000721_2015_西安饮食_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 西安饮食股份有限公司西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 财务报告财务报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.141 西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期，本报告期 指 2015 年度 西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 西安旅游集团、西旅集团 指 公司控股股东，西安旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指 西安饮食股份有限公司 西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西安饮食 股票代码 000721 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安饮食股份有限公司 公司的中文简称 西安饮食 公司的法定代表人 胡昌民 注册地址 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 注册地址的邮政编码 710061 办公地址 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡昌民 同琴 联系地址 西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层 西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层 电话 029-82065865 029-82065865 传真 029-82065899 029-82065899 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http：/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 29424191-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国西安高新区高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 赵琰、袁蓉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）499,001,566.85 545,776,064.40-8.57%586,167,482.01 归属于上市公司股东的净利润（元）-31,647,585.76 11,060,576.06-386.13%14,794,520.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-39,209,226.25-27,127,834.54-44.54%-7,361,921.16 经营活动产生的现金流量净额（元）2,525,630.33 22,050,293.45-88.55%31,002,273.83 基本每股收益（元/股）-0.0634 0.0222-385.59%0.0659 稀释每股收益（元/股）-0.0634 0.0222-385.59%0.0659 加权平均净资产收益率-0.05%1.60%-1.65%2.38%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,087,001,188.69 1,064,340,731.16 2.13%1,019,762,910.84 归属于上市公司股东的净资产（元）660,922,461.46 692,351,474.82-4.54%702,500,775.36 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 118,889,755.42 119,810,668.90 128,454,434.02 131,846,708.51 归属于上市公司股东的净利润-3,039,606.26-580,319.68-7,663,025.97-20,364,633.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,775,690.65-1,380,972.52-7,568,371.97-21,484,191.11 经营活动产生的现金流量净额-20,658,834.53 14,915,493.19-6,477,818.57-14,746,790.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,909,255.59 43,648,528.68 1,007,101.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,914,148.72 3,204,148.72 4,421,527.47 债务重组损益 1,459.92 1,217,548.28 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,439,669.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 240,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,377,870.14-4,084,382.35 232,365.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,589,041.09 21,281,228.78 减：所得税影响额 2,622,654.04 14,647,437.12 7,220,735.75 少数股东权益影响额（税后）18,439.84-20,963.30 4,714.33 合计 7,561,640.49 38,188,410.60 22,156,442.14-西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事餐饮服务和食品工业加工及销售服务。1、餐饮服务业务 公司是西北地区最大的餐饮业企业，拥有西安饭庄、老孙家饭庄、西安烤鸭店、德发长酒店、同盛祥饭庄、春发生饭店、永宁国际美术馆、大香港酒楼、常宁宫会议培训中心等16家分公司、15家子公司，诸多家经营网点，且多为具有百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，已成为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。2、食品工业 公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事食品工业生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等6大系列、百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包、袋装牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消费者喜爱，多次荣获全国、省市大奖，在市场上享有盛誉。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司在品牌建设、技术创新、运营管理、企业文化等方面，经过多年的经营实践，已经积累了丰富的经验，形成了公司独有的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了较为坚实的基础。目前，以西安饭庄等“中华老字号”为代表的品牌影响力不断扩大。公司现拥有16家分公司、15家子公司，所属西安饭庄、老孙家、白云章、德发长、同盛祥、西安烤鸭店、东亚饭店、春发生、桃李村、五一饭店、聚丰园等11家特色品牌名店均为国家商务部认定的“中华老字号”。其中同盛祥牛羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录，西安饭庄、老孙家、德发长、春发生、同盛祥5家单位的烹饪制作技艺被列入陕西省非物质文化遗产名录。西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、大香港酒楼、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等企业获得了“西安市服务业名牌”称号。公司及所属西安饭庄、老孙家饭庄、同盛祥饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等8家企业均被认定为西安市著名商标、陕西省著名商标企业。西安饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、西安烤鸭店、西安大业食品公司等5家单位通过了国家标准质量认证，有效增强了是核心竞争力和品牌知名度。2、技术和人才优势 公司旗下各品牌企业拥有经验丰富的餐饮管理团队，在管理体系建设方面取得了一系列成果。公司拥有一批在餐饮行业具有资深经验的高级管理人员，形成了一整套企业管理体系，并不断进行丰富和完善。同盛祥饭庄的“牛羊肉泡馍”、春发生 西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 饭店的“葫芦头泡馍”编入西安传统小吃制作技术规程，让传统小吃从工艺上更加规范化，有利于扩大规模上的生产，更有利于西安小吃走出西安，走得更远。2015年，公司大力实施“人才强企”战略，持续开展了“名师带高徒”活动，推进了后备技术人才的培养。同时，以创建7个职工创新工作室为契机，大力推进大众菜品研发和技术队伍的培养，推动了大众菜品创新和技术水平的提升，全公司推出大众创新菜品387 个，在全国业界技术交流和集团职工技能比武大赛中获得奖项23个，有力推动了经营收入的提升。西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司面对市场竞争，迎难而上、努力拼搏，立足大众市场，围绕业态多元化、机制市场化、管理精细化、服务信息化，探索转型升级之路，重点完成了八项工作：一是面向大众化市场，转型调整初显成效。全年散客收入占比达到50%，同比上年提升2个百分点；接待散客人次、外卖收入分别同比上年增长6%和20%左右。二是依托老字号，稳步推进连锁发展。全年发展老字号小型连锁店16个，合作成立两家子公司并开设“和善园五一大包”8家、“巴布里社区便利店”13家。三是工业化食品取得新进展。长线产品铺设网点100多个，产品研发步伐加快，“慕啊”乌梅汁、西安饭庄碗装凉皮等新品上线销售。四是跨界经营实现新尝试。永宁美术馆、永宁巷子、永宁驿站开业运营；“常宁宫生态月子会所”筹备完毕，涉足孕婴市场；米喜米乐儿童体验中心与公司旗下老字号品牌联盟合作得到加强。五是资本运营有序推进。完成对北京国金彩业的增资扩股；与迪欧餐饮管理公司签订合作意向书，扩大经营领域。六是重视企业文化建设。出版发行了德发长传奇、常宁宫传奇两部小说；与白鹿原剧组合作，植入公司老字号品牌元素，扩大了品牌知名度。七是尝试电商新模式。公司4家分（子）公司O2O微信平台实现线上销售收入67万元；借力第三方平台实现销售收入1016万元；“一卡通”实现收入530万元。八是关爱员工扎实有力。全年慰问职工5000多人次，发放慰问品、慰问金累计65万元。报告期内，公司先后荣获中国餐饮百强企业、中国清真餐饮企业十强、陕西省“A级纳税人”等全国、省市级殊荣36项。报告期内，公司实现营业收入499,001,566.85元，同比下降8.57%；归属于上市公司股东的净利润-31,647,585.76元，同比下降386.13%；按公司期末总股本计算，每股收益-0.0634元，同比下降385.59%；总资产1,087,001,188.69元，较年初增长2.13%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 499,001,566.85 100%545,776,064.40 100%-8.57%分行业 餐饮服务 393,966,776.82 78.95%449,375,929.15 82.34%-12.33%生产制造 46,003,634.23 9.22%44,184,018.89 8.10%4.12%租赁 46,514,820.58 9.32%40,498,953.28 7.42%14.85%西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 其他 12,516,335.22 2.51%11,717,163.08 2.15%6.82%分产品 餐饮收入 343,159,361.30 68.77%391,019,452.51 71.64%-12.24%客房收入 15,671,069.56 3.14%18,792,502.80 3.44%-16.61%商品收入 30,150,382.73 6.04%34,080,133.38 6.24%-11.53%租赁收入 46,514,820.58 9.32%40,498,953.28 7.42%14.85%其他收入 63,505,932.68 12.73%61,385,022.43 11.25%3.46%分地区 西北地区 499,001,566.85 100.00%544,748,498.40 99.81%-8.40%华东地区 1,027,566.00 0.19%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐饮收入 餐饮 237,116,391.81 76.58%262,522,222.39 77.41%-9.68%客房收入 客房 5,228,396.38 1.69%6,712,186.01 1.98%-22.11%商品收入 商品 16,957,730.53 5.48%19,522,729.14 5.76%-13.14%租赁收入 租赁 9,434,189.05 3.05%8,804,805.31 2.60%7.15%其他收入 其他 40,885,314.62 13.20%41,572,209.99 12.26%-1.65%说明 西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 西安和善园商业管理有限公司于2015年11月10日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91610103MA6TX52439的企业法人营业执照，本公司拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）0.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 合计-0.00 0.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）40,856,220.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.61%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 欣顺食品公司 11,675,447.57 3.89%2 西安永真牛羊肉清真食品有限公司 10,130,250.63 3.37%3 美吉泰实业有限公司 6,549,116.08 2.18%4 西安华农一品商贸有限公司 6,310,221.18 2.10%5 宝翊实业公司 6,191,185.49 2.06%合计-40,856,220.95 13.61%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 销售费用 160,294,019.18 158,663,015.65 1.03%本报告期增加租赁费用所致 管理费用 43,541,848.36 34,468,558.87 26.32%本报告期增加中介费用所致 财务费用 1,746,105.74 9,072,375.88-80.75%本报告期增加银行存款利息收入所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 520,758,435.41 555,528,610.19-6.26%经营活动现金流出小计 518,232,805.08 533,478,316.74-2.86%经营活动产生的现金流量净额 2,525,630.33 22,050,293.45-88.55%投资活动现金流入小计 7,496,829.34 271,971,685.41-97.24%投资活动现金流出小计 90,901,559.10 77,150,227.75 17.82%投资活动产生的现金流量净额-83,404,729.76 194,821,457.66-142.81%筹资活动现金流入小计 267,986,999.12 214,400,000.00 24.99%筹资活动现金流出小计 210,290,604.00 197,576,424.77 6.44%筹资活动产生的现金流量净额 57,696,395.12 16,823,575.23 242.95%现金及现金等价物净增加额-23,182,704.31 233,695,326.34-109.92%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少88.55%，主要原因系本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。投资活动产生现金流入较上年同期减少97.24%，主要原因系本报告期公司收回投资收到的现金同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少142.81%，主要原因系本报告期公司收回投资收到的现金同比减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加242.95%，主要原因系本报告期公司取得借款所收到的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期减少109.92%，主要原因系本报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比减少较大所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 322,686,072.08 29.69%345,868,776.39 32.50%-2.81%应收账款 11,355,663.85 1.04%15,537,941.71 1.46%-0.42%存货 29,374,984.61 2.70%35,077,824.22 3.30%-0.60%投资性房地产 131,301,510.72 12.08%127,517,463.46 11.98%0.10%长期股权投资 2,480,050.83 0.23%0.00%0.23%固定资产 347,596,650.35 31.98%204,321,825.22 19.20%12.78%本报告期完成了永宁国际美术馆的改造工程，由在建工程转入固定资产。在建工程 83,644,693.09 7.69%169,161,718.53 15.89%-8.20%本报告期完成了永宁国际美术馆的改造工程，由在建工程转入固定资产。短期借款 210,000,000.00 19.32%150,000,000.00 14.09%5.23%本报告期增加短期借款 长期借款 3,599,766.50 0.33%3,515,766.50 0.33%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 5,127,640.00 1,600,000.00 220.48%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2013 年 非公开发行股份 24,317.7 715.4 812.18 0 0 0.00%23,505.52 协议存款 0 合计-24,317.7 715.4 812.18 0 0 0.00%23,505.52-0 募集资金总体使用情况说明 公司 2013 年非公开发行股份募集资金净额为 24,317.7 万元，2013 年度募集资金项目支出为 0 元，2014 年度募集资金项目支出为 96.78 万元，2015 年度募集资金项目支出为 715.40 万元，累计使用募集资金 812.18 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 西安饭庄东大街总店楼体重建项目 否 24,317.7 24,317.7 715.4 812.18 否 否 承诺投资项目小计-24,317.7 24,317.7 715.4 812.18-超募资金投向 西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 无 合计-24,317.7 24,317.7 715.4 812.18-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）进度计划在实施中，由于遇到以下因素的影响导致实际进度延缓：1、西安饭庄东大街总店东南角 47 户居民楼征迁、拆除工作，因剩余 3 户居民与西安市碑林区东大街改造协调工作领导小组提出的补偿方案无法达成共识，导致拆迁工作延缓，使该项目整体进度受到很大的影响。2、西安饭庄总店旧楼拆除、工程建设工作，因东南角 47 户居民楼尚未拆除，影响了整个项目的进度。为了减少损失，西安饭庄东大街总店目前部分场地仍在营业，处于维持经营状态。因而除办公楼部分拆除外，主经营楼暂未拆除。一旦上述剩余 3 户居民就拆迁补偿达成共识同意搬迁，则西安饭庄总店立即停止营业，全面实施拆除和工程建设工作。3、西安饭庄总店的总平面图、施工图设计工作，因市规划局对西安饭庄项目道路红线进行新的调整，需要重新作图及调整勘测成果表。目前控规方案已正式审批，但影响了原定的总平图设计及施工图设计进程。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 协议存款 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西安福迎门大香港酒楼有限公司 子公司 餐饮服务 15000000 51,202,427.71-29,043,460.43 59,874,601.30-4,106,112.28-4,473,810.94 西安常宁宫会议培训中心有限公司 子公司 餐饮服务会议接待 17500000 42,910,963.12 37,403,587.49 28,871,820.33-517,293.56-128,053.02 西安大业食品有限公司 子公司 食品加工及销售 86000000 78,630,500.76 57,068,485.52 46,990,371.90-7,075,756.13-7,024,939.27 西安大易项目管理有限公司 子公司 儿童早教 8000000 4,431,610.02 1,068,447.61 1,882,681.05-5,986,668.18-6,113,195.19 西安和善园商业管理有限公司 子公司 餐饮服务 3000000 2,843,450.55 967,645.96 758,440.23-1,340,057.40-1,012,354.04 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 西安和善园商业管理有限公司 投资设立子公司 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）公司面临的市场格局和发展趋势（一）公司面临的市场格局和发展趋势 当前，我国餐饮行业发展态势明显，主要体现在连锁经营、品牌培育、技术创新、管理科学化为代表的现代餐饮企业,逐步替代传统餐饮业的手工随意性生产、单店作坊式、人为经验管理型，快步向产业化、集团化、连锁化和现代化迈进；大众化消费越来越成为餐饮消费市场的主体；饮食文化已经成为餐饮品牌培育和餐饮企业竞争的核心，成为餐饮竞争的分水岭，品牌成为餐饮企业的核心竞争力；现代科学技术、科学的经营管理、现代营养理念在餐饮行业的应用已经越来越广泛，科学化、营养化成为餐饮业的重要指向标。在市场方面，我国的城市化步伐加快，大量的农村人口逐步城市化，原有城市人口的消费能力逐步增强，由于人口众多和我国经济的持续高速发展，在“民以食为天”的文化背景下，我国已经成为世界上最大的餐饮市场。（二）公司面临的发展机遇和挑战（二）公司面临的发展机遇和挑战 面对餐饮业新常态，餐饮企业竞争日趋激烈，更加需要公司认清形势，充分认识新常态下的新要求、新优势、新挑战、新机遇，提振精神，坚定信心，打好提质增效、战胜危机的攻坚战；练好内功、搞好内部基础管理，打好转型升级的攻坚战，努力实现转型发展新突破。（三）公司新年度计划及措施（三）公司新年度计划及措施 2016年是“十三五”规划的起步之年，也是公司上下提振信心、团结一心、励精图治、艰苦奋斗、振兴西安饮食的关键之年。面对新环境、新任务，2016年公司总体思路是：以供给侧结构性改革新思维、新理念，深刻、全面地解读、落实“转型升级、提质增效”的目标要求；以餐饮+互联网等有效途径，推动传统产业升级换代，择机尝试新型所有制运营模式；以高品质产品质量、高品位服务质量，对老字号“精心呵护、倍加珍惜”，擦亮老字号金字招牌，努力实现让员工体面地生活，让企业有尊严地发展的目标。2016年，公司将重点抓好以下几项工作：1、以供给侧改革新思维、新理念，推动餐饮主业创新发展。公司上下结合自身实际，深刻学习、理解供给侧结构性改革的深刻内涵，运用新思维、新理念，对照发展中的薄弱环节，尤其是围绕“坚守信念、传承优良、创新工作、推动发展”来转变观念，提振信心，通过真抓实干，实实在在地完成市场定位、市场转型，实现精准运营、转型升级。全年重点抓好“三个转型”：面向大众加快市场定位转型；面向市场加速产品转型；创新驱动经营模式转型，做实做稳“老字号”，大力发展“老字号”名品名店，积极探索“小店面、多布点、强支撑、多渠道”的运营模式，使老字号拳头产品成为新经济下的“精品”、“爆品”。2、以零容忍的态度，科学、严谨的管理机制，规范、严明的管理制度，夯实质量、服务、卫生基础，不断使之巩固提升。通过在全公司系统学习借鉴星巴克体验一书，全面开展质量、服务、卫生大整治、大提升，实施公司主导、督查，各分（子）公司实施主体责任的“一把手”品质工程，完善质量标准和监督保障体系，坚持考核督查与问责问效相结合，树立质量标杆，以强有力的行政、经济办法双管齐下、重奖严罚，推动质量工作取得实效。3、以大市场、大营销为目标，推动食品工业大发展。树立食品工业发展新理念，去冗拨杂，专注精品，策划研究食品工业发展战略，从产品的市场定位、包装设计、口味定型、规格定型、营销模式定型等方面确定发展方向、目标。形成以“一吃二喝”-泡馍和稠酒、饮品为特色产品并不断丰富产品结构，以长线产品为主导、季节性产品为辅助、旅游休闲产品为补充的产品体系，大力探索食品工业与旅游休闲产业融合发展之路，积极尝试打造富有体验性、参与感的食品工业旅游产业园，逐步实现“夯实陕西、辐射西北、走向全国”的三步走战略，打造西安饮食又一支柱产业。同时，通过互联网等新渠道扩大销售，确保2016年销售收入实现新突破。4、以创新、创效为驱动，做强多元新兴产业。一是加快常宁宫会议培训中心转型发展，进一步强化民企、合资、社团、商会等会议市场拓展，提升“生态月子会所”运营管理，为企业经营注入新活力。西安饮食股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 二是大力提升永宁美术馆各大业务板块的品牌特色，完善运营模式，加强业态之间的互动互联，发挥产业聚集及协同效应。三是提升桃李旅游烹饪学院办学水平，丰富教学内容，改革招生机制；加强校企合作，开展切合市场、贴近消费需求、紧跟时尚的培训服务；积极寻求合作伙伴，解决校舍问题。四是加强大易项目公司“米喜米乐”品牌运营管理，引进特色项目，拓展游学业务，丰富产品内容；加强与公司旗下品牌的互联互动，实现互惠互赢；加强与幼儿园、中小学的业务合作，使米喜米乐成为幼儿园指定的早教服务机构。5、充分利用资本平台，助推企业发展。充分利用上市公司资本平台，整合优质资源，积极探索推进混合所有制改革，实现投资主体多元化、经营机制市场化，激发公司经营活力。采取多种形式，推动资本运营，提高公司资产证券化水平，助推企业发展。6、以项目带动为抓手，增强企业规模实力。一是加快推动“西安饭庄东大街店拆除重建项目”的相关工作，并做好总店拆迁的平稳过渡。二是积极推进东大融迪项目的可行性论证等前期相关工作。7、以“+互联网”为手段，助推传统产业升级换代。一是整合公司旗下品牌优质资源，搭建“西安饮食微信商城”，坚持以“线上的精彩离不开线下的丰富”为指导，形成线上、线下有效互动，打造老字号互联网经济下的商业新模式。二是借助专业网络平台，加强与第三方电商平台合作，实现传统营销模式与电商