600136_2008_ST道博_2008年年度报告_2009-01-22.pdf

武汉道博股份有限公司 600136武汉道博股份有限公司 600136 2008 年年度报告 2008 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要：.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.17 九、监事会报告.25 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.33 十二、备查文件目录.98 3一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人杜晓玲女士、主管会计工作负责人冯琳女士及会计机构负责人（会计主管人员）柯平平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 武汉道博股份有限公司 公司法定中文名称缩写 道博股份 公司法定英文名称 WUHAN DOUBLE CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 DOUBLE 公司法定代表人 杜晓玲女士 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 廖可亚女士 董事会秘书联系地址 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C座 3-2F 董事会秘书电话 02781732221 董事会秘书传真 02781732230 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 周家敏先生 证券事务代表联系地址 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C座 3-2F 证券事务代表电话 02781732221 证券事务代表传真 02781732230 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C座 3-2F 公司办公地址 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C座 3-2F 4公司办公地址邮政编码 430205 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 道博 600136 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年 10 月 30 日 公司首次注册地点 湖北省武汉市经济技术开发区-5 地块 公司变更注册日期 2007 年 7 月 20 日 公司变更注册地点 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座 3-2F 企业法人营业执照注册号 420100000005251 税务登记号码 鄂国地税武字 420101300100580 号 组织机构代码 30010058-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 武汉市解放大道武汉国际大厦 B 座 16 层 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 26,155,319.57 利润总额 25,941,332.48 归属于上市公司股东的净利润 22,026,837.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,240,824.90经营活动产生的现金流量净额 59,590,196.29 5(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-211,954.20固定资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,032.89 合计-213,987.09 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 88,016,038.85158,144,475.84-44.34 57,243,685.43 利润总额 25,941,332.4833,775,372.54-23.19 34,614,622.33归属于上市公司股东的净利润 22,026,837.8127,148,294.14-18.86 33,411,399.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,240,824.9021,691,103.722.53-5,421,977.17基本每股收益（元股）0.210.26-19.23 0.32 稀释每股收益（元股）0.21 0.26-19.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.210-0.05 全面摊薄净资产收益率（%）33.1761.17减少 28.00 个百分点 754.35加权平均净资产收益率（%）39.76111.24减少 71.48 个百分点-371.96扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）33.4948.87减少 15.38 个百分点-122.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）40.1588.88减少 48.73 个百分点 60.36经营活动产生的现金流量净额 59,590,196.29 102,495,589.17-41.86-37,153,226.11每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.570.98-41.84-0.36 6 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 199,105,641.40 222,559,317.23-10.54 346,945,716.91所有者权益（或股东权益）66,407,783.57 44,380,945.7649.63 4,429,135.68归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.64 0.42 52.38 0.04 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 38,158,127 36.53-11,066,498-11,066,498 27,091,62925.94其中：境内非国有法人持股 38,158,127 36.53-11,066,498-11,066,498 27,091,62925.94 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 38,158,127 36.53-11,066,498-11,066,498 27,091,62925.94二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 66,285,873 63.47 11,066,49811,066,498 77,352,37174.062、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 66,285,873 63.47 11,066,49811,066,498 77,352,37174.06三、股份总数 104,444,000 100 104,444,000100 7股份变动的批准情况 2008 年 11 月 20 日，向第一、二大股东偿还股改垫付股份或者征得第一、二大股东同意的股东所持有的限售流通股正式上市流通。垫付股份的偿还手续在 2008 年 11 月 20 日前已完成。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期武汉新星汉宜化工有限公司 20,231,164 21,29020,252,454股改方案实施之日起 36 个月内不上市交易 2009 年 10 月16 日 武汉市夏天科教发展有限公司 11,893,363 5,222,20018,0126,689,175在禁售期满后的 12 个月内出售股份数量占公司股份总数的比例不超过 5，24个月内不超过 10 2009 年 10 月16 日 武汉合信实业有限公司 3,577,800 3,577,8000 武汉远洲生物工程有限公司 2,085,800 2,085,8000 戴雅萍 20,000 16,4270 李文亮 30,000 24,6410 王洪志 30,000 24,6400 沈志顺 20,000 16,4270 上海博海置地中心 50,000 41,0680 周新凤 70,000 57,4950 上海景天旅行社 100,000 100,000 上海复荣针织服装有限公司 50,000 50,000 合计 38,158,127 11,066,49839,30227,091,629/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。8 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,417 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 武汉新星汉宜化工有限公司 境内非国有法人19.3920,252,45421,29020,252,454 质押 20,230,000 武汉市夏天科教发展有限公司 境内非国有法人13.0613,645,37518,0126,689,175 质押 11,822,200 武汉合信实业有限公司 境内非国有法人8.438,800,000 质押 3,577,800 武汉远洲生物工程有限公司 境内非国有法人7.007,308,000 质押 5,208,000 招商局物流集团有限公司 其他0.94985,626 北京新恒基投资管理集团有限公司 其他0.62650,000-253,491 郭惠琴 境内自然人0.58610,366 佘良东 境内自然人0.52544,010 王品文 境内自然人0.50524,600 武汉宇宸不动产代理有限公司 境内非国有法人0.40420,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 武汉合信实业有限公司 8,800,000人民币普通股 武汉远洲生物工程有限公司 7,308,000人民币普通股 9武汉市夏天科教发展有限公司 6,956,200人民币普通股 招商局物流集团有限公司 985,626人民币普通股 北京新恒基投资管理集团有限公司 650,000人民币普通股 郭惠琴 610,366人民币普通股 佘良东 544,010人民币普通股 王品文 524,600人民币普通股 武汉宇宸不动产代理有限公司 420,000人民币普通股 郑红光 416,300人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无上市公司股东持股变动信息披露办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.武汉新星汉宜化工有限公司 20,252,454 2009 年 10 月 16日20,252,454 股改方案实施之日起 36 个月内不上市交易 2.武汉市夏天科教发展有限公司 6,671,163 2009 年 10 月 16日6,671,163 在股改方案实施之后的 12个月内出售股份数量占公司股份总数的比例不超过 5；在二十四个月内不得超过10%3.上海景天旅行社 100,000 偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价 4.上海复荣针织服装有限公司 50,000 偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价 102、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 武汉新星汉宜化工有限公司 龚明山 5,3572000 年 9 月 15 日 房地产中介服务（涉及许可证的凭证经营），农副产品的批发兼零售；矿产品（不含煤及石油制品），化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）(2)自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业 最近五年内的职务 陈小燕 中国 无 曾就职于武汉汉口电池厂、武汉新星汉宜化工有限公司 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 113、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法人股东 法人代表 法人股东 注册资本 法人股东 成立日期 法人股东主要经营业务或管理活动 武汉市夏天科教发展有限公司 刘家清先生 5,1002003 年 9 月 23 日致力于符合科教产业化和科教信息化发展规律的产业方向，全方位为科教事业服务。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数股份增减数 变动原因是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 杜晓玲 董事长 女 45 2007 年 4 月 20 日2008 年 6 月 30 日 00 是 15 否 陈海淳 董事、总经理 男 44 2006 年 2 月 17 日2008 年 6 月 30 日 00 是 12.6 否 曾磊光 董事 男 54 2006 年 2 月 17 日2008 年 6 月 30 日 00 否 否 刘家清 董事 男 46 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 是 3.6 是 秦前红 独立董事 男 44 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 是 6 否 芦 俊 独立董事 男 48 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 是 6 否 刘性辉 独立董事 男 43 2005 年 12 月 28 日2008 年 6 月 30 日 00 是 6 否 许欣平 监事会召集人 男 64 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 是 16.8 否 龚明山 监事 男 55 2006 年 2 月 17 日2008 年 6 月 30 日 00 是 3.6 是 12郑文舫 监事 男 40 2005 年 6 月 27 日2008 年 6 月 30 日 00 是 2.5 否 戎兆平 副总经理 男 60 2002 年 7 月 15 日2008 年 6 月 30 日 00 是 10.09 否 廖可亚 副总经理、董事会秘书 女 33 2004 年 6 月 27 日2008 年 6 月 30 日 00 是 10.09 否 冯 琳 副总经理、财务总监 女 37 2007 年 8 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 是 10.09 否 周 栋 副总经理 男 29 2007 年 8 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 是 7.2 否 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.杜晓玲 曾就职于武汉市经济研究所、武汉顺天泰集团股份有限公司、武汉人福高科技产业股份有限公司、天风证券经纪有限责任公司，现任武汉道博股份有限公司董事长。2.陈海淳 曾就职于华中理工大学、西安东屹房地产开发公司、武汉当代物业发展有限公司、金碧房地产开发有限公司，现任武汉道博股份有限公司总经理。3.曾磊光 曾就职于武汉市行政学院、武汉市国资委，现任武汉光谷广场建设发展有限公司董事长兼总经理、武汉道博股份有限公司董事。4.刘家清 曾就职于中科院武汉植物研究所、中科院武汉新产业公司、中科院武汉植物园，现任武汉市夏天科教发展有限公司董事长、武汉道博股份有限公司董事。5.秦前红 曾就职于湖北省委党校，现为武汉大学法学院教授、博士生导师、中国法学会宪法学研究会理事、武汉道博股份有限公司独立董事。6.芦 俊 曾就职于武汉财政局、长发集团武汉分公司、武汉东湖新技术开发区发展总公司，现任湖北省科技投资有限公司总经理、武汉道博股份有限公司独立董事。7.刘性辉 曾就职于沙市审计局、湖北省审计厅、湖北楚天审计师事务所，现任湖北永和有限责任会计师事务所董事长、湖北永和工程造价咨询有限公司董事长、湖北省注册会计师协会理事、武汉道博股份有限公司独立董事。8.许欣平 曾任怡讯（香港）投资有限公司执行董事、武汉道博股份有限公司监事会召集人。9.龚明山 曾就职于武汉缝纫机厂、武汉新力吊索具有限公司，现任武汉新星汉宜化工有限公司董事长、武汉道博股份有限公司监事。1310.郑文舫 曾历任武汉道博股份有限公司总经理办公室主任兼董事会秘书办公室主任、现任武汉道博股份有限公司总经理助理、监事。11.戎兆平 曾就职于湖北省钟祥市人民政府、湖北省人民政府驻深圳办事处、深圳海港城实业发展有限公司，历任武汉道博股份有限公司总经理助理、副总经理兼财务总监，现任武汉道博股份有限公司副总经理。12.廖可亚 曾就职于长江证券有限责任公司、长信基金管理有限责任公司，现任武汉道博股份有限公司副总经理兼董事会秘书。13.冯 琳 曾就职于武汉市盛源集团股份有限公司、大信会计师事务有限公司，现任武汉道博股份有限公司副总经理兼财务总监。14.周 栋 曾就职于金碧房地产开发有限公司，现任武汉道博股份有限公司副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 龚明山 武汉新星汉宜化工有限公司 董事长 是 刘家清 武汉市夏天科教发展有限公司 董事长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 曾磊光 武汉光谷广场建设发展有限公司 董事长、总经理 否 秦前红 武汉大学法学院 教授、博士生导师 是 卢俊 湖北省科技投资有限公司 总经理 是 刘性辉 湖北永和有限责任会计师事务所 董事长 是 14(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会决策。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依照关于调整公司董事、监事津贴标准的议案并结合公司目前实际经营和财务状况考核后执行。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 曾磊光 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 在职员工总数 55 公司需承担费用的离退休职工人数 0 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 专业技术人员 21生产人员 4财务人员 8行政人员 22 152、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及以上 4 本 科 41 大 专 8 大专以下 2 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司治理结构，规范公司运作。报告期内，公司在 2007 年上市公司专项治理活动的基础上，认真落实中国证监会和湖北证监局的相关要求，继续深入开展完善公司治理的各种工作，公司成立了由董事长担任组长的治理活动领导小组，针对 2008 年 1 月 30 日公告的关于公司专项治理活动的整改结果报告中所发现的问题，公司已逐一进行了认真整改，并对落实情况及整改效果重新进行了检查，形成 武汉道博股份有限公司关于公司专项治理活动的整改情况说明，并经董事会会议审议通过后，于 2008 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站披露。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规不存在原则差异。具体见 2008 年 7 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站相关公告。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他说明 卢俊 8 800 秦前红 8 800 刘性辉 8 800 16公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，积极认真参加了报告期公司董事会和股东大会，检查指导公司经营管理工作，对本公司非公开发行股票购买资产以及其他议案均发表了各自独立的意见，作出客观公正的判断，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起到了积极的作用，切实维护了本公司全体股东尤其中小股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司自资产置换、重组之后，主要从事房产的开发，有着明确的经营范围和自主经营的能力。人员方面独立情况 公司有独立的人事、劳动用工系统、有完善的工资管理制度，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位没有任职情况。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司法及公司章程的规定程序，通过选举或者聘任产生，不存在控股股东干预公司的人事任免情况。资产方面独立情况 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，无形资产也属本公司所有，采购及销售系统独立拥有。机构方面独立情况 公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立、完整的机构设置，所有机构均独立于公司控股股东。财务方面独立情况 公司有独立的财务部门，执行财政部颁布的新的会计准则和会计制度，有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，有独立的银行帐户，不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 开展公司治理自查活动至今，公司责成相关部门在公司法律顾问的协助下，已经完成了对 投资者关系管理制度、关联交易制度、募集资金管理办法、信息披露管理制度、对外担保管理办法、对外投资管理制度、重大事项内部报告制度、信贷资金管理制度等内控制度的制定和修改；同时在公司内部开展了国家相关法规与公司内部控制制度的宣传和学习活动，以提高公司管理能力、加强内部控制。目前公司已经制定了较为完备的内部控制体系，并在公司经营活动中得到了贯彻执行。17(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。公司建立了内部控制制度。公司设立了名为审计监察部的内部控制检查监督部门。公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。(六)高级管理人员的考评及激励情况 公司依据武汉道博股份有限公司高管人员薪酬及考核办法，建立了公平、透明的经理人员绩效评价标准与激励约束机制。(七)公司是否披露履行社会责任的报告：否 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东大会 2008 年 6 月 16 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2008 年 6 月 17 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年第一次临时股东大会 2008 年 5 月 5 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2008 年 5 月 6 日 八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期总体经营情况 18（1）、报告期内公司经营情况回顾 2008 年是国内房地产市场经历震荡的一年，受此影响公司主营业务房地产销售收入也出现了一定程度的下滑。2008 年度公司实现主营业务收入 8801.60 万元、归属于母公司所有者的净利润2202.68 万元、扣除非经常性损益后的净利润 2224.08 万元；截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产为 19910.56 万元、归属于母公司的股东权益为 6640.78 万元。（2）、公司主营业务及其经营情况 1）主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 房地产开发与商品房销售 75,944,038.85 34,045,247.3648.97-43.40-60.38 增加 19.22 个百分点学生公寓的租赁及运营管理 12,072,000.00 5,979,770.4050.47017.14 减少 7.24 个百分点(2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）武汉市区 88,016,038.85-44.343）公司主营业务构成、主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因 单位：元 币种：人民币 项 目 本年度金额 上年度金额 本年度金额占主营业务收入比例(%)上年度金额占主营业务收入比例(%)占比 增减(%)本年度毛利率(%)上年度毛利率(%)毛利率增减(%)房地产开发与商品房销售 75,944,038.85 134,171,434.81 86.28 84.84 1.44 55.17 35.95 19.22 学生公寓的租赁及运营管理 12,072,000.00 12,072,000.00 13.72 7.63 6.09 50.47 57.71 -7.24 原因分析：?本年度房地产开发与商品房销售的毛利率上升是由于公司本年度结转收入的房地产单位销售均价高于去年所致；?学生公寓的租赁及运营管理占主营业务收入的比例增加是由于本年度合并范围中减少了电子产品的生产与销售业务所致；学生公寓的租赁及运营管理毛利率降低是因为本年度业务成本有所上升所致。19 4）公司主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 占总额的比例（）前五名销售客户销售金额合计 14,329,668.00 16.28 5）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（）主营业务收入 88,016,038.85 158,144,475.84-70,128,436.99-44.34 主营业务利润 43,282,490.67 49,346,580.97-6,064,090.30-12.29 投资收益 3,832,971.92-3,832,971.92-100.00 净利润 22,026,837.81 27,148,294.14-5,121,456.33-18.86 变动原因分析：主营业务收入较上年减少是由于本年度受经济周期影响房地产销售收入有所下滑所致；主营业务利润较上年减少是由于主营业务收入减少所致；投资收益较上年减少是由于上年存在股权转让收益所致；净利润较上年减少是由于本年主营业务利润和投资收益均少于上年等因素综合所致。（3）、公司重大资产构成变化原因分析 单位：元 币种：人民币 项 目 本报告期末数 上年同期数 本报告期占总资产比例(%)上年同期占总资产比例(%)本报告期比上年同期增减(%)总资产 199,105,641.40 222,559,317.23 应收款项 6,004,431.76 52,399,553.40 3.02 23.54 -88.54 存货 56,047,220.82 49,832,870.18 28.15 22.39 12.47 长期股权投资 固定资产 104,529,164.65 107,303,273.85 52.50 48.21 -2.59 在建工程 短期借款 14,990,000.00 7.53 长期借款（含一年内 到 期 的 长 期 负债）49,500,000.00 22.24 -100.00 20变化原因分析：应收款项较上年减少是因为本期将上期预付的项目合作款转入开发成本所致；存货较上年增加主要是因为本期预付的项目合作款转入开发成本增加所致；短期借款较上年增加是因为将上年列入长期借款的一笔银行借款重分类转入短期借款所致；长期借款（含一年内到期的长期负债）较上年减少是因为本期公司部分偿还了银行借款，将其余长期借款部分转为短期借款所致。（4）、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 本年度比上年度增减（）营业费用 2,714,126.72 2,990,184.95 -9.23 管理费用 5,879,280.34 7,128,205.78 -17.52 财务费用 5,638,805.61 9,187,879.59 -38.63 所得税 3,797,201.97 6,641,486.02 -42.83 原因分析：营业费用、管理费用较上年有所减少是因为本年度销售收入下降所致；财务费用较上年有所减少是因为公司本年度内偿还部分银行借款导致利息支出减少所致；所得税较上年有所减少是因为本年度利润总额下降所致。（5）、公司现金流量表相关数据分析 单位：元 币种：人民币 项目 本年度金额 上年度金额 本年度比上年度增减（）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 59,590,196.29 102,495,589.17 -41.86 本年度销售商品收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -402,050.00 8,510,627.68 -104.72 上年度股权转让收回现金所致 筹资活动产生的现金流量净额 -39,686,941.92 -103,398,207.13 -61.62 本年度偿还银行贷款少于上一年度所致 21（6）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(万元)资产规模（元）净利润 （元）凤凰花园项目部 房地产 房地产开发销售 31,129,677.50 武汉健坤物业有限公司 物业开发及管理 学生公寓开发；房屋租赁、物业管理10,646 154,230,812.78 5,864,634.98 净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10以上的子公司分析 单位：元 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 凤凰花园项目部 75,944,038.85 37,190,261.07 31,129,677.50 武汉健坤物业有限公司 12,072,000.00 6,092,229.60 5,864,634.98 2、公司面临的风险因素分析 公司现有的房地产项目在 2009 年度将基本开发完毕，如何实现公司未来的持续发展将成为公司面临的主要经营风险。为化解上述经营风险，提高公司未来持续发展能力，2008 年 4 月 16 日，在经董事会审议通过后公司在 中国证券报、上海证券报、证券时报 和上海证券交易所网站（）上刊登了武汉道博股份有限公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易之报告书（草案），并于 2008 年 5 月 7 日在经公司股东大会审议通过后向中国证监会上报了该草案。3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否 4、对公司未来发展的展望(1)新年度经营计划 收入计划(亿元)费用计划(亿元)新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动 0.97 0.11 1、寻求主业发展的土地储备；2、加快剩余房产的销售进度。1、密切关注市场变化，充分利用和挖掘自身资源实现项目储备上的突破；2、加大营销力度，有效控制成本和费用，实现项目预定收益目标。22(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (3)资金需求、使用计划及来源情况 资本支出承诺 合同安排 时间安排 融资方式 资金来源安排 资金成本及使用说明 不考虑公司正在推进的非公开发行股份购买资产事项，公司2009 年度无大额资金需求。(二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。23(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 第五届董事会第二十次会议决议 2008 年 1 月 28 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2008 年 1 月 30 日第五届董事会第二十一次会议决议 2008 年 4 月 14 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2008 年 4 月 16 日第五届董事会第二十二次会议决议 2008 年 4 月 17 日 会议审议通过了 武汉道博股份有限公司 2008 年第一季度报告 第五届董事会第二十三次会议决议 2008 年 5 月 23 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2008 年 5 月 24 日第五届董事会第二十四次会议决议 2008 年 6 月 6 日 审议并通过了关于对公司2007 年度报告更正的议案 第五届董事会第二十五次会议决议 2008 年 7 月 17 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2008 年 7 月 19 日第五届董事会第二十六次会议决议 2008 年 8 月 19 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2008 年 8 月 21 日第五届董事会第二十七次会议决议 2008 年 10 月 23 日 会议审议通过了 武汉道博股份有限公司 2008 年第三季度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据公司法、证券法等有关法律、法规和公司章程的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会决议的各项决议，具体落实如下：1、2007 年度利润分配方案执行情况 2008 年 6 月 16 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过了公司 2007 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的利润分配方案。公司本年度按照股东大会决议执行。2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的执行情况 24 2008 年 5 月 5 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案公司本年度按照股东大会决议执行，发行股票购买资产方案已上报中国证监会。3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司于 2007 年 4 月成立审计委员会以来，各委员积极参与并指导公司财务政策的指定，督促并检查日常审计情况，审查公司的会计政策、财务制度、财务状况以及财务报告程序，定期了解公司的财务状况和经营状况。委员会认为报告期内公司提供的所有财务报告，均能严格按照企业会计准则和企业会计制度的要求来编制，未发现重大错误和遗漏，同时仔细审核了公司 2008 年的年度报告，认为该报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营情况。委员会认为公司的外部审计机构武汉众环会计师事务所完全履行其审计责任，建议公司继续续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务审计机构。4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司自成立薪酬委员会以来，各委员积极参加公司关于薪酬方面的会议，审核调查了公司绩效考核、工资奖励及福利发放情况。委员会认为公司的薪酬制度和绩效考核办法在体现公司员工利益的基础上符合多劳多得和岗位绩效的原则。(五)利润分配或资本公积金转增股本预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，