000498_2009_＊ST丹化_2009年年度报告_2010-04-26.pdf

目目 录录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况简介 1 第三节 会计数据和业务数据摘要 2 第四节 股本变动及股东情况 4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构10 第七节 股东大会情况简介13 第八节 董事会报告13 第九节 监事会报告19 第十节 重要事项22 第十一节 财务报告27 第十二节 备查文件70 -1-丹东化学纤维股份有限公司丹东化学纤维股份有限公司 20092009 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示重要提示 公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司 7 名董事均出席了本次董事会。立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人王振山先生、主管会计工作负责人郭素梅女士及会计机构负责人田波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：丹东化学纤维股份有限公司 中文缩写：丹东化纤 公司的法定英文名称：DANDONG CHEMICAL FIBRE CO.,LTD 英文缩写：DDCF 二、公司法定代表人：王振山 三、公司董事会秘书：潘跃东 联系地址：辽宁省丹东市振兴区滨江西路 6 号 电 话：04156164666 传 真：04152237377 电子信箱： 四、公司注册地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街 58 号 公司办公地址：辽宁省丹东市振兴区滨江西路 6 号 -2-邮政编码：118000 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 丹化 股票代码：000498 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 22 日 公司首次注册登记地点：辽宁省丹东市 公司变更注册登记日期：2004 年 1 月 7 日 公司变更注册登记地点：辽宁省丹东市 企业法人营业执照注册号：210600004016134 税务登记号码：21060312010586x 组织机构代码：12010586-X 公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位：(人民币)元 营业利润-121,306,446.69 利润总额 273,916,214.73 归属于上市公司股东的净利润 273,916,214.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-121,306,446.69 经营活动产生的现金流量净额-8,276,203.61 注：扣除非经常性损益的项目和涉及的金额 -3-项目 金额(元)非流动资产处置损益-343,296,185.11 债务重组损益 1,156,335,367.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-417,816,521.30 其中：流动资产重整处置损失-128,263,603.54 重整职工费用-64,578,279.77 重整费用 -22,996,936.74 重整共益债务-201,945,998.25 重整前预计负债-31,703.00 合 计 395,222,661.42 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 2008 年 2007 年 2009 年 调整前 调整后 本年比上年增减（）调整前 调整后 营业总收入 19,311,212.48 40,316,669.50 40,316,669.50-52.10-181,181,765.80 90,353,204.11 利润总额 273,916,214.73 9,022,081.67 9,022,081.67 2,936.06-605,529,882.16-605,529,882.16 归属于上市公司股东的净利润 273,916,214.73 9,022,081.67 9,022,081.67 2,936.06-605,529,882.16-605,529,882.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-121,306,446.69-181,181,765.81-181,181,765.81-33.05-578,431,374.92-578,431,374.92 经营活动产生的现金流量净额-8,276,203.61-234,133.99-234,133.99 3,434.82-54,198,004.18-54,198,004.18 总资产 545,357,606.90 741,117,236.87 741,117,236.87-26.41 846,045,455.67 818,935,104.30 归属于上市公司股东的所有者权益 9,214,866.07-659,228,492.58-659,228,492.58-101.40-668,397,922.85-668,250,574.25 股本 440,700,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 13.00 390,000,000.00 390,000,000.00 2、主要财务指标 单位：元 2008 年 2007 年 2009 年 调整前 调整后 本年比上年增减（）调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.62 0.02 0.02 3000.00%-1.55-1.55 稀释每股收益（元/股）0.62 0.02 0.02 3000.00%-1.55-1.55 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.62-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.28-0.46-0.46-39.13%-1.48-1.48 加权平均净资产收益率（%）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4-2008 年 2007 年 2009 年 调整前 调整后 本年比上年增减（）调整前 调整后 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.019-0.001-0.001 1800.00%-0.14-0.14 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.021-1.69-1.69-101.24%-1.71-1.71 3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的利润数据如下：每股收益(元/股)报告期利润 加权净资产收益率(%)基本每股收益 稀释每股收益 归属于普通股股东的净利润-0.62 0.62 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润-0.28-0.28 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、-)本次变动后 数量 比例(%)其它 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中:境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 146,962,103 146,942,556 19,547 243,037,897 243,037,897 37.68 37.68 62.32 62.32+19,099,153 +19,102,532 -3,379+31,600,847+31,600,847 166,061,256 166,045,088 16,168 274,638,744 274,638,744 37.68 37.68 62.32 62.32 三、股份总数 390,000,000 100.00+50,700,000 440,700,000 100.00、总股份增加为根据丹东化学纤维股份有限公司重整计划，以股本 3.9亿股为基数，每 10 股转增 1.3 股所致。、高管所持有限售条件股减少为按规定解冻。-5-2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 本年减少限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 丹东化学纤维股份有限公司管理人 0 76,789,110 76,789,110 大股东欠款未清偿 2009-04-18 丹东化学纤维(集团)有限责任公司 144,216,445 57,686,578 86,529,867 大股东欠款未清偿 2009-04-18 中国石油化工总公司辽阳石油化纤公司 2,000,000 2,000,000 未 办 理解 除 限 售手续 2007-04-18 锦化化工(集团)有限责任公司 726,111 726,111 未办理解除 限 售 手续 2007-04-18 高管股份 19,547 3,379 16,168 按规定减持 2009-01-01 合计 146,962,103 3,379 76,789,110 57,686,578 166,061,256 注：、总股份增加为根据丹东化学纤维股份有限公司重整计划，以股本3.9 亿股为基数，每 10 股转增 1.3 股所致。、高管所持有限售条件股减少为按规定解冻。二、证券发行与上市情况 1、报告期末止的前三年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。2、报告期因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动说明 报告期，公司的债权人向丹东市中级人民法院申请对丹东化纤重整，丹东市中级人民法院下达了民事裁定书，2009 年 11 月 27 日丹东市中级人民法院裁定批准丹东化学纤维股份有限公司重整计划，终止丹东化学纤维股份有限公司重整程序，执行重整计划，以公司股本 3.9 亿股为基数，用资本公积金按 10：1.3 的比例每 10股转增 1.3 股，共计转增 50,700,000 股。转增后，丹东化纤总股本由 390,000,000股增至 440,700,000 股。根据丹东化学纤维股份有限公司重整计划，将有限售条件股份 76,789,110股及无限售条件股份 31,597,468 股划转至丹东化学纤维股份有限公司管理人帐户。经公开拍卖，厦门永同昌集团有限公司竞拍了丹东化学纤维(集团)有限责任公 -6-司持有的本公司 86,529,867 股股权，成为公司第一大股东。2010 年 1 月 22 日前述股份已过户至厦门永同昌集团有限公司的证券账户，故丹东化学纤维(集团)有限责任公司不再为公司控股股东。3、报告期内无内部职工股。三、股东和实际控制人情况 1、股东情况表 股东总数 64,162 前 10 名股东持股情况 股 东 名 称 股东 性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 丹东化学纤维股份有限公司管理人 其它 24.59 108，386，578 76,789,110 0 丹东化学纤维(集团)有限责任公司 国有法人 19.63 86,529,867 86,529,867 0 上海瑞尔房产开发有限公司 其它 1.49 6,571,051 0 0 中国石油化工总公司辽阳石油化纤公司 国有法人 0.45 2,000,000 2,000,000 0 深圳市新天时代投资有限公司 其它 0.37 1,642,273 0 0 林海 其它 0.28 1,215,100 0 0 肖志阳 其它 0.23 993,400 0 0 施宝祥 其它 0.22 980,000 0 0 冯卫成 其它 0.22 955,600 0 0 赵凤合 其它 0.22 950,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股 东 名 称 持有无限售条件股份数量 股份种类 丹东化学纤维股份有限公司管理人 31,597,468 人民币普通股 上海瑞尔房产开发有限公司 6,571,051 人民币普通股 深圳市新天时代投资有限公司 1,642,273 人民币普通股 林海 1,215,100 人民币普通股 肖志阳 993,400 人民币普通股 施宝祥 980,000 人民币普通股 冯卫成 955,600 人民币普通股 赵凤合 950,000 人民币普通股 方美成 880,350 人民币普通股 王泽华 860,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间、前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。-7-2、公司控股股东情况 公司原控股股东为丹东化学纤维(集团)有限责任公司，原实际控制人为丹东国有资产经营有限公司。报告期公司被债权人申请破产重整，丹东市中级人民法院裁定批准了丹东化学纤维股份有限公司重整计划。2009 年 12 月 7 日,厦门永同昌集团有限公司竞拍了丹东化学纤维(集团)有限责任公司持有的本公司 86,529,867 股股权，成为公司的第一大股东，过户手续于 2010 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。(详见中国证券报 证券时报2009 年 12 月 9日、2010 年 1 月 30 日的公司 2009-75、2010-05 公告)控股股东：厦门永同昌集团有限公司 法定代表人：张宗真 成立日期：1996 年 6 月 6 日 注册资本：四亿元 经营范围：机械电器产品、轻工业品、化工产品（不含化学危险品）、工艺品、非金属矿产品、土畜产品、仪器仪表的进出口及代理业务。承办加工贸易、补偿贸易业务。批发零售五金交电、汽车配件、橡胶制品、百货、建筑材料、化工原料（不含化学危险品）、普通机械、电子计算机及配件、农副产品、电子通讯器材、钢化夹层玻璃制造、房地产开发经营、房地产投资咨询、储运、商务代理、审计、会计、法律事务的咨询服务。3、实际控制人情况 张宗真，男，厦门永同昌集团有限公司董事长兼总经理，中国国籍，无其他国家或地区的居留权。陈爱钦，女，厦门永同昌集团有限公司副董事长，中国国籍，无其他国家或地区的居留权。张源，男，厦门永同昌集团有限公司董事，中国国籍，无其他国家或地区的居留权。公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 -8-4、无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因 王振山 董事长 男 50 2006.10.23-2009.06.16 8,040 8,040 鲍龙飞 副董事长、总经理 男 52 2006.06.16-2009.06.16 4,020 4,020 郭素梅 董事、总会计师 女 56 2006.10.23-2009.06.16 200 200 潘跃东 董事、副总经理、董秘 男 46 2006.06.16-2009.06.16 9,497 9,497 于 敏 独立董事 女 47 2006.06.16-2009.06.16 0 0 贾 霓 独立董事 女 50 2006.10.23-2009.06.16 0 0 司永生 独立董事 男 58 2007.05.18-2009.06.16 0 0 刘仁惠 监事会主席 男 56 2009.06.26-2012.06.26 0 0 宋 枫 监事 女 56 2009.06.26-2012.06.26 0 0 赵盛君 职工监事 男 58 2009.06.26-2012.06.26 0 0 王福成 副总经理 男 55 2006.06.16-2009.06.16 0 0 李远晶 副总经理 男 52 2007.04.17-2009.06.16 0 0 合 计 21,757 21,757 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历 王振山先生，董事。曾任丹东市国有资产管理局科长，丹东造纸厂副厂长、总厦门永同昌集团有限公司 张宗真 丹东化学纤维股份有限公司 陈爱钦 张 源 -9-会计师，丹东国有资产经营中心总经理，现任丹东国有资产经营有限公司董事、总经理，丹东化学纤维股份有限公司董事长。鲍龙飞先生，董事。曾任丹东化学纤维(集团)有限责任公司副董事长、总经理，丹东化学纤维股份有限公司副总经理等职。现任丹东化学纤维股份有限公司副董事长、总经理。郭素梅女士，董事。曾任丹东鸭绿江造纸有限公司总会计师，现任丹东国有资产经营有限公司财务总监、丹东化学纤维股份有限公司总会计师。潘跃东先生，董事。2003 年至今任丹东化学纤维股份有限公司董事会秘书，现任公司副总经理。于敏女士，独立董事。曾任辽宁财专本科部副主任、科研处处长，现任辽东学院副教授、科研处副处长。贾霓女士，独立董事。曾任辽宁柞蚕丝绸研究院工程师、辽宁涉外经济律师事务所律师、辽宁赤诚律师事务所律师，现任辽宁日成律师事务所律师。司永生先生，独立董事。曾任丹东市法律顾问处副主任、丹东市房地产律师事务所主任，现任辽宁远方律师事务所高级律师、丹东市律师协会副会长。刘仁惠先生，曾任丹东化纤公司房产处处长，现任丹东化学纤维股份有限公司监事会主席。宋枫女士，监事。曾任丹东国有资产经营中心经营部负责人、丹东国有资产经营中心经营部经理，丹东国有资产经营有限公司资本运营部经理等职，现已退休。赵盛君先生，职工监事。曾任丹东化纤公司综合部部长、丹东化纤公司人力资源部部长、现任丹东化纤公司综合处处长。王福成先生，副总经理。曾任丹东化学纤维股份有限公司副总经理、总经理、董事等职，现任丹东化学纤维股份有限公司副总经理。李远晶先生，副总经理。曾任丹东化学纤维股份有限公司副总经理，现任公司副总经理。3、年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员的报酬按公司劳动工资管理制度标准确定。、董事、监事和高级管理人员报酬及津贴情况 -10-姓名 年度报酬及津贴(含税)鲍龙飞 48,000 元 潘跃东 43,200 元 刘仁惠 43,200 元 赵盛君 37,224 元 王福成 45,552 元 李远晶 43,200 元 合 计 260,376 元、不在公司领取报酬的董事、监事情况 不在公司领取报酬的 董事、监事姓名 是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬 王振山 否 郭素梅 否 宋 枫 否 4、报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员情况、报告期选举的监事、2009 年 6 月 26 日召开的公司 2008 年年度股东大会，选举刘仁惠先生、宋枫女士为公司第六届监事会监事。、2009 年 6 月 26 日召开的监事会会议选举刘仁惠先生为公司第六届监事会主席。、报告期内无聘任或解聘高级管理人员。5、员工情况 报告期公司员工 3136 人，公司需承担费用的离退休职工 433 人。专业构成 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 人 数 2797 13 215 12 99 大专以上学历 中专或高中 初中 教育程度 420 1357 1359 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期，公司按照证券法、公司法、上市公司治理准则及中国证监会发布的有关上市公司治理文件的要求，不断完善公司各项财务管理制度，但由于公 -11-司已暂停上市，内控管理制度的制订和执行情况与中国证监会的要求还存在较大差距。公司将在实现恢复上市后，进一步完善公司的各项规章制度，强化内部管理，使公司的治理更加规范。二、独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会会议情况 姓 名 应出席会议 实际出席会议 委托出席 缺席 于 敏 2 2 0 0 贾 霓 2 2 0 0 司永生 2 2 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内，公司独立董事未对董事会会议的有关事项提出异议。三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：拥有独立的业务体系，与控股股东不存在同业竞争。2、人员方面：在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司总经理、副总经理等高管人员均在公司领取报酬。3、资产方面：与控股股东产权关系明确，生产、采购、销售三大系统相互独立。4、机构方面：拥有独立的组织机构，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，独立行使职权。5、财务方面：实行独立的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行帐户，独立纳税。四、公司内部控制情况 1、公司建立了完备的企业内部管理制度，主要包括“三会”（股东大会、董事会、监事会）以及投资者关系管理工作细则、重大事项内部报告制度、财务内部控制制度、公司绩效考核制度等一整套严细的管理制度，并得到有效执行。2、在日常经营管理控制方面，公司制定了财务管理制度、资金及现金费用管理制度、收支预算管理制度、劳动工资制度、对外承包及合同管理制度、印章管理规定、保密工作制度、办公及公文处理管理制度、人力资源管理办法、各类档案管理制度、安全保卫制度、车辆管理制度、卫生管理 -12-制度等，形成了全套的管理制度文本，通过有效地贯彻执行，提高了工作效率和工作质量。3、在资产管理控制方面，公司制定了固定资产管理制度、固定资产招标采购制度、固定资产报废制度、闲置资产管理办法、流动资产及存货管理制度、物资招标采购管理办法、现金及有价证券管理办法、工程项目审批制度等资产管理控制制度,对公司的资产及实物进行了严格的管理。同时，建立对外担保管理制度和关联交易管理制度等，对公司的担保行为和关联交易作出了严格的规定，确保了公司资产的安全性，以保证维护全体股东的最大利益。4、在日常各环节的业务流程控制方面，为保证公司经营目标的实现，适应企业发展的需要，结合企业的实际制定了财务、供应、销售、固定资产管理、流动资产管理、物资出入管理、办公管理、物业管理、工程管理、合同及印章管理、资产处置管理、安全管理等一系列的业务流程，保证各项业务工作环节在业务流程的规范下，得到有效控制。5、在建立健全公司会计核算体系方面，公司按公司法、会计法、企业会计准则和企业会计制度等法律法规及其补充规定的要求制定了财务内部控制制度等有关财务制度，明确规定了重要财务决策程序与规则，形成了包括会计政策、会计操作流程、会计档案管理、财务预算、授权管理等规范的制度体系，保证了公司会计核算的真实、准确和完整。6、公司公章、印鉴管理制度完善，所有公章、印鉴使用申请均需要经过公司董事长或授权人签批方可使用。7、公司设立了独立的审计部门，并按审计规定对公司内部运作进行稽查和审核，针对发现及存在的问题及时提出整改建议，跟踪整改结果，对违反操作规定的行为实行问责制，有效地加强了内部控制制度的管理和执行，保障了企业经营管理的正常运行，维护了股东的权益。同时，在内部稽核方面，每月对财务、成本、费用等计划指标执行情况进行稽核与分析；检查业务或财务收支是否符合现行法律、法规、规章制度的规定；审核会计凭证、会计帐簿、财务会计报告是否符合有关法律、法规、规章、制度的规定；对各项财产物资的增减变动和结存情况与帐面记录进行核对，完备有效地运行内控体制。8、公司设有专职法律部门，根据公司的制度及业务流程规定，所有合同、协议 -13-等文本未经法律部门审核签字不得签订及盖章，有效地避免了合同风险，预防公司经营风险、保障了公司权益，促进了公司合法经营。9、公司内部控制系统与中国证监会的要求还存在较大差距，主要原因在于：公司自 2005 年度起连续亏损，公司股票目前已被暂停上市，重组工作尚未完成。根据证监会规定的企业内部控制系统中，部分内控制度对公司目前的经营状况不适用。公司将在努力实现企业重组并恢复上市后，逐步建立和完善企业内控制度，规范和提高企业内控水平。五、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司建立了合理的绩效评价体系，并设立了绩效考评部门。公司在各项收入支出全面预算管理的基础上，对收支预算进行计划、预算、实施、考评全过程的管理，将公司预算的总体收入、支出、现金增量等指标全部分解至各部门，各部门再对其层层分解，直至落实到职工个人，将各部门的考评指标与部门及个人的工资、奖励以及任职等挂钩，每月进行考评，实施奖罚兑现，从而调动部门及职工的积极性，达到持续不断地推动企业的管理向高水平、高效率方向发展的目的。目前，公司没有实施股权激励机制。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 6 月 26 日召开，决议公告刊登在 2009 年6 月 27 日的中国证券报、证券时报上。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司整体经营情况讨论与分析(一)、公司整体经营情况 1、因公司不能清偿到期债务且资不抵债，2009 年 5 月 13 日，丹东市中级人民法院以(2009)丹民三破字第 2-1 号民事裁定书裁定受理债权人丹东化纤工业沿江开发区进出口公司的重整申请，对丹东化学纤维股份有限公司进行破产重整。为保持公司资产的整体运营价值，管理人依法向丹东市中级人民法院申请公司继续营业。丹东市中级人民法院经审查，同意公司继续营业，并由管理人聘任公司的经 -14-营管理人员负责营业事务。2、公司第一次债权人会议于 2009 年 7 月 9 日召开，会上，管理人汇报了工作进展情况，通报了债权申报情况和债权审查原则，介绍了丹东化纤重整基本思路。会议对管理人编制的债权表进行了核查。丹东市中级人民法院依法指定了债权人会议主席，会议选任了丹东化纤债权人委员会成员，并经丹东市中级人民法院书面决定认可。3、公司第二次债权人会议和出资人会议于 2009 年 11 月 27 日召开，债权人会议的担保债权组、职工债权组、税务债权组、普通债权组表决通过了公司管理人提交的丹东化学纤维股份有限公司重整计划草案，出资人组表决通过了丹东化学纤维股份有限公司重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案。4、根据中华人民共和国企业破产法的有关规定，公司管理人于 2009 年 11月 27 日向丹东市中级人民法院提交了批准丹东化学纤维股份有限公司重整计划的申请,丹东市中级人民法院于 2009 年 11 月 27 日出具了(2009)丹民三破字第 2-16号民事裁定书，裁定：1、批准丹东化学纤维股份有限公司重整计划；2、终止丹东化学纤维股份有限公司重整程序。5、厦门永同昌集团有限公司经公开拍卖，于 2009 年 12 月 7 日竞拍了丹化集团持有的本公司 86,529,867 股股权，该部分股权于 2010 年 1 月 22 日已过户至厦门永同昌集团有限公司的证券账户。(二)、报告期经营情况回顾 单位：(人民币)万元 项 目 2009 年 2008 年 增减(%)营业收入 1,931.12 4,031.67-52.10%营业利润-12,130.64-18,118.18-33.05%净利润 27,391.62 902.21 2936.06%1、公司主营业务范围及其经营状况 公司主要经营范围为：粘胶短纤维、粘胶长丝的生产与销售及电力生产、供热服务。、主营业务分行业、产品情况 -15-单位：(人民币)万元 分行业或 分产品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化纤 108.20 101.73 5.98-53.88%-48.82%-35.75%合计 108.20 101.73 5.98-53.88%-48.82%-35.75%粘胶短纤维 92.77 89.07 3.99-58.09%-52.38%-41.60%粘胶长丝 15.43 12.66 17.95 16.10%7.93%61.73%合 计 108.20 101.73 5.98-53.88%-48.82%-35.75%、主营业务分地区情况 项 目 营业收入(万元)营业收入比上年增减(%)辽吉黑 15.43 131.29%江浙沪皖 92.77-54.92%合 计 108.20-53.88%、无占公司营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品。2、公司资产构成变化情况、资产构成变化情况 单位:(人民币)万元 项目 占总资产比例(%)2009 年度 2008 年度 同比变动幅度(%)资产总额 100.00 54,535.76 74,111.72-26.41 应收款项 0.10 56.00 14,007.49-99.60 存 货 1,898.02-100.00 投资性房地产 406.55-100.00 固定资产 46,357.62-100.00 短期借款 58,701.44-100.00 长期借款 19,320.00-100.00 报告期内其主要资产采用的计量属性未发生变化。、报告期财务数据同比变动说明 单位:(人民币)万元 项目 2009 年度 2008 年度 同比增减额 同比增减幅度(%)销售费用 0.20 4.79-4.59-95.82 管理费用 2,710.40 2,136.71 573.69 26.85 财务费用 3,580.50 10,491.22-6910.72-65.87 说明：、本年销售费用比上年减少 4.59 万元，减少 95.82%，主要是因公司本年从事代料加工生产而减少了产品销售所致。-16-、本年管理费用比上年增加 573.69 万元，增加 26.85%，主要是因公司发生破产重整及重组费用所致。3、现金流量表相关数据分析 单位：(人民币)万元 项目 2009 年度 2008 年度 同比增减额 同比增减幅度(%)经营活动产生的现金流量净额-827.62-23.41-804.21 3,435.33 投资活动产生的现金流量净额 18,553.23-2.06 18,555.29-900,742.23 筹资活动产生的现金流量净额 36,752.71-119.43 36,872.14-30,873.43 4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 公司无控股子公司。公司的参股公司为丹东东洋特种纤维有限公司，持股比例为 19.49%，该股权已于 2009 年 12 月 21 日，全部拍卖给丹东国资化学纤维有限公司。5、公司不存在公司控制的特殊目的主体。二、公司未来发展展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司重组后所处行业为房地产业，房地产业受国家相关政策影响较大，但行业总体发展前景乐观，行业发展潜力巨大。2、公司未来发展机遇和挑战 公司控股股东厦门永同昌集团有限公司，在公司重组后，将向公司注入其旗下房地产及建设工程施工业务等优质资产，保证公司恢复上市后具备持续盈利和发展的能力。丹东市沿海、沿江开发和新城区建设做为辽宁沿海经济带发展规划的重要组成部分，为公司未来的发展创造了巨大的空间和潜力。3、未来发展战略所需的资金计划及资金来源情况 公司实现未来发展规划的资金来源主要有两个方面，一是企业自筹资金；二是在适当的时机，通过增发新股募集资金，保证公司未来发展战略的实现。三、报告期内投资情况 1、报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、报告期内无非募集资金投资项目。四、对会计师事务所出具的审计报告涉及事项的说明 -17-(一)、公司董事会对审计报告涉及事项的说明 立信大华会计师事务所有限公司对本公司2009年度财务报告出具了立信大华审字20102215号带强调事项的无保留意见审计报告，公司董事会现将主要情况说明如下：1、强调事项、强调事项 丹东化纤 2009 年度审计报告的强调事项为：“我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注二（一）所述，丹东化纤公司以持续经营基础编制了财务报表。如财务报表附注十一所述，资产负债表日丹东化纤公司正处在重整计划执行阶段，按照重整计划安排，重整计划执行完毕后丹东化纤公司将进行相关重组工作以恢复持续经营能力。由于审计报告日丹东化纤公司重组工作尚未完成，丹东化纤公司的持续经营能力仍然存在重大不确定性。强调事项内容不影响已发表的审计意见。”2、情况说明、情况说明、2009年5月13日丹东市中级人民法院以（2009）丹民三破字第2-1号民事裁定书受理丹东化纤重整一案，公司进入重整程序。、2009年11月27日丹东市中级人民法院以（2009）丹民三破字第2-16号民事裁定书批准公司重整计划，终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。、2009年12月21日，丹东国资化学纤维有限公司以2亿元人民币的价格成功竞得了丹东化纤全部资产。、截止2009年12月31日，公司执行重整计划所需资金5.9亿元已全部落实到帐，公司执行重整计划不确定因素已经消除。、2010年4月20日，丹东市中级人民法院下达了（2009）丹民三破字第2-26号民事裁定书，裁定公司重整计划执行完毕。、重组方拟注入资产目前正在进行审计评估，尚未注入到公司，因此公司持续经营能力仍然存在重大不确定性。3、公司采取的措施、公司采取的措施、根据丹东化学纤维股份有限公司重整计划中的经营方案，在重整计划获得丹东市中级人民法院批准后，丹东化纤将引入具有一定资产实力且符合中国证券监督管理委员会等部门有关要求的投资人作为重组方，展开资产重组。重组方通过定向增发等方式向丹东化纤注入净资产不低于人民币 10 亿元，且具有一定盈利能 -18-力的优质资产，使丹东化纤恢复持续经营能力和持续盈利能力，成为业绩优良的上市公司。、2009 年 12 月 7 日，丹东化学纤维（集团）有限责任公司持有丹东化纤的股份 86,529,867 股于丹东市拍卖业有限公司拍卖大厅公开拍卖。在 拍卖特别说明告知书中规定，竞买人应该能够按照丹东化纤重整计划的要求向丹东化纤注入具有盈利能力的优质资产，并对丹东化纤恢复持续经营能力提出切实可行的经营发展方案。经过公开竞拍，厦门永同昌集团有限公司竞得丹东化纤 86,529,867 股股权，2010年 1 月 22 日该部分股权已过户到厦门永同昌集团有限公司，厦门永同昌集团有限公司成为公司第一大股东。、2009 年 12 月 9 日，厦门永同昌集团有限公司披露了增持丹东化纤股份的详式权益变动报告书，并出具了厦门永同昌集团有限公司关于对丹东化纤后续调整计划的说明。在详式权益变动报告书及后续调整计划说明中，厦门永同昌集团有限公司承诺：为使丹东化纤恢复持续经营及盈利能力，厦门永同昌集团有限公司拟在未来十二个月内以丹东化纤向厦门永同昌集团有限公司发行股票并购买厦门永同昌集团有限公司下属房地产及建设工程施工业务等优质资产的方式进行重组。、公司目前正积极努力配合重组方对拟注入资产进行评估审计工作。同时尽快完成上报材料，报送监管部门批准，争取早日恢复持续盈利能力，早日恢复上市交易。(二)、报告期无会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正情况。五、董事会日常工作情况(一)、报告期内董事会会议及决议内容 1、2009 年 4 月 27 日召开公司第五届九次董事会，会议审议通过了公司 2008年年度报告及摘要、公司 2008 年度董事会工作报告、公司 2008 年度财务决算报告、公司 2008 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、关于修改公司章程有关条款的议案、关于前期会计差错更正的议案、公司内部控制自我评价报告、关于向深圳证券交易所提交公司股票恢复上市申请的议案、2009年第一季度报告全文、正文及财务报表。决议公告刊登在 2009 年 4 月 30 日中国证券报、证券时报。2、2009 年 6 月 1 日召开公司第五届董事会十次会议，会议审议通过了关于 -19-召开公司 2008 年年度股东大会的议案、关于董事会换届选举的议案。决议公告刊登在 2009 年 6 月 2 日中国证券报、证券时报。(二)、董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司董事会按照 2