600215_2008_长春经开_2008年年度报告_2009-04-28.pdf

长春经开(集团)股份有限公司 长春经开(集团)股份有限公司 600215600215 2008 年年度报告 2008 年年度报告 长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.5 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务报告.22 十二、备查文件目录.69 十三、其他信息.69 长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 庞国华先生 因公出差,已委托独立董事孟庆凯先生代其出席并表决。独立董事 李建华先生 因公出差,已委托独立董事金兆怀先生代其出席并表决。(三)中磊会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人张树森、主管会计工作负责人张淑霞及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 长春经开(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写 长春经开 公司法定英文名称 Changchunjingkai(Group)Co.,Ltd.公司法定英文名称缩写 ccjk 公司法定代表人 张树森 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 杨永学 董事会秘书联系地址 长春市自由大路 5188 号 董事会秘书电话 0431-84644225 董事会秘书传真 0431-84630809 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 卢春 证券事务代表联系地址 长春市自由大路 5188 号 证券事务代表电话 0431-84644225 证券事务代表传真 0431-84630809 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 长春市自由大路 5188 号 公司办公地址 长春市自由大路 5188 号 公司办公地址邮政编码 130031 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 长春经开 600215 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年 6 月 26 日 公司首次注册地点 长春市自由大路 5188 号 公司变更注册日期 1998 年 9 月 16 日 公司变更注册地点 长春市自由大路 5188 号 企业法人营业执照注册号 2201081110088 税务登记号码 220105124067880 组织机构代码 12406788-0 公司聘请的会计师事务所情况 长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 3公司聘请的境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-159,667,049.75利润总额 8,201,104.97归属于上市公司股东的净利润 2,095,951.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-121,948,480.36经营活动产生的现金流量净额 1,089,043,469.55(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,099,927.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,350,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 159,300,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,528,596.53 少数股东权益影响额-711.53 所得税影响额-41,233,381.30 合计 124,044,431.37 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2006 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 211,224,927.52 193,651,238.77193,651,238.779.07 182,910,642.10 180,932,461.17 利润总额 8,201,104.97 25,696,779.8123,502,645.42-68.09 62,789,757.0862,789,757.08归属于上市公司股东的净利润 2,095,951.01 2,416,716.321,514,481.88-13.27 25,510,984.2231,524,905.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -121,948,480.36-133,973,993.21-134,876,227.65-8.98-182,592,481.19-182,592,481.19基本每股收益（元股）0.0059 0.00680.0042-13.24 0.0713 0.09 稀释每股收益（元股）0.0059 0.0068 0.0042-13.24 0.0713 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.3409 -0.3745-0.3770 0.0336-0.5104-0.42 全面摊薄净资产收益率（%）0.0915 0.10560.0660减少 0.0141 个百分点 1.1158-1.38加权平均净资产收益率（%）0.0915 0.10560.0661减少 0.0141 个百分点 1.1229-1.38扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-5.3231-5.8534-5.8814增加 0.5303 个百分点-7.9860-7.99扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.3255-5.8565-5.8834增加 0.5310 个百分点-8.0374-8.03经营活动产生的现金流量净额 1,089,043,469.55 143,253,251.15143,253,251.15660.22-197,093,105.86-197,093,105.86每股经营活动产生的现金流量净额（元股）3.04 0.400.40 660-0.55-0.55 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 3,231,778,146.68 4,559,095,191.79 4,568,595,980.40-29.11 4,653,330,102.594,650,811,202.97所有者权益（或股东权益）2,290,927,802.18 2,288,831,851.172,293,252,208.480.09 2,286,658,895.982,283,896,235.79归属于上市公司股东的每股净资产（元股）6.40 6.39 6.41 0.16 6.39 6.39 长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 4四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 78,259,20021.88 78,259,20021.882、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 78,259,20021.88 78,259,20021.88二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 279,458,40078.12 279,458,40078.122、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 279,458,40078.12 279,458,40078.12三、股份总数 357,717,600100 357,717,6001002、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售日期长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 78,259,200 78,259,200股改及未决诉讼 合计 78,259,200 78,259,200/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 51、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 61,910 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 国家 21.88 78,259,20078,259,200冻结 78,259,200 王戎 其他 0.26 925,900未知 丁安风 其他 0.25 906,500未知 黄滢 其他 0.24 844,500未知 李进军 其他 0.20 710,000未知 洪礼文 其他 0.19 694,805未知 郑海亮 其他 0.19 680,639未知 黄金锡 其他 0.18 660,700未知 曾建浩 其他 0.18 650,600未知 洪薇 其他 0.16 562,845未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 王戎 925,900人民币普通股 丁安风 906,500人民币普通股 黄滢 844,500人民币普通股 李进军 710,000人民币普通股 洪礼文 694,805人民币普通股 郑海亮 680,639人民币普通股 黄金锡 660,700人民币普通股 曾建浩 650,600人民币普通股 洪薇 562,845人民币普通股 杜运长 550,573人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否是属于一致行动人。公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 78,259,200 股改及未决诉讼 2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 尚智勇 100,000,0002000 年 9 月 4 日高技术风险投资、证券战略投资、实业投资、项目融投资、企业收购 长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 6(2)法人实际控制人情况 公司实际控制人为长春市国有资产监督管理委员会。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张树森 董事长 男 562006 年 2 月 13 日2009 年 5 月 13 日 是 36否 余海清 副董事长 男 552006 年 2 月 13 日2009 年 5 月 13 日 是 25.2否 孙宝树 执行董事、总经理 男 522006 年 2 月 13 日2009 年 5 月 13 日 是 28.8否 张淑霞 执行董事、总会计师 女 542006 年 2 月 13 日2009 年 5 月 13 日 是 18否 孙成龙 执行董事 男 492007 年 4 月 26 日2009 年 5 月 13 日 是 18否 庞国华 独立董事 男 582006 年 2 月 13 日2009 年 5 月 13 日 是 3.6否 金兆怀 独立董事 男 592006 年 2 月 13 日2009 年 5 月 13 日 是 3.6否 李建华 独立董事 男 422006 年 2 月 13 日2009 年 5 月 13 日 是 3.6否 孟庆凯 独立董事 男 382008 年 11 月 19 日2009 年 5 月 13 日 是 1.2否 孔 平 监事会主席 男 562006 年 2 月 13 日2009 年 5 月 13 日 是 14.4否 马 森 监事 男 552008 年 5 月 14 日2009 年 5 月 13 日 是 14.4否 王景华 监事 男 492007 年 4 月 26 日2009 年 5 月 13 日 是 5.04否 李晓辉 监事 女 412007 年 4 月 26 日2009 年 5 月 13 日 是 6.65否 杨照华 监事 女 342008 年 8 月 20 日2009 年 5 月 13 日 是 4.24否 杨永学 董事会秘书 男 482006 年 2 月 13 日2009 年 5 月 13 日 1,3511,351 是 10.8否 张洪雁 副总经理 男 482008 年 8 月 20 日2009 年 5 月 13 日 是 10.8否 钱兴北 副总经理 男 552007 年 3 月 6 日2009 年 5 月 13 日 是 15否 刘亚进 副总经理 男 502007 年 3 月 6 日2009 年 5 月 13 日 是 15否 杜凤文 副总经理 男 532008 年 8 月 14 日2009 年 5 月 13 日 是 8.63否 李 臣 副总经理 男 532008 年 4 月 25 日2009 年 5 月 13 日 是 13.43否 长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 7董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.张树森：曾任长春经济技术开发区社会事业发展局局长、党委书记，本公司党委书记；现任公司董事长、党委书记。2.余海清：曾任公司董事、副总经理；现任本公司副董事长、总经济师。3.孙宝树：曾任开发区党工委办公室副主任和党委书记，两委办主任，政府采购办主任，党委办公室主任，长春市供热发展有限公司总经理；现任本公司董事、总经理、总工程师。4.张淑霞：任本公司董事、总会计师。5.孙成龙：曾任长春轮胎有限公司总经理助理、副总经理等职；现任本公司董事。6.庞国华：曾任中国证监会长春证券监管特派员办事处处长；现任本公司独立董事，吉林省证券业协会会长。7.金兆怀：曾任东北师大研究所所长、教授；现任本公司独立董事、东北师大经济学院副院长、博士研究生导师。8.李建华：曾任吉林大学法学院民商法学教研部主任；现任本公司独立董事、吉林大学法学院教授、民商法学博士研究生导师、法学博士，民法典研究所所长。9.孟庆凯：任本公司独立董事、吉林省财政投资评审中心，财务评审部、综合部主任。10.孔 平：曾任开发区城管处副处长、书记，电气分公司书记；现任本公司监事会主席。11.马 森：曾任开发区大厦管理处处长，新闻办公室主任；现任集团公司党委副书记。12.王景华：曾就职于本公司企管部、项目开发部、财务部，现就职于本公司预算采购部。13.李晓辉：曾就职于本公司证券部、行政办公室，现就职于本公司监事会办公室。14.杨照华：曾就职于长春市公证处，本公司行政办公室、资产管理部，现就职于本公司行政办公室。15.杨永学：曾任本公司董事、董事会秘书、副总经理，现任本公司董事会秘书。16.张洪雁：曾任长春联信光电子有限公司总经理助理，本公司企管部经理、房地产分公司总经理，现任本公司常务副总经理。17.钱兴北：曾任开发区市政公司副总经理，开发区汽车管理处处长，现任本公司副总经理、供热发展公司总经理。18.刘亚进：曾任本公司工程分公司副经理，热力公司副经理，现任本公司副总经理、工程分公司总经理。19.杜凤文：曾任本公司房地产分公司副总经理、房地产开发部经理，现任本公司总经理助理、房地产分公司总经理。20.李 臣：曾任长春经济技术开发区房产管理处副处长、副书记、长春经济技术开发区热力有限责任公司副书记、长春经济技术开发区开发大厦物业管理处经理，现任本公司副总经理、长春国际会展中心有限公司总经理。(二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 庞国华 吉林证券业协会 会长 2003 年 6 月 1 日 是 金兆怀 东北师大经济学院 副院长 2004 年 1 月 1 日 是 李建华 吉林大学法学院 教授 2003 年 1 月 1 日 是 孟庆凯 吉林省财政投资评审中心 部主任 1997 年 5 月 1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 本报告期，公司董事薪酬由公司薪酬与考核委员会考核并提交方案,由董事会会议及股东大会审议通过.监事薪酬由监事会委托公司薪酬与考核委员会提出方案，经股东大会审议通过。高级管理人员报酬的决策程序:依据长春经开(集团)股份有限公司工资管理标准确定,并定期对高级管理人员实行考核测评，根据经济任务指标完成情况确定其奖励部分。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 8 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据长春经开(集团)股份有限公司工资管理标准，经薪酬与考评委员会依据考核测评结果确定。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 马 森 副总经理 工作变动 高学慧 监事会主席 工作变动 金世和 独立董事 辞职 张淑霞 副总经理 工作变动 孙成龙 副总经理 工作变动 史晓东 监事 工作变动 1、2008 年 4 月 17 日，公司第五届董事会临时会议审议并通过了聘任李臣先生为公司副总经理；因工作变动，马森先生不再担任公司副总经理职务；2、2008 年 4 月 17 日，公司第五届第十一次监事会会议审议并通过了，高学慧先生因工作变动不再担任公司监事会主席及监事职务；提名马森先生为监事会成员候选人（已由股东大会审议通过）。3、2008 年 5 月 14 日，公司第五届第十三次监事会会议选举孔平先生为第五届监事会主席。4、2008 年 8 月 16 日，公司第五届第二十六次董事会会议审议并通过了金世和先生因长时间出国，辞去公司独立董事职务；提名孟庆凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人（已经股东大会审计通过）。此次会议还对公司部分高管进行了调整：聘任余海清先生、孙宝树先生、张淑霞女士分别为公司总经济师、总工程师、总会计师；聘任张洪雁先生为公司副总经理、杜凤文先生为公司总经理助理；因工作变动，张淑霞女士、孙成龙先生不再担任公司副总经理职务。5、2008 年 8 月 20 日，公司监事会同意史晓东女士由于工作变动原因，辞去公司第五届监事会监事职务；由公司工会委员会补选杨照华女士为公司第五届监事会职工监事。(五)公司员工情况 在职员工总数 694 公司需承担费用的离退休职工人数 22员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 376销售人员 60技术人员 74财务人员 48行政人员 64管理人员 722、教育程度情况 教育类别 人数 大学本科以上学历 200 大专 330 中专 106 其他 58 六、公司治理结构 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，保持了良好的独立性，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会及交易所发布的有关上市公司治理规范的要求。1、股东与股东大会：公司制定有股东大会议事规则；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，让更多的股东行使自己的表决权。2、控股股东与上市公司：控股股东行为较为规范，依法行使股东权利，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 9 3、董事会与董事：公司董事会制定有董事会议事规则并得到了执行；修改了公司独立董事制度；公司各位董事能够以勤勉尽责的态度切实履行董事的权利和义务，认真并审慎地讨论决定公司的重大决策和投资等事项。4、监事与监事会：公司监事会制定有监事会议事规则；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督。5、总经理和经营领导班子：公司制定有总经理工作细则；公司经营领导班子定期召开总经理办公会议讨论相关应由经营领导班子决定的事项；公司经营领导班子严格按照公司章程的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为，不存在“内部人控制”的倾向；公司经营领导班子在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营。6、公司内控机制和执行情况：公司制定有资金管理制度、资产管理制度、对外担保管理制度、财务预算管理制度、内部审计管理制度、财务核算管理制度、董事会工作督办管理制度等多项日常管理制度，新制定了公司专项交易审批制度，内容涉及固定资产管理、货币资金管理、内部财务管理、内部会计管理、担保管理、关联交易管理、信息披露等多个方面；公司严格执行各项内控制度，重大投资决策程序和其他内部工作程序严格、规范；随着上市公司管理规范的不断出台、更新以及公司经营管理情况的变化，公司需要进一步加强内控制度的规范化和系统化建设。公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会根据职责，积极开展工作。为了进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来,本公司按照相关文件要求修订了公司资金管理制度和章程,增加了防范大股东占款的具体条款,建立了“占用即冻结”制度，从而进一步健全了防止大股东占用上市公司资金的长效机制。7、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法利益，共同推动公司持续、健康的发展。8、信息披露与透明度：公司制定有信息披露事务管理制度，明确公司董事会负责管理公司信息披露工作，董事长为第一责任人；明确董事会秘书负责处理公司信息披露事务，负责接待股东来访和咨询；公司努力严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。9、根据中国证监会关于公司治理专项活动公告的通知（证监公司字【2008】27 号）等相关要求，董事会积极开展公司治理专项活动，及时落实相关整改措施。整改过程中，根据有关规定，结合实际情况，进一步完善了公司的治理结构。详见 2008 年 7 月30 日、2008 年 11 月 4 日分别刊登于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站的公司关于公司治理专项活动整改情况说明及关于按照中国证监会吉林监管局整改通知书要求进行整改的报告。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他说明 金世和 9 63 庞国华 9 9 金兆怀 9 81 李建华 9 9 报告期内本公司共召开董事会 9 次，其中金世和先生个人出国的原因缺席公司 7 月 29 日召开的第五届董事会临时会议、第五届第二十七次董事会会议、第五届第二十八次董事会会议；金兆怀先生因故缺席 1 月 25 日召开的第五届董事会临时会议。四位独立董事在出席报告期内的董事会和股东大会期间，分别从法律、财务、生产经营等方面对公司的项目投资、收购资产、高级管理人员的聘任、薪酬制定等方面作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的决策和公司的发展都起了积极的作用。作为独立董事，他们切实维护了公司及广大中小投资者的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 10(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 本公司始终规范运作,交易透明、合理、公允，公司独立开展业务。人员方面独立情况 本公司拥有独立的劳动人事及工资管理制度，所有高级管理人员均未在控股股东或关联单位领取薪酬。资产方面独立情况 本公司拥有独立的生产经营系统和辅助生产系统，资产独立完整，权属清晰。机构方面独立情况 本公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。财务方面独立情况 本公司拥有独立的财务管理机构、独立的会计核算体系、财务管理制度和独立的银行帐号，依法独立纳税。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 公司基本建立健全内部控制制度,形成了较为完善的法人治理结构。董事会负责批准公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员和董事会之间权责关系明确。公司将内控制度的监督检查融入了日常工作，加强各个部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。财务人员负责行使监督的重要职能，从财务角度发现问题、预测风险，有效保证了公司财务运作的独立和规范，财务管理制度完善、健全、严格，财务核算真实、准确、完整。借助审计部门通过监督、评审的职能，对内部管理实行有效控制，保证了公司财务收支和经济活动的合法性和规范化。同时公司还制定了信息披露事务管理制度，并以文件的形式下发到各部门、下属各公司，确保信息披露的及时准确。公司将在以后的工作实践中进一步健全和完善内部控制制度。(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、本公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。公司建立了内部控制制度。公司设立了名为董事会办公室的内部控制检查监督部门。公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。(六)高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会下设薪酬与考核委员会,根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司对高级管理人员实行年终奖励工资制,对高管人员上年的业绩考评后确定奖励工资总额。(七)公司是否披露履行社会责任的报告：否 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东大会 2008 年 6 月 27 日 上海证券报、中国证券报 2008 年 6 月 27 日(二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年第一次临时股东大会 2008 年 2 月 14 日 上海证券报、中国证券报 2008 年 2 月 15 日 2008 年第二次临时股东大会 2008 年 5 月 14 日 上海证券报、中国证券报 2008 年 5 月 15 日 2008 年第三次临时股东大会 2008 年 11 月 19 日 上海证券报、中国证券报 2008 年 11 月 20 日 八、董事会报告 八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况回顾 报告期公司的主营业务项目是城市热力供应、会展业、城市基础设施工程承建和以政府补偿金为营业外收入的土地委托开发。报告期内管理当局以“调整盘活、脱债减负、发展提高、良性循环”为经营方针，克服了世界金融海啸和国内煤炭涨价等不利因素的影响，经营业绩稳定提升。报告期内公司实现主营业务收入 21122 万元，较上年同期增长 9%，实现净利润 211 万元，较上年同期减少 13.43%，长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 11减少的原因是我公司 2008 年底按照中国证监会的要求将预付开发区管委会的土地净收益款从“土地存货”科目调整到“其他应收款”科目，导致按 2008 年会计政策进行计提的坏账准备大幅增加 8805 万元所致。2、报告期内公司的主要工作 （1）大力推进土地委托开发进程 2008 年 4 月公司与开发区管委会签订了 临港经济区 3.6 平方公里经营性用地项目投资协议书之补充协议，取得了玉米工业园区 17 块 2232100 平方米建设宗地的一级开发权和收益权；七号土地开发完毕，并于报告期内与管委会进行了财务结算；报告期内取得土地委托开发补偿金及土地开发回款合计为 159,300,000.00 元。（2）着力解决脱债减负问题 银行债务从 2008 年年初的 16.3 亿元，减至报告期末的 3.48 亿元，全年减少银行债务 12.82 亿元，公司资产负债率已降至 2008 年末的 29.1，脱债减负极大地降低了公司运营的财务费用。（3）稳步做强传统主营业务 主要是做强热力产业项目、会展产业项目和城市基础设施工程承建产业项目。热力产业稳定增长，2008 年热力收入 1.15 亿元，比上年增长 8%；成本 1.12 亿元，比上年降低了 14%。报告期内新建长春经开热力五厂，项目建成后将增加供热能力 470 万平方米，主体工程已经完成。会展产业项目在谋求政府持续给予财政补贴的同时，大力开拓了会展市场和提高了服务质量。工程承建产业积极拓展市场空间，收入稳步增长，报告期内实现主营业务收入 5424 万元，比上年增长 30。3、对未来发展的展望 （1）大力发展热力产业 以稳定的用户群和新增供热能力为依托，大力发展供热用户和加强热网费的收缴；整合热力组织，实施采购、生产、销售相分离的运营模式，实施技术改造和科学管理，降低生产单耗，不断提升热力产业主营业务的收入额和营业利润额。（2）努力做好城市基础工程承建产业 发展城市基础工程承建产业包括电气安装工程和基础设施养护产业，积极扩大工程承建业务规模，确保取得工程承建产业的良好经营效益。（3）着力发展以会展业为龙头的现代服务业 着力打造会展品牌，强化会展服务，开拓会展外延项目，追求边际产业效应，不断提升会展经营水平，确保会展经营效益的最大化。（4）通力推进土地开发，为公司主营业务持续发展提供支撑 2009 年长春市政府将实施“退城进区”战略，一批城区内的工业企业将整体搬迁到兴隆山玉米工业园区，新的重点招商引资项目也将在玉米工业园区落位，工业化跨越式发展进程，将带来该区域城市化的全面繁荣。管理当局将抓住这一商机，适时启动和推进玉米工业园 223 万平方米商住土地的一、二级联动开发，为公司持续稳定运营提供源源不断的业务支撑。（5）公司计划 2009 年收入为 35100 万元，成本费用为 34600 万元，利润为 500 万元。4、报告期内公司资产情况分析 单位：元 币种人民 占总资产或总负债的比重 资产项目 期末数 期初数 增减(%)期末(%)期初(%)增减幅度(%)预付款项 38,484,088.22 21,588,847.3678.261.190.47 0.72其他应收款 1,798,584,093.39 3,123,169,207.14-42.4155.6568.50-12.85在建工程 10,778,144.65 1,099,000.00880.720.330.02 0.31长期待摊费用 798,185.12 569,837.2640.070.020.01 0.01递延所得税资产 31,218,696.76 7,068,832.97341.640.970.16 0.81短期借款 111,700,000.00 334,700,000.00-66.6311.8814.74-2.87应付利息 53,565,334.50 29,460,000.6181.825.691.30 4.40其他应付款 95,175,862.34 164,689,086.63-42.2110.127.26 2.86一年内到期的流动负债20,739,227.00 940,516,000.00-97.792.2041.43-39.23长期借款 216,000,000.00 355,000,000.00-39.1522.9615.64 7.33变动原因说明：（1）预付账款增加原因系下属子公司长春经济技术开发区热力有限责任公司预付的购煤款 长春经开(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 12（2）其他应收款减少的主要原因系本期收回南部土地预算土地出让净收益款所致。（3）在建工程增加的主要原因系本公司新建西门子厂房所致。（4）长期待摊费用本公司控股子公司长春经开热力公司和长春经开集团兴隆热力有限责任公司向客户收取的供热管网主干线建设费用按税法规定已交的流转税，根据财政部财会(2003)16 号关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定，在 10 年内于分期确认收入时摊销。（5）递延所得税资产增加的主要原因系坏帐准备增加所致。（6）短期借款比上期减少 223,000,000.00 元为借款已归还。（7）应付利息增加的主要原因系公司资金紧缺,欠付利息增加所致。（8）其他应付款减少的主要原因为系归还欠款所致。（9）一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少 919,776,773.00 元，主要原因为：本期归还借款 939,776,773.00 元；本期由长期借款转入一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 元。（10）长期借款期末余额比期初余额减少 139,000,000.00 元，主要原因为：本期归还借款 119,000,000.00 元；本期转入一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 元。5、报告期内公司利润情况分析 单位：元 币种人民币 占利润总额的比重 项目 本期数 上期数 增减（%）期末 期初 增减幅度 财务费用 35,157,789.54 129,035,961.68-72.75428.7 502.15-73.45 资产减值损94,881,135.58-5,024,597.161988.331156.93-19.55 1176.48 变动原因说明：（1）财务费用减少的主要原因系本公司长短期借款减少所致。（2）资产减值损失的增加是由于坏帐准备的增加，本期坏账准备比上期增加的主要原因系本期其他应收款增加 1,600,277,500.00 元和对收回可能性极小的个别应收款项全额计提坏账准备8,606,995.40 元所致。6、现金流量情况的分析 单位：元 币种人民币 项目 本期数 上期数 增减（%）收到的其他与经营活动有关的现金 1,908,467,994.74188,682,343.