600997_2012_开滦股份_2012年年度报告（修订版）_2013-03-31.pdf

开滦开滦能源化工能源化工股份有限公司股份有限公司 600997 2012 年年度报告年年度报告 二二一一三三年年二二月月 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司董事王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。三、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）邹世春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司的净利润 487,872,701.63 元，加上 2012 年期初公司未分配利润 3,314,089,203.64 元，2012年末归属于母公司可供分配的利润 3,801,961,905.27 元。根据公司章程规定，公司按母公司当年实现净利润 457,303,556.80 元的 10%提取法定盈余公积 45,730,355.68元。拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 22,865,177.84元。拟提出 2012 年度利润分配预案如下：拟以公司 2012 年末总股本 1,234,640,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发148,156,800.00元。此分配预案尚需提交股东大会审议。六、本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.5 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第八节 公司治理.29 第九节 内部控制.33 第十节 财务会计报告.35 第十一节 备查文件目录.109 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 开滦集团或集团公司 指 开滦（集团）有限责任公司 公司、开滦股份 指 开滦能源化工股份有限公司 范各庄矿 指 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 吕家坨矿 指 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 唐山中润公司 指 唐山中润煤化工有限公司 迁安中化公司 指 迁安中化煤化工有限责任公司 炭素化工公司 指 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 唐山中浩公司 指 唐山中浩化工有限公司 承德中滦公司 指 承德中滦煤化工有限公司 唐山中阳公司 指 唐山中阳新能源有限公司 唐山中泓公司 指 唐山中泓炭素化工有限公司 加拿大中和公司 指 加拿大中和投资有限责任公司 开滦德华公司 指 加拿大开滦德华矿业有限公司 布尔默斯公司 指 加拿大布尔默斯矿业有限公司 山西中通公司 指 山西中通投资有限公司 山西倡源公司 指 山西介休义棠倡源煤业有限公司 中磊事务所 指 中磊会计师事务所有限责任公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 开滦能源化工股份有限公司 公司的中文名称缩写 开滦股份 公司的外文名称 Kailuan Energy Chemical Co.,LTD.公司的外文名称缩写 KEC 公司的法定代表人 裴华 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 张嘉颖 联系地址 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 电话 0315-2812013 0315-3026971 传真 0315-3026507 0315-3026507 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 公司注册地址的邮政编码 063018 公司办公地址 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 公司办公地址的邮政编码 063018 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开滦股份 600997/六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011年年度报告公司基本情况。开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 3（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 自上市以来，公司全面实施能源化工发展战略。2007 年，随着公司煤化工项目的建成投产，公司焦炭产品收入首次超过了煤炭收入，实现了产业结构的重大调整和战略转型。目前，公司形成了煤炭 890 万吨/年、焦炭 720 万吨/年、甲醇 20 万吨/年、焦油加工 30 万吨/年、粗苯加氢精制 20 万吨/年的生产能力，构建了煤炭、煤化工、新材料和新燃料三大产业链条，形成了“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的发展格局。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市丰台区星火路 1号昌宁大厦 8 层 签字会计师姓名 赵鉴 孟耿 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2012 年年 2011 年年 本本期期比上年同期比上年同期增减增减(%)2010 年年 营业收入 19,091,266,723.97 19,533,549,653.86-2.26 15,154,065,398.81 归属于上市公司股东的净利润 487,872,701.63 785,749,582.53-37.91 868,846,571.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 488,540,803.53 774,378,608.86-36.91 865,345,563.99 经营活动产生的现金流量净额 1,570,950,204.59 1,863,490,113.52-15.70 1,219,672,347.82 2012 年末年末 2011 年末年末 本本期期末比上年同末比上年同期末增减期末增减(%)2010 年末年末 归属于上市公司股东的净资产 6,873,636,893.05 6,442,636,942.66 6.69 5,767,170,534.36 总资产 21,046,594,190.79 19,424,975,912.19 8.35 16,053,331,142.76（二）（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 2012 年年 2011 年年 本本期期比上年比上年同期同期增减增减(%)2010 年年 基本每股收益（元股）0.40 0.64-37.50 0.70 稀释每股收益（元股）0.40 0.64-37.50 0.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.40 0.63-36.51 0.70 加权平均净资产收益率（%）7.33 12.89 减少 5.56 个百分点 16.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.34 12.71 减少 5.37 个百分点 16.12 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 2010 年金额年金额 非流动资产处置损益-6,575,622.39-2,782,250.30 321,028.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,414,348.96 15,786,370.00 5,147,515.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -38,546.55 662,758.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-276,781.63 3,193,529.35 737,355.13 少数股东权益影响额 335,739.70-582,833.86-848,122.04 所得税影响额-565,786.54-4,205,294.97-2,519,528.59 合计-668,101.90 11,370,973.67 3,501,007.30 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，受宏观经济下行影响，煤炭市场价格大幅波动，焦炭行业景气度持续低迷。公司积极顺应国家经济政策导向，加强生产组织和重点项目施工管理，严格落实各项节支降耗措施，全面实施内控体系建设，努力保证经济的平稳运营。报告期内，公司实现营业收入 1,909,126.67 万元，较上年下降 2.26%；利润总额 71,126.61 万元，较上年下降 31.00%；归属于母公司股东的净利润 48,787.27 万元，较上年下降37.91%，主要是煤炭和冶金焦价格下降，人工、电力成本和财务费用增加，致使煤炭、焦炭产品毛利率和利润同比下降。在煤炭业务方面，公司继续加强原洗煤生产组织和安全管控工作，实现了原煤产量的稳步提升和安全生产形势的稳定。报告期内，公司生产原煤 885.23 万吨，与上年相比增长 4.83%；生产精煤 340.76 万吨，与上年相比下降 0.60%；对外销售精煤215.28 万吨，与上年相比下降 11.17%。在煤化工业务方面，公司密切关注上下游市场供求变化，着力加强成本管理与质量控制，提高了煤化工行业抵御市场风险能力，努力克服了煤化工市场波动带来的不利影响。同时，公司以加快转变经济发展方式、优化循环经济模式为主线，稳步推进了聚甲醛、己二酸、甲醇汽油等项目的工程进度。报告期内，公司生产焦炭 739.57 万吨，销售焦炭 750.52 万吨，与上年相比分别增长 13.97%、19.22%；生产甲醇25.55 万吨，销售甲醇 25.40 万吨，与上年相比分别增长 7.22%、6.05%；生产纯苯16.30 万吨，销售纯苯 16.19 万吨，与上年相比分别增长 18.72%、17.15%。在多渠道融资方面，公司综合考虑生产经营资金需求，通过发行公司债券和中期票据等债务融资方式募集资金 22 亿元，优化了公司债务结构，降低了公司融资成本，有效改善了公司资金状况。在完善内部控制方面，在内部控制规范建设试点工作的基础上，实施了全面内部控制规范建设工作，夯实管理基础，查补管理漏洞，构建内部控制长效运行机制，完善风险管理体系，实现公司内部控制建设的全覆盖，提升公司规范运作水平。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科科 目目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 19,091,266,723.97 19,533,549,653.86 -2.26 营业成本 16,795,351,229.70 17,022,648,124.58 -1.34 销售费用 195,557,705.77 198,666,180.69 -1.56 管理费用 849,909,658.18 801,515,153.00 6.04 财务费用 428,872,525.80 348,616,477.23 23.02 经营活动产生的现金流量净额 1,570,950,204.59 1,863,490,113.52 -15.70 投资活动产生的现金流量净额-2,220,825,702.17 -1,998,005,051.84 11.15 筹资活动产生的现金流量净额 1,266,058,183.90 455,727,928.99 177.81 研发支出 57,705,059.34 72,974,024.53 -20.92 2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 6 公司主营业务收入同比减少 45,191.54 万元，主要由于价格下降影响收入减少280,748.85 万元，销量增长影响收入增加 250,483.39 万元，同时贸易收入同比减少14,926.08 万元。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入同比减少 45,191.54 万元，主要是由于焦化产品价格下降影响收入减少 198,064.66 万元，销量增长影响收入增加 260,372.04 万元；煤炭产品价格下降影响收入减少 82,684.19 万元，销量减少影响主营业务收入减少 9,888.65 万元，同时贸易收入同比减少 14,926.08万元。（3）订单分析 煤炭：报告期内，公司前五名销售客户订单 272万吨，本期完成 83.60%。焦炭：报告期内，公司前五名销售客户订单 653万吨，本期完成 91.00%。（4）主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计（元）10,783,029,247.0710,783,029,247.07 占销售总额比重 56.4856.48%3、成本（1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业分行业 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期占上年同期占总成本总成本比例比例(%)本期金额较上本期金额较上年同期变动比年同期变动比例例(%)煤炭采选业 材料 214,312,579.10 11.44 321,585,629.06 13.18 -33.36 职工薪酬 952,918,981.46 50.88 1,158,772,113.56 47.50 -17.76 制造费用 705,646,466.65 37.68 959,271,746.64 39.32 -26.44 小计 1,872,878,027.21 100.00 2,439,629,489.26 100.00 -23.23 煤化工业 材料 13,683,090,539.95 92.52 13,292,125,328.41 92.88 2.94 职工薪酬 286,966,149.91 1.94 230,406,421.16 1.61 24.55 制造费用 818,853,739.54 5.54 788,615,792.29 5.51 3.83 小计 14,788,910,429.40 100.00 14,311,147,541.86 100.00 3.34 贸易 103,311,046.90 100.00 253,680,067.91 100.00 -59.28 合计 16,765,099,503.51 17,004,457,099.03 -1.41 （2）主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（元）8,777,187,270.01 占采购总额比重 63.97%4、研发支出（1）研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 57,705,059.34 研发支出合计 57,705,059.34 研发支出总额占净资产比例（%）0.67 研发支出总额占营业收入比例（%）0.30 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 7（2）情况说明 为延伸煤化工产业链，获取高附加值产品的生产技术，公司开展了聚甲醛改性、清洁燃料、环己烯下游产品开发、煤焦油提取产品深加工等领域的研发工作。目前已开发出多个性能优异的聚甲醛改性产品及其制备工艺，并已申请多项专利。5、现金流 收到的税费返还较上年同期增加 5,074,269.90 元，主要是由于开滦德华公司收到的税款返还较上年增加所致；取得借款收到的现金较上年同期增加 1,959,985,977.79元，主要是由于公司所属子公司新增贷款增加所致；分配股利、利润或偿付利息支付的金额较上年同期增加 127,476,041.60 元，主要是由于山西倡源公司向股东分配股利及公司子公司新增贷款增加利息支出所致；支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 122,756,603.77 元，主要是由于山西倡源公司与山西义棠煤业有限责任公司往来款较上年增加所致。6、其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 主要是煤炭和冶金焦价格下降，人工、电力成本和财务费用增加，致使煤炭、焦炭产品毛利率和利润同比下降。（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，经公司第四届董事会第二次会议和2011 年度股东大会审议通过，公司拟发行不超过 30亿元的公司债券。2012 年 10 月 12 日，公司取得中国证监会的核准文件。10 月 30 日，公司 2012年公司债券（第一期）发行 15 亿元，票面利率确定为 5.4%，债券期限为 7 年，在第5 年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。11 月 14 日，本期公司债券在上海证券交易所挂牌交易。（3）发展战略和经营计划进展说明 2012 年，公司在年初确定的“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的战略方针指导下，积极应对宏观经济和煤炭、煤化工市场波动带来的不利影响，强化原洗煤的生产组织和安全管控；有序推进海外资源扩张，加拿大盖森项目取得了工程勘探许可，加拿大布尔默斯煤田完成二期勘探；稳步推进了甲醇燃料、焦油加工、聚甲醛、己二酸等煤化工项目建设进度。在公司全体员工的共同努力下，公司生产原煤 885.23 万吨，生产精煤 340.76 万吨，生产焦炭 739.57 万吨，分别超出年初计划 3.54%、8.52%和 3.44%；报告期内，公司实现营业收入 1,909,126.67 万元，比年初计划下降5.02%，主要是煤炭和冶金焦价格下降所致。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（）（）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)营业成本营业成本比上年增比上年增减减(%)毛利率比上年增减毛利率比上年增减（%）煤炭采选业 4,794,500,048.67 3,349,354,197.27 30.14-14.79-13.21 减少 1.27 个百分点 煤化工业 16,686,541,196.21 15,853,958,644.42 4.99 4.91 4.25 增加 0.60 个百分点 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 8 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（）（）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)营业成本营业成本比上年增比上年增减减(%)毛利率比上年增减毛利率比上年增减（%）洗精煤 3,785,430,626.71 2,697,331,943.25 28.74-18.11-14.20 减少 3.25 个百分点 冶金焦 11,301,640,463.25 10,975,293,902.52 2.89 2.51 3.26 减少 0.71 个百分点 其他煤化工产品 5,384,900,732.96 4,878,664,741.90 9.40 10.35 6.55 增加 3.23 个百分点 2、主营业务分地区情况 地地 区区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）国内销售 21,718,275,544.13 0.47 国外销售 183,321,415.33 8.07（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）本期期末金额本期期末金额较上期期末变较上期期末变动比例（动比例（%）货币资金 3,346,420,785.88 15.90 2,768,966,505.32 14.26 20.85 应收票据 2,403,005,651.07 11.42 2,727,921,891.36 14.04-11.91 应收账款 1,122,762,101.18 5.33 981,393,130.66 5.05 14.40 预付款项 732,602,311.71 3.48 573,909,382.63 2.95 27.65 其他应收款 36,179,242.14 0.17 19,845,439.11 0.10 82.31 存货 1,609,859,068.09 7.65 1,799,177,348.64 9.26-10.52 长期股权投资 223,334,394.49 1.06 203,358,935.51 1.05 9.82 固定资产 8,391,945,484.61 39.87 8,697,563,463.59 44.78-3.51 在建工程 2,120,841,629.17 10.08 1,004,341,717.06 5.17 111.17 工程物资 150,833,476.83 0.72 无形资产 784,614,307.41 3.73 533,730,544.48 2.75 47.01 商誉 10,359,538.23 0.05 10,359,538.23 0.05 0.00 递延所得税资产 113,836,199.98 0.54 104,408,015.60 0.54 9.03 短期借款 3,080,212,250.00 14.64 2,512,720,530.00 12.94 22.58 应付票据 731,897,765.45 3.48 391,499,319.57 2.02 86.95 应付账款 2,610,656,463.33 12.40 3,020,084,088.88 15.55-13.56 预收款项 218,781,863.21 1.04 191,020,996.49 0.98 14.53 应付职工薪酬 56,066,592.68 0.27 40,008,103.14 0.21 40.14 应交税费-59,095,751.60-0.28 84,343,163.01 0.43-170.07 应付利息 84,337,553.30 0.40 62,408,285.69 0.32 35.14 其他应付款 208,675,854.34 0.99 888,961,621.85 4.58-76.53 一年内到期的非流动负债 276,210,000.00 1.31 1,179,710,000.00 6.07-76.59 其他流动负债 700,000,000.00 3.60-100.00 长期借款 1,551,740,000.00 7.37 751,120,000.00 3.87 106.59 应付债券 3,561,293,639.29 16.92 1,380,288,062.43 7.11 158.01 长期应付款 56,652,300.00 0.27 其他非流动负债 5,479,031.04 0.03 5,000,000.00 0.03 9.58 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 9 其他应收款：主要是由于唐山中浩公司待抵扣税金及开滦德华公司应收退税款增加所致。在建工程：主要是由于唐山中浩公司聚甲醛项目、己二酸项目工程支出增加所致。无形资产：主要是由于迁安中化公司土地使用权和山西倡源公司采矿权增加所致。应付票据：主要是由于票据融资增加所致。应付职工薪酬：主要是由于应付养老保险费、住房公积金、职工教育经费增加所致。应交税费：主要是由于增值税期末留抵增加及应交企业所得税减少所致。应付利息：主要是由于公司本期发行公司债券和中期票据计提利息所致。其他应付款：主要是由于与承德钢铁集团有限责任公司、山西义棠煤业有限责任公司往来款减少所致。一年内到期的非流动负债：主要是由于子公司偿还一年内到期的长期借款所致。其他流动负债：主要是由于公司发行的短期融资券已到期偿还。长期借款：主要是由于唐山中浩公司已二酸项目长期借款增加所致。应付债券：主要是由于公司发行公司债和中期票据所致。长期应付款：主要是山西倡源公司应付介休市国土资源局采矿权价款。（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 1、肥煤资源优势 公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积 71.48 平方公里，属距今23 亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高，煤种为肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤，是享誉国内外的名牌煤种。在中国煤炭分类标准中，把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至 2012 年 12 月 31 日，公司唐山区域矿井按核定生产能力还可以开采 39 年。同时，公司通过投资盖森煤田和山西倡源公司，进一步增加了公司煤炭资源储备。2、上下游产业一体化经营优势 公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前，两矿业分公司具有 800 万吨的原煤生产能力，每年生产精煤 300 万吨左右，为公司下游煤化工建设提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业链，实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。3、煤化工园区规模化循环经济优势 公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦肥煤由公司自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 10 一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。（五）投资状况分析（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 2012 年，公司积极面对宏观经济带来的机遇与挑战，全面落实能源化工发展战略，稳步推进聚甲醛、己二酸和甲醇燃料等项目的建设步伐，报告期内公司先后对唐山中浩公司增资 50,000.00万元，对唐山中阳公司增资 1,530.00 万元。单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 51,530.00 投资额增减变动数-74,764.18 上年同期投资额 126,294.18 投资额增减幅度(%)-59.20（1）被投资的公司情况 被投资的公司名称被投资的公司名称 主要经营主要经营活动活动 占被投资公司权益的比例占被投资公司权益的比例(%)唐山中浩化工有限公司 已二酸、聚甲醛生产销售(项目筹建)；一般经营项目：技术引进、生产所需设备原材料进口 100.00 唐山中阳新能源有限公司 公司筹建 51.00（2）持有非上市金融企业股权情况 所持对象所持对象名称名称 最初投资金额最初投资金额（元）（元）持有数量持有数量（股）（股）占该公司占该公司股权比例股权比例（%）期末账面价值期末账面价值（元）（元）报告期损益报告期损益（元）（元）报告期所有者报告期所有者权益变动权益变动（元）（元）会计核会计核算科目算科目 股份来股份来源源 开滦集团财务有限责任公司 200,000,000.00 40.00 220,064,730.61 20,064,730.61 20,064,730.61 长期股权投资 投资 合计 200,000,000.00 /220,064,730.61 20,064,730.61 20,064,730.61/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况 无。（2）委托贷款情况 无。3、募集资金使用情况 无。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司名称子公司名称 业务性质业务性质 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 迁安中化煤化工有限责任公司 炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造；普通货运 99,240.00 365,667.26 113,463.31 3,063.85 唐山中润煤化工有限公司 焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲155,924.75 473,187.11 165,059.92-161.09 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 11 苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品（包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油）12,904.47 53,255.43 12,546.34 561.41 山西中通投资有限公司 煤炭能源化工开发利用，对外项目建设投资；钢材、建材、五金机电、电线电缆、电气设备、仪器仪表、化工产品（除危险化学品外）、普通机械及配件、土产杂品的批发、零售、代储、代销 11,000.00 104,536.30 15,388.95 1,901.67 加拿大中和投资有限责任公司 煤炭资源开发及投资业务 8,000.00 万美元 88,660.29 45,841.18-112.27 唐山中浩化工有限公司 已二酸、聚甲醛生产销售(项目筹建)；一般经营项目：技术引进、生产所需设备原材料进口 135,000.00 276,608.67 133,409.23-654.27 唐山中泓炭素化工有限公司 生产、加工和销售煤焦油衍生产 品 及 其 它 相 关 产 品（筹建）；技术引进、生产所需设备原材料进口 30,000.00 30,260.25 29,943.72-31.41 承德中滦煤化工有限公司 焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售 77,800.00 234,399.86 69,255.29-4,101.15 唐山中阳新能源有限公司 公司筹建 5,000.00 3,536.74 3,526.77-1.64 （1）迁安中化公司成立于 2003 年 6月 30日，是公司、首钢及迁安市重点项目投资公司共同投资的煤化工企业。该公司注册资本为 99,240.00 万元，公司累计出资49,445.00 万元，占其注册资本的 49.824%。（2）唐山中润公司成立于 2007 年 1月 24日，是公司、河北钢铁股份有限公司及唐山港兴实业总公司共同投资的集炼焦及副产品深加工为一体的煤化工企业。该公司注册资本为 155,924.75 万元，公司累计出资 146,694.00 万元，占其注册资本的94.08%。（3）炭素化工公司成立于 2007 年 11 月 12 日，是公司与考伯斯毛里求斯公司、河北钢铁股份有限公司共同投资的煤焦油加工的中外合资企业。该公司注册资本为12,904.47 万元，其中：公司认缴的注册资本为 6,581.2797 万元，占该公司注册资本的 51%。（4）山西中通公司成立于 2007 年 12 月 12 日，为公司的全资子公司。截至 2012年 12 月 31 日，山西中通投资有限公司注册资本为 11,000.00 万元。（5）加拿大中和公司成立于 2009 年 12 月 21 日，为公司全资子公司。截至 2012年 12 月 31 日，加拿大中和投资有限责任公司的注册资本为 8,000.00 万美元，公司已出资 7,300.00 万美元。（6）唐山中浩公司成立于 2010 年 6 月 17 日，为公司全资子公司。截至 2012 年12 月 31日，唐山中浩公司注册资本为 135,000.00 万元。（7）唐山中泓公司成立于 2010 年 9月 20日，是公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司共同出资成立的有限责任公司，该公司注册资本 30,000.00 万元，本公司与京唐钢铁公司分别持有该公司 50%的股份。开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 12（8）承德中滦公司成立于 2011 年 1 月 1 日，是公司与承德钢铁集团有限责任公司共同出资成立的有限责任公司，该公司注册资本为 77,800.00 万元，公司累计出资39,678.00 万元，占该公司注册资本的 51%。（9）唐山中阳公司成立于 2011 年 4月 28日，是公司与北京华阳禾生能源技术发展有限公司共同出资成立的有限责任公司，该公司注册资本为 5,000.00 万元，本公司认缴 2,550.00 万元，占注册资本的 51%，截至 2012 年 12 月 31 日已出资 2,550.00万元。5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 项目金额项目金额 项目进度项目进度 本年度投入金额本年度投入金额 累计实际投入累计实际投入金额金额 项目收益情况项目收益情况 中滦焦化项目二期工程 1,156,273,700.00 93.56%271,116,666.54 1,081,828,281.55-26,451,967.53 己二酸项目 2,926,235,800.00 19.87%409,251,599.01 581,311,198.92 不适用 聚甲醛项目 1,899,620,000.00 36.20%486,537,440.60 687,685,310.37 不适用 甲醇燃料示范项目一期 104,770,000.00 15.61%14,031,122.32 16,357,967.40 不适用 曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程 596,216,300.00 13.91%35,636,181.35 82,958,690.04 不适用 加拿大盖森煤田勘探项目 415,680,000.00 95.87%61,363,130.21 398,531,163.12 不适用 加拿大墨玉河煤田勘探项目 62,740,000.00 69.20%21,075,669.83 43,413,105.11 不适用 合计 7,161,535,800.00/1,299,011,809.86 2,892,085,716.51/截止 2012 年 12 月 31 日，中滦焦化项目二期工程累计投入 1,081,828,281.55 元，其中 2012 年投入 271,116,666.54 元，项目进度 93.56%。