,865.1332.48%两广地区 25,746.8028.10%云贵川地区 663.0621.03%江浙地区 13,186.1743.39%其他地区 33,190.6011.68%注：（1）主营业务收入本期比上期增加 25.79%，主要系本期联碱产品价格上升，以及油改煤基本达到其设计产能，产品产量销量增加所致；（2）主营业务成本本期比上期下降 5.53%，主要系油改煤基本达到其设计产能，使单位产品制造成本下降所致；主要产品市场情况 占公司主营业务收入及利润总额 10以上的产品分别为纯碱和氯化铵，属化工行业。公司主要产品纯碱国内市场占有率为 3.26%、氯化铵为 7.51%。(二)报告期内主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额为 52727.70 万元，占年度采购总额的 51.62%。本期公司前五名客户销售的收入合计 24,975.98 元，占公司营业收入的 19.17。17(三)、公司资产构成及变动情况：2007 年 2006 年 项目 金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)总资产 2,622,448,949.95 2,526,619,097.15 应收账款 58,728,203.44 2.2488,154,639.88 3.49存货 146,987,249.22 5.60125,839,783.54 4.98长期股权投资 68,027,409.59 2.5991,313,957.42 3.69固定资产净值 1,595,874,000.26 60.851,499,080,215.09 59.33在建工程 23,222,927.96 0.8989,291,483.60 3.53短期借款及一年内到期长期借款 570,000,000.00 21.74731,080,000.00 28.94长期借款 80,000,000.00 3.050 0变动原因：(1)报告期内在建工程比上年减少、固定资产增加主要为 6 万吨合成氨、10 万吨精铵等在建工程转入固定资产。(2)报告期内长期股权投资比上年减少主要为公司于 2007 年与刘晋权签订股权转让协议，出售公司所持湖北双环全新机电有限公司 48.80%股权所致。(3)报告期内短期借款及一年内到期长期借款期末比期初减少主要系期末将 8000 万元短期借款置换为长期借款所致。(四)、公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税情况 项目 2007 年 2006 年 增减率(%)营业费用 29,048,346.6624,637,390.56 17.90管理费用 155,973,904.9765,796,694.87 137.05财务费用 42,597,029.8727,730,766.51 53.61所得税费用 13,377,764.177,405,517.05 80.65变动原因：(1)报告期内营业费用较上年增加 441 万元，主要是产品销量增加所致。18(2)报告期内管理费用比上年增加 9017 万元主要为原其他应收款计提的坏帐损失在 2006年度因款项收回转回以及本年度进行技术研发发生的技术开发费所致。(3)报告期内财务费用比上年增加 1486 万元，主要为银行借款利息增加以及本年度无利息资本化所致。(4)报告期内所得税比上年增加 597 万元，主要是因为本期可抵扣暂时性差异减少所致。(五)、报告期内公司现金流量相关数据情况：单位：人民币元 项目 2007 年 2006 年 增减额 经营活动产生的现金流量净额 189,445,856.49 170,534,387.9618,911,468.53投资活动产生的现金流量净额-222,483,648.03-163,299,586.45-59,184,061.58筹资活动产生的现金流量净额-123,167,948.05119,999,338.83-243,167,286.88变动原因：(1)报告期内经营活动产生的现金流量比上年增加 1,891 万元，主要原因是本期联碱产品价格上升，以及油改煤基本达到其设计产能，产品产量销量增加所致。（2）报告期内投资活动产生的现金流量比上年减少 5,918 万元，主要原因为本期新增投资山西裕丰沁裕煤业有限公司支付投资款。(3)筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 24,316 万元，主要是本期公司减少银行借款，而去年同期公司大幅增加了银行借款。(六)、主要控股公司及参股公司的情况(1)湖北双环科技发展有限公司，主要经营业务为投资、开发、房地产等，注册资本 5,000 万元，本公司控股比例为 51%。由于公司实质控制人发生变化，公司对其无实质控制权。为集中力量搞好主业，公司决定采取出售持有的湖北双环科技发展有限公司 51%的股权以及其他合法形式退出该公司。并于 2007 年第一次临时董事会决议通过了关于退出湖北双环科技发展有限公司的议案。故本期未将其纳入合并范围。经湖北正兴会计师事务有限公司审计，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 5,328.79 万元，2006 年实现净利润 19-207 万元。(2)山西裕丰沁裕煤业有限公司,主要经营业务为煤炭开采、矿山机电等，注册资本1,050万元，本公司控股比例为 51%。经大信会计师事务所审计，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 15,035.08 万元，2007 年实现净利润-225.81 万元。(3)深圳市双环灵顿科技发展有限公司，经营范围是后装治疗设备的技术开 发及相关的技术咨询、自营进出口业务。注册资本为 10,000 万元，本公司控股比例为 40%。经深圳大信会计师事务所审计，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 19，977.05 万元，2007 年实现净利润 28.14 万元。(4)武汉东太信息产业有限公司，经营范围是软件的研制、开发与销售、系统集成、通讯与多媒体设备、仪器仪表等相关业务。注册资本为 1,150 万元，公司持有其 20.47%的股权。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,863.08 万元，2007 年实现净利润-24.39 万元。(5)应城葛洲坝水泥有限责任公司，主要业务是水泥的生产与销售，注册资 本为 600 万元，公司持有其 15%的股权。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,802.22万元，2006 年实现净利润 77.15 万元。2、对公司未来发展的展望(一)、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2008 年纯碱行业继续面临原材料和能源价