000596_2008_古井贡酒_2008年年度报告_2009-03-30.pdf

2008 年年度报告二九年三月1重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长王锋先生、总会计师叶长青先生及会计机构负责人夏雪云女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时,以中文文本为准。安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告2目录第一节第一节公司基本情况简介公司基本情况简介.3第二节第二节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5第四节第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.10第五节第五节公司治理结构公司治理结构.15第六节第六节股东大会情况简介股东大会情况简介.18第七节第七节董事会报告董事会报告.19第八节第八节监事会报告监事会报告.34第九节第九节重要事项重要事项.37第十节第十节财务报告财务报告.40第十一节第十一节备查文件目录备查文件目录.103安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告3第一节第一节公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司公司法定英文名称：ANHUIGUJINGDISTILLERYCOMPANYLIMITED公司英文名称缩写：GUJING二、公司法定代表人：王锋三、公司董事会秘书：叶长青联系地址：安徽省亳州市古井镇联系电话：（0558）5712231传真：（0558）5317706电子邮箱：证券事务代表：马军伟联系地址：安徽省亳州市古井镇联系电话：（0558）5710057传真：（0558）5317706电子信箱：四、公司注册地址：安徽省亳州市古井镇公司办公地址：安徽省亳州市古井镇邮政编码：236820公司国际互联网网址：http:/五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、香港文汇报刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：古井贡酒股票代码：000596股票简称：古井贡 B 股票代码：200596七、其他有关资料：安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告41、公司首次注册登记日期：1996 年 5 月 30 日公司最新变更注册登记日期：2004 年 12 月 15 日公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局2、企业法人营业执照注册号：企股皖总字第 001745 号公司税务登记号码：3416001519400083、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:名称：利安达会计师事务所有限责任公司办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文5第二节第二节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、一、2008200820082008 年度主要会计数据年度主要会计数据单位：人民币元二、主要财务指标二、主要财务指标单位：人民币元2008 年2007 年本年比上年增减（）2006 年营业收入1,378,901,587.661,201,356,596.9114.78%963,702,143.87利润总额77,097,496.1751,978,072.6748.33%23,702,424.38归属于上市公司股东的净利润34,576,867.3733,876,546.322.07%13,329,639.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,778,049.3218,244,111.6479.66%10,687,743.13经营活动产生的现金流量净额207,760,669.08120,107,688.9372.98%48,120,654.642008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末总资产1,519,528,961.061,384,339,218.869.77%1,364,652,962.78所有者权益（或股东权益）879,910,755.89845,504,539.504.07%811,457,342.20股本235,000,000.00235,000,000.000.00%235,000,000.002008 年2007 年本年比上年增减（）2006 年基本每股收益（元/股）0.150.147.14%0.057稀释每股收益（元/股）0.150.147.14%0.057扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.140.0875.00%0.045全面摊薄净资产收益率（%）3.93%4.01%-0.08%1.64%加权平均净资产收益率（%）4.01%4.09%-0.08%1.65%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）3.73%2.16%1.57%1.32%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.80%2.20%1.60%1.33%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.8840.51172.99%0.202008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末归属于上市公司股东的3.743.603.89%3.45安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文6非经常性损益项目单位：（人民币）元每股净资产（元/股）非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-6,558,015.21计入当期损益的政府补助1,700,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,796,428.86非经常性损益的所得税影响数-130,002.80少数股东权益影响额-9,592.80合计1,798,818.05-安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文7第三节第三节股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股本变动情况表单位：股（二）限售股份变动情况表单位：股（三）股票发行与上市情况到报告期末为止的前 3 年无股票发行情况。二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股 送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份135,250,00057.55%-11,750,000-11,750,000123,500,00052.55%1、国家持股2、国有法人持股135,250,00057.55%-11,750,000-11,750,000123,500,00052.55%3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份99,750,00042.45%11,750,00011,750,000111,500,00047.45%1、人民币普通股39,750,00016.92%11,750,00011,750,00051,500,00021.92%2、境内上市的外资股60,000,00025.53%60,000,00025.53%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数235,000,000100.00%235,000,000100.00%股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期安徽古井集团有限责任公司135,250,00011,750,0000123,500,000 股权分置改革2009 年 06 月19 日合计135,250,00011,750,0000123,500,000股东总数30,612安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文8（二）公司控股股东情况公司控股股东安徽古井集团有限责任公司是国有独资公司，与 1995 年 1 月 16日成立，注册资本为人民币 35,338 万元，法定代表人为曹杰先生。安徽古井集团有限责任公司经营范围：自营和代理国家许可的商品和技术的进出口业务；开展对外合资经营、合作生产业务；前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量安徽古井集团有限责任公司国有法人61.15%143,702,011123,500,0000GSIS/AGOLDENCHINAMASTERFUND境外法人5.10%11,985,43400GAMASIAEQUITYHEDGEINVESTMENTSINC境外法人0.80%1,885,40300陈波境外自然人0.39%920,19100GSIS/AGOLDENCHINAPLUSMASTERFUND境外法人0.35%823,79200GAMGREATERCHINAEQUITYHEDGEINVESTMENTSINC境外法人0.34%793,61000招商证券香港有限公司境外法人0.32%751,03000陈飞境外自然人0.32%745,07000大华继显（香港）有限公司境外法人0.31%723,00000黄佩玲境外自然人0.19%441,60200前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类安徽古井集团有限责任公司20,202,011人民币普通股GSIS/AGOLDENCHINAMASTERFUND11,985,434境内上市外资股GAMASIAEQUITYHEDGEINVESTMENTSINC1,885,403境内上市外资股陈波920,191境内上市外资股GSIS/AGOLDENCHINAPLUSMASTERFUND823,792境内上市外资股GAMGREATERCHINAEQUITYHEDGEINVESTMENTSINC793,610境内上市外资股招商证券香港有限公司751,030境内上市外资股陈飞745,070境内上市外资股大华继显（香港）有限公司723,000境内上市外资股黄佩玲441,602境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，国有股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。在流通股东之间，同属于景林资产管理有限公司管理的GSIS/AGOLDENCHINAMASTERFUND和GSIS/AGOLDENCHINAPLUSMASTERFUND属于一致行动人。除此之外公司未知其之间的关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文9国内贸易、高新技术开发；信息咨询服务、农副产品加工和销售；包装材料、建筑材料、玻璃制品、工艺品、木制品的加工和销售；公司货物运输。（涉及许可的凭许可证经营）报告期内公司没有发生控股股东变更的情况。公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系：亳州市人民政府安徽古井集团有限责任公司公司10061.15安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文10第四节第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况二、二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他兼职情况现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他兼职情况（一）董事、监事、高级管理人员情况1、王锋先生，44岁，研究生学历，高级经济师。现任公司董事长，安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”）董事；历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、古井集团资产管理部经理和本公司第二届董事会成员、董事会秘书、副总经理、总经理、第三届董事会成员、董事长，第四届董事会成员、董事长。2、曹杰先生，43岁，研究生学历，经济师。现任公司董事、古井集团董事长、总裁；历任亳州市税务局税政一科科长，亳州市地方税务局党组成员、税政科科长，副局长；1997年2姓名职务性别 年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬王锋董事长男442008.06.12.2011.06.11.00无22.78否曹杰董事男432008.06.12.2011.06.11.00无0.00是刘敏董事、总经理男462008.06.12.2011.06.11.00无36.38否梁金辉董事、副总经理男452008.06.12.2011.06.11.00无28.00否李彬董事男332008.06.12.2011.06.11.00无13.34否叶长青董事、总会计师、董事会秘书男352008.12.09.2011.06.11.00无0.72否丁远独立董事男402008.06.12.2011.06.11.00无7.50否吴慈生 独立董事男472008.06.12.2011.06.11.00无7.50否刘立宾 独立董事男652008.06.12.2011.06.11.00无7.50否周庆伍 副总经理男352008.06.12.2011.06.11.00无9.29否许鹏监事长男392008.12.09.2011.06.11.00无9.83否牛海艇 监事男382008.06.12.2011.06.11.00无0.00是胡文超 监事男432008.06.12.2011.06.11.00无0.00是王力监事男312008.06.12.2011.06.11.00无0.00是卢堆仓 监事男292008.12.09.2011.06.11.00无6.02否合计-00-148.86-安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文11月调入古井集团，历任古井集团财务部副经理，合肥古井大酒店有限责任公司执行董事、总经理，安徽古井酒店（集团）有限责任公司董事长，古井集团副总经理，古井集团董事会董事，古井集团副总裁，兼古井集团酒店事业部总监、古井集团金融事业部总监。3、刘敏先生，46岁，本科学历。现任公司董事、总经理；1984年毕业于西北轻工学院，先后在宝鸡酒精厂担任能源计量处副处长、总工办公室主任、副总工程师、总工程师；1999年8月调任陕西西凤酒股份有限公司董事、总经理；2003年9月任万基集团酒类事业部总经理职务；2006年7月任金威啤酒集团西安公司副总经理、总经理，2007年12月任公司总经理。4、梁金辉先生，45岁，研究生学历，政工师。现任公司董事、副总经理，亳州古井销售公司总经理；历任公司信息研究室秘书、古井报社主编、宣教科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任，公司第三届监事会监事，公司第四届董事会董事。5、李彬先生，33岁，工商管理硕士研究生，会计师、经济师。现任公司董事，安徽瑞福祥食品有限公司董事长；1996年加盟本公司从事财务工作，历任主管会计、财务部秘书、企业规划与管理部经理、副总会计师、财务部经理、总会计师，公司第四届董事会董事、董事会秘书。6、叶长青先生，35 岁，研究生学历，会计师、国际注册内部审计师。现任公司董事、总会计师、代理董事会秘书；1997 年 7 月参加工作，历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；本公司第四届监事会监事。7、丁远先生，40 岁，法国国籍，中欧国际工商学院会计学教授，于法国波尔多第四大学企业管理学院获得会计学博士学位，拥有法国 Poitiers 大学企业管理硕士学位，在加入中欧之前，是法国 HEC 管理学院会计与管理控制系的终身教授；北京航空航天大学复杂数据分析研究中心学术副主任，欧洲会计学会、法国会计学会及美国会计学会成员，会计教育全球视野期刊、中国会计学刊和国际会计学杂志的编委。现任公司独立董事。8、吴慈生先生，47 岁，管理学博士、合肥工业大学管理学院教授、工商管理系主任、企业管理研究所所长，1990 年获工业管理工程硕士学位，2004 年获企业管理专业博士学位；先后主持国家社会科学基金项目 3 项、国家科技部、国家统计局等项目课题；先后在国内外杂志上公开发表论文 60 余篇，出版著作 6 部；多次获省部级科技进步奖。现任公司独立董事。9、刘立宾先生，65 岁，现任中国商务广告协会副会长兼秘书长、国际广告杂志社社长兼总编辑。兼任中国传媒大学博士生导师、多所大学客座教授、多个著名品牌顾问、IAI国际广告研究所所长、中国广告作品年鉴主编、中国营销创意作品年鉴主编、多次担安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文12任全国多种艺术及广告大展评委。现任公司独立董事。10、许鹏先生，39 岁，本科学历。现任公司监事长，亳州古井销售有限公司副总经理、市场监察总监；历任本公司财务部财务二科副主任、主任；安徽老八大有限责任公司财务部经理；公司财务部副经理、经理。11、牛海艇先生，38 岁，本科学历。现任公司监事，古井集团党委委员、纪委委员、党委办公室主任；历任古井集团人力资源部人事主管、人力资源部副总监。12、胡文超先生，43 岁，本科学历，注册高级人力资源管理师,中国人力资源开发研究会推荐管理专家之一，国家二级培训师。现任公司监事，古井集团人力资源中心副总监；历任公司人事部劳动力调配干事，副经理；古井集团人力资源部副经理；公司人力资源部副经理。13、王力先生，31 岁，本科学历。现任公司监事；2000 年 7 月毕业于西安建筑科技大学，获法学学士学位，同年 8 月在古井集团参加工作至今，历任公司法律工作室法律事务员、公司办公室秘书、公司法律事务中心主任、公司品牌信息中心副总监，兼职亳州仲裁委员会仲裁员、亳州市法学会理事。14、卢堆仓先生，29 岁，本科学历。现任公司监事，古井集团财务管理中心总监；历任公司财务部一中心会计、副主任、主任，白酒灌装分厂厂长，成品部经理。15、周庆伍先生，35 岁，本科学历，经济师。现任公司副总经理；历任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳州古井包装材料有限公司任董事长、总经理。（二）年度报酬情况1、董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由公司董事会制定。年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务情况、公司经营情况、所在地收入、消费水平及个人绩效考核结果。2、年度报酬现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 148.86 万元，个人总额见基本情况；独立董事报酬为在公司领取的津贴。不在公司领取报酬的有董事曹杰先生和监事牛海艇先生、胡文超先生、王力先生、卢堆仓先生（自 2008 年 12 月在古井集团领取薪酬）他们均在控股股东单位领取报酬。（三）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文131、董事、高级管理人员变动情况公司第四届董事会第 16 次会议审议通过了改聘公司总会计师的议案，李彬先生因工作原因不再担任公司总会计师，经研究，决定聘任吕家照先生为公司总会计师。公司第四届董事会第 17 次会议审议通过了公司董事会换届选举的提案，公司第五届董事会内部董事候选人为王锋先生、曹杰先生、刘敏先生、梁金辉先生、吕家照先生、李彬先生，独立董事候选人为吴慈生先生、刘立宾先生。公司第四届董事会 2008 年度第一次临时会议审议通过了提名丁远先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案。公司第五届董事会第 1 次会议审议通过了选举王锋先生为公司董事长的议案，聘任刘敏先生为公司总经理，聘任梁金辉先生、周庆武先生为公司副总经理，聘任吕家照先生为公司总会计师。公司第五届董事会第 6 次会议审议通过了吕家照先生辞去公司董事及总会计师职务的提案，审议通过了提名叶长青先生为公司第五届董事会补选董事的提案。公司第五届董事会第 7 次会议审议通过了改选总会计师的议案，决定聘任叶长青先生为公司总会计师。2、监事变动情况公司第四届监事会第 9 次会议审议通过了公司监事会换届选举的提案，公司监事会提名卜令彤先生、叶长青先生、牛海艇先生为公司监事会非职工监事候选人；另外，公司职工代表大会选举胡文超先生、王力先生为公司第五届监事会职工监事。第五届监事会第 1 次会议审议通过了选举卜令彤先生为公司第五届监事会监事长的议案。第五届监事会第 4 次会议审议通过了卜令彤先生不再担任公司监事会监事长并辞去监事的提案；叶长青先生不再担任公司监事的提案；提名许鹏先生、卢堆仓先生为公司第五届监事会补选监事的提案。第五届监事会第 5 次会议审议通过了选举许鹏先生为公司监事会监事长的议案。三、公司员工情况三、公司员工情况公司现有员工总数 3790 人，其中：管理人员 69 人；技术人员 190 人；财务人员 62人；生产、销售人员 3226 人；行政后勤人员 243 人。安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文14员工教育程度：硕士学历（含硕士）以上：15 人；本科学历：180 人；专科学历：210人；专科以下：3385 人。公司目前有离、退休人员 463 人。安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文15第五节第五节公司治理结构公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况公司成立以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。报告期内，根据中国证监会证监公司字200728号关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知、皖证监发字200713号关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知的文件精神和深圳证券交易所相关文件的具体部署，在2007年整改的基础上，继续推进上市公司治理专项活动，对整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，公司整改问题已基本整改完成，并取得较好成效，公司治理整改报告详细说明了整改落实情况、整改效果及下一步改进计划，该报告已提交公司第五届董事会第2次会议审议通过，全文刊登与2008年7月23日中国证券报、上海证券报 和巨潮资讯网（）中。报告期内，公司严格按照中国证监会的要求和深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。综上所述，公司已基本建立起了符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司法人治理结构图：股东大会董事会监事会战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会经营层安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文16二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况（一）独立董事出席公司董事会的情况1、第四届董事会独立董事2、第五届董事会独立董事（二）独立董事履行职责情况公司 3 名独立董事严格按照关于在上市公司建立独立董事制度关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、公司章程等规定，诚信、勤勉的履行独立董事职责。任职以来，认真参加董事会和股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司的管理出谋划策，就公司股权分置改革、与关联方之间的资产置换、关联交易等重大事项发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。(三)独立董事对公司有关事项异议情况报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的五分开情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的五分开情况公司与控股股东安徽古井集团有限责任公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五分开，各自独立核算，公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，独立承担经营责任和风险。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司不存在与控股股东从事相同产品经营的同业竞争情况。四、公司内部控制自我评价四、公司内部控制自我评价公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交姓名应参加董事会次数亲自出席次数委托表决次数通讯表决次数缺席次数卓文燕33020刘有鹏33020李浩33020姓名应参加董事会次数亲自出席次数委托表决次数通讯表决次数缺席次数丁远77040吴慈生77040刘立宾77040安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文17易所上市公司内部控制指引的规定，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了公司内部控制自我评价报告。该报告已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事发表意见如下：1、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见（1）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2008 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。2、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见报告期内，公司董事会认真制订了一系列公司管理制度，进一步完善公司内部控制制度。目前，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各业务环节，公司各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。我们认为，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。五、报告期公司对高级管理人员的考评及激励情况五、报告期公司对高级管理人员的考评及激励情况公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制。经营层采用年薪与公司经营指标、管理业绩相结合的考核激励办法。为了促进公司规范、健康、有序的发展，保持高级管理人员稳定，公司每年年初定出考核指标，签订经营目标责任书，年终根据高级管理人员个人工作绩效和公司经营效益目标完成情况来决定薪酬并给予奖惩。安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文18第六节第六节股东大会情况简介股东大会情况简介报告期内，公司共召开了两次股东大会，具体情况如下：会议届次会议届次召开日期召开日期会议决议披露报纸会议决议披露报纸披露日期披露日期2008 年第一次临时股东大会2008 年 1 月 22 日中国证券报、上海证券报和证券时报2008 年 1 月 23日2007 年度股东大会2008 年 6 月 12 日中国证券报、上海证券报、香港 文汇报 2008 年 6 月 13日2008 年第二次临时股东大会2008 年 12 月 9 日中国证券报、上海证券报和证券时报2008 年 12 月 10日安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文19第七节第七节董事会报告董事会报告一、报告期内公司整体经营情况讨论与分析一、报告期内公司整体经营情况讨论与分析（一）报告期公司总体经营情况经历几年风与雨的洗礼，在“回归与振兴”理念的指导下，2008 年公司通过深化改革和调整，产品结构趋于优化，各项经营指标稳步提升。在公司董事会的带领下和广大股东的支持下，通过全体员工的共同努力，公司呈现出良好发展的态势，主业白酒显示出明显的复苏迹象。报告期公司完成了董事会确定的经营目标和工作任务，实现主营业务收入 137,890.16 万元，比上年同期增长 14.78%；报告期公司实现利润总额 7,709.75 万元，比上年同期增长48.33%，实现净利润 3,447.44 万元，比上年同期增长 1.93%(与利润总额未能同比例增长主要原因是合肥古井贸易公司本年度取消所得税免交优惠政策所致)；经营性现金净流量20,776.07 万元,同比增长 77.39%；每股收益 0.15 元，同比增长 7.14%；每股经营性现金净流量 0.88 元，同比增长 72.98%。上述各项指标反映出公司经营业绩稳步提升，运营质量良好。为实现上述目标，公司董事会主要采取了如下经营措施：1、坚定“回归与振兴”战略方向，努力实现品牌价值提升。正式发布了古井品牌新战略，全面梳理公司品牌资产；重新确立了以中高端价位为基础的品牌体系，强化市场监管，加强了品牌管理。成功实现了年份原浆酒的上市，同时在“重塑美酒精神”与“极限制造”理念的指导下，提炼出古井贡酒所独有的桃花曲、无极水、明窖池、九酝酒法和高科技五大核心理念，通过举办各种活动初步完成了年份原浆酒在消费者心目中的品牌定位。2008 年 10 月，古井酒文化博览园经过持续投入与改造，获得国家旅游局颁发的国内白酒行业首家 AAAA 级工业旅游景区，进一步提高了古井贡酒品牌的美誉度。2、坚持产品结构调整和市场优化，集中资源实现重点突破。大规模压缩产品数量，产品品种与两年前相比大幅减少，消化处理非主流产品和低档产品，逐步实现产品升级换代，公司核心产品系列正在形成。通过产品结构的调整，大力发展优质客户，实现了客户结构和市场结构的优化调整。安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文203、高度重视食品安全，优化质量管理体系，确保产品品质。高度重视食品安全，进一步完善食品安全管理体系，继续加强质量、环境、安全等“三标一体化”质量安全管理体系建设，组织公司内审员和聘请相关认证机构进行内部审查和外部复核，确保质量零缺陷。秉持“品质领先”理念，继续保持基酒窖藏风味和特有品质。通过优化采购管理体系，强化供应商管理，从源头上控制原辅材料质量，提升包装材料的供货质量；通过硬件的投入和加强管理，保持公司成品酒质量进一步提高。通过努力，古井贡牌古井贡酒顺利通过了国家名酒复评工作；8 月上旬，中国名酒古井贡酒被北京奥运会沈阳赛区列为“供奥食品”；国家质检总局对古井系列产品进行的质量监督抽查显示，产品实物质量抽样合格率为 100%，充分说明公司产品质量得到了显著提高；公司设计开发的古井贡淡雅美酒荣获国家酒体设计先进产品称号，42 度淡雅型古井酒荣获国家质量效益先进产品称号。2009 年 1 月公司开发的年份原浆古井贡酒、淡雅美酒古井贡通过安徽省“新产品新技术”鉴定，获得白酒专家一致好评。4、调整企业组织结构和激励制度，充分调动员工积极性。以客户和服务为导向，初步调整了内部组织结构包括酿酒生产结构、营销组织结构，更换了部分重要岗位的人员，着手把垂直的组织结构转化为相互链接的前后端系统，加强内部协作，提高整体服务水平。5、加强内部流程梳理和优化，打造优良的后台服务系统。全面整合和改造灌装流程，开展工序、人员的优化，生产效率获得较大提高，包装质量得到较大改善。通过开展内部流程梳理，使公司降低工序环节，实现系统低成本运作的目标。6、妥善解决历史遗留问题，努力提高企业基础管理能力。为进一步活化公司运作体制，改变国有企业员工固有的思想观念，减轻人员包袱，根据控股股东整体改制方案，在理顺劳动关系的基础上，对全体员工实施了国有身份买断，充分激发了员工活力，为公司长远发展奠定了良好的用人机制。7、进一步改善了工作条件，逐步提高员工福利待遇。2008 年员工薪酬水平得到很大提高，公司工会开展了“金秋助学”活动，设立了公司特困职工子女上学、大病救助基金会，充分调动了员工的工作积极性。（二）主营业务经营情况1、公司主营业务范围安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文21公司主要从事古井贡、古井及其系列酒的生产与销售，产品有浓香、清香和兼香三大香型，拥有酒精含量 60 度到 30 度和价格涵盖高、中、低档非常完整的产品体系，主要产品有淡雅美酒古井贡、古井贡酒年份原浆、幽雅古井贡酒、红运古井贡酒、金奖古井贡酒等古井贡酒系列和以淡雅型古井酒为主的古井酒系列。2、主营业务分产品、行业情况单位：（人民币）万元3、主营业务按地区的划分情况单位：（人民币）万元4、主要供应商、客户情况报告期公司向前五名供应商采购总额为 7,359.00 万元，占公司全部采购量的 22.99%；报告期向前五名客户销售的收入总额为 16,855.48 万元，占公司全部主营业务收入的12.22%。（三）报告期公司资产状况及主要财务数据分析1、资产构成情况单位：人民币元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）白酒及酒精107,694.0058,777.0045.42%20.80%5.05%8.18%农产品深加工13,915.0011,756.0015.52%4.77%12.64%-5.90%其他14,555.0012,705.0012.71%-12.27%-5.26%-6.46%合计136,164.0083,238.0038.87%14.40%4.31%5.91%主营业务分产品情况高档酒78,436.0039,684.0049.41%27.33%12.46%6.69%中档酒27,594.0017,355.0037.11%8.99%-7.43%11.16%低档酒1,664.001,738.00-4.45%-25.39%-9.23%-18.60%合计107,694.0058,777.0045.42%20.80%5.05%8.18%地区营业收入营业收入比上年增减（%）华北11,263.00-29.60%华中116,416.0043.39%华南2,880.00-82.41%东南亚5,605.002.55%合计136,164.0014.40%项目2008 年2007 年变动幅度（）安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文22变动原因分析：1、货币资金：占资产总额比例增加的原因系销售收入的增加所致；2、应收票据：占资产总额比例减少的原因系购买原料背书转让和到期托收所致；3、存货：占资产总额比例减少的原因系公司收入增加，存货周转速度加快所致；4、固定资产：占资产总额比例减少的原因系部分资产因出租被重分类至投资性房地产所致；5、无形资产：占资产总额比例增加的原因系报告期公司购置的土地因土地使用证办理完毕从在建工程转入无形资产所致。说明：报告期公司资产构成无重大变化。2、报告期内主要资产采用的计量属性。公司自2007年1月1日执行新企业会计准则。报告期内，公司主要资产采用的计量属性未发生重大变化，具体计量属性见财务报告附注。3、营业费用、管理费用、财务费用及所得税情况单位：人民币元金额占资产总额比例（）金额占资产总额比例（）货币资金273,657,327.2318.01154,708,705.7511.186.83应收票据110,369,921.697.26121,849,788.268.80-1.54存货471,441,845.7731.03492,813,407.6035.60-4.57固定资产404,411,417.8926.61446,083,791.6832.22-5.61无形资产89,411,527.015.8854,497,679.053.941.94项目2008 年度2007 年度变动幅度(%)金额（元）占利润总额比例(%)金额（元）占利润总额比例(%)营业费用144,406,242.05187.30114,547,532.40220.38-33.08管理费用142,032,175.46184.2283,599,350.80160.8423.38财务费用4,773,441.576.196,792,777.3113.07-6.88安徽古井贡酒股份有限公司 2008 年年度报告全文23变动原因说明：（1）营业费用报告期占利润总额的比例较上年下降 33.08%，主要原因系报告期收入增加、利润总额增幅较大所致。（2）管