000426_2008_富龙热电_2008年年度报告_2009-04-16.pdf

1 赤峰富龙热电股份有限公司 二八年年度报告 赤峰富龙热电股份有限公司 二八年年度报告 二九年四月十七日 二九年四月十七日 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了公司董事会会议。中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士、财务部经理肖凤敏女士声明：保证 2008 年年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了公司董事会会议。中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士、财务部经理肖凤敏女士声明：保证 2008 年年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 11 第六节 股东大会情况简介 15 第七节 董事会报告 15 第八节 监事会报告 22 第九节 重要事项 24 第十节 财务报告 29 第十一节 备查文件目录 28 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 11 第六节 股东大会情况简介 15 第七节 董事会报告 15 第八节 监事会报告 22 第九节 重要事项 24 第十节 财务报告 29 第十一节 备查文件目录 28 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：赤峰富龙热电股份有限公司 公司中文名称缩写：富龙热电 公司的法定英文名称：CHIFENG FULONG THERMAL POWER CO.,LTD”公司的英文名称缩写：CFTP（二）公司法定代表人：景树森（三）公司董事会秘书：寇显强 证券事务代表：张旭东 联系地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 联系电话：04762216622 0476-2216690 传 真：0476-2216691 电子信箱：K Cf-（四）公司注册地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 公司办公地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 邮政编码：024005 电子信箱：K（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的指定网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：富龙热电 股票代码：000426（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1996 年 8 月 23 日 地点：内蒙古自治区赤峰市 公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 4 日、2007 年 9 月 7 日 地点：内蒙古自治区赤峰市 企业法人营业执照注册号：1500001700029（1-1）税务登记号（国税）：国税字内 150404114802589 （地税）：赤地税字 150402114802589 公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：中国北京海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、2008 年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 项 目 金 额 营业利润-168,953,474.07利润总额-136,526,324.09归属于上市公司股东的净利润-133,741,156.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-137,595,317.13经营活动产生的现金流量净额 28,728,479.86 注：非经常性损益项目及金额如下 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,487,779.79企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-2,800,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,938,764.68少数股东权益影响额-1,453,621.30所得税影响额 1,093.67其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,680,144.16合计 3,854,161.00 二、近三年主要会计数据及财务指标 （一）近三年主要会计数据 5 单位：人民币元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 324,819,063.48542,273,305.56-40.10%504,767,937.76利润总额-136,526,324.0918,531,070.81-836.74%31,621,489.26归属于上市公司股东的净利润-133,741,156.135,792,578.15-2,408.84%16,611,064.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-137,595,317.13-86,263,309.69-59.51%-52,577,819.18经营活动产生的现金流量净额 28,728,479.86134,979,894.77-78.72%291,977,423.88 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 2,380,955,733.35 2,528,634,311.63-5.84%2,723,396,969.70所有者权益（或股东权益）1,183,497,798.31 1,313,925,854.44-9.93%1,308,437,718.42股本 380,676,518.00380,676,518.00 346,069,562.00（二）近三年主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）-0.350.02-1,850.00%0.05稀释每股收益（元/股）-0.350.02-1,850.00%0.05扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.36-0.24-50.00%-0.15全面摊薄净资产收益率（%）-11.30%0.44%-11.74%1.27%加权平均净资产收益率（%）-10.72%0.44%-11.16%1.28%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-11.63%-6.57%-5.06%-4.02%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.03%-6.58%-4.45%-4.04%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.080.35-77.14%0.84 2008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.113.45-9.86%3.78 6 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股本变动情况表：1.表一 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 179,951,34847.2700000 179,951,34847.271、国家持股 00000 2、国有法人持股 179,798,52247.2300000 179,798,52247.233、其他内资持股 152,8260.0400000 152,8260.04 其中：境内非国有法人持股 000000 0 境内自然人持股 152,82600000 152,8264、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 200,725,17052.7300000 200,725,17052.731、人民币普通股 200,725,17052.7300000 200,725,17052.732、境内上市的外资股 00000 3、境外上市的外资股 00000 4、其他 00000 三、股份总数 380,676,518 100.0000000 380,676,518 100.002.表二 股东名称 年初限 售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 171,701,73200 171,701,732股改承诺 2009 年 4 月 7 日解限，尚未办理解除限售手续 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 8,160,000008,160,000股改承诺 2008 年 4 月 7 日解限，尚未办理解除限售手续 宏源证券股份有限公司 6,747,324006,747,324股改承诺 2008 年 4 月 7 日解限，尚未办理解除限售手续 中国信达资产管理公司 1,349,466001,349,466股改承诺 2008 年 4 月 7 日解限，尚未办理解除限售手续 合计 187,958,52200 187,958,522 7(二)股票发行与上市情况 1.前三年股票发行情况：截止报告期末为止前三年，公司未发行股票。2.股本及股本结构变化情况：本年度，公司股本及股权结构未发生变化。3现存内部职工股情况：报告期末,公司无内部职工股。二、股东情况（一）截止 2008 年 12 月 31 日，公司股东总数为 39,877 户。（二）报告期末公司前十名股东情况 股东总数 39,877 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数（股）持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量（股）赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 国有法人 45.10 171,701,732171,701,732 85,935,499 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 境内非国有法人2.14 8,160,000 0 8,160,000 宏源证券股份有限公司 国有法人 1.77 6,747,324 6,747,324 北京鑫泰恒安投资有限公司 境内非国有法人1.08 4,124,910 0 王祥福 境内自然人 0.75 2,850,643 0 中国信达资产管理公司 国有法人 0.35 1,349,466 1,349,466 薛碧华 境内自然人 0.29 1,118,113 0 陈志坚 境内自然人 0.16 621,603 0 赵俊杰 境内自然人 0.16 619,800 0 白欣 境内自然人 0.16 605,793 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 8,160,000 人民币普通股 北京鑫泰恒安投资有限公司 4,124,910 人民币普通股 王祥福 2,850,643 人民币普通股 薛碧华 1,118,113 人民币普通股 陈志坚 621603 人民币普通股 赵俊杰 619,800 人民币普通股 白欣 605,793 人民币普通股 葛兴华 600,000 人民币普通股 黄福霖 593,830 人民币普通股 傅嘉治 533,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售条件的流通股股东之间,公司未获知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。8三、公司控股股东情况 1名称：赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 2企业性质：国有独资的有限责任公司 3法人代表：景树森 4成立日期：1997 年 4 月 15 日 5注册资本：19996 万元 6经营范围：资产经营、资本运营、资产托管 7公司与实际控制人之间的产权和控制关系：100%45.10%赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 赤峰富龙热电 股份有限公司 赤峰市经济委员会 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别年龄 任职起始日期 任职终止日期年初持股数年末持股数 变动原因 报告期被授予报告期内从公司领是否在股东单景树森 董事长 男53 2007-5-112010-5-1166,30566,305无 无 14.2 否 刘富军 副董事长 男45 2007-5-112010-5-1134,87834,878无 无 7.0 是 寇显强 副董事长、董事会秘书 男40 2007-5-112010-5-11 无 无 4.6 否 张春水 董事、常务副总经理 男47 2007-5-112010-5-11 无 无 4.8 否 李春晓 董事、副总经理 男40 2007-5-112010-5-118,6878,687 无 无 4.9 否 宿颖波 董事 男38 2007-5-112010-5-1134,76034,760无 无 4.5 是 龚兴隆 独立董事 男60 2007-5-112010-5-11 无 无 6.5否 冯立亮 独立董事 男41 2007-5-112010-5-11 无 无 5.3 否 李晓春 独立董事 男44 2007-5-112010-5-11 无 无 3.2 否 张国兴 监事 男47 2007-5-112010-5-11无 无 5.7否呼和 监事 男45 2007-5-112010-5-11 无 无 4.7 否 徐瑞 监事 男42 2007-5-112010-5-11 无 无 3.0否 史淑琴 财务总监 女57 2007-5-112010-5-1156,24256,242无 无 5.2 否 合计-200,872200,872 73.6-（二）在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）景树森 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 董事长 2003-2009 否 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1.非独立董事：1.非独立董事：景树森先生，53 岁，本科学历，高级工程师，现任本公司董事长兼总经理，赤峰富龙公用（集团）有限公司董事长。曾任赤峰市煤气热力经营总公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，赤峰富龙热力股份有限公司董事长。刘富军先生，45 岁，工程管理硕士，现任本公司副董事长，赤峰富龙热力有限责任公司副董事长、总经理。曾任赤峰煤气热力公司基建科科长、赤峰市煤气热力设 10 计所副所长、赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、总经济师、监事会主席,赤峰市煤气热力经营总公司党委副书记、监事会主席、赤峰富龙公用（集团）有限责任公司党委副书记、监事会主席、党委书记、赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司董事长。寇显强先生，40 岁，本科学历，工程师，现任本公司副董事长、董事会秘书。曾任赤峰印刷集团公司车间主任、生产科长，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司董事会秘书处副秘书长、经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书处秘书长、副总经理。张春水先生，47 岁，工商管理硕士，审计师，现任本公司董事、常务副总经理。曾在赤峰市审计局、市政府办公厅工作，曾任赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、董事会秘书。李春晓先生，40 岁，本科学历，高级工程师，现任本公司副总经理，富龙热电厂厂长。曾任赤峰富龙热、电、气三联产工程筹备处项目部副主任、主任，赤峰富龙热力股份有限公司副总经理。宿颖波先生，38 岁，本科学历，工程师，现任本公司董事，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司董事长，赤峰富龙化工有限责任公司董事长。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司资本运营部经理、总经理助理、副总经理。2.独立董事：2.独立董事：龚兴隆先生，60 岁，博士、教授、研究生导师、注册会计师，现任本公司独立董事、北京会计师、税务师事务所专家、顾问、副总经理，国家会计学院客座教授，北美华人会计师协会中国顾问。曾任各大跨国公司首席财务总监以及财务董事之职。冯立亮先生，41 岁，硕士，现任本公司独立董事。曾任国泰证券有限公司发行部经理、信息研究中心主任，在华夏证券资产管理部交易管理办公室工作，现任中国企业管理研究会理事。李晓春先生，44 岁，硕士，现任上海隆瑞投资顾问有限公司董事长、总裁、唐山三友化工股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部总经理、上海荣正投资咨询顾问有限公司总裁。3监事 张国兴先生，47 岁，本科学历，高级政工师、经济师，现任本公司监事会主席。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司办公室主任、总经理助理、副总经理，赤峰富龙（集团）铸业有限责任公司董事长。11 呼 和先生，45 岁，本科学历，高级政工师，现任本公司监事。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司监事、工会副主席。徐 瑞先生，42 岁，大专学历，现任赤峰富龙热电厂锅炉车间主任。内蒙古自治区级劳动模范。4高级管理人员：史淑琴女士，57 岁，本科学历，高级会计师，现任本公司副总经理、总会计师。曾任赤峰市煤气热力经营总公司财务科长、副总会计师，赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、总会计师，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副董事长。（四）年度报酬情况 1决策程序、确定依据及支付情况 薪酬确定依据为经公司2005年第四次董事长办公会议审议通过的赤峰大地基础产业股份有限公司及其控股子公司薪酬总额与高级管理人员薪酬管理办法。公司董事、监事及高级管理人员报酬按月足额支付。2不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 刘富军：在公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司领取报酬。宿颖波：在公司的二级控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司领取报酬。3报告期内，公司未实施股权激励。（五）报告期内未有被选举或离任的董事、监事、高级管理人员。二、公司员工情况（一）截止 2008 年 12 月 31 日，公司（不包括子公司）在职员工共 390 人。（二）专业构成：公司行政管理人员 84 人，占职工总数的 22%，技术人员 294人，占职工总数的 75%，财务管理人员 12 人，占职工总数的 3%。（三）学历构成：公司现有员工中，本科以上学历的共 99 人，大专学历的 70 人，中专学历的 121 人。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作。公司组织架构、内部控制制度较为健全和完善，治理实际状况符合中国证监会等有关上市公司治理的规范性文件的要求。12 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会公告（200827 号）以及内蒙古证监局关于进一步深入推进上市公司治理专项活动相关工作的通知(内证监函2008121号)的有关要求,对公司2007 年以来公司治理专项活动中的各项工作进行了整改、落实和总结，巩固了公司治理活动的成果，强化了公司治理意识。二、独立董事履行职责情况 公司现有独立董事 3 名，占公司全体董事总人数的三分之一。报告期，公司独立董事按照独立董事工作制度、独立董事年报工作制度和中国证监会公告200848 号文件的规定，通过全面了解公司的经营状况和重大事项的进展情况忠实地履行职责：（一）积极参与公司的年报审计工作，对年报的编制工作提出宝贵意见和建议；1在年审会计师事务所进场审计前，独立董事与年审注册会计师沟通了审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点，听取了公司总会计师对本年度财务状况和经营成果的汇报。2初审完成后，公司独立董事与年审注册会计师就初审意见作了进一步的交流沟通。32009年4月14日，公司独立董事参加了公司年度经营情况和审计情况的现场沟通会，听取了公司经营层及公司年审会计师的情况介绍，深入了解公司生产经营情况及审计情况，在肯定公司2008 年经营业绩的同时，对公司当前的重点工作和下一步工作提出宝贵的意见和建议并对公司2008年年度审计出具了审阅和沟通意见。4 董事会召开前，审查了董事会召开的程序、必备文件以及资料信息的充分性，认为具备召开董事会的条件。（二）认真出席年度内公司召开的股东大会、董事会会议，对会议决议签字确认，报告期内，公司三名独立董事没有对本公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。报告期内，公司独立董事出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 本年度应参加董事会次数（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席次数（次）备 注 独立董事姓名 本年度应参加董事会次数（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席次数（次）备 注 龚兴隆 8 8 0 0 冯立亮 8 8 0 0 李晓春 8 8 0 0 （三）对2008年度公司内部控制自我评价、聘任会计师事务所、公司的重大经 13 营活动、对外担保、关联交易等事项发表独立意见。独立董事的工作，对公司董事会的科学决策，完善公司的管理，维护股东利益起到积极的作用。报告期独立董事对董事会议案及其他议案未提出异议。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力。1人员方面：本公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司章程的有关规定选举产生，控股股东通过合法程序推荐董事人选。公司有独立的劳动、人事及工资管理体系和部门，公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的重要职务。2资产方面：公司拥有独立、完整的生产经营系统，与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。3财务方面：公司设有独立的财务部门，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司财务负责人和财务人员均未在股东单位担任职务。公司独立开户，独立纳税。4机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立的办公机构和生产经营场所，不存在与控股股东混合经营或机构重叠的情况。公司各职能部门独立履行其职能，不受控股股东或其他股东的干预。5业务方面：公司拥有自己独立生产、经营系统，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险，与控股股东不存在同业竞争的情况。四、公司内部控制自我评价 公司自成立以来，根据公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司内部控制指引等法规性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内部管理，根据自身经营管理特点形成了较为完善的内部控制体系，保障了各项工作有章可循，并发挥了有效的控制和防范作用，促进了公司健康、平稳发展。（详见公司于 2009 年 4 月 17 日在巨潮网（http:/）上刊登的内部控制自我评价报告）。五、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所上市公司内部控制指引、关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：14 1公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。32008 年，公司未有违反深圳证券交易所内部控制指引及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。六、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，对公司内部控制出具了内部控制自我评价报告，公司独立董事为此发表意见如下：公司建立了较为完善的内部控制体系，相关内控制度符合国家有关法律、法规的规定和要求，具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司生产经营活动及其他重大事项的相关环节中可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司所作的 2008 年度内部控制自我评价，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、所做的工作以及取得的成效等方面情况进行了介绍，对公司组织机构、制度建设、内部控制部门的设立、人员配备、工作情况及公司 2008 年为建立和完善内部控制所做的工作及成效以及对控股子公司的内部控制、关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等内部的重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了改进整改措施和计划。希望公司进一步加强内部控制力度，加强对历史遗留问题的解决和处理，加强对子公司的管控以提高对外投资的收益水平，继续推进公司内部控制的各项工作的开展，不断提高公司治理水平。七、对高级管理人员的考评及激励机制 公司初步制定并实施了高级管理人员的薪酬考核、绩效挂钩、奖惩等方面的考评办法及激励机制，但由于公司目前正处于产业整合期间，尚未形成较为完善的高级管理人员绩效考核及激励机制。公司将在产业整合完成后，根据国家和地区有关 15 股权激励政策，探索完善新的高级管理人员考评及激励机制，提高公司高级管理人员的工作积极性，促进公司管理水平和盈利水平的提高。第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一、报告期内共召开一次股东大会，即 2007 年年度股东大会，具体情况如下：2008 年 5 月 9 日召开公司 2007 年度股东大会，审议通过如下议案：1.赤峰富龙热电股份有限公司 2007 年度董事会工作报告；2.赤峰富龙热电股份有限公司 2007 年度监事会工作报告；3.赤峰富龙热电股份有限公司 2007 年度财务决算报告；4.赤峰富龙热电股份有限公司 2007 年度利润分配方案；5.关于聘用公司 2007 年度审计机构的议案。此次股东大会决议公告刊登于 2008 年 5 月 10 日的证券时报、中国证券报、上海证券报及中国证监会指定网站上。第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）总体经营情况 2008年，公司根据“集中精力做大做强热电主导产业，收缩整合辅助性非主导产业”的总体发展战略和年度生产经营计划，强化经营管理，扎实推进各项生产经营工作，各项经营业务保持平稳发展。受世界金融危机影响，赤峰市的主要支柱产业有色金属业受到重创，导致赤峰市2008年度财政收入锐减。鉴于此，2008年底，赤峰市政府决定不再向公司的控股股东富龙集团并通过富龙集团向受本公司拨付财政补贴，导致公司2008年度出现亏损。2008 年公司实现营业收入32,481.91万元，营业利润-16,895.35万元，实现归属于母公司所有者的净利润-13,374.12万元。公司营业收入、营业利润、净利润及其同比分析：单位：元 指标名称 2008 年 2007 年 增减额 增减幅度（%）营业收入 324,819,063.48 542,273,305.56217,454,242.08-40.10营业利润-168,953,474.07-88,742,807.23-80,210,666.84-90.39 16 净利润-133,741,156.13 5,792,578.15-139,533,734.28-2,408.84变动原因说明：1.本期营业收入为 32,482 万元，比去年同期减少 21,745 万元，减少 40.10，其中：热电收入减少 1,216 万元，减少 4.78；通行费收入增加 60 万元，增加 1.49%；房地产收入减少 10,763 万元，减少 76.69(本期没有开发新项目,原项目已基本清盘)；化肥收入减少 3,679 万元，减少 99.78（本年度停产）；糖业收入减少 5,798万元（糖业股权已转让）；其他收入减少 349 万元；减少 27.65。2.本期营业利润为-16895.35万元,比去年同期减少-8874.28万元，减少90.39%主要原因如下：（1）本期营业收入为 32,482 万元，比去年同期减少 21,745 万元，减少 40.10，其中：热电收入减少 1,216 万元，减少 4.78；通行费收入增加 60 万元，增加 1.49%；房地产收入减少 10,763 万元，减少 76.69(本期没有开发新项目,原项目已基本清盘)；化肥收入减少 3,679 万元，减少 99.78（本年度停产）；糖业收入减少 5,798 万元（糖业股权已转让）；其他收入减少 349 万元；减少 27.65。（2）营业成本 32,996 万元，较上年同期减少 14,982 万元，减少 31.23，其中：热电成本增加 1,626 万元，增加 6.10%；房地产成本减少 7,955 万元，减少 78.60%（因本年度没有新开发的楼盘，原楼盘基本售完）；路桥运营成本增加 152 万元，增加10.60%；化肥成本减少4,127万元，减少99.88%(因本年度停产)；糖成本减少4,834万元(因糖业股权已转让)；其他成本增加 156 万元，增加 19.62%。（3）营业毛利率为-1.58%，较上年同期 11.52%减少 13.1 个百分点，主要原因是热电毛利率比去年同期减少 21.67 个百分点,房地产毛利率比去年同期增加 5.9个百分点，通行费毛利率比去年同期减少 3.2 个百分点。（4）营业税金及附加比上年同期减少 871 万元，减少 90.73%，主要原因是本期房地产收入减少所致。（5）管理费用比上年同期增加 736 万元，增加 14.66%，主要原因是证券业务咨询费、产权更名费、差旅费、办公费等增加所致。（6）财务费用比上年同期增加 2,366 万元，增加 30.30，主要原因是本期借款增加和热费优惠使财务费用增加。3.本年度净利润为-13,374 万元，比去年同期减少 13,953 万元，减少 2408.84，减少的原因同上（1）-（6）项和以下原因：（1）营业外收入比上年同期减少 7,220 万元,减少 66.53,主要是本年度没有 17 取得财政煤差价和公路运营补贴款所致。（2）所得税费用比上年同期减少 867 万元,减少 91.46，主要是子公司富龙房产利润减少所致。（二）主营业务及其经营状况 报告期内，公司主营业务范围是城市集中供热、发电、高等级公路运营等产业。公司主营业务的经营情况：1热电产业。报告期内，公司所属赤峰富龙热电厂紧紧围绕年初制定的生产目标方针，充分调动一切有利因素，积极应对煤炭价格上涨、资金严重短缺、煤炭储备不足等诸多困难，通过全体员工齐心协力，顺利完成了 2008 年度的热电生产任务。2008 年，富龙热电厂共完成供电量 1.46 亿千瓦时，完成供热量 267.22 万吉焦；实现销售收入 9,042.43 万元,较上年同期减少 985.15 万元，减少 9.82%。2供热产业。报告期内，公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司在不断强化企业管理、科技创新的基础上，进一步完善了供热主营业务结构，在公司控制成本和规范运作上取得了实效，保障了公司供热业务的稳定运营。2008 年，共实现销售收入 1.69 亿元，较上年同期减少 1,080.12 万元,减少 6.00%。3公路产业。报告期内，公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司从围绕支援救灾、支持奥运、保障交通的大局开展各项工作，将公司的社会效益放在首位，通过开展形式多样的创建活动，大力拓展服务项目，全面提升公司的服务形象和服务质量，有效实现了公司经济效益和社会效益的同步增长。2008 年，通行费收入达到 4,076 万元，比上年同期增长了 61 万元，增长了 1.52%。（三）公司主营业务及产品构成情况 1主营业务的行业构成情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）供电供热 24,213.70 28,287.93-16.83%-4.78%6.10%-247.73%房地产 3,271.83 2,166.2333.79%-76.69%-78.60%21.15%通行费 4,076.05 1,586.0361.09%1.51%10.62%-4.98%2主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）赤峰市 32,481.91-40.10%18 3.报告期内公司生产的产品及提供的服务未发生重大变化或调整。4报告期内,公司向前五名供应商的合计采购金额为 15,969 万元，占本年度采购总额的比例为 48.4%。公司向前五名客户的合计销售金额为 7,817 万元，占本年度销售总额的比例为 24.07%。（四）报告期内资产构成情况 1报告期内公司资产构成及变动情况 单位：元 项 目 期 末 期 初 期初占总资 产比例(%)期末占总资 产比例(%)应收帐款 137,667,776.61161,285,190.166.385.78存货 32,090,125.4862,176,756.912.461.35投资性房地产 0长期股权投资 90,070,125.0689,695,815.673.553.78固定资产 1,399,068,768.321,429,595,523.7356.5458.76在建工程 55,785,931.9657,819,080.802.292.34短期借款 9,000,000.00184,500,000.007.300.38长期借款 634,960,000.00705,510,000.0027.9026.67总资产 2,380,955,733.352,528,634,311.632报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据 单位：元 项 目 本报告期 上一报告期 本报告期比上一 报告期增减率（%）营业费用 4,801,386.727,699,264.50-37.64 管理费用 57,574,901.9650,212,030.4014.66 财务费用 101,741,398.0878,079,051.3330.31 所得税 807,777.479,483,784.70-91.48（五）现金流量表的构成情况 单位：元 项目 本报告期 上一报告期 增减比例（%）经营活动产生的现金净流量 28,728,479.86134,979,894.77-78.72投资活动产生的现金净流量-493,153.10-51,761,846.94 99.05筹资活动产生的现金净流量-31,133,001.88-113,324,591.65 72.53（六）主要子公司及参股公司的经营情况及业绩 1赤峰富龙热力有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围：热力供应。19 注册资本 20,918.19 万元，本公司持有其 99.04%的股权。截止 2008 年 12 月 31 日，总资产 4,9970 万元，净资产 30,373 万元,2008 年度实现营业收入 16,921 万元，净利润-1,512 万元。2赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围为：公路、桥梁、隧道投资、开发、经营管理等。注册资本 23,855 万元，本公司持有其94.66%的股权。截止 2008 年 12 月 31 日，总资产 82,102 万元，净资产 27,081 万元，净利润-3,209 万元。3.赤峰富龙房地产开发有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围为房地产开发、物业管理。注册资本 5,000 万元，本公司持有其 100%的股权。截止 2008 年12 月 31 日，总资产 9,637 万元，净资产 8,440 万元，净利润 563 万元。4赤峰富龙化工有限责任公司是公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限公司的控股子公司。经营范围为碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化氨、复合肥的生产与销售等。注册资本 3800 万元，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与本公司合并持有其