000797_2008_中国武夷_2008年年度报告_2009-04-24.pdf

证券代码：0 0 0 7 9 7 证券简称：中国武夷 公告编号：2 0 0 9-0 3 2 中国武夷实业股份有限公司 二 八 年 度 报 告 董事长：黄建民 中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 2 目 录 一、公司简介.2 二、会计数据与业务数据摘要.3 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标.3 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员及员工情况.6 五、公司治理结构.8 六、股东大会情况简介.10 七、董事会报告.10 八、监事会报告.19 九、重要事项.21 十、财务会计报告.23 十一、备查文件.23 中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司第四届董事会董事长黄建民先生、总经理丘亮新先生及会计机构负责人陈雄先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、公司简介 1公司法定名称：中文名称：中国武夷实业股份有限公司 公司英文名称：CHINA WUYI CO.，LTD.公司法定英文简称：CHINA WUYI 2 公司法定代表人：郑建国 3公司董事会秘书及授权代表：林金铸、罗东鑫 联系地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 层股证部 联系电话：059183170122 83170123 传真：059183170222 电子信箱： 4公司注册地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 层 公司办公地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 层 邮政编码：350003 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5公司选定的信息披露报纸名称为：证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司股证部 6公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中国武夷 股票代码：000797 7公司的其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 10 日 登记地点：福建省福州市北大路 240 号 企业法人营业执照注册号：3500001001581 税务登记号码：闽地税字 350102158143095 号 公司聘请的会计师事务所：福建华兴会计师事务所有限公司 办公地址：福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 8 层 中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 3 二、会计数据与业务数据摘要 1.公司本年度主要利润指标 指 标 名 称 金额(元)营业利润 140,132,326.31 利润总额 139,909,054.15 归属于上市公司股东的净利润 36,105,604.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,369,987.95 经营活动产生的现金流量净额 48,390,429.58 非经常性损益项目 金额(元)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-174,750.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 440,967.00 委托他人投资或管理资产的损益 5,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,941,799.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-489,489.16 所得税影响 38,380.30 少数股东损益影响-21,291.23 合 计 12,735,616.22 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标 单位：人民币元、元/股 2006 年度 2008 年末 2007 年度 本年比上年增减（%）调整前 调整后 营业收入 1,610,447,860.17 2,049,911,046.52-21.44 1,389,435,267.12 1,403,778,759.00 利润总额 139,909,054.15 192,845,380.99-27.45 116,101,119.89 115,534,871.58 归属于上市公司股东的净利润 36,105,604.17 69,777,172.31-48.26 33,315,404.19 37,493,951.85 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 23,369,987.95 20,446,369.44 14.30-7,003,126.71 27,621,889.10 基本每股收益 0.093 0.18-48.33 0.09 0.10 稀释每股收益 0.093 0.18-48.33 0.09 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.05 20-0.02 0.07 全面摊薄净资产收益率(%)3.82 6.98-3.16 3.38 4.17 加权平均净资产收益率(%)3.71 7.51-3.80 3.45 4.32 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)2.47 2.05 0.42-0.71 3.07 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)2.40 2.19 0.20-0.73 3.19 经营活动产生的现金流量净额 48,390,429.58 281,212,757.11-83.33 303,622,756.25 303,570,131.23 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.72-83.33 0.78 0.78 中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 4 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年比上年增减（%）调整前 调整后 资产总额 4,593,801,851.61 4,256,719,017.06 7.92 3,752,500,797.72 3,716,939,565.28 所有者权益（或股东权益）946,073,597.21 999,338,186.08-5.33 985,648,563.10 898,527,150.21 归属于上市公司股东的每股净资产 2.43 2.57-5.45 2.53 2.31 三、股本变动及股东情况 1 股本变动情况（1）股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减()本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 220,283,440 56.56 220,283,440 56.56 1、国家持股 122,697,740 31.50 122,697,740 31.50 2、国有法人持股 97,585,700 25.06 97,585,700 25.06 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 169,169,000 43.44 169,169,000 43.44 1、人民币普通股 169,169,000 43.44 169,169,000 43.44 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 389,452,440 100 389,452,440 100（2）股票发行与上市情况 至报告期末为止的前 3 年公司未发行股票，也无内部职工股上市。本报告期内公司股份总数不变。2 股东情况介绍（1）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 47,480 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售 股份数量 质押或冻结 的股份数量 福建建工集团总公司 国有股东 31.50%122,697,740 122,697,74051,620,000 福建煤炭工业（集团）有限责任公司 国有股东 25.06%97,585,700 97,585,700无 兴业银行股份有限公司 兴业趋势投资混合型证券投资基金 其他 0.7 7%2,999,910 无 未知 首创证券有限责任公司 其他 0.7 0%2,740,000 无 未知 昆山中泽咨询服务有限公司 其他 0.2 8%1,082,300 无 未知 黄俊虎 其他 0.2 5%969,500 无 未知 中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 5 黄木秀 其他 0.2 2%859,526 无 未知 郭文君 其他 0.1 8%699,800 无 未知 王向东 其他 0.1 6%616,800 无 未知 谢淑贞 其他 0.1 5%599,394 无 未知 股东名称 持有流通股数量 股份种类 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 2,999,910 人民币普通股 首创证券有限责任公司 2,740,000 人民币普通股 昆山中泽咨询服务有限公司 1,082,300 人民币普通股 黄俊虎 969,500 人民币普通股 黄木秀 859,526 人民币普通股 郭文君 699,800 人民币普通股 王向东 616,800 人民币普通股 谢淑贞 599,394 人民币普通股 韩学冬 560,890 人民币普通股 李平江 525,604 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 福建建工集团总公司与福建省煤炭工业（集团）有限责任公司同属福建省国资委监管，与其他八名股东不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。（2）控股股东及实际控制人情况介绍 福建建工集团总公司系本公司的国家股股东，成立于 1953 年，公司法人代表：郑建国，注册地点：福州市五四路 89 号置地广场 36 层，注册资本：3.2 亿元人民币，公司经营范围：建筑施工总承包、勘察设计、建筑科研应用等。福建建工集团总公司持本公司股份 122,697,740 股，占公司总股本的 31.50%，其持有本公司股份中 5,162 万股用于质押贷款，其中：中国银行股份有限公司福建省分行 4,462 万股、中国工商银行股份有限公司福州市鼓楼支行 700 万股，并已办理冻结手续。（3）公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 100%100%31.50%25.06%其他持股 10%以上法人股东情况 福建省煤炭工业（集团）有限责任公司持有本公司 25.06%股份，该公司成立地 1998年 4 月 1 日，注册资本 114,051 万元，法定代表人：周联清，企业住所为福州市省府路1 号，经营范围为对煤炭行业的投资开发，煤炭、建筑、地质矿产、交电、环境保护事业技术服务、咨询服务等。福建省国有资产管理委员会 中国武夷实业股份有限公司 福建省煤炭工业（集团）有限责任公司 福建建工集团总公司 中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 6 （4）有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份 限售条件 1 福建建工集团总公司 122,697,740 2009-10-13 122,697,740 股权分置改革方案实施日起 36个月内不上市交易 2 福建省煤炭工业（集团）有限责任公司 97,585,700 2009-10-13 97,585,700 股权分置改革方案实施日起 36个月内不上市交易 四、董事、监事和高级管理人员及员工情况 董事、监事、高级管理人员 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股（股）年末持股（股）郑建国 董事长 男 60 2005 年 8 月2008 年 8 月 37,349 37,349 林孟启 副董事长 男 55 2007 年 6 月2008 年 8 月 0 0 丘亮新 总经理 男 45 2005 年 8 月2008 年 8 月 0 0 张仲平 董事 男 51 2005 年 8 月2008 年 8 月 37,349 37,349 张 玲 董 事 女 45 2005 年 8 月2008 年 8 月 0 0 薛建国 董 事 男 51 2007 年 6 月2008 年 8 月 0 0 王贵长 董 事 男 38 2007 年 6 月2008 年 8 月 0 0 陈时儆 独立董事 男 45 2005 年 8 月2008 年 8 月 0 0 刘 雄 独立董事 男 40 2005 年 8 月2008 年 8 月 0 0 钱明杰 独立董事 男 44 2007 年 6 月2008 年 8 月 0 0 俞建辉 监事会主席 男 50 2007 年 6 月2008 年 8 月 0 0 吴试明 监事会副主席 男 59 2005 年 8 月2008 年 8 月 28,122 28,122 徐 莹 监事 男 56 2007 年 6 月2008 年 8 月 0 0 王克仁 监事 男 59 2005 年 8 月2008 年 8 月 0 0 林恩惠 监事 男 45 2007 年 6 月2008 年 8 月 0 0 陈 雄 副总经理 男 53 2006 年 5 月2008 年 8 月 0 0 肖高萌 总工程师 男 50 2007 年 6 月2008 年 8 月 0 0 林金铸 董事会秘书 男 43 2005 年 8 月2008 年 8 月 23,570 23,570 说明：在控股股东单位任职的有：董事长郑建国先生任控股股东福建建工集团总公司总经理，董事张玲女士任控股股东福建建工集团总公司副总经理兼总会计师，监事会副主席吴试明先生任福建建工集团总公司监察审计室主任。现任董事、监理、高管人员及最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 郑建国：近 5 年历任中国武夷实业股份有限公司董事、副总经理。2005 年 12 月起兼任福建建工集团总公司总经理、党组书记，现任中国武夷实业股份有限公司董事长。林孟启：近 5 年历任福建省煤炭工业（集团）有限责任公司党委副书记。现任福建省煤炭工业（集团）有限责任公司党委副书记，中国武夷实业股份有限公司副董事长。张仲平：近 5 年历任福建建工集团总公司党组成员，中国武夷实业股份有限公司董事、副总经理。2007 年 6 月起兼任福建建工集团总公司副总经理、党组成员，现任 中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 7 中国武夷实业股份有限公司董事。张玲：近 5 年历任福建省轻纺(控股)有限责任公司财务部经理，兼任福建省南纸股份有限公司董事及福建省青山纸业股份有限公司监事会召集人。2005 年 6 月起兼任福建建工集团总公司副总经理、总会、党组成员，现任中国武夷实业股份有限公司董事。薛建国：近 5 年历任福建省煤炭基本建设公司经理、福建联美工程建设有限公司总经理。现任福建联美工程建设有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司董事。王贵长：近 5 年历任福建联美工程建设有限公司财务科科长；福建美伦大饭店财务总监、财务科长。现任福建省煤炭工业（集团）有限责任公司财务与资产管理部副经理，中国武夷实业股份有限公司董事。陈时儆：近 5 年历任福建中青审计师事务所所长、福建省工程咨询总公司城建规划部副主任、福建省工程咨询中心三处处长，现任中国武夷实业股份有限公司独立董事。刘雄：近 5 历任福建博世律师事务所合伙人、福建闽天律师事务所合伙人，现任中国武夷实业股份有限公司独立董事。钱明杰：近 5 年历任中央财经大学会计系讲师，北京海问投资咨询有限公司董事、布琪（北京）投资顾问有限公司董事。现任北京市京大律师事务所律师，北京西单商场股份有限公司独立董事，中国武夷实业股份有限公司独立董事。俞建辉：近 5 年历任福建省煤炭工业（集团）有限责任公司副总审计师、审计室主任。现任福建省煤炭工业（集团）有限责任公司审计室主任，中国武夷实业股份有限公司监事会主席。吴试明：近 5 年历任福建建工集团总公司监察审计室主任。现任中国武夷实业股份有限公司监事会副主席。徐莹：近 5 年历任福建省煤炭工业（集团）有限责任公司人力资源部经理。现任福建省煤炭工业（集团）有限责任公司人力资源部经理，中国武夷实业股份有限公司监事。王克仁：近 5 年历任福建省侨乡建设股份有限公司总经理、董事长，福建华港房地产开发有限公司总经理、董事长。现任中国武夷实业股份有限公司监事。林恩惠：近 5 年历任中国武夷实业股份有限公司财务部主办会计；现任中国武夷实业股份有限公司财务部副经理，兼任福建省侨乡建设股份有限公司董事，中国武夷实业股份有限公司监事。丘亮新：近 5 年历任福建建工集团总公司副总经理，党组成员，中国武夷实业股份有限公司董事，福建省工业设备安装有限公司副总经理、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司总经理。陈雄：近 5 年历任福建建工集团总公司计财部副经理、经理。2006 年 4 月至今任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事；现任中国武夷实业股份有限公司副总经理兼财务部经理。中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 8 肖高萌：近 5 年历任福建建工集团总公司总经理助理。现任中国武夷实业股份有限公司海外部经理，中国武夷实业股份有限公司总工程师。林金铸：1997 年 7 月至今任中国武夷实业股份有限公司董事会秘书。近 5 年兼任中国武夷实业股份有限公司股证部副经理、经理。年度报酬情况 1 本公司高级管理人员实行岗位工资制，年终依据公司效益完成情况计发奖金。2 董事、监事及高管人员年度报酬情况 姓 名 职 务 2008 年度报酬（万元）是否在控股股东单位 或其他关联单位领取 郑建国 董事长 无 是 林孟启 副董事长 无 是 张仲平 董 事 无 是 张 玲 董 事 无 是 薛建国 董 事 无 是 王贵长 董 事 无 是 陈时儆 独立董事 3 否 刘 雄 独立董事 3 否 钱明杰 独立董事 3 否 俞建辉 监事会主席 无 是 吴试明 监事会副主席 无 是 徐 莹 监事 无 是 王克仁 监事 19.86 否 林恩惠 监事 12.20 否 丘亮新 总经理 15.89 否 陈 雄 副总经理 18.20 否 肖高萌 总工程师 25.26 否 林金铸 董事会秘书 14.23 否 合计 114.64 董事长郑建国先生、董事张仲平先生、张玲女士、监事会副主席吴试明先生在控股股东福建建工集团总公司领取报酬。副董事长林孟启先生、董事薛建国先生、王贵长先生、监事会主席俞建辉先生、监事徐莹先生在股东福建省煤炭（集团）有限责任公司领取报酬。报告期内任职董事、监事及高级管理人员的变动情况 报告期内公司任职董事、监事及高级管理人员没有变动。公司员工的数量、专业构成及教育程度情况 截止 2008 年 12 月 31 日，公司在职员工共计 620 人，其中：生产人员 70 人、销售人员 58 人、技术管理人员 324 人、财务人员 89 人、行政管理人员等 79 人。教育程度为：中专学历 188 人，占 30.30，大专学历 155 人，占 25.00，本科学历 232 人，占 37.42，硕士 28 人，占 4.52%。五、公司治理结构 公司治理情况 中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 9 报告期内，公司按照中国证监会关于上市公司治理的规定，针对公司公告的关于公司治理自查情况和整改计划的报告，福建证监局下发的关于中国武夷实业股份有限公司治理情况的综合评价和整改意见的通知精神，进行了切实整改，使得公司治理活动进一步完善。1 股东大会：公司能够按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，保证股东大会依法行使职权，股东大会的召集、召开表决程序符合相关规定，会议决议能够按规定及时披露。2 董事会：公司董事会能够按照公司章程规定行使职权；董事任职条件和资格符合法律规定，能够勤勉履行职责；独立董事人数符合规定，能够积极参与公司重大事务的决策，未出现连续三次未亲自出席董事会的情况；公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，人员组成符合规定。3 监事会：公司制定了监事会议事规则，监事任职资格和任免程序符合要求，职工代表监事数量符合要求，监事会的召开能够按照法定程序进行，会议决议能够充分及时披露；监事通过列席董事会会议、检查公司财务等方式对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。4 经理层：公司经理层的任免程序符合法律规定，能够按照公司法、公司章程和董事会授予的权限范围行使经营管理的职权，对公司的日常经营管理实施有效的控制，未出现越权行使职权的问题。5 信息披露与透明度：公司能够按照上市公司信息披露管理办法的要求建立信息披露事务管理制度，明确了信息披露责任人，并得到有效落实；明确定期报告与临时报告的编制、审议、披露程序，并能够按要求披露应披露的信息，努力使广大投资者能及时、公平获得信息。报告期内的主要成果 2008 年 1 月 16 日公司第三届董事会临时会议审议通过 公司独立董事年报工作制度及公司董事会审计委员会工作规程；2008 年 7 月 16 日公司第三届董事会第十九次会议审计通过公司关于非经营性资金占用自查情况和整改报告、公司关于治理专项活动的复查情况及整改报告，有关内容在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上公告。独立董事履行职责情况 公司三名独立董事在 2008 年度的董事会运作中，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责和义务，以认真负责的态度参与公司的经营决策活动，并按相关法律法规和公司章程规定，对相应事项独立发表意见，发挥了独立董事的积极作用，保障了公司利益和广大投资者的合法权益。报告期内未对公司有关事项提出异议。独立董事 2008 年度出席董事会会议情况如下 姓 名 应参加董事会 次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺 席（次）中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 10 陈时儆 8 8 0 0 刘雄 8 8 0 0 钱明杰 8 6 2 0 公司与控股股东的关系 控股股东行为规范，依法履行出资人的权利与义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算，具有独立完整的业务及自主经营能力，独立承担经营责任和风险。公司内部控制制度的建立和健全情况 1公司内部控制制度建立情况 报告期内，公司制定与完善了部分制度，如修订了公司章程、制定了独立董事年报工作制度、董事会审计委员会工作规程、国际工程承包项目管理手册、员工工资管理办法（暂行）、员工考勤与假期工资管理规定、员工津贴补贴与福利管理规定等。这些制度与公司原先已制定的内部控制制度等规章制度，形成了较为完善的公司内部控制体系。2董事会对公司内部控制的自我评价 公司根据公司法、证券法等法律法规和深交所股票上市规则、内部控制指引的规定，结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并逐步得到有效执行，从而保证了公司生产经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体体现了合法性、全面性、重要性、有效性、适应性。公司内部控制在目标设定、内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督与检查等方面规范、严格、充分、有效，总体符合相关要求。高级管理人员的考评与激励机制 公司对高级管理人员实行年度述职的考评制度，根据公司年初制定的年度经营目标确定各高级管理人员的管理职责，年底公司组织考评委员会进行考核、奖励。六、股东大会情况简介 2008 年 6 月 12 日，公司召开 2007 年度股东大会，本次股东大会的决议刊登在 2008年 6 月 13 日中国证券报及证券时报。七、董事会报告 （一）报告期内的经营情况概述 1公司主营业务为投资开发、国际工程承包及外经外贸。2008 年度，受国际金融危机等影响，国内房地产市场销售遭遇到前所未有的困难，全体员工在董事会与经营管理层的领导下，围绕公司年度经营目标，同心同德，攻坚克难，在项目组织实施、强化内部管理等方面取得新进展。报告期内实现营业收入 16.10 中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 11 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 3610.6 万元。主要工作如下：投资开发 2008 年，受国际金融危机的影响，房地产市场销售呈现大幅下降态势。面对困境，公司多次召开房地产形势分析会，认真研究，采取应对措施：一是及时采取了“保交房、保前期、缓开工”的保压措施；二是对具备销售条件的楼盘坚决采取合理价格，促进销售，确保项目资金正常运转；三是对在建房地产项目紧紧围绕“落架、销售、交房”三个关键节点，确保销售收入、利润点交和按时交房；四是对销售尾盘的项目采取“盘库存、压冗员、压开支”的措施，通过租赁、拍卖等形式，盘活存量资产，回笼资金。各房地产公司积极应对，加强工程项目进度控制，强化销售管理力度，完善销售激励制度，在极其困难的情况下，实现房地产销售面积 14 万平方米，合同销售收入 8.2 亿元，结转销售面积 18 万平方米，结转销售收入 9.16 亿元。同时，对尚未开工的项目，优化设计方案，明确市场定位，合理规划布局，控制开发成本。外经外贸 公司坚持“积极开拓、稳健切入”的原则，大力实施“走出去”战略，积极参与国际工程项目的投标。报告期内先后中标的项目有：肯尼亚内罗毕长城公寓项目，中标金额 9223 万元人民币。肯尼亚内罗毕迪卡路（A2）城市干道连接线改善和扩建项目，中标金额 7.46 亿元人民币。公司还组织编制国际工程项目施工项目管理手册，建立健全了国际工程项目施工全过程管理机制，进一步加强了工程项目的风险控制和防范。另外，公司还加大施工装备的投入，确保了目标工程项目的进度和质量，公司在肯尼亚建筑市场的影响力日益扩大。综合管理（1）积极推进 ERP 信息化建设，集约化管理取得进展。公司部分项目已于 2008年底第一期系统上线成功，加快了信息化管理步伐，为全面推行信息化管理打下了基础。（2）面对房地产信贷规模不断压缩的严峻形势，公司积极拓宽融资渠道，盘活存量资产，努力清收债权，抓好资金回笼，累计回笼资金近 3 亿元，确保房地产项目工程进度的资金需求，累计新增投入资金 3.6 亿元。（3）加强预算管理，严格实行招投标制度，严控工程成本。健全由外部中介机构主导的年度财务审计与内部经济责任制目标审计，逐步完善专项审计、内控审计和离任审计相结合的审计监督体系。（4）进一步创新管理机制。公司重新修订了薪酬制度，进一步调动员工工作积极性和主动性，逐步增强了竞争意识和创新精神，使公司人才队伍建设得到加强。2公司分地区的主营业务收入主要构成主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 12 工程承包业务 64,422.01 64,055.08 0.57 23.14 24.72-1.55 房地产开发业务 91,622.27 70,205.83 23.37-36.30-38.84 3.47 主营业务分产品情况 建筑产品 64,422.01 64,055.08 0.57 23.14 24.72-1.55 商品房 91,622.27 70,205.83 23.37-36.30-38.84 3.47 3主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）福建省 75,902.81-18.03 香港 1,026.98-15.18 北京 18,088.17 72.99 江苏 24,603.69-47.14 吉林 2,658.48-80.09 重庆 7,077.02-39.21 非洲 31,687.64 8.58 4 前五名客户销售额 3.96 亿元，占公司销售总额的 24.6%。5 报告期末公司总资产为 4,593,801 千元，主要构成情况如下：单位：千元 项 目 2008 年 12 月 31 日 占总资产的比例(%)2007 年 12 月 31日 占总资产的比例(%)变动原因 货币资金 382,622 8.33 409,916 9.63/应收账款 219,555 4.78 340,429 8.00 销售额减少，相应减少代理费用，同时加大广告等费用支出 预付账款 422,148 9.19 224,205 5.27 预付工程款增加 其他应收款 203,415 4.43 262,001 6.16 收回往来款 存货 2,324,423 50.60 1,956,357 45.96 房地产项目完工未销售增加所致 长期股权投资 247,606 5.39 257,422 6.05/固定资产 112,134 2.44 100,203 2.35 海外项目购置固定资产增加所致 无形资产 453,468 9.87 380,726 8.94 购入开发土地 应付账款 639,817 13.93 451,498 10.61 工程款项未支付所致 预收账款 421,881 9.18 240,843 5.66 预售房地产项目增加所致 其他应付款 281,773 6.13 383,935 9.02/短期借款 1,238,549 26.96 1,270,518 29.85/长期借款 595,192 12.96 420,687 9.88 开发项目长期借款增加 6.报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况 单位：千元 项目 2008 年度 2007 年度 增减比例(%)变 动 原 因 销售费用 35,502 37,882-6.28 控制楼盘销售代理费用,使销售费用减少所致 管理费用 84,453 82,566 2.29 海外项目部增加导致管理费开支增加 财务费用 78,025 84,501-7.66 借款利率降低支付利息减少所致 投资收益 20,945 55,889-62.52 减少出售惠泉股票所致 所得税 75,580 99,162-23.78 实现利润总额减少所致 7.报告期内，公司现金流量财务数据变动情况 单位：千元 项 目 2008 年度 2007 年度 增减比例(%)变动原因 1经营活动产生的现金流量净额 48,390 281,213-82.79/中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 13 销售商品、提供劳务收到的现金 1,645,762 1,823,754-9.76 房地产项目销售及工程承包回款增加 购买商品、提供劳务支付的现金 1,193,128 1,416,414-15.76 房地产项目及工程承包支付工程款增加 支付各项税费 215,701 137,657 56.69 房地产项目支付土地增值税等税款增加 2投资活动产生的现金流量净额-109,329-269,481-59.43 购置开发用土地等支出增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 128,205 387,854-66.95 购置开发用土地支出增加 3筹资活动产生的现金流量净额 36,019 298 11,987 分配股利及偿付利息支付的现金增加所致 借款所收到的现金 1,531,984 1,383,929 10.70 房地产项目借款增加 偿还债务所支付的现金 1,389,449 1,224,971 13.43/分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 138,517 138,397 0.09 分配股利及偿还贷款利息增加 8.公司机械设备利用等情况 随着海外市场承接的项目不断增多，公司加大施工装备投入，已购买沥青摊铺机、沥青成套拌合设备等施工机械，在选购时能选择符合国际技术标准、先进的节能环保产品；在使用时合理调度，充分提高其使用效率。9.公司主要控股子公司及参股公司的经营业绩（1）全资公司香港武夷建筑有限公司业务范围为工程承包及房地产开发等，境内投资项目有北京武夷、南京武夷及南京武宁公司，注册资本 2,000 万元港币,资产总额 162,587 万人民币，本年度实现净利润 9,032 万元人民币。（2）全资公司香港武夷开发有限公司业务范围为建筑投资开发，注册资本 1,500万元港币，资产总额 18,876 万元人民币，本年度实现净利润-2,779 万元人民币。（3）全资子公司香港武夷企业有限公司业务范围为投资贸易等，注册资本 300万元港币，资产总额 25,106 万元人民币，本年度实现净利润 3,716 万元人民币。（4）全资公司福建福煤房地产开发有限公司业务范围为房地产开发等，注册资本 12,000 万元人民币，资产总额 17,801 万元人民币，本年度实现净利润-204 万元人民币。（5）全资公司中国武夷实业总公司厦门公司业务范围为工程承包及房地产开发，注册资本 560 万元人民币，资产总额 603 万元人民币，本年度实现净利润-97 万元人民币。（6）全资公司福建省武夷工程建设公司业务范围为工程总承包等，注册资本1,645 万元人民币，资产总额 1,099 万元人民币，本年度实现净利润 5 万元人民币。（7）全资公司福建省工程建设承包公司业务范围为工程总承包等，注册资本2,557 万元人民币，资产总额 6,382 万元人民币，本年度实现净利润-71 万元人民币。（8）全资公司南平武夷房地产开发有限公司业务范围为房地产开发等，注册资本 2,800 万元人民币，资产总额 14,439 万元人民币，本年度实现净利润 1,671 万元人民币。中国武夷实业股份有限公司 2008 年年度报告 14 （9）全资公司漳州武夷房地产开发有限公司业务范围为房地产开发等，注册资本 3,400 万元人民币，资产总额 3,928 万元人民币，本年度实现净利润 222 万元人民币。（10）控股公司重庆武夷房地产开发有限公司，公司占 95%股权。业务范围为房地产开发等，注册资本 8,200 万元人民币，资产总额 48,886 万元人民币，本年度实现净利润 1,112 万元人民币。（11）控股公司福州武夷绿洲房地产有限公司，公司占 50%股权，业务范围为房地产开发等。资产总额 31,600 万元人民币，本年度实现净利润 3,526 万元人民币。（二）公司对未来发展的展望 1.房地产行业发展前景。2008 年对中国房地产市场来说是一个多变之年。国家对房地产行业的调控作用不断显现，曾经供求两旺的商品房交易量，到 2008 年大幅下降。下半年，国务院办公厅下发关于促进房地产市场健康发展的若干意见，提出支持房地产企业以降价促销等多项政策；年底中央经济工作会议提出“要把满足居民合理改善居住条件愿望和发挥房地产支柱产业作用结合起来”和“减轻居民合理购买自住普通商品房负担，发挥房地产在扩大内需中的积极作用”。所以，公司认为，随着城市化进程不断加速，人口增长带来的自住性需求仍然存在，房地产行业“短期调整，长期增长”，行业未来的前景仍充满希望。不过，房地产市场的竞争将更加激烈。因此，公司要把工作重心放在开发更具创新价值和更高品质的产品上，着重从内部挖掘潜力，体现产品质量和品质，注重武夷品牌建设，强化房地产开发项目成本管理，充分利用自身管理技术和人才资源等优势，在规划设计阶段做好方案优选，从源头上控制房地产项目开发的成本，以价廉质优、服务到位取得竞争优势，使公司在变局中立于不败之地。2.国际工程承包的发展前景。公司海外工程施工的重点布局在非洲。近年来中国与非洲国家的关系日益增强，非洲国家的经济发展处于上升期，而经济的增长对基础设施建设的需求加大，这为开拓国际工程承包业务提供了市场空间。2008 年公司在肯尼亚中标了一个房建项目和一个基础设施项目。公司在肯尼亚建筑市场的影响力日益扩大，公司要把握机会，深度拓展当地和周边地区市场。同时，狠抓项目管理，改革内部机制，优化薪酬激励机制，进一步调动员工的积极性，确保海外经营工作的持续稳健发展。（三）公司 2009 年经营目标 2009 年公司将面临市场和资金的更大考验。为保持持续稳健发展，2009 年公司要做好以下几个方面工作：1.公司计划新开工面积 14 万平方米，竣工面积 46 万平方米，完成销售面积 32 万平方米，销售收入 16 亿元。（1