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武汉道博股份有限公司 600136 2010 年年度报告 武汉道博股份有限公司 600136 2010 年年度报告 目录 目录 一、重要提示.1二、公司基本情况.1三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.4五、董事、监事和高级管理人员.8六、公司治理结构.12七、股东大会情况简介.16八、董事会报告.17九、监事会报告.25十、重要事项.26十一、财务会计报告.31十二、备查文件目录.95十三、其他信息.96武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。（三）武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司负责人陈海淳先生、主管会计工作负责人廖可亚女士及会计机构负责人（会计主管人员）周旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。（六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 武汉道博股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 道博股份 公司的法定英文名称 WUHAN DOUBLE CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 DOUBLE 公司法定代表人 陈海淳先生 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周家敏先生 方玮琦先生 联系地址 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F 电话 027-81732221 027-81732221 传真 027-81732230 027-81732230 电子信箱 fwq_ 武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 2（三）基本情况简介 注册地址 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F 注册地址的邮政编码 430205 办公地址 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F 办公地址的邮政编码 430205 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 道博股份 600136 ST 道博 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 10 月 30 日 公司首次注册登记地点 湖北省武汉市经济技术开发区-5 地块 公司变更注册登记日期 2007 年 7 月 20 日 公司变更注册登记地点 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座3-2F企业法人营业执照注册号420100000005251 税务登记号码 鄂国地税武字 420101300100580 号 首次变更 组织机构代码 30010058-0 公司聘请的会计师事务所名称 众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市解放大道武汉国际大厦 B 座 16 层 武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 12,495,576.88 利润总额 12,495,576.88 归属于上市公司股东的净利润 10,852,284.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,852,284.50经营活动产生的现金流量净额 17,087,460.83（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 32,405,051.3592,227,090.51-64.86 88,016,038.85 利润总额 12,495,576.8843,346,030.65-71.17 25,941,332.48归属于上市公司股东的净利润 10,852,284.5038,155,051.10-71.56 22,026,837.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,852,284.5017,842,459.84-39.18 22,240,824.90经营活动产生的现金流量净额 17,087,460.83 21,010,147.44-18.67 59,590,196.29 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 151,050,261.33 150,315,447.77 0.49 199,105,641.40所有者权益（或股东权益）115,415,119.17 104,562,834.67 10.38 66,407,783.57 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.10 0.37-72.97 0.21 稀释每股收益（元股）0.10 0.37-72.97 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.17-41.18 0.21 加权平均净资产收益率（%）9.87 44.63 减少34.76个百分点 39.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.87 20.87 减少11.00个百分点 40.15 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.16 0.20-20.00 0.57 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.11 1.00 11.00 0.64 武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 150,0000.14150,0000.141、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 150,0000.14150,0000.14其中：境内非国有法人持股 150,0000.14150,0000.14 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 104,294,00099.86104,294,000 99.861、人民币普通股 104,294,00099.86104,294,000 99.862、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 104,444,000100104,444,000100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 5（三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,918 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量武汉新星汉宜化工有限公司 境内非国有法人 19.39 20,252,454 0 质押 20,230,000武汉市夏天科教发展有限公司 境内非国有法人 11.66 12,179,507 0 质押 12,173,341武汉合信实业有限公司 境内非国有法人 6.12 6,396,6080 质押 6,387,800武汉远洲生物工程有限公司 境内非国有法人 4.99 5,208,0000 质押 5,208,000北京万里长城科技有限公司 境内非国有法人 1.32 1,378,7500 无 蔡耀华 境内自然人 0.77 800,0000 无 武汉宇宸不动产代理有限公司 境内非国有法人 0.40 420,0000 无 王水表 境内自然人 0.40 413,3590 无 北京华人合智科技有限公司 境内非国有法人 0.38 400,0000 无 李磊 境内自然人 0.38 393,8000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 武汉新星汉宜化工有限公司 20,252,454人民币普通股 武汉市夏天科教发展有限公司 12,179,507人民币普通股 武汉合信实业有限公司 6,396,608人民币普通股 武汉远洲生物工程有限公司 5,208,000人民币普通股 北京万里长城科技有限公司 1,378,750人民币普通股 蔡耀华 800,000人民币普通股 武汉宇宸不动产代理有限公司 420,000人民币普通股 王水表 413,359人民币普通股 北京华人合智科技有限公司 400,000人民币普通股 李磊 393,800人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无上市公司股东持股变动信息披露办法规定的一致行动人。武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 上海景天旅行社 100,000 偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价 2 上海复荣针织服装有限公司 50,000 偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价 2、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东情况 单位：万元 币种：人民币 名称 武汉新星汉宜化工有限公司 单位负责人或法定代表人 龚明山 成立日期 2000 年 9 月 15 日 注册资本 5,357主要经营业务或管理活动 房地产中介服务（涉及许可证的凭证经营），农副产品的批发兼零售；矿产品（不含煤及石油制品），化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）（2）实际控制人情况 姓名 陈小燕 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 无 最近 5 年内的职业及职务 曾就职于武汉汉口电池厂、武汉新星汉宜化工有限公司 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 7（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本武汉市夏天科教发展有限公司 刘家清先生 2003年9月23 日致力于符合科教产业化和科教信息化发展规律的产业方向，全方位为科教事业服务。5,100 武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴杜晓玲（离任）董事长 女 47 2007 年 4 月 20 日2010 年 8 月 20 日0 0 23.1452否 陈海淳 董事长 总经理 男 46 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 22.8559否 李永平 董事 男 59 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 2.165否 曾磊光 董事 男 57 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 0否 刘家清 董事 男 49 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 5.063是 伍新木 独立董事 男 67 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 2.165否 肖永平 独立董事 男 45 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 2.165否 张志宏 独立董事 男 46 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 2.165否 秦前红（离任）独立董事 男 46 2005 年 6 月 30 日2010 年 8 月 20 日0 0 7.33否 芦 俊（离任）独立董事 男 50 2005 年 6 月 30 日2010 年 8 月 20 日0 0 7.33否 刘性辉（离任）独立董事 男 45 2005 年 12 月 28 日2010 年 8 月 20 日0 0 7.33否 许欣平 监事会召集人 男 66 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 24否 龚明山 监事 男 57 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 5.063是 左瑶华 监事 女 35 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 4.9595否 廖可亚 副总经理 财务总监 女 35 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 16.3644否 柯平平 副总经理 女 40 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 11.5636否 周 栋 副总经理 男 31 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 10.67否 周家敏 副总经理 董事会秘书 男 36 2010 年 8 月 20 日2013 年 8 月 20 日0 0 10.6172否 合计/0 0/164.9518/杜晓玲（离任）：曾就职于武汉市经济研究所、武汉顺天泰集团股份有限公司、武汉人福高科技产业股份有限公司、天风证券经纪有限责任公司、武汉道博股份有限公司。陈海淳：曾就职于华中理工大学、西安东屹房地产开发公司、武汉当代物业发展有限公司、金碧房地产开发有限公司，现任武汉道博股份有限公司董事长兼总经理。武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 9 李永平：曾在空军某部服役，并获得上校军衔，退役后曾就职于武汉市建委，现任武汉道博股份有限公司董事。曾磊光：曾就职于武汉市行政学院、武汉市国资委。现任武汉光谷广场建设发展有限公司董事长兼总经理、武汉道博股份有限公司董事。刘家清：曾就职于中科院武汉植物研究所、中科院武汉新产业公司、中科院武汉植物园。现任武汉市夏天科教发展有限公司董事长、武汉道博股份有限公司董事。伍新木：曾任职于武汉大学经济与管理学院、武汉大学区域发展研究院，也曾任职于武汉人福高科技产业股份有限公司、湖北迈亚股份有限公司、武汉国资经营公司，并曾兼职于湖北省人大常委会、湖北现代企业制度研究会。现任湖北丹江电力股份有限公司和武汉东湖创新科技投资有限公司独立董事。肖永平：曾就职于武汉大学法学院、武汉大学国际法研究所，兼职于中国国际经济贸易仲裁委员会、中国国际私法学会。曾任华力控股(集团)有限公司独立董事。现任武汉大学法学院院长，中国国际私法学会常务副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。张志宏：曾就职于中南财经政法大学、中南财大大信会计师事务所、湖北省粮油食品进出口集团公司、湖北省科技厅高新技术发展促进中心。现任中南财经政法大学会计学院教授、中南财大财务管理研究所所长、南宁化工股份有限公司和烽火通信科技股份有限公司独立董事。秦前红（离任）：曾就职于湖北省委党校、武汉道博股份有限公司，现为武汉大学法学院教授、博士生导师、中国法学会宪法学研究会理事。芦 俊（离任）：曾就职于武汉财政局、长发集团武汉分公司、武汉东湖新技术开发区发展总公司、武汉道博股份有限公司，现任湖北省科技投资有限公司总经理。刘性辉（离任）：曾就职于沙市审计局、湖北省审计厅、湖北楚天审计师事务所、武汉道博股份有限公司，现任湖北永和有限责任会计师事务所董事长、湖北永和工程造价咨询有限公司董事长、湖北省注册会计师协会理事。许欣平：曾任怡讯（香港）投资有限公司执行董事、武汉道博股份有限公司监事会召集人。龚明山：曾就职于武汉缝纫机厂、武汉新力吊索具有限公司，现任武汉新星汉宜化工有限公司董事长、武汉道博股份有限公司监事。左瑶华：曾就职于武汉市茂盛科技有限公司，现任武汉道博股份有限公司职工监事、总经理办公室主任。廖可亚：曾就职于长江证券有限责任公司、长信基金管理有限责任公司，现任武汉道博股份有限公司副总经理兼财务总监。柯平平：曾就职于武汉当代物业发展有限公司财务部、武汉道博股份有限公司财务部，现任武汉道博股份有限公司副总经理。周 栋：历任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理，现任武汉道博股份有限公司副总经理。武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 10 周家敏：曾就职于武汉江海期货经纪有限责任公司结算部，曾任武汉道博股份有限公司证券事务代表，现任武汉道博股份有限公司副总经理兼董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴龚明山 武汉新星汉宜化工有限公司 董事长 是 刘家清 武汉市夏天科教发展有限公司 董事长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 曾磊光 武汉光谷广场建设发展有限公司董事长 总经理 否 湖北丹江电力股份有限公司 独立董事 是 伍新木 武汉东湖创新科技投资有限公司独立董事 是 武汉大学法学院 院长 是 中国国际私法学会 常务副会长 否 肖永平 中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员 否 中南财经政法大学会计学院 教授 是 中南财大财务管理研究所 所长 是 南宁化工股份有限公司 独立董事 是 张志宏 烽火通信科技股份有限公司 独立董事 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据岗位的工作内容及复杂程度，由董事会薪酬与考核委员会考核决定并提交公司股东大会或董事会批准。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈海淳 董事长、总经理 聘任 董事会换届选举 杜晓玲 董事长 离任 任期届满 李永平 董事 聘任 董事会换届选举 武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 11 曾磊光 董事 聘任 董事会换届选举 刘家清 董事 聘任 董事会换届选举 伍新木 独立董事 聘任 董事会换届选举 肖永平 独立董事 聘任 董事会换届选举 张志宏 独立董事 聘任 董事会换届选举 秦前红 独立董事 离任 任期届满 芦 俊 独立董事 离任 任期届满 刘性辉 独立董事 离任 任期届满 许欣平 监事会召集人 聘任 董事会换届选举 龚明山 监事 聘任 董事会换届选举 左瑶华 监事 聘任 董事会换届选举 廖可亚 副总经理、财务总监 聘任 董事会换届选举 周 栋 副总经理 聘任 董事会换届选举 柯平平 副总经理 聘任 董事会换届选举 周家敏 副总经理、董事会秘书聘任 董事会换届选举 （五）公司员工情况 在职员工总数 70公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 专业技术人员 32生产人员 0财务人员 12行政人员 26教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士及以上 6本 科 49大 专 12大专以下 3 武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 12 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 本公司按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司治理情况具体如下：1、股东和股东大会：公司严格按照公司章程和有关法律法规的要求，确保所有股东，尤其是中小股东的合法权益，确保所有股东能够充分行使自己的权利。严格按照公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，并严格遵守事项和表决程序的规定，股东大会由律师出席并见证。2、控股股东与上市公司：控股股东严格按公司法要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保重大决策由公司独立作出和实施。3、董事和董事会：公司董事的选聘严格遵守公司法、公司章程的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行董事会议事规则、独立董事工作细则，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地行使相应地权利和履行相应地义务。4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会制订了议事规则。监事会会议符合相关要求，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。5、利益相关者：公司能够尊重和维护相关利益者的合法权益，并与相关利益者之间保持良好的沟通，共同推动公司持续、健康发展。6、信息披露与透明度：公司十分重视信息披露工作，充分履行上市公司信息披露义务，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。7、绩效评价与激励约束机制：公司建立了公司高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价标准和激励约束机制，根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况进行分配。（二）董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 13 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 陈海淳 否 8 3 5 杜晓玲（离任）否 5 2 3 李永平 否 8 3 5 曾磊光 否 8 3 5 刘家清 否 8 3 5 伍新木 是 3 1 2 肖永平 是 3 1 2 张志宏 是 3 1 2 秦前红（离任）是 5 2 3 芦 俊（离任）是 5 2 3 刘性辉（离任）是 5 2 3 年内召开董事会会议次数 8其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 5现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 截止报告期末，公司已建立独立董事制度和独立董事年报工作制度，这些制度的建立明确了独立董事职权职责，充分保证独立董事行使职权，为规范公司日常运作、优化董事会构成、提高公司治理水平、保护中小股东利益方面发挥积极作用。公司独立董事严格按照本公司公司章程、独立董事制度等制度的有关要求，本着对全体股东负责的态度，认真、公平地对公司历次董事会审议的议案进行审阅，独立、客观、审慎地行使表决权，同时及时了解公司的经营、管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 14 况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，并结合各自经验与专长提出优化建议，对高级管理人员选聘及薪酬、支付会计师事务所费用及续聘、关联交易及对外投资事项，均按要求发表了独立意见。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司主要从事房产的开发，有着明确的经营范围和自主经营的能力。人员方面独立完整情况 是 公司有独立的人事、劳动用工系统和完善的工资管理制度，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位没有任职情况。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司法及公司章程的规定程序，通过选举或者聘任产生，不存在控股股东干预公司的人事任免情况。资产方面独立完整情况 是 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，无形资产也属本公司所有，采购及销售系统独立拥有。机构方面独立完整情况 是 公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立、完整的机构设置，所有机构均独立于公司控股股东。财务方面独立完整情况 是 公司有独立的财务部门，执行财政部颁布的新的会计准则和会计制度，有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，有独立的银行帐户，不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。（四）公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司内部控制指引等对上市公司的规范要求，不断建立健全内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 报告期内，公司根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范等相关法律法规及公司实际情况，制定了包括管理层问责制度、敏感信息排查管理制度、外部信息报送和使用管理制度、内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、防范大股东占用资金制度和定期报告编制管理制度等制度，以确保内部控制制度有效执行。内部控制检查监督部门的设置情况 公司设立了审计监察部作为内部控制检查监督部门，负责对公司内部控制的有效性和充分性进行评价和评审，并负责监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况。武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 15 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 报告期内，审计监察部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、资金往来及使用情况等进行了内部审计监督，并对其内部控制制度的执行与优化情况进行检查和评价，有效促进了内控体系的合规运行，确保了公司业务规范发展。董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会要求继续完善相关内部控制制度的制定、修订工作，加强内部控制的监督检查，提高经营管理和内部控制的执行力度。审计监察部对公司内部控制制度执行情况进行检查，以保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司设置了独立的会计机构，会计机构人员认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照会计法、企业会计准则等相关规定来处理相关会计事项。公司参照国家相关会计政策和制度制订了公司具体的财务管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法等等一系列基本财务管理制度，并在实际工作中给予了有效实施与执行。内部控制存在的缺陷及整改情况 截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为进一步加强内控制度执行的有效性，公司将继续健全内控管理体系，完善业务流程，不断强化公司内部控制。（五）高级管理人员的考评及激励情况 公司依据武汉道博股份有限公司高管人员薪酬及考核办法，建立了公平、透明的经理人员绩效评价标准与激励约束机制。（六）公司不披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告。（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司建立了 信息披露管理制度、敏感信息排查管理制度、重大事项内部报告制度、管理层问责制度、定期报告编制管理制度、外部信息报送和使用管理制度、内幕信息知情人登记制度和年报信息披露重大过错责任追究制度等制度。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 16 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期2009 年度股东大会 2010 年 6 月 25 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010 年 6 月 26 日 出席的总体情况：会议采取现场投票方式，出席会议的股东及授权代表 4 人，代表股份44,036,569 股，占公司总股份的 42.16%。符合公司法、股票上市规则及公司章程的规定。股东大会通过如下议案：2009 年度董事会工作报告、2009 年度监事会工作报告、2009年度财务决算报告、2009 年度独立董事述职报告、2009 年度利润分配方案、2009 年度报告及摘要、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构的议案。（二）临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期2010 年第一次临时股东大会 2010 年 8 月 20 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010 年 8 月 21 日 2010 年第二次临时股东大会 2010 年 11 月 18 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010 年 11 月 19 日 1、2010 年第一次临时股东大会出席的总体情况：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席会议的股东及授权代表人数 38 人，代表股份 44,588,773 股，占公司总股本的 42.69%；其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 4 人，代表股份 44,036,569 股，占公司总股本的 42.16%；参加网络投票的股东人数 34 人，代表股份 552,204 股，占公司总股本的 0.53%。符合公司法、股票上市规则及公司章程的规定。股东大会通过如下议案：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于调整公司董事、监事津贴标准的议案、关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案。2、2010 年第二次临时股东大会出席的总体情况：会议采取现场投票方式，出席会议的股东及授权代表共 4 名，代表股份 44,036,569 股，占公司总股份的 42.16%。符合公司法、股票上市规则及公司章程的规定。股东大会通过如下议案：武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权的议案。武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 17 八、董事会报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、2010 年度经营回顾 公司主营业务为房地产开发与商品房销售、房地产销售服务、学生公寓的租赁及运营管理。房地产业务方面，2010 年，房地产市场经历了严厉的宏观调控，调控政策涵盖了土地、信贷、税收、保障房建设以及“限购令”等一系列经济及行政手段，从抑制需求、增加供给、加强监管等方面对房地产市场进行全方位调控。年度内由于公司的房地产开发业务由于进入尾盘销售阶段，因此报告期内开发业务受政策影响较小。同时因为政策紧缩所导致的市场对高品质营销服务的需要，公司的房地产销售服务业务有所突破，年度内公司新增鸿发世纪城和东湖一号的商品房代理销售业务，为房地产开发业务提供了有益的补充。学生公寓的租赁与管理业务属于防御型投资业务，客户对象稳定、经营业绩运行平稳。2010 年度，公司实现主营业务收入 32,405,051.35 元，营业利润 12,495,576.88 元，净利润10,935,294.85 元。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 房地产销售收入 3,535,525.38 2,395,445.5032.25-95.28-95.38 增加 1.46 个百分点学生公寓物管、租赁及相关业务 12,072,000.00 5,979,770.4050.470.00-0.33 增加 0.17 个百分点销售服务收入 16,797,525.97 1,714,718.3289.79218.89174.71 增加 1.64 个百分点（2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）武汉地区 32,405,051.35-64.86 （3）公司主要供应商和客户情况 单位:元 币种:人民币 前 5 名销售客户销售金额合计 30,897,110.11 占销售总额合计 95.35 武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 18 3、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（）主营业务收入 32,405,051.3592,227,090.51-59,822,039.16-64.86%主营业务利润 12,495,576.8816,262,575.63-3,766,998.75-23.16%净利润 10,935,294.8538,240,765.69-27,305,470.84-71.40%变动原因分析：主营业务收入较上年减少的主要原因是由于本年度系本期凤凰花园项目开发完毕，仅剩尾盘销售所致；主营业务利润较上年减少的主要原因是由于本年度系本期凤凰花园项目开发完毕，导致营业收入减少所致；净利润较上年减少的主要原因是由于上年度公司与中国银行湖北省债务重组，产生非经常性损益增加所致。4、公司重大资产构成变化原因分析 单位：元 币种：人民币 项 目 本报告期末数 上年同期数 本报告期占总资产比例(%)上年同期占上年同期总资产比例(%)本报告期比上年同期增减(%)总资产 151,050,261.33 150,315,447.77 0.49%应收款项 1,874,597.87 906,167.40 1.24 0.6 106.87%存货 2,395,445.500.00 1.59-100.00%短期借款 10,000,000.000.00 6.65-100.00%变化原因分析：应收款项较上年增加的主要原因是由于经营性应收款项增加所致；存货较上年减少的主要原因是由于销售结转成本所致；短期借款较上年度减少的主要原因是由于归还银行贷款所致。5、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 本年度比上年度增减（%）销售费用 29,021.79 1,745,716.59-98.34%管理费用 7,499,835.80 9,126,865.20-17.83%财务费用 399,838.27 1,246,543.13-67.92%所得税 1,560,282.03 5,105,264.96-69.44%变化原因分析：销售费用较上年减少的主要原因是本期凤凰花园仅剩尾盘销售，销售费用相应减少所致；武汉道博股份有限公司 2010 年年度报告 19 管理费用较上年减少的主要原因是由于上年度确认了资产重组中相关费用所致；财务费用较上年减少的主要原因是由于是本期银行借款金额减少所致；所得税费用较上年减少的主要原因是由于公司本期利润总额减少所致。6、公司现金流量表相关数据分析 单位：元 币种：人民币 项目 本年度金额 上年度金额 本年度比上年度增减（%）经营活动产生的现金流量净额 17,087,460.83 21