601010_2012_文峰股份_2012年年度报告_2013-03-28.pdf

文峰大世界连锁发展股份有限公司文峰大世界连锁发展股份有限公司 601010601010 20122012 年年度报告年年度报告 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、独立独立董事董事胡世伟委托独立董事江平胡世伟委托独立董事江平出席会议出席会议并代行董事权利并代行董事权利。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人徐长江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人徐长江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）张张 凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司第三届董事会第二公司第三届董事会第二十四次会议通过资本公积金转增股本方案和利润分配方案：拟以十四次会议通过资本公积金转增股本方案和利润分配方案：拟以 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本为基数，向全体股东实施资本公积金每为基数，向全体股东实施资本公积金每 10 股转增股转增 5 股，同时每股，同时每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述资本公积金转增方案和利润分配方案尚须税），剩余利润作为未分配利润留存。上述资本公积金转增方案和利润分配方案尚须提交提交股股东大会东大会审议审议。六、六、本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 第八节 公司治理 40 第九节 内部控制 43 第十节 财务会计报告 44 第十一节 备查文件目录 141 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、文峰股份 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司 文峰集团 指 江苏文峰集团有限公司，公司控股股东 新有斐、新有斐大酒店 指 南通新有斐大酒店有限公司，公司第二大股东 南通文峰大世界、南通门店 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界分公司 如皋文峰大世界、如皋文峰 指 如皋文峰大世界有限公司，公司全资子公司 海门文峰大世界、海门文峰 指 海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司 如东文峰大世界、如东文峰 指 如东文峰大世界有限公司，公司全资子公司 启东文峰大世界、启东文峰 指 启东文峰大世界有限公司，公司全资子公司 通州文峰大世界、通州文峰 指 通州文峰大世界有限公司，公司全资子公司 海安文峰大世界、海安文峰 指 海安县文峰大世界有限公司，公司全资子公司 靖江文峰大世界、靖江文峰 指 文峰大世界连锁发展靖江有限公司，公司全资子公司 宝应文峰大世界、宝应文峰 指 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司 文峰商贸、采批公司 指 南通文峰商贸采购批发有限公司，公司全资子公司 上海文峰商贸 指 上海文峰商贸有限公司，公司全资子公司 南通文峰千家惠、千家惠吉星店 指 南通文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司 千家惠王府购物中心 指 南通文峰千家惠王府购物中心有限公司，公司全资子公司 长宁文峰千家惠 指 上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司，公司全资子公司 上海文峰千家惠 指 上海文峰千家惠购物中心有限公司、公司全资子公司 上海文峰购物广场 指 上海文峰购物广场有限公司，公司全资子公司 加盟公司 指 南通文峰超市加盟管理有限公司，公司全资子公司 文峰科技 指 江苏文峰科技发展有限公司，公司全资子公司 文峰通讯 指 江苏文峰通讯有限公司，公司控股子公司 文峰电器 指 江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司 文峰电器服务 指 南通文峰电器服务有限公司，公司全资子公司 文峰电器销售 指 南通文峰电器销售有限公司，公司全资子公司 连云港文峰电器 指 连云港文峰电器销售有限公司，公司全资子公司 泰州文峰电器 指 泰州文峰电器销售有限公司，公司全资子公司 盐城文峰电器 指 盐城文峰电器销售有限公司，公司全资子公司 上海文峰电器 指 上海文峰电器销售有限公司，公司全资子公司 农贸市场 指 上海文峰农产品市场经营管理有限公司，公司全资子公司 苏宴大酒店 指 上海苏宴大酒店有限公司，公司全资子公司 泰州千家惠 指 泰州文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司 家宜宾馆 指 上海家宜宾馆有限公司，公司全资子公司 文锦商业管理 指 南通文锦商业管理有限公司，公司全资子公司 大地房地产、大地公司 指 南通市大地房地产开发有限公司，公司实际控制人徐长江控制的企业 文峰饭店 指 南通市文峰饭店有限公司，公司控股股东控制的企业 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 南通大饭店 指 南通大饭店有限公司，公司控股股东控制的企业 文峰汽车连锁 指 江苏文峰汽车连锁发展有限公司，公司控股股东控制的企业 文景置业 指 南通文景置业有限公司、公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 指上海证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 保荐人 指 安信证券股份有限公司 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2012 年度 联销 指 是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点分成的一种经营模式。是公司百货门店的主要销售模式 经销 指 是指零售商直接向供应商采购商品，由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中第四节董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面临的风险。文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 文峰大世界连锁发展股份有限公司 公司的中文名称简称 文峰股份 公司的外文名称 Wenfeng Great World Chain Development Corporation 公司的外文名称缩写 WFDSJ 公司的法定代表人 徐长江 二。、二。、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张 凯 程敏 联系地址 江苏省南通市青年东路 1 号 江苏省南通市青年东路 1 号 电话 0513-85505666-8968 0513-85505666-8968 传真 0513-85121565 0513-85121565 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 江苏省南通市南大街 3-21 号 公司注册地址的邮政编码 226006 公司办公地址 江苏省南通市青年东路 1 号 公司办公地址的邮政编码 226007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 文峰股份 601010 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站 2011 年年度报告公司基本情况。文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 （三）（三）公司上公司上市以来，主营业务的变化情况市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未有变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王贡勇 阚京平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层 签字的保荐代表人姓名 严俊涛、沈睟 持续督导的期间 2011 年 6 月至 2013 年 12 月 31日 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）、（一）、主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 6,426,003,394.71 6,442,273,922.04-0.25 5,635,724,250.25 归属于上市公司股东的净利润 418,243,101.03 433,658,408.15-3.55 361,499,256.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 324,474,704.28 378,974,746.38-14.38 320,928,639.58 经营活动产生的现金流量净额 443,552,227.75 548,451,782.29-19.13 516,005,703.50 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,628,014,041.47 3,305,386,646.35 9.76 1,115,294,272.90 总资产 6,453,430,662.66 5,276,612,309.97 22.30 3,045,753,101.15 （二）（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.85 0.97-12.37 0.94 稀释每股收益（元股）0.85 0.97-12.37 0.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.66 0.85-22.35 0.84 加权平均净资产收益率（%）12.16 18.59 减少 6.43 个百分点 34.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.43 16.52 减少 7.09 个百分点 31.04 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-22,518,189.73 注 1 9,783,987.37 31,339,174.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,753,557.79 20,273,165.35 18,055,333.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 58,486,345.94 注 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,824,657.78 理 财 产品收益 25,557,564.77 375,260.28 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 对外委托贷款取得的损益 27,749,252.13 14,747,985.75 3,380,279.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 822,823.45 2,246,247.59 723,746.99 少数股东权益影响额 4,043.09 9,669.12 294,761.97 所得税影响额-29,354,093.70 -17,934,958.18-13,597,940.07 合计 93,768,396.75 54,683,661.77 40,570,617.04 注 1：本年非流动资产处置损益主要是启东文峰大世界为建设启东新文峰二期工程，拆除原经营场所产生的损失，拆除损失金额为 13,720,001.98 元。注 2：企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 58,486,345.94 元，公司因受让新景置业所持有的文景置业 50%股权，将文景置业纳入合并范围，按照购买日股权公允价值调整原持有股权确认的投资收益49,702,218.39 元和按照购买日文景置业净资产公允价值确认的营业外收入 8,784,127.55 元。文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是极不平凡的一年，是文峰股份发展史上经营压力最大的一年，全球金融危机，欧债风险，国内经济发展速度放缓，房市调控，国家家电政策调整，主力店又进行了空前规模的新装改造，这些困难在 2012 年集中凸现，对公司持续跨越发展构成了严峻的挑战。公司以落实十八大精神为重要契机，始终保持视危机为机遇，逐逆势而飞扬的精神状态，全年围绕稳中求进扩销售，又好又快谋发展两条主线，做好抓项目，防下滑，调结构，促转型，打基础，谋和谐这篇大文章，经过全体干部员工的奋力拼搏，文峰股份全年经营业绩依然保持了良好的发展态势，全资覆盖工程全部落位，启东新文峰一期工程、启东文峰电器总汇、文峰千家惠姜堰店相继开业，各方面的工作又取得了新成效。公司全年主要抓了以下几项工作：1、稳步防下滑。2012 年，公司实现营业收入 64.26 亿元，利润总额 5.59 亿元，净利润 4.17亿元，与去年基本持平。2、新店增亮点。启东新文峰大世界一期工程去年 4 月 28 日开业，开业当天接待顾客 6 万人次，纯百货销售 400 多万元，2012 年实现销售 3.2 亿元，同比增长 2.4%，一期工程开业后，继续抓好二期工程的建设工作；启东文峰大世界电器总汇在同一天开门迎宾，总营业面积 7200平方米，是文峰电器的又一家旗舰店，开业当天实现销售 600 多万，2012 年实现销售 9531 万元；去年 8 月文峰千家惠姜堰店开业，经营面积 1 万平方米，2012 年实现含税销售 2555 万元。加盟公司去年共发展加盟店 94 家，同比增长 61.7%。3、潜心攻项目。面对经济下行的影响，公司始终以发展为重点，在苏中、苏北等地区捕捉开店项目，不辞辛劳，四处奔波，相继落实了城市综合体、大卖场、电器连锁等项目 10 多个。在项目筹建中，采取分工合作，挂图作战的方式，工程技术人员分片，分项目，分工负责，管理更加专业化，项目的筹建工作有条不紊地向前推进。4、扎实调结构。南通文峰大世界东扩工程竣工，新增了营业面积 1 万平方米，中庭及内部营业场所改造基本完成，引进了雅诗兰黛、倩碧、娇韵诗、欧舒丹等一线品牌，形成了视觉新卖点。上海文峰广场开设了大光明影城，新开了避风塘餐饮，为广场带来了更为充足的人气。海安新文峰在业态组合、品牌确定、店堂环境上下足功夫，引进了动漫城等新功能，使商场具有更强的聚客力。如皋新文峰进行了全面调整，布局更合理、场地更紧凑、商品组合更加丰满。宝应文峰对各楼层的品牌布局做了全面地分析，全年共引进品牌 70 多个。5、创新抓管理。公司切实加强各项管理工作，按上市公司的要求规范运作，出台并实施了10 多个规章制度，做到有章可循，有章可依。公司通过固定的领导班子办公例会、专题研究会，对经营管理中的热点、难点集体研讨，寻求对策措施，着力解决实际问题。积极创新人力资源管理，对日常考勤，各类假期审批的程序，加班申请表的填报及审批，社保、公积金缴纳，工资总额控管等，加强了常态化管理，深化了管理内涵。加强了三大业态的终端统一管理，百货业作为门店管理的主体，负有对门店中的超市、电器统一监管的职能，明确界定了各自的职责范围和管理流程。不断深化和创新营销管理，去年，百货店共举办了 30 场大型促销活动，家电公司举办了 50 场促销活动，诠释了以文兴商的经营理念，为公司防下滑做出了努力。6、齐心保和谐。公司将员工培训是最大的福利落到实处，举办了首期百货业态储备高层管理职位培训班、布局规划与商品组合、现场管理与业绩提升、内训师培训班等课程，为文峰股份今后的大发展提供了一定的人才基础。全员开展了员工手册的再学习、再提高，并组织员工撰写心得体会，增强了员工遵章守纪的意识。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,426,003,394.71 6,442,273,922.04 -0.25 营业成本 5,310,321,570.20 5,317,664,181.51 -0.14 销售费用 345,023,781.92 307,051,366.35 12.37 管理费用 223,317,541.68 200,453,729.93 11.41 财务费用 12,988,663.95 16,433,943.02 -20.96 经营活动产生的现金流量净额 443,552,227.75 548,451,782.29 -19.13 投资活动产生的现金流量净额-590,323,702.80 -1,540,572,223.22 61.68 筹资活动产生的现金流量净额-224,385,658.90 1,607,911,711.36 -113.96 2、收入收入（1）驱动业务收入驱动业务收入变化的因素分析变化的因素分析 本报告期，公司营业收入 64.26 亿元，比上年同期减少 1,627 万元，同比减少 0.25%，主要是本年受国家家电补贴政策退出及房地产调控影响，房地产市场低迷影响电器商品销售同比减少。3、成本成本（1）成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)百货业态 百货业态 3,204,659,094.63 60.47 3,006,482,585.40 56.70 6.59 超市业态 超市业态 739,884,625.97 13.96 713,037,599.38 13.45 3.77 电器业态 电器业态 1,340,177,785.66 25.29 1,571,018,384.30 29.63-14.69 其 他 其 他 14,708,439.02 0.28 11,908,040.37 0.22 23.52 合计 5,299,429,945.28 100.00 5,302,446,609.45 100.00-0.06 百货业态：主要是由于新海安文峰大世界、宝应文峰大世界投入使用及如皋大世界、靖江大世界等门店人气上升导致百货商品销售额增加相应地营业成本增加 超市业态：由于新开射阳、姜堰超市使商品销售额增加，营业成本增加 电器业态：主要是电器商品销售下降导致营业成本下降 其 他：主要是如皋酒店销售同比增加的同时成本增加 260 万元所致 （2）主要供应商情况主要供应商情况 公司向前 5 名供应商合计的采购金额 37,615.94 万元，占年度采购总额的 7.08%。4、费用费用 销售费用比去年同期增长 12.37%，主要是人工成本、长期待摊费用摊销及水电费增加影响；管理费用比去年同期增长 11.41%，主要是人工成本及累计折旧增加影响；财务费用比去年同期减少 20.96%，主要是利息收入与支出同比减少，手续费同比增加影响。5、现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 19.13%，主要是购买商品接受劳务支出同比增加40,383 万元及支付的各项税费同比增加 14,136 万元所致；文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是委托理财和委托贷款年末同比减少42,989 万元，理财收益同比增加 2,127 万元，上年末应收文景置业 34,619.42 万元，本年 1-7 月应收文景置业 5,000 万元，期末对文景置业合并时抵销等；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 113.96%，造成原因是公司 2011 年公开发行股票募集资金 21 亿元、上海文峰千家惠归还银行借款 1 亿元以及 2012 新增文景置业的银行借款 3.5亿元。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）百货 3,907,509,327.91 3,204,659,094.63 17.99 6.37 6.59 减少 0.16个百分点 超市业态 820,813,626.26 739,884,625.97 9.86 3.67 3.77 减少 0.08个百分点 电器业态 1,468,979,103.09 1,340,177,785.66 8.77-16.61-14.69 减少 2.05个百分点 其 他 37,654,791.20 14,708,439.02 60.94-11.39 23.52 减少 11.04个百分点 合计 6,234,956,848.46 5,299,429,945.28 15.00-0.55-0.06 减少 0.42个百分点 百货业态主营业务收入比上年增加是由于新海安文峰大世界、宝应文峰大世界投入使用及如皋大世界、靖江大世界等门店人气上升影响百货商品销售额增加；超市业态主营业务收入比上年增加是由于新开射阳、姜堰超市使商品销售额增加。2012 年 3 月，因南通市政建设导致麦客隆超市停业，营业额相对减少；电器业态主营业务收入比上年减少是由于 2012 年受国家家电补贴政策退出及房地产调控影响，房地产市场低迷影响电器商品销售；其他业态主营业务收入比上年减少是由于受电器商品销售减少影响电器服务公司减少收入 692万元；上海大酒店注销，销售减少 481 万元。其他业态营业成本比上年增加主要是由于如皋大世界酒店销售同比增加的同时成本增加所致。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）南通地区 5,293,155,391.25-2.82 其他地区 1,874,111,450.47 4.96 抵销 932,309,993.26-3.18 合计 6,234,956,848.46-0.55 （三）（三）资资产、负债情况分析产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）其他应收款 90,823,136.01 1.41 421,379,620.07 7.99-78.45 存货 2,382,389,530.86 36.92 367,764,292.26 6.97 547.80 其他流动资产 270,218,229.21 4.19 662,195,671.24 12.55-59.19 长期股权投资 4,865,000.00 0.08 58,969,537.66 1.12-91.75 在建工程 64,491,815.10 1.00 99,695,663.36 1.89-35.31 无形资产 490,070,122.38 7.59 261,564,751.92 4.96 87.36 长期待摊费用 86,771,902.29 1.34 63,622,521.80 1.21 36.39 短期借款 3,000,000.00 0.05 8,000,000.00 0.15-62.50 预收款项 1,120,665,789.06 17.37 742,920,254.05 14.08 50.85 应交税费 70,804,977.74 1.10 143,898,682.13 2.73-50.80 其他应付款 382,360,205.55 5.92 226,051,173.75 4.28 69.15 一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 2.63 100.00 长期借款 180,000,000.00 2.79 100.00 递延所得税负债 49,545,652.63 0.77 100.00 其他应收款：本期减少是因为上年末应收文景置业 346,194,200 元，本年文景置业成为公司全资子公司，对其其他应收款余额合并时抵销；存货：本期增加主要是增加文景置业房地产开发成本 1,997,785,213.20 元；其他流动资产：本期减少主要是预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费；购买的理财产品本金及应收利息同比减少；长期股权投资：本期减少是因为上年年末文景置业为公司之合营企业，采用权益法核算对其投资，本年度成为公司全资子公司，对其合并财务报表；在建工程：本期减少主要原因是启东文峰一期工程、海安文峰酒店部分及南通门店整改部分工程完工转固定资产；无形资产：本期增加主要是海门大世界、启东大世界、如皋长江大世界本年分别购买的土地使用权的影响；长期待摊费用：本期增加主要是本年新增装修改造费用 49,514,290.29 元；短期借款：本期减少是受文峰通讯归还借款 500 万元影响；预收款项：本期增加主要是文景置业预售商品房收到的款项影响；应交税费：本期减少主要是年末应交增值税与企业所得税较年初减少 43,311,549.24 元、13,360,105.80 元，以及年初土地增值税 17,825,796.79 元本期缴纳影响；其他应付款：本期增加主要是文景置业收取的购房预售款增加影响；一年内到期的非流动负债：为文景置业于 2013 到期的银行借款；长期借款：为文景置业的银行借款；递延所得税负债：因本期收购文景置业股权而将其纳入合并范围，年末递延所得税负债按文景置业净资产的公允价值变动确认。（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司的品牌影响力、美誉度和顾客忠诚度 公司主要从事百货、超市、电器销售专业店的连锁经营业务，是南通地区最大的零售企业和江苏省领先的零售企业之一。公司目前拥有南通文峰大世界等 10 家百货门店，门店数量、经营面积远超过当地主要竞争者。突出的区域规模优势，在管理、营销和招商方面具有的强劲竞文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 争力，使公司在中国连锁经营协会公布的 2011 年连锁百强中排名第 23 名。公司在多年经营中，始终重视服务质量和品牌建设，自 1996 年开业起，率先实行满意工程，承诺不满意便退货，并持之以恒，顾客至上的形象已深入人心。2、优越的门店位置 优越的门店位置是零售企业经营成功的重要因素。公司主要门店均位于所经营地区（城市）的传统或新兴商圈的核心位置，地理优势突出。3、统分结合的管理体系 公司根据行业及自身特点，发展出适合自身的统分结合管理模式。公司通过统一发展战略，实现经营和服务的标准化和规范化；通过统一的品牌，提高市场知名度和美誉度；通过统一运用进销存信息管理系统，将各门店销售、库存数据，采购需求、配送数据及时汇总，进行集中处理，方便记录和查询，提高了采购的规范性和市场反应的灵敏性；通过实行商品统一采购和配送，增强了与供应商的价格谈判能力，降低了采购成本，节省了配送费用，实现了规模经济；通过将各销售门店作为一个经营实体各自独立设账，独立核算其进、销、存和相关税费，独立反映其经营状况和经营成果。在采购部门和各门店之间建立权责明晰的考评机制，提高前台门店和后台采购部门的积极性和能动性，促进经营效率的提高。4、三位一体的协同效应 公司的百货门店同时经营超市（综合超市或精品超市）和电器销售业务。三种业态并举发展，有利于将公司百货品牌的优势向其他两种业态延伸，可以满足顾客一站式消费需求，更容易吸引顾客，三种业态互相带动人气，降低了单一业态经营的风险。同时，通过统一前、中、后台的管理和服务，起到了降低管理成本的作用。公司发展经验和经营效果显示，多业态组合经营的协同效应明显。三位一体，构筑了购物中心的核心功能，为公司快速拓展大型综合性购物中心项目，奠定了坚实基础。5、良好的供应商关系和强大的供应商支持力度 供应商是公司的重要资源，公司一向本着诚信与共赢的原则与供应商合作，与主要供应商建立了长期的密切合作关系。公司成立至今，从未发生拖欠供应商货款事件或者其他重大供应商纠纷，在供应商中享有良好声誉。公司通过一系列措施确保与优质供应商建立长期合作关系。6、良好的企业文化和到位的员工培训 在企业文化的塑造上，公司主要围绕实施满意工程长效机制，提升客户服务水平来开展，即通过对满意工程的宣讲和实施，对外提升公司品牌，对内提高员工素质。多年来，在南通地区的社会知名度和认可度较高，员工富有保障感和自豪感。公司非常重视对基层员工的培训，内容涵盖企业文化、营业员行为规范、商业道德规范、满意服务理念、商品账务管理、会员顾客管理、乃至广播操形体训练等方方面面。通过系统的新员工培训、有针对性的在岗培训，以及持续不断的宣讲，得以提升员工素质，增强员工服务技能和服务意识，给顾客更好的消费体验。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内对外股权投资额与上年同比减少 54,104,537.66 元，主要是 2011 年本公司对南通文景置业有限公司的出资额为 5,600 万元，占股权比例为 50%，按照合营企业对文景置业实行权益法核算。2012 年 6 月 15 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了关于收购南通新景置业有限公司所持有的南通文景置业有限公司 50%股权的议案（详见公司 2012 年 6 月 19 日公布的文峰股份关于收购南通新景置业有限公司所持有的南通文景置业有限公司 50%股权的公告），本公司与新景置业签订股权转让协议，新景置业将所持有的的文景置业 50%股权全部转让给本公司，转让双方确定股权收购价款为 2.5 亿元，该收购事项已经 8 月 6 日召开的公司 2012年第一次临时股东大会审议通过。文景置业已经江苏省南通工商行政管理局（06000057）公司变更【2012】第 07180009 号核准，变更为公司的全资子公司。文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 （1）持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 文峰期货有限公司 1,365,000 5,000,000 5 4,865,000 220,000 0 长 期 股权投资 现 金 出资 合计 1,365,000 5,000,000/4,865,000 220,000 0/文峰期货有限公司（原江苏文峰期货经纪有限责任公司，2012 年 5 月 27 日经江苏省工商行政管理局核准更名）成立于 1995 年 7 月 7 日，注册资金 3000 万元，许可证号：30900000、营业执照号：320000000021991。公司持有其 5%的股权，公司控股股东江苏文峰集团有限公司持有其 60%的股权，南通粮油集团有限公司持有其 35%的股权。经证监许可20111783 号批准，2011 年 12 月文峰期货注册资本增加到 1 亿元。现文峰期货的股本结构是：江苏文峰集团有限公司持有 6000 万股，占 60%；南通粮油集团有限公司持有 3500 万股，占 35；文峰大世界连锁发展股份有限公司持有 500 万股，占 5。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年年度报告 合作方名合作方名称称 委托理财委托理财产品类型产品类型 委托理委托理财金额财金额 委托理财起始日期委托理财起始日期 委托理财终止日期委托理财终止日期 报酬确定方式报酬确定方式 预计收预计收益益 实际收回实际收回本金金额本金金额 实际获得实际获得收益收益 是否是否经过经过法定法定程序程序 是是否否关关联联交交易易 是是否否涉涉诉诉 资金来源资金来源并说明是并说明是否为募集否为募集资金资金 中国银行股份有限公司南通分行 中 银 人 民币理财 12,000 2011 年 10 月 18 日 2012 年 1 月 17 日 年利率 8.3%12,000 248.32 是 否 否 自 有 资金，非募集资金 兴业银行股份有限公司南通分行 兴 业 银 行机构理财 3,000 2011 年 12 月 5 日 2012 年 1 月 19 日 年利率 5.8%3,000 21.45 是 否 否 中国建设银行股份有限公司南通城中支行 建 行 亁 元理财产品 11,000 2011 年 12 月 28 日 2012 年 2 月 3 日 年利率 5.8%11,000 64.67 是 否 否 中国银行股份有限公司南通分行 中 银 人 民币理财 15,000 2012 年 1 月 6 日 2012 年 1 月 31 日 年利率 5.15%15,000 52.91 是 否 否 12,000 2012 年 1 月 19 日 2012 年 4 月 19 日 年利率 6%12,000 179.51 是 否 否 15,000 2012 年 1 月 31 日 2012 年 2 月 22 日 年利率 4.3%15,000 38.88 是 否 否 12,000 2012 年 4 月 20 日 2012 年 7 月 20 日 年利率 6%12,000 1