601007_2012_金陵饭店_2012年年度报告_2013-03-21.pdf

金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 1 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司 601007601007 20122012 年年度报告年年度报告 2012013 3 年年 3 3 月月 金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生员）胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天衡会计师事务所审计，经天衡会计师事务所审计，2012 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为为 110,185,117.99 元；元；母公司净利润为母公司净利润为 91,960,594.57 元。根据公司法及本公司章程元。根据公司法及本公司章程的规定，按照母公司的规定，按照母公司 2012 年度净利润的年度净利润的 10%提取法定公积金提取法定公积金 9,196,059.46 元，加上以元，加上以往年度母公司滚存未分配利润往年度母公司滚存未分配利润 344,997,717.87 元，本年度末可供全体股东分配的利润为元，本年度末可供全体股东分配的利润为427,762,252.98 元。元。公司拟定公司拟定 2012 年度利润分配预案为：以年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本年末总股本 30000 万股为基数，每万股为基数，每10 股派发现金红利股派发现金红利 1.15 元（含税）。本次派发现金红利共计元（含税）。本次派发现金红利共计 34,500,000 元，剩余未分配元，剩余未分配利润转存以后年度分配。利润转存以后年度分配。2012 年末，公司资本公积金为年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元。公司拟定元。公司拟定2012 年度不以资本公积金转增股本。年度不以资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议。本预案需提交公司股东大会审议。六、六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。七、七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .3939 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4343 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4747 第八节第八节 公司治理公司治理 .5555 第九节第九节 内部控制内部控制 .5959 第十节第十节 财财务会计报告务会计报告 .6161 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .125125 金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司 控股股东/集团公司/金陵集团 指 南京金陵饭店集团有限公司 新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司 金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店 新金陵饭店 指 南京新金陵饭店有限公司 酒店管理公司 指 南京金陵酒店管理有限公司 金陵置业 指 南京金陵置业发展有限公司 金陵贸易 指 江苏金陵贸易有限公司 精品商贸 指 江苏金陵精品商贸有限公司 苏糖糖酒 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司 金陵旅游 指 江苏金陵旅游发展有限公司 世贸公司 指 南京世界贸易中心有限责任公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金陵饭店股份有限公司 公司的中文名称简称 金陵饭店 公司的外文名称 JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL 公司的法定代表人 李建伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张胜新 王浩 联系地址 南京市汉中路 2 号 南京市汉中路 2 号 电话 025-84711888 025-84711888-4210 传真 025-84711666 025-84711666 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 南京市汉中路 2 号 公司注册地址的邮政编码 210005 公司办公地址 南京市汉中路 2 号 公司办公地址的邮政编码 210005 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 股 上海证券交易所 金陵饭店 601007 金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 6 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变历次控股股东的变更情况更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天衡会计师事务所有限公司 办公地址 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8楼 签字会计师姓名 郭澳 林捷 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 签字的保荐代表人姓名 陈刚、宁敖 持续督导的期间 2007 年 4 月2012 年 3 月 金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 606,627,910.15 700,370,845.06-13.38 514,503,929.32 归属于上市公司股东的净利润 110,185,117.99 117,123,459.62-5.92 112,468,134.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,444,374.34 101,716,628.39 0.72 103,060,854.25 经营活动产生的现金流量净额 111,722,205.61 91,347,652.65 22.30 62,330,876.62 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,308,803,998.61 1,198,618,880.62 9.19 1,111,495,421.00 总资产 2,463,838,263.08 2,392,217,197.91 2.99 1,829,850,360.67 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.367 0.390-5.90 0.375 稀释每股收益（元股）0.367 0.390-5.90 0.375 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.341 0.339 0.59 0.344 加权平均净资产收益率（%）8.79 10.14 减少 1.35 个百分点 10.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.17 8.81 减少 0.64 个百分点 9.77 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-259,129.22-14,040.80 120,266.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,104,562.00 3,218,289.07 588,000.00 金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,196,437.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 136,642.92 52,399.87 6,215,509.16 对外委托贷款取得的损益 2,453,770.50 9,274,799.18 受托经营取得的托管费收入 3,868,070.17 8,406,497.40 3,573,138.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,961.35 225,020.13 454,003.20 少数股东权益影响额-888,664.65-465,392.41-2,345.49 所得税影响额-2,876,469.42-5,290,741.21-2,737,729.40 合计 7,740,743.65 15,406,831.23 9,407,280.41 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产（不含衍生金融资产）8,163,886.93 7,935,362.83-228,524.10-4,531.79 合计 8,163,886.93 7,935,362.83-228,524.10-4,531.79 金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 606,627,910.15 700,370,845.06 -13.38 营业成本 253,167,557.12 317,949,357.42 -20.37 销售费用 147,084,910.39 129,103,720.83 13.93 管理费用 91,442,284.44 86,849,777.44 5.29 财务费用 3,351,735.84 -10,750,732.40 131.18 经营活动产生的现金流量净额 111,722,205.61 91,347,652.65 22.30 投资活动产生的现金流量净额-100,375,770.11 -391,193,569.05 74.34 筹资活动产生的现金流量净额-98,324,707.58 333,164,006.46 -129.51 2、收入收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析：2012 年度实现营业收入 60663 万元，比上年度减少-13.38%。原因在于：2012 年，经济下行风险加大，行业景气跌入谷底，酒店市场竞争加剧，通货膨胀压力持续，地产领域从紧调控，企业经营环境更趋复杂严峻。金陵饭店扩建工程进入攻坚阶段，新老楼对接施工全面展开，老楼功能格局大幅调整，高压配电房拆除搬迁、水电气管道移线，部分餐厅、厨房、仓库、办公区域迁移重建，餐饮会议设施减少，因施工噪音部分客房关闭，前所未有的艰巨性、复杂性给金陵饭店本部经营带来较大影响。宏观经济调控、政府限制“三公消费”、市场需求下滑等对中高端酒类行业产生冲击，给公司贸易经营和酒店餐饮带来很大压力。（2）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入金额合计 5621.99 万元，占全部营业收入的 9.27%。金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 10 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 酒店服务 食品原料 57,432,707.40 22.69 59,359,993.06 18.67-3.25 系酒店收入下降所致 商品贸易 商品 195,521,179.01 77.23 258,177,467.67 81.20-24.27 系商品贸易收入下降所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 餐饮 食品原料 55,488,697.60 21.92 57,264,773.03 18.01-3.10 系餐饮收入下降所致 其他酒店服务 订房佣金 1,280,752.67 0.51 1,743,518.43 0.55-26.54 系通过公司自有订房系统订房比例提高，公司支付外部渠道的订房佣金减少所致 酒店管理 联合宣传费 663,257.13 0.26 351,701.60 0.11 88.59 系联合促销活动增加所致 商品贸易 商品 195,521,179.01 77.23 258,177,467.67 81.20-24.27 系商品贸易收入下降所致 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购金额合计 12323.17 万元，占年度采购总额的比例为 50.26%。4、费用费用（1）财务费用本期发生额比上年同期增加 131.18%，主要系本期委托贷款利息收入减少和短期融资券利息支出增加所致。（2）所得税费用本期比去年同期减少 33.11%，主要系本期应纳税所得额减少所致。5、现金流现金流 金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 11 项 目 注释 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%收到其他与经营活动有关的现金 注 1 63,266,306.00 18,245,811.30 45,020,494.70 246.74%收回投资收到的现金 注 2 234,224,000.27 86,679,068.63 147,544,931.64 170.22%取得投资收益收到的现金 注 3 14,139,901.87 25,997,636.16 -11,857,734.29 -45.61%投资支付的现金 注 4 55,690,007.96 238,908,033.01 -183,218,025.05 -76.69%吸收投资收到的现金 注 5 0.00 149,770,000.00 -149,770,000.00 -100.00%取得借款收到的现金 注 6 201,715,385.02 81,407,345.95 120,308,039.07 147.79%发行债券收到的现金 注 7 0.00 200,000,000.00 -200,000,000.00 -100.00%偿还债务支付的现金 注 8 275,584,137.48 63,474,465.71 212,109,671.77 334.17%支付其他与筹资活动有关的现金 注 9 0.00 800,000.00 -800,000.00 -100.00%注 1：本期发生额比上期发生额增加 246.74%，主要系本期收到的南京新金陵饭店有限公司施工单位保证金和收到的政府补助比上年同期增加所致。注 2：本期发生额比上期发生额增加 170.22%，主要系公司本期收回了对江苏中南建设集团股份有限公司的银行委托贷款所致。注 3：本期发生额比上期发生额减少 45.61%，主要系公司本期收到的联营企业南京金陵置业发展有限公司现金红利比上年同期减少所致。注 4：本期发生额比上期发生额减少 76.69%，主要系公司上年同期通过江苏银行股份有限公司南京河西支行向江苏中南建设集团股份有限公司发放委托贷款所致。注 5：本期发生额比上期发生额减少 100%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期未收到新增投资款所致。注 6：本期发生额比上期发生额增加 147.79%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期增加银行借款所致。注 7：本期发生额比上期发生额减少 100%，主要系公司上年同期发行了短期融资券所致。注 8：本期发生额比上期发生额增加 334.17%，主要系公司本期归还了短期融资券本息所致。注 9：本期发生额比上期发生额减少 100%，主要系公司上年同期发行短期融资券产生发行费用，而本期未发生此项费用所致。金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 12 6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本公司于 2011 年 6 月 30 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了关于发行公司短期融资券的议案，同意公司申请发行不超过 4 亿元人民币的短期融资券。2011 年 9 月 29 日，公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注2011CP199 号），接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币 4 亿元，注册额度 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。公司于 2011 年 11 月 25 日完成 2011 年度第一期短期融资券的发行，金额为人民币 2 亿元，期限 366 天，利率 7.90%。2011 年度第一期短期融资券于 2012 年 11 月 25 日到期（由于当日为周日，到期兑付日顺延至 2012 年 11 月 26 日）。本公司已于 2012 年 11 月 26 日兑付该期短期融资券本息。上述事项参见 2012 年 11 月 27 日披露的临 2012-020 号公告。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年，是公司上市后面临内外部挑战最为严峻和困难的一年。公司以提升品质、创新经营为主线，深化高效治理，强化风险管控，优化管理体系，创新文化建设，聚力攻坚、砥砺奋进，推进了品牌营运和资本扩张的双轮驱动，实现了品牌价值、发展质量和行业竞争力的持续提升。公司全年实现营业收入 60662.79 万元，同比减少 13.38，其中：酒店业务收入 32664.40 万元，占公司总营收的 53.85%，同比减少 3.49%；商品贸易收入 27473.49万元，占总营收 45.29%，同比减少 21.97%。公司全年实现利润总额 15172.42 万元，同比减少 15.49%；归属于母公司所有者的净利润 11018.51 万元，同比减少 5.92。报告期末，公司总资产 24.64 亿元，比上年度期末增长 2.99%；净资产 13.09 亿元，比上年度期末增长9.19%；每股净资产 4.36 元，比上年度期末增长 9.19%。报告期内，公司被国家人力资源社会保障部、国家旅游局联合授予全国旅游系统先进集体；四度蝉联世界 HR 实验室评定的中国 TOP100 最佳雇主，成为中国酒店业唯一上榜企业；六度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项-五星钻石奖。作为民金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 13 族酒店品牌的唯一代表，金陵饭店七度蝉联中国酒店金枕头奖中国十大最受欢迎商务酒店，八度蝉联国际旅游业权威杂志商旅评选的中国最佳商务酒店，并再次荣膺中国饭店金星奖。公司党委被江苏省委授予全省创先争优先进基层党组织。金陵 Jinling商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，金陵品牌建设再度实现新飞跃。提升公司治理，强化风险防控，促进企业稳健经营。提升公司治理，强化风险防控，促进企业稳健经营。2012 年，经济下行压力加大，资本市场持续低迷，行业景气跌入谷底，酒店业竞争加剧，地产领域从紧调控，不可控、不确定风险错综交织，企业经营环境更趋复杂严峻。面对宏观经济形势的冲击，公司不断完善治理结构，加强董事会自身建设，强化战略规划、投融资决策、风险管控等职能，构建了规范发展的内生机制。完善投资者互动交流机制，制定了未来三年股东回报规划，主动提高现金分红比例，建立了持续稳定的利润分配政策。加大内控体系提优深化，对各层面、各环节进行全面筛查、对标梳理和风险评估，修订完善了 165 项管控制度，系统优化了 730项业务流程，组织编制了 20 多万字的内部控制管理手册，形成了科学高效的内部控制与风险管理体系，推进了运行质量和治理水平迈上新的台阶。公司四度蝉联上市公司金圆桌奖优秀董事会，成为中国旅游业唯一入选的上市公司，公司治理绩效保持了上市公司的领先水平。实施老楼改造，深化品质建设，保持行业领先优势。实施老楼改造，深化品质建设，保持行业领先优势。2012 年，金陵饭店扩建工程进入攻坚阶段,新老楼对接施工全面展开，老楼功能格局大幅调整，高压配电房拆除搬迁、水电气管道移线，部分餐厅、厨房、仓库、办公区域迁移重建，餐饮会议设施减少，因施工噪音部分客房关闭。前所未有的艰巨性、复杂性给金陵饭店经营、管理和安全带来极大压力。公司坚持高标准、严要求，仅用 50 天工期完成了日本餐厅拆除和太平洋餐厅、扬子厅改造施工，并组织实施三十多项改造工程，实现了边经营边改造，安全、质量、进度齐保共促的突破。在异常严峻的经营环境下，努力克服多重不利因素，通过严谨的管理机制、高效的服务质量，以高分通过了五星级评定性复核检查，受到国家级星评员、旅游主管部门的高度评价。星评检查组指出，金陵饭店 29 年来保持了优秀的民族品牌形象，科学管理和质量经营水平位于中国旅游业的最前列，已成为中国五星级酒店的品质典范。公司以持续创新、追求卓越为导向，不断树立目标、自加压力，坚持精细化管理和人性化服务，完善服务质量预警机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过 ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全管理三大体系的一体化认证，推动卓越绩金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 14 效管理跃入了更高层次。金陵贵宾会员突破 70 万名、遍布 160 多个国家。宾客满意率为98.26%，忠诚度为 99.32%，企业形象指数为 97.15，均处于行业最好水平。公司积极创新营销策略，努力挖潜增效，与全球分销巨擎保持紧密合作，与在宁的主要跨国公司均签订了全球订房协议，进一步稳固了高端市场占有率。饭店先后接待美国前总统卡特、韩国前总理李洪久、肯尼亚副总统穆西约卡、纳米比亚前总统努乔马、台湾海基会董事长林中森等境内外贵宾以及亚奥理事会南京亚青会协调委员会等重大活动和商务会议 746 批次，全年实现客房、餐饮收入 2.5 亿元，在江苏酒店业继续保持第一。推进项目建设，放大成长空间，加快战略发展步伐。推进项目建设，放大成长空间，加快战略发展步伐。公司坚持品牌运营与资本扩张双轮驱动，切实抓好战略规划，完善投资决策体系，以优化产业结构、创新发展内涵为重心，促进了全资、控股子公司营运机制和管理绩效的不断提升。金陵连锁酒店突破 130 家，签约管理的五星级酒店总数位居全国第一；公司控股的苏糖公司成为江苏省内中高档酒类品牌的最大营运商。公司全力推进金陵饭店扩建项目施工建设和后续经营，建筑面积 17 万平方米、57 层的亚太商务楼主体结构顺利封顶，外立面施工基本完成。公司深入研究、系统制定新金陵酒店的管理方式、用工配置、销售体系、设施用品等，全面启动租赁招商项目，全资设立金陵汇德物业公司，广拓渠道、整合资源，与戴德梁行签约合作，与政府共建招商平台，截至 2013 年 2 月底写字楼出租率已接近 40%，与十多家世界 500 强和大型企业签约，商业配套招租面积完成 90%。扩建后的金陵饭店客房总数近千间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。公司在江苏盱眙县投资开发了金陵天泉湖旅游生态园，打造全国一流的高端生态休闲旅游度假区，项目规划面积 1269 亩，总投资逾 10 亿元。项目建设班子面对时间紧、任务重、条件艰苦、地况复杂，克服重重困难，团结奋战、精心施工，实现了五星级精品度假酒店、首批五幢养生养老公寓和养生会所的主体建筑封顶，为探索生态旅游和养老产业创造了条件。履行社会责任，构建和谐企业，彰显金陵至高追求。履行社会责任，构建和谐企业，彰显金陵至高追求。公司成立十年来创造就业岗位 4万人，累计上缴税收 4.76 亿元，连续四年在中国旅游业率先发布了企业社会责任报告，体现了公司实现企业、社会、环境和谐共生的不懈追求。公司坚持绿色管理，探索低碳经营模式，实施节能减排技改，全年共节电 10.53 万度，节约天然气 5.66 万立方，节水 2.27万立方；打造餐饮生态供应链，加强供应商资质管理和采购流程控制，扩大专属有机基地的品种和范围，在行业树立了绿色生态酒店的榜样。特别是 2012 年 3 月起在江苏省酒店业金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 15 率先停售鱼翅食品，得到国际环保组织的高度评价和社会各界的广泛赞誉。公司以构建和谐企业、打造幸福员工为导向，以培育核心价值观、激活文化正能量为抓手，加强人力资源的规划、开发和管理，着力构建学习型组织，提速人才培养引进，加大培训体系建设，完善职业发展规划，优化薪酬分配体系、考核评价机制，持续提升了员工的责任感、归宿感。公司员工满意度达 96.70%；员工流失率仅为 6.47%，远低于行业 27%的平均水平；工作 15 年以上的员工占 58%，10 年以上的占 63%，员工队伍的凝聚力不断增强。2012 年计划目标力争实现营业收入 77054 万元，成本费用 63699 万元。实际实现营业收入 60663 万元，成本费用 51493 万元。原因见上述内容及本节“驱动业务收入变化的因素分析”。(二二)行业、产品或地区经营情况行业、产品或地区经营情况分析分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）酒店服务 326,643,955.55 57,432,707.40 82.42-3.49-3.25 减少0.04个百分点 商品贸易 274,734,901.55 195,521,179.01 28.83-21.97-24.27 增加2.16个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）客房 137,199,764.35 -4.86 餐饮 138,586,796.76 55,488,697.60 59.96-7.52-3.10 减少1.83个百分点 其他酒店服务 8,367,908.24 1,280,752.67 84.69 4.06-26.54 增加6.38个百分点 酒店管理 42,489,486.20 663,257.13 98.44 16.88 88.59 减少0.59个百分点 商品贸易 274,734,901.55 195,521,179.01 28.83-21.97-24.27 增加2.16个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 16 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）南京 606,627,910.15-13.38 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付账款 43,384,365.40 1.76 117,018,412.81 4.89-62.93 其他应收款 15,266,501.87 0.62 8,331,939.08 0.35 83.23 其他流动资产 55,690,000.00 2.26 234,000,000.00 9.78-76.20 长期股权投资 138,506,126.14 5.62 97,783,732.15 4.09 41.65 在建工程 1,198,230,074.94 48.63 872,919,311.30 36.49 37.27 无形资产 9,991,849.50 0.41 17,613,756.00 0.74-43.27 递延所得税资产 12,842,677.35 0.52 9,535,844.59 0.40 34.68 短期借款 54,064,127.78 2.19 37,932,880.24 1.59 42.53 应付利息 313,136.15 0.01 1,619,165.18 0.07-80.66 其他应付款 105,841,011.90 4.30 79,619,059.08 3.33 32.93 其他流动负债 0 0 200,000,000.00 8.36-100.00 长期借款 110,000,000.00 4.46 0 0 不适用 其他非流动负债 39,946,068.00 1.62 26,950,600.00 1.13 48.22 情况说明：1、预付账款：年末 4,338.44 万元，年初 11,701.84 万元，减少 62.93，主要系公司本期金陵饭店扩建工程中的部分合同履行完毕，相应预付款项减少。2、其他应收款：年末 1,526.65 万元，年初 833.19 万元，增加 83.23%，主要系分、子公司应收往来款增加所致。3、其他流动资产：年末 5,569.00 万元，年初 23,400.00 万元，减少 76.20，主要系公司本期收回了对江苏中南建设集团股份有限公司的银行委托贷款所致。4、长期股权投资：年末 13,850.61 万元，年初 9,778.37 万元，增加 41.65%，主要系公司本金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 17 期的联营企业投资收益增加所致。5、在建工程：年末 119,823.01 万元，年初 87,291.93 万元，增加 37.27%，主要系公司本期金陵饭店扩建工程及金陵天泉湖旅游生态园一期工程投入增加所致。6、无形资产：年末 999.18 万元，年初 1,761.38 万元，减少 43.27，主要系江苏金陵旅游发展有限公司少量土地用途调整所致。7、递延所得税资产：年末 1,284.27 万元，年初 953.58 万元，增加 34.68%，主要系江苏金陵旅游发展有限公司收到的确认为递延收益的政府补助产生所得税所致。8、短期借款：年末 5,406.41 万元，年初 3,793.29 万元，增加 42.53，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司增加质押银行借款所致。9、应付利息：年末 31.31 万元，年初 161.92 万元，减少 80.66，主要系本期无应付的债券利息。10、其他应付款：年末 10,584.10 万元，年初 7,961.91 万元，增加 32.93，主要系本期金陵饭店扩建工程收到的投标保证金增加所致。11、其他流动负债：年末 0 万元，年初 20,000 万元，减少 100%，主要系公司已归还发行的短期融资券所致。12、长期借款：年末 11,000 万元，年初 0 万元，主要系本期金陵饭店扩建工程增加银行项目借款所致。13、其他非流动负债：年末 3,994.61 万元，年初 2,695.06 万元，增加 48.22，主要系江苏金陵旅游发展有限公司收到政府补助挂账所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期末公司以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产（不含衍生金融资产）7,935,362.83 元，比期初减少 228,524.10 元，系公司报告期内出售申购的新股所致；对当期利润的影响金额为-4,531.79 元，系期末以公允价值计量的金融资产账面价值减少所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、民族品牌优势、民族品牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告 18 省首家五星级酒店，1983 年 10 月建成开业，以神州第一高楼、第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店蜚声海内外，国际媒体视之为中国改革开放的窗口。2007 年 4 月在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。2003-2012 年，公司共获得国际级奖项 30 次，国家级奖项 43 次，省市级奖项 40 次。国际级奖项主要包括：被世界金融实验室评选为中国 100 最受尊敬上市公司，四度摘挂世界 HR 实验室评定的中国TOP100 最佳雇主，五度蝉联中国最受欢迎本土酒店品牌，六度蝉联全球服务业领域最高奖项五星钻石奖；作为民族酒店品牌的唯一代表，七度蝉联中国酒店金枕头奖中国十大最受欢迎商务酒店，八度蝉联国际旅游业权威杂志商旅评选的中国最佳商务酒店等。国家级奖项主要包括：作为全国服务业的唯一代表，摘取中国质量最高奖-全国质量工作先进单位标兵；先后荣膺全国五一劳动奖状、全国旅游系统先进集体、中国最具投资价值上市公司 100 强、中国最佳诚信经营上市公司 100 强、中国 100 家最具发展潜力品牌企业、中国经济十大诚信示范单位、中国驰名商标等荣誉。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份有限公司已成为中国酒店业创新发展的品牌典范，在品牌塑造、经营管理、卓越服务、创新发展、社会贡献等方面均有突出表现。2、经营管理优势、经营管理优势 公司坚持品牌运营和资本扩张双轮驱动，构建了酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易三大板块的发展格局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，30 年来始终保