601668_2012_中国建筑_2012年年度报告_2013-04-21.pdf

中国建筑 2012 年度报告 1 股票简称：中国建筑股票简称：中国建筑 股票代码：股票代码：601668 2012 年度报告年度报告 2013 年年 4 月月 19 日日 中国建筑 2012 年度报告 2 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：尊敬的各位股东：人们大多会将 2012 年称为“预测之年”，我认为最好的定义应该是“期盼之年”，因为我们在这一年拥有太多的期待和梦想。2012 年，中国建筑顺势而为，再一次不负众望，向广大投资者提交了一份令人满意的年报。报告期内，公司新签合同额达 10,573 亿元（人民币，下同），跨入万亿订单时代；实现营业收入 5,715 亿元、归属上市公司股东净利润157.4 亿元，同比增幅双双超过 15%。与此同时，公司行业地位和社会影响力均大幅提升，我们习惯用“1159”的数字来描绘公司辉煌而亮丽的 2012 年，公司在财富杂志“世界五百强”的排名恰好是第 100 位，位居全球建筑企业第 1 位、我国中央企业第 5 位、中国内地企业第 9 位。成绩来之不易，这是公司长期坚持“一最两跨、科学发展”战略的结果，是公司管理团队和全体员工坚守发力的结果，同时也是广大投资者和社会各界大力支持的结果！2013 年是全面贯彻“十八大”精神的开局之年。展现在我们面前的是建设“美丽中国”、建成“小康社会”、实现民族伟大复兴“中国梦”的蓝图。在中国城镇化成为经济社会发展新引擎的带动下，中国建筑作为城市的建设者、开发者，迎来了一个内涵广阔、历时久远的发展机遇。我们将重塑主业、提升品质，充分发挥“建筑”+“地产”双轮驱动优势，深入挖掘内部专业板块协同效应，不断强化社会资源组装能力，在受益于我国新型城镇化的历史进程中，建功立业、回馈社会。2013 年，国际国内宏观经济环境将好于过去的一年，在打造中国经济升级版的进程中，我们有信心有把握力争全年各项主要经营指标均有更理想的表现，为投资者创造更多的价值。站在公司业绩历史的高点，“守成”固然可以保得一时平稳，但以竞争为主旋律的市场经济，成绩只属于过去，未来需要我们去开创，“抢抓机遇、转型升级、迎接挑战、再创辉煌”，将成为中国建筑今天的主题！董事长：易 军 二一三年四月十九日 中国建筑 2012 年度报告 3 公司基本情况公司基本情况 1.公司名称：公司名称：中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 公司简称：公司简称：中国建筑 CSCEC 2.法定代表人：法定代表人：易 军 3.董事会秘书：董事会秘书：孟庆禹 4.联系地址：联系地址：北京市海淀区三里河路 15 号 4.电电 话：话：010-88083288 4.传传 真：真：010-88082678 5.公司网址：公司网址： 5.电子信箱：电子信箱： 6.注册地址：注册地址：北京市海淀区三里河路 15 号 邮政编码 100037 6.办公地址：办公地址：北京市海淀区三里河路 15 号 邮政编码 100037 7.信息披露报纸信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 7.登载网址：登载网址： 7.年报备置地点：年报备置地点：北京市海淀区三里河路 15 号 中国建筑董事会办公室 8.股票上市交易所：股票上市交易所：上海证券交易所 8.股票种类：股票种类：A 股 8.股票代码：股票代码：601668 8.股票简称：股票简称：中国建筑 9.首次注册登记日期首次注册登记日期：2007 年 12 月 10 日 9.首次注册登记地点：首次注册登记地点：北京市海淀区三里河路 15 号 9.企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：100000000041378（20-1）9.税务登记号码：税务登记号码：110108710935185 9.组织机构代码：组织机构代码：71093518-5 10.会计师事务所：会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 10.办公地址：办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 中国建筑 2012 年度报告 4 重重 要要 提提 示示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2.本报告经公司第一届董事会第 56 次会议审议通过，全体董事出席会议。3.普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国注册会计师审计准则，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。4.公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。5.公司董事长易军、财务总监曾肇河、会计机构负责人薛克庆声明：保证本报告中财务报告真实、完整。6.经董事会审议的报告期利润分配预案：2012 年度拟每 10 股派送人民币 1.05 元（含税）现金股息，公司年度现金分红数额与归属上市公司股东净利润的比率为 20.02%。7.本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异，敬请关注。风风 险险 提提 示示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“董事会报告”关于未来发展的讨论与分析中，公司可能面对挑战部分的内容。释释 义义 中国建筑 中国建筑股份有限公司 中建总公司 控股股东中国建筑工程总公司 中建一局至八局 中国建筑一局(集团)有限公司至中国建筑第八工程局有限公司 中海集团 中国海外集团有限公司 中海地产 中国海外发展有限公司（00688.HK）中国建筑国际 中国建筑国际集团有限公司（03311.HK）中建地产 中国建筑所从事的除“中海地产”外的房地产业务 新疆建工 中建新疆建工（集团）有限公司 西部建设 新疆西部建设股份有限公司（002302.SZ）中国建筑 2012 年度报告 5 目目 录录 一、业绩摘要.7（一）主要会计数据.7（二）主要财务指标.7（三）非经常性损益项目和金额.8（四）采用公允价值计量的项目.9（五）经营业绩摘要.10 二、董事会报告.12（一）公司经营业绩分析.12（二）公司非经营业绩分析.27（三）公司投资状况分析.31（四）董事会关于公司未来发展的讨论与分析.43（五）会计政策、会计估计变更情况.44（六）利润分配情况.45（七）公司社会责任情况.46 三、重要事项.47（一）重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项.47（二）控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.47（三）重大破产重整事项.47（四）收购及出售资产、企业合并情况.47（五）股权激励计划情况.47（六）重大关联交易事项.48（七）重大托管、承包、租赁事项.49（八）重大担保事项.49（九）重大项目合同情况.50（十）承诺事项履行情况.55（十一）聘任、解聘会计师事务所情况.57（十二）公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况.57（十三）重大期后事项.57（十四）信息披露索引.58 中国建筑 2012 年度报告 6 四、股本变动及股东情况.60（一）股本变动情况.60（二）证券发行及上市情况.60（三）股东及持股情况.61（四）控股股东及实际控制人情况.61 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况.63（一）董事、监事、高级管理人员简介.63（二）董事、监事、高级管理人员变动情况.68（三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况.68（四）董事、监事、高级管理人员持有公司股票及报酬情况.68（五）董事、监事、高级管理人员报酬确定情况.69（六）高级管理人员考评及激励情况.69（七）公司人力资源情况.69 六、公司治理情况.71（一）公司治理概况.71（二）股东大会情况.71（三）独立董事履职情况.72（四）专业委员会履职情况.72（五）监事会履职情况.74（六）公司独立性.77（七）公司高级管理人员考评及激励情况.77 七、内部控制.78（一）公司内控体系建设以及运行情况.78（二）内部控制审计报告的相关情况.78（三）建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况.78 八、财务报告.79（一）审计报告（附后）.79（二）财务报告（附后）.79 九、备查文件.79 中国建筑 2012 年度报告 7 一、业绩摘要一、业绩摘要（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 项目项目 2012 年年 2011 年年（重列）（重列）本期比上年本期比上年同期增减同期增减（%）2011 年年（未重列）（未重列）2010 年年（重列）（重列）2010 年年（未重列）（未重列）营业收入 571,515,835 491,289,99116.3 482,836,637 377,300,533 370,417,533归属于上市公司股东净利润 15,735,236 13,644,27615.3 13,536,971 9,364,708 9,237,293归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 14,818,553 13,005,51613.9 13,033,187 8,649,857 8,659,353经营活动产生现金流量净额 2,393,300-6,731,557不适用-7,687,333-1,348,083-1,644,875项目项目 2012 年末年末 2011 年末年末（重列）（重列）期末比上年期末比上年同期末增减同期末增减（%）2011 年末年末（未重列）（未重列）2010 年末年末（重列）（重列）2010 年末年末（未重列）（未重列）归属于上市公司股东净资产 101,858,378 89,543,33113.8 89,104,041 77,222,233 77,209,893总资产 651,694,165 513,510,19126.9 505,829,253 404,181,219 397,539,119总股本（千股）30,000,000 30,000,000 0.0 30,000,000 30,000,000 30,000,0002012 年 6 月 8 日，公司完成对中建新疆建工（集团）有限公司（“新疆建工”）的合并，并依照企业会计准则第 20 号企业合并中关于同一控制下企业合并规定对合并新疆建工进行会计处理和披露，合并财务报表中的 2011 年度及 2010 年度的比较数据亦重新列报，已包括新疆建工的财务状况经营成果和现金流量。（二）主要财务指标（二）主要财务指标 项目项目 2012 年年 2011 年年（重列）（重列）本期比上年本期比上年 同期增减同期增减(%)2011 年年（未重列）（未重列）2010 年年（重列）（重列）2010 年年（未重列）（未重列）基本每股收益（元股）0.52 0.45 15.3 0.45 0.31 0.31 稀释每股收益（元股）0.52 0.45 15.3 0.45 0.31 0.31 扣除非经常性损益后 基本每股收益（元股）0.49 0.43 13.9 0.43 0.29 0.29 加权平均净资产收益率（%）16.52 16.33 不适用 16.28 12.21 12.05 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率（%）15.56 15.57 不适用 15.67 11.29 11.30 中国建筑 2012 年度报告 8 （三）非经常性损益项目和金额（三）非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项项 目目 2012 年年 发生额发生额 2011 年发生额年发生额（重列）（重列）2010 年发生额年发生额（重列）（重列）营业外收入和支出项目营业外收入和支出项目-非流动资产处置收益/（损失）131,107-12,971 58,362 计入当期损益的政府补助 293,977 247,315 64,559 非同一控制下企业合并对价小于公允价值产生的收益-787,975 其他营业外收入和支出项目净额 350,577 500,187-60,582 营业外收入和支出净额营业外收入和支出净额 775,661 734,531 850,314 交易性金融资产公允价值变动收益以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益/（损失）379,971-127,187 14,690 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 107,262 58,754 39,169 对外委托贷款取得的利息收入 280,538 300,946 78,794 处置子公司产生的投资收益 4,615 150,621 691,767 同一控制下企业合并取得的子公司合并日前的 当期净利润/（亏损）-6,785 205,231 235,716 小计小计 1,541,262 1,322,896 1,910,450 所得税影响额-309,951-319,120-222,306 小计小计 1,231,311 1,003,776 1,688,144 少数股东权益影响额（税后）-314,628-365,016-973,291 合计合计 916,683 638,760 714,853 根据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益2008的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。中国建筑 2012 年度报告 9 （四）采用公允价值计量的项目（四）采用公允价值计量的项目 单位：千元 币种：人民币 项项 目目 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的对当期利润的 影响金额影响金额 交易性金融资产 780,385 1,005,682 225,297 286,577可供出售金融资(注)1,347,630 3,389,031 2,041,401 85,179可转换债券投资 194,568 240,666 46,098 46,030合计合计 2,322,583 4,635,379 2,312,796 417,786注：可供出售金融资产中包括于财务报表中列示为其他流动资产的银行理财产品。中国建筑 2012 年度报告 10 （五）经营业绩摘要（五）经营业绩摘要 1.数据摘要数据摘要（人民币亿元）新签合同额新签合同额 归属上市公司股东净资产归属上市公司股东净资产 营业收入营业收入 归属上市公司股东净利润归属上市公司股东净利润 中国建筑 2012 年度报告 11 2.业务结构业务结构 分部所占比例采用的总和数据，未包括分部间抵消数据，所以各板块占比会与后续讨论部分略有不同。新签合同额比重新签合同额比重 分部收入比重分部收入比重 分部毛利润比重分部毛利润比重 分部毛利率情况分部毛利率情况 中国建筑 2012 年度报告 12 二、董事会报告二、董事会报告（一）公司经营业绩分析（一）公司经营业绩分析 报告期内，面对全球经济下行，以及国内经济增长趋缓和物价上涨压力并存的局面，中国建筑认真贯彻落实公司股东大会和董事会的各项决策，坚持“一最两跨、科学发展”的既定战略，秉持“品质保障、价值创造”的发展理念，迎难而上、全力拼搏，取得了令人鼓舞的新业绩。在美国财富杂志 2012 年公布的世界 500 强排名中，中国建筑位列第 100 名（按2011 年度营业收入计算），为全球建筑公司第 1 名，亦是唯一进入世界 500 强前 100 名的建筑公司。目前，公司已提前实现了“十二五”规划中的“在 2015 年前跨入世界 500 强前100 强，跨入全球建筑地产集团前 3 强”的战略目标。1.主营业务分析主营业务分析（1）合并利润表及现金流量表分析）合并利润表及现金流量表分析 合并利润表主要科目合并利润表主要科目 单位：千元 币种：人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度（经重列）年度（经重列）增减率（增减率（%）营业收入营业收入 571,515,835491,289,991 16.3 减：营业成本-501,835,387-432,184,684 16.1 营业税金及附加-22,056,947-19,181,243 15.0 销售费用-1,298,672-966,727 34.3 管理费用-13,402,257-11,478,755 16.8 财务费用-净额-4,125,443-2,878,568 43.3 资产减值损失-2,612,599-796,267 228.1 加：公允价值变动收益 200,979-217,568-192.4 投资收益 2,995,6961,785,140 67.8 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,713,2471,415,280 91.7 营业利润营业利润 29,381,20525,371,319 15.8 加：营业外收入 950,792997,702-4.7 减：营业外支出-171,063-204,625-16.4 其中：非流动资产处置损失-22,670-166,148-86.4 利润总额利润总额 30,160,93426,164,396 15.3 减：所得税费用-7,384,236-6,718,471 9.9 净利润净利润 22,776,69819,445,925 17.1 归属于母公司股东净利润归属于母公司股东净利润 15,735,23613,644,276 15.3 中国建筑 2012 年度报告 13 报告期内，公司实现营业收入 5,715 亿元，同比增长 16.3%；营业成本 5,018 亿元，增长 16.1%。进而，公司实现毛利 697 亿元，增长 17.9%。公司毛利率水平为 12.2%，同比上升 0.2 个百分点。同期，公司相关利润指标实现了同比 15%以上的增长：实现营业利润 294 亿元，增长 15.8%；利润总额 302 亿元，增长 15.3%；净利润 228 亿元，增长 17.1%；归属母公司股东净利润 157.4 亿元，增长 15.3%。关于合并利润表中的成本、费用科目，请参阅“董事会报告”主营业务分析中，关于“成本情况”、“费用情况”的分析。合并现金流量表主要科目合并现金流量表主要科目 单位：千元 币种：人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度（经重列）年度（经重列）增减额增减额 经营活动净流量 2,393,300-6,731,557 9,124,857 投资活动净流量-13,229,633-24,324,497 11,094,864 筹资活动净流量 35,551,00836,471,991-920,983 汇率影响-26,456-360,193 333,737 现金净流量现金净流量 24,688,2195,055,744 19,632,475 经营活动产生的现金流量：经营活动产生的现金流量：报告期内，公司规模继续扩大，营业收入和营业成本有所增加，进而经营活动收到和支付的现金都较去年有所增加。全年来看，公司经营活动净现金流量为净流入 24 亿元，上年同期为净流出 67 亿元。投资活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量：期内，公司投资活动现金净流出为 132 亿元。公司与投资活动相关所产生现金流入的增加幅度，大于与投资活动相关所产生现金流出的增加幅度，从而公司投资活动现金净流出相比上年减少 111 亿元。筹资活动产生的现金流量：筹资活动产生的现金流量：同期，公司继续增加负债经营力度以满足资金需求，凭借自身良好的信誉，短期借款和长期借款借入和偿还金额均有所增加。但全年来看，公司筹资活动现金净流入同比减少 9 亿元，为 356 亿元。中国建筑 2012 年度报告 14（2）收入情况分析）收入情况分析 驱动业务收入变化因素：驱动业务收入变化因素：报告期内，公司以自身品牌为基础积极拓展业务，营业规模继续稳步攀升，实现营业收入 5,715 亿元，较 2011 年的 4,913 亿元，增长 16.3%。其中，主营业务收入为 5,704 亿元，较 2011 年的 4,903 亿元，增长 16.3%。分部来看，公司房屋建筑业务板块营业收入达到 4,276 亿元，同比增长 12.6%。主要得益于公司品牌优势带来订单的持续增加，随着以前签署的合同逐步进入到施工阶段，公司房屋建筑业务规模继续攀升，收入稳步增加。期内，公司基础设施业务板块营业收入达到 793 亿元，同比增长 36.1%。在我国固定资产投资保持合理增长的大背景下，公司积极拓展市场份额，基础设施业务较上年有显著增长，在公司全部业务中的占比也有明显上升。同期，公司房地产业务板块营业收入达到 598 亿元，同比增长 23.7%。在房地产政策调控的环境下，公司房地产业务发挥品牌效应、积极满足需求，收入出现较大涨幅，在公司全部业务中的占比亦有所上升。此外，公司设计勘察业务板块营业收入达到 62.4 亿元，同比增长 12.2%。新签合同情况：新签合同情况：报告期内，公司新签合同额约 10,573 亿元，增长 12.1%。建筑业务新签合同额约 9,594 亿元，增长 10.4%：其中，房建业务 7,987 亿元，增长 8.1%；基建业务1,520 亿元，增长 24.2%；设计勘察业务 87 亿元，增长 10.1%。具体分部情况如下：单位：亿元 币种：人民币 分部业务分部业务 2012 年年 2011 年年 同比增长同比增长（%）金额金额 比重（比重（%）金额金额 比重（比重（%）房屋建筑工程 7,987 75.5 7,391 78.3 8.1 基础设施建设 1,520 14.4 1,224 13.0 24.2 房地产开发与投资 979 9.3 742 7.9 32.0 设计勘察 87 0.8 79 0.8 10.1 合合 计计 10,573 100 9,436 100 12.1 公司继续推行“大市场、大业主、大客户“的市场营销策略，使得建筑业务大项目比重增长较快。期内，公司房屋建筑和基础设施业务的境内新签项目为 1,589 个。合同总金额同比增长 15.2%，平均单项合同额达 5.2 亿元，同比提高 14.9%；同期，公司房屋建筑和基础设施业务的境外新签项目为 66 个，合同总金额同比增长 18.5%，平均单项合同额折合人民币达 8.2 亿元，同比提高 61.6%。中国建筑 2012 年度报告 15 主要客户情况：主要客户情况：报告期内，公司来自前五名客户营业收入总额为人民币 114 亿元，是上年同期的 1.5 倍。公司前五名客户营业收入占全部营业收入的比例为 2.0%，相比去年的 1.6%上升 0.4个百分点。公司市场营销策略取得明显成效。（3）成本情况分析）成本情况分析 单位：千元 币种：人民币 板块板块 成本成本 构成项目构成项目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例(%)上年上年 同期金额同期金额 上年同期占总上年同期占总成本比例成本比例(%)本期金额较上本期金额较上年同期变动比年同期变动比例例(%)房屋建筑工程 原材料、分包成本、人工成本等 394,412,34378.6 350,497,92481.1 12.5 基础设施建设与投资 原材料、分包成本、人工成本等 70,689,52014.1 52,144,09412.1 35.6 房地产开发 与投资 建筑安装成本、土地成本、开发间接费用 34,612,0256.9 26,683,4086.2 29.7 设计勘察 人工成本、设备租赁等 4,744,3590.9 4,120,8621.0 15.1 其他 人工成本、设备租赁等 7,054,6761.4 3,763,4090.9 87.5 分部间抵消-9,677,536-5,025,013-合计合计-501,835,387-432,184,684-16.1 公司四大业务板块中，房屋建筑业务的成本占比最高，达 78.6%。报告期内，公司房屋建筑业务的成本控制能力加强，增幅小于营业收入的增幅。基础设施业务的成本占比为 14.1%，公司业务结构调整使得该部分占比相比去年提高两个百分点，进而，公司基础设施业务的总成本相比去年上升 35.6%。房地产业务的成本占比为 6.9%，相比去年上升 0.7 个百分点。报告期内，公司房地产业务的成本相比去年上升 29.7%，主要系公司房地产业务的项目结构进行调整所致。设计勘察业务的成本占比为 0.9%，基本与去年持平。报告期内，公司设计勘察业务的成本同比上升 15.1%，主要系人工成本上升所致。主要供应商情况主要供应商情况 公司多元化的业务结构决定了公司的供应商较为广泛、集中度较低，不存在对单一供应商的依赖。报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 34.5 亿元，占总营业成本的 0.7%。中国建筑 2012 年度报告 16（4）费用情况分析）费用情况分析 销售费用：销售费用：报告期内，公司合并报表的销售费用为 13.0 亿元，较 2011 年的 9.7 亿元上升34.3%。2012 年销售费用占营业收入比例为 0.2%，与上年持平。其中，公司计入销售费用的广告费及业务宣传费增长 57.1%，主要系地产业务新增的项目业绩上升、业务扩大所致；计入销售费用的业务费用增长 21.4%，主要系公司的地产业务取得较大进展所致；计入销售费用的职工薪酬增长 11.7%，主要系公司承接工程业务量的增长所致；其他项主要核算的是装卸费、运输费、展览费、保险费等杂项费用，随着公司业务增加及规模扩大，费用亦随之增长。单位：千元 币种：人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度（重列）年度（重列）同比增长（同比增长（%）广告费及业务宣传费 585,672372,86857.1 业务费 303,816250,22221.4 职工薪酬 203,865182,59211.7 折旧费 4,2794,548-5.9 其他 201,040156,49728.5 销售费用合计销售费用合计 1,298,672966,72734.3 管理费用：管理费用：报告期内，公司合并报表的管理费用为 134.0 亿元，较 2011 年的 114.8 亿元，增长 16.8%。2012 年管理费用占营业收入的比例为 2.3%，与去年同期持平。其中，公司计入管理费用的职工薪酬增长 21.2%，主要系公司规模扩大所致；办公费和差旅交通费增长 11.7%，主要系公司业务量增加导致业务活动频繁所致；其他项主要核算的是投标费、水电费、维修费等其他杂项费用，随着业务量的增加以及业务活动的频繁，费用则随之增长。单位：千元 币种：人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度（重列）年度（重列）同比增长（同比增长（%）职工薪酬 8,019,0566,617,53321.2 办公费及差旅费 2,054,1741,838,70511.7 物业费 660,147509,90129.5 折旧及摊销费 554,392609,449-9.0 专业服务费 203,806193,2835.4 税费 170,230164,1623.7 其他 1,740,4521,545,72212.6 管理费用合计管理费用合计 13,402,25711,478,75516.8 中国建筑 2012 年度报告 17 财务费用：财务费用：报告期末，公司财务费用净额为 41.3 亿元，较 2011 年的 28.8 亿元，增长 43.3%。公司财务费用占营业收入比例为 0.7%，较 2011 年的 0.6%，略微上升 0.1 个百分点。财务费用的增加，主要系公司扩大经营规模、业务发展需要，对应付债券、借款所产生的利息支出增加所致。单位：千元 币种：人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度（重列）年度（重列）同比增长（同比增长（%）利息支出 8,116,6865,219,38655.5 减：资本化利息-2,820,969-1,345,049109.7 净利息支出 5,295,7173,874,33736.7 减：利息收入-1,733,749-1,547,06912.1 手续费支出 268,071291,724-8.1 汇兑损益 5,016-19,214-其他 290,388278,7904.2 财务费用财务费用-净额净额 合计合计 4,125,4432,878,56843.3 （5）研发支出情况）研发支出情况 单位：千元 币种：人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度年度 费用化研发支出 4,878,2674,132,916 资本化研发支出-研发支出合计 4,878,2674,132,916 研发支出总额占归属上市公司股东净资产比例（%）4.84.6研发支出总额占营业收入比例（%）0.90.8（6）其他）其他 公司融资情况公司融资情况 报告期内，公司完成了 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具（下称“本期定向工具”）的发行工作。本期定向工具发行额为 30 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100元人民币，发行票面利率为 5.40%。（详见于 2012 年 5 月 22 日，公司在上海证券交易所网站发布的公告）中国建筑 2012 年度报告 18 期内，公司完成了 2012 年度第一期短期融资券的发行工作。本期短期融资券发行额为 30 亿元人民币，期限为 365 天，发行票面利率为 3.87%。（详见于 2012 年 8 月 21 日，公司在上海证券交易所网站发布的公告）同期，公司下属子公司发行债券情况如下：债券类型债券类型 公司名称公司名称 发行额度发行额度 发行期限发行期限 发行利率发行利率 担保票据 中国海外集团有限公司 7.5 亿美元 5 年 4.875%担保票据 中国海外集团有限公司 7 亿美元 10 年 3.950%担保票据 中国海外集团有限公司 3 亿美元 30 年 5.350%担保票据 中国海外集团有限公司 15 亿港币 10 年 6.000%短期融资券 中国建筑第二工程局有限公司 7 亿人民币 1 年 4.990%短期融资券 中国建筑第五工程局有限公司 5 亿人民币 1 年 4.260%非公开定向债务融资工具 中国建筑第四工程局有限公司 13 亿人民币 3 年 7.500%应付普通债券 新疆西部建设股份有限公司 4 亿人民币 5 年 7.500%重大资产重组进度重大资产重组进度 2010 年，控股股东中建总公司以国家无偿划转并结合增资的方式，获得新疆建工（集团）有限责任公司（现已更名为“中建新疆建工（集团）有限公司”，简称“新疆建工”）85%股权，新疆建工持有新疆西部建设股份有限公司（简称“西部建设”）50.79%的股权。于2012 年 6 月，公司已完成对新疆建工 85%股权的收购工作。于 2013 年，公司及下属子公司拟以 2012 年 4 月 30 日为评估基准日，以公司和下属子公司持有的 5 家商混企业净资产评估值作价注入西部建设以获得西部建设增发的股份。相关情况的说明，敬请查阅本报告“重要事项”中，重大期后事项的内容。发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 根据 2012 年经营计划：公司新签合同额目标为超过 1 万亿元人民币，营业收入目标为超过 5,600 亿元人民币。报告期内，公司统计的新签合同额为 10,573 亿元，经审计的营业收入为 5,715 亿元，均实现了经营目标。中国建筑 2012 年度报告 19 2.分部业务经营情况分析分部业务经营情况分析 如前所述，公司主营业务包括房建、基建、地产和设计勘察等四大业务板块。报告期内，公司各业务板块的主要情况如下表所示：单位：千元 币种：人民币 板块板块 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入营业收入 同比增减（同比增减（%）营业成本营业成本 同比增减（同比增减（%）毛利率毛利率 同比增减同比增减 房屋建筑工程 427,573,678 394,412,343 7.8 12.6 12.5+0.1%基础设施建设 与投资 79,271,038 70,689,520 10.8 36.1 35.6+0.3%房地产开发 与投资 59,785,295 34,612,025 42.1 23.7 29.7-2.7%设计勘察 6,237,684 4,744,359 23.9 12.2 15.1-1.9%其他 8,602,533 7,054,676 18.0 88.7 87.5+0.5%分部间抵消-9,954,393-9,677,536-合计合计 571,515,835 501,835,38712.2 16.3 16.1+0.2%（1）分部业务讨论）分部业务讨论 房建业务：房建业务：报告期内，公司房建业务规模、效益持续增长，通过高端营销，实现了大市场向区域化市场、大业主向合作型业主、大项目向效益型项目的进一步优化转变，有效地推动了公司房建业务产品结构、区域布局的升级。期内，公司与大客户签署的合作项目金额占总合同额近 50%。截止报告期末，全国各省市 300 米以上超高层地标性建筑中，公司承接的项目占比超过 90%；中心城市（含港澳地区）的机场航站楼建设项目中，公司承接的项目占比超过50%。期末，公司与 53 家中央国有重要骨干企业及其他重点客户合作，承接工程与合作开发的项目达 800 余项。期内，公司房建业务实现营业收入 4,276 亿元，增长 12.6%。实现毛利 332 亿元，毛利率为 7.8%，较上年提高 0.1 个百分点，主要系公司承建大量商业用房建设工程，建造门槛及技术难度较大，盈利水平提高所致。单位：千元 币种：人民币 项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 增长率（增长率（%）营业收入 427,573,678379,786,27512.6 营业成本 394,412,343350,497,92412.5 毛利 33,161,33529,288,35113.2 毛利率（%）7.87.7增加 0.1 个百分点 中国建筑 2012 年度报告 20 基础设施业务：基础设施业务：报告期内，公司基础设施业务继续保持逆势上扬态势。通过深入发掘市场需求，着力拓展市政、路桥业务，中标了深圳地铁、港珠澳大桥等一批重点工程，进一步凸显了公司基础设施建设业务的品牌和实力。期内，公司基础设施业务实现营业收入 793 亿元，增长 36.1%。实现毛利 86 亿元，毛利率为 10.8%，较上年提高 0.3 个百分点。受益于我国近年来固定资产投资规模扩张，以及公司境内外承接的路桥等大型项目陆续进入主体施工阶段，公司基础设施业务的规模、效益进一步提升。单位：千元 币种：人民币 项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 增长率（增长率（%）营业收入 79,271,03858,253,31536.1 营业成本 70,689,52052,144,09435.6 毛利 8,581,5186,109,22140.5 毛利率（%）10.810.5增加 0.3 个百分点 房地产业务：房地产业务：报告期内，公司房地产业务积极应对、稳中求进。在房地产宏观调控不放松的背景下，公司实现销售额 1,106 亿元，同比增长 23.6%；完成销售面积 968 万平方米，同比增长 37.7%（均包含了合约销售和认购销售）。全年新增土地储备约 1,508 万平方米，期末拥有土地储备约 6,717 万平方米。公司下属中海地产年初准确预判形势，针对不同地区、不同物业，制定了精细的推售计划：主动出击市场、打破胶着状态，全年实现销售额 1,115 亿港币，实现销售面积 729万平方米，均创历史最高水平。中海地产连续九次荣获“中国房地产行业领导公司品牌”与“中国蓝筹地产榜首企业”，并以 253 亿元蝉联中国房地产企业品牌价值第一名。公司下属中建地产专业化能力建设跃上新的台阶，新获地块均实现“当年拿地、当年开盘”；在新的市场形势下随行就市，加快销售、快速回款，全年实现销售额 206 亿元，实现销售面积239 万平方米，亦均创历史新高。中建地产获得“中国房地产行业社会责任杰出贡献大奖”。期内，公司地产业务实现营业收入 598 亿元，增长 23.7%。实现毛利 252 亿元，毛利率为 42.1%，较上年下降 2.7 个百分点，主要系公司积极适应市场形