000915_2010_山大华特_2010年年度报告_2011-03-02.pdf

SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 二二二二二二一一一一一一年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 二二二二一一一一一一一一年年年年三三三三月月月月编编编编制制制制 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事、高级管理人员对本年度报告分别签署了书面确认意见，监事会以决议的形式对本年度报告出具了书面审核意见。公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事、高级管理人员对本年度报告分别签署了书面确认意见，监事会以决议的形式对本年度报告出具了书面审核意见。公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张兆亮先生、财务总监王庆湘先生、会计机构负责人宋兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长张兆亮先生、财务总监王庆湘先生、会计机构负责人宋兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介3 3 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要4 4 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况5 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五节 公司治理结构 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五节 公司治理结构 10 第六节 股东大会简介 12 第七节 董事会报告 12 第八节 监事会报告 19第六节 股东大会简介 12 第七节 董事会报告 12 第八节 监事会报告 19 第九节 重要事项 21 第十节 财务报告 25 第十一节 备查文件目录 26第九节 重要事项 21 第十节 财务报告 25 第十一节 备查文件目录 26 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称一、公司法定中文名称：山东山大华特科技股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.公司英文名称缩写：公司英文名称缩写：SHANDA WIT 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：张兆亮 三、公司董事会秘书及证券事务代表：三、公司董事会秘书及证券事务代表：董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 田 波 联系地址 济南市经十路 17703 号 华特广场 A420 电话 0531-85198600 0531-85198606 传真 0531-82666189 电子信箱 fzssd- tbosd- 四、公司注册地址：四、公司注册地址：山东省沂南县县城振兴路 6 号 公司办公地址：公司办公地址：山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 公司邮政编码：公司邮政编码：250061 公司国际互联网网址公司国际互联网网址：http:/www.sd- 公司电子信箱：公司电子信箱：witsd- 五、公司选定的信息披露报纸：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的指定网站网址登载年度报告的指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：公司股东关系管理部 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：山大华特 股票代码：股票代码：000915 七、公司变更注册登记日期：七、公司变更注册登记日期：2009 年 1 月 8 日 公司注册登记地点：公司注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：370000018002826 税务登记号：税务登记号：371321163099017 组织机构代码：组织机构代码：16309901-7 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址：办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 电话电话：010-88091188 传真：传真：010-88091199 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 4第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期的主要财务数据一、报告期的主要财务数据 单位：元 营业利润 151,343,548.97利润总额 153,210,689.81归属于上市公司股东的净利润 70,542,056.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,779,918.04经营活动产生的现金流量净额 189,514,198.91扣除的非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,937,657.71计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外315,000.00债务重组损益 1,056,288.34除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益35,455.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出 674,321.15少数股东权益影响额 855,652.89所得税影响额-112,236.60合计 7,762,138.59 二、近三年的主要会计数据和财务指标 二、近三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入 560,278,543.54 499,397,489.0312.19 538,347,699.24利润总额 153,210,689.81 122,442,384.9225.13 85,391,231.72归属于上市公司股东的净利润 70,542,056.63 34,414,278.93104.98 13,691,714.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,779,918.04 29,734,595.95111.13 11,790,328.25经营活动产生的现金流量净额 189,514,198.91 129,393,828.9146.46 93,802,155.10 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产 1,138,376,542.34 1,109,700,057.282.58%1,039,912,333.02归属于上市公司股东的所有者权益 417,651,855.93 351,761,412.1818.73%317,347,133.25（二）主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 5基本每股收益（元/股）0.390.19105.260.08稀释每股收益（元/股）0.390.19105.260.08扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.350.16118.750.07加权平均净资产收益率（%）18.34%10.29%增加 8.05 个百分点4.42%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.32%8.89%增加 7.43 个百分点3.80%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.050.7245.830.52 2010 年末 2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.321.9518.971.76 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后 项 目 数量 比例%发行新股送股 公积金转股数量 比例%一、有限售条件股份 1,046,8600.581,046,8600.581、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 1,046,8600.581,046,8600.58 其中：境内非国有法人持股 1,009,4600.561,009,4600.56 境内自然人持股 37,4000.0237,4000.024、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 179,208,12999.42179,208,12999.421、人民币普通股 179,208,12999.42179,208,12999.422、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 180,254,989100180,254,989100报告期内公司股份总数及股份结构未发生变化。报告期内公司限售股份数未发生变动。限售股份情况如下：单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 6济南行者实业有限公司等 10 名股东（注）1,046,860 001,046,860 未偿还股改垫付对价，暂未解限 待偿还垫付对价后解除限售合计 1,046,860 001,046,860 注：2006 年 7 月公司实施股权分置改革方案时，大股东山东山大产业集团有限公司为部分暂不流通股股东代为垫付了股改应支付的对价安排。按照国家国资委的批复及有关规定，该部分股东所持股份若上市流通，须先偿还与垫付股份等值的现金。该等股份本应于 2007 年 7 月可全部解除限售，因济南行者实业有限公司等 10 名股东未偿还对价，故其持有的 1,046,860 股股份目前继续处于限售状态。（二）股票发行与上市情况：截止本报告期末至前三年，公司未有股票、债券及其他衍生证券的发行和上市情况；报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动的情况；公司已无内部职工股。二、股东情况二、股东情况（一）股东数量和持股情况 1、截止 2010 年 12 月 31 日的股东数量和前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 股东总数 19,892 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总 数（股）持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量山东山大产业集团有限公司 国有法人 21.8139,320,0000 0中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 基金 4.88,649,886 0 0中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金 基金 2.644,751,213 0 0中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投资基金 基金 2.384,293,6710 0宁波达因天丽家居用品有限公司 境内非国有法人2.314,166,9680 0中国银行海富通股票证券投资基金 基金 2.23,956,8360 0东证资管中行东方红 2 号集合资产管理计划 基金 2.053,700,0000 0中国工商银行汇添富民营活力股票型证券投资基金 基金 1.783,200,5000 0中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 基金 1.73,055,4540 0中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 基金 1.222,199,8770 0前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山东山大产业集团有限公司 39,320,000 人民币普通股SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 7中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,649,886 人民币普通股中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金 4,751,213 人民币普通股中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投资基金 4,293,671 人民币普通股宁波达因天丽家居用品有限公司 4,166,968 人民币普通股中国银行海富通股票证券投资基金 3,956,836 人民币普通股东证资管中行东方红 2 号集合资产管理计划 3,700,000 人民币普通股中国工商银行汇添富民营活力股票型证券投资基金 3,200,500 人民币普通股中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,055,454 人民币普通股中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2,199,877 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（二）控股股东及最终控制人情况：控股股东山东山大产业集团有限公司是山东大学兴办的国有独资企业，持有公司21.81%的股份。该公司成立于 2001 年 7 月 26 日，注册资金 3 亿元人民币，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，法定代表人张永兵。主要经营高新技术产业、服务业、房地产业的投资；资产管理；机械电子设备、环保设备、化工产品的销售；计算机软硬件的开发、销售及网络安装；科技成果技术转让等业务。公司的最终控制人为山东大学。山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明，在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学，是国家“211工程”和“985 工程”重点建设的高水平大学之一。学校地址为济南市山大南路 27 号。朱正昌研究员任党委书记；著名法学家徐显明教授任校长。山东大学和山东山大产业集团有限公司对公司的产权控制关系如下图所示：（三）报告期内，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。100%21.81%山东山大产业集团有限公司 山东大学 山东山大华特科技股份有限公司 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 8第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）基本情况基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股(股)年末持股(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元)（税前）是否在股东单位或其他关联单位领报酬、津贴张兆亮 董事长 男 45 2009.62012.600 28.60 是 杨为清 副董事长、总经理男 45 2009.62012.600 28.19 否 吴承科 董事 男 61 2009.62012.600 16.31 是 朱效平 董事 男 44 2009.62012.600 1.26（津贴）是 姚广平 董事、常务副总 男 42 2010.52012.600 25.70 否 乔永军 董事、副总经理 男 34 2010.52012.600 17.30 否 吕玉芹 独立董事 女 49 2009.62012.600 3.51（津贴）否 江 鲁 独立董事 男 51 2009.62012.600 3.51（津贴）否 周宗安 独立董事 男 46 2009.62012.600 3.51（津贴）否 郑 波 监事会主席 男 47 2009.62012.600 1.26（津贴）是 王继扬 监事 男 64 2009.62012.600 1.26（津贴）是 李 珂 监事 男 51 2009.62012.600 23.23 否 王 堃 监事 女 45 2009.62012.600 1.26（津贴）是 张海燕 监事 女 39 2010.52012.600 0.73（津贴）是 章 艺 副总经理 男 50 2009.62012.600 17.69 否 杨 杰 副总经理 女 49 2009.62012.600 0（未在公司领薪）是 王庆湘 财务总监 男 45 2009.122012.600 19.30 否 范智胜 董事会秘书 男 41 2009.62012.600 14.50 否 合 计 00 207.12 在股东单位任职的董事、监事情况说明：姓 名 任 职 单 位 职 务 任 期 张兆亮 山东山大产业集团有限公司 副董事长 2007.5-郑 波 山东山大产业集团有限公司 副总经理 2007.5-朱效平 山东山大产业集团有限公司 副总经理 2007.5-王 堃 山东山大产业集团有限公司 总会计师 2009.12-张海燕 山东山大产业集团有限公司 财务部部长 2011.1-（二）现任董事、监事、高级管理人员最近（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 张兆亮，历任山东大学产业处副处长、山东山大产业集团有限公司总经理等职务。现任公司董事长，山东大学产业党委书记，中国高校科技产业协会常务理事。杨为清，历任山东山大华天科技股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 9等职务。现任公司副董事长、总经理，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山东山大华特物业管理有限公司执行董事，山东华特中晶光电科技有限公司董事长。吴承科，历任山东山大集团有限公司总会计师、公司监事、公司财务总监等职务。现任公司董事。朱效平，历任山东大学产业处科长等职务。现任公司董事，山东大学产业党委副书记。姚广平，历任公司通信工控事业部经理、总裁助理等职务。现任公司董事、常务副总经理，公司信息与自动化事业部总经理，北京华特恒信科技发展有限公司董事长。乔永军，历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保水业有限公司财务总监、总经理，山东山大亿天水务有限公司总经理，山东大学产业团委书记，山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经理助理，公司总裁助理等职务。现任公司董事、副总经理。吕玉芹，山东财政学院教授。现任公司独立董事。江 鲁，山东德义君达律师事务所合伙人，济南仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事。周宗安，历任山东经济学院财政金融系主任、财政金融学院院长等职务。现任公司独立董事，浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事，山东经济学院研究生部主任，山东省经济学会副会长、常务理事，山东省经济管理学会副秘书长、常务理事，山东省金融学会常务理事、学术委员会委员，山东省中青年研究会理事。2、监事 郑 波，历任公司董事、总经理等职务。现任公司监事会主席，山东大学产业党委副书记。王继扬，历任山东大学晶体材料研究所所长和国家重点实验室副主任、山东大学材料科学与工程学院副院长等职务。现任公司监事，山东大学教授。李 珂，历任公司办公室主任等职务。现任公司监事，山东山大华特物业管理有限公司总经理。王堃，历任山东大学科技开发公司财务副科长、山东大学产业处财务科长、山东山大产业集团有限公司财务部长等职务。现任公司监事。张海燕，历任山东山大科技园发展有限公司会计、山东山大科技集团公司主管会计、济南山大驾驶培训有限公司主管会计等职务。现任公司监事。3、其他高级管理人员 章 艺，历任公司综合部部长、公司监事、总裁助理等职务。现任公司副总经理，公司环保分公司总经理。杨 杰，历任山东达因海洋生物制药股份有限公司副总经理、常务副总经理等职务。现任公司副总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。王庆湘，历任公司财务部部长、总裁助理等职务。现任公司财务总监，山东达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，北京华特恒信科技发展有限公司监事会主席。范智胜，历任公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（一）公司根据经营业绩、行业和地区收入水平、职位贡献等因素确定董事、监事和高级管理人员的年度报酬。董事、监事和高级管理人员的薪酬方案均经公司股东大会和公司董事会审议通过，按以下原则发放：不在公司兼职的董事、监事只领取职务津贴；在公司兼任其他管理职务的董事、监事，按其在公司兼职岗位的薪酬政策领取薪酬；高SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 10级管理人员按其任职岗位以目标责任考核结果为依据领取薪酬。（二）公司现任董事、监事和高级管理人员共 18 人，报告期内在公司领取薪酬的 9人，领取津贴的 8 人，未领薪酬、津贴的 1 人，公司支付给上述人员的报酬总额为 207.12万元（详见本节一、一、基本情况表）。三、报告期内董事、监事及高级管理人员的变动情况 三、报告期内董事、监事及高级管理人员的变动情况（一）报告期内，因原公司第二大股东宁波达因天丽家居用品有限公司已将持有本公司的股份减持至较低比例，由其推荐的董事张璨、董事王希军和监事刘慧分别辞去了公司第六届董事会董事和公司第六届监事会股东代表监事职务。经于 2010 年 5 月 20日召开的公司 2009 年年度股东大会审议，增补姚广平、乔永军为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会余任任期相同；增补张海燕为公司第六届监事会股东代表监事，任期与本届监事会余任任期相同。（二）由于个人原因，报告期内岳嗣水辞去了公司副总经理职务，亦不在公司担任其他职务。四、董事出席董事会会议情况 四、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议张兆亮 董事长 10460 否 杨为清 副董事长、总经理 10460 否 吴承科 董事 10460 否 朱效平 董事 10460 否 姚广平 董事、常务副总 6240 否 乔永军 董事、副总经理 6240 否 张 璨 董事 30210 否 王希军 董事 3120 否 吕玉芹 独立董事 10460 否 江 鲁 独立董事 10460 否 周宗安 独立董事 103610 否 五、公司员工情况 五、公司员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工共计 236 人。具体情况如下：按 岗 位 划 分 按 教 育 程 度 划 分 其 他管理人员 90 人 38.14%硕士及以上 12 人5.08%技术人员 30 人 12.71%本科 98 人41.53%财务人员 9 人 3.81%大专 61 人25.85%销售人员 42 人 17.80%其他 65 人27.54%生产人员 65 人 27.54%合 计 236 人 100%236 人100%公司没有需承担费用的离退休职工 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和证监会、深交所关于公司治理的规范性文件以及公司章程的规定，不断完善公司治理结构，推进内控机制和制度建SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 11设。公司修订了信息披露管理制度、内幕信息及知情人管理制度，补充了年报信息披露重大差错责任追究、外部信息使用人管理等相关内容，并根据深交所上市公司规范运作指引和企业内部控制基本规范的要求，全面梳理了公司的治理体系和管理制度，分别对涉及公司“三会”层面以及财务、审计、运营、人力资源管理等方面的内控制度进行了初步修订，进一步完善了相关内容，使各项工作有章可循。公司整体运作规范，不存在因部分改制等原因导致的同业竞争和关联交易问题，不存在尚未解决的治理问题，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。二、独立董事履行职责情况：二、独立董事履行职责情况：公司建立了独立董事工作制度、独立董事年报工作制度等规章，明确了独立董事的职责与义务。报告期内独立董事认真履行职责，恪尽诚信和勤勉义务，积极了解公司生产、经营、财务等方面状况，全部出席了公司的相关会议，对各项议案进行了认真的讨论与审议表决，并就公司增补董事、对外担保、内控自我评价报告、财务报告等事项发表独立意见，有效保证了公司的正确决策，维护了股东的权益，促进了公司的规范管理和现代企业制度建设，对公司的健康发展起到了积极作用。报告期内独立董事对公司董事会的各项议案及非议案的其他事项没有提出异议。2010 年独立董事出席董事会的情况详见本报告第四节第四部分。三、公司与控股股东在“业务、人员、资产、机构、财务”等方面分开的说明 三、公司与控股股东在“业务、人员、资产、机构、财务”等方面分开的说明 公司与控股股东在人员、资产、财务等方面完全分开，业务和机构独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。（一）人员分开 公司建立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系。公司现任总经理等高级管理人员均未在控股股东单位担任职务、领取薪酬。（二）资产完整 公司的资产独立完整，权属界定明确。拥有独立的生产及辅助生产系统，拥有自有的工业产权及技术，拥有独立的采购和销售系统；控股股东不存在违规占用公司资产、资金及其他资源的情况。（三）财务独立 公司有独立的财务机构、会计核算体系和财务管理制度。公司银行账户独立，依法独立纳税，财务决策不受控股股东控制。（四）机构独立 公司设置了独立的组织机构。独立办公、独立行使职能，不存在依附于控股股东的情形。（五）业务独立 公司的经营管理完全独立。拥有自己的产、供、销场所和人员，自主管理公司业务。公司与控股股东的业务在内容、方向和定位上不相同。四、内部控制情况（一）公司的内部控制制度健全，运行情况良好，具体详见与本报告同时登载在互联网上的“2011年公司内部控制自我评价报告”和公司监事会、独立董事对该报告发表的意见。（二）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况 公司根据公司法、会计法和企业会计准则等法律法规及其补充规定，建立了内部会计管理体系，实行会计人员岗位责任制。制订了财务管理制度和会计基础工作规范等一系列财务控制制度，明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，保证业务活动按照适当的授权进行，交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间及时SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 12地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求。公司设立了隶属于董事会的内部审计机构，负责对公司本部及控股子公司在销售、采购、固定资产管理、存货管理、资金管理等方面进行审计监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告及时报告，有效控制了经营活动的风险。在年度财务报告的编制方面，董事会审计委员会和独立董事依据公司审计委员会年度报告工作规程、独立董事年报工作制度等规定，积极履行职责，充分发挥了监督作用。综上所述，公司财务内控制度的设计和运行，能保证公司提供的财务报告真实、准确、完整。五、报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立和实施情况五、报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立和实施情况 公司每年年初对高级管理人员上年度履职情况采用定量与定性相结合的方式进行年度考评。根据公司的高管人员薪酬考核办法，高级管理人员的薪酬由基薪和绩效薪组成，并与年度实现的经营管理目标挂钩考核。公司与高级管理人员按分管业务签订目标责任书，明确全年经营管理目标，再根据责任目标的完成情况进行考核，确定其绩效薪。收入与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩，较好地调动了高级管理人员的积极性。公司将逐步建立和完善新的绩效评价制度和薪酬制度，形成有效的激励与约束机制，以不断激发高级管理人员的积极性，创造新的业绩。第六节 股东大会简介 第六节 股东大会简介 报告期内，公司召开了一次股东大会。2010 年 5 月 20 日，公司召开 2009 年年度股东大会。会议的决议公告登载在 2010年 5 月 21 日的中国证券报、证券时报和互联网 上。第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、公司经营情况的回顾 一、公司经营情况的回顾（一）总体经营情况 报告期内，公司围绕企业总体发展战略，认真贯彻落实年初董事会提出的工作指导方针，优化机制，优化企业发展环境，加速推进资源整合，改善资产结构，加强经营的指导、监督和管理，提高运营效率，不断提升企业盈利能力。公司经济效益继续保持较大幅度增长，净利润指标连续两年保持 100以上的增速。2010 年全年实现营业收入56,028 万元，实现营业利润 15,134 万元，实现净利润 7,054 万元，分别较去年同期增长 12.19%、33.94%、104.98%。1、走改革创新之路，促业务板块全面发展。公司各经营单元认真落实“创新求发展，拼搏铸辉煌”的工作思路，正确把握面临的发展机遇，积极挖掘自身潜力，创新工作理念，解决制约自身发展的主要矛盾，盈利能力不断提升。子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司继续保持了优异的业绩，各经营单元业绩亦稳步提高，公司的经营成果再创新高。2、加强资本运营，调整资产结构。公司以未充分利用的土地置换了山大华特卧龙学校股权，并与政府达成教师工资承担方案，使学校由亏损转变为盈利；转让了长期亏损的山东山大康诺制药有限公司股权，顺利收回股权转让款及相关的欠款。通过盘活公司的无效和低效资产，降低了投资风险，改善了资产结构，提高了资产质量。SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 133、推进科技创新工作，培育新的利润增长点。公司以成立技术研发中心为契机，全力提升技术创新和产品创新能力，增强公司的发展后劲。二二氧化氯发生器在 30 万吨大型水厂的首次应用，标志着公司产品在饮用水领域的应用技术占据最前沿位置；大型二氧化氯制备装置在造纸漂白业务方面的成功应用，为公司在该行业的发展奠定了基础；公司拥有和已申报的多项实用新型专利和国家发明专利，为公司的可持续发展提供了支持。4、树立公司品牌形象，营造有利发展环境。公司获“2010 年度国家二氧化氯行业突出贡献奖”和“中国标准创新贡献奖”；山东达因海洋生物制药股份有限公司获山东省“富民兴鲁劳动奖状”、“山东省第八届消费者满意单位”等称号，“达因”被评为“山东省著名商标”。公司通过参加青岛绿博会和东盟国际纸展、开展与山东轻工业学院建立产学研合作和山东大学晶体研究所合作等活动，广交朋友，为提升公司的科技成果转化能力和影响力，营造了有利的外部环境。公司的知名度和美誉度不断提高。（二）主营业务及经营状况 公司以医药和环保产业为主营业务。目前医药产业主要以儿童保健药品和糖尿病、心血管病、消化系统抗感染药等药品的生产销售为主，环保产业主要涉及二氧化氯设备和产品的生产销售、电厂烟气脱硫服务等业务。1、主营业务分行业、产品的情况 单位：万元 分行业或产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）医 药 35,903.364,836.8186.539.865.90 增加 0.50 个百分点环 保 6,038.613,941.5634.7356.7854.25 增加 1.07 个百分点电子信息产品 4,221.013,102.8526.49-28.01-28.17 增加 0.17 个百分点科技园区管理 2,714.39923.5565.9824.146.53 增加 5.63 个百分点学 费 5,867.054,135.9929.5028.171.43 增加 18.58 个百分点晶体材料 687.08535.5122.0656.0636.82 增加 10.96 个百分点合 计 55,431.5017,476.2768.4711.754.16 增加 2.30 个百分点2、主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额 1,558 万元，占公司年度采购总额的13.87%，向前五名客户销售的合计金额为 10,559 万元，占公司销售总额的比例为18.85%。（三）资产构成及费用变动情况分析 单位：万元 项项 目目 期末数额期末数额 年初数额年初数额同比增减同比增减%变变 动动 原原 因因 预付款项 2,025.86 4,192.04-51.67公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司新厂区建设转资后预付的工程款减少所致。其他流动资产 389.15 将应交税费借方余额转入本科目所致。持有至到期投资 700.00-100.00公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司赎回理财产品所致。在建工程 41.40 7,060.27-99.41公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司新厂区在建工程转入固定资产所致。应付票据 4,461.35 8,830.50-49.48主要是改变结算方式所致。应付账款 7,179.02 5,517.09 30.12公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司新厂区应付工程款增加所致。SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2010年年度报告年年度报告 14 预收款项 4,140.29 3,082.04 34.34预收货款增加所致。应付职工薪酬 1,362.88 867.61 57.08预提工资所致。应交税费 452.60-574.78-178.74公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司应交所得税借方余额减少所致。应付股利 826.92 1,411.58-41.42公司子公司支付应付股利所致。其他应付款 5,392.30 8,122.61-33.61主要是公司子公司山大华特卧龙学校将债权转为股权所致。一年内到期的非流动负债 1,500.00 将一年内到期的长期借款转入本科目所致。长期借款 8,553.19 15,964.60-46.42偿还长期借款及转入一年内到期的非流动负债所致。专项应付款 1,739.00 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司收到的搬迁补偿专项资金所致。未分配利润 18,412.81 11,629.09 58.33本期净利润增加所致。少数股东权益 23,186.80 17,494.77 32.54公司子公司净利润增加所致。项项 目目 2010 年年 2009 年年 同比增减同比增减%变变 动动 原原 因因 资产减值损失 373.28 1,497.20-75.07主要是长期股权投资减值准备计提减少所致。投资收益 562.71-108.36-619.32处置子公司山东山大康诺制药有限公司股权所致。营业外收入 244.11 1,210.09-79.83政府补贴收入减少所致。营业外支出 57.39 265.22-78.36资产处置损失减少所致。（四）现金流量相关数据的变动情况分析 单位：万元 项项 目目 2010 年