600218_2010_全柴动力_2010年年度报告_2011-03-29.pdf

安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 600218 600218 2010 年年度报告 2010 年年度报告安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示02 二、公司基本情况02 三、会计数据和业务数据摘要04 四、股本变动及股东情况06 五、董事、监事和高级管理人员09 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介17 八、董事会报告17 九、监事会报告27 十、重要事项.28 十一、财务会计报告.33 十二、备查文件目录.108 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 高元恩 独立董事 因公出差 孙伯淮 （三）华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司负责人姓名 谢力 主管会计工作负责人姓名 徐明余 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘吉文 公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况二、公司基本情况(一)公司信息 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 3公司的法定中文名称 安徽全柴动力股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 全柴动力 公司的法定英文名称 ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 QCEC 公司法定代表人 谢力 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明余 万少红 联系地址 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 电话 0550-5038369 0550-5038293 传真 0550-5011156 0550-5011156 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 注册地址的邮政编码 239500 办公地址 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 办公地址的邮政编码 239500 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 全柴动力 600218 (六)其他有关资料 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 4公司首次注册登记日期 1998 年 11 月 24 日 公司首次注册登记地点 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 6 月 10 日 公司变更注册登记地点 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 企业法人营业执照注册号 340000000043830 税务登记号码 341124704965812 组织机构代码 70496581-2 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 98,442,027.25 利润总额 104,522,211.51 归属于上市公司股东的净利润 92,567,893.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,705,173.94经营活动产生的现金流量净额 43,579,597.07(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 748,842.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,949,250.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,292,327.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-306,932.01 对外委托贷款取得的损益 448,621.03 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 5除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,382,091.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,819,408.40 处置长期股权投资所得税影响额-4,252,801.17 少数股东权益影响额（税后）-218,088.81 合计 22,862,719.67 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 2,655,127,509.342,115,650,300.4425.50 1,273,719,063.80 利润总额 104,522,211.5179,334,206.4531.75 12,089,670.35归属于上市公司股东的净利润 92,567,893.6151,372,482.2080.19 13,052,386.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,705,173.9439,029,089.6578.60 5,190,011.48经营活动产生的现金流量净额 43,579,597.07 288,389,964.51-84.89-19,802,887.28 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 2,033,778,355.12 1,850,672,062.18 9.89 1,447,849,482.09所有者权益（或股东权益）988,245,640.42 937,720,900.565.39 884,401,428.07 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.330.1883.33 0.046 稀释每股收益（元股）0.33 0.18 83.33 0.046 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.13873.91 0.018 加权平均净资产收益率（%）8.845.64增加 3.2 个百分点 1.46扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.624.28增加 2.34 个百分点 0.58每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.151.02-85.29-0.07 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.49 3.31 5.44 3.12 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 6四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 283,400,000 100.00 283,400,000100.001、人民币普通股 283,400,000 100.00 283,400,000100.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 283,400,000 100.00 283,400,000100.00 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 72、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 24,571 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量安徽全柴集团有限公司 国家 44.39125,792,5000 无 北汽福田汽车股份有限公司 国有法人 2.326,575,7000 无 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 1.313,713,2173,713,217 未知 中国银行股份有限公司嘉实价值优势股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.802,280,6292,280,629 未知 中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.511,435,4271,435,427 未知 罗静儿 境内自然人 0.351,000,800800 未知 宫龙 境内自然人 0.351,000,0001,000,000 未知 中国银行股份有限公司工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.35996,281996,281 未知 陈虹 境内自然人 0.35980,000-200,000 未知 安徽省百川商贸发展有限公司 境 内 非 国 有法人 0.32900,000-100,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 安徽全柴集团有限公司 125,792,500人民币普通股 125,792,500 北汽福田汽车股份有限公司 6,575,700人民币普通股 6,575,700 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 3,713,217人民币普通股 3,713,217 中国银行股份有限公司嘉实价值优势股票型证券投资基金 2,280,629人民币普通股 2,280,629 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 8中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金 1,435,427人民币普通股 1,435,427 罗静儿 1,000,800人民币普通股 1,000,800 宫龙 1,000,000人民币普通股 1,000,000 中国银行股份有限公司工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 996,281人民币普通股 996,281 陈虹 980,000人民币普通股 980,000 安徽省百川商贸发展有限公司 900,000人民币普通股 900,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知第三名至第十名无限售条件股东之间关联关系。控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 安徽全柴集团有限公司 单位负责人或法定代表人 肖正海 成立日期 1997 年 8 月 7 日 注册资本 15,800 主要经营业务或管理活动 投资。与内燃机配套的农机产品、农用汽车、管件接头（塑材、铜材及铸铁件）、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设备、工程机械、备品备件、劳保用品。生产科研所需的原辅材料的制造及相关的技术进出口业务.(2)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 全椒县人民政府 主要经营业务或管理活动 履行出资人职责 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 9 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴肖正海 董事 男62 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日11,40711,407 是 谢力 董事长 男48 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日11,40711,407 60.12否 彭法峻 副董事长 男58 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日6,8446,844 46.84否 潘忠德 董事、总经理 男48 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 47.66否 余东华 董事 男49 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 是 张西重 董事 男57 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 是 马国友 董事 男44 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 是 高元恩 独立董事 男70 2009 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 4否 孙伯淮 独立董事 男57 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 4否 王玉春 独立董事 男54 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 4否 刘有鹏 独立董事 男56 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 4否 汪国才 监事会主席 男44 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 33.44否 王存虎 监事 男48 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日6,8446,844 是 荣发瑛 监事 女40 2008 年 6 月 14 日2011 年 4 月 21 日 6.87否 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 10徐明余 副总经理、董事会秘书 男43 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 35.78否 何金勇 副总经理 男44 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 23.2否 汤金伟 副总经理 男49 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 29.86否 顾忠长 副总经理 男43 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 32.51否 汪志义 副总经理 男46 2008 年 4 月 22 日2011 年 4 月 21 日 27.33否 合计/36,50236,502/359.61/最近五年的主要工作经历：肖正海：现任安徽全柴集团有限公司董事长、总经理及党委书记，本公司董事，兼任安徽全柴天和机械有限公司董事、国元证券股份有限公司董事；曾任公司董事长。谢力：现任公司董事长，兼任安徽天利动力股份有限公司董事长，安徽全柴天和机械有限公司董事；曾任公司副董事长及总经理。彭法峻：现任公司副董事长，兼任安徽万联环保科技股份有限公司董事长。潘忠德：现任公司董事、总经理；曾任公司副总经理及技术中心主任。余东华：现任北汽福田汽车股份有限公司副总经理、本公司董事；曾任北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂厂长、北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、党委委员。张西重：现任全柴集团有限公司董事、副总经理、党委委员、本公司董事。马国友：现任安徽全柴集团有限公司副总经理，本公司董事，兼任安徽天利动力股份有限公司董事，安徽万联环保科技股份有限公司监事，安徽全柴天和机械有限公司副总；曾任本公司董事会秘书。高元恩：现任中国农机工业协会理事长，中国农机学会副理事长，本公司独立董事；曾任中国机械工业联合会副会长，中国农业机械化科学研究院院长，机械工业部农业装备司司长，中国机械装备（集团）公司党组书记、总裁，中国农机学会理事长，国际农业工程学会常务理事等职。孙伯淮：现任中国机械工业联合会副会长、中国机械工业企业管理协会理事长、机械工业经济管理研究院党委书记和院长、本公司独立董事。曾任马鞍山钢铁公司钢铁研究所技术员、一机部（机械部）物资局军工处干部、物资部中国机安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 11械供销总公司科长、工程部副经理、企业部经理、中央纪委驻机电部纪检组检察室副主任，中央纪委和监察部驻机械工业部纪检组主任和副局长、中国机床总公司副总经理和党委副书记。王玉春：现任南京财经大学会计学院教授、会计与财务研究所所长、会计学硕士研究生导师，中国财务成本研究会、省会计学会理事、本公司独立董事、安 徽华茂纺织股份有限公司独立董事；曾任安徽财经大学会计学院教授、副院长。刘有鹏：现任上海商学院教授、本公司独立董事。兼中国泛长三角研究院（上海）副秘书长、合肥美菱股份有限公司独立董事；曾任安徽省教育厅学生处科员、办公室副主任、安徽省亳州市副市长、安徽省教育厅高招办主任。汪国才：现任安徽全柴集团有限公司董事、本公司监事会主席、法律事务部经理，兼任安徽全柴天和机械有限公司董事。王存虎：现任安徽全柴集团有限公司监事，本公司监事，兼任全椒县福联置业有限公司董事长。荣发瑛：现在本公司财务部工作，任本公司监事。徐明余：现任公司副总经理（财务负责人）、董事会秘书，兼任安徽全柴天和机械有限公司董事；曾任公司董事。何金勇：现任公司副总经理，欧波管业厂厂长；曾任安徽全柴集团有限公司副总经理、投资规划部经理。汤金伟：现任公司副总经理；曾任公司总经理助理。顾忠长：现任公司副总经理；曾任公司总经理助理。汪志义：现任本公司副总经理，兼任技术中心主任；曾任本公司产品实验室副主任、主任，技术中心副主任、总经理助理。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴肖正海 安徽全柴集团有限公司 董事长、总经理、党委书记 是 张西重 安徽全柴集团有限公司 董事、副总经理、党委委员 是 马国友 安徽全柴集团有限公司 副总经理 是 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 12汪国才 安徽全柴集团有限公司 董事 否 王存虎 安徽全柴集团有限公司 监事 否 余东华 北汽福田汽车股份有限公司副总经理 是 在其他单位任职情况 本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况详见“五(一)中 最近 5 年的主要工作经历”（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事会薪酬委员会提出议案，经董事会审议会后报股东大会批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 经股东大会批准的董事、监事、高管人员年薪制考核实施方案。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 汪志义 副总经理 聘任 聘任为公司副总经理 （五）公司员工情况 在职员工总数 3,068专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,880销售人员 300技术人员 550财务人员 48行政人员 190其他人员 100教育程度 教育程度类别 数量（人）专科以上学历 352高中及中专学历 771 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 13六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证券监督管理委员会的有关法律法规的要求，建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、有效制衡的法人治理结构和完整、合理、有效的内部控制制度体系，能够有效保证公司生产经营各项工作的正常开展，并不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。2010 年度，公司继续致力于上市公司治理建设，不断提高上市公司质量，建立了外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记制度，使公司治理制度进一步完善，公司治理水平进一步提高。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 肖正海 否 4 4 3 0 0 否 谢 力 否 4 4 3 0 0 否 彭法峻 否 4 4 3 0 0 否 潘忠德 否 4 4 3 0 0 否 余东华 否 4 3 3 1 0 否 张西重 否 4 4 3 0 0 否 马国友 否 4 4 3 0 0 否 高元恩 是 4 4 3 0 0 否 孙伯淮 是 4 4 3 0 0 否 王玉春 是 4 4 3 0 0 否 刘有鹏 是 4 4 3 0 0 否 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 14 年内召开董事会会议次数 4其中：现场会议次数 1通讯方式召开会议次数 3现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司建立了独立董事制度、独立董事年报工作制度。独立董事制度对独立董事的职责做出了明确规定，主要包括独立董事的任职资格、独立性；独立董事的提名、选举和更换程序；独立董事应当具有的除公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外的特别职权；向董事会或股东大会发表的独立意见；公司对独立董事行使职权的保障条件等。独立董事年报工作制度对独立董事在公司年报编制、审核过程中的职责做了明确规定。报告期内，公司独立董事根据中华人民共和国公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及相关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了审查，并发表了独立意见。在公司 2010 年年报编制、审核和披露过程中，独立董事充分发挥了审查、监督作用，履行其责任和义务，勤勉尽责地开展工作。公司独立董事与董事会审计委员会及年度审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司就 2010 年年报审计进行了会议沟通，并形成了书面记录。安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 15(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响改进措施业务方面独立完整情况 是 公司业务独立于控股公司，有完整的业务体系和自主经营能力。人员方面独立完整情况 是 公司在劳动人事和工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位领取报酬。资产方面独立完整情况 是 公司有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施，并且产权明晰。机构方面独立完整情况 是 公司设立了相应的组织体系，董事会、监事会及内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。财务方面独立完整情况 是 公司设有独立的财务部门，并建立独立的财务核算系统和财务管理制度，在银行独立开户。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 对照上海证券交易所上市公司内部控制指引和财政部企业内部控制制度基本规范等相关规定进行检查，我公司已经制定了比较完备的内部控制体系。本公司建立和实施内部控制体系时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面。以确保内部控制制度的有效实施。内部控制检查监督部门的设置情况 董事会下设立审计委员会，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设立审计部，对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 16内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司审计部负责组织协调内部控制系统的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强董事会审计委员会的沟通、监督和核查工作及对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责。若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进。董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会下设审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 本公司根据国家相关会计政策和制度制定了一系列财务管理制度，分别对预算管理、担保和抵押、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作作了具体规定，并要求所属控股子公司执行统一的财务管理制度。完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。内部控制存在的缺陷及整改情况 截止报告期末，公司未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司根据建立现代企业制度的需要，实行髙管人员年薪制考核实施方案，建立了公正、透明的公司高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。(六)公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 安徽全柴动力股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告、安徽全柴动力股份有限公司 2010 年度社会责任报告 披露网址： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址： 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 17(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制订了安徽全柴动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度，对年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务，导致年报信息披露出现重大差错的，公司对其追究责任。该制度于 2010 年 3 月 24日经公司四届第十五次董事会议审议通过。报告期内，公司未出现年报信息披露差错。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009年度股东大会 2010 年 4 月 16 日 上海证券报 2010 年 4 月 17 日 八、八、董事会报告董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内总体生产经营情况 2010 年，良好的宏观环境，为公司的健康发展提供了有利条件，国家大力发展汽车产业，继续实施汽车下乡政策，农机购置补贴继续增加且范围继续扩大，拉动了我国柴油机市场需求。依托良好的市场环境和多年的经验积累，报告期内，公司一方面充分利用企业现有优势，突出市场导向，通过工艺改进、设备升级、生产组织优化等加快产能提升，较好的把握了市场的节奏，产品产销量得到快速增长，进一步扩大了市场份额。另一方面，加快企业新的竞争优势的形成与积累，突出以产品品质与质量提升、创新能力提升、服务能力提升、管理水平提升、人员素质提升为基础的安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 18产品结构调整，紧紧围绕多缸柴油发动机这个主导产业继续推动全柴做大做强。报告期内，全柴产品技术进一步升级，产品结构进一步调整。2010 年，全柴 4B1、4B2 两款国发动机相继成功点火，其动力性、经济性等主要参数均达到设计要求，排放指标达到或超过了 GB17961-2005 国排放标准要求，即将进入整车匹配阶段。尽管从整体柴油机行业看，全柴国产品研发不算最早，但在缸径100mm 以下的 4B1、4B2 同类型国产品研发上，全柴走在行业前列。国系列产品成功研制，标志全柴产品技术升级上了一个新台阶。回顾 2010 年，公司各项工作取得了较好的成绩。公司全年销售多缸柴油机43.86 万台，比上年增长 20.33%；实现主营业务收入 251,406 万元，比上年增长24.04%；实现净利润（归属于母公司的净利润）9,257 万元，比上年增长 80.19%。2、主营业务及经营状况 公司主营业务为多缸柴油机、单缸柴油机及新型塑料管材的开发、生产和销售。(1)按行业划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况 单位:元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主 营 业务 利 润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）内燃机 2,284,049,045.61 2,052,537,692.7510.14 30.85 32.80 -11.44 建材类 124,436,378.02 111,272,879.67 10.58 13.12 18.97-29.33 商业类 105,572,853.72 102,776,266.48 2.65-38.35-37.09-42.52 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 地区 主营业务收入 主营业务利润 营业收入比上年增减%境内 2,430,738,845.95241,144,513.9121.34境外 83,319,431.406,326,924.54254.18安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 19（3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上产品的有关指标 单位：元 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 柴油机 2,284,049,045.612,052,537,692.75231,511,352.86 （4）公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占年度采购总额的比例为18.63%，向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为 58.51%。3、报告期公司资产构成及利润构成与上年度相比发生重大变化原因分析（1）公司资产构成同比发生重大变动的说明 （单位：元）项目 2010 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日 变动金额 变动幅度说明交易性金融资产 15,495,698.88-15,495,698.88-100.00%(1)应收票据 106,458,700.9165,200,480.0041,258,220.91 63.28%(2)应收账款 261,824,068.35197,051,830.6164,772,237.74 32.87%(3)其他应收款 29,584,435.0345,493,684.30-15,909,249.27-34.97%(4)其他流动资产 41,000,000.008,605,000.0032,395,000.00 376.47%(5)长期股权投资 93,487,921.98138,203,488.51-44,715,566.53-32.35%(6)在建工程 224,522,619.5381,638,781.43142,883,838.10 175.02%(7)工程物资 102,963.1128,846,535.72-28,743,572.61-99.64%(8)递延所得税资产 10,792,936.6117,288,875.84-6,495,939.23-37.57%(9)短期借款 73,000,000.0037,076,185.3035,923,814.70 96.89%(10)预收款项 33,253,463.1853,984,031.20-20,730,568.02-38.40%(11)应付职工薪酬 36,920,717.9322,153,355.8314,767,362.10 66.66%(12)应交税费 97,548.9113,418,927.51-13,321,378.60-99.27%(13)长期借款 30,000,000.00-30,000,000.00 100.00%(14)预计负债 2,872,255.62-2,872,255.62 100.00%(15)其他非流动负债 6,000,000.00-6,000,000.00 100.00%(16)安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 20变动原因：(1)下降原因主要系公司本年处置了交易性金融资产所致。(2)增长原因系本年底票据结算货款增长所致。(3)增长原因主要系本年销售增长所致。(4)下降原因主要系收回上年股权转让款所致。(5)增长原因主要系本年度增加银行理财产品投资所致。(6)下降原因主要系本年度处置持有的合肥飞龙置业有限公司股权所致。(7)增长原因主要系天和铸造项目投资增加所致；(8)下降原因系本期领用上年工程物资所致。(9)下降原因主要系本年度核销坏账准备和大鹏证券投资损失所致。(10)增长原因主要系借款增加所致。(11)下降原因系本年度预收货款减少所致。(12)增长原因主要系本年度工资薪酬调整，结余增加。(13)下降原因主要系年底留抵增值税增长所致。(14)增长原因主要系借款增加所致。(15)增长原因主要系提取的三包服务费增加所致。(16)增长原因主要系本期收到专业化铸造中心建设项目技术改造专项资金所致。(2)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 金额（元）项目 2010 年度 2009 年度 增减额 增减比例 说明 销售费用 87,862,212.2266,572,428.8121,289,783.41 31.98%(1)管理费用 93,533,800.4170,222,677.7023,311,122.71 33.20%(2)财务费用-11,136,743.66-6,428,704.72-4,708,038.94-73.23%(3)资产减值损失 9,998,010.8219,735,187.05-9,737,176.23-49.34%(4)公允价值变动损益-197,118.60-197,118.60-100.00%(5)投资收益 27,191,687.034,800,535.1022,391,151.93 466.43%(6)营业外支出 564,843.651,043,464.61-478,620.96-45.87%(7)所得税费用 10,556,305.6726,875,622.84-16,319,317.17-60.72%(8)安徽全柴动力股份有限公司 2010 年年度报告 21变动原因说明：(1)增长原因主要系薪酬调整增加和营业收入增长其他相关费用增长所致。(2)增长原因主要系薪酬调整增加和技术研发费用增加所致。(3)下降原因主要系本年度利息收入增加所致。(4)下降原因主要系上期提取安徽亚欧木业有限公司长期股权投资减值损失 6,440,000.00 元增加所致。(5)下降原因主要系本年处置上期持有的交易性金融资产所致。(6)增长原因主要系本年度处置了合肥飞龙置业有限公司产生转让收益以及联营企业业绩增长确认的投资收益增加所致。(7)减少原因主要系上年度产生债务重组损失 582,993.71 元所致。(8)减少原因主要系上年税率调整导致上年确认的递延所得税费用较多所致。4、报告期内公司现金流量同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 2010 年 2009 年 增减%经营活动产生的现金流量净额 43,579,597.07288,389,964.51-84.89%投资活动产生的现金流量净额-96,465,305.33-175,098,956.91 44.91%筹资活动产生的现金流量净额 18,999,812.2581,009,