000888_2015_峨眉山A_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 20152015 年年度报告全文年年度报告全文 （股票代码：000888）董事长：董事长：马元祝马元祝 二一六年三月二一六年三月 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李卓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李卓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告第五节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对公司已在本报告第五节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。描述，敬请广大投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 526913102 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 财务报告财务报告.52 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.136 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 峨眉山旅游股份有限公司 控股股东、旅游集团总公司 指 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 实际控制人、峨眉山管委会、管委会 指 峨眉山风景名胜区管理委员会 股东大会 指 峨眉山旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 峨眉山旅游股份有限公司董事会 公司章程 指 峨眉山旅游股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 国泰证券 指 国泰君安证券股份有限公司 旅业公司 指 峨眉山旅业发展有限公司 万年实业 指 峨眉山万年实业有限公司 风景国旅 指 峨眉山风景国际旅行社有限责任公司 北京雪芽 指 北京国安峨眉茶业有限公司 洪金公司 指 洪雅洪金旅游集团有限公司 印象传媒 指 峨眉山印象文化广告传媒有限公司 四川华地 指 四川华地财富投资集团有限公司 智慧旅游 指 峨眉环球智慧旅游文化有限公司 雪芽酒业 指 四川峨眉雪芽酒业有限公司 华易建设 指 四川华易建设有限公司 报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务公司简介和主要财务指标指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 峨眉山 A 股票代码 000888 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 峨眉山旅游股份有限公司 公司的中文简称 峨眉旅游 公司的法定代表人 马元祝 注册地址 四川省峨眉山市名山南路 41 号 注册地址的邮政编码 614200 办公地址 四川省峨眉山市名山南路 41 号 办公地址的邮政编码 614200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华仙 刘海波 联系地址 四川省峨眉山市名山南路 41 号 四川省峨眉山市名山南路 41 号 电话 0833-5528075 0833-5544568 传真 0833-5526666 0833-5526666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 20188431-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）1、2008 年 6 月，公司控股股东由原峨眉山旅游总公司更名为四川省峨眉山旅游集团总公司。相关更名公告于 2008 年 6 月 17 日在 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上进行披露。2、2009 年 2 月，由于峨眉山景区与乐山大佛景区管委会进行整合，公司控股股东由四川省峨眉山旅游集团总公司更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司。相关更名公告于 2009 年 2 月 27 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上进行披露。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 楼 签字会计师姓名 罗建平、谢宇春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 20 层 张宁、陈亮 非公开发行A股股票持续督导期2013年12月19日起至2014年 12 月 31 日止。截止本报告期末，公司募集资金尚未全部完成，国泰君安证券仍将履行持续督导职责。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,065,500,331.79 993,663,487.35 7.23%825,963,768.10 归属于上市公司股东的净利润（元）196,248,208.16 189,503,997.45 3.56%114,201,786.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）140,834,343.52 190,294,960.77-25.99%115,618,908.71 经营活动产生的现金流量净额（元）269,264,436.45 315,846,626.28-14.75%243,920,619.82 基本每股收益（元/股）0.3724 0.3596 3.56%0.2290 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.3724 0.3596 3.56%0.2290 加权平均净资产收益率 10.70%11.28%-0.58%10.46%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,468,506,311.08 2,205,115,827.57 11.94%1,931,392,969.47 归属于上市公司股东的净资产（元）1,912,405,124.27 1,763,579,095.29 8.44%1,595,150,528.55 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 211,456,226.97 256,715,340.84 371,210,167.82 226,118,596.16 归属于上市公司股东的净利润 2,604,005.99 52,246,760.31 86,712,092.34 54,685,349.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,572,294.15 52,469,898.06 86,598,624.04-806,472.73 经营活动产生的现金流量净额-4,740,756.67 111,960,923.51 185,027,808.47-22,983,538.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）64,708,895.89-98,256.23-2,007,945.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享250,000.00 250,000.00 2,221,041.94 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 773,474.56 100,684.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 84,068.14 85,084.56 受托经营取得的托管费收入 450,000.00 450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-909,376.26-1,676,354.67-2,316,655.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 254.53 减：所得税影响额 9,689,007.31-141,590.10-585,505.26 少数股东权益影响额（税后）254,190.38-41,372.55-15,592.46 合计 55,413,864.64-790,963.32-1,417,122.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。本报告期，游山门票收入占营业收入的43%；客运索道收入占营业收入29.83%；宾馆酒店收入占营业收入16.65%。2、随着国务院关于加快发展旅游业的意见、关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见等7个政策法规的出台，旅游产业成为了国家调供给、改结构、促增长的重大战略方向。我国的旅游业开始进入历史上从未有过的爆发式繁荣期。公司地处世界自然与文化遗产保护地，是全国5A级风景区，四川省唯一的旅游类上市公司，四川省旅游企业龙头。未来几年，是公司实现跨越式发展的关键时期，公司将一手抓门票、索道、酒店等传统产业，通过构建网络营销服务体系，打通景区“大小循环”，实现景区游客的持续高速增长；另一手抓新兴产业，在夯实传统产业的基础上，拓展由旅游产业派生出的茶叶、文化演艺、旅游养生、智慧旅游等新兴产业，使传统产业和新兴产业相互促进、相互驱动，推动公司走上发展的快车道。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司依托世界自然与文化双遗产、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，是四川省唯一一家旅游上市公司，也是四川省龙头旅游企业，在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务的拥有不可复制的优势。公司以构建“智慧峨眉山、幸福风景区”为目标，为适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业发展趋势，推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了非常良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队，提高服务质量，加强市场营销，完善产业链等，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，公司董事会带领经营班子，一手抓营销、抓亏损企业，一手抓新兴产业，加快推进新兴产业和传统产业的同步发展，积极推动公司转型升级，公司市场竞争力和经济实力逐步提升。2015年，全年共实现游山票售票330.81万人次，同比增长15.2%；公司实现营业收入10.66亿元，同比增长7.23%；实现净利润1.96亿元，同比增长3.56%。1、狠抓营销转型，购票人数创历史新高 2015年，公司以网络营销为核心，以服务体系为基础，以数字化、智能化为支撑，不断创新营销手段，切实增强了营销的实效性、针对性，建立起运转高效的新型营销模式。全年实现旅游购票330.81万人次，同比增长15.2%，创造历史最高纪录。2、整合景区内外资源，包装有吸引力的特色产品 本年度，公司整合酒店、茶叶资源，开发“门票+住宿+温泉+美食+茶叶”的超值旅游产品；根据游客消费需求，包装了佛文化、四季主题、游学之旅等9类热卖产品；借力高铁开通，包装商务会展、学习培训、禅茶一味等6类创新产品，制造一系列精彩活动，促进产品销售。抓好“四千六百”的营销活动，即汇合一千家网站、一千家旅行社、一千家自驾游俱乐部，带出峨眉山一千个旅游产品；执行一百趟旅游专列和包机、一百次网友体验活动、一百个旅游直通车，制作一百个旅游攻略，进行百万资源大派送。共开展了“峨眉山首届随手拍游记攻略征集活动”、“2015年首届峨眉山青年创意大赛”、“冰雪峨眉感恩季 为高铁工人圆梦”等112个市场活动，其中，首次与综艺节目合作 的“两天一夜”真人秀节目，创下了该节目收视率新高。3、狠抓经营增添措施，全力应对经济下行压力（1）改革财务核算制度，划小经营单位和核算单位，做到部门经营“独立化”、利润费用“权责化”、财务分析“透视化”，同时采用成本倒推法，建立和完善各类价格体系，提升产品成本和服务质量的综合竞争力，最大限度的降低了成本，积累了利润。（2）适应市场变化创新经营，酒店实现大幅减亏 由于受宏观经济下行压力和政策的影响，导致景区消费受到政策限制，公司宾馆酒店经营面临困境，主要采取三大创新：一是机制创新。以考核为引领，改革考核和激励机制，以能力贡献为核心的市场化分配机制；二是经营创新。通过“销售网络化、餐饮大众化、活动品牌化、产品多元化、客户优质化”五化措施，不断扩大市场。三是管理创新。建立和完善各类价格体系，提升产品成本和服务质量的综合竞争力，改革核算考核制度，划小经营单位和核算单位，实行成本费用和业绩挂钩考核。（3）丰富峨眉雪芽产品体系，深度拓展多元销售渠道 2015年度，峨眉雪芽产业稳步发展，以市场需求为导向，以产品体系多元化建设为基础，全力拓展销售渠道。一是强化品牌建设。峨眉雪芽有机绿茶 雪霁荣获“华茗杯2015年全国名优绿茶质量评比”金奖；峨眉雪芽黄精茶在2015年第二届中国（四川）秋季国际茶业博览会荣获“养生茶金奖”。二是实施产品创新，建设多元化产品体系。开发让老百姓“买得起、喝得起、送得起”的茶叶产品，全年开发多种新品，包括经销商渠道产品，商超渠道产品。三是渠道创新。积极拓展销售渠道，加快网点建设，新开发 33家门店；成功入驻伊藤洋华堂、人人乐、远东百货等商超；加大电商渠道开拓，在天猫商城、京东商城、淘宝C店等建立了网络销售平台，今年“双十一”销售251万，首次进入淘宝茶叶销售前20强。（4）强化内控审计工作，加强经营管理；强化督查监察工作，提高执行力，堵塞漏洞增加收入。4、狠抓管理创新机制，强化内控审计工作，提高规范治理能力。5、强化安全管理，进一步落实“一岗双责”安全责任制，层层签订了安全生产责任书；全年安全生产率实现100%。6、董事会日常工作情况 公司董事会会议的召开及表决程序，严格按照董事会议事规则执行；股东大会会议的召集、召开程序、出席股东大峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、公司章程、股东大会议事规则及其他法律法规的规定。2015年度，公司共召开了12次董事会会议，审议通过60项议案；共召开5次股东大会，审议通过了14项议案；董事会各专业委员会履行了相应职责。7、董事会关于公司证券投资的说明 经核查，2015年，公司控股子公司峨眉山旅游投资公司的证券投资行为履行了相应的审批程序，具有良好的风险控制机制，未对公司开展正常业务产生不良影响。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,065,500,331.79 100%993,663,487.35 100%7.23%分行业 游山门票收入 458,184,920.00 43.00%425,381,323.00 42.81%7.71%客运索道收入 317,844,289.95 29.83%296,795,373.80 29.87%7.09%宾馆酒店服务业 177,355,148.71 16.65%152,503,991.09 15.35%16.30%旅行社收入 5,679,613.03 0.53%6,261,215.53 0.63%-9.29%其他类等 106,436,360.10 9.99%112,721,583.93 11.34%-5.58%分产品 游山门票收入 458,184,920.00 43.00%425,381,323.00 42.81%7.71%客运索道收入 317,844,289.95 29.83%296,795,373.80 29.87%7.09%宾馆酒店服务业 177,355,148.71 16.65%152,503,991.09 15.35%16.30%旅行社收入 5,679,613.03 0.53%6,261,215.53 0.63%-9.29%其他类等 106,436,360.10 9.99%112,721,583.93 11.34%-5.58%分地区 中国地区 1,065,500,331.79 100.00%993,663,487.35 100.00%7.23%峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 12（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 行业名称 游山门票收入 458,184,920.00 300,516,585.10 34.41%7.71%23.96%-8.60%客运索道收入 317,844,289.95 76,813,147.81 75.83%7.09%41.48%-5.87%宾馆酒店服务业 177,355,148.71 161,051,378.53 9.19%16.30%7.41%7.51%分产品 行业名称 游山门票收入 458,184,920.00 300,516,585.10 34.41%7.71%23.96%-8.60%客运索道收入 317,844,289.95 76,813,147.81 75.83%7.09%41.48%-5.88%宾馆酒店服务业 177,355,148.71 161,051,378.53 9.19%16.30%7.41%7.51%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游山门票收入 300,516,585.10 47.54%242,423,581.10 44.57%23.96%客运索道收入 76,813,147.81 12.15%54,293,605.19 9.98%41.48%宾馆酒店服务业 161,051,378.53 25.48%149,934,991.67 27.57%7.41%旅行社收入 5,650,009.14 0.89%6,241,893.93 1.15%-9.48%峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 其他类等 88,085,146.03 13.93%90,976,976.60 16.73%-3.18%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期新纳入合并范围的公司情况 公司名称公司名称 新纳入合并范围的原新纳入合并范围的原因因 持股比例持股比例%净资产净资产 净利润净利润 四川峨眉雪芽酒业有限公司 新设 70.00 34,999,966.68-33.32 （7）公司报告期内业务、产品）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）277,092,400.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.01%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 合计-277,092,400.41 26.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）16,531,820.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2.62%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 合计-16,531,820.58 2.62%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 65,862,038.46 66,045,489.35-0.28%峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 管理费用 133,366,309.74 106,940,221.30 24.71%财务费用 8,076,072.59 7,753,468.19 4.16%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,077,078,541.41 1,002,744,721.40 7.41%经营活动现金流出小计 807,814,104.96 686,898,095.12 17.60%经营活动产生的现金流量净额 269,264,436.45 315,846,626.28-14.75%投资活动现金流入小计 32,115,967.54 2,938,059.75 993.10%投资活动现金流出小计 297,574,506.03 507,142,669.45-41.32%投资活动产生的现金流量净额-265,458,538.49-504,204,609.70 47.35%筹资活动现金流入小计 398,800,000.00 207,000,000.00 92.66%筹资活动现金流出小计 375,786,396.53 139,259,003.34 169.85%筹资活动产生的现金流量净额 23,013,603.47 67,740,996.66-66.03%现金及现金等价物净增加额 26,819,501.43-120,616,986.76 122.24%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产比上年同期减少以及发行债券影响投资和筹资活动相关现金流量发生变动。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-9,156,219.92-3.98%资产减值 4,341,782.67 1.89%峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 营业外收入 65,858,494.20 28.65%因峨眉山市政府规划建设需要，峨眉山市政府土地储备中心收储公司位于绥山镇佛光南路与名山东路交汇处西侧的一宗土地。宗地面积为 33,928.07 平方米，土地证号峨眉国用（2001）字第 6672 号；整体收储价为 7,404.59 万元，其中土地作价 6,025.63 万元，建筑物及构筑物作价 1,378.95 万元。截止 2015 年 12 月 31日，公司已完成该宗土地的实物交割，并收到土地收储款 20,000,000.00 元，同时以土地收储款11,070,000.00 元抵减购买位于峨眉山市绥山镇大南村六组国有土地2014-89 号宗地的价款。公司确认该宗土地处置利得65,528,507.14 元。营业外支出 1,808,974.57 0.79%四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 542,149,005.00 21.96%515,329,503.57 23.37%-1.41%应收账款 20,738,426.49 0.84%19,358,487.09 0.88%-0.04%存货 149,350,364.88 6.05%44,496,409.46 2.02%4.03%主要是子公司洪雅洪金旅游集团有限公司新增开发成本 投资性房地产 1,766,989.47 0.07%1,853,164.59 0.08%-0.01%长期股权投资 75,244,019.94 3.05%79,455,330.80 3.60%-0.55%固定资产 1,286,493,648.65 52.12%1,201,816,481.91 54.50%-2.38%峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 在建工程 41,576,845.08 1.68%48,594,955.90 2.20%-0.52%短期借款 52,000,000.00 2.11%165,000,000.00 7.48%-5.37%偿还贷款 长期借款 0.00%0.00%0.00%预付帐款 6,745,391.02 0.27%64,811,610.18 2.94%-2.67%主要是预付洪雅县国土资源局土地投标保证金减少 其他应收款 116,406,521.30 4.72%17,435,771.33 0.79%3.93%主要是应收四川华易建设有限公司的资金拆借款本息增加以及应收峨眉山市土地储备整理中心的土地收储款增加 应付职工薪酬 76,218,356.90 3.09%23,834,389.99 1.08%2.01%主要是年末应付工资、奖金增加 应付债券 197,367,712.52 8.00%0.00%8.00%主要是发行中期票据 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 74,045,800.00 0.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值计入权益的累本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 变动损益 计公允价值变动 境内外股票 002012 凯恩股份 357,205.51 成本法计量 357,205.51 0.00 0.00 357,205.51 0.00-21,653.50 335,544.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 601717 郑煤机 3,004.80 成本法计量 3,011.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 3,008.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 600588 用友网络 329,706.28 成本法计量 329,706.28 0.00 0.00 0.00 252,031.32-77,674.96 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 300065 海兰信 251,345.61 成本法计量 251,345.61 0.00 0.00 251,345.61 263,554.07 12,208.46 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 600276 恒瑞医药 262,975.67 成本法计量 262,975.67 0.00 0.00 262,975.67 271,812.22 8,836.55 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 000656 金科股份 273,136.50 成本法计量 273,136.50 0.00 0.00 273,136.50 272,554.72-581.78 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 000973 佛塑科技 246,308.09 成本法计量 246,308.09 0.00 0.00 246,308.09 279,499.32 33,191.29 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 002565 上海绿新 266,795.33 成本法计量 266,795.33 0.00 0.00 266,795.33 267,777.73 982.40 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 002012 凯恩股份 268,023.95 成本法计量 268,023.95 0.00 0.00 268,023.95 273,198.59 5,174.64 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 300088 长信科技 273,841.85 成本法计量 273,841.85 0.00 0.00 273,841.85 290,613.42 16,771.57 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 601012 隆基股份 289,540.48 成本法计量 289,540.48 0.00 0.00 289,540.48 306,123.97 16,583.49 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 002318 久立特材 320,716.20 成本法计量 320,716.20 0.00 0.00 320,716.20 321,077.46 901.26 0.00 交易性金融资产 自有 境内外002724 海洋王 331,715 成本法331,7150.00 0.00 331,715 354,085 22,370.0.00 交易性自有 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 股票.78 计量.78.78.87 09 金融资产 境内外股票 000790 华神集团 305,717.78 成本法计量 305,717.78 0.00 0.00 305,717.78 305,885.47 167.69 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 002119 康强电子 340,898.36 成本法计量 340,898.36 0.00 0.00 340,898.36 342,396.64 1,498.28 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 000757 浩物股份 444,990.38 成本法计量 444,990.38 0.00 0.00 0.00 0.00 5,428.98 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 002433 太安堂 469,134.45 成本法计量 469,134.45 0.00 0.00 0.00 0.00-79,120.35 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 600030 中信证券 390,604.94 成本法计量 390,604.94 0.00 0.00 0.00 0.00-11,653.24 0.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 601989 中国重工 376,956.92 成本法计量 376,956.92 0.00 0.00 0.00 0.00-39,137.11 0.00 交易性金融资产 自有 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-合计 5,802,618.88-5,802,625.28 0.00 0.00 3,788,221.11 3,800,610.80-105,703.04 338,552.00-（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年年度报