000632_2015_三木集团_2015年年度报告（更新后）_2016-06-22.pdf

福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2016-20 2016 年年 04 月月 福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高旭斌、主管会计工作负责人邵晓晖及会计机构负责人公司负责人高旭斌、主管会计工作负责人邵晓晖及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴秀雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴秀雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司的主营业务是房地产开发和进出口贸易。影响房地产行业发展的因素很多，不仅有行业政策，也有货币政策、市场供需状况等诸多因素。影响进出口贸易业务规模和业绩最直接的因素是人民币汇率走势。公司年度报告中对此均有简要分析，请予参考。公司的主营业务是房地产开发和进出口贸易。影响房地产行业发展的因素很多，不仅有行业政策，也有货币政策、市场供需状况等诸多因素。影响进出口贸易业务规模和业绩最直接的因素是人民币汇率走势。公司年度报告中对此均有简要分析，请予参考。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 财务报告财务报告.66 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.168 福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司，公司或三木集团 指 福建三木集团股份有限公司 水岸君山 指 福州市马尾区水岸君山房地产开发项目 三兆公司 指 长沙三兆实业开发有限公司 武夷山自驾游营地项目 指 福建武夷山三木实业有限公司投资开发的武夷山自驾游营地项目 三木空港小镇项目 指 青岛胶东新城投资发展有限公司开发的三木空港小镇项目 三木建发公司 指 福建三木建设发展有限公司 轻工公司 指 福州轻工进出口有限公司 康得利公司 指 福州康得利水产有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2015 年度 福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三木集团 股票代码 000632 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建三木集团股份有限公司 公司的中文简称 三木集团 公司的外文名称（如有）FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SANMU GROUP 公司的法定代表人 高旭斌 注册地址 福建省福州市开发区君竹路 162 号 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 办公地址的邮政编码 350005 公司网址 www.san- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王涵 林艺圃 联系地址 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 电话 059183355146 059183355146 传真 059183341504 059183341504 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 15458140-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 栋 8 楼 签字会计师姓名 刘延东 王永平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）4,623,086,321.76 4,358,659,701.14 6.07%5,227,712,486.56 归属于上市公司股东的净利润（元）12,162,099.00 12,081,429.45 0.67%14,062,555.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-42,783,600.36-221,000,943.09 80.64%-51,095,065.35 经营活动产生的现金流量净额（元）428,431,121.26-219,450,147.71-295.22%-176,795,662.61 基本每股收益（元/股）0.0261 0.0260 0.38%0.0302 稀释每股收益（元/股）0.0261 0.0260 0.38%0.0302 加权平均净资产收益率 0.99%0.97%0.02%1.14%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）7,153,013,186.55 5,926,924,550.43 20.69%5,682,528,515.67 归属于上市公司股东的净资产（元）1,229,676,448.98 1,258,469,653.65-2.29%1,243,577,011.62 福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 628,741,703.80 1,069,626,794.00 1,350,367,095.40 1,574,350,728.56 归属于上市公司股东的净利润 2,958,903.50-163,971.63-1,769,979.02 11,137,146.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,687,139.93-56,826,435.38-1,841,563.11 13,197,258.20 经营活动产生的现金流量净额-134,236,916.41-30,823,765.43 261,046,570.81 428,431,121.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,710,289.91 127,053,264.66-415,191.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,187,888.81 5,169,229.60 10,161,974.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,903,377.78 437,422.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投-100,000.00 870,518.82 771,928.80 福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 78,506,688.33 137,172,394.20 80,291,427.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,160,289.91 332,360.07-2,786,515.43 减：所得税影响额 21,698,075.75 34,628,868.71 23,914,957.74 少数股东权益影响额（税后）-919,777.79 4,789,903.88-611,532.49 合计 54,945,699.36 233,082,372.54 65,157,621.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为：房地产开发与经营、进出口贸易。房地产开发主要由福建沁园春房地产开发有限公司（“水岸君山”项目）、福建武夷山三木实业有限公司（“自遊小镇”项目）和青岛胶东新城投资发展有限公司（“三木空港小镇”项目）承担，经营模式为开发和销售自行开发的商品房；房地产经营主要由长沙三兆实业开发有限公司（“长沙步行街”项目）和福建武夷山三木实业有限公司（“自遊小镇”项目）承担，经营模式为经营自有的资产和物业；进出口贸易由福建三木建设发展有限公司和福州轻工进出口贸易有限公司承担，经营模式为商品进销差价和收取代理费。报告期内行业情况说明：（1）房地产开发：2015年度，国内房地产行业有所回暖，但是行业增速放缓，高库存还是房地产企业所面临的主要问题；土地市场竞争尤为激烈，地王频出，各项成本攀升，挤压了房地产行业的利润空间。（2）房地产经营：近年来，商业地产项目异军突起，竞争白热化，但受困于电商侵蚀，增长空间有限，经营不易；旅游地产项目具备着良好的前景，但由于投入相对不足，目前利润贡献不大。（3）进出口贸易：2015年，国际经济形势不好，人民币汇率波动加大，传统进出口贸易规模增长遇到了瓶颈，而跨境电商出现跨越式增长，转型成为很多贸易企业的方向。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 公司期末固定资产 406,996,611.31 元，比期初增长 39.01%，主要是在建工程转增。货币资金 公司期末货币资金比期初增加 660,050,337.11 元，增长 68.16%，主要是受限货币资金增加。应收账款 公司期末应收账款比期初减少 81,608,250.25 元，下降 60.46%，主要是期末款项回笼。预付款项 公司期末预付账款比期初增加 235,678,348.67 元，增长 34.57%，主要是预付工程款及货款的增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司主要从事房地产开发和贸易业务，近年来核心竞争力未发生很大的变化，主要体现在：1、公司成立30多年以来积淀的企业文化和品牌，具有良好的声誉和口碑。（1）贸易业务：公司贸易规模在福建省前列，具有良好的进出口贸易品牌。（2）房地产业务：公司具有丰富的房地产业态，构建了品牌影响力。“三木地产”在住宅地产领域；“自遊小镇”在自驾游项目领域；“长沙步行街”在商业地产领域；“三木物业”在物业管理领域得到了体现。2、公司具有一定数量的土地储备。公司在福州、武夷山、青岛具有土地储备，能够匹配公司未来发展需求。3、国有股东主导但分散的股权结构。公司股权结构特点为公司未来的资本运作提供更大的可能性。4、上市公司的透明度。但是，公司决策机制过于严谨，经营机制不够灵活，近十几年来未能充分发挥上市公司的再融资功能等等，都将影响核心竞争力的发挥。福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年度，在政府一系列措施的刺激下，国内地产市场总体表现有所回暖。进出口贸易受到宏观经济形势、人民币汇率波动等因素的影响，表现一般。经过公司全体员工的共同努力，基本完成了年初董事会下达的经营目标，营业收入达到46.23亿元，营业利润9,279.43万元，归属于上市公司股东的净利润为1,216.21万元。报告期内，公司业务继续稳健发展。武夷山公司负责自驾游营地项目的建设和运营。期内，项目建设和运营都取得积极进展，实现合同销售额2.13亿元，实现营业收入2,800万元。公司以13,957.21万元的价格受让了谢实、谢磊所持有的福建武夷山三木实业有限公司49%的股权，公司现持有武夷山三木实业100%股权。通过努力“自遊小镇”项目获批成为国家4A景区。武夷山公司将继续通过各种方式和平台，打造“自遊小镇”自驾游品牌。长沙三兆公司主要负责长沙黄兴南路步行街自有商业物业经营，期内努力克服电商侵蚀、地铁围挡、商业项目扎堆等不利条件，迎难而上，很好地完成了年初目标。报告期内，实现租金收入5,949万元。公司通过打造团队、优化流程、开源节流、改造外部环境，提升了核心竞争力，实现了步行街资产的保值增值，为步行街的未来发展打下了良好的基础。长沙物业公司从整体出发，将物业服务部分业务外包，对设备进行可视化改造，创新物业管理新模式，报告期内实现营业收入2,880万元。青岛胶东新城投资发展有限公司主要负责三木空港小镇项目的开发和销售。三木空港小镇项目1#地块除快捷酒店、B1#楼及B2#楼外，其他均已取得建设工程施工许可证，并已开工建设，总建筑面积为70,498。期内，三木空港小镇项目实现签约额为10,629万元。在福州地区，公司主要做好现有项目的后续开发以及新项目的拓展工作。水岸君山项目继续围绕“以销定产”的既定策略，迎合市场需求，调整产品结构，加强营销管理，拓宽销售渠道，取得了良好的效果，期内实现合同销售收入约1.45亿元。家天下项目继续推进尾盘销售，实现销售收入1,777万元。“人才公寓”项目属于保障房系列，一期工程已竣工交房，报告期内实现销售收入109万元，人才公寓二期项目正在有序推进。公司继续稳步推进“琅岐九龙商业中心”项目和“三木中心大厦”项目的前期开发工作。三木物业公司继续规范管理，提升管理水平，借助互联网+、O2O等新兴服务理念，拓展服务内涵，期内实现营业收入3,150万元。同时，公司加强对经营性资产的管理，调整人员分工、优化流程，加大资产整合力度，实现租赁收入1,960万元。公司控股的商贸企业在集团的支持下继续稳步发展。报告期内，轻工公司努力维持传统业务规模，主动寻求业务转型，增加代理进口和代理转口业务比例，丰富公司盈利增长点，提升公司抗风险能力，2015年度实现进出口总额约19,896万美元。三木建发公司调整经营思路，探索新的经营模式，积极创收，实现营业收入20.41亿元。康得利公司由于日本经济低迷、日元贬值以及运营成本上升等多重因素的影响，报告期内出现亏损。由于公司资本金不大，但是长线项目和土地储备资产不少，因此，在房地产市场不再处于黄金时代的背景下，解决资金压力是实现公司可持续发展的一个关键点。近年来，根据资产结构状况，公司努力调整信贷结构，增加长期贷款比例，目前已取得了不错的效果。截至期末，公司及控股子公司对外担保余额为63,672万元；母公司为全资子公司担保金额为194,392万元；母公司为控股子公司担保金额为61,561万元；子公司之间担保金额为5,000万元，公司上述四项担保合计金额为324,625万元，占期末合并报表净资产比例为263.99%。上述对外担保中，无逾期担保。这些担保多是公司的经营行为和融资行为，担保风福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 险经分析都在可控范围内。开源节流，强化内部管控，加强成本意识，做好各项费用预算管理。继续强化审计职能，围绕公司新架构、新流程、新目标，重点加强对集团授权体系管理、企业经营绩效评价、审计问题整改跟踪等方面深入审计。顺应组织架构调整，公司进一步优化管理流程，对人员进行重新定岗定编，改革薪酬制度，确定了科学合理的薪酬管理体系，满足公司发展对人员的需求，保证公司实现可持续发展。继续推进企业品牌建设和文化建设，切实贯彻“为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造财富”的核心企业文化价值观。按深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务第五条的规定，披露公司的房地产储备、房地产开发、房地产销售的情况等，具体内容如下：1、土地储备情况、新增土地 2015年，公司通过公开招拍挂方式获取2个项目，成交价格2.52亿元，计容建筑面积14.27万平方米。区域 项目公司 项目名称 宗地编号 成交价格（万元）土地面积（万m2）计容面积（万m2）用途 福州 福建三木琅岐实业发展有限公司 琅岐九龙商业中心 马宗地2014拍-13号地 9,450.00 4.20 8.82 综合 福建三木滨江建设发展有限公司 三木中心大厦 马宗地2015拍-02号地 15,780.00 1.87 5.45 综合 合 计 5,230.00 6.07 14.27 、累计土地储备 截止2015年末，公司通过不同方式共取得130.03万平方米计容建筑面积的土地储备。公司现有土地储备的楼面价较低，为项目后续开发带来较大的优势，取得土地的楼面地价平均为784.41元/m2。区域 计容建筑面积（万m2）土地款（万元）楼面价（元/m2）福州 93.66 78,218.93 835.13 青岛 15.02 8,709.40 579.87 武夷山 21.35 15,070.00 705.84 合计 130.03 101,998.33 784.41 2、房地产项目开发销售情况 2015年度，公司房地产项目开发实际投资9.49亿元，预售面积14.40万平方米。区域 项目名称 项目业态 项目状态 权益比例（%）计划投资额（万元）本报告期实际投资额（万元）占地面积（万m2）规划计容建筑面积（万m2）可售面积（万m2）累计竣工面积（万m2）2015年度预售面积（万m2）福州 水岸君山A地块 住宅 竣工 100%55,361.63-20.57 12.06 10.72 12.13-福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 水岸君山B地块 住宅 在建 100%135,900.00 19,683.00 28.60 15.29 14.85 6.01 0.46 水岸君山C地块 住宅 在建 100%105,300.00 18,317.00 10.80 12.74 12.72 2.51-三木中心大厦 综合 储备 100%60,600.00 7,956.00 1.87 5.45 5.45-琅岐九龙商业中心 综合 在建 70%50,000.00 10,378.00 4.20 8.82 10.02-金玉山庄 住宅 在建 100%12,164.97 7,013.00 0.98 1.13 1.33-家天下 综合 竣工 100%140,000.00-17.12 28.79 26.89 26.89-人才公寓一期 住宅 竣工 75.71%39,300.00-5.53 9.38 7.92 7.92-小计 598,626.59 63,347.00 89.68 93.66 89.90 55.47 0.46 青岛 三木.空港小镇1#地块 综合 在建 51%26,468.00 13,200.00 5.43 6.53 6.91-5.63 三木.空港小镇2#地块 住宅 储备 51%33,960.00-5.66 8.49 8.49-小计 60,428.00 13,200.00 11.09 15.02 15.40-5.63 武夷山 自遊小镇项目A地块 综合 在建 100%24,660.00 758.00 5.2 3.38 1.67 4.88 0.20 自遊小镇项目B地块 商服 在建 100%46,284.00 2,823.00 29.46 3.83-1.72-自遊小镇项目C地块 综合 在建 100%95,725.00 14,819.00 21.79 14.14 15.63 13.24 8.11 小计 166,669.00 18,400.00 56.45 21.35 17.30 19.84 8.31 区域汇总 总计 825,723.59 94,947.00 157.21 130.03 122.61 75.31 14.40 注1：2015年预售面积指2015年度达到预售条件的面积。3、房地产项目结算情况 2015年，公司房地产项目共完成结算面积6.68万平方米，结算金额62,155.30万元。区域 项目名称 2015年结算面积（万m2）2015年结算金额（万元）福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 福州 水岸君山A地块 0.02 174.82 水岸君山B地块 0.98 14,142.37 水岸君山C地块 2.30 18,322.62 武夷山 自遊小镇项目A地块 0.06 1,669.21 自遊小镇项目C地块 3.06 25,713.26 其他尾盘 0.25 2,133.03 合计 6.68 62,155.30 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,623,086,321.76 100%4,358,659,701.14 100%6.07%分行业 房地产业 621,552,721.03 13.44%193,687,638.00 4.44%9.00%酒店服务业 19,969,382.15 0.43%7,322,971.06 0.17%0.26%商品贸易 3,728,889,663.00 80.66%3,990,524,885.90 91.55%-10.90%租赁 109,002,630.92 2.36%84,717,969.88 1.94%0.41%物管费 42,528,134.07 0.92%40,605,131.17 0.93%-0.01%旅游服务业务 2,678,501.00 0.06%0.00%0.06%其他 98,465,289.59 2.13%41,801,105.13 0.96%1.17%分产品 商品房及土地开发 621,552,721.03 13.44%193,687,638.00 4.44%9.00%酒店服务业 19,969,382.15 0.43%7,322,971.06 0.17%0.26%日用百货 561,513,485.68 12.15%743,385,004.86 17.06%-4.91%食品与食品加工 148,725,628.39 3.22%160,640,074.12 3.69%-0.47%福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 机电产品 37,538,283.93 0.81%236,082,220.36 5.42%-4.60%建筑材料和金属材料 1,002,287,533.40 21.68%1,403,236,031.76 32.19%-10.51%化工产品 1,613,006,910.36 34.89%1,326,101,185.45 30.42%4.47%租赁 109,002,630.92 2.36%84,717,969.88 1.94%0.41%物管费 42,528,134.07 0.92%40,605,131.17 0.93%-0.01%旅游服务业务 2,678,501.00 0.06%0.00%0.06%其他 464,283,110.83 10.04%162,881,474.48 3.74%6.31%分地区 国内 3,275,970,248.47 70.86%2,506,862,858.14 57.51%13.35%国外 1,347,116,073.29 29.14%1,851,796,843.00 42.49%-13.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产业 621,552,721.03 422,275,788.83 32.06%220.90%164.06%14.63%酒店服务业 19,969,382.15 5,321,197.46 73.35%172.70%86.29%12.36%商品贸易 3,728,889,663.00 3,651,881,449.49 2.07%-6.56%-6.17%-0.40%租赁 109,002,630.92 23,747,843.15 78.21%28.67%0.68%6.06%物管费 42,528,134.07 38,834,094.77 8.69%4.74%15.51%-8.52%旅游服务业务 2,678,501.00 1,747,802.13 34.75%0.00%其他 98,465,289.59 27,797,940.53 71.77%135.56%480.24%-16.77%合计 4,623,086,321.76 4,171,606,116.36 9.77%6.07%1.33%4.22%分产品 商品房及土地开发 621,552,721.03 422,275,788.83 32.06%220.90%164.06%14.63%酒店服务业 19,969,382.15 5,321,197.46 73.35%172.70%86.29%12.36%日用百货 561,513,485.68 526,857,267.98 6.17%-24.47%-26.09%2.07%食品与食品加工 148,725,628.39 148,474,165.36 0.17%-7.42%-9.44%2.23%福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 机电产品 37,538,283.93 36,799,290.45 1.97%-84.10%-84.09%-0.04%建筑材料和金属材料 1,002,287,533.40 1,002,342,809.57-0.01%-28.57%-25.24%-4.46%化工产品 1,613,006,910.36 1,589,277,871.37 1.47%21.64%20.17%1.20%租赁 109,002,630.92 23,747,843.15 78.21%28.67%0.68%6.06%物管费 42,528,134.07 38,834,094.77 8.69%4.74%15.51%-8.52%旅游服务业务 2,678,501.00 1,747,802.13 34.75%0.00%其他 464,283,110.83 375,927,985.29 19.03%185.04%199.57%-3.93%合 计 4,623,086,321.76 4,171,606,116.36 9.77%6.07%1.33%4.22%分地区 国内 3,275,970,248.47 2,899,126,785.36 11.50%30.68%25.81%3.42%国外 1,347,116,073.29 1,272,479,331.00 5.54%-27.25%-29.80%3.43%合 计 4,623,086,321.76 4,171,606,116.36 9.77%6.07%1.33%4.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业 营业成本 422,275,788.83 10.12%159,917,169.16 3.88%6.24%酒店服务业 营业成本 5,321,197.46 0.13%2,856,439.54 0.07%0.06%商品贸易 营业成本 3,651,881,449.87.54%3,892,178,965.94.54%-7.00%福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 49 85 租赁 营业成本 23,747,843.15 0.57%23,587,668.40 0.57%0.00%物管费 营业成本 38,834,094.77 0.93%33,620,062.07 0.82%0.11%旅游服务业务 营业成本 1,747,802.13 0.04%0.00%0.04%其他 营业成本 27,797,940.53 0.67%4,790,793.49 0.12%0.55%合计 营业成本 4,171,606,116.36 100.00%4,116,951,098.51 100.00%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品房及土地开发 营业成本 422,275,788.83 10.12%159,917,169.16 3.88%6.24%酒店服务业 营业成本 5,321,197.46 0.13%2,856,439.54 0.07%0.06%日用百货 营业成本 526,857,267.98 12.63%712,882,411.84 17.32%-4.69%食品与食品加工 营业成本 148,474,165.36 3.56%163,958,257.47 3.98%-0.42%机电产品 营业成本 36,799,290.45 0.88%231,330,056.40 5.62%-4.74%建筑材料和金属材料 营业成本 1,002,342,809.57 24.03%1,340,759,032.26 32.57%-8.54%化工产品 营业成本 1,589,277,871.37 38.10%1,322,549,238.23 32.12%5.97%租赁 营业成本 23,747,843.15 0.57%23,587,668.40 0.57%0.00%物管费 营业成本 38,834,094.77 0.93%33,620,062.07 0.82%0.11%旅游服务业务 营业成本 1,747,802.13 0.04%0.00%0.04%其他 营业成本 375,927,985.29 9.01%125,490,763.14 3.05%5.96%合 计 营业成本 4,171,606,116.36 100.00%4,116,951,098.51 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期转让持有福建坤和腾晟置业有限公司70%股权，转让后公司持有30%股权，不再纳入合并范围；本期投资设立福建三木琅岐实业发展有限公司，公司持有70%股权，纳入合并范围。本期孙公司自驾游营地收购武夷山三木旅行社有限公司100%股权，纳入合并范围。本期子公司福州轻工进出口有限公司投资成立福建融达通供应链管理有限公司持有其65%股权，纳入合并范围。福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,515,471,379.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.78%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 373,139,365.85 8.07%2 第二名 372,293,017.57 8.05%3 第三名 367,875,189.32 7.96%4 第四名 235,606,688.51 5.10%5 第五名 166,557,117.77 3.60%合计-1,515,471,379.02 32.78%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,857,626,306.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.53%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 811,304,310.62 19.45%2 第二名 534,824,258.50 12.82%3 第三名 291,753,241.40 6.99%4 第四名 115,569,401.15 2.77%5 第五名 104,175,094.67 2.50%合计-1,857,626,306.34 44.53%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 福建三木集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 66,864,243.68 74,350,238.21-10.07%主要是运输费等相关费用的减少 管理费用 113,736,205.05 139,758,863.18-18.62%主要是办公费等相关费用的减少 财务费用 139,803,655.54 189,003,271.27-26.03%主要是利息支付减少及利息收入增加的影响 营业税金及附加 74,112,944.71 119,093,387.88-37.77%主要是本期应计提的土地增值税较上期减少 资产减值损失 1