000900_2009_现代投资_2009年年度报告_2010-03-04.pdf

2009 年度报告年度报告 1 证券简称：现代投资 证券代码：000900 现代投资股份有限公司 2009 年度报告（正文）2010 年 3 月 2009 年度报告年度报告 2 目 录 目 录 一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 五、公司治理结构 14 六、股东大会简介 18 七、董事会报告 18 八、监事会报告 27 九、重要事项 29 十、财务会计报告 44 十一、备查文件 114 2009 年度报告年度报告 3 现代投资股份有限公司 2009 年度报告正文 现代投资股份有限公司 2009 年度报告正文 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事谢立新先生、谭胜中先生因公未能出席会议，分别委托董事李德旗先生、傅安辉先生代为行使表决权。公司董事长宋伟杰先生、副总经理兼总会计师颜如意先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2009 年度报告年度报告 4 公司基本情况简介 公司基本情况简介 1.中文名称：现代投资股份有限公司 英文名称：XIANDAI INVESTMENT CO.,LTD 2.法定代表人：宋伟杰 3.董事会秘书：陈满林 联系电话：0731-85558888-6719 证券事务代表：罗茜萍 联系电话：0731-85558888-6716 传 真：0731-85163009 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店天麒楼 19 层 电子信箱： 4.注册地址：长沙市八一路 466 号 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店天麒楼 19 层 邮政编码：410007 公司网址：http:/ 电子信箱： 5.信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、证券日报 登载年报的国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地址：公司董事会办公室 6.股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：现代投资 股票代码：000900 2009 年度报告年度报告 5 7.其他有关资料（1）变更注册登记日期：2001 年 10 月 31 日 变更注册登记机关：湖南省工商行政管理局（2）企业法人营业执照注册号：430000000056754（3）税务登记号码：430121183778498（4）组织机构代码：18377849-8 （5）聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一、本年度的有关会计数据、财务指标 （单位：元）项 目 金 额 营业利润 947,250,893.81 利润总额 944,790,344.00 归属于上市公司股东的净利润 631,876,663.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 727,115,238.14 经营活动产生的现金流量净额 1,022,548,135.49 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-2,419,007.87 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-34,155,177.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,854,785.56 2009 年度报告年度报告 6 对外委托贷款取得的损益 1,680,712.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,541.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目-64,021,336.55 所得税影响额-1,395,792.94 少数股东权益影响额 258,784.88 合计-95,238,574.57 二、前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元）主要会计数据 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 1,764,781,075.521,513,987,850.3216.57%1,589,444,843.57利润总额 944,790,344.00749,199,555.3426.11%909,585,888.18归属于上市公司股东的净利润 631,876,663.57570,983,904.4810.66%589,921,396.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 727,115,238.14591,529,156.4722.92%580,296,692.56经营活动产生的现金流量净额 1,022,548,135.49974,532,313.254.93%1,070,713,017.76 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 5,631,761,473.855,166,529,763.629.00%4,907,647,730.89归属于上市公司股东的所有者权益 3,711,038,681.873,388,914,756.709.51%3,137,263,572.22股本 399,165,900.00399,165,900.000.00%399,165,900.00 主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）1.581.4310.49%1.48稀释每股收益（元/股）1.581.4310.49%1.48扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.821.4822.97%1.45全面摊薄净资产收益率（%）17.03%16.85%0.18%18.80%加权平均净资产收益率（%）17.80%17.64%0.16%19.04%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）19.59%17.45%2.14%18.50%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.48%18.28%2.20%18.73%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2.562.444.92%2.682009 年度报告年度报告 7 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.308.499.54%7.86 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1.股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 117,780,850 29.51%000-9,202,717-9,202,717 108,578,13327.20%1、国家持股 2、国有法人持股 117,681,207 29.48%-9,156,035-9,156,035 108,525,17227.19%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 99,643 0.02%-46,682-46,682 52,9610.01%二、无限售条件股份 281,385,050 70.49%9,202,7179,202,717 290,587,76772.80%1、人民币普通股 281,385,050 70.49%9,202,7179,202,717 290,587,76772.80%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 399,165,900 100.00%00 399,165,900 100.00%限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期湖南省高速公路建设开发总公司 108,525,172 00108,525,172 股改承诺 2010 年 6 月 29日 华北高速公路股份有限公司 9,156,035 9,156,03500 股改承诺 2009 年 4 月 30日 合计 117,681,207 9,156,0350108,525,172 2.前三年证券发行与上市情况 2009 年度报告年度报告 8 （1）2006 年 9 月 30 日，公司发行了 10 年期，票面年利率 4.33的企业债券，发行总额人民币 10 亿元。（2）报告期内,华北高速公路股份有限公司持有公司有限售条件的流通股份解除限售，董事、监事和高级管理人员持股按比例解冻。（3）公司目前无内部职工股。二、股东情况介绍 1.报告期末股东总数为 72,384 户。2.公司前十名股东持股情况及前十名无限售股东情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量湖南省高速公路建设开发总公司 国有法人 27.19%108,525,172108,525,172 0华北高速公路股份有限公司 国有法人 7.29%29,114,3300 0中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 境内非国有法人1.21%4,844,5000 0中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 境内非国有法人0.78%3,121,7390 0中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 境内非国有法人0.75%3,004,1940 0中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人0.60%2,380,5420 0朱长利 境内自然人 0.53%2,122,8300 0中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 境内非国有法人0.50%1,999,9940 0中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 境内非国有法人0.50%1,947,3730 0中国银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 境内非国有法人0.50%1,894,3040 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 华北高速公路股份有限公司 29,114,330 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 4,844,500 人民币普通股 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 3,121,739 人民币普通股 中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 3,004,194 人民币普通股 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2,380,542 人民币普通股 朱长利 2,122,830 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 1,999,994 人民币普通股 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 1,947,373 人民币普通股 中国银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 1,894,304 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,818,330 人民币普通股 2009 年度报告年度报告 9 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东之间不存在关联交易，也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.公司控股股东情况 名 称：湖南省高速公路建设开发总公司 法定代表人：冯伟林 成立日期：1993 年 4 月 注册资本：99,597 万元 主营业务范围：全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发；高速公路服务区加油站、汽车维修服务站的管理；交通、能源、城市基础设施、高科技项目的开发；投资与管理；高速公路沿线房地产开发、经营筑路工程机械及配件。（上述项目中法律法规规定需要办理许可证或资质证的，凭许可证或者资质证经营）实际控制人的情况：湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。湖南省交通厅是湖南省政府的职能部门，负责制定全省交通发展战略、总体规划和年度计划，并部署实施；领导交通行业政策研究，组织拟定地方交通法规、规章草案，审定加强行业管理的行政措施等。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%27.19%4.公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件 湖南省交通运输厅 湖南省高速公路建设开发总公司 现代投资股份有限公司 2009 年度报告年度报告 10 有限售条件股东名称 持有的有限售条件的股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售原因 湖南省高速公路建设开发总公司108,525,172 2010 年 6 月 29 日108,525,172 股改承诺 注：股改承诺：股改方案中湖南省高速公路建设开发总公司承诺自改革方案实施之日起，湖南省高速公路建设开发总公司持有的股票在四十八个月内不上市交易或者转让。该公司严格履行承诺。董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1.基本情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬宋伟杰 董事长 男43 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 51.12 否 傅安辉 董事、总经理 男60 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 14,41110,808解冻股份二级市场卖出 51.12 否 吴国光 董事 男48 2008 年 11月 24 日 2009 年 04月 30 日 00 2.00 否 李德旗 董事 男57 2009 年 04月 30 日 2011年11月24 日 00 4.00 否 谢立新 董事 男48 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 6.00 是 谭胜中 董事 男59 2009 年 04月 30 日 2011年11月24 日 00 17.90 否 袁宇 董事 男42 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 6.00 是 李安 独立董事 男63 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 6.00 否 江水波 独立董事 男56 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 5,8005,800 6.00 否 吴汉洪 独立董事 男52 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 6.00 否 肖和生 监事 男53 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 23.29 否 龙斌春 监事 男41 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 4.80 是 叶仁文 监事 男56 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 16.80 否 2009 年度报告年度报告 11 田英明 监事 男44 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 4.80 是 商丽莎 监事 女54 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 15.55 否 刘初平 副总经理 男52 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 22.69 否 张宁 副总经理 男46 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 00 22.69 否 颜如意 副总经理、总会计师 男46 2008 年 11月 24 日 2011年11月24 日 6,4856,485 22.69 否 陈满林 董事会秘书 男51 2008 年 11月 24 日 2009 年 04月 30 日 38,43028,822解冻股份二级市场卖出 22.69 否 合计-65,12651,915-312.14-董事、监事在股东单位任职情况 姓名 所任职股东单位名称 所任职务 任职期间 是否在公司领取薪酬 谢立新 湖南省高速公路建设开发总公司 副总经理 2006年至今 否 袁宇 华北高速公路股份有限公司 副总经理 2008年至今 否 龙斌春 湖南省高速公路建设开发总公司 资产经营处处长 2008年至今 否 田英明 华北高速公路股份有限公司 计划财务部经理 2006年至今 否 2现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要经历和在除股东单位之外的其他单位的任职和兼职情况(1)董事：宋伟杰 男 43 岁 研究员 2001 年 10 月至今任本公司董事长。现兼任大有期货有限公司董事长、湖南现代每天传播网有限公司董事。谢立新 男 48岁 教授级高级工程师 1996年至2006年历任潭耒高速公路建设开发有限公司副经理、常张高速公路建设开发公司经理。2006 年至今任湖南省高速公路建设开发总公司副总经理。李德旗 男 57 岁 高级经济师 历任湖南省公路管理局副局长、局长。傅安辉 男 60 岁 高级工程师 1999 年至今任本公司董事、总经理。谭胜中 男 59 岁 高级工程师 1999 年至今任本公司长潭分公司总经理，本公司董事。袁 宇 男 42 岁 教授级高级工程师 1999 年至 2008 年历任华北高速公路股份2009 年度报告年度报告 12 有限公司投资部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现兼任易通交通信息发展有限公司董事长。独立董事 李 安 男 63岁 1984年至2006年任职于湖南省交通运输厅。现任大有期货董事。江水波 男 56岁 注册会计师 高级会计师 2002年至2007年任湖南天兴会计师事务所董事长。2007 年至 2009 年 9 月任开元信德会计师事务所名誉董事长、董事。2009年 10 月至今任天健会计师事务所高级顾问。吴汉洪 男 52 岁 中国人民大学经济学院教授、博士生导师 中国人民大学产业经济与竞争政策研究中心主任。1993 年至今任教于中国人民大学。(2)监事 肖和生 男 53岁 1997年至2008年11月任湖南省高速公路建设开发总公司财务处处长。2008 年 11 月至今任本公司监事会主席。龙斌春 男 41岁 高级政工师 2001年至2008年历任湖南省高速公路建设开发总公司办公室副主任、资产经营处副处长。现任湖南省高速公路建设开发总公司资产经营处处长。叶仁文 男 56 岁 2001 年至今任本公司长永分公司总经理。田英明 男 44岁 会计师 2003年至2006年任华北高速公路股份有限公司计划财务部副经理。2006 年至今任华北高速公路股份有限公司计划财务部经理。商丽莎 女 54 岁 高级政工师 2001 年至今任本公司工会副主席、行政事务部经理。(3)其他高管人员 刘初平 男 52 岁 高级工程师 2001 年至 2008 年历任本公司潭耒分公司副总经理、总经理。2008 年 11 月至今任本公司副总经理。2009 年度报告年度报告 13 张宁 男 46 岁 高级工程师 2004 年 2 月任湖南路桥建设集团总公司副总经理。2006 年 4 月至今任本公司副总经理。现兼任湖南安迅投资发展有限公司董事。颜如意 男 46 岁 高级会计师 1998 年至今任职于本公司，历任财务部经理、总会计师，现任本公司副总经理兼总会计师。现兼任大有期货有限公司监事会主席。陈满林 男 51 岁 高级会计师 1993 年至今任职于本公司，历任财务部经理、总会计师、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事会秘书。3年度报酬情况(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事及高级管理人员的薪酬分别报送公司股东大会和董事会审议批准。（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司薪酬管理办法、公司经营业绩考核结果确定。（3）2008 年第一次临时股东大会审议通过了第五届董事会董事、独立董事，第五届监事会监事津贴事项。第五届董事会董事、独立董事的年津贴额为 6 万元/人。第五届监事会监事的年津贴额为 4.8 万元/人。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照 公司章程行使职权的费用在公司实报实销。董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 宋伟杰 董事长 51.12否 傅安辉 董事、总经理 51.12否 吴国光 董事 2.00否 李德旗 董事 4.00否 谢立新 董事 6.00是 谭胜中 董事 17.90否 袁宇 董事 6.00是 李安 独立董事 6.00否 江水波 独立董事 6.00否 吴汉洪 独立董事 6.00否 肖和生 监事会主席 23.29否 龙斌春 监事 4.80是 2009 年度报告年度报告 14 田英明 监事 4.80是 叶仁文 监事 16.80否 商丽莎 监事 15.55否 刘初平 副总经理 22.69否 张宁 副总经理 22.69否 颜如意 副总经理、总会计师 22.69否 陈满林 董秘 22.69否 合计 312.14 4报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。2009 年 4 月 8 日，董事吴国光先生因工作原因辞去董事职务。2009 年 4 月 30 日，公司 2008 年年度股东大会选举李德旗先生为董事。2009 年 12 月 10 日,独立董事吴汉洪先生因工作原因辞去独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会和提名委员会委员职务。二、员工情况 1公司现有在职员工 1,336 人，离退休人员 21 人。2在职员工专业构成 行政人员 193 人 14.50%财务人员 67 人 5.00%技术人员 150 人 11.20%生产人员 926 人 69.30%3教育程度 研究生以上 26 人 1.90%本科 386 人 28.90%大、中专 678 人 50.70%高中以下 246 人 18.50%2009 年度报告年度报告 15 公司治理结构 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法等法律法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作。目前，公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求基本不存在差异。二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事按照上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定的要求，诚信勤勉地履行了职责。关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构；及时了解公司经营情况和重大事项进展情况；积极参加公司召开的董事会和股东大会；对第五届董事会董事候选人、公司2008年度内部控制自我评价报告、公司的关联方资金往来及对外担保、续聘会计师事务所等重大事项做出了独立、客观、公正的判断，并发表了独立意见。1独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 应出席次数 现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数 缺席次数是否连续两次未亲自出席会议 李安 4 3 1 0 0 否 江水波 4 3 1 0 0 否 吴汉洪 4 2 1 1 0 否 2独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对本年度董事会各项议案提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开的情况 1公司业务独立 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未与公司进行同业竞争。公司目前的营业收入主要来自独立拥有的收费路段的车辆通行费收入。车辆通行费收费标准由湖2009 年度报告年度报告 16 南省人民政府批准。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容本着公平交易的原则进行，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。2公司人员独立 公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理。公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人均属专职，未在股东单位兼职，且均在公司领取薪酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，高管人员由董事会直接聘任。3公司资产独立 公司产权关系明确。固定资产、无形资产等生产系统、辅助生产系统和配套设施均由公司独立拥有。4公司机构独立 公司建立了完全独立于控股股东的生产经营和行政管理部门，拥有独立的办公机构和生产经营场所，不存在混合经营、合署办公的情况。5公司财务独立 公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户；独立纳税。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。四、公司内部控制制度的建立和健全情况 根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的规定，公司对内控制度进行了修订和完善，并在公司业务发展过程中不断补充、修改，使内控制度不断完善。在对公司内部控制制度进行审议评估后，公司出具了内部控制自我评价报告（附后），该报告已经公司董事会审议通过。2009 年度报告年度报告 17 五、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据中国证监会关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告（证监会公告200934 号）、上市公司内部控制指引、企业内部控制基本规范及深圳证券交易所 2010 年 1 月 13 日发布的 信息披露业务备忘录第 21 号年度报告披露相关事宜等规定的要求，公司对内部控制进行了自我评价。监事会经过认真阅读公司内部控制自我评价报告，与公司管理层和有关部门进行充分交流，查阅公司的管理制度，并进行了现场检查，现对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。未发现公司存在违反深圳证券交易所上市公司内部控制指引及公司内部控制制度的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。六、独立董事关于公司内部控制自我评价的意见 按照中国证监会关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告（证监会公告200934 号）、上市公司内部控制指引、企业内部控制基本规范及深圳证券交易所 2010 年 1 月 13 日发布的信息披露业务备忘录第 21 号年度报告披露相关事宜等规定的要求，公司对内部控制进行了自我评价。作为公司独立董事，经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门进行充分交流，查阅公司的管理制度，并进行了现场检查，我们对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重2009 年度报告年度报告 18 大事项等活动严格按照公司内控制度的规定执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了有效控制，实现了公司预定的经营目标。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。七、高级管理人员的考评及激励机制 董事会薪酬与考核委员会根据公司本部年度目标考核办法确定的考核指标，向董事会报告对经营层业绩的考核结果和奖惩方案，并在董事会审议批准后实施。股东大会简介 股东大会简介 2008 年年度股东大会于 2009 年 4 月 30 日以现场投票的方式召开。本次股东大会决议刊登于 2009 年 5 月 4 日的中国证券报、证券时报、证券日报。董事会报告 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）公司报告期内总体经营情况 公司属交通运输行业，是湖南省经营高等级公路的重要企业。公司拥有长沙至永安高速公路、长沙至湘潭高速公路、湘潭至耒阳高速公路的收费经营权。面对国际金融危机、绿色通道政策实施及二级公路收费站拆除等因素的影响，公司致力于主营业务的挖潜，在董事会确定的“精细养护保畅通，努力提高实征率”的经营目标下，继续强化成本控制，积极稳妥地推进主业外投资。报告期内，营业收入 17.65 亿元，比上年同期增加 16.57%；利润总额 9.44 亿元，比上年同期增加 26.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.27 亿元，比上年同期增加 22.92%。2009 年度报告年度报告 19 公司通行费收入增长的主要原因：一是自然流量的增长，二是公司进一步将国家级管理创新一等奖“高速公路经营企业以顾客价值为导向的优化管理”，贯穿入收费服务的全过程，首次将实征率纳入对分公司的考核体系。通过广泛开展文明收费优质服务活动，加大稽查力度，确保通行费收入实征率的提高。长潭分公司的实征率位居湖南省高速公路之首。报告期内，公司对养护成本的精细化控制已进入常态化、制度化阶段。公司通过逐步树立“预防、及时、安全、环保、和谐、低耗”的养护理念，在公司内部建立起以相关制度为依据和标准，以业务流程为规范，以监督检查为保障，贯穿于养护管理全过程的内部控制体系。通过定期实施养护计划，加强内部审计的过程监督，填堵管理漏洞，不断提高精细化管理水平，力求实现营收最高化、成本最小化、利润最大化。2009 年，养护工作实现了“五无”，即各分公司养护经费均控制在计划之内，无超支现象；专款专用，无挪用、侵占现象；无有效投诉事件；无养护安全责任事故；无重大违规违纪事件。报告期内，公司积极稳妥推进主业外投资，着力提升控股子公司盈利水平。各控股子公司在完成各项经营计划的基础上，呈现出全新的面貌。大有期货在完成增资工作后，深度挖掘区域市场资源。上海营业部通过多角度的市场拓展与品牌建设，在华东地区期货营业部中综合排名前三甲。在中国证监会首次对期货公司分类监管评价中，大有期货成为湖南省唯一被评为 B 类的期货公司。安迅投资在对法人治理结构进行调整后，通过建立股票池与开展 ETF 套利业务，取得了较好的经济效益。现代房产通过联合经营，积累了房地产市场的开发经验。文化传播在对法人治理结构进行调整后，充分拓宽了广告市场。报告期内，公司进一步完善内部管理，强化执行力与公司文化建设，提升员工队伍的整体素质。根据实际情况，公司对 2006 年制定的各项规章制度进行了补充和完善。在公司全员中开展了以提高执行力为核心的“作风建设年”活动，强化了以“至诚无息，同欲至胜”为核心价值观的公司文化建设，使公司的核心价值观贯穿于公司经营、管理、发展2009 年度报告年度报告 20 的全过程，贯穿于员工生活、工作、学习的全过程。报告期内，公司的企业文化建设获中国企业家协会颁发的“2009 年全国企业文化优秀案例”的荣誉。公司先后获得“全球最具成长性华商上市公司 300 强”、“建国 60 周年全国行业十大最具发展潜力品牌企业”、“中国服务业企业 500 强”、“中国优秀诚信企业”、“全国交通企业百强”等国家级荣誉。公司仍为中共湖南省委、湖南省人民政府认定的省级文明单位，并被湖南省人民政府授予“湖南慈善奖”、湖南省青少年基金会授予“湖南省希望工程 20 年杰出贡献奖”。潭耒分公司荣获“全国交通企业文化建设优秀单位”、“湖南省直机关文明标兵单位”、“湖南省五四红旗团委”等称号。公司董事长宋伟杰先生获“全国经济建设十大杰出人物”、“全国企业文化突出贡献人物奖”、“2009 年湖南省优秀创新企业家”等光荣称号。（二）主营业务范围及其经营情况 1主营业务范围：投资经营公路、桥梁、隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其他产业；高等级公路建设、收费及养护。2公司主营业务收入、主营业务成本构成情况如下：(单位:万元)主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）交通运输辅助业 161,343.36 51,290.4368.21%10.50%-5.41%5.34%其他传播、文化产业 311.74 72.1776.85%-8.11%-0.59%-1.75%主营业务分产品情况 长永路 5,534.33 5,650.13-2.09%10.55%3.32%7.15%长潭路 41,905.74 10,499.7374.94%18.15%-6.61%6.64%潭耒路 113,903.29 35,140.5769.15%9.69%-2.32%3.80%现代投资文化传播 311.74 72.1776.85%-8.11%-0.59%-1.75%3报告期内公司资产构成的情况 (单位:元)资产构成 占资产的比重 项目 2009 年期末 2008 年期末 2009 年期末2008 年期末 同比增减应收款项 41,217,091.21 106,393,827.93 2.51%2.06%0.45%存货 58,851,426.25 80,081,841.87 1.04%1.55%-0.51%长期股权投资 4,572,232.98 5,745,151.79 0.08%0.11%-0.03%固定资产 720,466,955.29 719,866,622.20 12.79%13.93%-1.14%在建工程 32,336,043.52 27,085,155.93 0.57%0.52%0.05%无形资产 3,030,628,475.63 3,292,627,096.50 53.81%63.73%-9.92%2009 年度报告年度报告 21 4报告期内公司费用构成的情况 (单位:元)费用构成 2009 年度 2008 年度 同比增减（）变动主要原因 销售费用 763,369.45 631,963.54 20.79%管理费用 85,971,009.69 79,157,153.11 8.61%财务费用 39,465,370.64 47,814,331.50-17.46%所得税费用 313,379,362.54 180,089,222.48 74.01%冲回递延所得税资产 5公司现金流量表的构成情况 (单位:元)项目 2009 年度 2008 年度 同比增减 变动主要原因一、经营活动产生的现金流量净额 1,022,548,135.49974,532,313.254.93%经营活动现金流入量 1,724,446,498.611,679,484,093.662.68%经营活动现金流出量 701,898,363.12704,951,780.41-0.43%二、投资活动产生的现金流量净额-148,310,120.1445,245,252.35-427.79%投资支出增加投资活动现金流入量 5,367,010.04264,384,963.54-97.97%投资活动现金流出量 153,677,130.18219,139,711.19-29.87%三、筹资活动产生的现金流量净额-353,081,582.67-628,541,677.63-43.83%银行借款减少筹资活动现金流入量-200,000,000.00-100.00%筹资活动现金流出量 353,081,582.67828,541,677.63-57.39%四、现金及现金等价物净增加额 521,156,432.68391,235,887.9733.21%现金流入总计 1,729,813,508.652,143,869,057.20-19.31%现金流出总计 1,208,657,075.971,752,633,169.23-31.04%（三）公司主要控股、参股公司情况 1大有期货有限公司 注册资本 15,000 万元，其中公司占其注册资本的 100%。经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪(凭本企业有效许可证书)。报告期末总资产 617,146,021.27 元，报告期实现净利润 4,156,722.07 元。2湖南现代投资文化传播有限公司 注册资本 100 万元，公司占其注册资本的 60%，经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告；组织新闻发布会；企业形象及管理策划、公关服务；经济信息咨询；环境艺术设计（涉及行政许可的凭许可证经营）。报告期末总资产 5,692,556.97 元，报告期实现净利润 185,437.89 元。2009 年度报告年度报告 22 3湖南安迅投资发展有限公司 注册资本 8,420 万元，公司占其注册资本的 95%。经营范围：公路电子监控和其它电子信息系统的研究、开发、应用及其产品的生产、销售；高科技产业投资；投资咨询服务（不含中介、证券、期货）；在本企业资质等级范围内从事房地产开发、经营。报告期末总资产 94,035,181.98 元，报告期实现净利润-11,873,82