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深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 深圳市深宝实业股份有限公司深圳市深宝实业股份有限公司 SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD.二一五二一五年年度报告年年度报告 二二 一一 六六 年年 四四 月月 1 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司公司董事长董事长郑煜曦郑煜曦先生先生、总经理颜泽松先生、总经理颜泽松先生、财务总监财务总监王志萍王志萍女士女士及及财务财务管理部经理管理部经理徐启明徐启明先生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已所有董事均已亲自亲自出席了出席了审议本报告的董事会会议。审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，证券时报、中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（证券时报、中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。息为准，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中四节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中有关内容。中有关内容。公司经本次董事会审议通过的公司经本次董事会审议通过的权益分派权益分派预案为：以预案为：以 20152015 年年 1212 月月 3131 日的公日的公司司总股本总股本 301301,080080,184184 股股为为基数基数，以资本公积金向全体股东每，以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 5 5 股。股。公司计划不派发现金红利，不送红股。公司计划不派发现金红利，不送红股。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。文文本为准。2 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3838 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4444 第八节第八节 公司治理公司治理 .5151 第九节第九节 财务报告财务报告 .5959 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 .152152 3 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 释释 义义 释义项 指 释义内容 深深宝/深宝公司/上市公司/公司 指 深圳市深宝实业股份有限公司 深宝华城 指 深圳市深宝华城科技有限公司 婺源聚芳永 指 婺源县聚芳永茶业有限公司 杭州聚芳永 指 杭州聚芳永控股有限公司 深宝裕兴 指 福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司 深宝技术中心 指 深圳市深宝技术中心有限公司 惠州深宝科技 指 惠州深宝科技有限公司 深宝三井 指 深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司 深宝工贸 指 深圳市深宝工贸有限公司 深宝物业 指 深圳市深宝物业管理有限公司 深深宝投资 指 深圳市深深宝投资有限公司 云南供应链 指 云南深宝普洱茶供应链管理有限公司 深宝盛源 指 深宝盛源（北京）食品有限公司 福海堂生态 指 福海堂茶业生态科技有限公司 春拾网络 指 杭州春拾网络科技有限公司 聚芳永商贸 指 杭州聚芳永商贸有限公司 深深宝茶文化 指 深圳深深宝茶文化商业管理有限公司 普洱茶交易中心 指 云南普洱茶交易中心股份有限公司 农产品 指 深圳市农产品股份有限公司 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 深圳市深宝实业股份有限公司章程 元/万元 指 人民币元/万元 4 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要公司简介和主要财务指标财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深深宝 A、深深宝 B 股票代码 000019、200019 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市深宝实业股份有限公司 公司的中文简称 深宝 公司的外文名称（如有）SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SBSY 公司的法定代表人 郑煜曦 注册地址 深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李亦研 黄冰夏 联系地址 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层 电话 0755-82027522 0755-82027522 传真 0755-82027522 0755-82027522 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 5 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300192180754J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1999 年 9 月 10 日，深圳市投资管理公司与农产品签订了关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让协议，将其持有的公司股份58,347,695 股（占公司原总股本的 35%）以每股 1.95 元的价格转让给农产品。转让后，农产品成为公司第一大股东，该项股权转让的手续于 2003 年 6 月份办理完毕。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 陈葆华、龚晨艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）338,224,512.31 368,121,399.84-8.12%438,318,662.25 归属于上市公司股东的净利润（元）-35,256,169.10 13,323,820.43-364.61%43,662,208.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-44,785,428.54 4,369,025.76-1,125.07%-32,398,173.16 经营活动产生的现金流量净额（元）-45,963,089.09 25,443,112.45-280.65%-26,029,349.63 基本每股收益（元/股）-0.1171 0.0443-364.33%0.145 稀释每股收益（元/股）-0.1171 0.0443-364.33%0.145 加权平均净资产收益率-3.70%1.38%-5.08%4.52%6 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,060,458,757.46 1,154,612,267.59-8.15%1,126,831,157.86 归属于上市公司股东的净资产（元）935,622,280.75 970,878,218.93-3.63%960,517,069.55 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-35,256,169.10 13,323,820.43 935,622,280.75 970,878,218.93 按国际会计准则调整的项目及金额 其他应付股市调节基金调整 0.00 0.00 1,067,000.00 1,067,000.00 按国际会计准则-35,256,169.10 13,323,820.43 936,689,280.75 971,945,218.93 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,619,056.32 103,737,086.95 86,178,578.37 88,689,790.67 归属于上市公司股东的净利润-9,528,087.26 14,845,621.21-13,547,757.89-27,025,945.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,146,670.08 9,642,170.93-12,084,883.10-30,196,046.29 经营活动产生的现金流量净额 24,231,791.99-2,318,175.81-41,345,171.84-26,531,533.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 7 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-37,081.52 2,761,632.33 68,194,019.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,229,841.97 6,439,620.12 8,578,084.78 委托他人投资或管理资产的损益 2,093,233.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,808,657.11 642,447.39 73,048.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,616,614.35 287,626.02 11,482,996.33 减：所得税影响额 2,179,393.09 1,141,648.12 12,268,048.40 少数股东权益影响额（税后）2,612.48 34,883.07-281.15 合计 9,529,259.44 8,954,794.67 76,060,381.43-8 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司专注于茶产业，已建立了从茶叶种植、茶叶初制/精制、茶提取、精品茶销售、茶文化体验、电子商务、茶叶交易服务平台、茶叶金融等较为完善的茶产业链体系。主要业务为精深加工、精品茶销售、茶生活体验、茶电子交易、食品饮料、技术研发。形成了以深宝华城植物提取科技为核心业务的“健康科技”发展方向；以普洱茶交易中心产业金融、电子交易、现代物流为核心业务的“产业服务”发展方向；以 Teabank福海堂茶时尚消费为核心业务的“生活体验”发展方向。主要产品为“金雕”速溶茶粉、茶浓缩汁等系列茶制品；“兴乆”、“聚芳永”、“古坦”、“福海堂”系列茶品；“三井”蚝油、鸡精、海鲜酱等系列调味品；“深宝”菊花茶、柠檬茶、清凉茶等系列饮品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司已建立了从茶叶种植、茶叶初制/精制、茶深加工、精品茶销售、茶生活体验、茶电子交易/金融、食品饮料等较为完善的产业链体系，拥有良好的产业基础；拥有雄厚的技术研发能力，聚集了领先的技术优势，拥有两家国家级高新技术企业；已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的品质控制体系，拥有一批优质的国内外大型客户资源。公司将通过不断创新体制机制、创新观念、创新产品，以提升公司茶产业链的协同效应和核心竞争力。9 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面对市场环境变化，公司全力实施各项经营措施，持续增强科研核心力量，推动产品升级创新，努力拓展主营业务，扎实推进各业务板块工作；公司三大创新平台已稳步落地，六大基地建设已逐步优化，基本实现全产业链的整合布局。2015年，公司经营管理层梳理业务发展战略，更新管理思路，公司上下拓销路、谋质变，稳步落实公司茶产业发展战略，逐步向科技型、服务型、商业型的企业发展方向转变。2015 年度，公司充分发挥深宝技术中心研发主体效应，持续强化科研核心力量，盘活价值增量，实现产品创新升级，为公司市场拓展、客户服务以及产业链技术提升提供强大支撑。报告期内，公司积极拓展餐饮渠道产品应用研究，涉及茶叶原料、茶粉、茶浓缩汁、植物提取物等产品领域，获得了客户的高度认可。本年度公司共申请国家发明专利 10 项，获得授权国家发明专利 7 项。截至本年度末，公司拥有国家发明专利 38 项。报告期内，公司业务创新平台有序落地，进一步整合茶产业链资源，完善茶产业生态链。公司旗下福海堂是以都市时尚人群为目标客群的快饮品牌，报告期内进行了业务资源和商业模式的优化调整，逐步拓展线下门店；杭州“聚芳永”以西湖龙井茶为核心，以线下高流量专营门店销售为重点，进行新型异业合作模式的探索，打造具有地方特色产品的茶礼品牌。Teabank 以公司茶产业资源为依托，打造茶生活体验空间品牌，首家地标店于年内落户深圳市南山区科技园软件产业基地，将线下全品类原叶茶、饮品、茶食、茶器等产品，与线上平台进行互动，不断丰富茶空间体验，实现了整合营销、市场推广、品牌传播、资本聚合的功效。报告期内，公司完成云南普洱茶交易中心筹建，开展商业模式规划设计和软硬件建设，将形成“茶交易中心+电子商务+移动互联网+线下配送”四合一模式，进一步完善普洱茶产业生态链，实现交易与消费相结合，提升平台价值。报告期内，随着各项战略业务渐次推进落实，公司多层次、多渠道地完善和优化基地建设。深宝华城顺利通过了印度尼西亚乌拉玛委员会（MUI）食品、药品及化妆品评估机构（LPPOM-MUI）的审核认证；婺源聚芳永通过可持续认证(SAGP)审核；此审核认证的顺利通过使其在市场上更具竞争优势。杭州和武夷山茶园基地不仅是精品茶战略的生产基地，更是茶产业生态布局的源头，报告期内，利用茶园基地优良的旅游资源，开展客户茶生活品鉴会、10 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 免费开放日等行销活动，丰富公司茶产业链内涵，提高茶园基地附加价值，探索茶产业链经营发展新模式，提升品牌影响力。报告期内，公司加强内部经营管理建设。建立责任明确、沟通顺畅的运行机制，强化经营性总部建设，促进和引导总部及下属企业的协调发展；构建科学合理、切实可行的目标管理和绩效评价工作体系，全力推进绩效激励改革；持续优化 ERP 系统建设，确保信息系统的互联互通，实现统帐统资金，提高财务信息时效性和准确性；打造高效有序的资金结算中心，通过资金往来结算、资金调拨、运筹，降低资金成本、提高资金使用效益。报告期内，公司继续围绕“安全第一，预防为主；齐抓共管，综合治理”的方针，持续强化员工的安全管理意识和操作水平，将安全责任落实到制度、机构和人员；同时，随着新版食品安全法规的出台，公司产业链加强对食品安全工作的管控，不断完善食品质量监管体系，赢得了国内外主要食品客户的信任。2015 年度，公司全年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故。随着前期各战略项目的逐步落地实施，公司业务涵盖了精深加工、精品茶销售、茶生活体验、茶电子交易、食品饮料、技术研发等产业链环节，基本实现全产业链战略发展。公司将以科技创新为核心动力，大力拓展三个业务方向，即以深宝华城植物提取科技为核心业务的“健康科技”发展方向，以茶交易中心产业金融、电子交易、现代物流为核心业务的“产业服务”发展方向，以 teabank福海堂茶时尚消费为核心业务的“生活体验”发展方向，构建茶健康科技、精品茶产销、茶生活空间、茶文化旅游四大事业板块，并通过加强公司“茶园到茶杯”的各业务板块资源整合与协同发展，提升产业整体价值。2015 年度，公司实现营业总收入 338,224,512.31 元，较上年同期下降 8.12%；营业利润-48,234,424.41 元，较上年同期下降 522.43%；归属于上市公司股东的净利润-35,256,169.10元，较上年同期下降 364.61%。营业利润及归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因是本期翡翠公寓项目收入较上期减少、本期新增子公司经营费用增加。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。11 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 338,224,512.31 100%368,121,399.84 100%-8.12%分行业 工业 266,359,637.38 78.76%261,507,225.84 71.04%1.86%贸易 19,996,329.88 5.91%房地产 47,771,344.00 14.12%105,949,134.00 28.78%-54.91%租赁服务业 1,568,023.00 0.46%665,040.00 0.18%135.78%其他 2,529,178.05 0.75%分产品 软饮料 21,909,296.65 6.48%28,900,262.77 7.85%-24.19%调味品 9,039,792.56 2.67%9,900,865.60 2.69%-8.70%茶制品 255,406,878.05 75.52%222,706,097.47 60.50%14.68%商品房 47,771,344.00 14.12%105,949,134.00 28.78%-54.91%物业租赁 1,568,023.00 0.46%665,040.00 0.18%135.78%其他 2,529,178.05 0.75%分地区 出口 8,704,227.24 2.57%13,793,866.97 3.75%-36.90%华南地区 104,392,341.49 30.86%215,158,841.22 58.45%-43.45%华北地区 29,832,169.63 8.82%21,695,736.06 5.89%37.50%华东地区 154,904,463.04 45.81%86,813,888.85 23.58%58.53%华中地区 29,474,515.90 8.71%21,157,490.49 5.75%39.31%其他地区 10,916,795.01 3.23%9,501,576.25 2.58%14.89%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 12 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 工业 266,359,637.38 225,568,034.63 15.31%1.86%5.76%-3.13%贸易 19,996,329.88 14,615,685.80 26.91%100.00%100.00%100.00%房地产 47,771,344.00 6,992,547.85 85.36%-54.91%-55.68%0.25%分产品 软饮料 21,909,296.65 16,257,240.38 25.80%-24.19%-20.96%-3.03%调味品 9,039,792.56 5,899,471.23 34.74%-8.70%-8.95%0.18%茶制品 255,406,878.05 218,027,008.82 14.64%14.68%17.07%-1.74%商品房 47,771,344.00 6,992,547.85 85.36%-54.91%-55.68%0.25%分地区 出口 8,704,227.24 6,096,268.12 29.96%-36.90%-37.76%0.97%华南地区 104,392,341.49 49,950,431.60 52.15%-51.48%-48.87%-2.45%华北地区 29,832,169.63 26,097,906.39 12.52%37.50%30.78%4.50%华东地区 154,904,463.04 130,811,297.95 15.55%78.43%76.09%1.12%华中地区 29,474,515.90 26,729,580.61 9.31%39.31%43.31%-2.53%其他地区 10,916,795.01 7,758,251.02 28.93%14.89%-10.63%20.29%（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 工业 销售量 吨 19,650.62 17,381.52 13.05%生产量 吨 21,061.25 18,017.54 16.89%库存量 吨 5,028.78 2,892.52 73.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 工业库存量增长主要因本期购进大额原材料和库存商品所致。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2015 年 2014 年 同比增减 13 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 225,568,034.63 91.16%213,281,341.70 93.11%5.76%贸易 14,615,685.80 5.91%0 0 100%房地产 6,992,547.85 2.83%15,777,939.60 6.89%-55.68%租赁服务业 267,467.41 0.11%0 0 100%单位：元 产品分类 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软饮料 16,257,240.38 6.57%20,568,664.80 8.98%-20.96%调味品 5,899,471.23 2.38%6,479,141.35 2.83%-8.95%茶制品 218,027,008.82 88.11%186,233,535.55 81.30%17.07%商品房 6,992,547.85 2.83%15,777,939.60 6.89%-55.68%物业租赁 267,467.41 0.11%0 0 100%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期纳入合并财务报表范围的主体增加3户 名称 变更原因 聚芳永商贸 新设 云南供应链 新设 深宝盛源 新设（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）112,360,669.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.21%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 46,371,344.00 13.71%2 客户二 21,999,280.72 6.50%14 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 客户三 16,508,990.20 4.88%4 客户四 15,629,764.53 4.62%5 客户五 11,851,289.58 3.50%合计-112,360,669.03 33.21%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）94,120,724.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.28%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 37,969,838.86 11.41%2 供应商二 30,000,000.00 9.01%3 供应商三 11,335,602.89 3.41%4 供应商四 7,983,872.00 2.40%5 供应商五 6,831,410.69 2.05%合计-94,120,724.44 28.28%3 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,050,246.67 34,669,374.33 32.83%变动主要原因为新增子公司销售费用增加所致 管理费用 80,515,335.69 75,664,108.61 6.41%财务费用-1,951,620.60-1,033,252.39-88.88%变动主要原因为本期利息支出减少所致 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度深宝技术中心积极开发饮料原料新产品和拓展餐饮渠道产品应用研究，开发并实施客户项目 85 个，研发新品 39 个，涉及茶叶原料、茶粉、茶浓缩汁、植物提取物、餐饮产品等；全年成功研发上市茶饮产品达 50 余个，有效支持公司旗下茶饮品牌产品开发；年内立项开发茶叶纸、手工茶皂等新品，不断丰富茶产品链条。报告期内，共申请国家发明专利 10项，获得授权国家发明专利 7 项。15 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）35 45-22.22%研发人员数量占比 4.15%5.53%-1.38%研发投入金额（元）8,627,337.51 22,009,520.79-60.80%研发投入占营业收入比例 2.55%5.98%-3.43%研发投入资本化的金额（元）2,904,986.29 4,407,428.31-34.09%资本化研发投入占研发投入的比例 33.67%20.03%13.64%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 431,429,432.91 408,865,824.21 5.52%经营活动现金流出小计 477,392,522.00 383,422,711.76 24.51%经营活动产生的现金流量净额-45,963,089.09 25,443,112.45-280.65%投资活动现金流入小计 225,100,233.10 18,104,491.96 1,143.34%投资活动现金流出小计 264,817,963.43 59,700,647.42 343.58%投资活动产生的现金流量净额-39,717,730.33-41,596,155.46 4.52%筹资活动现金流入小计 6,460,230.92 92,628,988.15-93.03%筹资活动现金流出小计 40,159,000.00 53,179,206.34-24.48%筹资活动产生的现金流量净额-33,698,769.08 39,449,781.81-185.42%现金及现金等价物净增加额-119,333,891.29 23,395,505.53-610.07%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额变动主要是购买商品支付的款项增加所致；2、投资活动产生现金流入与流出主要是理财活动所致，净额变化不大；3、筹资活动现金流量变动主要是本年无借款且归还上年借款所致。16 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 148,013,887.15 13.96%267,347,778.44 23.15%-9.19%变动的主要原因是理财所致 应收账款 75,948,016.12 7.16%103,147,982.43 8.93%-1.77%存货 175,822,373.53 16.58%130,041,684.50 11.26%5.32%变动的主要原因是采购茶叶增加所致 投资性房地产 18,809,193.68 1.77%0 0.00%1.77%长期股权投资 7,034,953.91 0.66%1,042,686.34 0.09%0.57%固定资产 358,418,473.54 33.80%397,461,013.05 34.42%-0.62%在建工程 6,790,574.90 0.64%4,040,726.71 0.35%0.29%短期借款 0 0.00%40,000,000.00 3.46%-3.46%预付款项 18,601,600.34 1.75%7,779,877.27 0.67%1.08%变动的主要原因是采购茶叶原料增加所致 其他非流动资产 9,381,000.00 0.88%0 0.00%0.88%变动的主要原因是预付土地款所致 应付账款 24,821,587.58 2.34%17,679,451.23 1.53%0.81%变动的主要原因是增加子公司所致 应付职工薪酬 12,357,984.32 1.17%7,837,260.80 0.68%0.49%变动的主要原因是增加子公司所致 其他应付款 23,637,606.15 2.23%48,845,820.69 4.23%-2.00%变动的主要原因是支付装修款项等所致 2 2、以公允价值计量的资产和负、以公允价值计量的资产和负债债 适用 不适用 单位：元 17 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）1,777,695.79 1,808,657.11 3,586,352.90 上述合计 1,777,695.79 1,808,657.11 3,586,352.90 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、投资状况五、投资状况 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 21,615,000 0 100%2 2、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 000017 深中华 A-公允价值计量 1,777,695.79 1,808,657.11 0.00 0.00 1,808,657.11 3,586,352.90 交易性金融资产 债务重整受偿股份 合计-1,777,695.79 1,808,657.11 0.00 0.00 1,808,657.11 3,586,352.90-18 深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 非公开发行股票 57,239.21 2,461.05 47,413.24 0 16,729.17 29.23%0 不适用 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会“证监许可2011777 号”文关于核准深圳市深宝实业股份有限公司非公开发行股票的批复核准，公司向 8 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）68,977,066 股，每股发行价格为 8.70 元，共计募集资金人民币 600,100,474.20 元，扣除与发行有关的费用 27,708,332.31 元后，公司实际募集资金净额为人民币 572,392,141.89 元，上述募集资金已于 2011 年 6 月 23 日全部到位，并经立信大华会计师事务所有限公司审验确认，出具立信大华验字2011177 号验资报告。2011 年 7 月 22日，上述募集资金全部存入募集资金专户。2012 年 4 月 27 日，公司召开 2011 年年度股东大会审议通过关于变更部分募集资金用途的议案,同意公司取消“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”募集资金 15,500 万元，用其中 12,500 万元投资建设“精品茶高端品牌投资开发项目”（该项目涵盖原“精品茶叶连锁项目”，项目投资总额为 15,500 万元，其中 12,500 万元由“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”募集资金变更而来，3,00