600197_2008_伊力特_2008年年度报告_2009-02-25.pdf

新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 40 新疆伊力特实业股份有限公司 新疆伊力特实业股份有限公司 600197 600197 2008 年年度报告 2008 年年度报告 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 董事长：徐勇辉 日期：二 OO 九年二月二十五日编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 董事长：徐勇辉 日期：二 OO 九年二月二十五日 新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.27 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.27 新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 新疆伊力特实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 伊力特 公司法定英文名称 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司法定英文名称缩写 YLT 公司法定代表人 徐勇辉 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 君洁 董事会秘书联系地址 乌鲁木齐市昆明路 148 号新捷小区一号楼二单元102 室 董事会秘书电话 0991-3667490 董事会秘书传真 0991-3672172 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 严莉 证券事务代表联系地址 乌鲁木齐市昆明路 148 号新捷小区一号楼二单元102 室 证券事务代表电话 0991-3667490 证券事务代表传真 0991-3672172 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址 新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址邮政编码 835811 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 yltgf- 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 伊力特 600197 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年 5 月 27 日 公司首次注册地点 新疆新源县肖尔布拉克 企业法人营业执照注册号 6500001000718 税务登记号码 654025710892189 组织机构代码 710892189 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 148,134,764.93 利润总额 148,342,732.95 归属于上市公司股东的净利润 122,651,751.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 96,773,578.98经营活动产生的现金流量净额 227,843,634.45(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-546,576.32计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外53,100.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,259,554.08除上述各项之外的其他营业外收入和支出 701,444.34其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,000,000.00少数股东权益影响额 4,406.01所得税影响额-593,755.96合计 25,878,172.15报告期非经常性损益明细的说明：1、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额 14,259,554.08 元为：（1）本期收回广州市金璇贸易有限公司往来款转回坏账准备 9,759,554.08 元；（2）本期收回燕园科教往来款转回坏账准备 4,500,000.00 元；2、其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,000,000.00 元为本期收回的广州金璇公司项目投资收益款 12,000,000.00 元。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 730,895,356.79638,491,786.8014.47 492,249,036.62 利润总额 148,342,732.95132,303,479.6512.12 110,261,124.17归属于上市公司股东的净利润 122,651,751.13106,925,092.7014.71 98,991,359.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,773,578.9898,343,660.96-1.60 95,064,975.41基本每股收益（元股）0.27820.242514.71 0.2245 稀释每股收益（元股）0.2782 0.2425 14.71 0.2245 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2194 0.2230-1.60 0.2156 全面摊薄净资产收益率（%）12.9011.90增加 1 个百分点 11.48加权平均净资产收益率（%）13.2712.15增加 1.12 个百分点 12.07扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.1810.94减少 0.76 个百分点 11.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.4711.17减少 0.7 个百分点 11.59经营活动产生的现金流量净额 227,843,634.45 171,617,266.7432.76 54,717,459.78 新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 4每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.51670.389232.76 0.12 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 1,354,768,777.04 1,218,187,288.78 11.21 1,078,580,258.54所有者权益（或股东权益）950,668,182.54 898,576,431.415.80 862,211,338.71归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.156 2.038 5.80 1.96 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 222,628,867.00 50.48 1,082,474.001,082,474.00 223,711,341.0050.733、其他内资持股 9,000,000.00 2.04-7,000,000.00-7,000,000.00 2,000,000.000.45其中：境内非国有法人持股 9,000,000.00 2.04-7,000,000.00-7,000,000.00 2,000,000.000.45 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 231,628,867.00 52.52-5,917,526.00-5,917,526.00 225,711,341.0051.18二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 209,371,133.00 47.48 5,917,526.005,917,526.00 215,288,659.0048.822、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 209,371,133.00 47.48 5,917,526.005,917,526.00 215,288,659.0048.82三、股份总数 441,000,000.00 100.00 441,000,000.00100.00 股份变动的过户情况：2008 年 4 月，新疆副食（集团）有限责任公司与新疆伊犁酿酒总厂签订股份转让协议，新疆副食（集团）有限责任公司将股权分置改革时新疆伊犁酿酒总厂代其支付的对价1,082,474 股予以偿还。新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 52、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 新疆伊犁酿酒总厂 222,628,867 0 1,082,474223,711,341自股权分置改革实施完毕起 36个月内不上市交易 2009年8月 1 日 新疆（副食）集团有限责任公司 7,000,000 5,917,526 00新疆副食（集团）有限责任公司已将股权分置改革时新疆伊犁酿酒总厂代其支付的对价1,082,474 股予以偿还，故取得流通权 2008年6月 6 日 南方证券有限公司 2,000,000 0 02,000,000截至本报告期，新疆伊犁酿酒总厂仍为南方证券有限公司按公司股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，南方证券有限公司所持股份如上市流通或转让，应当向酿酒总厂偿还代为垫付的股份，或者取得酿酒总厂书面同意，故可上市交易时间未定。合计 231,628,867 5,917,526 1,082,474225,711,341/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构变动，其他变动见“股份变动情况表”。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 58,223 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量新疆伊犁酿酒总厂 国有法人 50.73223,711,3411,082,474223,711,341 无 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 1.506,622,4940 未知 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 1.466,449,9250 未知 新疆（副食）集团有限责任公司 境内非国有法人1.345,917,526-1,082,4740 无 四川微特光电饰件有限公司 境内非国有法人1.215,316,479-593,6060 无 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国家 0.783,425,94344,5000 无 伊犁糖烟酒有限责任公司 境内非国有法人0.582,536,0820 无 申银万国-工行-申银万国 1 号价值成长集合资产管理计划 其他 0.502,199,9640 未知 南方证券有限公司 境内非国有法人0.452,000,0002,000,000 无 王炬 其他 0.361,590,5780 未知 新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 6前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 6,622,494人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 6,449,925人民币普通股 新疆（副食）集团有限责任公司 5,917,526人民币普通股 四川微特光电饰件有限公司 5,316,479人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,425,943人民币普通股 伊犁糖烟酒有限责任公司 2,536,082人民币普通股 申银万国-工行-申银万国 1 号价值成长集合资产管理计划 2,199,964人民币普通股 王炬 1,590,578人民币普通股 山西信托有限责任公司-晋农一号 1,080,000人民币普通股 赵博睿 854,200人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第 1、4、5、6、7、9 名股东为公司发起人股东，第 7 名股东伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.新疆伊犁酿酒总厂 223,711,341 2009年8月1日223,711,341 自股权分置改革实施完毕起 36 个月内不上市交易 2.南方证券有限公司 2,000,000 时间未定 应向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分，或取得新疆伊犁酿酒总厂书面同意，由公司董事会向上海证券交易所提出上市流通申请 2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 新疆伊犁酿酒总厂 齐森堂 136,330,000 1988 年 2 月 20 日白酒酿造 (2)法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 新疆伊力特集团有限公司 徐勇辉 183,000,0002000 年 12 月12 日白酒酿造与销售、日用玻璃制品、建筑材料、五金交电、百货及副食品的销售等业务(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 7(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 徐勇辉 董事长 男 53 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 30.65 否 梁志坚 董事、总经理 男 55 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 27.89 否 安涛 董事 男 45 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 否 0 是 白炳辉 董事 男 52 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 否 0 是 宋岩 独立董事 女 43 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 2.08 否 马洁 独立董事 男 47 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 2.08 否 夏军民 独立董事 男 39 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 2.08 否 赖积萍 监事会主席 女 48 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 27.89 否 蒋新华 监事 男 46 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 6.8 否 严莉 监事 女 39 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 3.48 否 周荣祖 副总经理 男 61 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 22.91 否 戴志坚 财务总监 男 47 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 22.91 否 新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 8 君洁 董事会秘书 女 31 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 13.61 否 陈志远 副总经理 男 46 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 22.91 否 刘新宇 副总经理 男 45 2008 年 7 月 28 日2011 年 7 月 28 日 0 00 是 22.91 否 合计/0 00/208.2/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.徐勇辉，2001 年 2 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司董事长；2003 年 2 月 18 日至今兼任新疆伊力特集团有限公司董事长、党委副书记。2.梁志坚，2002 年至 2005 年 11 月任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理、党委书记、工会主席；2005 年 11 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司董事、总经理。3.安涛，2003 年 4 月至 2006 年 2 月任新疆生产建设兵团投资有限责任公司党组书记、主任；2006 年 2 月 3 日至今任新疆生产建设兵团投资有限责任公司董事长兼总经理。4.白炳辉，2003 年-2005 年 10 月在伊犁糖烟酒有限责任公司任副总经理；2005 年 10 月 8日至今在伊犁糖烟酒有限责任公司任董事长。5.宋岩，2001 年 12 月至 2007 年 11 月在新疆华西分所协助主任会计师和执行合伙人的工作；2007 年 12 月 28 日至今任五洲松德联合会计师事务所合伙人、副主任会计师。6.马洁，2003 年至 2007 年 10 月，担任新疆财经学院（2007 年 5 月更名为新疆财经大学）研究生处处长，2007 年 10 月至今任新疆财经大学 MBA 教育中心主任，任新疆财经大学教授，2008 年 1 月起兼任上海财经大学博士生导师。7.夏军民，2004 年 4 月-2004 年 10 月在新疆正业会计师事务所工作，2004 年 12 月 1 日至今任新疆方夏有限责任会计师事务所主任会计师。8.赖积萍，2004 年至 2005 年 7 月任新疆伊力特实业股份有限公司纪委书记、监事会主席；2005 年 7 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、工会主席。9.蒋新华，1999 年至今任新疆伊力特实业股份有限公司劳动人事部部长。10.严莉，1993 年至 2007 年 8 月在新疆伊力特实业股份有限公司驻乌办事处工作；2007年 9 月任新疆伊力特实业股份有限公司证券事务代表。11.周荣祖，1999 年至今任新疆伊力特实业股份有限公司董事、副总经理。12.戴志坚，2000 年至 2005 年 11 月任新疆伊力特实业股份有限公司财务部负责人、副总会计师；2005 年 11 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司总会计师兼财务部负责人。13.君洁，2003 年 2 月至 2007 年 8 月在特变电工股份有限公司证券部工作；2007 年 9 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书。14.陈志远，1999 年至 2002 年任新疆伊力特实业股份有限公司董事、总经办主任、总经理助理；2002 年至今任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。15.刘新宇，2004 年至 2005 年 11 月任新疆伊力特实业股份有限公司副总工程师兼技术中心主任；2005 年 1 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼技术中心主任。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴徐勇辉 新疆伊力特集团有限公司 董事长 2003 年 2 月 18 日 否 安涛 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 董事长 2006 年 2 月 3 日 是 白炳辉 伊犁糖烟酒有限责任公司 董事长 2005 年 10 月 8 日 是 公司董事徐勇辉、安涛、白炳辉在公司股东单位任职，无任职期限。新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 9 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴马洁 新疆天利高新股份有限公司 独立董事2006 年 5 月 26 日 2009 年 5 月 25 日是 马洁 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事2006 年 9 月 13 日 2009 年 9 月 12 日是 马洁 新天国际葡萄酒业股份有限公司独立董事2006 年 9 月 15 日 2009 年 9 月 14 日是 马洁 新疆冠农果茸股份有限公司 独立董事2007 年 12 月 27 日2010 年12 月26 日是 夏军民 新疆天业节水灌溉股份有限公司独立董事2007 年 5 月 10 日 2010 年 5 月 9 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司第一届第十二次董事会及二零零一年第一次临时股东大会审议通过关于在职董事及监事会召集人实行年薪的决议。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 按照董事会、股东大会审议通过的新疆伊力特实业股份有限公司在职董事及监事会召集人年薪制办法执行。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 安涛 是 白炳辉 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈盈如 独立董事 公司董事会换届 姜方基 独立董事 公司董事会换届 周荣祖 董事 公司董事会换届 孔德忠 董事 公司董事会换届 史新斌 监事会主席 公司监事会换届 庄永明 职工监事 公司监事会换届 2008 年 7 月 28 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会进行换届选举，以累积投票方式选举产生了公司第四届董事会、第四届监事会成员，董事会成员分别为徐勇辉、梁志坚、安涛、白炳辉、宋岩、夏军民、马洁；监事会成员分别为赖积萍、蒋新华、严莉。2008 年 7 月 29 日，公司召开四届一次董事会选举徐勇辉为董事长、梁志坚为总经理、君洁为董事会秘书、周荣祖、陈志远为副总经理、戴志坚为财务总监、刘新宇为总工程师。(五)公司员工情况 在职员工总数 1,516 公司需承担费用的离退休职工人数 99 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,101销售人员 45 新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 10行政人员 210财务人员 58其他人员 102 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士以上 1 本科以上 38 大专 165 中专 36 其他人员 1,276 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司继续严格按照国家法律、法规、中国证监会及证券交易所的要求，结合公司实际情况，不断优化公司治理结构，具体情况如下：1、股东与股东大会：公司的治理结构能够确保股东，特别是中小股东享有平等地位、充分行使权利；股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。公司严格按照上市公司股东大会规范意见和股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，议事及表决程序规范，历次股东大会均有律师现场见证。公司发生的关联交易均遵循市场化原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。2、控股股东与上市公司：控股股东依法对公司行使出资人权利并承担义务，不存在越过股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在利用其他方式损害公司及其他股东合法权益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，彼此独立运作。3、董事与董事会：公司严格按照公司法和公司章程的规定行使职权，公司董事能够勤勉诚信地履行职责，以保证公司和全体股东的最大利益，公司独立董事在关联交易、定期报告、聘任高级管理人员及其他有关事项做出客观、公正的判断，发表独立意见和专项说明，促进了董事会的科学决策。4、监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能按照有关要求，本着对全体股东负责的精神，独立地对公司财务和公司董事、高管人员履行职责的合法性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。5、利益相关者：公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、稳定发展。6、信息披露与透明度：公司严格按照法律法规和公司章程的要求进行信息披露，制定了信息披露事务管理制度，保证所有股东有平等机会获得信息，公司指定专人负责信息披露工作，认真对待股东的来信、来电及到访，能够保证所有可能对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息得到真实、准确、完整、及时的披露。7、投资者关系管理：公司注重投资者关系管理，利用网络、电话、投资者交流会等多种方式加强与投资者的沟通交流，建立了良好的投资者关系。8、公司治理情况：报告期，公司以治理专项活动的深入开展为契机，及时对公司治理专项活动整改报告中列示的需要整改的问题进行了认真细致的复查，公司董事会认为：截止 2008 年 6 月 30 日，公司均按照要求在整改期限内完成了问题的整改，不存在未按时完成整改的情况。通过开展治理专项活动，公司在规范运作、内控管理、信息披露等方面 新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 11都有了明显的改善，上市公司质量得到了提高，通过培训学习，公司管理人员的规范运作意识得到了增强，从而更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他说明 陈盈如 6 600 姜方基 6 600 郭勇 6 600 宋岩 3 300 马洁 3 300 夏军民 3 300 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。人员方面独立情况 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司的高级管理人员均在本公司领取报酬。资产方面独立情况 公司发起人投入公司的资产权属明确，不存在资产未过户的情况；公司生产经营场地均为公司所有，具有完整的土地使用权，产权清晰，独立于控股股东；公司的辅助生产系统和配套设施相对完整、独立；公司商标注册与使用完全独立，工业产权、非专利技术等无形资产均独立于控股股东。机构方面独立情况 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情形。财务方面独立情况 公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设账户，独立纳税。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 公司按照国家法律、法规和上海证券交易所上市规则要求，已经建立健全了完整合理的内部控制制度，并且得到有效执行，信息披露真实、准确、完整、及时有效，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定。具体如下：1、公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，主要包括三会管理、财务管理、人力资源管理、办公行政管理、项目管理、产供销管理、质量卫生管理等各个环节，公司定期对各项制度进行检查和内部审核，并结合公司实际情况进行不断的修正，各项制度建立后也得到了有效地贯彻执行。2、在生产经营活动方面，公司始终坚持安全、稳健的经营方针，注重日常管理过程中的监督检查，公司在原材料的采购、产品生产、产品销售、成本的结转、货款的回收、费用的发生与归集、投资与筹资等环节均制定了明确详尽的分权审批、授权、签章等制度，并在日常工作中得到了较好的执行。公司制定了印章管理制度，对印章的种类、规格、刻制印章审批程序、保管、使用、销毁等进行了明确的规定，并根据实际情况对制度进行修改和完善，从而有效的规避了经营过程中的风险。3、在财务管理方面，公司按照企业会计制度、企业会计准则等的有关规定建立了完备的会计核算体系，制定会计政策，具有较为规范、独立的财务会计制度，并实施 新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 12严格统一的对下属公司的财务监督管理制度。公司财务部是财务会计系统最高机构，各分、子公司财务部门为具体的管理与核算机构，各分、子公司的财务部门在业务上接受公司总部财务部的领导，实行统一的会计核算与财务管理制度，并定期向公司总部财务部报送会计报表等业务资料。4、在信息披露管理方面，公司加强公司治理制度的建设，制定有信息披露事务管理制度及信息质量控制制度，并通过培训不断加强和提高信息披露管理人员以及公司高管人员的素质，保证公司的信息从收集、整理、传递、披露等各个关键环节的顺畅，规范重大投资项目、关联交易决策以及其他内部工作程序，确保信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，保护广大投资者的合法权益。(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。(六)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员实行年薪制，公司董事会根据公司经营成果及指标的完成情况，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核与奖罚，奖罚于公司经营成果经审计、当年年度报告公开披露后的次月兑现，在高级管理人员的人事管理上，强调能上能下，能进能出，保证团队的活力与进取。(七)公司是否披露履行社会责任的报告：否 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年年度股东大会 2008 年 5 月 30 日 上海证券报 2008 年 5 月 31 日(二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年第一次临时股东大会 2008 年 7 月 28 日上海证券报 2008 年 7 月 30 日 2008 年第二次临时股东大会 2008 年 9 月 16 日上海证券报 2008 年 9 月 17 日 八、董事会报告 八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况的回顾 报告期，公司面对内外部经济环境的巨大变化，沉着应对，团结协作，以科学发展观统领公司经济发展全局，突出各项工作重点，加大技术创新力度，推进节能减排，狠抓各项措施的落实，经营工作取得了较好的成绩，报告期公司实现营业收入 73,089.54 万元，较上年同期增长 14.47%；实现营业利润 14,813.48 万元，较上年同期增长 12.35%；实现净利润 12,344.10 万元，较上年同期增长 13.91%。（1）精心组织，深化企业管理年活动 为增强制度的科学性和可操作性，报告期，公司进一步完善了现有的规章制度；并通过 IS09001 标准构筑质量管理体系，从战略的高度控制质量，适时召开质量改进交流会，新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 13进行信息反馈，消灭差错，严格执行公司“关于开展支援灾区全民节约活动的通知”精神，坚决控制非生产型费用，确保全年目标实现。（2）增加投入，加快技术创新步伐 报告期，公司加大技术创新投入力度，积极探索提高原酒质量的方法，通过学习借鉴名优酒厂先进经验，对酿酒生产设施进行了技改，对酒库管理、酒体设计实施计算机网络管理，投资建设了先进的色谱工作站，购进白酒分析专用大口径毛细管柱，快速检测白酒中的有机酸等香味成份，确保分析数据完整，指导酒体设计，为新产品开发和产品质量提高奠定坚实基础。（3）狠抓节能减排工作。节能减排方面，公司成立了节能减排小组，制定了清洁生产管理办法，建立了能源消耗统计制度，实施跟踪监督，动态管理，并将节能减排目标完成情况与各单位经营业绩挂钩，严格考核，奖罚分明，报告期，公司消减化学需氧量排放 600 吨，实现年节约标准煤1500 吨，全面实现了年度节能减排目标。（4）维护企业知识产权、打击侵权假冒产品 报告期，公司与当地公安局经侦支队联合成立的打假专案组进一步深入市场打假威权，一年内清查市场 700 余家，抓获处理涉案人员 22 余人，捣毁制假窝点 20 个，查缴假冒伊力特系列产品 13720 瓶，假酒包装材料 10 万余套，假散酒 1200 公斤，为公司有效的挽回了经济损失。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)白酒销售 670,177,590.80 339,634,107.41 49.32 35.40 33.50 增加 0.72 个百分点（2）主营业务（白酒）分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)新疆市场 361,372,616.5810.64%疆外市场 308,804,974.2283.42%注：疆外市场营业收入较上年同期增长 83.42%，主要是由于公司加大市场开拓力度，疆外市场白酒销售收入增加所致。（3）主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额 65,041,397.39占采购总额比重 25.38%前五名销售客户销售金额合计 454,252,235.59占销售总额比重 62.15%3、报告期公司主要财务指标变化情况分析(1)公司资产构成同比变化情况及主要影响因素 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日变动金额 增减比例%流动资产 货币资金 387,850,421.07259,607,413.20128,243,007.87 49.40 预付款项 12,687,452.5493,547,702.91-80,860,250.37-86.44 新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年年度报告 14 其他应收款 12,673,965.7873,023,327.72-60,349,361.94-82.64非流动资产 在建工程 68,645,388.041,245,096.7167,400,291.33 5413.26流动负债 预收款项 150,749,399.81101,758,338.4448,991,061.37 48.14 应交税费 39,096,232.9325,420,695.4513,675,537.48 53.80所有者权益 少数股东权益 51,374,000.79 12,114,205.15 39,259,795.64 324.08注：报告期，货币资金较上年同期增长 49.40%，主要是由于公司收回部分项目投资款，其中：收回广州金璇贸易有限公司投资款及收益款 4,400 万元，收回燕园科教项目投资款4,500 万元，收回徕远房地产公司往来款 1,000 万元；因本年销售较上年增加