601801_2012_皖新传媒_2012年年度报告_2013-04-08.pdf

安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 1报告期内公司无其他重大事项。安徽新华传媒股份有限公司 安徽新华传媒股份有限公司 601801 601801 2012 年年度报告 2012 年年度报告 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 2重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司董事长曹杰、主管财务负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事长曹杰、主管财务负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经审计，公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 49883.21 万元，按照公司章程规定提取盈余公积 11033.91 万元后，加上年未分配利润为 106841.36 万元。本年度实际可供股东分配的利润为 145690.66 万元。本年度拟向公司股东派发 2012 年度现金股利 15470万元，即以截止 2012 年 12 月 31 日公司股本 91000 万股为基数，每股派发现金红利 0.17 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理第八节 公司治理.55 第九节 内部控制第九节 内部控制.58 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.59 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.150 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 4第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 安徽新华发行（集团）控股有限公司 指 控股公司 安徽新华传媒股份有限公司 指 本公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素可能带来的影响。敬请查阅董事会报告中的关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 5第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽新华传媒股份有限公司 公司的中文名称简称 皖新传媒 公司的外文名称 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD 公司的法定代表人 曹杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆耀 侯俊、贾红 联系地址 安徽省合肥市长江中路 279 号 安徽省合肥市长江中路 279 号 电话 0551-62661179、62634712 0551-62661179、62634712 传真 0551-62661179、62634712 0551-62661179、62634712 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市长江中路 279 号 公司注册地址的邮政编码 230061 公司办公地址 安徽省合肥市长江中路 279 号 公司办公地址的邮政编码 230061 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 皖新传媒 601801 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司注册情况报告期内无变化(详见本公司 2009 年度报告)。(二二)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。(三三)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东无变更。安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 6七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 黄亚琼 张扬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号 签字的保荐代表人姓名 傅贤江、王晨 持续督导的期间 2010.1.18-2012.12.31 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 7第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2011 年 2010 年 主要会计数据 2012 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 3,643,115,127.75 3,097,047,750.523,047,480,300.6817.632,789,054,391.76 2,760,380,594.48归属于上市公司股东的净利润 498,832,090.24 396,760,900.35396,600,594.5625.73321,157,859.08 321,057,629.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 445,140,855.18 402,231,773.79402,231,773.7910.67344,075,724.35 344,075,724.35经营活动产生的现金流量净额 506,345,783.36 309,076,700.23319,142,128.0063.83358,204,480.45 356,803,871.632011 年末 2010 年末 2012 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,137,581,322.34 3,752,520,227.953,748,978,909.0610.263,447,207,225.32 3,443,826,212.22总资产 5,357,769,361.51 4,829,120,904.524,812,027,765.5710.954,601,995,780.77 4,588,775,981.88(二二)主要财务数据主要财务数据 2011 年 2010 年 主要财务指标 2012 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.55 0.440.44250.36 0.36稀释每股收益（元股）0.55 0.440.44250.36 0.36扣除非经常性损益后的基本每股收益（元0.49 0.440.4411.360.38 0.38安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 8股）加权平均净资产收益率（%）12.64 10.8810.88增加 1.76 个百分点9.99 9.99扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.28 11.0311.03增加 0.25 个百分点10.71 10.71注：2010 年度、2012 年度同期追溯调整的原因系全资子公司黄山新华书店有限公司收购黄山新华商贸有限责任公司 100%股权。该项合并属于同一控制下企业合并，合并日为 2012 年 10 月 31 日。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-1,043,763.29主要系报告期固定资产处置净损失所致 490,672.44-273,563.48计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,182,241.34主要系报告期收到税费返还等所致 5,606,948.00 4,653,741.37同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 149,681.93主要系报告期新增同一控制下企业合并的黄山市新华商贸有限责任公司所致 160,305.79 100,229.79除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 77,756,572.45主要系报告期投资理财产品收益大幅增长所致 11,761,407.67 1,363,618.78对外委托贷款取得的损益 43,317.58 43,199.22 43,222.10除上述各项之外的其他营业外收-25,675,822.63主要系报告期捐赠支出增加所致-22,643,349.90-28,659,192.57安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 9入和支出 少数股东权益影响额-2,251,254.57主要系控股子公司江苏大众书局盈利增加所致-527,157.84-77,123.97所得税影响额-1,469,737.75主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司利润增加计提的当期所得税费用增加所致-362,898.82-68,797.29合计 53,691,235.06-5,470,873.44-22,917,865.27 注：系报告期新增同一控制下企业合并的黄山市新华商贸有限责任公司追溯调整 2010 和 2011 年非经常性损益项目。三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性权益工具基金投资 19,015,998.2021,084,494.712,068,496.51 1,068,496.51可供出售金融资产交通银行流通股 3,998,941.764,409,545.91410,604.15 89,256.92合计 23,014,939.9625,494,040.622,479,100.66 1,157,753.43注：1、交易性权益工具基金投资中与公允价值变动损益差异 100 万元系本期黄山市新华商贸有限责任公司新增 100 万元的基金投资款。2、可供出售金融资产交通银行流通股当前变动 410,604.15 元，计入资本公积，对当期利润影响金额89,256.92 元，系本期分红收益。安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 10第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对行业政策的变化、市场竞争的加剧和数字技术的挑战，公司坚持以改革、创新、发展为主题，紧紧围绕传统主业提升转型、资本市场和实体经济双轮驱动两大目标，实现主营业务快速增长，空白市场全线突破，重大项目成效初显，运营能力全面提升。报告期内，公司获得2012 年中国上市公司最具投资价值 100 强、中国上市公司诚信企业 100 强，并入选上证 380 指数样本股和沪深证交所融资融券标的股票。1、主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 36.43 亿元，营业利润 5.27 亿元，归属上市公司股东的净利润4.99 亿元，分别较上年同期增长 17.63%、26.11%、25.73%。营业收入、营业利润增长主要原因，一是公司增强了主营业务竞争力，扩大了收益；二是公司积极参加政府采购招标项目，大宗业务中标带来良好业绩；三是推进卖场业态创新战略，扩大了文化用品及多元业务销售；四是公司资金运营和理财能力进一步提高，资金合理使用取得较好的投资收益。2、主要工作（1）主营业务持续快速增长 报告期内，公司实现主营业务收入 35.65 亿元,增长 17.63%。公司创新经营理念、业务策略、管理方式，进一步推进传统出版物发行商向现代文化服务提供商转变，加大主业转型升级力度。秉持服务教育、活动先行经营理念，以活动引领、提升服务为支撑，组织开展全省春秋两季服务教育大回访活动，丰富客户营销服务，积极应对复杂多变的市场环境和政策调整，实现了教材及文教图书销售较快增长，其中，市场化教材销售码洋比上年同期增长 12.19%，文教图书市场占有率居全国同业前列。先后开展 上市两周年庆七折感恩馈、文化直通车-春节惠民流动书展、新安读书月等一般图书营销活动，取得良好销售成绩，上市 2 周年庆当日，全省图书销售码洋同期增幅 97.36%，2012 新安读书月活动期间，全省卖场零售销售同期平均增长近20%。同时，公司进一步加大重点图书营销力度，将重点业务与考核机制相挂钩，实现销售规模的重大突破。经典天天读累计发行 37 万册，累计实现销售码洋 2213 万元，开创了公司单品图书销售业绩之先河；十八大文件及学习材料累计发行总码洋 1872 万元，位居全国各省、区前列。（2）重点业务市场全线突破 报告期内，公司成立专项业务领导小组、明确专门机构，加强对各地重点业务投标活动的规划部署和统筹协调，优化资源配置、集中优势力量，全力以赴争夺重点业务招标采购权。公司凭借一流的业务承载能力和项目运行水平，成功中标农家书屋、农村义教薄弱学校改造、留守儿童之家等政府采购，并在图书馆配、大中专教材等招标采购项目上取得新突破。连续 4 年中标农家书屋出版物采购项目，中标码洋 8200 万元；中标安徽省农村义务教育薄弱学校改造计划图书采购项目41%采购份额，中标码洋 3.7 亿元；加大高校教材和图书馆馆配业务拓展力度，销售分别同期增长 52.68%和 20%；成功中标 2012 年青海省中小学标准化建设项目和陕西省农村义务教育薄弱学校项目，在拓展省外市场上取得显著成效。（3）转型升级新业务又上新台阶 报告期内，公司转型升级新业务取得进一步发展。数字教育新业务实现新突破。公司积极参与多媒体装备集成和数字化校园建设项目，中标合同金额 4000 万元。音像出版业务特色凸显。公司坚持开发特色产品，培育业务核心优势，出版产品 350 种，37 个品种进入国家新闻出版总署农家书屋推荐目录，先后中标四川、陕西等 10 个省农家书屋采购项目，音像制品天仙配-黄梅咏飞天被选为神九飞船唯一搭载的音像出版物，并被评选为皖版精品，成为首个获此殊荣的皖版音像制品。华仑网上书店初步建立网络分销体系，进一步完善电子商务综合业务管理平台、华仑书城网系统，同时改进和提升与亚马逊、1 号店、博库的对接和功能开发，销售品种增加到 30 万种，全年网络销售比上年同期增长 22.9%。安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 11（4）加快卖场业态创新和终端建设 公司进一步加大卖场业态创新力度，并通过加强零售终端建设，提高网点的覆盖面和渗透率。大力推进卖场转型示范性项目建设。以合肥科教书店改造项目为抓手，引入现代商业卖场经营理念，实现书店在以文化为主题下的商业价值最大化。目前，科教书城已完成了规划设计、卖场招商，处于装修改造阶段，预计 2013 年 5 月份重装开业。改造后的科教书城将对全省卖场转型起到引领示范作用。低成本扩张终端网点。报告期内，公司大力发展校园书店、社区书店、剧场书店、监狱书店等各类书店共计 120 家，覆盖 16 个市，53 个县，有效延伸了销售触角，提高了图书及文化服务功能。三合一新型农村文化服务体系初具规模。报告期内，公司完成 36 家三合一网点建设，覆盖 31 个县、36 个乡镇，在兼顾经济效益的同时，主动担负起公共文化服务职责，开展留守儿童免费视频专座、农民电脑上网扫盲班等多种公益活动，并尝试与乡镇文化站合作，取得良好的社会效益。省外图书市场占有率进一步扩大。报告期内，大众书局进驻常州吾悦广场、南京万千百货拓展新卖场；上海福州路店实行 24 小时营业，打造文化阅读分享和文化交流平台，赢得政府、媒体、公众的好评。（5）战略转型重大项目有效推进 公司采取强强联合方式，全力推动现代综合物流、数字教育、数字发行等转型升级项目建设，取得积极成效。加速数字教育业务布局。组建安徽皖新金智教育科技有限公司，着力打造安徽省最大的数字教育基地和最优的数字教育服务提供商。报告期内，皖新金智参与全省数字化校园建设项目，累计中标合同金额 1500 万元，实现数字业务新突破；围绕教育云平台搭建，已完成底层技术平台和上层关键应用等方案设计。全面进入现代物流业务领域。与江苏新宁现代物流公司共同成立安徽皖新物流有限公司，全面引入现代仓储管理、配送运输管理技术，建设现代物流网络配套体系，积极发展第三方、第四方物流业务。新公司顺利通过三标一体体系认证评审，并成功中标联想在中国最大生产基地-合肥联宝的物流仓储配送业务，第一批成品于去年 12 月出仓并顺利运送。积极拓展数字出版发行。报告期内，公司与中国新闻出版传媒集团有限公司签署战略合作协议，发挥双方在内容、创意、资本、渠道和终端等方面的优势，共同推动数字发行运营平台项目落户安徽，加速公司数字化转型步伐。（6）综合管理运营水平进一步提升 报告期内，公司加大管理创新力度，高起点高标准构建管理体系，管理效能进一步提升，为公司战略转型提供强有力的支撑。全面绩效管理产生积极效应。公司全面实施绩效管理，引入销售收入、利润等五项关键业绩指标（KPI），对子公司经营者实行月度考核，加强对阶段性目标和过程的管理，建立起以业绩为导向的绩效管理制度。通过绩效杠杆的激励作用，公司上下形成你追我赶、争先进位的健康氛围。ERP 系统建设全速推进。报告期内，公司启动实施企业资源规划系统（ERP）项目，迈进信息化建设新阶段，优化业务流程和管理流程，为现有业务运营、管理提升和经营扩展提供有力支撑。目前 ERP 系统建设已进入收官关键阶段，人力资源、预算管理等子系统已先后上线试运行。资本运营又上新台阶。报告期内，公司发起设立科教文化投资基金。在确保资金安全的前提下，加强投资理财工作，资金理财收益大幅提高。人力资源建设系统推进。公司创立内训机构皖新大学，共开展 皖新大学讲堂 7 期，累计培训 2000 多人次；开展中高层管理专题培训，加强对中高层管理者综合能力的提升；继续开展教材教辅业务和校园书店店长等专项培训，为提高专项业务水平提供有力支持。文化品牌建设进一步加强。报告期内，公司顺利完成中国驰名商标申报，成为全国首家获得中国驰名商标称号的地方发行企业。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,643,115,127.75 3,097,047,750.52 17.63 营业成本 2,473,233,108.99 2,073,235,320.29 19.29 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 12销售费用 448,163,795.09 383,525,015.03 16.85 管理费用 282,440,849.60 264,083,819.95 6.95 财务费用-39,309,189.86-52,478,858.39 25.10 经营活动产生的现金流量净额 506,345,783.36 309,076,700.23 63.83 投资活动产生的现金流量净额-632,642,479.88-716,812,585.37 11.74 筹资活动产生的现金流量净额-97,644,126.99-80,383,000.00-21.47 报告期内公司经营活动现金流量净额增加较多，主要系一方面销售和收到上年度缴纳的应返还的增值税增加，另一方面系上年度支付以前年度货款较多所致。2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 营业收入分行业情况：单位：元 币种:人民币 分行业 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)教材销售 1,352,570,340.341,266,309,547.336.81一般图书销售 1,635,172,937.581,314,214,815.3224.42音像制品销售 111,871,683.97101,015,959.4010.75文体用品及其他 459,226,148.05344,955,839.4033.13广告业务 6,040,048.914,098,850.3547.36合计 3,564,881,158.853,030,595,011.8017.63 报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是职教教材等销售增加所致。本报告期一般图书和音像制品销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司加大门市图书、音像销售，多渠道销售，扩大了销售量；参加政府采购招标项目并中标，大宗销售量进一步增加。本报告期文体用品及其他发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司推进卖场业态创新战略，扩大了销售量。本报告期广告代理业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是公司广告代理业务进一步扩展。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况：单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)安徽省教育厅 579,399,487.45 15.90 安徽省教育技术装备中心 164,969,917.58 4.53 庐江县文明书店 12,973,227.90 0.36 临泉县田家炳实验中学 11,810,992.60 0.32 宿州市埇桥区教育局 11,573,073.13 0.32 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 13合计 779,791,638.57 21.43 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)教材销售 外购库存商品 910,188,876.3637.06874,992,683.62 42.564.02一般图书销售 外购库存商品 1,055,404,488.4542.98807,310,278.31 39.2630.73音像制品销售 外购库存商品 83,098,842.343.3861,832,124.36 3.0134.39文体用品及其他 外购库存商品 403,945,390.3416.45310,281,889.78 15.0930.19广告业务 折旧费用等 3,125,729.410.131,701,872.96 0.0883.66合计 2,455,763,326.90100.002,056,118,849.03 100.0019.44 报告期分行业成本较上年提高较多主要系随销售增加销售成本增加所致。(2)主要供应商情况主要供应商情况 本报告期前 5 名供应商的采购额为 90,421.25 万元，占年度采购总额的 36.91%。4、费用费用 主要费用分析：单位:元 币种:人民币 费用项目 本期金额 上年同期金额 增减金额 增减比例(%)原因分析 运杂费 39,404,547.6331,039,108.228,365,439.41 26.95 主要是随销售增长和物价上涨所致 宣传推广费 40,971,619.5335,852,009.285,119,610.25 14.28 主要是随销售增长所致 职工薪酬 390,337,467.11327,927,443.7262,410,023.39 19.03 主要是绩效薪酬增加和职工待遇提高所致修理费 11,833,100.5016,462,637.62-4,629,537.12-28.12 主要是修理项目减少所致 业务招待费 37,210,617.6531,227,227.635,983,390.02 19.16 主要是物价上涨所致 租赁费 14,737,822.4211,004,393.093,733,429.33 33.93 主要是租赁价格上升所致 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 14商品损耗及盘亏 4,116,569.792,030,298.762,086,271.03 102.76 主要是清理陈旧资产导致损失增加所致 利息收入 42,323,374.0655,441,061.33-13,117,687.27-23.66 主要是资金用于投资更高收益的理财产品所致 5、现金流、现金流 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期金额 上年同期金额增减比例（%）主要变动原因分析 收到的税费返还 50,794,958.7912,721,047.30299.30 主要系报告期公司收到上年度缴纳的应返还的增值税所致 取得投资收益收到的现金 76,117,142.7813,363,992.02469.57 主要系报告期公司银行理财及信托投资收益大幅增长所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 351,871.887,986,894.55-95.59 主要系上年同期公司因拆迁处置资产取得的现金较多所致 吸收投资收到的现金 14,250,000.001,000,000.001,325.00 主要系报告期公司新增的控股子公司少数股东投入资金增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金-10,000,000.00-100.00 主要系上年同期子公司黄山市新华商贸有限责任公司取得控股公司借款所致 6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元币种:人民币 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例（%）主要变动原因分析 资产减值损失 7,597,550.65444,370.731,609.73主要系报告期公司应收账款增加计提的坏账准备增加所致 公允价值变动收益 1,068,496.51-2,003,698.87153.33主要系报告期公司基金投资公允价值变动收益增加所致 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 15投资收益 76,731,393.5213,808,305.76455.69主要系报告期公司银行理财及信托投资收益大幅增长所致 所得税费用 4,303,057.112,404,898.5278.93主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司利润增加计提的当期所得税费用增加所致 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）教材销售 1,352,570,340.34 910,188,876.3632.716.814.02 增加 1.81个百分点一 般 图 书销售 1,635,172,937.58 1,055,404,488.4535.4624.4230.73 减少 3.11个百分点音 像 制 品销售 111,871,683.97 83,098,842.3425.7210.7534.39 减少 13.07个百分点文 体 用 品及其他 459,226,148.05 403,945,390.3412.0433.1330.19 增加 1.99个百分点广告业务 6,040,048.91 3,125,729.4148.2547.3683.66 减少 10.23个百分点合 计 3,564,881,158.85 2,455,763,326.9031.1117.6319.44 减少 1.04个百分点报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是职教教材等销售增加所致。本报告期一般图书和音像制品销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司加大门市图书、音像销售，多渠道销售，扩大了销售量；参加政府采购招标项目并中标，大宗销售量进一步增加。本报告期文体用品及其他发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司推进卖场业态创新战略，扩大了销售量。本报告期广告代理业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是公司广告代理业务进一步扩展。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）安徽省内 3,470,045,846.5717.51安徽省外 94,835,312.2822.04合计 3,564,881,158.8517.63本期安徽省外主营业务增加较多，主要系子公司大众书局对外销售商品增加所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 16单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 2,263,805,478.50 42.252,487,746,297.4751.52-9.00交易性金融资产 21,084,494.71 0.3919,015,998.200.39 10.88应收票据 700,000.00 0.011,981,235.000.04-64.67应收账款 287,343,136.19 5.36237,622,553.314.92 20.92预付款项 28,420,848.88 0.5319,918,669.260.41 42.68其他应收款 22,630,124.67 0.4213,289,397.890.28 70.29存货 351,559,289.00 6.56355,659,092.957.36-1.15一年内到期的非流动资产 701,000,000.00 13.08-其他流动资产 569,900,323.25 10.64378,207,680.227.83 50.68可供出售金融资产 57,439,545.91 1.07316,998,941.766.56-81.88长期股权投资 18,824,000.00 0.3518,824,000.000.39-投资性房地产 97,664,784.08 1.82102,098,980.202.11-4.34固定资产 524,876,113.03 9.80527,716,113.6010.93-0.54在建工程 38,693,790.76 0.7213,187,089.410.27 193.42工程物资 726,826.36 0.01-固定资产清理 1,468,337.96 0.031,549,128.460.03-5.22无形资产 284,067,734.63 5.30293,854,830.886.09-3.33商誉 36,745,493.73 0.6936,745,493.730.76-长期待摊费用 9,761,655.53 0.183,578,507.290.07 172.79递延所得税资产 156,528.32 0.00126,894.890.00 23.35其他非流动资产 40,900,856.00 0.761,000,000.000.02 3,990.09应付票据 20,550,000.00 0.3840,000,000.000.83-48.63应付账款 886,876,334.99 16.55815,745,154.8916.89 8.72预收款项 186,826,331.74 3.49177,971,774.453.69 4.98应付职工薪酬 68,054,126.38 1.2757,011,238.511.18 19.37应交税费-51,286,215.47-0.96-92,732,404.78-1.92 44.69应付利息-39,200.000.00-100.00其他应付款 54,560,823.54 1.0243,309,999.150.90 25.98一年内到期的非流动负债 148,816.00 0.00-其他流动负债 6,882,543.04 0.132,000,000.000.04 244.13其他非流动负债 3,610,060.21 0.075,220,264.000.11-30.85说明：应收票据本期期末金额较上期期末下降 64.67%，主要系报告期子公司黄山市新华商贸有限责任公司银行承兑汇票背书支付减少所致；预付款项本期期末金额较上期期末增长 42.68%，主要系报告期公司预付的采购货款增加所安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告 17致；其他应收款本期期末金额较上期期末增长 70.29%，主要系报告期公司支付的保证金增加所致；一年内到期的非流动资产本期期末金额较上期期末增加 701,000,000.00 元，主要系报告期公司投资的 1 年内到期集合资金信托计划增加所致；其他流动资产本期期末金额较上期期末增长 50.68%，主要系报告期公司为提高资金收益增加投资理财所致；可供出售金融资产本期期末金额较上期期末下降 81.88%，主要系报告期公司投资的 1 年内到期集合资金信托计划重分类所致；在建工程本期期末金额较上期期末增长 193.42%，主要系报告期公司四牌楼新华书店图书城工程以及 ERP 项目投入增加所致；工程物资本期期末金额较上期期末增加 726,826.36 元，主要系报告期公司增加采购的专用材料所致；长期待摊费用本期期末金额较上期期末增长 172.79%，主要系报告期子公司合肥新华书店有限公司对租入房产的装修投入增加所致；其他非流动资产本期期末金额较上期期末增长 3,990.09%，主要系报告期公司预付的战略投资款和支付土地出让金增加所致；应付票据本期期末金额较上期期末下降 48.63%，主要系报告期公司以票据方式结算货款减少所致；应交税费本期期末金额较上期期末增长 44.69%，主要系报告期子公司收到上年度缴纳的应返还的增值税所致；应付利息本期期末金额较上期期末减少 39,200.00 元，主要系报告期子公司黄山市新华商贸有限责任公司利息已经支付所致；一年内到期的非流动负债本期期末金额较上期期末增加 148,816.00 元，主要系报告期公司尚未摊销完的马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款余额一年内摊销所致；其他流动负债本期期末金额较上期期末增长 244.13%，