601992_2012_金隅股份_2012年年度报告_2013-03-20.pdf

北京金隅股份有限公司北京金隅股份有限公司 601992601992 20122012 年年度报告年年度报告 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡胡 娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：股本预案：2012 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 296,508.92 万元，母公司实现可供股东万元，母公司实现可供股东分配利润为分配利润为 239,673.00 万元，按公司法、公司章程规定提取万元，按公司法、公司章程规定提取 10的法定盈余公积金的法定盈余公积金23,967.30 万元后为万元后为 215,705.70 万元，加上年初未分配利润万元，加上年初未分配利润 435,531.16 万元万元,截至截至 2012 年期年期末累计可供股东分配的利润为末累计可供股东分配的利润为 651,236.86 万元万元(含投资性房地产公允价值变动损益含投资性房地产公允价值变动损益331,759.44 万元万元)。公司以公司以 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 4,283,737,060 为基数，拟每为基数，拟每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.71 元（含元（含税），共计派发现金红利税），共计派发现金红利 30,414.53 万元（含税）。剩余未分配利润将主要用于公司业务拓展，万元（含税）。剩余未分配利润将主要用于公司业务拓展，及留待以后年度分配。及留待以后年度分配。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节第八节 公司治理公司治理.52 第九节第九节 内部控制内部控制.55 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.234 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/金隅股份 指 北京金隅股份有限公司 控股股东/金隅集团 指 北京金隅集团有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 熟料 指 主要矿物成分为硅酸钙，是制造水泥的主要原料 新型干法技术 指 窑尾带预热器和分解炉的干法水泥生产工艺，该工艺可提高入窑物料质量，降低消耗，提升产品质量，是目前世界上水泥生产普遍采用的、技术成熟的先进工艺 低温余热发电 指 在新型干法水泥熟料生产过程中，通过余热锅炉将水泥窑窑头、窑尾排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供水泥生产过程中使用电能的技术 加气混凝土 指 以硅质材料（砂、粉煤灰及含硅尾矿等）和钙质材料（石灰、水泥）为主要原料，掺加发气剂（铝粉），通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品 耐火材料 指 受热时不会严重变形或产生化学变化的材料 建筑面积 指 建筑物外墙外围所围成空间的水平面积 保障性住房 指 保障性住房是专门针对中低收入家庭建设的具有社会保障性质的特殊住房，主要包括经济适用住房、限价商品住房、廉租住房和公共租赁住房等。二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京金隅股份有限公司 公司的中文名称简称 金隅股份 公司的外文名称 BBMG Corporation 公司的外文名称缩写 BBMG 公司的法定代表人 蒋卫平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴向勇 联系地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D座 电话 010-66410128 传真 010-66410889 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区北三环东路 36 号 公司注册地址的邮政编码 100013 公司办公地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D座 公司办公地址的邮政编码 100013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上交所 金隅股份 601992 H 股 联交所 金隅股份 02009 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2005 年 12 月 22 日 注册登记地点 北京市东城区北三环东路 36 号 企业法人营业执照注册号 110000410285245 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 5 税务登记号码 110101783952840 组织机构代码 78395284-0 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况之其他有关资料。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 安永华明会计师事务所 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东三座安永大楼 16 层 签字会计师姓名 孟冬 黎文鹏 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 安永华明会计师事务所 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东三座安永大楼 16 层 签字会计师姓名 孟冬 黎文鹏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 莫斌、陈兴珠 持续督导的期间 2011 年 3 月2013 年 12 月 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 营业收入 34,054,096,003.32 28,744,793,854.20 28,744,793,854.20 18.47 23,189,596,758.31 归属于上市公司股东的净利润 2,965,089,241.74 3,428,644,623.62 3,428,644,623.62-13.52 2,755,658,441.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,918,068,701.16 2,009,026,547.61 2,009,026,547.61-4.53 1,993,951,410.77 经营活动产生的现金流量净额 4,310,758,748.33-1,135,781,403.94-1,135,781,403.94 不适用-3,356,144,138.01 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 22,903,904,282.30 20,153,779,171.15 20,153,779,171.15 13.65 17,064,211,817.43 总资产 83,161,803,630.34 76,914,972,456.74 76,912,959,523.75 8.12 61,990,864,499.65 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.69 0.81 0.81-14.81 0.71 稀释每股收益（元股）0.69 0.81 0.81-14.81 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.45 0.48 0.48-6.25 0.51 加权平均净资产收益率（%）13.82 18.16 18.16 减少 4.34 个百分点 15.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.94 10.64 10.64 减少 1.70 个百分点 11.75 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 7 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 88,084,309.39 447,450,982.81 154,898,619.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 236,828,108.58 68,854,435.56 48,553,661.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,546,064.28 3,439,468.72 5,633,491.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 288,477,779.2 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -32,667,772.62 债务重组损益 30,115,945.05 -4,591,387 6,543,762.63 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 14,047,617.09 57,285,096.12 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4,536,392.82-4,036,342.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 27,917.26 5,957,293.4 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,791,765.10 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 936,201,275.04 770,347,551.26 640,157,654.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,512,900.58 115,392,525.74 74,705,001.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,673,468.48 少数股东权益影响额-22,658,868.02-11,605,583.05-12,333,772.49 所得税影响额-346,428,876.68-234,991,148.88-262,330,903.55 合计 1,047,020,540.58 1,419,618,076.01 761,707,030.23 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 8 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 11,599,000,000 12,840,400,000 1,241,400,000 936,201,275.04 可供出售金融资产 95,138.56 0-95,138.56 27,917.26 合计 11,599,095,138.56 12,840,400,000.00 1,241,304,861.44 936,229,192.30 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，面对国内经济增速下调、基础设施投资放缓、资源约束收紧等不利因素，公司董事会紧紧围绕年初制定的工作目标，坚持规范运作、科学决策、超前谋划，以公司发展规划为导向，持续调整和完善公司产业结构，优化整合内部资源，加快转变发展方式。同时，通过拓展市场，灵活调整销售策略，强化预算管理，内部挖潜降耗等措施，进一步发挥公司区域优势和品牌优势，公司整体经济实现平稳较快发展。报告期，公司实现营业收入 340.54 亿元，其中主营业务收入为 335.49 亿元，同比增长18.82；利润总额为 39.54 亿元，同比减少 15.33；净利润为 31.50 亿元，同比减少 12.33，归属于母公司净利润 29.65 亿元，同比减少 13.52%。水泥及预拌混凝土板块：面对前所未有的严峻形势和竞争压力，提前谋划，调动和利用一切积极因素，努力营造市场胜势。一是继续强化产业协同和板块联动机制，完善客户服务体系，丰富营销手段，在激烈的市场竞争中增强了话语权；二是不断优化产业布局，延伸产业链条，丰富公司大十字战略的内涵，不断巩固和扩大区域市场的影响力；三是细化管控措施，加强对标管理、成本管理、质量管理和统一物资供应管理，经济运行质量和综合效益水平显著提升；四是加大技术创新力度，加快转型升级步伐，不断强化水泥窑协同处置城市废弃物的先行优势；五是大力开展绿色矿山建设，强化资源储备，可持续发展能力得到增强。2012 年，水泥板块实现主营业务收入 114.70 亿元，同比降低 11.82%；毛利 18.03 亿元，同比减少 35.95%。水泥及熟料综合销量达 3540 万吨，同比降低 3.6%，其中水泥销量 2831 万吨，熟料销量 709 万吨；水泥及熟料综合毛利率 15.33%，同比降低 7.67 个百分点。混凝土总销量为902 万立方米，同比增长 21.76%；混凝土毛利率 15.19%，同比增长 4.49 个百分点。新型建材与商贸物流板块：努力克服市场需求下降的压力，积极抢抓政策机遇，加快调整营销模式，提升经济运行质量，并大力发展商贸物流业务，促进了板块经济总量和经营效益的同步提升。2012 年，新型建材板块实现主营业务收入 99.45 亿元，同比增长 82.15%；毛利 10.63 亿元，同比减少 0.66%。房地产开发板块：认真贯彻两个结构调整和好水快流方针，紧紧抓住市场调整机遇，不断加大保障房对接力度，及时优化商品房销售策略，进一步加强项目管控，强化项目质量管理，北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 10 创新项目开发模式，实现了整体稳步发展。2012 年，房地产板块实现主营业务收入 109.35 亿元，同比增长 24.54%，毛利 41.36 亿元，同比增长 39.87%；全年实现结转面积 83.60 万平方米，同比持平，其中商品房结转面积 59.50万平米，同比增长 23.01%，保障性住房结转面积 24.10 万平方米，同比减少 31.51%；公司全年累计合同签约面积 129.44 万平方米，同比增长 33.01%，其中商品房累计合同签约面积 76.82 万平方米，同比增长 81.21%，保障性住房累计合同签约面积 52.62 万平方米，同比减少 4.21%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积 540 万平方米。物业投资及管理板块：面对内外部复杂的经济形势及行业发展压力增大的形势，板块充分发挥整合优势并结合各企业行业特点，创新经营管理方式，积极进行优化调整，深入挖掘发展潜力，较好地完成各项经济指标和重点工作，本板块的经济规模和发展质量得到显著提升。2012 年，物业投资及管理板块实现主营业务收入 17.41 亿元，同比增长 20.72%；毛利 10.90亿元，同比增长 21.96%。截至报告期末，公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积为 76.00 万平方米。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润利润表及现金流量表相关科目变动分析表表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 34,054,096,003.32 28,744,793,854.20 18.47 营业成本 25,724,691,425.24 20,791,321,334.03 23.73 销售费用 1,350,600,351.81 1,173,885,729.63 15.05 管理费用 2,189,075,391.00 2,130,415,464.54 2.75 财务费用 902,397,834.88 797,407,584.00 13.17 经营活动产生的现金流量净额 4,310,758,748.33 -1,135,781,403.94 投资活动产生的现金流量净额-3,393,883,423.27 -2,417,699,146.87 40.38 筹资活动产生的现金流量净额-2,484,478,460.93 3,650,228,182.07 不适用 研发支出 63,170,191.15 68,904,425.73 -8.32 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现营业收入 340.54 亿元，其中主营业务收入为 335.49 亿元，同比增长18.82。主营业务收入增长主要是新型建材板块、房地产板块和物业投资及管理板块收入有较大幅度增长。其中：新型建材板块实现主营业务收入 94.80 亿元，同比增长 86.80%；房地产板块实现主营业务收入 109.35 亿元，同比增长 24.54%；物业投资及管理板块实现收入 16.73 亿元，同比增长 18.90%。北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 11(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司实现主营业务收入 335.49 亿元，同比增长 18.82。主营业务构成为：产品及大宗商品销售 191.29 亿元，同比增长 15.06%；房屋土地销售 109.16 亿元，同比增长 24.35%；工程施工收入、租金收入、物业管理、酒店管理等非实物销售收入 35.04 亿元，同比增长 23.79%。公司实物销售收入占主营业务收入比为 89.55%，主要是销售水泥、熟料、混凝土、商品房及保障性住房及各种建材产品收入。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2012 年前五名客户的营业收入如下：客户名称 金额 占营业收入比例 客户 1 646,960,339.00 1.90%客户 2 628,239,753.00 1.84%客户 3 311,936,777.27 0.92%客户 4 311,734,661.00 0.92%客户 5 285,410,400.00 0.84%合计 2,184,281,930.27 6.42%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水泥 水泥板块主营业务成本 9,616,815,840.11 37.72 10,157,074,512.24 49.57-5.32 新型建筑材料 建材板块主营业务成本 8,446,204,922.92 33.13 4,050,536,073.69 19.77 108.52 房地产开发 房地产开发主营业务成本 6,798,927,674.61 26.67 5,769,857,661.39 28.16 17.84 物业投资及管理 物业投资及管理主营业务成本 632,965,531.85 2.48 512,891,211.86 2.50 23.41 (2)主要供应商情况主要供应商情况 2012 年前五名供应商采购金额如下：供应商名称 金额 占采购总额比例 供应商 A 1,708,462,518.89 6.64%供应商 B 422,497,113.81 1.64%北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 12 供应商 C 406,832,730.21 1.58%供应商 D 368,353,671.24 1.43%供应商 E 340,161,339.26 1.32%合计 3,246,307,373.41 12.61%4、费用费用 费用项目费用项目 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 变动变动 变动比例变动比例 销售费用 1,350,600,351.81 1,173,885,729.63 176,714,622.18 15.05%管理费用 2,189,075,391.00 2,130,415,464.54 58,659,926.46 2.75%财务费用 902,397,834.88 797,407,584.00 104,990,250.88 13.17%所得税费用 803,746,757.93 1,076,883,633.98 -273,136,876.05 -25.36%(1)销售费用本年为人民币 1,350,600,351.81 元，较 2011 年增加了 15.05%，主要系人工成本、运输费用增加所致。（2）管理费用本年为人民币 2,189,075,391.00 元，较 2011 年增加了 2.75%，主要系人工成本增加所致。(3)财务费用本年为人民币 902,397,834.88 元，较 2011 年增加了 13.17%主要系本集团本年平均贷款额及平均贷款利率增加导致。（4）所得税费用本年为人民币 803,746,757.93 元，较 2011 年减少了 25.36%，主要系集团应纳税所得额减少所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 63,170,191.15 研发支出合计 63,170,191.15 研发支出总额占净资产比例（%）0.25 研发支出总额占营业收入比例（%）0.19 6、现金流现金流 现金流项目现金流项目 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 变动变动 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,310,758,748.33 -1,135,781,403.94 5,446,540,152.27 -投资活动产生的现金流量净额-3,393,883,423.27 -2,417,699,146.87 -976,184,276.40 40.38%筹资活动产生的现金流量净额-2,484,478,460.93 3,650,228,182.07 -6,134,706,643.00 -（1）经营活动产生的现金流量流入净额同比增加 5,446,540,152.27 元，主要是由于本期加大现金收款力度所致。北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 13（2）投资活动产生的现金流量流出净额同比增加 976,184,276.40 元，主要是由于本期购建长期资产等投资额增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量流出净额为 2,484,478,460.93 元，主要是由于本期偿还借款较多所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水泥 11,461,142,954.17 9,616,815,840.11 16.09-11.65-5.32 减少 5.61个百分点 新型建筑材料 9,479,831,592.31 8,446,204,922.92 10.90 86.80 108.52 减少 9.28个百分点 房地产开发 10,934,922,941.64 6,798,927,674.61 37.82 24.55 17.84 增加 3.54个百分点 其中：保障房开发 1,507,563,688.64 1,278,581,906.09 15.19-44.84-43.37 减少 2.20个百分点 物业投资及管理 1,673,272,308.54 632,965,531.85 62.17 18.90 23.41 减少 1.38个百分点 合 计 33,549,169,796.66 25,494,913,969.49 24.01 18.82 24.42 减少 3.42个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）产品销售 14,534,817,931.46 12,108,467,697.14 16.69-9.98-2.63 减少 6.29个百分点 大宗商品交易 4,593,720,631.68 4,568,062,932.75 0.56 861.09 871.30 减少 1.05个百分点 房屋土地销售 10,915,924,393.00 6,787,638,016.59 37.82 24.35 16.46 增加 4.21个百分点 投资性房地产租金收入 820,222,199.72 63,593,538.60 92.25 23.17-14.30 增加 3.39个百分点 物业管理 498,491,826.03 307,122,178.88 38.39 12.38 13.42 减少 0.57个百分点 酒店管理 403,465,966.60 220,094,781.06 45.45 40.54 47.80 减少 2.68个百分点 工程施工收入 1,232,317,624.86 1,085,219,695.60 11.94 27.68 19.43 增加 6.08个百分点 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 14 固废处理 366,110,514.33 204,704,592.19 44.09 33.80-2.38 增加20.72个百分点 其他 184,098,708.98 150,010,536.68 18.52-5.97 4.28 减少 8.01个百分点 合 计 33,549,169,796.66 25,494,913,969.49 24.01 18.82 24.42 减少 3.42个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 28,316,601,308.00 6.49 华中地区 1,532,977,176.07 727.65 华东地区 2,902,902,907.90 276.52 华南地区 136,253,637.61 87.90 西北地区 84,706,447.38 1,510.17 西南地区 46,023,284.94-17.44 东北地区 529,705,034.76-4.49 合 计 33,549,169,796.66 18.82 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 5,906,094,546.45 7.10 7,918,479,363.14 10.30-25.41 预付款项 909,415,140.77 1.09 1,397,237,511.97 1.82-34.91 应收股利 1,215,425.00 0.00 存货 32,286,890,673.48 38.82 27,269,465,788.38 35.45 18.40 可供出售金融资产 95,138.56 0.00-100.00 投资性房地产 12,840,400,000.00 15.44 11,599,000,000.00 15.08 10.70 固定资产 15,331,150,630.80 18.44 14,613,460,813.77 19.00 4.91 在建工程 2,146,494,608.43 2.58 950,567,721.98 1.24 125.81 递延所得税资产 1,205,767,342.49 1.45 736,017,669.07 0.96 63.82 短期借款 11,388,286,880.00 13.69 11,286,861,222.71 14.67 0.90 应付账款 6,569,201,907.77 7.90 5,124,354,120.51 6.66 28.20 预收款项 14,206,950,304.93 17.08 11,621,778,319.64 15.11 22.24 应交税费 1,308,896,782.25 1.57 850,968,870.46 1.11 53.81 其他应付款 2,483,124,813.60 2.99 3,578,163,312.56 4.65-30.60 应付短期融资券 1,000,000,000.00 1.20 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 15 长期借款 4,757,051,545.34 5.72 7,772,597,451.30 10.11-38.80 应付债券 6,692,453,587.34 8.05 4,687,098,763.98 6.09 42.78 预计负债 100,077,202.17 0.12 33,029,889.08 0.04 202.99 货币资金：货币资金 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 5,906,094,546.45 元，较 2011 年 12月 31 日余额减少了 25.41%，主要系购建长期资产及归还有息负债所致。预付款项：预付账款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 909,415,140.77 元，较 2011 年 12月 31 日余额减少了 34.91%，主要系预付材料款减少所致。应收股利：应收股利 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,215,425.00 元，主要系公司尚未收到参股企业 2012 年已宣告分派的股利所致。存货：存货 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 32,286,890,673.48 元，较 2011 年 12 月 31日余额增加了 18.40%，主要系开发项目投入增加所致。可供出售金融资产：可供出售金融资产 2012 年 12 月 31 日的余额为零，较 2011 年 12 月 31日余额减少 100.00%，主要系处置所持有北京银行股票所致。投资性房地产：投资性房地产 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 12,840,400,000.00 元，较2011 年 12 月 31 日余额增加了 10.70%，主要系投资性房地产公允价值变动所致。固定资产：固定资产 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 15,331,150,630.8 元，较 2011 年 12月 31 日余额增加了 4.91%，主要系本年购建及在建工程转固所致。在建工程：在建工程 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 2,146,494,608.43 元，较 2011 年 12 月31 日余额增加了 125.81%，主要系在建项目投入增加所致。递延所得税资产：递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,205,767,342.49 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 63.82%，主要系内部交易未实现损益以及预提土增税账面价值大于计税基础确认递延所得税所致。短期借款：短期借款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 11,388,286,880.00 元，较 2011 年12 月 31 日余额增加了 0.90%，主要系集团业务增加带动资金需求增加，向银行融资所致。应付账款：应付账款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 6,569,201,907.77 元，较 2011 年 12月 31 日余额增加了 28.20%，主要系应付材料采购款增加所致。预收款项：预收款项 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 14,206,950,340.93 元，较 2011 年12 月 31 日余额增加了 22.24%，主要系房地产项目预售所致。应交税费：应交税费 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,308,896,782.25 元，较 2011 年 12月 31 日余额增加了 53.81%，主要系公司根据规定计提的相关税金增加所致。北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 16 其他应付款：其他应付款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 2,483,124,813.60 元，较 2011 年 12月 31 日余额减少了 30.60%，主要系支付信达资产管理公司股权收购款所致。应付短期融资券：2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,000,000,000.00 元，较 2011 年 12月 31 日余额增加了 100.00%，主要系本年新发行短期融资券所致。长期借款：长期借款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 4,757,051,545.34 元，较 2011 年 12月 31 日余额减少了 38.80%，主要系部分长期借款将于一年内到期故转入流动负债所致。应付债券：应付债券 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 6,692,453,587.34 元，较 2011 年 12月 31 日余额增加了 42.78%，主要系本年发行短期债券及中期票据所致。预计负债：预计负债 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 100,077,202.17 元，较 2011 年 12月 31 日余额增加了 202.99%，主要系水泥公司计提矿山恢复费所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 本公司在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。公允价值变动计入利润表中的公允价值变动收益。公允价值由独立评估师根据公开市场价格定期评估。本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公