601339_2012_百隆东方_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 百隆东方股份有限公司百隆东方股份有限公司 601339601339 20122012 年年度报告年年度报告 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）钟公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）钟征远声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。征远声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：积金转增股本预案：根据天健会计师事务根据天健会计师事务所（特殊合伙）出具的审计报告：所（特殊合伙）出具的审计报告：2012 年度母公司实现的净利润年度母公司实现的净利润 243,687,775.27 元，减去元，减去按按 10%提取法定盈余公积提取法定盈余公积 24,368,777.53 元，当期可供分配的母公司净利润为元，当期可供分配的母公司净利润为219,318,997.74 元。元。根据公司法及公司章程规定，公司拟决定以根据公司法及公司章程规定，公司拟决定以 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 750,000,000股为基数，向全体股东以每股为基数，向全体股东以每 10 股分派现金股利股分派现金股利 1.05 元（含税），共计分红元（含税），共计分红 78,750,000.00 元。元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。剩余未分配利润结转至以后年度分配。利润分配预案需提利润分配预案需提交交 2012 年度股东大会审议通过后实施。年度股东大会审议通过后实施。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第八节第八节 公司治理公司治理.60 第九节第九节 内部控制内部控制.62 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.63 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.152 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、百隆东方 指 百隆东方股份有限公司 新国投资 指 新国投资发展有限公司 三牛公司 指 三牛有限公司 九牛公司 指 宁波九牛投资咨询有限公司 燕春投资 指 宁波燕春投资咨询有限公司 超宏投资 指 宁波超宏投资咨询有限公司 卫进投资 指 宁波卫进投资咨询有限公司 祥东投资 指 宁波祥东投资咨询有限公司 宁波百隆 指 宁波百隆纺织有限公司 曹县百隆 指 曹县百隆纺织有限公司 南宫百隆 指 南宫百隆纺织有限公司 深圳百隆 指 深圳百隆东方纺织有限公司 海德针织 指 宁波海德针织漂染有限公司 余姚百利 指 余姚百利特种纺织染整有限公司 阿克苏百隆 指 阿克苏地区百隆棉业有限责任公司 喀什久久棉纺 指 喀什地区久久棉纺有限公司 阿克苏久久棉纺 指 阿克苏地区久久棉纺有限公司 麦盖提九九棉业 指 麦盖提九九棉业有限公司 尉犁九九棉业 指 尉犁县九九棉业有限公司 沙雅九九棉业 指 沙雅九九棉业有限公司 百隆投资 指 百隆东方投资有限公司 淮安百隆 指 淮安百隆实业有限公司 山东百隆 指 山东百隆纺织有限公司 淮安新国 指 淮安新国纺织有限公司 香港百隆 指 百隆东方（香港）有限公司 百隆集团 指 百隆集团有限公司 澳门百隆 指 百隆澳门离岸商业服务有限公司 东方香港 指 东方香港有限公司 百隆深圳 指 百隆纺织（深圳）有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：1、原材料价格波动 棉花是公司色纺纱产品的主要原材料，棉花成本占公司主营业务成本的 70%以上。除受棉花种植面积、气候等自然条件影响，全球棉花供求形势、国家棉花政策等也会对棉花价格产生直接影响。对策：公司将密切关注国内外棉花价格变动情况，利用多年积累的市场采购经验，通过多种百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 采购方式和合理储备相结合，最大限度地降低因原材料价格波动对产品成本造成的不利影响。2、市场竞争加剧 纺织行业作为我国传统的支柱行业，在国民经济中占有重要地位。色纺行业与传统纺织行业不同，公司起点较高，生产规模、产品质量、技术水平和经济效益等指标均在全国同行业中排名前列，并一直定位于中高档色纺纱的生产和销售，已经形成了一定的行业准入门槛，但在纺织行业整体受到挑战的情况下，不排除有传统纺织行业公司进入利润水平较高的色纺行业可能性，届时公司经营将会面临较大的行业竞争风险。百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 百隆东方股份有限公司 公司的中文名称简称 百隆东方 公司的外文名称 BROS EASTERN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BROS 公司的法定代表人 杨卫新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘虹 周立雯 联系地址 宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 17 楼 宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 17 楼 电话 0574-86389999 0574-86389999 传真 0574-87149581 0574-87149581 电子信箱 .cm .cm 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 宁波市镇海区骆驼街道南二东路 1 号 公司注册地址的邮政编码 315206 公司办公地址 宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 17 楼 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 百隆东方 601339 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 8 月 30 日 注册登记地点 宁波市镇海区骆驼街道南二东路 1 号 企业法人营业执照注册号 330200400002485 税务登记号码 330211761454242 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 组织机构代码 76145454-2 (二二)公司首次注册情公司首次注册情况的相关查询索引况的相关查询索引 公司首次注册情况详见首次公开发行股票招股意向书 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东无变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 卢娅萍 董奇涵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 签字的保荐代表人姓名 张宁、刘顺明 持续督导的期间 2012 年 6 月 12 日2014 年 12月 31 日 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 4,770,164,250.81 4,761,186,013.96 0.19 4,874,786,341.82 归属于上市公司股东的净利润 251,299,388.06 951,484,717.18-73.59 930,126,192.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 196,234,633.96 815,697,242.40-75.94 623,143,117.58 经营活动产生的现金流量净额 1,258,524,338.94 437,240,628.39 187.83 525,654,217.11 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,797,738,130.16 3,568,453,104.42 62.47 2,600,965,670.09 总资产 8,676,291,244.83 6,603,769,379.17 31.38 5,756,070,786.64 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.37 1.59-76.73 1.55 稀释每股收益（元股）0.37 1.59-76.73 1.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 1.36-78.68 1.04 加权平均净资产收益率（%）5.37 30.85 减少 25.48 个百分点 42.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.19 26.44 减少 22.25 个百分点 33.88 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 7,080,711.96 系处置固定资产净收益 16,513,459.44 14,955,130.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 173,018.97 计入当期损益的政府补助，但与公40,278,646.29 71,837,016.77 50,171,456.29 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,189,141.32 委托他人投资或管理资产的损益 15,204,796.38 银行理财产品投资收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,300,704.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-44,496,272.47 37,480,569.78 123,362,328.88 对外委托贷款取得的损益 39,191,927.38 13,408,737.39 4,448,885.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,008,655.70 不包含水利建设专项资金 13,075,832.11 2,134,289.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 140,146,412.78 少数股东权益影响额 273.69 所得税影响额-6,203,711.14 -16,528,140.71-37,297,157.92 合计 55,064,754.10 135,787,474.78 306,983,074.74 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 1,816,643.05 9,543,106.50 7,726,463.45 7,791,075.06 金融负债 2,609,850.68 6,310,553.48 3,700,702.80-3,700,702.80 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 合计 4,090,372.26 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 棉花作为公司主营产品色纺纱的主要原材料，2012 年棉花价格大幅波动，导致棉纺织行业整体景气度下滑。面对严峻的经营形势，公司坚持“去库存化”工作，及时消化库存高价原材料，不惜压缩短期公司毛利率水平，确保维持公司长期趋稳的利润水平。在经营管理方面，公司冷静应对、主动求变，坚持以技术创新为核心、以产品创新为载体、以市场创新为归宿、以管理创新为保障，并通过优化资源配置、强化精细管理、深化节能减排等一系列组合措施，提升企业的竞争力，确保企业在全行业整体不景气的形势之下全年经营业绩仍能保持国内纺织行业中的领先地位，在由中国纺织工业联合会统计中心发布的“2011-2012 年度棉纺织行业竞争力 20强企业名单中，百隆东方位列前三。此外，2012 年公司依靠积极转变发展方式、加快转型升级步伐，积极推进海外生产基地建设，为公司的可持续发展集聚了后劲。2012 年 6 月 12 日，公司股票正式在上海证券交易所主板上市交易。2012 年，百隆东方继续入选宁波市纳税 50 强企业；同时，获得中国纺织工业联合会的质量管理示范单位奖、宁波市优秀总部经济企业、宁波市优秀创新团队、宁波市环保示范（绿色）企业等奖项、并已验收通过宁波市和谐企业、宁波市学习型企业等项目。回顾 2012 年的工作成果，公司管理层提出 2013 年工作方针：优化流程、深化工作、提高效益，对广大股民负责。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,770,164,250.81 4,761,186,013.96 0.19 营业成本 4,054,843,530.25 3,440,482,619.68 17.86 销售费用 128,946,662.56 111,224,162.71 15.93 管理费用 266,993,882.62 264,523,410.87 0.93 财务费用 26,455,467.25 6,260,394.90 322.58 经营活动产生的现金流量净额 1,258,524,338.94 437,240,628.39 187.83 投资活动产生的现金流量净额-2,621,268,072.32 -797,891,748.54 228.52 筹资活动产生的现金流量净额 1,193,416,424.50 306,498,017.30 289.37 研发支出 119,562,686.10 122,303,040.43 -2.24 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 项目 营业收入 变动比例（%）本期数 上年期数 色纺纱 3,880,182,323.65 4,020,886,254.05-3.50 材料 889,981,927.16 740,299,759.91 20.22 合计 4,770,164,250.81 4,761,186,013.96 0.19 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 项目 本期数 上期数 变动比例（%）色纺纱 销售量 101,098 88,014 14.87 生产量 90,536 100,033-9.49 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 库存量 17,152 28,157-39.08 说明：除销售量外，各年还有少量样品用纱等减少库存数。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名客户销售金额合计 1,036,947,721.01 占年销售总金额比例（%）21.74 具体情况：序号 客户名称 销售金额（元）占营业总收入比例（%）1 客户一 422,066,850.70 8.85 2 客户二 269,657,407.56 5.65 3 客户三 129,516,695.16 2.72 4 客户四 127,278,484.59 2.67 5 客户五 88,428,283.00 1.85 合计 1,036,947,721.01 21.74 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)棉纺行业 直接材料 2,496,470,151.92 77.75 2,331,415,133.65 80.92 7.08 直接人工 274,173,535.02 8.54 189,532,623.25 6.58 44.66 制造费用 230,256,898.55 7.17 180,589,480.22 6.27 27.50 燃料动力及其他 210,146,005.89 6.54 179,724,695.05 6.24 16.93 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)色纺纱 直接材料 2,496,470,151.92 77.75 2,331,415,133.65 80.92 7.08 直接人工 274,173,535.02 8.54 189,532,623.25 6.58 44.66 制造费用 230,256,898.55 7.17 180,589,480.22 6.27 27.50 燃料动力及其他 210,146,005.89 6.54 179,724,695.05 6.24 16.93 (2)主要供应商情况主要供应商情况 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 编号 供应商名称 采购金额 占采购总金额比例 1 供应商一 280,052,048.07 13.86 2 供应商二 196,535,565.83 9.73 3 供应商三 144,763,220.82 7.16 4 供应商四 110,426,426.3 5.46 5 供应商五 57,623,550.81 2.85 合计 789,400,811.83 39.06 4、费用费用 项目 本期发生额 上期发生额 增 减 比 例（%）变动 30%以上原因 销售费用 128,946,662.56 111,224,162.71 15.93 管理费用 266,993,882.62 264,523,410.87 0.93 财务费用 26,455,467.25 6,260,394.90 322.58 主要是列入财务费用的汇兑收益减少所致 所得税费用 52,553,428.23 102,368,419.27-48.66 主要系本年度利润总额减少所致 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 119,562,686.10 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 119,562,686.10 研发支出总额占净资产比例（%）2.06 研发支出总额占营业收入比例（%）2.51 6、现金流现金流 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动主要原因 收到的其他与经营活动有关的现金 85,420,040.42 158,421,260.60-46.08 系政府补贴收入、利息收入减少所致 购买商品接受劳务支付的现金 3,097,424,608.77 3,889,213,757.58-20.36 系采购减少所致，减少金额达 7.92 亿元 支付的各项税费 253,857,590.26 347,887,816.53-27.03 主要系利润总额减少相应减少企业所得税所致 取得投资收益所收到的现金 47,468,777.46 68,333,204.04-30.53 主要系处置交易性金融资产的投资收益减少所致 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,283,587.65 86,630,561.64 -43.11 系处置固定资产减少所致 收到其他与投资活动122,309,444.28 26,337,900.00 364.39 系收回交易保证金、投百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 有关的现金 资保证金及预收资产转让款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 315,685,141.40 236,078,435.31 33.72 主要是募投项目新增在建工程、固定资产购置支出 投资支付的现金 3,279,020,230.00 646,200,000.00 407.43 主要系委托贷款、理财产品及投资宁波通商银行股权支出 支付其他与投资活动有关的现金 557,324,510.31 96,914,978.91 475.07 主要系支付银行定期存款支出所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,665,619.49 67,272,136.96-45.50 系利息支出减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 527,477,834.77 116,683,910.41 352.06 主要系借款保证金支出增加 7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明大变动的详细说明 不适用 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）棉纺行业 4,770,164,250.81 4,054,843,530.25 15 0.19 17.86 减少 12.74个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）色纺纱 3,880,182,323.65 3,211,046,591.38 17.24-3.50 11.45 减少 11.10个百分点 材料 889,981,927.16 843,796,938.87 5.19 20.22 50.88 减少 19.27个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 2,457,581,973.02-2.85 国外销售 1,422,600,350.63-4.59 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,928,507,428.85 22.23 1,114,416,875.58 16.88 73.05 交易性金融资产 9,543,106.50 0.11 1,816,643.05 0.03 425.32 应收票据 41,724,526.60 0.48 49,381,074.72 0.75-15.51 应收账款 324,218,508.97 3.74 264,446,436.47 4.00 22.60 预付账款 55,922,098.98 0.64 90,033,238.16 1.36-37.89 应收利息 31,132,687.54 0.36 5,564,261.60 0.08 459.51 其他应收款 24,011,657.81 0.28 25,066,490.24 0.38-4.21 存货 1,929,239,129.25 22.24 2,854,904,820.58 43.23-32.42 其他流动资产 1,987,375,816.00 22.91 646,200,000.00 9.79 207.55 长期股权投资 677,420,230.00 7.81 0.00 0.00 固定资产 1,188,592,357.29 13.70 1,016,020,646.88 15.39 16.99 在建工程 178,822,062.79 2.06 247,807,729.09 3.75-27.84 无形资产 271,046,613.68 3.12 277,524,043.32 4.20-2.33 长期待摊费用 4,377,112.75 0.05 249,293.42 0.00 1,655.81 递延所得税资产 6,585,802.90 0.08 10,337,826.06 0.16-36.29 其他非流动资产 17,772,104.92 0.20 0.00 0.00 短期借款 1,438,915,985.86 16.58 1,644,078,321.67 24.90-12.48 交易性金融负债 6,310,553.48 0.07 2,609,850.68 0.01 141.80 应付账款 92,559,115.54 1.07 211,871,373.75 3.21-56.31 预收账款 277,563,794.21 3.20 219,209,646.86 3.32 26.62 应付职工薪酬 53,272,208.06 0.61 47,799,884.80 0.72 11.45 应交税费 26,608,102.14 0.31-94,121,426.81-1.43 128.27 应付利息 10,998,081.22 0.13 6,654,866.00 0.10 65.26 其他应付款 101,410,183.77 1.17 80,481,084.67 1.22 26.00 一年内到期非流动负债 436,133,194.52 5.03 43,779,739.74 0.66 896.20 长期借款 19,821,178.79 0.23 42,517,001.79 0.64-53.38 长期应付款 103,179,267.23 1.19 507,462,832.00 7.68-79.67 专项应付款 0.00 0.00 37,522,186.68 0.57-100 百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 其他非流动负债 310,822,029.43 3.58 285,330,853.40 4.32 8.93 实收资本 750,000,000.00 8.65 600,000,000.00 9.09 25.00 资本公积 3,059,643,585.28 35.26 1,231,751,952.75 18.65 148.40 货币资金：货币资金比年初增加 73.05%，主要系 2012 年度公司上市募集资金及经活动现金流量净额增加所致；交易性金融资产：交易性金融资产比年初增加 425.32%，主要系因远期外汇合约公允价值变动金额增加所致；预付账款：预付账款年末比年初减少 37.89%，主要系 2012 年度公司去库存化，控制采购量，相应减少了采购业务的预付供应商货款所致；应收利息：应收利息比年初增加 459.51%，系银行定期存款、委托贷款、理财产品的应收利息增加；存货：存货比年初减少 32.42%，主要系公司 2012 年度销售量大于生产量而使库存商品减少、原材料及在产品库存减少所致；其他流动资产：其他流动资产比年初增加 207.55%，主要系公司购买银行理财产品所致；长期股权投资：长期股权投资为 2012 年度新增加项目，主要系公司投资持股宁波通商银行股份有限公司所致；长期待摊费用：长期待摊费用比年初增加 1655.81%，主要系应摊销的办公楼装修费用所致，因年初金额较小而使增长幅度较大；递延所得税资产：递延所得资产比年初减少 36.29%，主要系内部未实现销售利润的递延所得税资产减少所致；其他非流动资产：其他非流动资产为 2012 年度新增项目，内容是以公司所属子公司百隆集团有限公司和澳门百隆离岸商业服务有限公司为受益人的“汇丰人寿保险单”相应支出金额；交易性金融负债：交易性金融负债比年初增加 141.80%，系远期外汇合约公允价值变动所致；应付账款：应付账款比年初减少 56.31%，主要系采购应付原材料款项减少所致；应交税费：应交税费比年初增加 128.27%，主要系 2012 年度公司原材料采购减少后，相应减少增值税进项税额所致；且按照 2012 年度会计准则规定，增值税未抵扣税额转入其他流动资产科目反映，使应交税费期末余额增加。应付利息：应付利息比年初增加 65.26%，主要系期末应付未付的短期借款利息增加所致；一年内到期非流动负债：一年内到期的非流动负债比年初增加 896.20%，主要系将在一年内到期的长期应付款、长期借款转入所致；长期借款：长期借款比年初减少 53.38%，系向香港上海汇丰银行有限公司的长期借款到期或转入一年内到期的非流动负债所致；长期应付款：长期应付款比年初减少 79.67%，主要系长期应付款将于一年内到期而转至一年内到期的非流动负债所致；专项应付款：专项应付款本年全部减少，系子公司淮安百隆实业有限公司收到的政府拆迁补偿款，因新厂区已建成投产而转为递延收益所致；资本公积：资本公积比年初增加 148.40%，系公司 2012 年度发行股票，股本溢价而产生。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 期初有交易性金融资产 1,816,643.05 元，已在本期全部出售，本期新增 9543106.5 元，本期增减变动 7,791,075.06 元，期末 9543106.5 元。可参考（十）财务报告 14-其他重要事项(六)以公允价值计量的资产和负债相关数据。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司长期致力于新产品的研发创新，2004 年 9 月由国家纺织产品开发中心评定的“国家级棉色纺纱开发基地”落户宁波百隆。公司于 2008 年通过高新技术企业评审并于 2011 年期满后顺百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 利完成复审工作。同年，公司获得宁波百隆色纺纱工程（技术）中心的认定，该中心主要将纤维化学改性、绿色染整、特种纺织三方学科相结合，当前主要研究方向为广泛开展流行色彩、新材料、染整或纺纱新工艺、新产品的研究，并成功实现从棉花加工、染整、纺纱的全过程开发攻关，具体开展和拟开展的技术攻关包括：新型阳离子改性纤维素纤维及差异化可染混纺纱线；改性纤维素纤维的染色产品与其它纤维的色纺纱；新型色纺纱的纺纱工艺和风格；流行色彩研究和流行色卡等。2009 年 7 月公司顺利通过中国棉纺织协会“国家棉色纺纱精品基地”资格的认定。近年来，公司通过对棉、粘胶、莫代尔、天丝、竹纤维等深度改性，大幅提高其染色深度及改善后续染色工序的节能减排；公司通过创新纺纱风格使花式效果越加丰富多彩，推出的产品包括新型竹节纱、AB 纱、XY 纱、点子纱、段彩纱等；公司通过纤维组分灵活搭配，将混纺组分从棉扩展至有机棉、丝光羊毛、空调 Outlast 纤维、蛋白纤维、珍珠纤维、海藻纤维、Amicor抗菌纤维、抗紫外线涤纶等各类新型纤维，突出纤维的环保、功能、时尚、科技以及产品高附加值等优势，为客户提供生态环保、健康关爱、时尚个性的新产品。随着社会大众对色彩科学认识的逐步加深，色彩逐渐与产品附加值直接挂钩，因此对流行色彩的研究、把握和应用已列入公司研发的核心内容。与此同时，把握流行趋势的产品设计能力，引领色纺纱产品流行趋势正有序转化为企业的核心竞争力。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 宁 波通 商银 行股 份有 限公司 0 490,680,000 9.4 677,420,230.00 长 期 股权投资 股 权 受让、增资 合计 0 490,680,000/677,420,230.00 /2011 年，我公司及其他无关联公司与印尼国际银行、Western Oceanic Bridge Limited 签署关于宁波国际银行之股权转让协议（宁波国际银行后更名为宁波通商银行股份有限公司），我公司受让宁波国际银行 9.4%股权；2012 年 9 月 19 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议同意按持股比例向通商银行增资 430,593,320.00 元，增资后持股比例不变。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期贷款利借款用抵押物是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否百隆东方股份有限公司 2012 年年度报告 限 率 途 或担保人 为募集资金 浙 江天 星实 业集 团有 限公司 50,000,000 8 个月 6.6 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 宁 波市 海城 投资 开发 有限 公司 400,000,000 6 个月 6.00 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 截止本报告出具日，委托贷款本金及收益已全部收回。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 0 0 0 00 0 0 0 0 否 银 行理财 自 有资金 交 通银行 10 2012-10-15起 日 滚 动 型（T+0)否 银 行理财 自 有资金 中 国银行 3 2012-9-13起 日 滚 动 型（T+1)否 银 行理财 自 有资金 兴 业支行 1 2012-9-28至2013-1-7 3 个月固定期限 332,054.79 否 银 行理财 自 有资金 民 生银行 1 2012-11-28起 周滚动型 122,739.72 否 银 行理财 自 有资金 民 生银行 1 2012-11-29起 双 周 滚 动型 125,808.22 否 银 行理财 自 有资金 民 生银行 1 2012-12-6至2013-1-10 35 天固定期限 225,342.47 否 银 行理财 自 有资金 恒 生银行 1 2012-11-29至2013-1-14 45