000663_2015_永安林业_2015年年度报告（更新后）_2016-06-01.pdf

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 福建省永安林业福建省永安林业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-017 2016 年年 06 月月 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人吴景贤、公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查询。可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查询。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 第九节第九节 公司治理公司治理.95 第十节第十节 财务报告财务报告.100 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.230 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司 森源股份、森源家具、森源公司 指 福建森源家具有限公司（原名：福建森源股份有限公司）永惠公司 指 福建省永惠林业有限公司，为本公司的全资子公司 汇洋公司 指 福建省汇洋林业投资股份有限公司，为本公司的参股公司 永林家居 指 福建永林家居有限公司,为本公司的控股公司 绿欧家居 指 福建绿欧家居有限公司,为汇洋公司的控股公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永安林业 股票代码 000663 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 永安林业 公司的外文名称（如有）FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT-STOCK CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）YONGAN FORESTRY 公司的法定代表人 吴景贤 注册地址 福建省永安市燕江东路 819 号 注册地址的邮政编码 366000 办公地址 福建省永安市燕江东路 819 号 办公地址的邮政编码 366000 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢红 黄荣 联系地址 福建省永安市燕江东路 819 号 福建省永安市燕江东路 819 号 电话 0598-3600083 0598-3614875 传真 0598-3633415 0598-3633415 电子信箱 三、信息披露三、信息披露及备置地点及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000158164259X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）增加了家具及装饰设计 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 林新田、陈连锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 俞汉平、李阁、李映文 2015 年 12 月 23 日至 2016 年12 月 31 日 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 徐俊、邹琦 2015 年 12 月 23 日至 2016 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）891,661,313.21 460,006,220.23 93.84%458,931,928.46 归属于上市公司股东的净利润（元）44,885,830.36-20,665,871.51 317.20%11,122,430.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,464,226.95-44,039,993.39 178.26%-35,123,025.81 经营活动产生的现金流量净额（元）52,783,868.73 62,419,042.38-15.44%47,707,769.46 基本每股收益（元/股）0.20-0.100 300.00%0.05 稀释每股收益（元/股）0.20-0.100 300.00%0.05 加权平均净资产收益率 6.88%-6.30%13.18%3.25%福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）3,983,671,426.59 1,370,847,630.88 190.60%1,354,724,725.86 归属于上市公司股东的净资产（元）2,013,029,499.10 323,268,843.59 522.71%332,494,215.10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,601,113.12 109,067,311.33 176,003,848.50 523,989,040.26 归属于上市公司股东的净利润-884,516.05 3,481,294.73 3,129,139.97 39,159,911.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,826,956.82 3,462,884.73 2,761,660.12 40,066,638.92 经营活动产生的现金流量净额-12,101,283.88 10,767,946.39 13,744,152.81 40,373,053.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-139,925.93-40,735.01 4,706,865.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,301,396.96 6,955,580.62 7,302,236.62 收到政府有关产业、苗木等补助款 企业重组费用，如安置职工的支出、整合-6,822,641.51 发行股份，购买资产，福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 费用等 募集资金所产生的中介费用 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,044,676.76 16,404,696.26 34,396,419.64 出售股票收益及其分红款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 721,412.99 54,969.95-183,187.83 减：所得税影响额-316,832.34 900.66 少数股东权益影响额（税后）148.20-510.72-23,122.28 合计 10,421,603.41 23,374,121.88 46,245,456.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税退税 16,381,941.62 三明市国家税务局关于下达 2012 年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知（明国税函【2012】70 号）该补助具有经常性 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务为：林木经营、人造板生产及销售，报告期内公司完成重大资产重组，新增定制家具生产及销售业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 合并森源公司报表增加 无形资产 合并森源公司报表增加 在建工程 合并森源公司报表增加 商誉 收购森源公司溢价形成 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是全国首家以森林资源为主要经营对象的上市公司，自1994年成立后专注于林业行业，经过二十多年的经营，公司已发展成为林板一体化集团企业，具有一定的核心竞争力。1、优秀的专业技术人才队伍。公司拥有一支精干高效、经验丰富的管理、销售、设计、科研人才队伍，长期从事森林资源经营、人造板以及定制家具设计生产销售，报告期末管理和技术人才队伍1077人，占公司（含公司及子公司）在职员工的26%，其中大学本科及以上学历的有445人。2、丰富的森林资源基础。报告期末公司拥有森林资源176.3万亩，包括生态公益林20.3万亩、商品用材林147万亩（其中天然商品林48万亩、人工商品林99万亩）、经济林等其他林地9万亩。依托丰富的森林资源，为因地制宜、合理规划、分类经营，提高林业综合效益奠定基础。3、先进的生产设备设施。公司拥有代表国际先进水平的德国迪芬巴赫公司制造的年产21万m3宽幅9尺的连续平压中密度纤维板生产线，能耗较低，且可以生产各类规格纤维板产品；公司子公司森源家具拥有国内先进的定制家具自动化生产加工设备，基地生产作业面积超过60万平方米，可以规模化稳定保质生产。4、绿色的专利专有技术。公司拥有博士后科研工作站、国家级创新型试点企业、福建省知识产权优势企业、省级企业技术中心等科研平台，6项发明12项实用新型1项外观设计专利技术，多项环保型家具制造工艺专有技术，“永林蓝豹”、“森源（SENYUAN）”等10余个注册商标，以及多个芳香樟及杉木组培优良无性系品种。特别是绿色环保的低密度纤维板制备的发明专利，将成为今后纤维板生产的主要专利技术。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，公司继续坚持以“森林资源为基础，因地制宜做好森林资源分类经营，做强人造板，努力拓展家具装饰装修等延伸领域，致力把公司打造成以木质材料为主的全产业链企业集团”的发展战略和“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，努力克服行业环境不利影响，抓住资本市场有利时机，通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式实现了重大资产重组，持续推进内部改革、优化产品结构、强化财务管理等措施保证公司生产经营稳定。2015年公司实现营业收入 8.92 亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润4488.58万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（一）森林经营情况 1、森林皆伐面积指标持续下降，全年皆伐指标面积1.81万亩，同比下降9.95%；完成木材生产7.9万立方米，同比下降18.97%。2、木材市场持续低迷，销售价格下滑。木材销售坚持“款到发货”原则，一年来无销售欠款发生，完成木材销售7.9万立方米，同比下降20.76%。3、营林作业强化制度的落实与考核，激发业务人员的积极性和主动性，提高责任心，有效提高了营林作业质量。全年完成更新造林面积2.15 万亩，其中：杉木 1.05万亩，马尾松 0.50 万亩，珍贵树种 0.30 万亩，桉树0.08 万亩，其他树种0.22万亩，造林任务完成率 100%；完成幼林抚育面积 14.1万亩。4、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护，有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为，盗伐、侵占数量大幅下降，呈逐年下降趋势，护林成效显著。（二）人造板经营情况 1、全年生产各类低/中/高密度纤维板21.31万立方米，同比下降8.54%；销售各类纤维板产品20.80万立方米，同比下降 9.88%。2、受房地产市场调整及出口汇率影响，国内外市场需求持续低迷，处于萎缩状态，人造板行业发展不容乐观，销售市场形势严峻。（三）家具经营情况 1、2015年912月，酒店家具生产产值2.5亿元，销售收入3.7亿元，占总收入77.6%，其中：活动家具2.4亿元，固定家具1.3亿元；精装家具生产产值0.6亿元，销售收入1.1亿元，占总收入22.4%，其中：活动家具0.5亿元，固定家具0.6亿元。2、积极拓展国际业务，2015年912月实现外销0.4亿元，占酒店家具业务收入7.79%。（四）其他业务经营情况 1、全年生产甲醛3.93万吨，同比下降2.72%；销售 3.93 万吨，同比下降2.48%。2、全年生产胶粘剂2397.37吨，同比上升462.58%；销售2382.72吨，同比上升453.75%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 891,661,313.21 100%460,006,220.23 100%93.84%分行业 林业 64,841,490.95 7.27%75,972,921.95 16.52%-14.65%人造板制造业 315,431,277.46 35.38%355,941,388.53 77.38%-11.38%家具装饰业 482,199,862.52 54.08%其他 29,188,682.28 3.27%28,091,909.75 6.11%3.90%分产品 家具 475,203,794.15 53.29%木材二次加工产品 315,431,277.46 35.38%355,941,388.53 77.38%-11.38%木材 64,841,490.95 7.27%75,972,921.95 16.52%-14.65%甲醛 16,970,538.93 1.90%19,436,988.79 4.23%-12.69%装饰设计费 6,996,068.37 0.78%胶粘剂 4,089,228.00 0.46%933,004.88 0.20%338.29%其他 8,128,915.35 0.91%7,721,916.08 1.68%5.27%分地区 国内销售 854,074,408.15 95.78%460,006,220.23 100.00%85.67%国外销售 37,586,905.06 4.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 人造板制造业 315,431,277.46 271,336,125.06 13.98%-11.38%-14.64%30.72%家具装饰业 482,199,862.52 343,024,447.84 28.86%分产品 家具 475,203,794.15 337,627,531.92 28.95%木材二次加工产品 315,431,277.46 271,336,125.06 13.98%-11.38%-14.64%30.72%分地区 国内销售 854,074,408.15 650,073,364.15 23.89%85.67%68.29%49.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 林业-木材 销售量 万立方米 7.9 9.97-20.76%生产量 万立方米 7.9 9.75-18.97%库存量 万立方米 0 0.09-100.00%人造板制造业-纤维板 销售量 万立方米 20.73 23.08-10.18%生产量 万立方米 21.31 23.08-7.67%库存量 万立方米 1.54 1.18 30.51%家具业 销售量 万元（公司家具产品为非标定制工程类家具,无统一计量单位，故以金额列示，下同）47,520.38 生产量 万元 43,138.1 库存量 万元 30,766.04 其他-甲醛 销售量 吨 39,274.49 40,413.852-2.82%生产量 吨 39,298.75 40,386.422-2.69%库存量 吨 589.83 565.57 4.29%其他-胶粘剂 销售量 吨 2,382.72 430.29 453.75%生产量 吨 2,397.37 426.14 462.58%库存量 吨 14.65 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减（%）发生变动30%以上的原因说明 林业-木材 库存量 万立方米 0 0.09-100 2015年度产销率平衡无库存。人造板制造业-纤维板 库存量 万立方米 1.54 1.18 30.51%2015年度产销率同比略有下降、从而库存增加。家具业 销售量 万元 47520.38 2015年9月起，森源公司纳入公司合并报表范围。生产量 万元 43138.1 库存量 万元 30766.04 其他-胶粘剂 销售量 吨 2382.72 430.29 453.75%2015年客户订单增加 生产量 吨 2397.37 426.14 462.58%2015年客户订单增加 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 库存量 吨 14.65 2015年临时过渡库存（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 林业 直接材料 21,064,727.78 3.11%31,111,940.87 8.05%-32.29%人造板制造业 直接材料 183,107,264.15 26.99%224,515,318.40 58.12%-18.44%家具装饰业 直接材料 177,961,083.54 26.24%其他 直接材料 20,540,779.63 3.03%16,180,284.41 4.19%26.95%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 木材 直接材料 21,064,727.78 3.11%31,111,940.87 8.05%-32.29%纤维板 直接材料 183,107,264.15 26.99%224,515,318.40 58.12%-18.44%家具 直接材料 177,961,083.54 26.24%其他 直接材料 20,540,779.63 3.03%16,180,284.41 4.19%26.95%说明 森源公司所属的家具装饰业是报告期新合并单位，无上年可比数据。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并福建森源家具有限公司及福建永林家居有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销）主要销售客户和主要供应商情况售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）90,592,182.07 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.16%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 福建汇洋林业投资股份有限公司 19,516,266.41 2.19%2 第二名 18,529,384.89 2.08%3 第三名 18,243,468.38 2.05%4 第四名 17,205,128.21 1.93%5 第五名 17,097,934.19 1.92%合计-90,592,182.08 10.16%主要客户其他情况说明 适用 不适用 福建汇洋林业投资股份有限公司为关联方 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）141,718,866.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.27%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 41,727,987.93 8.03%2 第二名 33,034,212.04 6.36%3 第三名 26,498,950.00 5.10%4 第四名 25,422,194.90 4.89%5 第五名 15,035,521.75 2.89%合计-141,718,866.62 27.27%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,420,452.34 6,379,352.45 502.26%新增森源公司合并报表 管理费用 74,521,500.86 48,107,950.65 54.90%新增森源公司合并报表 财务费用 55,391,704.92 53,689,868.58 3.17%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 降低生产成本，提高产品市场占有率，实现增收节支，提高公司收入，形成新的利润增长点。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）32 32 0.00%研发人员数量占比 0.80%4.49%-3.69%研发投入金额（元）10,540,004.25 5,016,100.00 110.12%研发投入占营业收入比例 1.18%1.09%0.09%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 833,386,808.41 591,512,800.06 40.89%经营活动现金流出小计 780,602,939.68 529,093,757.68 47.54%经营活动产生的现金流量净额 52,783,868.73 62,419,042.38-15.44%投资活动现金流入小计 19,356,780.11 23,415,347.70-17.33%投资活动现金流出小计 150,638,791.26 7,424,073.13 1,929.06%投资活动产生的现金流量净额-131,282,011.15 15,991,274.57-920.96%筹资活动现金流入小计 1,298,426,289.37 403,897,000.00 221.47%筹资活动现金流出小计 1,094,267,240.98 472,318,444.78 131.68%筹资活动产生的现金流量净额 204,159,048.39-68,421,444.78 398.38%现金及现金等价物净增加额 125,661,199.57 9,988,872.17 1,158.01%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,573,066.93 22.40%主要是出售股票 否 资产减值 3,108,509.51 4.78%主要是计提资产准备金 否 营业外收入 21,000,679.37 32.28%主要是退税收入 否 营业外支出 735,853.71 1.13%主要是固定资产处置、捐赠等 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 264,382,887.84 6.64%60,747,002.37 4.43%2.21%增加森源公司的合并数 应收账款 533,736,506.64 13.40%27,244,267.36 1.99%11.41%增加森源公司的合并数 存货 1,052,605,342.26.42%656,397,547.85 47.88%-21.46%增加森源公司的合并数 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 21 投资性房地产 18,253,441.88 0.46%24,817,751.50 1.81%-1.35%长期股权投资 27,000,993.41 0.68%28,671,755.97 2.09%-1.41%固定资产 458,965,866.39 11.52%348,585,500.96 25.43%-13.91%增加森源公司的合并数 在建工程 79,693,133.28 2.00%664,444.42 0.05%1.95%增加森源公司的合并数 短期借款 782,382,930.57 19.64%366,897,000.00 26.76%-7.12%增加森源公司的合并数 长期借款 293,439,840.00 7.37%355,356,600.00 25.92%-18.55%偿还到期借款 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 77,786,500.00 -2,660,750.00 13,200,000.00 61,925,750.00 金融资产小计 77,786,500.00 -2,660,750.00 13,200,000.00 61,925,750.00 上述合计 77,786,500.00 -2,660,750.00 13,200,000.00 61,925,750.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,334,990,000.00 3,760,000.00 35,405.05%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）福建永林家居有限公司 竹、木家具及地板的制造、销售 新设 55,000,000.00 55.00%自有资金 王正丰 长期 家具 63.64%-225.25 否 2015 年12 月10 日 公司对外投资公告（2015-090）刊登于巨潮资讯网（）福建森源家具有限公司 家具系列产品及防火门、防盗门 收购 1,299,990,000.00 100.00%增发股票、募集资金 苏加旭、李建强、王清云、王清白及固鑫投资、雄创投资 长期 家具 100%56,004,439.19 否 2015 年09 月01 日 公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产交割完成公告（2015-070）刊登于巨潮资讯网（）合计-1,354,990,000.00-0.00 56,004,213.94-福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 发行股份 39,557.74 35,908 35,908 0 0 0.00%3,653.69 银行理财 0 合计-39,557.74 35,908 35,908 0 0 0.00%3,653.69-0 募集资金总体使用情况说明（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字20152076 号文“关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，公司于 2015 年 12 月向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣 2 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 3,187.74 万股，发行价为每股人民币 13.05元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司共募集资金 41,600.00 万元，扣除各项发行费用 2,042.26 万元后，募集资金净额为39,557.74 万元。上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验（2015）第 7-146 号”验资报告验证确认。（二）本年度使用金额及当前余额。1、本年度使用金额及当前余额 2015 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入募集资金投资项目 24,408.00 万元；其中，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司之子公司福建森源家具有限公司向福建富田建设工程有限公司支付款项 1,788.00 万元用于森源家具营销与服务网络建设项目。该项目暂缓执行，福建森源家具有限公司于 2016 年 4 月 20 日已全部收回该款项。（2）使用闲置募集资金购买银行理财产品 11,500.00万元。综上，截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 35,908.00 万元，尚未使用的金额为 3,653.69 万元（其中：募集资金余额 3,649.74 万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额 3.95 万元）。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 20（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目 否 14,600 14,600 1,788 1,788 12.25%2018 年12 月 31日 0 否 否 支付重组交易现金对价 否 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00%2015 年12 月 31日 215.4 否 否 补充公司流动资金 否 20,000 20,000 17,620 17,620 88.10%2015 年12 月 31日 是 否 承诺投资项目小计-39,600 39,600 24,408 24,408-215.4-超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00%0 否 否 超募资