300036_2011_超图软件_2011年年度报告_2012-03-12.pdf

北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 北京超图软件股份有限公司 2011 年年度报告 股票简称：超图软件股票简称：超图软件 股票代码：股票代码：300036 2012 年年 3 月月 9 日日 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示和目录和目录 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。4、京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司法定代表人兼董事长钟耳顺先生、总经理宋关福先生、财务负责人及会计机构负责人鹿麒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 3 目录目录 第一节 重要提示和目录.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和业务数据摘要.8 一、主要会计数据.8 二、主要财务指标.8 三、非经常性损益项目.11 第四节 董事会报告.12 一、公司经营情况.12 二、对公司未来发展的展望.28（一）地理信息产业市场发展趋势和预测.28（二）公司面临的机遇和挑战.30（三）公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划.31（五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析.35（六）管理层所关注的公司发展机遇和挑战.36（七）实现未来发展战略所需资金的计划.38 三、报告期内公司投资情况.39（一）报告期内募集资金使用情况.39（二）公司正在从事的其它非募投项目及进展情况.46（三）其它投资情况.47 四、公司董事会日常工作情况.47（一）董事会的会议情况及决议内容.47（二）董事会对股东大会决议的执行情况.50（三）公司董事会审计委员会履行职责情况汇总报告.50（四）公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况汇总报告.51 五、利润分配或资本公积转增股本预案.51（一）2011 年利润分配预案.51（二）公司利润分配政策和前三年利润分配情况.52（三）公司最近三年股本具体变动情况.52 六、董事会内部控制责任的声明.53 七、内幕信息知情人管理制度的执行情况.54 第五节 重要事项.55 一、重大诉讼、仲裁事项.55 二、破产重组相关事项.55 三、重大收购及出售资产、吸收合并事项.55（一）北京研发及办公用房购置情况.55（二）成都技术中心建设所涉房产购置情况.56 四、股权激励计划情况.56（一）股权激励方案所履行的相关程序及总体情况.56（二）股权激励基金提取及分配情况.58（三）股权激励股份来源情况.58 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 4（四）对激励对象的考核情况.58（五）对激励对象范围的调整情况.59（六）股权激励股份授予数量.59（七）股票期权授予及行权情况.59（八）股票期权行权价格及行权比例等的调整情况.60（九）股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响.60 五、重大关联交易事项.61 六、重大合同及履行情况.61 七、承诺事项履行情况.61（一）实际控制人避免同业竞争和关联交易的承诺.61（二）持股 5%以上股东的限售承诺.62（三）高级管理人员承诺.62（四）支持股权激励的承诺.62 八、报告期内，公司无证券投资情况。.63 九、报告期内，公司未发生对外担保事项。.63 十、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。.63 十一、报告期内，公司关联方资金占用情况。.63 十二、报告期内的重大关联交易事项.63 十三、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况.63 十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况。.63（一）整体情况.63（二）被中国证监会及其派出机构提出整改意见的情况.64 十五、报告期内，公司发生的其他重大事件.64（一）1/3 以上监事变动行为情况.64（二）董事会、监事会换届事宜.64 十六、其他事项.64（一）公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况.64（二）信息披露媒体.65（三）公司投资者关系管理.65（一）2010 年度报告业绩说明会.65（二）接待实地调研.65（四）报告期内公司公告索引.66 第六节 股本变动及股本情况.68 一、股份情况变动情况.68 二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍（截至 2011 年 12 月 31 日）.70 三、证券发行与上市情况.71 四、控股股东及实际控制人情况介绍.71 第七节 董事、监事和高级管理人员的情况.72 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.72 二、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况.73 三、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况.74 三、报告期内，董事、监事、高管变动情况.77 四、报告期内公司核心技术团队和关键技术人员变动情况.77 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 5 五、员工情况.77 第八节 公司治理结构.79 一、公司治理情况.79 二、报告期内股东大会、董事运作情况.80 三、公司董事会下设委员会工作情况.83 四、独立董事履行职责情况.87 五、公司独立性情况.88 六、公司内部控制制度的建立健全情况.90 七、同业竞争以及关联交易情况.95 第九节 监事会报告.96 一、报告期内监事会的工作情况.96 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见.96（一）公司依法运作情况.97（二）公司财务情况.97（三）公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况.97（四）公司募集资金使用和管理情况.97（五）公司内控建设情况.98（六）公司股权激励情况.98 第十节 财务报告.99 第十一节 备查文件目录.177 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：北京超图软件股份有限公司 中文简称：超图软件 法定英文名称：Beijing SuperMap Software Co.,Ltd.英文简称：SuperMap 法定代表人：钟耳顺 （二）公司联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 龚娅杰 谭飞艳 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号 楼E 门 3 层（100015）电话（010）59896000（010）59896000 传真（010）59896666（010）59896666 电子邮箱 公司注册地址：北京市朝阳区将台路乙 21 号佳丽饭店 1116 室，邮编：100016 公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3层，邮编：100015 公司国际互联网网址：http:/ 或：http:/ （三）公司选定信息披露方式 公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼E 门 3 层北京超图软件股份有限公司证券与法务部 （四）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：超图软件 股票代码：300036 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 7（五）其他有关资料：公司最新注册登记日期、地点 2011 年 6 月 21 日，北京工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110105002483632 税务登记号码 京税证字 110105633024838 组织机构代码 63302483-8 公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，邮编：100004 签字会计师姓名 郑建彪、王涛 公司聘请保荐机构名称 平安证券有限公司 公司聘请保荐机构办公地址 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 签字保荐人 韩长风、齐政 （六）公司上市后历史沿革 1、公司上市后第一次工商注册变更 经中国证券监督管理委员会证监许可2009 1313 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，公司注册资本由 5,600万元增至 7,500 万元。公司发行股票于 2009 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。上市后，公司于 2010 年 1 月 28 日完成了相关工商变更手续，取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。2、公司上市后第二次工商注册变更 根据 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议及授权，公司实施了 2010年度利润分配方案，以 2010 年末总股本 7,500 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共转增 4,500 万股。转增后，公司的注册资本由 7,500 万元增至 12,000 万元。公司于 2011 年 6 月 21 日完成了工商手续，取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 8 第第三节三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位单位：（人民币）元（人民币）元 项目项目 2011年年 2010年年 本年本年比比上上年年 增减增减（%）2009年年 营业收入 293,109,270.08 202,537,982.90 44.72 152,752,716.38 营业利润 40,685,627.73 28,115,893.6 44.71 23,833,958.57 利润总额 53,895,296.27 48,557,693.89 10.99 34,375,041.15 归属于上市公司股东的净利润 46,761,088.46 45,074,544.68 3.74 31,537,303.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,200,646.58 35,476,651.62 21.77 26,070,593.18 经营活动产生的现金流量净额 842,753.72 26,975,393.38-96.88 21,268,309.46 2011年末年末 2010年末年末 本年末比上本年末比上 年末增减年末增减（%）2009年末年末 资产总额 724,800,295.50 642,169,596.43 12.87 548,112,703.42 负债总额 157,554,449.58 110,389,109.28 42.73 66,078,955.08 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）546,527,702.70 511,483,565.51 6.85 482,033,748.34 总股本（股）120,000,000 75,000,000.00 60.00 75,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：（人民币）元单位：（人民币）元 项目项目 2011年年 2010 年年 本年比上年本年比上年 增减增减（%）2009年年 基本每股收益（元/股）0.390 0.376 3.72 0.563 稀释每股收益（元/股）0.390 0.376 3.72 0.563 用最新股本计算的每股收益（元/股）-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.360 0.296 21.62 0.466 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 9 加权平均净资产收益率（%）8.89 9.09 -0.20 25.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.21 6.95 1.26 21.18 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.01 0.36-97.22 0.28 项目项目 2011年末年末 2010年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减减(%)2009年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.55 6.82-33.28 6.43 资产负债率（%）21.74 17.19 4.55 12.06 备注：1、2011年度6月，公司实行了资本公积金转增股本，公司股本由7500万股增加至12000万股，为了便于比较，因此将2010年的上述指标进行了重新计算，2010年每股经营活动产生的现金流量净额以及2010年归属于上市公司股东的每股净资产未进行重新计算，2009年的相关指标未重新计算。2、表中所列财务指标均按信息披露编报规则第9号规定的计算公式计算。净资产、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。3、加权平均净资产收益率计算过程：单位：元单位：元 项项 目目 代码代码 报告期报告期 报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 46,761,088.46 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 3,560,441.88 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F 43,200,646.58 归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 511,483,565.51 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 Ei-新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mi-报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 Ej 15,000,000.00 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 7 其他事项引起的净资产增减变动 Ek-159,089.56 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 Mk 6 报告期月份数 M0 12 归属于公司普通股股东的期末净资产 E1 546,527,702.70 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0 526,034,564.96 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 Y1=P1/E2 8.89%北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 10 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 Y2=P2/E2 8.21%4、基本每股收益的计算过程 项项 目目 代码代码 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 46,761,088.46 45,074,544.68 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 3,560,441.88 9,597,893.06 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F 43,200,646.58 35,476,651.62 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 P3-稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 P4-期初股份总数 S0 75,000,000.00 75,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 45,000,000.00 45,000,000.00 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si-增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi-报告期因回购等减少股份数 Sj-减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj-报告期缩股数 Sk-报告期月份数 M0 12 12 发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk 120,000,000.00 120,000,000.00 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 X1 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 120,000,000.00 120,000,000.00 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 -认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 -回购承诺履行而增加的普通股加权数 -北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 11 归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y1=P1/S 0.390 0.376 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y2=P2/S 0.360 0.296 注：稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：单位：（人民币）（人民币）元元 经经常常性性损损益目益目 2011年金额年金额 附注（如适附注（如适用）用）2010年金额年金额 2009年金额年金额 非流动性资产处置损益-423,261.20 6,684.26-85,128.64 政府补助 4,782,726.00 10,689,116.81 6,169,478.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,873.56 -2,499.26-706.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益总额 4,377,338.36 10,693,301.81 6,083,643.97 减：非经常性损益的所得税影响数 731,647.50 1,062,258.91 616,933.91 非经常性损益净额 3,645,690.86 9,631,042.90 5,466,710.06 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）85,248.98 33,149.84-归属于公司普通股股东的非经常性损益 3,560,441.88 9,597,893.06 5,466,710.06 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 12 第第四四节节 董事会报告董事会报告 一一、公公司经司经营营情况情况（一）报告期（一）报告期内内公司经营情况的回顾公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况、公司总体经营情况 在十二五规划纲要、测绘地理信息科技发展“十二五”规划等相关政策的支持下，地理信息需求进一步扩大，国家地理信息产业得到了进一步发展。2011年，公司在董事会领导下，坚持自主创新，推出了新一代产品并加强了基础平台及应用平台产品研发，进一步提升了公司产品核心竞争力；公司在进一步完善销售体系和服务网络的同时进行了营销架构的调整以及优化，增强了销售力量并提高销售效率；2011年公司实现营业收入29,310.93万元，比上年同期增长44.72%；营业利润4,068.56万元，比上年同期增长44.71%，归属于上市公司股东的净利润4,676.11万元，比上年同期增长3.74%。2011年，公司获得的政府补助（含软件增值税退税收入）约1,361.51万元，与上年同期比较减少33.38%；公司所得税税率与上年同期比较增加了5%，报告期内所得税费用比上年同期增加300.79万元，造成公司净利润增长与营业收入增长不同步。此外，报告期内，公司结合云技术的发展，发布了云GIS公共平台和云GIS技术解决方案，并基于该平台开展了一些新业务探索，为公司未来的持续增长和服务转型做了大量的基础性工作。2011年是我国“十二五”计划的开启之年，公司结合相关行业的十二五规划，结合公司的技术特点、产品优势及未来的业务发展战略，制定了针对不同行业的业务发展规划。在十二五期间，公司将着力参与区域/行业地理信息共享平台建设，进入区域/行业信息化建设的基础环节部份，进一步提升产品和服务的渗透能力；十二五期间，公司将结合移动和云计算的应用趋势，加大新业务的探索和相关支撑性平台软件的研发，努力实现现有业务保持持续稳定增长，推进新业务的成熟度和应用价值，提高地理信息技术的应用普及度；十二五期间，公司将大力提升管理能力和北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 13 产品服务质量，加强企业文化建设，实现企业与员工的同步成长。2、公司主营业务及其经营状况、公司主营业务及其经营状况 报告期内，公司的主营业务未发生重大改变，依然集中于GIS基础平台软件、应用平台软件的研发和销售，同时基于上述平台软件为客户提供各类定制软件增值服务，包括提供方案咨询、技术支持与技术开发服务及与GIS应用工程相关品配套产品的销售服务。此外，报告期内公司在地理信息在线运营服务方面进行了一些探索，取得了一定进展。2011年，母公司共取得主营业务订单706个，与去年同期比较签约合同额上升了15.29%，其中值得注意的是，2011年，公司平台软件合同数量与去年同期相比上升了35.71%，这反映了公司的核心竞争力的进一步提高以及市场规模的进一步扩大。（1）主营业务分行业、产品情况表）主营业务分行业、产品情况表 公司主营业务收入包括 GIS 软件销售收入和 GIS 软件配套用品销售收入两大类型，其中 GIS 软件收入包括 GIS 基础平台软件产品、相关行业应用平台软件产品和GIS 定制软件的销售收入；GIS 软件配套用品收入是指在建设应用系统时所需要的其他产品，如数据库软件、遥感应用软件等产品的销售收入。2011 年度主营业务收入及利润按业务类型的构成情况如下：单位：单位：（人民币）（人民币）元元 主营业主营业务项目务项目 性质性质 营业收入营业收入 营营业成本业成本 毛毛利率利率（）（）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（）（）营业成营业成本比上本比上年增减年增减（）（）毛利毛利率率比上年比上年增减增减（）（）GIS 软件 软件开发 277,242,702.52 66,911,540.13 75.87 48.85 34.33 2.61 GIS 配套用品 产品销售 14,651,067.56 11,483,451.37 21.62-10.03-20.23 10.02 合计合计-291,893,770.08 78,394,991.50 73.14 44.12 22.10 4.84 （2）主营业务分地区情况）主营业务分地区情况 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 14 单单位：位：（人民币）（人民币）元元 地区地区 2011 年营业收入年营业收入 2010 年营业收入年营业收入 比上年增加比上年增加 北京 78,047,992.19 82,582,827.85-5.49%东北 10,894,280.71 7,207,061.01 51.16%华北 40,224,986.66 20,894,065.96 92.52%华东 33,960,155.53 25,631,562.64 32.49%华南 57,344,257.53 23,479,520.13 144.23%华中 10,401,481.16 7,710,903.94 34.89%西北 38,004,913.92 23,336,881.14 62.85%西南 2,784,018.20 8,462,031.11-67.10%国际 20,231,684.18 3,233,129.12 525.76%合合 计计 291,893,770.08 202,537,982.90 44.12%注：以上主营业务区域以最终用户的区域属性定义收入区域属性；截止报告期末，公司在国内除北京以外的地区，共设置了7个分公司和11个办事处等区域性机构，大大提升了区域市场的拓展能力。报告期内，东北、华北、华东、华南、华中地区营业收入有较大增长，主要原因在于随着相关地区的办事处的设立，销售能力的进一步成熟，带动了相关区域的市场开拓。报告期内，国际方面的营业收入增长525.76%，主要原因在于报告期内合并了日本超图全年营业收入，而上年同期仅合并2个月日本超图营业收入。报告期内，西南的营业收入与同期相比有所下降，主要原因在于西南营销机构在报告期内丢失部份项目机会，销售能力有待提升。（3）主要供应商及）主要供应商及主要主要客户情况客户情况 供应商主要为公司在定制软件相关技术开发服务业务中会涉及到第三方软硬件采购及将部分非核心技术服务内容外包给第三方机构完成，其中公司前5大供应商的采购支付和应付账款的情况为：项目项目 2011年度年度 2010年度年度 同比变动幅度同比变动幅度 前五名供应商合计采购金额（万元）600.65 1209.16-50.37%占年度采购总金额的比例 9.22%25.89%-16.67%应付账款余额（万元）824.25 555.05 48.50%北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 15 占公司年度应付帐款总余额的比例 17.11%22.69%-5.58%注：年度采购总金额为母公司的主营业务成本。公司客户比较分散，其中2011年度公司前5大客户收入占比情况及应收账款情况如下：项目项目 2011年度年度 2010年度年度 同比变动幅度同比变动幅度 前五名客户合计销售金额（万元）6,497.57 4,450.05 46.01%占年度销售总额的比例 22.17%21.97%0.2%应收账款余额（万元）2,920.62 2,027.73 44.03%占公司年度应收帐款总余额的比例 22.27%18.0%4.27%公司前五名客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商或客户的情况。（4）销售毛利）销售毛利率变动情况率变动情况 2011 年度年度 2010 年度年度 增减变动增减变动 GIS 软件销售毛利率 75.87 73.26%2.61 GIS 配套用品销售毛利率 21.62 11.60%10.02 综合毛利率 73.14 68.30%4.84 报告期内，公司整体综合毛利率变动浮动不大，原因系公司主营业务内容与去年基本一致，没有发生较大变化。报告期内，公司加强了成本和费用控制，公司综合毛利率没有出现下滑。（5）非经常性损益情况）非经常性损益情况 单位单位：人人民民币币（元（元）项项 目目 2011 年度年度 2010 年度年度 非流动性资产处置损益-423,261.20 6,684.26 政府补助 4,782,726.00 10,689,116.81 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益-北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 16 进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,873.56-2,499.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -非经常性损益总额 4,377,338.36 10,693,301.81 减：非经常性损益的所得税影响数 731,647.50 1,062,258.91 非经常性损益净额 3,645,690.86 9,631,042.90 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）85,248.98 33,149.84 归属于公司普通股股东的非经常性损益 3,560,441.88 9,597,893.06 非经常性损益占归属于公司普通股股东净利润的比例 7.61%21.37%（6）主要）主要税税费费情况情况 单位单位：人人民民币币（万元（万元）项目项目 2011 年年 2010 年年 本年比上年增本年比上年增减幅度减幅度(%)占占 2011 年营年营业收入比例业收入比例（）（）2009 年年 销售费用 5,696.42 3,482.34 63.58 19.43 1,573.00 管理费用 10,828.62 7,384.07 46.65 36.94 4,480.91 财务费用-712.20-638.57-11.53 2.43-21.29 营业税金及附加 675.54 426.93 58.23 2.30 333.95 所得税费用 662.19 361.40 83.23 2.26 283.77 合计 17,150.57 11,016.17 55.69 58.51 665,0.34 报告期内销售费用同比上年增长63.58%，主要原因系公司销售额规模扩大、销售人员增加，工资、差旅费、场地租赁费、招待费及招投标费用增加所致。报告期内，公司管理费用同比上年增长46.65，主要原因系公司研发人员的增长以及研发人员的薪酬成本上涨所致。报告期内，公司营业税金及附加同比上年增长58.23，主要系公司业务增长所致。报告期内公司所得税费用同比上年增长83.23%，主要原因系2011年度国家规划布局内重点软件企业评审工作还未启动，公司的所得税按15%计提，而上年同期，公司的所得税率为10%。北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 17（7）报告期内公司资产构成情况）报告期内公司资产构成情况 单位单位：人人民民币币（万万元元）资产项目资产项目 2011 年年 12 月月 31 日日 2010 年年 12 月月 31 日日 变动变动 幅度幅度（）（）变动原因变动原因 金额金额 占总资占总资产比重产比重（%）金额金额 占总资产占总资产比重比重（%）流动资产流动资产 合计合计 58,808.33 81.14 53,493.98 83.30 9.93 货币资金 37,882.48 52.27 3,9037.86 60.79-2.96 应收票据-30.02 0.05-应收账款 13,115.91 18.10 8,623.40 13.43 52.10 主要系本年业务规模扩大、营业收入增长所致 预付款项 5,552.36 7.66 3556.43 5.54 56.12 主要系与部分定制型软件项目收入相关的成本费用支付进度高于完工进度造成 应收利息 538.74 0.74 555.27 0.86-2.98 其他应收款 1,222.65 1.69 1,149.73 1.79 6.34 存货 496.19 0.68 541.27 0.84-8.33 其他流动资产-非流动资产非流动资产 合计合计 13,671.70 18.86 10,722.98 16.70 27.50 长期应收款 2,608.19 3.60 111.03 0.17 2249 系新增西安数字城管 BT项目分期收款所致 长期股权投资 1,376.08 1.90 1,218.76 1.90 12.91 投资性房地产 689.22 0.95-系公司将原科技财富中心办公用房出租后所形成 固定资产 6,193.66 8.55 6,968.55 10.85-11.12 无形资产 2,139.34 2.95 2,051.85 3.20 4.26 商誉 131.21 0.18 131.21 0.2 0 长期待摊费用 138.30 0.19 -北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 18 递延所得税资产 395.70 0.55 241.57 0.38 63.80 主要系本年对应收款项计提坏账准备导致可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产-资产总计资产总计 72,480.03 100 64,216.96 100 12.87 （8）报告期内公司负债构成情况）报告期内公司负债构成情况 单位单位：人人民民币币（万元（万元）负债负债项目项目 2011 年年 12 月月 31 日日 2010年年 12月月 31日日 变动变动 幅度幅度（）（）变动原因变动原因 金额金额 占占负债负债比重比重（%）金额金额 占占负债负债比重比重（%）短期借款 595.30 3.78 121.89 1.10 388.39 本年日本超图取得短期信用贷款所致 应付账款 4,818.26 30.58 2,445.74 22.16 97.01 主要系本年收入增长相应外包成本增加所致；此外部分定制型软件项目收入相关的成本费用支付进度低于完工进度造成 预收账款 4,356.84 27.65 4,014.99 36.37 8.51 应付职工薪酬 1,493.87 9.48 1,207.11 10.94 23.76 主要系人员增加及薪酬上升所致 应缴税费 1,634.74 10.38 1,200.06 10.87 36.22 主要系本年业务增长造成所得税、营业税上升所致 应付利息 0.38 0.00 -其他应付款 1,257.06 7.98 670.81 6.08 87.40 主要系员工垫付费用未完成支付及支付投标保证金等造成。一年内到期的非流动负债 378.58 2.40 477.31 4.32-20.69 其他流动负债 98.61 0.63 55.73 0.50 76.95 系本年收到需要递延确认的政府补助增加所致 流动负债合计流动负债合计 14,633.61 92.88 10,193.64 92.34 43.56 长期借款 1,121.81 7.12 845.27 7.66 32.72 系本公司之子公司日本超图株式会本年新增长期借款所致。非流动非流动负债合负债合计计 1,121.81 7.12 845.27 7.66 32.72 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 19 负债合计负债合计 15,755.44 100 11,038.91 100 42.73 （9）报告期公司现金流量构成情况）报告期公司现金流量构成情况 单位单位：人人民民币币（元（元）项目项目 2011年度年度 2010年度年度 同比同比增增减减（%）变动原因变动原因 一一、经营活动产经营活动产生生的现金的现金流流量净额量净额 842,753.72 26,975,393.38-96.88 经营活动现金流入量 253,033,521.17 223,346,247.11 13.29 业务增长，收入增加，销售软件产品、提供技术服务收到的现金增加 经营活动现金流出量 252,190,767.45 196,370,853.73 28.43 公司规模扩大，人员增加，人工成本以及其他经营费用增加，同时业务增长，支付的各项税费增加.二二、投资活动产投资活动产生生的现金的现金流流量净额量净额-6,152,537.35-32,423,525.07 81.02 投资活动现金流入量 7,927,816.41 1,306,643.23 506.73 主要系本期取得房屋出租收入和利息收入上升所致 投资活动现金流出量 14,080,353.76 33,730,168.30-58.26 主要系上年收购日本超图支付1700万元。此外，上年度因装修办公用房发生大额购置固定资产费用。三三、筹资活动产筹资活动产生生的现金的现金流流量净额量净额-8,534,500.30-32,330,692.25-73.60 筹资活动现金流入量 19,155,700.00 260,900.00 7242.16 主要系本公司之子公司日本超图长短期借款所致，其中长期借款 1122万。筹资活动现金流出量 27,690,200.30 32,591,592.25-15.04 主要系 2010 年支付 IPO相关费用所致。四、现金及现金等四、现金及现金等价价物物净净增加额增加额-13,911,801.57-37,780,598.67 63.18 （10）偿债能力分析）偿债能力分析 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 20 财务指标财务指标 2011 年年 2010 年年 同比增减同比增减 2009 年年 流动比率（倍）4.02 5.25-1.23 7.51 速动比率（倍）3.98 5.19-1.21 7.51 资产负债率（母公司）19.15%14.53 4.62 11.94