000626_2015_如意集团_2015年年度报告（更新后）_2016-03-08.pdf

连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 连云港如意集团股份有限公司连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 02 月月 连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，公司正在进行的重大资产重组事项还需获得中国证监会核准，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，公司正在进行的重大资产重组事项还需获得中国证监会核准，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 财务报告财务报告.66 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 连云港如意集团股份有限公司 中国远大 指 中国远大集团有限责任公司 远大物产 指 远大物产集团有限公司 连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 如意集团 股票代码 000626 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 连云港如意集团股份有限公司 公司的中文简称 如意集团 公司的外文名称（如有）LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）IDEAL GROUP 公司的法定代表人 秦兆平 注册地址 连云港市新浦区北郊路 6 号 注册地址的邮政编码 222006 办公地址 连云港市新浦区北郊路 6 号 办公地址的邮政编码 222006 公司网址 http:/www.ideal- 电子信箱 idealgroupideal- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张勉 联系地址 江苏省连云港市新浦区北郊路 6 号 电话 0518-85153595 传真 0518-85150105 电子信箱 ruyidongmiideal- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9132000013898927XM 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1994 年 6 月公司成立时的经营范围为：农副产品种植、加工、销售，水产品养殖、开发、捕捞、加工、销售，种子、农药、化肥销售等。2008 年 7 月经 2008 年度第一次临时股东大会审议批准，公司经营范围变更为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易。2014 年 1 月经 2014 年度第一次临时股东大会审议批准，公司经营范围变更为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易；自有房屋及场地租赁。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 11 月 10 日，中国远大（原名：中国远大集团公司）与远大（连云港）海洋集团有限公司、连云港兴农农业有限公司、珠海生兴贸易发展有限公司签署 股份转让协议书，分别受让其持有的本公司股份 2475.9 万股、2378.7 万股、715.5万股，共计 5570.1 万股，占当时本公司股份总数 13500 万股的 41.26%；2001 年 1月 18 日，有关过户手续在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成，中国远大成为本公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 签字会计师姓名 游世秋、陈婷婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）55,366,237,955.37 45,638,531,783.19 21.31%45,194,824,224.16 归属于上市公司股东的净利润（元）308,081,525.32 232,592,534.05 32.46%36,617,249.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-359,996,145.06-311,978,640.12-15.39%-127,763,404.06 经营活动产生的现金流量净额（元）-696,783,455.80-181,384,430.00-284.15%-161,713,671.69 基本每股收益（元/股）1.54 1.15 33.91%0.18 连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）1.54 1.15 33.91%0.18 加权平均净资产收益率 38.27%43.14%-4.87%8.84%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）8,617,799,461.62 8,021,031,733.77 7.44%5,581,797,626.07 归属于上市公司股东的净资产（元）961,579,470.44 648,644,355.95 48.24%422,699,028.92 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 10,078,344,126.66 15,218,110,326.91 14,620,123,362.23 15,449,660,139.57 归属于上市公司股东的净利润 142,150,091.43 62,841,284.45 58,066,902.77 45,023,246.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-138,975,602.30-91,075,051.08-204,834,583.52 74,889,091.84 经营活动产生的现金流量净额-579,494,353.17-179,453,509.36 167,394,269.69-105,229,862.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-68,423.00 2,433,280.88 1,825,982.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享84,016,252.24 21,960,887.79 12,564,204.69 详见第十节、七、45 连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,827,916,911.89 1,672,414,037.32 601,380,367.96 子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司于报告期持有基金、从事电子交易、期货交易业务实现的净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,957,984.48 768,713.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,856,884.44 34,092,171.40-13,566,536.09 减：所得税影响额 484,902,977.96 431,573,474.97 153,616,293.68 少数股东权益影响额（税后）799,698,961.71 755,524,441.84 284,207,072.69 合计 668,077,670.38 544,571,174.17 164,380,653.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家以大宗商品贸易为主营的企业，经营主体为控股子公司远大物产。远大物产主营石油化工、能源化工、金属、农产品等大宗商品贸易，在全国各地拥有全资及控股子公司30余家，在海外多个地区设立了业务机构，基本形成了总部在宁波、服务全国、走向世界的战略布局。远大物产经过20多年的发展，已经从传统的现货贸易商发展成为大宗商品交易商，即以大宗商品现货为基础，以期货工具为手段，通过期现货有效结合，规避现货市场的价格风险，增强客户粘性，拓展销售渠道，服务实体经济，并为上下游产业链提供价值服务，获取商业利润。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 佰利资源有限公司 投资 524351180.93 香港 期现结合商业模式 1、远大物产派出经法定程序选举产生的董事长，并派出相应的经营管理人员(包括财务总监)，同时保障相关派出人员在控股子公司的运营、决策中起重要作用。2、派出人员每年与远大物产签订责任书，接受远68659797.47 26.12%否 连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 大物产下达的考核指标，并向远大物产提交年度述职报告，接受远大物产的检查。3、远大物产财务管理中心对控股子公司财务和资金情况进行监控管理。4、远大物产分管副总裁、事业部总经理按照职责分工对控股子公司业务进行监控。5、远大物产审计中心不定期对控股子公司进行审计。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司经营主体为控股子公司远大物产，其核心竞争力在于以产业为基础、以研究为核心、以风险控制和人才储备为保障。1、以产业为基础 远大物产投入大量的人力物力在产业基础的构建和渠道维护上，与上下游供应商、客户建立良好合作的关系，改变传统意义上的客户关系，由博弈关系转变为服务和合作的关系，确保战略基础的稳定。1）渠道建设巩固了公司的核心资源 渠道建设是远大物产工作中的重中之重，客户是远大物产的核心资源。远大物产确立了“以客户为中心，以风险管理为核心”的经营理念，不断加强与客户的粘性和增加粘性客户的数量，布局以终端用户为主的分销网络。同时，利用掌握的各项资源，为上游供应商提供渠道的价值，为客户管理库存和成本，并且通过各项要素的错配产生额外价值，整合优化物流资源为客户节省运输成本。2）信息数据服务模式增强客户粘性 大宗商品交易对信息的需求具有较强的依赖，远大物产设立专业的行业研究机构，并在宏观、汇率等方面引进大量专业人才，组建了百余人的专业研究团队。尤其是对整个石化产业链有非常系统的研究，研究团队通过对上游的开工率、负荷和检修计划长期跟踪，对中间端的产品库存持续调研，对下游产品销售情况及时掌握，实时监控产业链利润、库存，密切关注产销节奏，建立了自己独有的行业数据库。通过价值信息服务去满足客户的需求，增强客户粘性。3）采购管理的模式与物流优化模式提供综合服务 远大物产通过不同的销售模式去解决下游工厂对采购管理的需求，同时提供资金、物流、信息、供应链金融服务等综合性的服务而获取盈利。此外，远大物产还提供物流优化模式，基于规模和区域优势，通过资源的最优化配置，节约行业的物流成本，为客户提供综合服务。2、以研究为核心 远大物产对宏观经济、大宗商品上下游产业链有较强的研究能力，经营团队的学习能力、创新能力突出，与国内外同行或研发机构保持深度的沟通与交流，并在研究的基础上不断探索、创新、完善商业模式，服务实体经济。3、风险控制 在多年的实践基础上远大物产探索出了一套适合自身特色的风险控制管理体系，从人才配备及制度上充分保障风险控制措施有效并且能够得到落实执行，在获取利润的同时有效控制风险。4、人才储备 作为大宗商品交易商，需要大量熟悉供应链管理、金融、财务、法律、信息技术等方面的高素质、复合型人才，人力资源是公司核心竞争力的重要组成部分，是保持公司正常经营和不断发展的关键要素。经过多年的发展积累，远大物产采用内部培养加外部引进相结合的方式，聚集了石化、能源、金属、农产品等行业期现货领域的高素质的优秀管理、研究人才。目前公司人员结构合理，专业特长覆盖了公司主要的业务领域。连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 在报告期内中国宏观经济进入新常态，世界经济增长放缓打压了包括原油、钢铁、有色、煤炭等在内的各主要大宗商品价格。2015年，追踪22种原材料期货价格的彭博大宗商品指数大幅下跌，创下2008年全球金融危机以来最大年度跌幅。在全球大宗商品持续不景气的背景下，公司经营主体远大物产致力于推进全面转型升级，探索新的业务模式和可持续的盈利模式。在“贸易服务化、金融化，经营全球化，管理集团化、制度化、精细化”的总体方向下，拓展金融化经营模式，控制行情风险。在业务中努力为客户提供快捷优质的信息、仓储、物流、类金融等服务，利用自身资源积极拓展新的客户，同时维护与上游客户良好的关系，保持了持续稳定的发展。2015年，公司全年实现主营业务收入554亿，较去年同期增加97亿元，增长21.31%；实现归属于母公司净利润3.1亿元，较去年同期增长32.46%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 55,366,237,955.37 100%45,638,531,783.19 100%21.31%分行业 商品贸易 55,293,419,455.07 99.87%45,582,543,317.11 99.88%21.30%物流代理 62,641,496.88 0.11%39,525,091.04 0.09%58.49%其他服务 10,177,003.42 0.02%16,463,375.04 0.03%-38.18%分产品 塑胶类商品贸易 20,337,378,201.93 36.73%14,154,730,347.34 31.01%43.68%橡塑类商品贸易 1,465,892,600.17 2.66%2,225,652,222.63 4.88%-34.14%液化类商品贸易 16,805,460,755.65 30.35%13,292,303,160.07 29.13%26.43%黑色金属类商品贸易 2,703,142,136.83 4.88%1,084,176,951.05 2.38%149.33%有色金属类商品贸易 9,078,000,106.85 16.40%7,379,601,449.73 16.17%23.01%连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 农产品类商品贸易 1,308,927,863.09 2.36%1,653,876,939.44 3.62%-20.86%其他类商品贸易 3,594,617,790.55 6.49%5,792,202,246.85 12.69%-37.94%物流代理 62,641,496.88 0.11%39,525,091.04 0.09%58.49%其他服务 10,177,003.42 0.02%16,463,375.04 0.03%-38.18%分地区 国内销售 38,111,478,259.71 68.84%31,489,383,563.41 69.00%21.03%国外销售 17,254,759,695.66 31.16%14,149,148,219.78 31.00%21.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商品贸易 55,293,419,455.07 54,824,026,194.57 0.85%21.30%20.79%0.42%分产品 塑胶类商品贸易 20,337,378,201.93 20,200,951,395.37 0.67%43.68%43.24%0.30%液化类商品贸易 16,805,460,755.65 16,619,708,871.42 1.11%26.43%25.58%0.67%有色金属类商品贸易 9,078,000,106.85 9,079,507,531.78-0.02%23.01%22.90%0.09%分地区 国内销售 38,111,478,259.71 37,830,321,095.00 0.74%21.03%20.45%0.49%国外销售 17,254,759,695.66 17,053,207,176.92 1.17%21.95%21.65%0.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 商品贸易 销售量 元 55,293,419,455.07 45,582,543,317.11 21.30%库存量 元 554,891,218.92 1,165,089,288.82-52.37%连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2015年末公司库存商品期末余额较2014年末减少52.37%，主要原因是本年末销售出货较多，致库存量减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品贸易 主营业务成本 54,824,026,194.57 99.89%45,387,526,075.56 99.91%20.79%物流代理 主营业务成本 58,134,038.64 0.11%38,487,049.60 0.09%51.05%其他服务 主营业务成本 1,368,038.97 0.00%1,562,521.55 0.00%-12.45%合计 主营业务成本 54,883,528,272.18 100.00%45,427,575,646.71 100.00%20.82%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑胶类商品贸易 主营业务成本 20,200,951,395.37 36.81%14,102,937,390.98 31.04%43.24%橡塑类商品贸易 主营业务成本 1,433,084,862.11 2.61%2,265,311,383.63 4.99%-36.74%液化类商品贸易 主营业务成本 16,619,708,871.42 30.28%13,234,599,610.63 29.13%25.58%黑色金属类商品贸易 主营业务成本 2,666,514,369.24 4.86%1,061,304,237.41 2.34%151.25%有色金属类商品贸易 主营业务成本 9,079,507,531.78 16.54%7,387,664,098.98 16.26%22.90%农产品类商品贸易 主营业务成本 1,334,380,807.26 2.43%1,677,351,393.11 3.69%-20.45%其他类商品贸易 主营业务成本 3,489,878,357.39 6.36%5,658,357,960.82 12.46%-38.32%物流代理 主营业务成本 58,134,038.64 0.11%38,487,049.60 0.09%51.05%其他服务 主营业务成本 1,368,038.97 0.00%1,562,521.55 0.00%-12.45%合计 主营业务成本 54,883,528,272.1100.00%45,427,575,646.7100.00%20.82%连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 8 1 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2015年度纳入合并范围的子公司共29户，合并范围比上年度增加3户，为新设立子公司 新设子公司情况 公司名称 注册地 设立时间 注册资本 远大能源化工有限公司 宁波市 2015年4月20日 10,000.00万元人民币 浙江朗闰资产管理有限公司 杭州市 2015年1月12日 5,000.00万元人民币 TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD 注 新加坡 2014年11月14日 500.00万美元 注：股东香港生水资源有限公司于2015年4月实际出资后，TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD开展经营活动，故2015年4月开始纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,460,758,164.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.25%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 916,773,741.94 1.66%2 第二名 707,448,504.82 1.28%3 第三名 705,398,191.04 1.27%4 第四名 609,194,458.51 1.10%5 第五名 521,943,268.16 0.94%合计-3,460,758,164.47 6.25%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,482,154,922.86 连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.94%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 1,788,190,319.12 3.29%2 第二名 1,751,599,111.80 3.23%3 第三名 1,175,036,236.30 2.17%4 第四名 940,663,287.25 1.73%5 第五名 826,665,968.39 1.52%合计-6,482,154,922.86 11.94%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,092,143,433.03 727,202,596.66 50.18%主要由于本年实现利润较好，计提了相应比例的奖金所致。管理费用 225,861,757.44 209,939,581.98 7.58%财务费用 218,487,781.63 103,061,958.47 112.00%主要由于本年人民币大幅贬值，汇兑损失增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 61,483,048,016.82 50,233,015,251.26 22.40%经营活动现金流出小计 62,179,831,472.62 50,414,399,681.26 23.34%经营活动产生的现金流量净额-696,783,455.80-181,384,430.00-284.15%投资活动现金流入小计 2,616,815,478.99 1,869,542,606.40 39.97%投资活动现金流出小计 503,526,983.87 1,472,763,668.96-65.81%投资活动产生的现金流量净额 2,113,288,495.12 396,778,937.44 432.61%连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 筹资活动现金流入小计 7,727,485,894.31 9,136,058,785.18-15.42%筹资活动现金流出小计 8,283,615,803.31 8,934,465,796.87-7.28%筹资活动产生的现金流量净额-556,129,909.00 201,592,988.31-375.87%现金及现金等价物净增加额 884,036,216.65 415,525,054.49 112.75%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少284.15%，主要原因是本年实现利润增加相应交纳的所得税增加，以及本年业务量增加支付的运输装卸费用增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加432.61%，主要原因是本年期货平仓盈利较多以及相应支付的保证金较上年同期减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少375.87%，主要原因是本期银行短期借款较上年减少，以及子公司支付少数股东股利增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-696,783,455.80元，实现净利润627,827,896.25元，两者相差1,324,611,352.05元，主要原因是报告期内净利润中投资收益实现的净收益金额较大，现金流量表中投资收益产生的现金流不在经营活动产生的现金净流量中反映，而在投资活动产生的现金净流量中反映，所以两者存在差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,877,746,511.31 224.06%主要是子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司于报告期从事电子交易、期货交易业务实现的净损益 是 公允价值变动损益-57,761,759.60-6.89%主要为远大物产集团有限公司及其子公司报告期从事商品期货投资的交易合约公允价值的变动 否 资产减值 15,192,463.56 1.81%主要是计提的存货跌价准备 否 营业外收入 129,542,891.26 15.46%主要是收到的政府补助 是 营业外支出 12,738,177.58 1.52%主要是支付的违约金及赔款 否 连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,562,075,363.18 52.94%3,625,344,953.15 45.20%7.74%无 应收账款 481,338,805.68 5.59%316,772,886.25 3.95%1.64%无 存货 1,398,384,727.93 16.23%1,900,253,852.38 23.69%-7.46%无 投资性房地产 31,101,215.61 0.36%32,091,543.95 0.40%-0.04%无 长期股权投资 55,203,781.17 0.64%63,813,941.35 0.80%-0.16%无 固定资产 67,520,576.13 0.78%69,260,710.74 0.86%-0.08%无 在建工程 0.00%0.00%0.00%无 短期借款 1,413,732,514.46 16.40%1,737,350,852.74 21.66%-5.26%无 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）154,286,371.90 1,759,884.99 685,392.00 142,418,857.93 14,312,790.96 2.衍生金融资产 47,079,568.00 20,988,955.58 68,068,523.58 金融资产小计 201,365,939.90 22,748,840.57 0.00 0.00 685,392.00 142,418,857.93 82,381,314.54 连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 上述合计 201,365,939.90 22,748,840.57 0.00 0.00 685,392.00 142,418,857.93 82,381,314.54 金融负债 136,612,761.32-80,184,576.92 216,797,338.24 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 14,348,917,359.96 13,395,427,556.90 7.12%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）远大能源化工有限公司 贸易 新设 60,000,000.00 60.00%自有资金 辛显坤、许朝阳 不适用 不适用 不适用 6,000,000.00 20,171,497.57 否 2015 年01 月20 日 2015-004对外投资公告，中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 http:/ 远大生水资源有限公贸易 增资 30,000,000.00 60.00%自有资金 上海生水投资管理有不适用 不适用 不适用 3,000,000.00-10,132,629.80 否 2016 年04 月28 日 2015-034对外投资连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 司 限公司 公告，中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 http:/ 合计-90,000,000.00-9,000,000.00 10,038,867.77-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）稳健系列人民币334天期限银行间保证收益理财产品 其他 否 银行业 74,000,000.00 74,000,000.00 自有资金 100.00%2,590,000.00 0.00 无 2015 年07 月 28日 2015-059对外投资公告，中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 http:/ 无风险理财产品 其他 否 银行业 140,144,369.00 140,144,369.00 自有资金 100.00%4,520,477.99 4,520,477.99 无 2015 年04 月 28日 2015-035对外投资公告，中国证券报、证券时报连云港如意集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 和巨潮资讯网 http:/ 合计-214,144,369.00 214,144,369.00-7,110,477.99 4,520,477.99-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 基金 510300 300ETF 102,187,387.30 公允价值计量 1