000759_2015_中百集团_2015年年度报告_2016-03-25.pdf

1 2016 年年 3 月月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张锦松、主管会计工作负责人张海文及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告第四节管理层讨论和分析中报告公司未来发展的展望中描述了存在的困难和风险因素，敬请投资者查阅。报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 优先股相关情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节 公司治理.43 第十节 财务报告.48 第十一节 备查文件目录.115 4 释义释义 释义项 释义内容 公司、本公司或中百集团 指 中百控股集团股份有限公司 证监会，中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局、湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监督局 报告期、本报告期 指 2015 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中百集团 股票代码 000759 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中百控股集团股份有限公司 公司的中文简称 中百集团 公司的外文名称（如有）ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZBJT 公司的法定代表人 张锦松 注册地址 湖北省武汉市江汉区江汉路 129 号 注册地址的邮政编码 430021 办公地址 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 B 座 办公地址的邮政编码 430035 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓红 陈雯 联系地址 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8号楼 B 座 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8号楼 B 座 电话 027-83823077 027-82832006 传真 027-82832006 027-82832006 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券与投资管理部 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91420100177682019R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 刘定超 刘起德 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）16,401,384,797.36 16,909,016,582.66-3.00%16,478,453,977.19 归属于上市公司股东的净利润（元）5,610,530.73 186,246,521.76-96.99%170,814,589.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-37,640,986.25 72,719,953.48-151.76%153,568,719.94 经营活动产生的现金流量净额（元）111,236,950.69 347,100,226.07-67.95%742,855,466.10 基本每股收益（元/股）0.01 0.27-96.99%0.25 稀释每股收益（元/股）0.01 0.27-96.99%0.25 加权平均净资产收益率 0.19%6.27%下降 6.08 个百分点 5.84%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）8,616,380,379.84 8,855,341,714.12-2.70%8,854,963,769.31 归属于上市公司股东的净资产（元）2,968,967,113.45 3,023,185,078.76-1.79%2,918,440,847.99 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产7 差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,737,577,888.97 3,868,265,889.07 3,783,122,475.67 4,012,418,543.65 归属于上市公司股东的净利润 49,445,465.87-27,716,436.34-79,734,100.58 63,615,601.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,723,440.44-26,982,646.01-71,296,948.71 28,915,168.03 经营活动产生的现金流量净额 194,137,062.53 27,146,117.24 108,827,930.55-218,874,159.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,744,007.47 114,894,844.12-17,482,370.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,871,199.36 25,459,187.02 38,623,225.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 67,236,054.79 6,720,407.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,177,151.21-34,217,454.50 1,853,993.99 减：所得税影响额 13,939,946.57-682,657.50 5,748,712.40 少数股东权益影响额（税后）-5,368.08 13,073.83 267.73 合计 43,251,516.98 113,526,568.28 17,245,869.51 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主要业务 公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，涉足的商业零售业态主要包括超市和百货。截止报告期末，公司拥有的连锁网点达到1,090家，是中西部地区连锁规模最大、商业网点最多的大型现代化商业上市公司，是国家商务部重点培育的全国20家大型流通企业之一。根据全国连锁经营排序，公司连续10多年进入全国连锁经营30强，连锁网点数量和经济效益连续多年位居湖北商业上市公司前列，跻身武汉企业10强，蝉联中国企业500强。（二）报告期公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 2015年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，受经济增速持续放缓，消费信心不足，收入端增长乏力而人工、租金费用压力刚性上涨，渠道竞争激烈等因素影响，实体零售行业景气度仍在低位运行，消费复苏缓慢，行业增长压力较大。2015 全年实现社会消费品零售总额30.1万亿元，同比增长10.7%，相比于2014 年的12%增速有所下降，延续2010年以来增速放缓的趋势。此外，2015 全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，这是自2012 年以来首现负增长。传统零售对抗电商蚕食市场的局面仍将持续，行业数据下降并未触底反弹。报告期内，公司实现营业收入164.01亿元，同比下降3%，利润总额5319.86万元，同比下降79.43%，归属于母公司的净利润561.05万元，同比下降96.99%。从区域分布看，湖北省市场实现营业收入159.63亿元，同比下降2.71%，占公司总营业收入的97.33%；重庆市场实现营业收入4.38亿元，同比下降12.43%，占公司总营业收入的2.67%。从业态划分看，超市实现营业收入152.69亿元，占公司总营业收入的93.10%；百货实现营业收入12.32亿元，占公司总营业收入的7.51%。2015年12月31日，公司连锁网点达到1090家，其中，中百仓储超市245家（武汉市内77家、市外湖北省内89家、重庆市79家）；中百便民超市793家（含加盟店45家）；中百百货店11家；中百电器门店41家。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程期末余额比年初余额下降 77.97%，主要是由于公司部分工程完工转入固定资产所致。可供出售金融资产 可供出售金融资产期末余额比期初下降 98.98%，主要原因是公司出售持有汉口银9 行股份有限公司股权所致。其他非流动资产 其他非流动资产期末余额较年初余额下降 38.60%，主要是由于公司工程完工结转预付工程设备款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势。公司是湖北省超市龙头，积极实施扩大区域优势的战略，加快连锁发展步伐。仓储超市在强化片区网点优势基础上，积极填补省内二、三级城市空白点，不断延伸网点覆盖面。超市公司在提升选点质量的基础上努力创新突破，以成熟商圈为主导，着力构建标准超市、生鲜超市、便利店多业态互补的发展格局。截止2015年末，公司的营业网点达到1090家，区域规模优势十分显著，规模效应的最大化使公司在区域内的议价能力较强。2、品牌优势。公司作为武汉市、湖北省知名的商业品牌，在消费者中拥有良好的信誉度和品牌号召力。是国家商务部重点培育的全国20家大型流通企业之一，曾获“全国五一劳动奖状”、“中国上市公司竞争力公信力最具成长前景上市公司”、“湖北首届最佳企业公民”、“第五届武汉市市长质量奖”等荣誉。3、物流优势。公司从2001年着手物流配送中心建设，实施了以吴家山物流基地和江夏生鲜物流园为中心，以黄冈、恩施、咸宁物流为区域配送中心的大物流战略布局，是华中地区物流体系最为完善的商业企业。现代物流配送中心的构建是公司外延扩张提速，盈利空间拓宽的持续动力。10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是公司全力推进变革转型的一年。一年来，公司全体干部职工不畏经济下行和零售业市场变化双重挑战，牢牢把握经营发展从“规模数量型”向“质量效益型”转变的主线，群策群力，迎难而上，坚定推进了企业的持续变革转型调整。报告期，公司全年新增商业网点106家，网点总数达到1090家，其中，仓储超市网点245家（武汉市内77家、市外湖北省内89家；重庆社区超市79家）；超市公司网点793家（含加盟店45家）；百货店11家；电器专卖店41家。期内，公司实现营业收入164.01亿元，同比下降3%；利润总5319.86万元，同比下降79.43%；归属于母公司的净利润561.05万元，同比下降96.99%。一年来，公司重点抓了以下工作：1、在战略驱动上，针对经济新常态，公司把“强化战略驱动，加快变革转型”摆在突出位置，全面制定了公司总体战略规划。在战略发展上，突出连锁商业主业，通过强化商品、服务、后台三大“支撑点”，构建邻里生活广场、便利店“新双核”。在调整转型上，通过建立买手制，回归商业本质经营，加快向社区商业中心、食品加强型超市、折扣店、便利店、专业店、生鲜加强型超市等多种业态转变。2、在深化改革上，稳步推动了体制机制的创新。一是梳理了管理架构。根据战略转型及经营管理需要，构建了管理中心和事业部制，强化了管理、服务、监控职能。二是积极推进人才制度改革。围绕新的管理架构，对重要管理岗位采取内外招聘的办法，加强人才梯队建设，对外引进了中高端管理人才，对内全面开展竞聘上岗。三是推进经营管理机制创新。开辟“一加一伙”门店内加盟和合伙制经营管理新路径，推动服务质量上升，实现业绩稳步增长。3、在网点发展上，逐步向质量效益型转变。公司针对各业态不同情况，加大调整力度。仓储公司升级改造仙桃、钟祥等5家门店，成功改造江夏、金凯门店生鲜经营区。便民公司在优化存量资源上“缩面增效”，闲置面积出租收入同比增长39.92%。百货公司全面挖掘内生性增长，努力提升经营质量。4、在供应链改造上，推进了供应链资源的逐步整合。一是推进了仓储公司与便民公司的联合采购。二是加强与永辉超市供应链的深度对接。通过集中采购，毛利率大幅提升。三是推进蔬菜地采和水果统采工作，水果类别统采统配门店达119家，门店占比达到72%。5、在商品经营变革上，积极向全渠道营销创新。公司各经营实体纷纷融入“互联网+”元素，积极发展电子商务，开展特色营销。与武汉电信合作，在武汉市内及市郊连锁超市门店联合推出翼支付对折营销活动，交易量在全国24个城市翼支付排名第一。积极与线上互动，挖掘网上顾客群线下消费，实现双线融合、互动引流，通过运用“双十一”、“双十二”、“翼支付对折”等多种营销活动有力促进销售大幅增长。6、在人力资源用工上，围绕调动积极性调整优化了薪酬结构。面对用工成本逐年攀升、11 招工难、留人难的问题，公司制定了员工工资结构性调整的总体方案，调动职工积极性，努力提高经济效益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 16,401,384,797.36 100%16,909,016,582.66 100%-3.00%分行业 超市 15,269,351,642.31 93.10%15,993,785,147.83 94.59%-1.49%百货 1,232,305,814.97 7.51%1,150,591,514.67 6.80%0.71%房地产 84,308,741.00 0.51%0.51%其他 491,808,950.18 3.00%526,862,468.48 3.12%-0.12%抵销-676,390,351.10-4.12%-762,222,548.32-4.51%0.38%分地区 湖北 15,963,285,475.60 97.33%16,408,744,757.02 97.04%-2.71%重庆 438,099,321.76 2.67%500,271,825.64 2.96%-12.43%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 超市 15,269,351,642.31 12,117,580,335.24 20.64%-4.53%-4.64%0.09%百货 1,232,305,814.97 950,643,520.28 22.86%7.10%6.08%0.75%房地产 84,308,741.00 72,386,640.23 14.14%其他 491,808,950.18 375,769,190.69 23.59%-6.65%-4.85%-1.44%抵销-676,390,351.10-530,447,118.63 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 12 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 超市 销售量 元 15,269,351,642.31 15,993,785,147.83-4.53%百货 销售量 元 1,232,305,814.97 1,150,591,514.67 7.10%房地产 销售量 元 84,308,741 其他 销售量 元 491,808,950.18 526,862,468.48-6.65%抵销 销售量 元-676,390,351.1-762,222,548.32-11.26%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 超市 超市商品零售成本 12,117,580,335.24 93.31%12,707,429,080.17 94.98%-1.66%百货 百货商品零售成本 950,643,520.28 7.32%869,182,296.64 6.70%0.62%房地产 房地产开发成本 72,386,640.23 0.56%0.56%其他 物流配送等成本 375,769,190.69 2.89%394,942,259.67 2.95%-0.06%抵销 关联成本抵销-530,447,118.63-4.08%-619,136,552.95-4.63%0.54%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 新设主体 名称 新纳入合并范围的时间 期末净资产 合并日至期末净利润 武汉中百云电子商务有限公司 2015 年 12 月 9,998,298.94-1,701.06 清算主体 名称 不再纳入合并范围的时间 黄石中百便民超市连锁有限公司 2015 年 5 月 注：2015年4月，公司全资子公司中百超市有限公司将其全资子公司黄石中百便民超市连锁有限公司变更为分公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要供应商情况）主要供应商情况 13 前五名供应商合计采购金额（元）2,259,838,624.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.37%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 湖北省烟草公司 1,111,530,910.00 8.54%2 湖北盛兴格力电器销售有限公司 443,756,094.00 3.41%3 宝洁（中国）营销有限公司 284,488,165.00 2.19%4 维达纸业(湖北)有限公司 221,704,423.00 1.70%5 武汉光明乳业销售有限公司 198,359,032.00 1.52%合计-2,259,838,624.00 17.37%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,637,339,753.08 2,672,675,770.26-1.13%管理费用 585,682,416.83 544,700,615.70 7.52%财务费用 84,345,641.83 50,526,017.56 66.94%主要是由于公司上期部分利息资本化所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 18,535,845,390.03 19,218,174,878.37-3.55%经营活动现金流出小计 18,424,608,439.34 18,871,074,652.30-2.37%经营活动产生的现金流量净额 111,236,950.69 347,100,226.07-67.95%投资活动现金流入小计 115,834,315.14 232,324,609.12-50.14%投资活动现金流出小计 510,005,792.60 844,509,216.95-39.61%投资活动产生的现金流量净额-394,171,477.46-612,184,607.83-35.61%筹资活动现金流入小计 2,765,000,000.00 1,010,000,000.00 173.76%筹资活动现金流出小计 2,714,007,857.65 1,030,350,531.46 163.41%筹资活动产生的现金流量净额 50,992,142.35-20,350,531.46-350.57%现金及现金等价物净增加额-231,942,384.42-285,434,913.22 18.74%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降67.95%，主要原因是本期收入减少、应付票据减少、费用支出等增加。2、投资活动现金流入同比减少50.14%，主要原因是本期收到的股权转让款减少。3、投资活动现金流出同比减少39.61%，主要原因是本期固定资产投资减少。4、筹资活动现金流入同比增加173.76%，主要原因是本期银行借款、发行债券增加。14 5、筹资活动现金流出同比增加163.41%，主要原因是本期偿还债务增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 71,147,296.57 133.74%主要是公司转让汉口银行股权所致 否 资产减值 1,606,158.97 3.02%主要是公司按坏账政策计提坏账损失 否 营业外收入 27,587,400.55 51.86%主要是政府补助收入 否 营业外支出 42,797,359.87 80.45%主要是关店调整赔偿及损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 934,225,170.18 10.84%1,114,934,638.34 12.59%-1.75%应收账款 65,906,662.64 0.76%100,779,135.15 1.14%-0.38%大客户销售及电子兑换券消费款回款 存货 1,810,399,932.81 21.01%1,914,929,358.23 21.62%-0.61%投资性房地产 52,450,143.98 0.61%53,950,439.54 0.61%0.00%长期股权投资 20,940,763.20 0.24%20,429,521.42 0.23%0.01%固定资产 4,069,346,616.58 47.23%3,714,480,467.33 41.95%5.28%工程完工转入固定资产 在建工程 66,874,686.96 0.78%303,590,364.26 3.43%-2.65%工程完工转入固定资产 短期借款 380,000,000.00 4.41%130,000,000.00 1.47%2.94%节日备货资金需求增加 应付账款 1,613,204,329.59 18.72%1,750,524,719.42 19.77%-1.05%预收款项 1,696,100,202.94 19.68%1,842,451,301.03 20.81%-1.13%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 15 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 年 配股 59,098.01 12.38 55,732.26 0 0 0.00%3,365.75 用于永久补充流动资金 0 合计-59,098.01 12.38 55,732.26 0 0 0.00%3,365.75-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可201056 号文核准，公司向截至 2010 年 1 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东按 10:2.2 的比例配售股份，发行价格为 5.07 元/股。本次配股网上认购缴款工作已于 2010 年 2 月 1 日结束，实际配售 120,516,210股，募集资金总额为人民币 611,017,184.70 元，募集资金利息为人民币 31,355.59 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币590,980,137.42元。截止2015年12月31日，公司已累计使用募集资金55,732.26万元（含募集资金利息）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、中百集团连锁仓储超市技术改造项目 否 38,951.18 40,951.18 41,628.6 101.65%2011 年2月1日 2,205.19 是 否 2、中百集团咸宁物流 否 8,815 6,815 1.51 4,633.8 68.00%2014 年-38.37 是 否 16 配送中心建设项目 7 5月1日 3、中百集团浠水物流配送中心建设项目 否 7,621.89 7,621.89 10.87 5,759.84 75.57%2014 年5月1日-35.65 是 否 4、中百集团便民连锁超市技术改造项目 否 7,086.35 3,709.94 6,369.41 100.00%2011 年2月1日 1,690.12 是 否 承诺投资项目小计-62,474.42 59,098.01 12.38 58,391.72-3,821.29-超募资金投向 无 合计-62,474.42 59,098.01 12.38 58,391.72-3,821.29-未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司在 2010 年度募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设并在配股说明书中进行了相关披露。根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 的规定，公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司（已更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，武汉众环会计师事务所有限责任公司已出具众环专字(2010)208 号关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告。截止 2010 年 2 月 28 日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为 15,341.56 万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，根据关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告，公司董事会审议并通过了公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，公司用 2010 年度配股募集资金15,341.56 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止 2015 年 2 月 28 日，公司 2009 年度配股项目已全部实施完毕，累计使用募集资金 55,732.26 万元（含利息收入），募集资金存储余额 5,189.20 万元（含节余募集资金和利息收入）。尚未使用的募集资金用途及去向 2015 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案，公司 2009 年度配股项目已全部实施完毕，同意公司将节余募集资金 5,189.20 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。长江证券承销保荐有限公司对公司将节余募集资金永久补充公司流动资金出具了专项核查意见。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。17 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 湖北合作投资集团有限公司 汉口银行股份有限公司发行的普通股 3000万股 2015 年12 月 23日 10,590 5340 无不利影响 8,517.87%公允价值定价原则 否 非关联关系 是 是 2015 年12 月 9日 公告编号2015-39巨潮网（)七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中百仓储超市有限公司 子公司 商品销售 55500 万元 3,943,915,730.06 1,261,784,921.97 11,193,719,040.79 20,491,659.71-16,913,262.31 武汉中百百货有限责任公司 子公司 商品销售 24718 万元 1,146,429,107.21 234,634,345.64 1,167,375,773.33-35,434,889.51-39,056,769.05 中百超市有限公司 子公司 商品销售 14800 万元 1,102,842,951.41 406,374,466.21 3,029,364,232.55 68,830,708.17 53,386,947.65 武汉中百物流配送有限公司 子公司 物流配送 25800 万元 1,079,258,232.76 275,987,290.22 414,157,804.60-3,557,279.31-4,502,050.00 中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司 子公司 生鲜加工配送 5000 万元 132,652,142.41 75,220,009.33 54,028,015.75 2,961,497.58 2,185,296.06 中百电器有限公司 子公司 电器销售 5000 万元 694,908,004.63 88,783,615.32 1,046,268,368.97-3,158,197.44-1,087,710.46 湖北中汇米业有限公司 子公司 粮食加工零售 1550 万元 8,882,200.84 2,805,459.68 -1,371,882.24-1,396,207.84 中百电子支付服务子公 电子商务 5000 万元 82,948,094.74 53,722,632.58 6,096,406.19 2,793,507.56 2,887,552.38 18 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 有限公司 司 武汉中百云电子商务有限公司 子公司 电子商务 1000 万元 17,197,337.42 9,998,298.94 -1,701.06-1,701.06 宁波中跃贸易有限责任公司 子公司 商品销售 800 万元 8,341,493.94 8,348,382.63 13,277,362.59 531,731.23 239,030.81 中百集团钟