600897_2012_厦门空港_2012年年度报告_2013-04-17.pdf

厦门国际航空港股份有限公司 厦门国际航空港股份有限公司 600897 600897 2012 年年度报告 2012 年年度报告 1 重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人陈斌、主管会计工作负责人蔡明理及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人陈斌、主管会计工作负责人蔡明理及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据 2013 年年 04 月月 16 日召开的公司第六届董事会第十次会议研究，日召开的公司第六届董事会第十次会议研究，2012 年利润分配预案为：以年利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的总股本日的总股本 29781 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 3.9 元（含税），派发现金股利共计元（含税），派发现金股利共计 116,145,900.00 元。元。公司公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。六、六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资险。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理第八节 公司治理.32 第九节 内部控制第九节 内部控制.35 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.36 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.95 3 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司 指 厦门国际航空港股份有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息 公司信息 公司的中文名称 厦门国际航空港股份有限公司 公司的中文名称简称 厦门空港 公司的外文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 蔡明理 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱昭 联系地址 厦门高崎国际机场 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 厦门高崎 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门国际航空港股份有限公司办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 5 1、经于 2008 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十次会议和 2007 年年度股东大会审议通过，公司以 51,623.41 万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产，以5,072.05 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司95%股权；以 266.95 万元的价格收购控股股东翔业集团公司的全资子公司厦门国际航空港集团房地产开发有限公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司 5%股权。并据此与翔业集团公司重新划分航空性业务收入分成比例。厦门翔业集团有限公司已于 2008 年 6 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产2008159 号），同意翔业集团公司按协议价格转让航空性业务资产和空港地勤服务公司 100%股权。公司合并报表范围从 2008 年 7 月份开始增加厦门国际航空港地勤服务有限公司；公司所收购的航空性业务资产相对应的收入与支出从 2008 年 7 月 1 日起由公司享有和承担。2、经于 2009 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和 2008 年度股东大会审议通过，公司以3,642.42万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产-货机坪，并据此与翔业集团公司签订航空业务收入划分的补充协议，以 2,951.85 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的福建国际航空港机务工程有限公司 55%股权。厦门翔业集团有限公司已于 2009 年 7 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产2009193 号），同意翔业集团公司按协议价格转让航空性业务资产-货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司 55%股权。公司合并报表范围从 2009 年 7 月份开始增加福建国际航空港机务工程有限公司；公司所收购的航空性业务资产相对应的收入与支出从 2009 年 7 月 1 日起由公司享有和承担。3、经于 2009 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和 2008 年度股东大会审议通过，公司以 2,877.00 万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的厦门国际航空港机电工程有限公司 100%股权，以 2,148.00 万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的福建航空港广告有限公司 60%股权。厦门翔业集团有限公司已于 2009 年 7 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产2009193 号），同意翔业集团公司按协议价格受让厦门国际航空港机电工程有限公司 100%股权和福建航空港广告有限公司 60%股权。公司合并报表范围从2009年7月份开始减少厦门国际航空港机电工程有限公司和福建航空港广告有限公司，从 2009 年 7 月起公司合并报表主营业务减少机电工程服务和广告业务收入，以及相应的支出。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司控股股东更名情况：根据中共厦门市委会议纪要（201117-6）文件的精神，并经厦门市国有资产监督管理委员会及厦门市工商行政管理局批准，我司控股股东厦门国际航空港集团有限公司已于 2012 年 1 月正式更名为“厦门翔业集团有限公司”。详见 （厦门空港临 2012-001 公告）七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国厦门思明区珍珠湾软件园一期创新大厦 A 座 12-15 层 签字会计师姓名 黄印强 姚炜 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,118,934,526.40 995,395,575.03 12.41 838,779,262.82 归属于上市公司股东的净利润 377,862,312.41 326,262,062.64 15.82 280,120,587.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 365,332,624.56 326,405,060.06 11.93 280,362,424.23 经营活动产生的现金流量净额 472,653,474.11 484,825,505.61-2.51 412,717,834.08 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,230,481,528.76 1,884,570,821.63 18.35 1,587,312,992.97 总资产 2,690,518,882.35 2,249,058,563.22 19.63 1,930,158,837.76 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）1.2688 1.0955 15.82 0.9406 稀释每股收益（元股）1.2688 1.0955 15.82 0.9406 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.2267 1.0960 11.93 0.9414 加权平均净资产收益率（%）18.40 18.81 减少 0.41 个百分点 19.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.79 18.82 减少 1.03 个百分点 19.24 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-1,827,254.47-778,188.77-2,342,663.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 391,450.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 245,487.48 7 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 534,045.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309,689.62 599,567.88 1,159,369.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,264,329.35 少数股东权益影响额-1,073,973.47 920.29-35,177.02 所得税影响额-4,534,553.78 34,703.18 197,101.06 合计 12,529,687.85-142,997.42-241,837.21 8 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，在董事会的领导下，厦门空港按照确保持续安全、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理的基本思路，着力于制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化三化建设，全面落实年初工作计划，切实抓好安全、服务、经营和内部建设等各方面工作。2012 年，公司共保障安全飞行 14.62 万架次，比增 7.79%；完成旅客吞吐量 1735.41 万人次（居全国第十一位），比增 10.14%；完成货邮吞吐量 27.15 万吨，比增 4.18%。在全球经济复苏缓慢，国内经济增速放缓的背景下，公司采取多种措施，保持航空业务稳步增长，经营效益稳步提升，公司实现营业收入 111,893.45 万元，比增 12.41%，其中实现机场整体机场服务费收入 71,952.07 万元，比增 11.10%；实现归属于母公司的净利润 37,786.23 万元，比增 15.82%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为 0；机场责任原因鸟击航空器事件发生率为 0，连续保持了安全平稳的运行态势。服务质量稳步提升，顾客满意度逐步提高。2012 年，厦门空港持续改善客户体验，不断提升服务质量，在民航资源网发布的2012 年第 3 季度机场服务测评报告中，厦门高崎国际机场在参与测评的国内 28 家机场中位居第三，其中在最终评定最佳机场的四个机场综合服务项目参数中，厦门机场在机场安检、机场商贸两项指标中均获评第一。厦门空港注重利用 QC 工具改进工作质量，2012 年有机场货检信息系统的研发课题等 4 项成果获国优称号。厦门空港作为民航业首家申报星级现场评价的单位，首推安检护卫部旅检分部贵宾室检查现场迎接中国质量协会星级现场管理评审专家组的评审，最终获得了五星的评定结果。2012 年厦门空港经世卫专家组织验收，获得国际卫生机场荣誉。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,118,934,526.40 995,395,575.03 12.41 营业成本 513,575,258.64 448,312,452.20 14.56 管理费用 63,894,994.65 66,002,478.99 -3.19 财务费用-8,993,945.39 -9,234,189.11 -2.6 经营活动产生的现金流量净额 472,653,474.11 484,825,505.61 -2.51 投资活动产生的现金流量净额-148,488,797.19 -710,908,376.36 -79.11 筹资活动产生的现金流量净额-33,003,782.33 -47,603,341.07 -30.67 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 借助厦门机场 PBN 飞行程序的公布，深挖机场容量资源，一方面实现厦门机场高峰小时容量提升至 30 架次/小时，另一方面配合相关部门清理虚占时刻，加大航线运力的引进力度，保持航空业务的稳步增长。2012 年 5 月，T2 航站楼改造完成投入使用，增加商业面积近 1000 平方米，有力地支撑了公司非航收入的增长。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2012 年公司对前五名客户销售的收入总额为 448,894,868.30 元，占公司全部销售收入的40.12%。9 (3)其他其他 报告期内公司营业收入分类及变动情况 业务名称 本期发生额 上期发生额 变动比例%航空业务收入 738,996,513.65 662,959,621.51 11.47 租赁及特许权收入 243,441,911.11 205,994,120.16 18.18 货站及货服业务 82,679,740.51 82,800,992.20-0.15 地勤业务 12,063,463.65 9,102,988.01 32.52 停车场业务 6,629,674.00 7,066,336.00-6.18 其他 48,415,640.59 39,818,461.48 21.59 合并抵消-13,292,417.11-12,346,944.33 7.66 合计 1,118,934,526.40 995,395,575.03 12.41 地勤业务增加主要为本年航延收入增加较多所致。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)交 通 运 输业 人工成本 224,289,518.08 36.82 188,747,643.27 34.75 18.83 直接运行成本 104,586,359.81 17.18 86,658,013.34 15.95 20.69 折旧费 94,359,305.53 15.50 92,901,672.05 17.10 1.57 维修费 68,911,222.31 11.32 71,186,813.34 13.10-3.20 税费支出 63,616,015.99 10.45 59,365,188.58 10.93 7.16 其他 60,419,760.30 9.92 52,910,738.95 9.74 14.19 财务费用-8,993,945.39-1.48-9,234,189.11-1.70-2.60 资产减值损失 1,738,938.88 0.29 703,958.97 0.13 147.02 合计 608,927,175.51 100.00 543,239,839.39 100.00 12.09 其他：主要为转供水电费成本 (2)主要供应商情况主要供应商情况 因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。4、现金流现金流 项目 本年金额 上年金额 变 动 幅度（%）支付其他与经营活动有关的现金 62,780,620.17 36,905,868.29 70.11 收回投资收到的现金 1,097,000,000.00 取得投资收益收到的现金 22,860,254.49 820,000.00 2,687.84 10 项目 本年金额 上年金额 变 动 幅度（%）收到其他与投资活动有关的现金 7,117,007.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 241,029,827.59 172,262,319.48 39.92 投资支付的现金 1,035,000,000.00 540,000,000.00 91.67 情况说明：（1）支付其他与经营活动有关的现金增加主要为支付保证金增加以及代付款增加所致。（2）收回投资收到的现金增加主要为赎回由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行短期融资券 2.8 亿元以及定期存款到期收回所致。（3）取得投资收益收到的现金增加主要为报告期收到购买的短期融资券的利息。（4）收到其他与投资活动有关的现金增加主要为报告期收到定期存款利息在该项目中体现。（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要为报告期建设地下停车场项目增加所致。（6）投资支付的现金增加主要为报告期购买理财产品及定期存款增加所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）航空业务收入 738,996,513.65 399,798,939.01 45.90 11.47 14.47 减少 1.42个百分点 租赁及特许权收入 243,441,911.11 53,422,577.58 78.06 18.18 26.10 减少 1.37个百分点 货站及货服业务 82,679,740.51 32,950,989.34 60.15-0.15 6.90 减少 2.62个百分点 地勤业务 12,063,463.65 8,280,192.52 31.36 32.52 39.07 减少 3.23个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）福建地区 1,118,934,526.40 12.41 合 计 1,118,934,526.40 12.41 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 967,427,544.69 35.96 393,311,780.98 17.49 105.61 11 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收利息 2,455,053.27 0.09 5,073,606.62 0.23-59.55 其他应收款 10,418,614.58 0.39 69,237,547.16 3.08-87.42 其他流动资产 1,285,213.59 0.05 280,000,000.00 12.45-99.62 在建工程 225,961,210.56 8.40 85,962,359.06 3.82 119.73 长期待摊费用 80,313,446.61 2.99 41,061,261.12 1.83 63.50 应付账款 111,495,907.17 4.14 50,656,853.17 2.25 83.99 预收款项 2,162,670.71 0.08 9,435,060.86 0.42-80.84（1）货币资金：增加主要为报告期公司及子公司厦门国航空港空运货站有限公司向独立第三方中国国际金融有限公司购买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的短期融资券 2.8 亿元到期收回以及经营性的收入增长收到的现金增加。（2）应收利息：减少主要为去年同期确认归属报告期尚未到期的短期融资券利息所致。其他应收款：减少主要系报告期子公司厦门国际航空港空运货站有限公司收回购买中金理财产品 6500 万。（3）其他流动资产：减少主要为报告期公司及子公司厦门国航空港空运货站有限公司向独立第三方中国国际金融有限公司购买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的短期融资券 2.8 亿元到期收回减少所致。（4）在建工程：增加主要为报告期续建和新增工程项目进度款所致。（5）长期待摊费用：增加主要为报告期增加一次性支付的指挥中心楼租赁款所致。（6）应付账款：增加主要为报告期工程项目增加，从而导致应付款的增加。（7）预收款项：减少主要为报告期根据合同确认收入，结转预收账款所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 近年来，公司一直围绕做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向国际最佳机场的战略目标努力开展工作。随着航空业务量持续稳步增长，及为了实现打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽的目标，公司通过推进基础设施建设、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理，着力于制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化三化建设等方面进一步提升核心竞争力。2012 年，公司持续做好航空生产安全运行管理工作，提升航空服务品质，改善客户体验。在航空业务上，深挖机场容量资源潜力，完成新一轮的航班容量评估工作，提升机场时刻容量；持续开展航线营销，开辟新的航线、航点，着力推动货运航线发展。在非航空业务方面，强化以客户为中心的营销理念，致力于客户体验价值的提升，充分挖掘候机楼商业潜力。2012 年，公司还全力推进基础建设项目的建设，为提升运行保障能力奠定扎实的基础。总体上，公司 2012年在业务发展、旅客服务、资源开发、基础设施建设等方面强化了竞争力的提升，保持了公司可持续发展能力。2013 年公司将按照再造与提升的基本思路，以信息技术的深度应用为抓手，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。(1)证券投资情况证券投资情况 报告期未发生证券投资情况。12 (2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 报告期未发生持有其他上市公司股权情况。(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 本期未发生持有非上市金融企业股权情况。(4)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 本期未发生买卖其他上市公司股份的情况的说明。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 关联关系 中国国际金融有限公司 65,000,000.00 2011年 1月 24日 2012年 6月 27日 65,000,000.00 376,051.76 是 否 否 其他 上海浦发银行厦门分行 20,000,000.00 2012年 6月 21日 2012年 7月 27日 20,000,000.00 86,301.37 是 否 否 其他 上海浦发银行厦门分行 50,000,000.00 2012年 6月 21日 2012年 12月 28日 50,000,000.00 1,320,410.96 是 否 否 其他 上海浦发银行厦门分行 140,000,000.00 2012年 8月 9日 2012年 11月 15日 140,000,000.00 1,785,479.45 是 否 否 其他 上海浦发银行厦门分行 20,000,000.00 2012年 8月 9日 2012年 9月 13日 20,000,000.00 81,506.85 是 否 否 其他 上海浦发银行厦门分行 20,000,000.00 2012年 9月 20日 2012年 10月 25日 20,000,000.00 81,506.85 是 否 否 其他 上海浦发银行厦门分行 22,000,000.00 2012年 8月 30日 2012年 12月 6日 22,000,000.00 274,668.49 是 否 否 其他 上海浦发50,000,000.00 2012201250,000,000.00 579,657.53 是 否 否 其他 13 合作方名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 关联关系 银行厦门分行 年 9月 20日 年 12月 20日 中国建设银行厦门机场支行 240,000,000.00 2012年 11月 21日 2012年 12月 27日 240,000,000.00 887,671.23 是 否 否 其他 合计 627,000,000.00/627,000,000.00 5,473,254.49/(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 厦门国际航空港空运货站有限公司 22,448 58%从事航空货物装卸、搬运、分拣、计量、包装、理货、仓储、短途陆路运输业务和航空货运有关单证制作及航空货运信息咨询、查证服务业务，航空运输业务相关的仓储设施建设、经营等 37,306.39 8,104.32 2,710.39 厦门国际航空港航空货物服务有限公司 1,400 58%（1）航空货物仓储；（2）办公场所租赁 7,852.62 2,469.98 1,634.42 厦门国际航空港地勤服务有限公司 2,000 100%1、国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务（有效期至 2011 年 3月 6 日）；2、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（有效期至 2010 年 4 月 26 日）；3、代理人身意外伤害保险、货运险（有效期至 2011 年 5 月 27日）；4、组织国内航空旅客包机业务；5、提供商务咨询、翻译服务；6、提供航班生产保障的特种车辆与设备服务；7、提供航空货物、邮件、行李的装13,278.54 14,721.26 2,445.67 14 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 卸、行李分拣和集装设备管理服务；8、飞机客舱清洁、清水、污水、航空垃圾的处理服务；9、机坪卫生清洁服务。福建国际航空港机务工程有限公司 800 55%（1）航空器地面一般勤务；（2）航空器过站、航行前、航行后例行检查；（3）航空器非例行检查；（4）航空器材的供应与管理；（5）航空器清洁；（6）航空器维修资料及地面专用工具设备、场地的提供。7,400.07 5,327.51 397.64 厦门民航凯亚有限公司 1,000 20.50%计算机软、硬件工程项目的承包；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务。4,435.93 6,786.31 755.1 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年是十二五承前启后的关键之年，党的十八大确定了全面建成小康社会的宏伟目标和战略部署，为民航发展提供了新的战略机遇。2012 年国务院关于促进民航业发展的若干意见明确把民航业定为战略性产业，进一步确立了民航的战略地位，这对行业的发展将会起到巨大的推动作用；若干意见表示将重点构建年旅客吞吐量 1000 万人次以上机场间的空中快线网络，也将带来新的 发展机遇。2013 年国内经济已初现企稳回升的态势，民航运输也将持续增长，而且近两年福建省也在加大推进福建民航发展的力度，将有力促进福建民航的快速发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将立足做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向国际最佳机场的战略目标，按照再造与提升的基本思路，以信息技术的深度应用为抓手，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验。围绕这一基本思路，我们将着力于安全核心能力打造确保持续安全、着力于流程体系再造优化提升顾客体验、着力于团队建设提升公司组织能力、着力于品牌形象推广深化企业文化建设。(三三)经营计划经营计划 2013 年公司生产经营计划是：完成航班安全起降、旅客吞吐量比增 8%，货邮吞吐量比增10%；2013 年公司营业收入计划 12 亿元，营业成本计划 6 亿元左右。我们的安全工作目标是：杜绝因机场原因造成的飞行事故；杜绝航空地面事故和空防安全事故；杜绝因机场原因造成的其他安全生产事故；机场责任原因事故征候万架次率不超过 0.08，确保持续安全。15 我们的服务质量工作目标是：打造精品服务链，深化服务内涵，推进系统化服务链管理，稳固、提升厦门空港的服务品牌，落实服务承诺，改善客户体验，切实落实首见首问责任制，杜绝有效投诉，确保旅客体验评价目标值达到 3.88 以上、机场保障目标值达到 93.5%以上。2013 年公司围绕年度工作思路和目标，重点做好以下六个方面工作：A、完善安全管理体系，提升安全核心能力，确保持续安全；B、以信息化技术深度应用为抓手，推进流程体系再造优化，提升客户体验；C、持续推动航空业务发展，深挖非航空业务潜力，提升综合效益；D、强化主体责任意识，全力推进建设项目，提升机场硬件的容量能力；E、着力团队建设，持续提升与公司发展相匹配的组织能力；F、着力品牌形象推广，全面推进公司品牌管理，深化厦门空港企业文化的建设。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年，公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为 5.07 亿元。资本性资金支出预计为 3.78 亿元；筹资活动资金支出计划 1.29 亿元（发放 2012 年年度股利）。资金来源：自有资金、银行融资。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 2013 年，国内经济虽然已初现企稳回升的态势，但外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多，我国进出口形势不容乐观，民航国际客货运输量增长乏力，人民币汇率、航油价格等因素依然对民航发展存在较大影响。高速铁路相继开通，对厦门空港造成旅客分流，包括未来厦深高速铁路的开通，也将对厦门空港的旅客吞吐量产生一定的影响。周边新建、改建机场的投产，及原有周边机场在航空快件业务的发展，都对厦门机场在客货运市场的有效增长产生一定的负面影响。对此，我司将将结合公司业务特点，一方面继续积极开展航线营销，优化厦门机场航线网络，进一步提升厦门机场吸引周边地区国际旅客的聚集能力，持续推动基地航空公司的运力投放；另一方面面对公司资源紧缺的局面，公司将以再造与提升为基本思路开展工作，深度应用信息技术，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验。总体上，公司将按照 2013 年民航工作的总体要求，认真贯彻党的十八大精神，全面落实 国务院关于促进民航业发展的若干意见，坚持稳中求进，确保持续安全，加快基础建设，大力扩容增效，促进厦门空港航空运输生产的持续健康发展。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知要求，公司第六届董事会第七次会议对公司章程中涉及利润分配事项条款进行修订，其中，就保护中小投资者合法权益及明确分红比例等方面做出以下规定：16 1、公司每年根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，充分考虑对投资者的回报，确定合理的利润分配方案，向股东分配股利。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利每年以现金方式分配的利润的不少于当年实现的可供分配利润的 10%”报告期内，公司已完成 2011 年度的利润分配工作。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未