601158_2012_重庆水务_2012年年度报告_2013-04-02.pdf

重庆水务集团股份有限公司重庆水务集团股份有限公司 601158601158 20122012 年年度报告年年度报告 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人吴家宏、主管会计工作负责人吴家宏及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人吴家宏、主管会计工作负责人吴家宏及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕祥红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司现有总股本案或公积金转增股本预案：以公司现有总股本 48 亿亿股为基数，按每股为基数，按每 10 股派股派 2.62 元（含税）比例向全体股东派发现金红利元（含税）比例向全体股东派发现金红利 125,760 万元万元；本次本次不实施资本公积金转增股本不实施资本公积金转增股本。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节第八节 公司治理公司治理.56 第九节第九节 内部控制内部控制.60 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.61 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.175 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 控股股东、重庆水务资产公司 指 重庆市水务资产经营有限公司 实际控制人、重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 公司章程 指 重庆水务集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 NTU 指 浊度的单位 TN 指 总氮，水中各种形态无机和有机氮的总量 双创 指 管理创新，技术创新 水专项 指 水体污染控制与治理科技的国家重大专项 二、二、重大风险提示：重大风险提示：1、主要原材料的供应风险：本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江，水源水质达到国家颁发的 地表水环境质量标准 二类水质标准。但是重庆市一年四季雨量分配不均，洪水期和枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。除此之外，极端天气及突发性水污染事件，对以原水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。2、能源供应及价格风险：公司使用的主要动力能源为电力。电价的上涨也会推动公司主营业务成本的上升，对公司未来的盈利造成影响。3、自来水及污水处理服务价格调整风险：公司供水价格和污水处理服务价格由重庆市政府核定，本公司有权要求进行价格调整，但是应当依照法定程序，由本公司事先提出调价申请，之后履行听证程序，最后由重庆市政府批准执行。因此，公司存在供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险。公司污水处理服务的结算模式可概括为政府特许、政府采购、企业经营，政府采购本公司污水处理服务的结算价格每 3 年核定一次，首期污水处理结算价格为 3.43 元/立方米（2010 年 12 月 31 日到期），2011 年-2013 年第二期政府采购污水处理服务结算价格为 3.25 元/立方米。因此，公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。同时，每个价格核定期满前，结算价格原则上不得进行临时性调整，除非因特殊原因并得到市政府的正式批准。因此，本公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的风险。4、自来水及污水处理水质标准调整风险：我国自来水行业目前的整体技术标准尚未达到发达国家的水平，国家可能要求逐步提高自来水质量标准。目前本公司各水厂的出厂水质浊度控制在 1NTU 以下，但如果国家提高水质标准，本公司仍然面临产业技术升级而增加改造重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 投资的风险；本公司污水处理执行标准为城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 B 标准，如果国家提高污水处理的水质标准，则本公司污水处理业务也将面临增加技术改造投资的风险。重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文名称简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 吴家宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱贤成 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾 1 号 重庆市渝中区龙家湾 1 号 电话 023-63860827 023-63860827 传真 023-63860827 023-63860827 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾 1 号 公司注册地址的邮政编码 400015 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾 1 号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾 1 号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 1 月 6 日 注册登记地点 重庆市渝中区龙家湾 1 号 企业法人营业执照注册号 500000000003412 税务登记号码 500103709329559 组织机构代码 70932955-9 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 签字会计师姓名 侯黎明 阳伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座 签字的保荐代表人姓名 郑炜 马锋 持续督导的期间 2010 年 3 月至 2012 年 12 月 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,968,736,585.71 3,775,367,869.95 3,775,367,869.95 5.12 3,280,421,367.33 3,280,421,367.33 归属于上市公司股东的净利润 1,888,594,221.23 1,609,031,580.56 1,609,031,580.56 17.37 1,293,723,326.15 1,293,723,326.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益1,730,803,922.72 1,542,346,802.46 1,542,346,802.46 12.22 1,257,028,029.31 1,257,028,029.31 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,981,916,119.07 1,911,276,821.30 1,911,276,821.30 3.70 1,800,566,827.54 1,800,566,827.54 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 12,389,378,906.48 11,634,068,614.29 11,587,788,614.29 6.49 11,004,079,316.93 11,002,579,316.93 总资产 17,936,564,896.97 17,616,165,150.68 17,389,818,063.53 1.82 16,553,263,759.20 16,437,706,862.21 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基 本 每 股 收益（元股）0.39 0.34 0.34 14.71 0.28 0.28 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 稀 释 每 股 收益（元股）0.39 0.34 0.34 14.71 0.28 0.28 扣 除 非 经 常性 损 益 后 的基 本 每 股 收益（元股）0.36 0.32 0.32 12.50 0.27 0.27 加 权 平 均 净资 产 收 益 率（%）15.97 14.44 14.44 增加1.53个百分点 13.34 13.34 扣 除 非 经 常性 损 益 后 的加 权 平 均 净资 产 收 益 率（%）14.64 13.84 13.84 增加0.80个百分点 12.97 12.97 报告期公司所属重庆市排水有限公司收购公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司所属重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司,上述股权收购事项属同一控制下的企业合并,公司按 企业会计准则企业合并的规定，对 2010 年和 2011 年相关财务数据进行了追溯调整。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-8,106,052.64 23,626,971.02-6,416,367.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,008,812.14 35,628,152.22 14,374,185.82 委托他人投资或管理资产的损益 11,046,575.34 5,460,000.00 17,622,776.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 287,076.77 -424,583.83-137,809.45 对外委托贷款取38,911,780.83 1,133,486.03 3,483,868.98 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 得的损益 受托经营取得的托管费收入 9,188,797.00 5,204,500.00 1,666,567.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,578,544.40 8,354,866.56 380,734.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 74,111,717.24 主要系：根据财税【2009】87 号文件规定及重庆市渝中区地方税务局核准，公司已缴纳的2008-2009年度污水处理业务税款可抵扣 2011年及以后年度的企业所得税；截止本报告期末公司收到上述应退还的企业所得税费用中的50,000,000.00 元，本期应抵扣所得税23,270,593.44元。8,100,131.08 少数股东权益影响额 533,484.56 -354,268.45 1,344,745.94 所得税影响额-14,770,437.13 -11,944,345.45-3,723,536.46 合计 157,790,298.51 66,684,778.10 36,695,296.84 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）3,089,064.10 3,376,140.87 287,076.77 287,076.77 可供出售金融资产 17,424,000.00 18,452,500.00 1,028,500.00 合计 20,513,064.10 21,828,640.87 1,315,576.77 287,076.77 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，经过集团及下属各公司的共同努力，供排水水质持续稳定达标。公司主营业务收入、资产及净资产、净利润等也实现稳定快速增长，每股收益较 2011 年增长 14.71%，达到每股 0.39元。全集团实现营业收入达到 39.69 亿元，同比增长 5.12%，其中：主营业务收入 35.77 亿元，同比增长 1.60%；实现净利润 18.89 亿元（不含少数股东损益），同比增长 17.37%。全集团总资产达到 179.37 亿元，同比增幅 1.82%，净资产（不含少数股东权益）123.89 亿元，同比增幅为 6.49%。2012 年末公司资产负债率为 30.88%，较 2011 年末下降 3.03 个百分点。以上数据表明，本集团各项经营业绩持续稳步增长，财务结构及资产状况继续保持良好。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,968,736,585.71 3,775,367,869.95 5.12 营业成本 2,082,425,898.82 2,009,482,252.22 3.62 销售费用 55,741,630.77 50,810,608.98 9.70 管理费用 473,325,698.03 415,752,651.58 13.85 财务费用-84,715,748.10 14,083,796.38 -701.51 经营活动产生的现金流量净额 1,981,916,119.07 1,911,276,821.30 3.70 投资活动产生的现金流量净额 667,405,758.29 -2,237,613,775.42 筹资活动产生的现金流量净额-1,547,985,613.27 -1,075,672,645.67 研发支出 9,979,178.96 10,541,314.44 -5.33 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，实现营业收入 396,873.66 万元，比 2011 年 377,536.79 万元增加 19,336.87 万元，增幅为 5.12%，主要系供排水收入增加所致，其中，主营业务收入 357,708.00 万元,占营业收入的90.13%；其他业务收入 39,165.66 万元,占营业收入的 9.87%。从主营业务收入构成来看,实现自来水销售收入 83,491.01 万元，占公司主营业收入的 23.34%；实现污水处理服务收入 220,552.78万元，占公司主营业收入的 61.66%；实现工程施工业务收入 45,723.16 万元，占公司主营业收入的 12.78%。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额 241,323.16 万元，占销售总额的 67.47%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)自 来电耗 20,850.24 34.05 17,854.47 34.80 16.78 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 水 销售 自 来水 销售 药剂 944.37 1.54 814.48 1.59 15.95 自 来水 销售 人工 16,015.44 26.16 13,780.49 26.86 16.22 自 来水 销售 折旧及摊销 16,473.11 26.91 13,307.02 25.94 23.79 自 来水 销售 其他成本费用 6,942.00 11.34 5,542.21 10.81 25.26 污 水处理 电耗 13,846.33 19.67 11,602.67 1676 19.34 污 水处理 药剂 4,040.34 5.74 3,406.88 492 18.59 污 水处理 人工 11,824.45 16.80 10,012.13 1446 18.10 污 水处理 折旧及摊销 32,501.63 46.18 34,907.06 5042-6.89 污 水处理 其他成本费用 8,175.00 11.61 9,307.15 1344-12.16 (2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额 28,709.14 万元，占采购总额的求 48.56%。4、费用费用 项 目 本期金额 上年同期金额 增减（%）财务费用（万元）-8,471.57 1,408.38 -701.51 所得税费用（万元）-1,960.39 2,450.84 -179.99 注 1：财务费用本报告期内比上年同期减少 701.51%，主要原因是外币汇率变动，本年度外币借款按期末汇率折算发生汇兑损益 113,495,440.03 元较上年同期增加 97,955,177.09 元所致；注 2：所得税费用下降的主要原因为根据财税【2009】87 号文件规定及重庆市渝中区地方税务局核准，公司已缴纳的 2008-2009 年度污水处理业务税款可抵扣 2011 年及以后年度的企业所得税，直至抵扣完毕为止；本报告期公司将收回上述可抵扣税款中的 50,000,000.00 元予以冲减所得税费用。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 8,842,971.96 本期资本化研发支出 1,136,207.00 研发支出合计 9,979,178.96 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 研发支出总额占净资产比例（%）0.08 研发支出总额占营业收入比例（%）0.25 (2)情况说明情况说明 报告期内研发支出主要为水专项课题研究费用支出。6、现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 增减金额 现金及现金等价物净增加额 1,101,336,264.09-1,402,009,599.79 2,503,345,863.88 其中：经营活动产生的现金流量净额 1,981,916,119.07 1,911,276,821.30 70,639,297.77 投资活动产生的现金流量净额 667,405,758.29-2,237,613,775.42 2,905,019,533.71 筹资活动产生的现金流量净额-1,547,985,613.27-1,075,672,645.67-472,312,967.60 注 1：公司本年投资活动产生的现金流量净额增加主要系公司本期收取重庆中法供水有限公司和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权转让价款共计 40,889.65 万元、收回上年发放委托贷款本金39,000万元和理财产品本金20,000万元以及上年同期公司向重庆中法水务投资有限公司增资 67,994.75 万元等所致；注 2：公司本年筹资活动产生的现金流量净额减少主要系股利分配额增加以及偿还债务本息额增加所致。7、其它其它(1)公司利润构成或利公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润总额增加的主要原因是外汇汇率波动引起汇兑损益变化增加利润 9,795.52万元；投资收益同比增加 7,906.03 万元；主营业务毛利率同比提高 1.69%增加利润 5,950.12 万元。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 7 月，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意发行期限不超过 7 年、票面总额不超过 15 亿元的公司债券。2012 年 9 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20121214 号）。本期债券发行工作已于 2013 年 1 月 31 日结束，通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币 15 亿元、期限为 5 年期、票面年利率 5.12%的无担保公司债，并于 2013 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易，简称“12 渝水务”，上市代码“122217”。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司 2012 年营业收入计划 38.11 亿元，实际完成 39.69 亿元，比计划增加 1.58 亿元，主要原因是供排水业务收入增加所致。公司 2012 年营业成本与期间费用预计 26.47 亿元，实际完成 25.27 亿元，比计划减少 1.2 亿元，主要是因为报告期内外汇汇率波动引起汇兑收益增加 0.98 亿元所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）自来水销售 834,910,081.22 612,251,604.80 26.67 5.26 19.35 减少 8.66个百分点 工程施工收入 457,231,620.15 385,165,400.64 15.76-18.28-18.73 增加 0.46个百分点 污水处理收入 2,205,527,808.76 703,877,470.20 68.09 8.75 1.66 增加 2.22个百分点 其他收入 79,410,493.66 49,858,757.83 37.21-43.27-52.02 增加11.45个百分点 合计 3,577,080,003.79 1,751,153,233.47 51.05 1.60-1.80 增加 1.69个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）重庆市 3,577,080,003.79 1.69 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 3,551,804,423.19 19.80 2,450,395,750.02 13.91 44.95 应收账款 558,017,911.18 3.11 542,463,444.70 3.08 2.87 预付款项 138,063,080.18 0.77 209,037,252.08 1.19-33.95 其他应收款 106,711,430.59 0.59 350,677,883.51 1.99-69.57 存货 121,667,082.60 0.68 107,691,443.86 0.61 12.98 一年内到期的非流动资产 264,648,841.40 1.48 116,008,646.31 0.66 128.13 持有至到期投资 0.00 390,000,000.00 2.21-100 长期应收款 587,303,863.71 3.27 685,146,994.71 3.89-14.28 长期股权投资 3,675,732,398.64 20.49 3,950,829,084.27 22.43-6.96 投资性房地产 113,412,490.20 0.63 116,373,921.60 0.66-2.54 固定资产 6,710,774,883.71 37.41 6,627,407,213.16 37.62 1.26 在建工程 1,214,442,780.57 6.77 1,142,781,242.17 6.49 6.27 其他应付款 226,823,699.19 1.26 410,468,769.88 2.33-44.74 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 长期借款 1,729,582,539.51 9.64 1,887,458,935.53 10.71-8.36 1）货币资金：货币资金增加的主要原因为公司本期收回对外发放委托贷款 390,000,000.00 元、收回购买华夏银行股份有限公司重庆分行理财产品 200,000,000.00 元以及污水处理费增加等 2）预付款项：预付款项减少的主要原因为公司预付工程材料款减少。3）其他应收款：其他应收款减少的主要原因为公司本年度收回华夏银行股份有限公司重庆分行理财产品本金 200,000,000.00 元所致。4）一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产增长的主要原因为根据 BT 项目合同约定，收款期在一年以内的应收工程款增加所致。5）持有至到期投资：持有至到期投资 2012 年末余额较 2011 年末减少 390,000,000.00 元，原因为公司本期收回对重庆保税港区开发管理有限公司提供委托贷款 300,000,000.00 元和对重庆建筑工程职业学院提供委托贷款 90,000,000.00 元。6）长期应收款：长期应收款减少的主要原因为本年度公司根据 BT 项目完工进度确认的应收工程款按照到期时间重分类至一年内到期的其他非流动资产所致。7）长期股权投资：长期股权投资减少的主要原因为公司本年度将持有的合营企业重庆中法唐家沱污水处理有限公司以及公司全资子公司重庆市自来水有限公司持有的重庆中法供水有限公司股权转让所致。8）其他应付款：其他应付款减少的主要原因为公司将上年重分类至其他应付款中央国债资金212,600,000.00 元支付所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,089,064.10 3,376,140.87 287,076.77 287,076.77 可供出售金融资产 17,424,000.00 18,452,500.00 1,028,500.00 合计 20,513,064.10 21,828,640.87 1,315,576.77 287,076.77 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、根据重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复（渝府2007122 号）文件，本公司及受本公司控制的供、排水企业在公司成立之日起的 30 年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势。截至 2012 年 12 月 31 日，公司供水企业拥有 32 套制水系统（水厂），生产能力 178.30 万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有 44 个，污水处理业务日处理能力为 199.13 万立方米。2、本公司所从事的污水处理业务采取政府特许、政府采购、企业经营的模式，污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础（合理利润以 10%的净资产收益率核定），结算价格标准每三年核定一次，确立了本集团作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，也用市场经济规则保证了本集团污水处理服务长期且稳定的合理利润。3、财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。4、技术/设备优势：公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质均达到要求标准；主要设备完好率达 100%，设备可靠性和利用率均有效提高。同时，公司拥有海外战略投资者及战略投资伙伴，拥有设备技术后备支持，可以较好地和国际同业沟通，获取先进技术设备。5、人才优势：公司从事供排水业务多年，积累了丰富经验，培养和储备大批优秀的人才，是公司主营业务的中坚力量。重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 16 (五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内本公司新增对外股权投资 16,440.54 万元,比上年同期投资额 101,479.76 万元减少85,039.23 万元,下降 83.80%，主要系上年对重庆中法水务投资有限公司进行了增资，以及收购了重庆西永污水处理有限公司、重庆市新升污水处理有限公司和重庆市合川排水有限公司三家污水处理公司所致。被投资单位情况 被投资单位 在被投资单位持股比例(%)主要业务 重庆中法供水有限公司 2 自来水生产和供应 重庆江东水务有限公司 30 自来水生产和供应 (1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 基金 377020 上 投 摩根 2,219,834.40 2,202,216.67 2,059,513.09 61.00 168,029.19 2 股票 600028 中 国 石化 560,999.98 54,000.00 373,680.00 11.07 2,160.00 3 股票 600176 中 国 玻纤 570,539.28 30,000.00 304,500.00 9.02 47,660.00 4 股票 600030 中 信 证券 354,267.62 21,000.00 280,560.00 8.31 85,680.00 5 股票 600795 国 电 电力 182,821.89 52,080.00 136,970.40 4.06-3,124.80 6 股票 000793 华 闻 传媒 75,298.52 12,000.00 79,560.00 2.36 12,720.00 7 股票 002133 广 宇 集团 125,517.80 12,480.00 59,654.40 1.77 13,062.40 8 股票 000559 万 向 钱潮 32,843.34 5,200.00 23,348.00 0.69-4,524.00 9 可 转债 110018 国 电 转债 19,000.00 190.00 21,430.10 0.63 1,358.50 10 股票 000338 潍 柴 动力 15,082.00 640.00 19,438.08 0.57-581.12 期末持有的其他证券投资 34,992.03/17,486.80 0.52 1,110.40 合计 4,191,196.86/3,376,140.87 100 323,550.57 (2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算股份来源 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 17 科目 HK3618 重庆农商行 200,000,000.00 1.34 200,000,000.00 17,500,000.00 长期股权投资 发起人 601818 光大银行 10,725,000.00 0.01 18,452,500.00 804,650.00 874,225.00 可供出售金融资产 购买 合计 210,725,000.00/218,452,500.00 18,304,650.00 874,225.00/(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 中国银河证券股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 0.03 2,000,000.00 长期股权投资 发起人 安诚财产保险股份有限180,000,000.00 180,000,000.00 6.00 180,000,000.00 长期股权投资 发起人 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告 18 公司 重庆国际信托投资公司 2,210,840,000.00 581,800,000.00 23.86 2,376,840,367.72 209,328,062.00 4,233,947.83 长期股权投资 增资入股 合计 2,392,840,000 763,800,000.00/2,558,840,367.72 209,328,062.00 4,233,947.83/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本