601700_2012_风范股份_2012年年度报告_2013-02-28.pdf

常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 1 常熟风范电力设备股份有限公司 常熟风范电力设备股份有限公司 601700 601700 2012 年年度报告 2012 年年度报告 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 2重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人（会计主管人员）赵煜敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2012 年度末总股本 219,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 109,800,000 元，剩余198,469,139.95 元未分配利润结转以后年度分配。同时拟以 2012 年末总股本219,600,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 219,600,000 股，本次转增股本后，公司的总股本为 439,200,000 股，资本公积金余额为 1,785,483,405.10 元。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人（会计主管人员）赵煜敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2012 年度末总股本 219,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 109,800,000 元，剩余198,469,139.95 元未分配利润结转以后年度分配。同时拟以 2012 年末总股本219,600,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 219,600,000 股，本次转增股本后，公司的总股本为 439,200,000 股，资本公积金余额为 1,785,483,405.10 元。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 3目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理第八节 公司治理.41 第九节 内部控制第九节 内部控制.44 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.46 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.1 2 0 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 1第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、风范股份 指 常熟风范电力设备股份有限公司 风范置业 指 常熟风范置业发展有限公司 保荐机构 指 申银万国证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）瑞力投资基金 指 上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）兆达特纤 指 苏州兆达特纤科技有限公司 常熟农商行 指 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 恩施村镇银行 指 恩施常农商村镇银行有限责任公司 金坛村镇银行 指 金坛常农商村镇银行有限责任公司 西部能源 指 四川西部能源股份有限公司 高压 指 我国通常指 110KV 和 220KV 电压等级 超高压 指 我国通常指 330KV-750KV 电压等级，包括 750KV 特高压 指 我国通常指 750KV 以上（不包括 750KV）的电压等级，目前主要包括交流 1000KV 和直流800KV 电压等级 输变电铁塔 指 用于架空输电线路的铁塔 角钢塔 指 主要有角钢件构成，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸 钢管塔 指 由钢管或钢管与角钢组装而成，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸。可以分为独立钢管塔（钢管杆）和组合钢管塔 变电构支架 指 主柱采用钢管结构、横梁采用钢管或型钢组成的结构式变电钢管构架以及钢管设备支架 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 2 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容。常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 3第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常熟风范电力设备股份有限公司 公司的中文名称简称 风范股份 公司的外文名称 Changshu Fengfan Power Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Fengfan Co.,Ltd.公司的法定代表人 范建刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈良东 联系地址 常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号 电话 0512-52122997 传真 0512-52401600 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号 公司注册地址的邮政编码 215554 公司办公地址 常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号 公司办公地址的邮政编码 215554 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 风范股份 601700 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2011 年 3 月 15 日 注册登记地点 江苏省苏州工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320581000081000 税务登记号码 32058125142000X 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 4组织机构代码 25142000-X (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2012 年 8 月公司投资设立全资子公司常熟风范置业发展有限公司，主营业务增加房地产开发。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杜志强 吴文俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申银万国证券股份有限公司 办公地址 上海市常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 周学群、杨璀 持续督导的期间 2011 年-2013 年 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 5第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,652,058,168.531,280,526,503.6829.011,290,667,422.77归属于上市公司股东的净利润 150,217,991.65108,940,838.9937.89165,537,632.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,240,134.17102,604,164.7245.45156,971,343.57经营活动产生的现金流量净额 108,042,761.293,645,565.402,863.6860,528,143.22 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,580,639,026.812,474,341,035.164.30590,914,796.17总资产 3,163,281,990.382,700,639,046.6517.131,741,813,329.34(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.680.5133.33 1.01稀释每股收益（元股）0.680.5133.33 1.01扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.680.4841.67 0.95加权平均净资产收益率（%）5.944.74增加 1.20 个百分点 32.58扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.904.47增加 1.43 个百分点 30.89报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：1、报告期营业收入比上年同期增长 29.01%，其主要原因是：（1）报告期产品销售量 21.65 万吨，比上年同期 18.64 万吨增长 17.28%；（2）报告期产品平均销售价7449.07元/吨，比上年同期6669.70元/吨增长11.69%；2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 37.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长 45.45%，其主要原因是：（1）报告期产品平均销售价比上年同期增长 11.69%；常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 6（2）报告期产品生产量 19.80 万吨，比上年同期 14.74 万吨增长 34.33%，致使单位产品固定成本有所下降；（3）公司募投项目-年产 8 万吨钢杆管塔流水线项目全面投产，报告期实现销售毛利 8555.82 万元；（4）报告期公司产品的主要原材料钢材的平均采购价比上年度下降 460.39 元/吨，锌锭平均采购价比上年度下降 1734.09 元/吨；（5）报告期非经常性损益为 97.79 万元，比上年同期 633.67 万元下降 84.57%，主要是计入当期损益的政府补贴有所减少。3、报告期经营活动产生的现金流量净额为 10804.28 万元，比上年同期 364.56 万元增长 2863.68%，其主要原因是销售价格的增长比例超过成本价格的增长比例，预收账款和应付款项大幅度增长所致。4、报告期基本每股收益、稀释每股收益为 0.68 元/股，比上年同期 0.51 元/股增长33.33%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.68 元，比上年同期 0.48 元/股增长 41.67%，其主要原因是：（1）报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 37.89%；（2）非经常性损益比上年同期下降 84.57%。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额非流动资产处置损益 240,937.28报废、出售固定资产收益20,511.54 19,169.19计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 839,600.00市政府及相关部门对纳税大户及工业发展技术创新企业的奖励 5,037,182.00 11,992,983.20单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,985,169.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,883.28罚款收入、其它营业外收入与公益性捐赠、其它营业外支出之差额-587,951.88-590,433.50所得税影响额-172,563.08-1,118,236.64-2,855,429.72合计 977,857.48 6,336,674.27 8,566,289.17常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 7第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，我国经济增长方式发生转变，增速有所下滑，相关政策措施陆续出台，在国家大力发展低碳经济、推进节能减排的宏观政策引导下，电力行业加快发展方式和结构调整力度，电网智能化投入占电力建设总投资比例持续提高，为行业龙头企业快速发展提供了重大机遇。2012 年，电网建设掀起了新一轮的投资高峰，特高压线路的集中建设，国家电网和南方电网的招标量同比不断上升，输电线路铁塔的需求保持持续增长，公司董事会不失时机地把握机遇，坚持自主创新，及时扩大产能，积极开拓市场，2012 年度公司生产经营再创历史最好水平，报告期内，公司的生产量、销售量、营业收入、净利润与上一年度相比，增幅均在 30%以上。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,652,058,168.53 1,280,526,503.68 29.01 营业成本 1,314,725,841.10 1,065,604,697.53 23.38 销售费用 85,698,164.54 43,658,461.61 96.29 管理费用 74,808,630.84 65,337,342.45 14.50 财务费用-27,211,787.49-22,457,687.00 不适用经营活动产生的现金流量净额 108,042,761.29 3,645,565.40 2,863.68 投资活动产生的现金流量净额 688,117,004.10-727,515,947.51 不适用筹资活动产生的现金流量净额-46,040,629.13 1,172,763,989.46-103.9 研发支出 13,948,194.18 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本报告期内，公司主营业务收入为 161,290.49 万元，较上年同期 124,302.95 万元，增长 29.76%。其中：角钢输变电铁塔营业收入为 122,366.87 万元，较上年同期104,153.71 万元，增长 17.49%，占主营业务收入比例为 75.87%；钢管塔和变电构支架营业收入为 38,923.62 万元，较上年同期 20,149.24 万元，增长 93.18%，占主营业务收入比例为 24.13%。常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 8(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨 产品类别 年度 年初库存 本年生产 本年销售 期末库存 产销率（%）本公司 生产 外购半成品及配件 合计生产 角钢输变电铁塔 2011 年 48,180.35129,880.69 6,068.97 135,969.66 159,382.46 25,047.55 117.242012 年 25,047.55156,450.51 13,596.66 170,047.17 170,500.66 24,594.06 100.27钢杆管塔和变电构支架 2011 年 8,970.28 17,503.08 5,206.91 22,709.99 26,987.27 4,693.00 118.832012 年 4,693.00 41,596.10 11,356.64 52,952.74 46,023.57 11,622.17 86.91 (3)订单分析订单分析 本报告期内公司国内业务部和国际业务部对外共签订购销合同 286 份，合同产品重量为 271,377.14 吨，合同产品销售额 244,604.81 万元，其中：国内业务部共签订购销合同 270 份，合同产品重量 254,515.20 吨，合同产品销售额 228,658.48 万元；国际业务部共签订购销合同 16 份，合同产品重量 16,861.94 吨，合同产品销售额折合人民币 15,946.33 万元。公司依据上述订单签订后以销定产。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计 857,425,960.41 元 占营业收入总额比例 51.89%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本 期 占总 成 本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)角钢塔 直接材料720,726,672.4966.92648,579,173.0676.56 111.12直接人工40,938,039.203.8032,309,197.793.81 126.71水电费 14,639,129.211.3612,629,394.321.49 115.91制造费用30,850,591.752.8630,288,905.303.58 101.85钢管塔和变电构支架 直接材料224,087,693.1320.8193,173,689.2911 240.51直接人工20,098,347.841.8712,189,375.371.44 164.88水电费 2,661,409.790.252,158,638.480.25 123.29常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 9制造费用22,916,335.022.1315,803,638.911.87 145.01合计 1,076,918,218.43100847,132,012.52100 (2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 677,384,477.97 元 占采购总额比例 62.58%4、费用费用 单位：元 币种：人民币 费用项目 本期发生额 上期发生额 增减率 销售费用 85,698,164.54 43,658,461.61 96.29%管理费用 74,808,630.84 65,337,342.45 14.50%财务费用-27,211,787.49-22,457,687.00 不适用 本报告期内销售费用比去年同期增长 96.29%，其主要原因是报告期内销售产品的装卸运输费用为 6,477.36 万元，比去年同期 3,006.21 万元增长 115.47%，装卸运输费用大幅增长的原因是：（1）报告期内产品的销售量比去年同期增长 16.15%；（2）报告期内装卸运输费单价，特别是公路运输费用价格上升；（3）本报告期内部分销售产品的运输线路较长，特别是南方电网的产品运输费用较高。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 13,948,194.18本期资本化研发支出 0研发支出合计 13,948,194.18研发支出总额占净资产比例（%）0.54研发支出总额占营业收入比例（%）0.84 6、现金流现金流 本报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 108,042,761.29 元，较去年同期 3,645,565.40 元相比增加 104,397,195.89 元，增幅 2,863.68%，其主要原因是报告期内产品单位生产成本有所下降，预收账款和应付款项有所增加所致。本报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为 688,117,004.10 元，较去年同期-727,515,947.51 元相比增加 1,415,632,951.61 元，其主要原因是：（1）公司于 2011年以超募资金 7 亿元在监管银行办理了三个月以上的定期存款，按规定作为投资处理。该存款在 2012 年到期后办理了三个月的定期存款。（2）公司原第二分厂因城镇常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 10规划建设由政府收储，政府按规定支付给公司各项补贴计 6,049.36 万元。报告期内公司筹资活动产生的现金流量金额为-46,040,629.13 元，主要是 2011年度向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元，共计派发现金红利 43,920,000.00 元，去年同期为 1,172,763,989.46 元，主要是当年首发股票募集资金到账所致。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司净利润为150,217,991.65元较去年同期108,940,838.99元相比增长37.89%，其主要原因是：（1）报告期内生产各类输变电塔、钢结构件 19.80 万吨，较上年同期生产 14.74 万吨增长 34.33%，由于产量的大幅增长使得单位产品固定成本有所下降，盈利能力有所增强。（2）公司的募投项目-年产 8 万吨钢杆管塔生产线项目投产后已见成效，报告期内销售钢杆管塔、变电构支架 4.60 万吨，实现销售毛利 8,555.82 万元，为 2012 年公司生产经营业绩的快速增长奠定了基础。（3）本公司产品的主要原料-钢材和锌锭的价格在历经了连续十五个月的涨价态势后，于2011年四季度开始慢慢回落。2012年公司钢材采购的平均价格较2011年下降460.39元/吨、锌锭采购的平均价比 2011 年度下降 1,734.09 元/吨。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司经营层针对 2011 年度由于产品销量价格下降、原材料采购价格的持续上升而导致公司生产经营业绩大幅度下降的严峻局势制定了 2012 年度的生产经营计划，一是夯实开源节流工作，采取各项措施提高产品的市场占有率，确保年内各类输变电铁塔、变电构支架、钢结构件等产品产销达到 19 万吨，今年实际生产 19.80 万吨，比去年同期增长 34.33%、今年实际销售 21.65 万吨，比去年同期增长 16.15%。二是提出了向管理要效益，切实做好节支降本工作，强调并规范了奖惩制度。三是加快募投项目-年产 8 万吨钢杆管塔的生产线项目的投产，力争年内产销钢杆管塔、变电构支架 5 万吨，报告期共生产 4.16 万吨比上年同期增长 137.71%；销售 4.60 万吨，比上年同期增长 70.37%。由于生产经营计划得到了切实的落实，已全面完成了公司经营层在 2012 年初制定的生产经营计划。常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 11(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）角钢塔 1,223,668,654.16 990,757,830.9719.0317.4813.31 增加 2.98个百分点钢杆管塔、变电构支架 389,236,249.95 303,677,941.3421.9893.1867.97 增加 11.71个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北 605.64448.19华北 18,942.5017.55华东 64,822.6048.78华南 38,939.19122.08华中 6,334.41-66.24西北 20,216.813.34自营出口 11,429.3432.18合计 161,290.4929.76(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 30,306,112.60 0.9673,473,987.312.72-58.75应收账款 496,813,258.32 15.71240,576,757.378.91 106.51预付账款 145,783,393.78 4.61110,976,862.684.11 31.36应收利息 18,508,333.330.69 长期股权投资 83,590,000.00 2.6433,590,000.001.24 148.85在建工程 17,124,689.38 0.54789,360.240.03 2,069.44固定资产清理 2,590,092.97 0.080.00 其他非流动资产 775,200.00 0.021,550,400.000.06-50.00应付票据 115,622,517.22 3.664,210,000.000.16 2,646.38应付账款 178,950,909.74 5.66129,585,082.034.80 38.10预收账款 195,036,272.21 6.1790,485,734.613.35 115.54常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 12应付职工薪酬 7,886,354.54 0.254,185,257.190.15 88.43应交税费 23,189,062.48 0.73-4,209,368.82-0.16 其他流动负债 60,493,600.00 1.910.00 盈余公积 47,686,481.76 1.5132,651,763.001.21 46.05未分配利润 308,269,139.95 9.75217,005,867.068.04 42.06资产总计 3,163,281,990.38 54.192,700,639,046.6535.30 应收票据：应收票据：应收票据期末金额较上期期末金额下降 58.75%，其主要原因是去年部分电网公司所支付的货款中相当一部分都是银行承兑汇票，而 2012 年末回笼的货款中银行承兑汇票有较大幅度的下降。应收账款：应收账款：应收账款期末金额较上期期末金额增长 106.5%，其主要原因是 2012 年度营业收入比去年同期增长 29%，按规定各电网公司预留 10%质量保证金需待电网正常运转后一年再支付。预付账款：预付账款：预付账款期末金额较上期期末金额增长 31.36%，其主要原因是今年四季度开始公司的主要原材料钢材的价格出现上升的趋势，公司根据与客户已签订的购销合同所需的钢材，向钢材供应商支付了一定的锁价采购款。应收利息：应收利息：应收利息期末余额为零，上期期末金额为 18,508,333.33 元，其主要原因是 2012 年末应收而未达帐，而本报告期末应收利息均已到账。长期股权投资：长期股权投资：长期股权投资期末金额较上期期末金额增长 148.85%，其主要原因是根据公司 2012 年第一届董事会第二十三次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于出资参与设立“上海瑞力新兴产业投资基本（有限合伙）”的议案，公司以自有资金 5 亿元参与设立上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙），成为该基金的有限合伙人。公司首期投资 5000 万元。在建工程：在建工程：在建工程期末金额较上期期末金额增长 2,069.44%，其主要原因是公司募投项目“年产 8 万吨钢杆管塔生产线项目”3 万余平方米的板钢车间开工建设，故在建工程有较大增幅。固定资产清理：固定资产清理：固定资产清理年末余额为 259.01 万元，年初余额为零，其主要原因是原二分厂搬迁，部分报废的固定资产已进入清理阶段而尚未清理结束。其他非流动资产：其他非流动资产：其他非流动资产期末金额较上期期末金额下降 50.00%，其主要原因是公司于 2009 年 7 月购买谢佐鹏的无形资产时奖励谢佐鹏的股权计 102 万股。对奖励部分的股权按公允价值作价，作为对谢佐鹏的股份支付相应计入其他非流动资常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 13产和资本公积，按照合同分 5 年摊销。应付票据：应付票据：应付票据期末金额较上期期末金额增长 2,646.38%，其主要原因是公司开具用于支付原材料供应商的银行承兑汇票比年初增加了 11,141.25 万元。应付账款：应付账款：应付账款期末金额较上期期末金额增长 38.10%，其主要原因是根据与供应商签订的购销合同部分原材料采购款尚未到货款的支付期。预收账款：预收账款：预收账款期末金额较上期期末金额增长 115.54%，其主要原因是收到客户支付给公司的预付款增加了 10455.06 万元。应付职工薪酬：应付职工薪酬：应付职工薪酬期末金额较上期期末金额增长 88.43%，其主要原因是2012 年度春节较早，一些应付职工的年终目标考核薪酬在 2011 年末之前已兑付，而 2012 年预提后至期末尚未发放。应交税费：应交税费：应交税费年末余额为 2318.91 万元，年度余额为-420.94 万元，其主要原因是报告期内公司将汇达钢管有限公司与梦兰鑫达不锈钢带管有限公司二笔坏账已作税前列支，并将以前年度提取的坏账准备预交的递延所得税转入应交税费，而地税部门尚未办理退税手续，而 2012 年末财务报告编制后，应交增值税、所得税等各项税额较大。其他流动负债：其他流动负债：其他流动负债年末余额为 6,049.39 万元，年初余额为零，其主要原因是公司原二分厂土地由政府收储后，政府支付给公司各项补偿款尚未进行处理。盈余公积：盈余公积：盈余公积期末金额较上期期末金额增长 46.05%，系母公司按本年度净利润提取 10%法定盈余公积。未分配利润：未分配利润：未分配利润期末金额较上期期末金额增长 42.06%，系公司报告期内实现的净利润扣除提取盈余公积和本年度分红后的余额。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是国内少数几个能生产目前最高电压等级 1000KV 输电线路铁塔的企业之一，经过二十多年的发展，目前已发展成为总占地面积约 437,961 平方米、具备年产铁塔产品超过 20 万吨能力的铁塔行业龙头企业之一。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、产品多样化优势 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 14公司生产 1000KV 及以下输电线路铁塔、变电构支架，拥有国家质检总局颁发的 750KV 输电线路铁塔全国工业产品生产许可证。公司自行研究开发复合材料绝缘杆塔产品，并拥有自主知识产权，公司生产的复合材料绝缘杆在国家电网公司两型三新示范工程-连云港供电公司 220KV 茅蔷线改造工程中竣工投运。2、成本控制优势 铁塔制造行业作为传统的制造业，成本管理是公司最主要的竞争力之一，公司注重精细化管理，综合成本管理处于行业领先水平。3、客户资源优势 公司自成立以来，坚持以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务，赢得了客户的信任。公司主要客户有国家电网公司、南方电网公司及两大电网公司下属的各省网、地区电网，此外，公司还与 ABB 集团、NEC 公司、富士公司、POWERLINK公司等世界著名公司的输电部门及设计科研部门保持良好关系。4、放样技术优势 放样技术在节约成本、提高产品质量方面对本行业企业至关重要。公司目前现采用先进的三维铁塔设计放样计算机程序，自行开发并引进了先进的铁塔结构尺寸计算与校核程序和材料管理数据系统，在铁塔结构计算放样领域始终保持着国内领先水平。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称 投资额 占 被 投资 单 位的 权 益比例 报告期内变动数及变动幅度 主要业务 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 28,400,000.00 1.37%吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据贴现；代理收付款项及代理保险业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理其他银行的金融业务；买卖政府债券和金融债券；按中国银行的规定从事同业拆借；提供保管常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 15箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；资信调查、咨询及见证业务；银行业监督管理机构批准的其他业务。恩施常农商村镇银行有限责任公司 2,340,000.00 3.67%吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。金坛常农商村镇银行有限责任公司 2,550,000.00 5.00%吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。四川西部能源股份有限公司 300,000.00 0.09%中小型电站的建设、经营与技术服务；金属制品，电器机械及器材的生产、销售；销售建筑材料（不含危险化学品），五金，交电，金属材料（不含稀贵金属），针纺织品，普通机械；房地产经营。上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）50,000,000.00 16.50%报告期内投资 50,000,000.00 元 合计 83,590,000.00 (1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 1,000,000 20,829,600 1.3728,400,000 长期股权投资发起人股及增资扩股恩施常农商村镇银行有限责任公司 2,000,000 2,200,000 3.672,340,000 长期股权投资发起人股 金坛常农商村镇银行有限责任公司 2,000,000 2,550,000 5.002,550,000 长期股权投资配股 合计 5,000,000 25,579,600/33,290,000/常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年年度报告 16 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首 次发行 1,851,345,400.00 31,929,300.00838,793,398.601,067,261,935.44 新项目及补充流动资金等 合计/1,851,34