002261_2014_拓维信息_2014年年度报告_2015-03-26.pdf

拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 拓维信息系统股份有限公司拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 02 月月 28 日的公司总股本日的公司总股本 442,710,765 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邢霓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邢霓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.29 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 内部控制内部控制.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司/本公司/拓维信息 指 拓维信息系统股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 手机游戏 指 在手机等各类手持硬件设备上运行的游戏类应用程序，需具备一定硬件环境和一定系统级程序作为运行基础。移动教育 指 依托目前比较成熟的无线移动网络、国际互联网以及多媒体技术，利用移动设备实现的交互式教学活动 移动互联网 指 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称 火溶信息 指 上海火溶信息科技有限公司 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 2014 年是移动互联网应用创新年，移动互联网逐步影响各行各业，在互联网年是移动互联网应用创新年，移动互联网逐步影响各行各业，在互联网+的时代下，新的商业模式不断创新，新涌入的竞争对手也不断加剧。寻求互联网杀手级应用的模式下，关键在于解决用户的难点、痛点。因此，是否能成功占领行业先机，是公司可持续发展的关键。敬请广大投资者注意投资风险，详见本报告的时代下，新的商业模式不断创新，新涌入的竞争对手也不断加剧。寻求互联网杀手级应用的模式下，关键在于解决用户的难点、痛点。因此，是否能成功占领行业先机，是公司可持续发展的关键。敬请广大投资者注意投资风险，详见本报告“第四节 董事会报告第四节 董事会报告”相关内容。相关内容。拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 拓维信息 股票代码 002261 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 拓维信息系统股份有限公司 公司的中文简称 拓维信息 公司的外文名称（如有）TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TALKWEB 公司的法定代表人 李新宇 注册地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙麒 李雯 联系地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 电话 0731-89852892 0731-88668270 传真 0731-88668270 0731-88668270 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 05 月 20 日 湖南省工商行政管理局 4300002000206 430104616800858 61680085-8 报告期末注册 2014 年 08 月 08 日 湖南省工商行政管理局 430000000045446 430104616800858 61680085-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 任一优、陈海霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）657,852,463.44 559,485,553.44 17.58%432,796,462.64 归属于上市公司股东的净利润（元）56,301,688.58 39,574,490.43 42.27%36,292,118.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,250,409.35 26,142,961.52 42.49%20,252,282.98 经营活动产生的现金流量净额（元）108,736,304.87 55,533,769.10 95.80%57,617,192.53 基本每股收益（元/股）0.14 0.10 40.00%0.13 稀释每股收益（元/股）0.14 0.10 40.00%0.13 加权平均净资产收益率 6.62%4.75%1.87%4.53%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,369,491,189.50 1,042,392,638.47 31.38%970,964,849.62 归属于上市公司股东的净资产（元）1,086,595,355.09 850,055,965.91 27.83%816,086,836.41 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.1272 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,047,342.27-561,378.21-56,112.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,244,622.22 16,070,059.39 16,901,167.60 委托他人投资或管理资产的损益 3,836,513.58 501,931.41 303,175.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,294,128.64-247,680.83-1,037,892.65 减：所得税影响额 1,951,186.54 2,122,516.22 2,238,828.57 少数股东权益影响额（税后）2,831,883.66 208,886.63-2,168,327.28 合计 19,051,279.23 13,431,528.91 16,039,836.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 软件增值税退税 1,799,326.66 根据国发20114 号、财税2011100 号文件规定，本公司及子公司本期收到软件产品增值税退税款 1,799,326.66 元。拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，公司经历几年转型，已初见成效，并取得一定程度突破性进展。公司布局教育领域多年，聚焦于0-18岁在线教育服务，致力于成为行业龙头企业。0-18岁教育领域是个无天花板的市场，教育是中国家庭的刚性需求，教育支出占中国家庭可支配收入的30%，市场空间过万亿。伴随移动互联网的到来和智能终端的普及，教育将均衡化、自主化、个性化，移动互联网将颠覆教育行业，重塑市场格局。0-18岁教育有很强的地域性和复杂性，未来三至五年内，具备O2O渠道能力的公司将获得战略性窗口机会。公司围绕在线教育进行了6年产业布局，拥有全国最大的0-18岁O2O教育线下渠道，同时在在线教育内容和产品端进行有针对性布局，从0-6岁家园共育、到6-18岁在线作业、智能阅卷、在线学习平台，致力于打造0-18岁移动互联网教育垂直领域O2O平台，构建产业生态链。报告期内，公司围绕线下渠道这一核心能力，构建产业生态链，研发出了系列线上产品，包括0-6岁的宝贝故事、爸爸去哪儿-亲子宝典，面向K12领域的针对学生、家长、老师、学校的作业通和线上直播课堂，并通过线上渠道，尤其是线下渠道进行推广，报告期内，已累计发展近500万用户。公司教育服务类业务的营业收入稳步增长，报告期内，实现营业收入2.36亿元，同比增长18.95%另一方面，手机游戏作为公司现金金牛业务，一直保持良好的增长趋势。在2014年公司不仅完成了对上海火溶信息的并购整合，同时自身代理发行也取得良好成绩。全年实现营业收入1.97亿，同比增长75.89%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年公司较好的完成了年初制定的各项经营计划指标，在移动互联网垂直细分领域的两大核心业务发展迅速，教育和游戏收入占比提升至65.83%。同时，由于公司加大在线教育移动互联网端产品和内容的布局，导致本年度综合毛利率较上年同期下降5.33个百分点。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度，公司实现净利润5630.17万元，较上年同期增长42.27，较好的完成了年度经营目标，实际完成情况与年度盈利预测差异率低于20%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业总收入65,785.25万元，较上年同期增长17.58，其中实现主营业务收入65,784.32万元，较上年同期增长17.59%。公司在教育业务方面加大投入，积极布局移动互联网端产品、内容，整体而言收入仍保持稳步增长，全年实现收入23,569.87万元，较上年同期增长18.96%；手机业务仍保持高速增长，全年实现收入19,732.02万元，同比增长75.89%。拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）327,090,830.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.72%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国移动通信集团广东有限公司 104,900,853.64 15.95%2 中国移动通信集团湖南有限公司 87,570,408.59 13.31%3 中国移动通信集团云南有限公司 53,699,375.29 8.16%4 中国移动通信集团江苏有限公司 46,989,968.91 7.14%5 湖南广播电视台 33,930,224.25 5.16%合计-327,090,830.68 49.72%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 邮电通讯业 325,850,609.01 84.87%264,629,147.95 89.20%23.13%培训教育 16,762,589.99 4.37%15,761,309.51 5.31%6.35%影视版权 41,312,072.94 10.76%16,280,984.02 5.49%153.74%合 计 383,925,271.94 100.00%296,671,441.48 100.00%29.41%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 教育服务 96,215,337.37 25.06%82,270,351.75 27.73%16.95%手机游戏 151,883,211.29 39.56%91,141,069.40 30.72%66.65%其 他 135,826,723.28 35.38%123,260,020.33 41.55%10.20%拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 合 计 383,925,271.94 100.00%296,671,441.48 100.00%29.41%说明 手机游戏营业成本较上年同比增加66.65%，主要系营业收入大幅增加所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）143,824,994.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.00%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海宝开软件有限公司 102,106,608.99 43.00%2 德勤管理咨询（上海）有限公司 19,044,619.20 8.00%3 Rovio Entertainmengt Ltd 7,973,766.08 3.00%4 北京春秋风云影视策划有限公司 7,900,000.00 3.00%5 上海瑶游网络科技有限公司 6,800,000.00 3.00%合计-143,824,994.27 60.00%4、费用、费用 2014年 2013年 本年比上年增减(%)销售费用 53,406,819.02 51,656,930.38 3.39%管理费用 150,775,910.57 152,543,336.20-1.16%财务费用 -10,501,582.52 -9,789,450.00 7.27%所得税费用 11,065,275.92 5,449,200.72 103.06%报告期内，所得税费用增加主要系本期利润总额增加导致应交所得税增加。5、研发支出、研发支出 项目 2014年 占期末净资产比例（%）占营业收入比例（%）2013年 2012年 研发投入（万元）5327.35 4.79%8.10%4331.33 5195.50 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 743,322,108.08 548,036,182.15 35.63%经营活动现金流出小计 634,585,803.21 492,502,413.05 28.85%经营活动产生的现金流量净108,736,304.87 55,533,769.10 95.80%拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 额 投资活动现金流入小计 177,409,084.65 11,496,228.26 1,443.19%投资活动现金流出小计 95,089,789.02 210,811,066.91-54.89%投资活动产生的现金流量净额 82,319,295.63-199,314,838.65-141.30%筹资活动现金流入小计 332,399,134.71 1,000,000.00 33,139.91%筹资活动现金流出小计 107,931,780.76 15,045,452.53 617.37%筹资活动产生的现金流量净额 224,467,353.95-14,045,452.53-1,698.15%现金及现金等价物净增加额 415,461,311.99-158,008,231.48-362.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入小计同比增长35.63%，主要系收入增加导致回款增加所致；（2）经营活动产生的现金流量净额同比增长95.80%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致；（3）投资活动现金流入小计同比增长1,443.19%，主要系定期存款转活期增加所致；（4）投资活动现金流出小计同比减少54.89%，主要系本期转存定期减少所致；（5）筹资活动现金流入小计同比增长33,139.91%，主要系收到发行股份募集资金款项增加所致；（6）筹资活动现金流出小计同比增长617.37%，主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比上期增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 邮电通讯业 556,894,882.52 325,850,609.01 41.49%11.64%23.13%-5.46%培训教育 33,115,289.68 16,762,589.99 49.38%8.35%6.35%0.95%影视版权 67,833,018.91 41,312,072.94 39.10%125.63%153.74%-6.74%分产品 教育服务 235,698,724.80 96,215,337.37 59.18%18.95%16.95%0.70%手机游戏 197,320,155.15 151,883,211.29 23.03%75.44%66.65%4.06%其 他 224,824,311.16 135,826,723.28 39.59%-9.65%10.20%-10.88%分地区 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 东北地区 1,159,532.06 647,850.22 44.13%-76.72%-76.98%0.64%华北地区 69,723,779.78 49,509,068.54 28.99%113.50%157.14%-12.05%华东地区 145,536,186.51 101,924,355.18 29.97%-16.56%-13.60%-2.39%中南地区 334,918,253.82 182,684,883.99 45.45%28.06%48.82%-7.61%西南地区 77,044,994.02 37,384,812.86 51.48%28.04%55.68%-8.61%西北地区 25,708,370.61 8,855,094.26 65.56%0.08%-10.21%3.95%港澳台及国外 3,752,074.31 2,919,206.89 22.20%合计 657,843,191.11 383,925,271.94 41.64%17.59%29.41%-5.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 722,577,508.04 52.76%392,011,447.70 37.61%15.15%包含收购火溶信息资产项目募集的2.70 亿元资金 应收账款 172,195,256.31 12.57%187,300,079.93 17.97%-5.40%存货 58,726,685.49 4.29%71,081,238.52 6.82%-2.53%长期股权投资 35,763,329.95 2.61%14,053,115.26 1.35%1.26%固定资产 93,945,042.16 6.86%102,644,852.47 9.85%-2.99%在建工程 90,000.00 0.01%-0.01%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 O2O渠道能力是公司的核心竞争力，作为多年在线教育服务商，公司服务了近25000所中小学校，4000所幼儿园，服务用户达1500万，收费用户超过600万；拥有O2O线下运营团队1300人，覆盖15个省，是国内最大的0-18岁在线教育服务提供商。产品创新能力产品创新能力 公司秉承不断创新发展的理念，坚持以用户需求为目的导向，打造多款受用户欢迎的移动互联网产品，如宝贝故事、爸爸去哪儿-亲子宝典、作业通等内容型、工具型的产品。技术研发能力技术研发能力 公司是国家级“重点软件企业”、“重点高新技术企业”，获批经营跨地区增值电信业务、电信与信息服务业务及互联网信息服务，持有中华人民共和国信息产业部颁发的相关经营许可；同时曾获得多项国家创新基金、国家发明专利。同时，虽然公司产品结构转型，不断吸纳相关行业优秀团队、人才，引入先进技术，加大研发投入。互联网渠道能力互联网渠道能力 国内方面，通过在运营商行业服务多年的资源积累，公司与三大运营商以及包括360、百度、UC等在内的第三方渠道建立了良好的合作关系；国外方面，基于手机游戏业务的无国界性，公司抓住时机、积极开拓海外渠道，在香港、韩国、北美等地建立了合作平台。管理能力管理能力 经过多年的发展实践，公司已逐步拥有较完善的治理结构和良好的现代化企业运营机制。同时，公司通过建立健全内部控制制度，实施有效的风险控制措施，使得公司应变能力和抗风险力不断加强。经过公司近年外延式扩张战略实施的探索，未来公司将逐步提升海外分子公司的管理能力和国际市场布局理念，朝着全球优秀移动互联网企业的方向迈进。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 182,892,100.00 10,900,000.00 1,577.91%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 长沙拓欣菁优网络科技有限公司 9,000,000.00 51.00%北京乐智堡网络科技有限公司 1,500,000.00 30.00%CAHHoldingsGroup，Inc.18,369,600.00 28.00%北京纳涌科技有限责任公司 3,000,000.00 20.00%上海翱骊信息技术有限公司 3,000,000.00 25.00%上海龙鲸信息技术有限公司 1,312,500.00 15.00%上海越银投资合伙企业（有限合伙）2,500,000.00 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 上海游哆哆网络科技有限公司（原名：上海瑶游网络科技有限公司）7,000,000.00 20.00%北京龙渊天启投资管理中心（有限合伙）3,000,000.00 11.54%上海童锐网络科技有限公司 7,500,000.00 12.00%中山市星龙动漫科技有限公司 21,000,000.00 20.00%天津市逍遥科技有限公司 1,250,000.00 12.50%湖南天天向上网络技术有限公司 9,000,000.00 51.00%云南兰九信息科技有限责任公司 34,270,000.00 100.00%（报告期内投资 30.00%）贵州前途教育科技有限责任公司 15,300,000.00 100.00%（报告期内投资 45.00%）北京九龙晖科技有限公司 45,890,000.00 100.00%（报告期内投资 30.00%）合计 182,892,100.00 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 3,000 2014 年01 月 10日 2014 年02 月 21日 保本收益 3,000 20.09 20.09 招商银行否 否 保本浮动3,000 2014 年2014 年保本收益 3,000 25 25 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 股份有限公司 收益类 01 月 20日 03 月 11日 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,300 2014 年01 月 24日 2014 年03 月 20日 保本收益 1,300 8.82 8.82 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,000 2014 年02 月 11日 2014 年03 月 28日 保本收益 1,000 7.5 7.5 中国银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 750 2014 年02 月 14日 2014 年03 月 20日 保本收益 750 2.63 2.63 中国建设银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,000 2014 年02 月 28日 2014 年04 月 08日 保本收益 1,000 5.34 5.34 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 500 2014 年03 月 18日 2014 年05 月 16日 保本收益 500 4.42 4.42 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 3,900 2014 年03 月 21日 2014 年05 月 21日 保本收益 3,900 37.92 37.92 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,500 2014 年04 月 02日 2014 年08 月 12日 保本收益 1,500 20.59 20.59 中国建设银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,000 2014 年04 月 14日 2014 年05 月 17日 保本收益 1,000 4.07 4.07 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 900 2014 年04 月 18日 2014 年09 月 16日 保本收益 900 14.82 14.82 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,000 2014 年05 月 16日 2014 年09 月 16日 保本收益 1,000 1.18 1.18 中国建设银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,000 2014 年05 月 27日 2014 年07 月 25日 保本收益 1,000 6.79 6.79 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,000 2014 年05 月 28日 2014 年08 月 01日 保本收益 1,000 10.47 10.47 招商银行股份有限否 否 保本浮动收益类 3,000 2014 年05 月 282014 年08 月 05保本收益 3,000 33.35 33.35 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 公司 日 日 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 500 2014 年05 月 30日 2014 年09 月 16日 保本收益 500 5.9 5.9 中国建设银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,000 2014 年08 月 01日 2014 年09 月 09日 保本收益 1,000 6.79 6.79 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,500 2014 年08 月 11日 2014 年10 月 16日 保本收益 1,500 15.44 15.44 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,500 2014 年08 月 11日 2014 年11 月 19日 保本收益 1,500 24.34 24.34 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,000 2014 年08 月 11日 2014 年10 月 31日 保本收益 1,000 12.89 12.89 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,500 2014 年08 月 14日 2014 年11 月 22日 保本收益 1,500 23.68 23.68 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 500 2014 年08 月 18日 2014 年08 月 28日 保本收益 500 0.3 0.3 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 500 2014 年08 月 29日 2014 年10 月 28日 保本收益 500 4.75 4.75 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,100 2014 年09 月 22日 2014 年12 月 31日 保本收益 1,100 17.55 17.55 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 350 2014 年10 月 27日 2014 年12 月 25日 保本收益 350 3.24 3.24 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 700 2014 年11 月 04日 2014 年12 月 04日 保本收益 700 2.83 2.83 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 200 2013 年11 月 25日 2014 年08 月 11日 保本收益 200 3.96 3.96 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 500 2014 年09 月 30日 2014 年11 月 28日 保本收益 500 3.19 3.19 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 招商银行股份有限公司 否 否 保本浮动收益类 1,500 2014 年09 月 30日 2015 年12 月 31日 保本收益 交通银行股份有限公司 否 否 保本固定收益 1,000 2014 年12 月 26日 2015 年12 月 31日 保本收益 合计 37,200-34,700 327.85 327.85 委托理财资金来源 以上累积不超过人民币 1 亿元的资金全部来自于公司或控股子公司闲置自有资金。逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 08 月 21 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 54,646.74 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 29,020.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,263 累计变更用途的募集资金总额比例 5.97%募集资金总体使用情况说明 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 1、首次募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可2008859 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2008 年 7 月 14 日首次公开发行了普通股（A 股）股票 2000 万股，发行价为每股人民币 15.37 元。截至 2008 年 7 月 17 日，公司共募集资金 30,740 万元，扣除发行费用 1,719.50 万元后，募集资金净额为 29,020.50 万元，其中：超额募集资金 7,056.30 万元。上述募集资金净额已经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2008）第 145 号验资报告验证。2、第二次募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可20141210 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）通过深圳证券交易所系统于 2014 年 12 月 26 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,991,671 股，发行价为每股人民币 18.01 元。截至2014 年 12 月 30 日，公司已收到本次发行股份募集资金总额为 27,000.00 万元，扣除发行费 200.00 万元，公司实际收到募集资金 26,800.00 万元，由华泰联合证券于 2014 年 12 月 30 日汇入本公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行开设的120902034010168 账