000985_2008_大庆华科_2008年年度报告_2009-04-24.pdf

1 大庆华科股份有限公司大庆华科股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 2009 年 4 月 23 日 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事长万志强先生委托董事刘恩家先生全权代表出席、主持会议并表决。董事肖锐女士委托董事张好宽先生全权代表出席会议并表决。本公司 2008 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长万志强先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财务部部长马化征先生声明：保证 2008 年度报告中财务报告的真实、完整。3 目目 录录 第一节 公司基本情况-04 第二节 会计数据和业务数据摘要-05 第三节 股本变动和股东情况-06 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第五节 公司治理结构-14 第六节 股东大会情况简介-15 第七节 董事会报告-15 第八节 监事会报告-23 第九节 重要事项-24 第十节 财务报告-27 第十一节 备查文件目录-75 4第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定名称一、公司法定名称 公司中文名称：大庆华科股份有限公司 缩写：大庆华科 公司英文名称：Daqing Huake Company Limited 缩写:DQHK 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：万志强 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：孟凡礼 证券事务代表：证券事务代表：刘靖华 联系地址：大庆高新技术产业开发区建设街 239 号 联系电话：（0459）6280287 传真：（0459）6282351 电子信箱： 四、公司注册及办公地址四、公司注册及办公地址 公司注册及办公地址：大庆高新技术产业开发区建设街 239 号 邮政编码：163316 互联网址：http/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸五、公司选定的信息披露报纸 公司选定的信息披露报纸的名称：中国证券报 登载公司 2008 年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司 2008 年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：大庆华科 股票代码：000985 七、公司其他有关资料七、公司其他有关资料 公司首次注册日：1998 年 12 月 8 日 公司首次注册地点：黑龙江省工商行政管理局 公司最近变更注册日：2007 年 5 月 9 日 公司最近变更注册登记地点：大庆市工商行政管理局 营业执照注册号：2306001100689 税务登记号码：230698702847820 会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 5第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据一、公司本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（）2006年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,138,654,320.49 961,145,341.11 961,145,341.1118.47%822,403,729.18 828,898,299.54利润总额-20,504,489.87 15,843,002.6117,762,603.27-215.44%11,363,061.03 11,363,061.03归属于上市公司股东的净利润-11,677,064.96 18,204,528.5019,836,189.06-158.87%11,892,890.66 12,463,595.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,089,784.02 17,128,567.2318,760,227.79-148.45%11,325,398.65 11,896,103.68经营活动产生的现金流量净额 53,238,116.95 39,986,887.6039,986,887.6033.14%-394,305.39-934,305.39 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（）2006年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 475,669,474.00 523,771,928.42 516,098,853.30-7.83%501,172,106.63 502,451,825.70所有者权益（或股东权益）434,849,982.33 453,670,151.73 455,301,812.29-4.49%427,889,134.22 429,168,853.29股本 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00-129,639,500.00 129,639,500.00 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2008年2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后调整后 调整前调整后基本每股收益（元/股）-0.090.140.15-160.00%0.090.10稀释每股收益（元/股）-0.090.140.15-146.67%0.090.10扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.070.130.14-150.00%0.080.09全面摊薄净资产收益率（%）-2.69%4.01%4.36%-7.05%2.78%2.90%加权平均净资产收益率（%）-2.63%4.20%4.56%-7.19%2.78%2.91%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-2.09%3.78%4.12%-6.21%2.65%2.77%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.05%3.95%4.32%-6.37%2.65%2.78%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.410.310.3132.26%-0.003-0.007 2008年2007 年末 本年末比上2006 年末 6末 年末增减（）调整前 调整后调整后 调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.353.503.51-4.56%3.303.31 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况（一）股份变动情况表 一、股份变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 67,070,60051.74%-17,250,000-17,250,00049,820,60038.43%1、国家持股 7,230,9005.58%-5,750,000-5,750,0001,480,9001.14%2、国有法人持股 59,839,70046.16%-11,500,000-11,500,00048,339,70037.29%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 62,568,90048.26%17,250,00017,250,00079,818,90061.57%1、人民币普通股 62,568,90048.26%17,250,00017,250,00079,818,90061.57%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 129,639,500 100.00%129,639,500 100.00%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 数量单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国石油大庆石油化工总厂 45,250,0005,750,0000 39,500,000 股权分置改革 20081027 中国石油林源炼油厂 14,589,7005,750,00008,839,700 股权分置改革 20081027 大庆高新国有资产运营有限公司 7,230,9005,750,00001,480,900 股权分置改革 20081027 合计 67,070,60017,250,0000 49,820,600 （三）股票发行与上市情况 （三）股票发行与上市情况 7至报告期末为止的最近三年内，公司未发生证券发行与上市事项。报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发 行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公 司资产负债结构的变动。报告期末，公司无内部职工股。二、股东情况 二、股东情况（一）报告期末公司股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 9,991 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国石油大庆石油化工总厂 国有法人 39.34%51,000,00045,250,000 0中国石油林源炼油厂 国有法人 15.69%20,339,70014,589,700 0大庆高新国有资产运营有限公司 国家 8.47%10,980,900723,090 0郑烨 境内自然人 1.10%1,424,2430 0李玉兰 境内自然人 0.98%1,267,5000 0广州市京海龙实业有限公司 境内非国有法人 0.82%1,060,0000 0陈悦华 境内自然人 0.58%758,2240 0吴关校 境内自然人 0.49%632,6010 0刘红 境内自然人 0.45%587,0860 0陈枫 境内自然人 0.38%491,7000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国石油大庆石油化工总厂 11,500,000 人民币普通股 中国石油林源炼油厂 11,500,000 人民币普通股 大庆高新国有资产运营有限公司 9,500,000 人民币普通股 郑烨 1,424,243 人民币普通股 李玉兰 1,267,500 人民币普通股 广州市京海龙实业有限公司 1,060,000 人民币普通股 陈悦华 758,224 人民币普通股 吴关校 632,601 人民币普通股 刘红 587,086 人民币普通股 陈枫 491,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。8（二）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：大庆石油化工总厂 法定代表人：杨继钢 注册资本：38.76 亿元 成立日期：1962 年 4 月 经营范围：复合肥、石油化工产品（不含成品油）、深加工产品、化纤产品、塑料产品、石油化工机械生产、销售，建筑材料销售；进出口业务按（2000）黑外经贸登字第 044 号规定的进出口经营范围经营，普通货物运输、危险货物运输，设计、制作、发布、代理国内各类广告，房屋、设备租赁、仓储、代理，生产技术服务，通讯器材销售，计算机服务，分支机构经营：成品油零售。自 2007 年 7 月 1 日起，大庆石油化工总厂和大庆石化分公司进行重组整合，并整体委托中国石油天然气股份有限公司对其实行全面管理。（三）中国石油天然气集团公司基本情况 中国石油天然气集团公司（英文缩写：CNPC）是根据国务院机构改革方案，于 1998 年 7 月在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团，系国务院国资委直属国有独资公司，是一家集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司。注册地址：北京市东城区东直门北大街 9 号 法定代表人：蒋洁敏 注册资本：2,404 亿元 经营范围：石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、油气储运、油品销售、天然气利用、国际石油贸易，以及石油石化技术服务、工程建设承包、装备制造和基地服务等。(四)公司实际控制人图表 9（五）其他持股在 10以上的法人股股东情况 1、林源炼油厂 林源炼油厂始建于 1971 年，隶属于中国石油天然气集团公司。林源炼油厂是国内大型石油化工企业，也是一个以生产经营为主的综合性企业集团，其主要业务涉及石油化工、炼化装置安装及检维修服务、轻纺、制造等多个领域。注册地址：黑龙江省大庆市大同区 法定代表人：李正光 注册资本：人民币 14,654.8 万元 经营范围：石油炼制，纺织品、劳保用品（不含特种劳保用品）、丙纶长丝加工、销售。生产企业自营进出口权见登记证书（2000）黑外经贸登字第 108号，建筑材料、塑料制品销售，成品油零售，化工产品（见危险化学品安全批准证书生产、储存，化学助剂生产、储存、销售（危险品除外）。2、大庆高新国有资产运营有限公司 国资运营公司成立于 2002 年 9 月，是开发区国有资产管理委员会设立的国有独资公司，代表开发区国资委经营管理授权范围内的国有资产。注册地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区市场街 22 号 法定代表人：王方玉 注册资本：人民币 45,000 万元 经营范围：国有资产管理、经营、运作；对高新技术项目进行投资，技术开发与服务。股东名称：大庆高新区国有资产管理委员会，持股比例 100%中国石油天然气集团公司 100%大庆石油化工总厂 100%林源炼油厂 15.69%大庆华科股份有限公司 39.34%大庆华科股份有限公司 10(六)公司原非流通股股东持有股份的限售条件 序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量（万股）新增可上市交易股份数量（万股）可上市交易时间 限售条件1 中国石油大庆石油化工总厂 3950.00 3950.00 2009 年 10 月 16 日 法定承诺2 中国石油林源炼油厂 883.97 883.97 2009 年 10 月 16 日 法定承诺3 大庆高新国有资产运营有限公司 148.09 148.09 2009 年 10 月 16 日 法定承诺 第四节 董事、监事、高管人员情况 第四节 董事、监事、高管人员情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况表 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 万志强 董事长 男 52 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-0.00 是 张好宽 董事 男 44 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-16.51 否 宋之杰 独立董事 男 55 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-3.60 否 赵士刚 独立董事 男 46 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-3.60 否 吕延防 独立董事 男 52 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-3.60 否 刘恩家 董事 男 59 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-0.00 是 肖锐 董事 女 58 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-0.00 是 王方玉 董事 男 55 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-2.40 是 孟凡礼 董事 男 41 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-13.03 否 盖文国 监事会主席 男 43 2008 年 10 月 08 日 2010 年 12 月 12 日00-0.00 是 季振华 监事 男 56 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-0.00 是 张伟军 监事 男 41 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-8.57 否 姜金堂 监事 男 43 2008 年 03 月 19 日 2010 年 12 月 12 日00-8.96 否 贺丽萍 监事 女 46 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-1.20 是 刘斌 总会计师 男 52 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-13.71 否 王禹 副总经理 男 47 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-13.41 否 张雄森 副总经理 男 52 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-13.73 否 李东明 副总经理 男 44 2007 年 12 月 12 日 2010 年 12 月 12 日00-13.25 否 合计-114.67-备注：1、公司董事、监事在股东单位任职情况 11姓名 股东单位职务 任职期 万志强 大庆石化分公司副总经理 长期 刘恩家 大庆石化分公司企管法规处处长 长期 肖锐 大庆炼化分公司总会计师、党委委员 长期 王方玉 大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理 长期 盖文国 中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事 长期 季振华 大庆炼化分公司副总经理 长期（二）董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、公司董事:（1）万志强先生，管理学硕士，高级工程师，大庆石油学院特聘教授。历任大庆石油化工总厂丁辛醇车间技术员、车间主任、技术科科长，大庆石油化工总厂化工二厂副厂长、厂长，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总经理，大庆石油化工总厂副厂长。现任大庆石化分公司副总经理，本公司董事长。（2）刘恩家先生，大学学历，工程师。2002 年至 2005 年任大庆石油化工总厂企管法规处副处长，2005 年至 2007 年 6 月任大庆石油化工总厂企管法规处处长，2007 年 6 月起任大庆石化分公司企管法规处处长，2007 年 12 月任本公司董事。（3）肖锐女士，大专学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务科会计，社会服务办公室总会计师，林源炼油厂副总会计师、总会计师，林源石化公司总会计师、党委委员，从 2000 年起任大庆炼化分公司总会计师、党委委员，2007 年12 月任本公司董事。(4)王方玉先生，大学学历，高级会计师。1977 年 9 月参加工作，历任大庆市萨尔图区商业科副科长、大庆市财政局科长、大庆市高新技术产业开发区管委会总会计师，1996 年 3 月任大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司董事长兼总经理，2002 年 9 月任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理，2004年 12 月起任本公司董事。(5)独立董事宋之杰先生，博士，博士生导师，教授。2004 年起任燕山大学经济管理学院院长，2007 年 12 月任本公司董事。(6)独立董事吕延防先生，博士，博士生导师，教授。1982 年 1 月参加工作，12历任大庆石油学院教师、教研室主任、系副主任、人事处副处长、院长助理，1998年 4 月任大庆石油学院副院长，2007 年 12 月任本公司董事。（7）独立董事赵士刚先生，博士，高级工程师。历任哈尔滨船舶工程学院物理系教师，哈尔滨工程大学人事处、人才交流中心干部、主任，现任哈尔滨工程大学产业管理处处长、国家大学科技园总经理，2007 年 12 月任本公司董事。（8）董事兼总经理张好宽先生，大学学历，MBA 结业，高级工程师。历任中石化林源炼油厂技术员，大庆龙源石化股份有限公司业务员、办公室主任、证券办主任，本公司办公室副主任、研究开发部部长、经营管理部部长、药业分公司经理、总经理助理、副总经理。2004 年 4 月起任公司总经理、董事。（9）董事兼董事会秘书孟凡礼先生，大学学历，经济师。历任大庆石油化工总厂塑料厂职员、48 万吨改扩建办公室职员、多种经营处职员、本公司市场营销部职员、证券投资部部长、证券事务代表，现任本公司董事会秘书，2007年 12 月担任本公司董事。2、公司监事（1）盖文国先生，高级会计师，东北财经大学投资管理专业大学毕业。曾任锦州石油化工公司股改办公室常务副主任，锦州石化股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、经理办公室副主任，中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事，兼任股权投资处负责人，现任本公司监事会主席。（2）季振华先生，大学学历，工程师。历任林源炼油厂供应科采购员，检修车间副主任、主任，调度处副处长、处长，工程处处长，林源炼油厂副厂长。2004 年 6 月至 2006 年 1 月任林源炼油厂党委副书记、纪检委书记、工会主席，2006 年 2 月起任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司党委副书记、纪检委书记、工会主席，现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司副总经理，2007 年 12 月担任本公司监事。（3）贺丽萍女士，中专学历，高级会计师。历任大庆轻工局会计员、助理会计师、会计师，大庆恒致电缆材料股份有限公司财务部部长，大庆高新技术产业有限公司财务部部长，2002 年 5 月起任大庆高新国有资产运营有限公司财务部部长，2004 年 12 月起担任本公司监事。（4）姜金堂先生，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂腈纶厂 13聚合车间技术员、技术组长，回收车间副主任、代理主任，本公司技术员、副部长、化工分公司党支部书记、副经理，现任本公司化工分公司经理、公司职工代表监事。（5）张伟军先生，大学学历，经济师。历任公司聚丙烯一厂副厂长、厂长，研发中心主任，现任公司经营管理部部长、职工代表监事。3、高级管理人员（1）刘斌先生，大学学历，会计师。历任大庆石油化工总厂财务处成本科副科长、庆营股份有限公司财务部经理、本公司财务部部长，现任本公司总会计师。（2）张雄森先生，大专学历，高级政工师。历任大庆石油化工总厂劳动服务公司团委副书记、车队支部书记，大庆石油化工总厂化工二厂组干部组织员、部长、组织人事部部长，本公司人力资源部部长，2004 年 2 月起担任本公司副总经理。（3）王禹先生，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任，本公司研究开发部经理、总工程师。自 2001 年 12 月起担任本公司副总经理。（4）李东明先生，大学学历，工程师。历任大庆石油化工总厂化纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙烯车间车间党支部书记、本公司聚丙烯二厂厂长兼党支部书记，2000 年 8 月起担任本公司副总经理。（二）年度报酬情况 公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会决定。详细情况见基本情况表。（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员聘任和离任情况 1、2008 年 3 月 17 日公司召开第二届职工代表大会第三次会议，选举姜金堂先生为公司第四届监事会职工代表监事。2、2008 年 10 月 28 日公司召开 2008 年第一次临时股东大会，选举盖文国先生为四届监事会监事，同日召开 2008 年第二次临时监事会会议选举盖文国先生为公司四届监事会监事会主席。14二、公司员工情况 二、公司员工情况（一）报告期末公司在册员工总数 616 人。其中：行政人员 83 人，生产人员 347 人，销售人员 31 人，技术人员 136 人，财务人员 19 人。（二）公司职工教育程度情况。本科以上学历 127 人，大专以上学历 193 人，中专学历 39 人，高中学历以下 257 人。（三）报告期末公司无退休职工。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则 的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，建立、健全了内部管理和控制制度，并以公司治理专项活动为契机，在巩固2007年公司治理专项活动成果基础上，深入开展公司治理活动，及时整改发现的问题，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，已经形成公司最高权力机构、决策层、经营层（执行层）权责明确、有效制衡的法人治理结构。公司治理结构现状符合中国证监会发布的规范性文件要求。二、独立董事履职情况 二、独立董事履职情况 独立董事出席董事会的情况：姓名 本年应参加董事会次数(次)亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)宋之杰 5 4 1 0 吕延防 5 4 1 0 赵士刚 5 5 0 0 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，公司建立了较为规范的独立董事制度。公司 3 名独立董事均能按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程及相关法律、法规的要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，认真审议并谨慎表决了报告期内历次董事会议案，在关联交易和公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权益等方面发挥了积 15极作用，并按规定对关联交易、聘任会计师事务所、聘任董事及经理等相关事项发表了独立、客观的意见。对本年度董事会议案和其他议案均未曾提出异议。三、公司独立性 三、公司独立性 公司在业务、人员、资产、机构、财物五个方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。（一）业务分开情况 公司独立从事业务经营，与控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和商品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。（二）人员分开情况 公司制定了人事管理制度、工资管理暂行办法、劳动合同管理暂行办法等一系列劳动、人事及工资管理制度。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，公司所有财务人员没有在关联公司兼职的情况。不存在公司董事长与控股股东的法人代表为同一人的情况。（三）资产分开情况 公司股东投入公司的资产完整，公司帐面的各项资产产权明晰。公司拥有独立的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产，独立对所有资产进行登记、建帐、核算和管理。不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情况。（四）机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于控股股东，有自己独立的办公机构和生产经营场所，不存在混合经营，合署办公的情况。（五）财务分开情况 公司能够独立作出财务决策，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，没有与关联方共用一个帐户的情况，公司独立依法纳税。四、高级管理人员激励机制四、高级管理人员激励机制 16 公司董事会根据生产经营目标，按照目标管理方案和绩效考核制度对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。公司将进一步完善对高级管理人员业绩和绩效的考评、激励和相关奖励制度。五、公司内部控制自我评价 五、公司内部控制自我评价 公司内部控制情况详见登载在网的“公司内部控制自我评价报告”。第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开股东大会会议 2 次。1、2007 年年度股东大会于 2008 年 3 月 19 日上午在公司四楼会议室召开。会议决议公告刊登于 2008 年 3 月 20 日出版的中国证券报上。2、2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 10 月 28 日上午在公司二楼会议室召开。会议决议公告刊登于 2008 年 10 月 29 日出版的中国证券报上。第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 一、报告期内公司经营情况回顾（一）公司总体经营情况 2008 年是经营环境变化比较大的一年，前三个季度化工产品市场较好，公司主导产品的价格也比较稳定，但从10月份开始，受全球金融风暴的影响和冲击，下游行业纷纷停产、减产，致使公司的产品也随之受到了比较大的冲击，产品的价格出现了大幅下降。对此，公司积极应对发生重大变化的经营环境，努力探索应对市场变化的经营策略，抓住机遇，迎接挑战：一是调整经营计划，合理组织生产，积极组织有效益产品的生产，停止亏损较大产品的生产，力争最大限度的减少损失。二是加大产品销售力度，降低库存，回笼资金，保证公司现金流。三是加强内部控制，努力降低各种费用及生产成本；四是加强了对市场调研、跟踪和预测，提高了经营决策的及时性、有效性，使金融危机造成的损失降到了最低程度。全年共销售各种石化产品24.84万吨；实现营业收入113,865.43万元，同 17比增长18.47%，亏损1,167.71万元。（二）公司主营业务及其经营状况 1、公司所属行业 公司所属行业为石油化工产品制造业。2、公司主营业务范围 生产销售石油化工产品；生产销售化工、塑料产品；地衡计量、压力表检测、仓储保管；进出口业务等。3、主营业务分行业分产品情况表 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）化工行业 113,865.43 108,349.754.84%18.47%21.84%-2.39%主营业务分产品情况 重芳烃（合格品）40,035.24 39,304.141.83%101.08%94.33%0.34%加氢戊烯 19,249.56 18,570.423.53%12.84%24.60%-9.10%聚丙烯 19,237.20 19,649.56-2.14%762.52%1,327.92%-6.04%4、主营业务收入分地区情况 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内 108,207.0516.06%境外 5,072.42118.61%5、公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况：报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力保持稳定。6、公司主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额为 94,576.01 万元，占本年度采购总额的89.29%。向前五名客户销售金额合计为 28,325.81 万元，占本年度公司销售总额的 24.88%。（三）公司资产构成及其变化原因说明 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产的比例%金额 占总资产的比例%2008 年比2007 年增减%原因 预付款项 874,720.58 0.18%15,749,911.85 3.05%-2.87%预付原料款减少 18存货 53,419,912.04 11.23%86,676,132.84 16.79%-5.56%库存商品减少 在建工程 13,855,815.44 2.91%7,869,351.09 1.52%1.39%工程项目投入增加递延所得税资产 7,544,962.93 1.59%2,041,605.29 0.40%1.19%计提资产减值损失公司资产构成无较大变化。（四）公司主要财务数据同比发生重大变化的列示及原因说明 合并（元）项目 2008 年度 2007 年度 差额（元）增减变动幅度 原因 营业收入 1,138,654,320.49 961,145,341.11 177,508,979.4858.23%前三季度化工产品价格较高 财务费用-816,448.17 895,398.57-1,711,846.74-191.18%2007 年利息支出 135.40 万元 所得税费用-5,503,357.64-457,624.48-5,045,733.161102.59%递延所得税资产减少 存货 53,419,912.04 86,676,132.84 33,256,220.80 -38.37%库存商品减少 2,092.11 万元，存货减值增加 1,034.25 万元 资产减值损失 22,597,079.75 7,030,526.94 15,566,552.81221.41%计提存货减值 1,692.31 万元 （五）公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的项目及其原因说明 1、现金流量构成及占比 2008 年度 2007 年度 项目 金额 占比 金额 占比 经营活动产生的现金流量净额 53,238,116.95725.02%39,986,887.60 930.44%投资活动产生的现金流量净额-37,920,403.59-516.42%-28,183,697.95-655.79%筹资活动产生的现金流量净额-7,974,765.00-108.60%-7,505,534.60-174.64%现金及现金等价物净增加额 7,342,948.36100.00%4,297,655.05 100.00%2、同比发生重大变化的项目及其说明 项目 2008 年度 2007 年度 增减金额 增减比例支付给职工及为职工支付的现金 53,971,907.7940,689,635.3613,282,272.43 32.64%支付的各项税费 25,416,876.4220,982,516.884,434,359.54 21.13%取得借款收到的现金-100,000,000.00-100,000,000.00-100.00%收到其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00300,000.00800,000.00 266.67%1、支付给职工以及为职工支付的现金比 2007 年增长 32.64，主要是员工工资上调及由于工资基数增长计提的劳动保险等增加所致，并且缴纳补充养老保险 122.96 万元。2、支付的各项税费比 2007 年度增加 21.13，主要是由于销售数量及价格高于同期，增值税同比增加 181.09 万元，缴纳企业所得税 251.62 万元。3、取得借款收到的现金比 2007 年减少 10000 万元，是因为 2008 年无银行 19借款。4、收到其他与筹资活动有关的现金比 2007 年增加 266.67，主要是 2008年公司收到省安监局拨乙腈罐区拆除搬迁款 80 万元。（六）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 大庆恒致电缆材料股份有限公司成立于 1997 年 1 月，注册资本为 4,030 万元，本公司持有该公司 47.15%股权，主要从事聚乙烯电缆材料系列产品及相关产品的生产和销售，技术咨询服务业务。报告期内该公司总资产 1,449.83 万元,净资产 274.97 万元,营业收入 2,020.68 万元,营业成本 2,183.22 万元，亏损630.11 万元。（七）报告期内公司节能减排、技术创新情况 1、公司积极推进节能减排工作，把 2008 年确定为公司“节能减排年”，成立了以总经理为组长的节能减排工作领导小组，明确了节能减排工作基本原则：全员参与，落实职责，技改挖潜，降低消耗，提升管理，增加效益。制定了节能减排工作实施方案，落实管理责任，堵塞管理漏洞，提高管理水平，把各项能耗、消耗指标做为目标管理考核指标进行逐级分解，并按月落实考核。结合各装置生产运行实际情况，全面查找排放点，核定设施的能耗情况，通过数据分析，对于多消耗、超标排放的情况进行原因分析和评价，制定科学合理的改造措施和方案。2008 年共计投入改造资金 60 万元，进行了 25 项技术改造，已全部实施完成。节能减排技术改造完成并投入运行以后，对改造效果进行了评价，通过持续不断的改进，达到节能和减排的目的。2009 年公司将运用新工艺、新技术进行节能技术改造，同时继续加大对节能减排改造的资金投入力度，对高能耗、高消耗的设施进行技术改造，达到清洁生产、节约能源的效果，进一步提高公司的经济效益和社会效益。2、公司 2008 年共投入三百余万元研发费用，用于单烯烃改性间戊二烯石油树脂、DCPD 石油树脂、高光泽、高刚性 PP 等新产品的研制开发。新开发的产