000564_2008_西安民生_2008年年度报告_2009-04-23.pdf

二八年年度报告 西安民生集团股份有限公司西安民生集团股份有限公司 XIAN MINSHENG GROUP CO.,TD.重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长詹军道、公司财务总监李强及公司计财信息部总经理龚小萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第一节第一节 公司基本情况简介.1公司基本情况简介.1 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要.2会计数据和业务数据摘要.2 第三节第三节 股本变动及股东情况.3股本变动及股东情况.3 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.6董事、监事、高级管理人员和员工情况.6 第五节第五节 公司治理结构.9公司治理结构.9 第六节第六节 股东大会情况简介.11股东大会情况简介.11 第七节第七节 董事会报告.11董事会报告.11 第八节第八节 监事会报告.22监事会报告.22 第九节第九节 重要事项.24重要事项.24 第十节第十节 财务报告.33财务报告.33 第十一节第十一节 备查文件目录.33备查文件目录.33 西安民生 2008 年年度报告第1页 第一节 公司基本情况简介 1、1、公司法定中文名称：西安民生集团股份有限公司 公司法定英文名称：XIAN MINSHENG GROUP CO.,LTD.缩写：XIAN MINSHENG 2、2、公司法定代表人：詹军道 3、3、公司董事会秘书：马明庆 电子信箱：mq_ 公司证券事务代表：张宏芳 电子信箱：hfang_ 联系地址：西安市解放路 103 号 电话：029-87481871 传真：029-87481871 4、4、公司注册地址：西安市解放路 103 号 公司办公地址：西安市解放路 103 号 邮政编码：710005 公司国际互联网网址： 电子信箱： 5、5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司本部八楼董事会办公室（825 室）6、6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：西安民生 股票代码：000564 7、7、公司首次注册登记日期：1992 年 7 月 18 日 公司首次注册登记地点：中国西安 公司变更注册登记日期：2007年 10月 23日 公司变更注册登记地点：中国西安 公司法人营业执照注册号：610100100012377 公司税务登记号码：610102220603356 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门 西安民生 2008 年年度报告第2页 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标一、本年度主要利润指标（单位：人民币元）项 目 金 额 营业利润 85,591,929.27利润总额 76,531,900.73归属于上市公司股东的净利润 57,022,493.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,653,025.04 经营活动产生的现金流量净额 139,088,527.20非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 63,635.57计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 37,410,653.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-9,000,000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 142,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-123,664.11所得税影响额-7,123,156.12合计 21,369,468.34 二、近三年的主要会计数据及财务指标二、近三年的主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）（一）主要会计数据 2006年 2008年 2007年 本年比上年增减()调整前 调整后 营业收入 1,125,801,388.03 978,405,422.1315.06%887,961,488.17 928,174,511.20利润总额 76,531,900.73 41,895,970.5782.67%35,818,864.38 40,457,094.90归属于上市公司股东的净利润 57,022,493.38 22,770,577.63150.42%18,717,056.09 26,449,014.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,653,025.04 22,729,638.3456.86%19,459,956.75 27,191,915.37经营活动产生的现金流量净额 139,088,527.20 181,744,177.57-23.47%110,596,548.29 110,596,548.292006年末 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减()调整前 调整后 总资产 1,288,540,717.32 1,187,594,088.988.50%1,135,530,980.75 1,155,794,712.48所有者权益(或股东权益)648,168,991.50 591,146,498.129.65%593,594,934.76 596,837,448.68股本 270,347,072.00 270,347,072.000.00%270,347,072.00 270,347,072.00 西安民生 2008 年年度报告第3页 （二）主要财务指标 2006年 2008年 2007年本年比上年增减()调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.21090.0842150.48%0.0692 0.0978稀释每股收益（元/股）0.21090.0842150.48%0.0692 0.0978扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.13190.084156.84%0.0720 0.1006全面摊薄净资产收益率(%)8.80%3.85%4.95%3.15%4.43%加权平均净资产收益率(%)8.80%3.86%4.94%2.92%4.51%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)5.50%3.85%1.65%3.28%4.56%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.50%3.86%1.64%3.03%4.64%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.51450.6723-23.47%0.4091 0.40912006年末 2008年末2007年末本年末比上年末增减()调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.39752.18669.65%2.1957 2.2077 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（截止 2008 年 12 月 31 日）一、股份变动情况表（截止 2008 年 12 月 31 日）（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 57,121,306 21.13%-369,396-369,396 56,751,91020.99%1、国家持股 2、国有法人持股 17,16017,160 17,1600.01%3、其他内资持股 57,084,017 21.12%-370,656-370,656 56,713,36120.98%其中：境内非国有法人持股 57,084,017 21.12%-370,656-370,656 56,713,36120.98%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 37,289 0.01%-15,900-15,900 21,3890.01%二、无限售条件股份 213,225,766 78.87%369,396369,396 213,595,16279.01%1、人民币普通股 213,225,766 78.87%369,396369,396 213,595,16279.01%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 270,347,072 100.00%00 270,347,072 100.00%西安民生 2008 年年度报告第4页 （二）限售股份变动情况表 数量单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期李纲 44,61644,616002008年3月14日陕西广电网络传媒股份有限公司 137,280137,280002008年3月14日西安市工艺品进出口公司 17,16017,160002008年3月14日陕西阳光报社 34,32034,320002008年3月14日西安日报社 34,32034,320002008年3月14日陕西省西部发展基金会 34,32034,32000证券账户登记不规范而导致的限售。2008年3月14日钱小焰 17,16017,160002008年9月12日张华 17,16017,160002008年9月12日常月仙 17,16017,16000证券账户登记不规范而导致的限售。2008年9月12日未完成证券账户规范登记的股东 4,925,363004,925,363证券账户登记不规范而导致的限售。由股东完成证券账户规范登记而定。海航商业控股有限公司 51,805,15800 51,805,158股改承诺导致的限售。2011年3月14日董监事、高管持股 37,28915,900021,389董监事、高管持股导致的限售。2008年3月18日合计 57,121,306369,3960 56,751,910 二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 1、公司股票均为人民币普通股。到报告期末为止的前三年，公司无证券发行情况。2、报告期内公司股份总数及结构的变动详见本节股份变动情况表及说明。3、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况 三、股东和实际控制人情况（一）截止 2008 年 12 月 31 日，公司股东总数为 52,010 户。（二）前十名股东持股、前十名无限售条件股东持股情况表 数量单位：股 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 海航商业控股有限公司 境内法人 19.16%51,805,15851,805,158 50,000,000西安民生劳动服务公司 境内法人 1.76%4,756,9690 0励香野 境内自然人0.79%2,128,0580 0廖睿智 境内自然人0.69%1,854,0260 0李宗义 境内自然人0.42%1,126,7540 0环宇虹 境内自然人0.37%999,4470 0青岛瀚洋东盛贸易有限公司 境内法人 0.34%919,3000 0西安民生 2008 年年度报告第5页 李庆林 境内自然人0.26%700,0900 0魏一凡 境内自然人0.24%650,0000 0市工行解放办 境内法人 0.24%643,5000 0前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 西安民生劳动服务公司 4,756,969人民币普通股励香野 2,128,058人民币普通股廖睿智 1,854,026人民币普通股李宗义 1,126,754人民币普通股环宇虹 999,447人民币普通股青岛瀚洋东盛贸易有限公司 919,300人民币普通股李庆林 700,090人民币普通股魏一凡 650,000人民币普通股王顺祺 582,800人民币普通股王志权 560,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。本报告期无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。(三)控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东情况介绍 报告期内，公司原第一大股东海航集团有限公司以其所持本公司的全部股份向海航商业控股有限公司增资，于 2008 年 4 月 11 日办理完毕此股权的过户登记手续，海航商业控股有限公司成为本公司第一大股东，持有本公司 51,805,158 股股份，占公司股份总数的 19.16%。海航商业控股有限公司为海航集团有限公司独资企业，本次股权过户不改变公司实际控制关系，仍继续履行本公司股权分置改革有关限售条件的规定。详见公司 2008 年 4 月 3 日公告 2008-004、2008 年 4 月 4 日海航集团有限公司和海航商业控股有限公司权益变动报告书、2008 年 4 月 15 日公告2008-011。2、实际控制人情况 公司实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会，法定代表人石忠良，1993年 2 月 10 日成立，主要经营业务或管理活动：根据中华人民共和国工会法和中华人民共和国民法通则的规定，经海南省总工会核准，确认海南航空股份有限公司工会委员会具备法人条件，依法取得工会法人资格，代表公司全体职工行使权利。西安民生 2008 年年度报告第6页 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：（四）公司无其他持股 10%以上的法人股东。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数詹军道 董事长 男 60 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 15,894 15,894 马永庆 副董事长 男 54 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 1,500 1,500 马超 副董事长 总裁 男 33 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 0 0 周宝成 独立董事 男 63 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 0 0 强力 独立董事 男 48 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 0 0 胡东山 独立董事 男 37 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 0 0 刘昆 董事 女 39 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 0 0 卢晓峰 监事 男 40 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 0 0 单锋安 监事 男 45 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 0 0 李晓伟 监事 男 36 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 0 0 常玉贵 副总裁 男 52 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 0 0 张玉环 副总裁 女 53 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 11,125 11,125 李强 财务总监 男 35 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 0 0 马明庆 董事会秘书 男 51 2007年 09月 18 日 2010年 09月 17 日 0 0 合计-28,519 28,519 董事、监事、高级管理人员年初和年末持有本公司股份未发生变动。西安民生 2008 年年度报告第7页 （二）主要工作经历、任职或兼职情况（二）主要工作经历、任职或兼职情况 董事长：詹军道，男，1949 年出生，大专文化程度，高级政工师、高级经济师。曾任西安市石油公司党委书记、纪委书记，西安民生党委书记、纪委书记、总裁。现任西安民生董事长兼党委书记、海航商业控股有限公司董事长。副董事长：马永庆，男，1955 年出生，大专文化程度，会计师。曾任陕西省交通厅副处长、长安航空有限责任公司处长、总经济师、副总经理。现任西安民生副董事长、西北海航置业有限公司 副董事长兼总经理、海航商业控股有限公司 副董事长。副董事长兼总裁：马超，男，1976 年出生，经济学硕士。曾任长安航空有限责任公司计划财务部总经理、西安民生监事、西安民生财务总监、西安民生董事。现任西安民生副董事长兼总裁。董事：刘昆，女，1970 年出生，大学本科文化程度，助理经济师。曾任西安民生货品部部长、卖场部部长、总经理助理、西安民生监事。现任西安民生董事、海航商业控股有限公司副总裁。独立董事：胡东山，男，1972 年出生，大学专科文化程度，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任陕西通达会计师事务所部门经理，山西航空有限公司财务总监，五联联合会计师事务所合伙人。现任陕西三秦会计师事务所副所长，西安民生独立董事。独立董事：强力，男，1961 年出生，教授。1983 年至今在西北政法学院经济法系任教，系副主任。现为西北政法大学经济法学院院长、教授、金融法研究中心主任，西安民生独立董事。独立董事：周宝成，男，1946 年出生，大学本科文化程度。曾任黑龙江省绥化地区化工医药局局长、党组书记。现任海南省教科文专委会主任，西安民生独立董事。监事会召集人：卢晓峰，男，1969 年出生，大学本科文化程度，助理经济师。曾任西安民生货品部部长，营业管理部副总经理。现任西安民生股东代表监事、监事会召集人，西安民生解放路门店总经理。监事：单锋安，男，1964 年出生，大专文化程度，助理经济师。曾任西安民生针毛区域经理、西安民生营业管理部销售管理室经理。现任西安民生股东代表监事、西安民运营管理部总经理。监事：李晓伟，男，1973 年出生，大学本科文化程度，助理工程师。1995 年至今就任于西安民生物业安全部，西安民生物业安全部副总经理。现任西安民生职工代表监事、西安民生物业安全部 总经理。西安民生 2008 年年度报告第8页 副总裁：常玉贵，男，1957 年出生，大专文化程度，经济师、高级政工师。曾任西安民生商场经理、业务科科长，西安民生团总支书记、总裁助理、董事。现任西安民生副总裁。副总裁：张玉环，女，1956 年出生，大专文化程度，经济师。曾任西安民生商场副经理、经理，西安民生总裁助理、董事。现任西安民生副总裁。财务总监：李强，男，1974 年出生，大学本科文化程度。曾任山西航空有限责任公司计划财务部负责人，扬子江快运航空有限公司计划财务部经理，海南美兰国际机场股份有限公司计划财务部常务副总经理。现任西安民生财务总监。董事会秘书：马明庆，男，1958 年出生，大专文化程度，统计师。曾任西安民生团总支书记、商场经理、体改办主任、证券部经理。现任西安民生董事会秘书兼董事会办公室主任，宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会秘书，海航商业控股有限公司监事。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况（1）董事、监事及高级管理人员报酬由董事会依据岗位及职务研究确定，并提交股东大会批准。（2）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 姓名姓名 职务职务 报告期内从公司领取报告期内从公司领取的税前报酬总额的税前报酬总额（万元）（万元）是否在股东单位或其是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬他关联单位领取薪酬詹军道 董事长 37.69否 马永庆 副董事长 18.06否 马超 副董事长 总裁 18.00否 周宝成 独立董事 6.00否 强力 独立董事 6.00否 胡东山 独立董事 6.00否 刘昆 董事 6.02是 卢晓峰 监事会召集人 10.27否 单锋安 监事 10.19否 李晓伟 监事 8.25否 常玉贵 副总裁 15.90否 张玉环 副总裁 15.90否 李强 财务总监 15.90否 马明庆 董事会秘书 10.57否 合计-184.75-公司尚未进行股权激励。（四）离任董事、监事和高级管理人员情况（四）离任董事、监事和高级管理人员情况 本报告期内，公司无董事、监事和高级管理人员离任的情况。西安民生 2008 年年度报告第9页 二、员工状况 二、员工状况 截止 2008 年 12月 31日，公司在册员工 2534人。按照人员构成分类按照人员构成分类 人数（人）人数（人）按教育程度分类按教育程度分类 人数（人）人数（人）管理人员 420 大学本科以上 7 财务人员 75 大学本科 171 营业人员 857 大学专科 660 后勤人员 457 大学专科以下 1696 其他（在册不在岗）725 合 计 2534 合计 2534 注：管理人员指文员（含）以上人员，财务人员指除收银员以外的财务人员，营业人员指在岗营业员，后勤人员指除以上在岗三类人员以外的人员，其他指在册不在岗人员。公司离、退休人员 900人，公司需承担 332人工资补差，其退休金全部由西安市社会统筹承担。第五节 公司治理结构 一、治理状况介绍 一、治理状况介绍 公司自上市以来，本着对市场负责、对投资者负责的宗旨，严格按照公司法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求，公司建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构。公司将公司治理工作作为一项长期工作，报告期内，公司严格按照中国证监会的要求，在巩固 2007年开展加强公司治理专项活动的成果上，进一步推进公司治理工作的持续深入。报告期内，公司制定了股东大会授权办法、关联交易管理办法、独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程等进一步完善了公司的内控制度。目前，公司治理的实际情况与有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。随着市场经济的发展和公司经营工作实际情况，公司还要不断完善公司内部控制制度，确保公司规范运作和健康发展。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事为强力、周宝成、胡东山严格按照有关法律法规的要求，以勤勉尽责的态度认真履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益。此外，公司独立董事以其丰富的专业知识和工作经验，对公司的发展战略、经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，在公司治理中发挥了重要作用。本报告西安民生 2008 年年度报告第10页 期内，公司独立董事能够亲自或委托参加了历次董事会会议及股东大会，并对公司的重大事项发表独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。（一）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）委托出席（次）强 力 10 10 0 周宝成 10 10 0 胡东山 10 10 0（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生。三、与控股股东“五分开”情况 三、与控股股东“五分开”情况 1、业务方面：公司拥有健全完整的业务体系，自主经营，独立于控股股东。2、资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，不存在控股股东违规占用上市公司资金、资产和其他资源的情况。3、机构方面：公司与控股股东及其下属机构之间没有上下级关系，设置有独立的组织机构，有独立的办公场所，独立行使机构职能。4、人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司高管均无在控股股东单位任职的情况。5、财务方面：公司拥有独立的财务部门，建立有独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，有独立的银行账户，依法独立纳税。综上所述，公司拥有的资产具有明确的权属，公司的主营业务独立于控股股东。控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和经营活动，公司与其之间的关联交易也本着公平合理的原则进行。公司与控股股东在业务、资产、机构、人员、财务方面已做到完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。四、高级管理人员的考评及激励机制 四、高级管理人员的考评及激励机制 公司根据年度重点工作和经济指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。公司积极探索有效的中长期激励方法，推行 EVA 指标考核管理模式，以便进一步调动董事、监事及高级管理人员等公司决策管理人员的决策效率及管理积极性，力争使公司高层管理人员、员工、股东目标一致，促进公司的长远发展，保证股东利益的最大化。五、公司内部控制自我评价五、公司内部控制自我评价 公司建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，依据公司实际情况，设立公司内部经营管理机构，各部门以标准化工作手册的方式，建立覆盖公西安民生 2008 年年度报告第11页 司各环节的内部控制制度。公司内控制度较为完善，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证公司各项业务活动的健康运行。随着公司不断发展的需要，外部环境变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。公司根据深圳证券交易所发布的上市公司内部控制指引及关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知的要求，对公司内部控制进行了自查和评估，作出了内部控制自我评价。具体情况请参阅与本报告同时披露的公司2008 年度内部控制自我评价报告。第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开三次股东大会，情况如下：1、2008 年 4 月 30 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议并通过以下报告和事项：（1）与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案（2）关于修订的议案（3）关于修订的议案（4）关于修订的议案（5）股东大会授权办法（6）关联交易管理办法 2、2008年5月20日，公司2007年年度股东大会审议并通过以下报告和事项：（1）2007年年度报告和摘要及董事会工作报告（2）2007 年监事会工作报告（3）2007 年度利润分配预案（4）关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案 3、2008 年 9 月 30 日，公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了关于解除北京科航大厦联建协议及补充协议的议案。上述公告信息披露报纸及披露日期详见本报告第九节第十四项的信息披露索引。第七节 董事会报告 一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、概述公司报告期内总体经营情况 西安民生 2008 年年度报告第12页 2008 年是非常不平凡的一年，从自然灾害到经济危机，无论世界还是我国都经历了激烈的动荡。面对突如其来的特大自然灾害和国际金融危机，面对我国经济增速下降、市场表现低迷等不利态势，公司全体人员团结一致、众志成城，直面市场的严酷挑战，积极应对市场环境变化，深入开展管理架构调整。公司各门店经营水平、生存能力得到提高。解放路店作为主店，在外部环境恶化、内部管理架构及人员调整较大的情况下，积极应对，保持住了稳定经营的态势；西大街店在竞争对手的重重包围下，凭借高昂的士气、出色的管理、大力度的商品调整、灵活的经营策略，实现了业绩的高速增长，立足了钟楼商圈；电子城店是公司进入“百货+超市”组合业态的第一步，不断调整管理关系，调整商品结构、品类，积极开发团购和社区市场，经营业绩超额完成计划，赢得了对手的尊重；庆阳店在在陌生的环境中打开了一片天空，站住了脚跟，为公司下一步外埠地区的发展积累了宝贵的经验。本报告期，公司营业收入同比增加 15.06%，主要是因为公司西大街门店和电子城门店增加销售所致。营业利润同比增加 89.98%，一方面是因为公司退出北京科航大厦联建项目，北京科航投资有限公司向公司返还解除北京科航大厦联建协议的相关款项，使公司 2008 年度净利润增加 2805 万元；另一方面是由于新开门店销售增长，影响毛利增加所致。净利润的同比增加 150.42%，主要是因为营业利润增加所致。（单位：人民币元）项 目 项 目 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 同比增减 同比增减 营业总收入 1,125,801,388.03978,405,422.13 15.06%营业利润 85,591,929.2745,052,678.39 89.98%净利润 57,022,493.3822,771,166.24 150.42%2、公司主营业务及其经营状况（1）分别按行业、产品、地区说明 公司的主营业务为国内商业。报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润的构成较简单，全部为商业零售业务。本公司零售商业务涉及的地区主要为陕西省。（单位：人民币万元）2008年 2007年 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）商品销售（陕西省）107,851.61 87,787.22 18.60%93,627.0176,376.4518.42%15.19%14.94%0.18%分产品不适用 西安民生 2008 年年度报告第13页 （2）主营业务或其结构、主营业务盈利能力及产品或服务说明 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期末发生较大变化。公司产品或服务较前一报告期也未发生较大变化。（3）主要供应商、客户情况 公司主要从事商业零售业务，绝大部分为专柜经营，专柜经营方式公司不涉及采购业务。鉴于我公司实际经营情况，所提供前五名供应商采购金额合计和占采购总额比重分别为公司的前五名供应商销售金额和占公司销售总额比重。公司的主要客户为零散消费者，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例不适用。前五名供应商采购金额合计 7,946.44万元 占采购总额比重6.40%3、公司资产及利润构成情况（1）主要资产的计量属性 报告期内公司除交易性金融资产、可供出售金融资产以公允价值计量外，其他主要资产均以历史成本为计价原则。本报告期公司元采用公允价值计量的项目。（2）报告期公司资产构成（单位：人民币元）2008 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项目 项目 合并 合并 占总资产的占总资产的比重 比重 合并 合并 占总资产的占总资产的比重 比重 同比增减同比增减流动资产 630,486,888.6148.93%345,991,879.3629.13%82.23%非流动资产 658,053,828.7151.07%841,602,209.6270.87%-21.81%流动负债 640,371,725.8249.70%596,447,590.8650.22%7.36%非流动负债 0.00%0.00%所有者权益 648,168,991.5050.30%591,146,498.1249.78%9.65%资产 1,288,540,717.32100.00%1,187,594,088.98100.00%8.50%货币资金 581,885,513.3045.16%299,171,000.4525.19%94.50%应收账款 0.00%1,322.440.00%-100.00%存货 26,677,504.002.07%23,755,459.232.00%12.30%长期股权投资 160,113,572.2012.43%147,061,572.2012.38%8.88%投资性房地产 102,298,356.037.94%58,192,952.034.90%75.79%固定资产 332,100,148.1425.77%338,422,866.9128.50%-1.87%在建工程 0.00%233,821,884.7719.69%-100.00%短期借款 94,000,000.007.30%130,000,000.0010.95%-27.69%预收款项 289,945,927.9322.50%223,097,001.2418.79%29.96%未分配利润 100,705,503.627.82%49,385,259.584.16%103.92%重大变动说明：西安民生 2008 年年度报告第14页 流动资产同比增加主要是货币资金同比增加所致；货币资金同比增加，主要是公司退出北京科航大厦联建项目，北京科航投资有限公司向公司返还解除北京科航大厦联建协议的相关款项所致。非流动资产同比减少主要是在建工程同比减少所致；在建工程同比减少，主要是因为本期将民生大楼二期原值及累计减值准备转入投资性房地产核算以及公司外立面装修改造暂估转固所致。投资性房地产同比增加，主要是本报告期公司管理层决议将原在在建工程中核算的“民生大楼二期工程”出租，原资产原值、累计资产减值转入导致。短期借款同比减少，只要是本期银行贷款减少所致。预收款项同比增加，主要是本报告期公司已出售但未消费的新民生会员卡增加所致。未分配利润同比增长 103.92%，主要是本报告期净利润同比增长所致。（3）报告期公司利润构成（单位：人民币元）2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 项 目 项 目 金额 金额 占利润总额占利润总额的比例 的比例 金额 金额 占利润总额占利润总额的比例 的比例 同比增减同比增减营业总收入 1,125,801,388.031471.02%978,405,422.132335.32%15.06%营业总成本 1,040,549,458.761359.63%936,494,171.462235.28%11.11%营业利润 85,591,929.27 111.84%45,052,678.39107.53%89.98%利润总额 76,531,900.73 100.00%41,895,970.57100.00%82.67%净利润 57,022,493.38 74.51%22,771,166.2454.35%150.42%销售费用 60,222,254.03 78.69%34,028,940.4381.22%76.97%管理费用 124,484,441.68162.66%115,978,141.98276.82%7.33%财务费用-39,742,594.77-51.93%3,026,050.22 7.22%-1413.35%资产减值损失 5,276,271.35 6.89%7,275,971.67 17.37%-27.48%投资收益 340,000.00 0.44%3,141,427.72 7.50%-89.18%营业外收入 473,235.89 0.62%605,999.43 1.45%-21.91%营业外支出 9,533,264.43 12.46%3,762,707.25 8.98%153.36%所得税费用 19,509,407.35 25.49%19,124,804.3345.65%2.01%重大变动说明：销售费用、管理费用同比增加，主要是本报告期公司新开门店的租赁费用和人员成本增加所致。财务费用同比减少，主要是本报告期本报告期公司退出北京科航大厦联建项目，以中国人民银行公布之同期银行贷款基准利率收回联建款资金利息所致。投资收益同比减少，主要是去年同期公司出售其他上市公司股票产生收益所致。西安民生 2008 年年度报告第15页 营业外支出同比增加，主要是本报告期对陕西百隆（集团）股份有限（现已更名为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司提供的 900 万元担保计提预计负债所致。4、现金流量的构成情况（单位：人民币元）项 目 项 目 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 增减金额 增减金额 增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额 139,088,527.20 181,744,177.57-42,655,650.37-23.47%投资活动产生的现金流量净额净额 184,986,306.70-60,951,910.20 245,938,216.90 403.50%筹资活动产生的现金流量净额-33,060,321.05-130,283,471.80 97,223,150.75 74.62%现金及现金等价物净增加额 291,014,512.85-9,491,204.43 300,505,717.28 3166.15%重大变动说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期购买商品，接受劳务支付的现金增加